Вы находитесь на странице: 1из 11

и ,,.,,,,.

у ш и 'ж д л н )
— ™ , , в д в д , ; м „ ш>; 0 : ;

. . . . Ю А . П , Ш 1.,т

Сведения . 2 0IK :
о б о п е р а ц и я х с ц е л е в ы м и с у б с и д и я м и . п р £> до стзн лсн н ы м и м у н и ц и п а л ь н о м у
б ю д ж е т н о м у у ч р е ж д е н и ю на 2Q1U г,

по о к у п

; -тзегй«»1Я "9" января 20 '8 г Дата

Щ »*и&палънов водже?>и:е дош по ОКПО§


c5i;.LepajgH^at<?^ ero вида ад.
A a raf
?356С43385'23;.0й1001 етэвг-екия|

u-c-лжет ^ уииилнлпы нмо о о р й .к /й й и '^ чУ::?Ь'Л з о ^ж ;:^?;* район С &*£*.•« *?«*{_

О КТМ О
Г'гаеа по БК
по ОКПО.
:редс?а бю дж ета па О КЕИ
ьа.->ля У':?'-.'ЛаО/!^икии Управпеии^ образо ванием а д у ^ и г т р а ш ^ ^ ,'н^ц^^альиого о б р азо ван и я Усть- j
__________ л ____ __Лабин2^ии рлион__

утрени#, руо ю ОКВ

'•статлк средств и<1 «.зчзпе года

! ЭС'Й'Р-и'ч; j 0уг./:?.!-.'.'
,:уе,,д,, 1 ФАИП Ля».,
;
^...._..... i_ ____ j ;" а Г" 1 i!
•-yfcc-лдикнареализацию
^уи/ЦЙПйПЬнОИ
пр■:•■'dй&'аы"Ра:’вит;>
г :
-
Р'З ?uj2.0' г)годс;.-", ВТОМ
!
53S900.Q0
: -гэоже п.! -

IP !.ь iiii 1 Mf.'. ;.'


.. .-:ху.4.4;-i:r <
(>
■Г.-.-^!, и.0ПК■i.t.w i 211.
021V;91‘С<
1 гп
—*.............
—.. . 1
j ;.. ™
е«ЕГ .. ...- SS9900,00 559900,00

Всего

3;:ш ед^о;дии &БД0У N?S


^ .Я 1 Й /- » Б П 0 У ,:2Л£®

;# 6
У ТВЕРЖ Д АЮ
Заведующиг*

“9” января 2С1S *

План

ф и нан сов о -хозяй ств ен ной деятельн ости


м ун и ци пал ьн ого б ю дж етного учреж дения на очередной ф и н а н со в ы й 2017 год и п л а н ов ы й п ери од 2018-2019 годы
по со сто ян и ю на 9 ян варя 2018 года v

дата составления ”9" января 2018 г.

Н аименование учреж дения


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 6
муниципального образования Усть-Лабинский район

Адрес: г.Усть-Лабинск, ул.Коммунистическая, 63

ИНН/КПП 2356043385/235601001

Ф ин а н сов ы й год 2017 г


Г л авн ы й распорядитель ср ед ств бю дж ета м ун и ц и п ал ьн ого образо ван и я Усть-Л абинский район Управление образованием администрации муниципального
образования Усть-Лабинский район

Единица измерения: руб

Реализация гарантированного гражданам Российской Федерации права на


Цели деятельности (в соответствии с уставом) получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования______

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного


образования, оздоровления, а также присмотр и уход за
детьми;реализация дополнительных образовательных
программ;предоставление дополнительных образовательных услуг на
платной основе.предоставление платных услуг за пределами
Виды деятельности (в соответствии с уставом) определяющих его статус образовательных программ____________________

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом


(положением подразделения) к основным видам деятельности Изобразительные студии и кружки; творческие мастерские;театральные кружки и студии;
учреждения (подразделения), в том числе за плату организация и постановка театральных представлений________________________________

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату


составления Плана 712258,34

в том числе:
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением
на праве оперативного управления 712258,34
- стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником
имущества средств 712258,34
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных
от иной приносящей доход деятельности ________________________________

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату


составления Плана 3266576,75

в том числе:
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 382450

Иные сведения ______________________________________________ _


П оказател и ф и н а н с о в о го с о с т о я н и я У ч р е ж д е н и я
на 01 я н в а р я 2 0 1 8 г
(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование Сумма, тыс. руб.


показателя
1 2 3
Н еф инансовы е 1 094,8
активы , всего:
из них:
недвижимое имущество, 712,3
всего:
в том числе: остаточная 62,8
особо ценное движимое 382,5
имущество, всего

в том числе: остаточная 302,7


стоимость

Ф инансовы е активы , 121,1


всего:

из них:

денежные средства 107,4


учреждения, всего

в том числе:
денежные средства
учреждения на счетах 107,4
денежные средства
учреждения,
размещенные
на депозиты в
кредитной организации

иные финансовые
инструменты

дебиторская
задолженность по
доходам

дебиторская 13,7
задолженность по

О бязательства, всего: 92,2

из них:

долговые обязательства

кредиторская 92,2
задолженность:
в том числе:
просроченная
кредиторская
задолженность
нет
П о к азател и по п о сту п л ен и я м и iw.in. iauiM учр еж д ен и я
н а 2 0 1 8 г и п л ан о в ы й п ер и о д 20 [9-2020 гг

Наименование К од Код по Объем финансового обеспечения, руб.


показателя строки бюджет­ всего в том числе;

на 2020 г. 2-ой год планового


ной субсидии на финансовое обеспечение субсидии, предоставляемые в соответствии Субсидии па поступления от оказани я (выполнения работ) на платной
класси­ выполнения муниципального задания из с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 осуществление основе от иной приносящей доход деятельности

на 2018 г. очередной

на 2019 г. 1-ый год


планового периода
фикации краевого бюджета и муниципального капитальных вложений

финансовый год
Бюджетного кодекса Российской
РФ бюджетов Федерации

периода
КОСГУ

финансовый год
из них гранты

финансовый год
всего

финансовый год

на 20 19 г. 1-ый
на 2019 г. 1-ый
на 2019 г. 1-ый

на 2020 г. 2-ой
на 2020 г. 2-ой
на 2020 г. 2-ой

год планового

год планового

год планового

очередной 1
год планового
год планового

год планового
(по

очередной
очередной
очередной

на 20 18 г.

на 2018 г.

на 2019 г. 1-

финансовый
на 2020 г. 2-
финансовый
на 2018 г.
— о

периода
периода

периода

периода
периода

периода

очередной

планового
планового
планового

на 2018 г,
на 2018 г.
строкам

периода
ый год

ой год
О
110-180,

год
год
2 £ S
300-420) О )2: 5
ja 2
; КВР (по 3 d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21
Поступления от 100 X 3449690,50 2342200,00 2342200,00 2342200,00 2342200,00 2342200,00 0,00 0,00 0,00 1 107490,50 0,00 0,00
доходов, всего:

в том числе: 110 X X X X X X X X X X X X


доходы от
собственности

ДОХОДЫ ОТ :: 120 ? 130 3449690,50 2342200,00; 2342200,00 2342200,00 2342200,00 : 2342200,00 ... X. . X X X '.X .. х 1107490,50
оказания услуг,
работ

доходы от 130 X X X X X X X X X X X X
штрафов, пеней
иных сумм

принудительно
го
изъятия
безвозмездные 140 X X X X X X X X X X X X

поступления от

организаций,
правительств
иностранных

международны
X
финансовых
организаций
иные субсидии, 150 180 0,00 0,00 0,00 X X X 0,00 0,00 0,00 X X X X X X
предоставленн
9
ые из бюджета

прочие доходы 160 X X X X X X X X X

доходы от 180 X X X X X X X X X X X X X
операций с
активами
Выплаты по 200 . X 10772168,01 948 И 69,86 9481169.86 9664677,51 9481169,86 . 9481169,86 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0.00 1290998,15 0,00 0,00 0,00 0,00 ч
расходам,
всего:: \
в том числе на: 210 7805064,90 7805064,90 7805064,90 7805064,90 7805064,90 7805064,90 0,00 0,00 0,00 0 0 0
выплаты
персоналу
всего:
из них: 211 7805064,90 7805064,90 7805064,90 7805064,90 7805064,90 7805064,90 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
оплата труда и
начисления на
выплаты по
оплате труда
всего, в том
числе:
Заработная 111 5994714,36 5994714,36 5994714,36 5994714,36 5994714,36 5994714,36 0,00 0,00 0,00
плата
Начисления на 119 1810350,54 1810350,54 1810350,54 1810350,54 1810350,54 1810350,54 0,00 0,00 0,00
оплату труда

социальные и 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
иные выплаты
населению,
всего
из них:
Прочие 112
выплаты
Пенсии, 263
пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора
государственно
го управления

уплату налогов, 230 11500,00 11500,00 11500,00 11500,00 11500,00 11500,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
сборов и иных
платежей, всего

Уплата налога 851 5300,00 5300,00 5300,00 5300,00 5300,00 5300,00


на имущество
организаций и
Уплата прочих 853 6200,00 6200,00 6200,00 6200,00 6200,00 6200,00
налогов, сборов

из них:
безвозмездные 240
перечисления
организациям

прочие 250
расходы (кроме
расходов на
закупку
товаров, работ, 9

услуг)
расходы на 260 X 2772095,46 1664604,96 1664604,96 1664604,96 1664604,96 1664604,96 0,00 0.00 0,00 0 0 0 ] 107490.50 0,00 0,00 0,00 0,00
закупку
товаров, работ,
услуг, всего

Ml 2772095,46 1664604,96 1664604,96 1664604.96 1664604.96 166-1604,96 I I 1107490,50


Поступление \
финансовых
активов,всего:

из них: 310
увеличение
остатков
средств
прочие 320
поступления
Выбытие 400
финансовых
активов, всего

Из них: 410
уменьшение
остатков
средств
прочие 420
выбытия
Остаток 500 X 183507,65 183507,65 183507,65
средств на
начало года
Остаток 600 X
средств на
конец года
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
на 01 января 2018 года
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух


знаков после запятой - 0.00)

1 2 3
Остаток средств на начало года .010 183507,65

Остаток средств на конец года .020

Поступление .030 0

Выбытие .040

Таблица 4

Справочная информация
Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

I 2 3
Объем публичных обязательств, .010 252,00
всего:

О б ъ е м б ю д ж е тн ы х и нвести ц и й (в части .020


пеоеданны х полном очий
госуда р ств е нн о го (м у н и ц и п а л ь н ого )
заказчи ка в соответствии с Б ю д ж е т н ы м
к о д е к с о м Р осси йско й Ф е д е в а ц и и ). всего:

Объем средств, поступивших во .030


временное распоряжение, всего:
Расчеты
i обоснования') к плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)


Кол вилов расходов 1! 1.112.119
Источник финансового обеспечения, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели.внебюджгт

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Nпп Должность, Установленная Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, р\б. Ежеме Райс ни О он л
группа численность, сячна.ч оплаты
должностей надсав КО?ффи
ка к ииент
единиц должно груда в годг
стному руб.
окладу.

(гр. 3 х гр. 4
X
всего в том числе: (1+гр.
8/100)
по должностному по выплатам по выплатам х гр. 9х 12)
окладу стимулирующе компенсационног
го о
характера характера
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Заведующий 1 25594,00 14430,00 11164,00 307134,00
2. Педпсрсонал 14 15514,86 8874,72 6266,39 373,75 2606497,2
3. УВП 8,75 6984,00 5838,63 1046,55 98,81 733319,5
4. МОП 10,95 6409,77 4998,71 1181,65 229,40 842243,6
Доплаты пед.раб. 0,00 0,0
5. | Псдперсонап (13 3000,00 3000,00 468000,0
Стимул.отд.кат.раб.
6. | Педпсрсонал 116,87 3000,00 3000,00 607320,0
Стимул.отд.кат.раб. (иные цели)
7. Педперсонал 2,00 3000,00 3000,00 430200,0
8 Стимул.выплата 0,00 0,0
молодым
специалистам
Итого: X X X X X X 5994714,36

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п Наименование Средний размер Количество Количество дней Сумма, руб.


расходов выплаты работников,
на одного работника чел. (гр. 3 х гр. 4 х
в гр. 5)
день, руб.
1 2 3 4 5 6

Итого: X X X

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное


страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
Фонд социального страхования Российской Федерации, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п Наименование Размер базы для Сумма


государственног начисления взноса, руб.
о внебюджетного страховых взносов,
фонда руб.
1 2 3 4
1 Офаховые X 1318837,16
взносы в
Пенсионный
фонд Российской
Федерации, всего

1,1. в том числе: по 5994714,36 1318837,16


ставке 22,0%
2 Страховые S5S5^. 15
взносы в С;:~:д
соииаль:-;.::
СТрЗЛОЕ.

все::

з т:м числе 5994"14.56 1"3846.72


: Го т е л ь н о е

стт-хование на
чйй
ыеменной
- "Т vдос пособно
и в связи с
материнством по
ставке 2.v°о
; Гч-ательное X 11989,43
с: -и альное
страхование от
несчасл ных
сл\ чаев на
производстве и
профессиональн
ых заболеваний
по ставке 02%

3 Страховые 5994714,36 305677,23


взносы в
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования,
всего (по ставке
5,1%)

Итого: X 1810350,54

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов______________


Источник финансового обеспечения

N п/п Наименование Размер одной Количество Общая сумма


показателя выплаты, руб выплат в год выплат, руб (гр. 3 х
гр. 4)
1 2 3 4 5

Итого: X X

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852


Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,внебюджет

N п/п Наименование Налоговая база, руб. Ставка налога, Сумма исчисленного


расходов %
налога, подлежащего

уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4/100)
1 2 3 4 5
1 налог на 263636 2,2 5300,00
имущество 851,00
2 негативное 2075 4 6200,00
воздействие на
окруж.среду
Итого: X 11500,00

4. Расчет (обоснование) прочих расходов


(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов______________


Источник финансового обеспечения
N п/п Наименование Размер одной Количество Общая сумма
показателя выплаты, руб выплат в год выплат, руб (гр. 3 \
гр. 4)
1 2 3 4 5

Итого: X X

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Кол видов расходов 244


Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,внебюджет,иные цели

основание] расходов на оплачу услуг связи

Количество номеров Количество Стоимость Сумма,


платежей в за единицу, Руб. (гр. 3 х
год руб гр. 4х
гр.5)
: 4 5 6
.■ ; -. 12 608,33 7299,96
; Л. С~- ? 12 1775 21300

! 1 И: • X X X 28599,96

5.2 Расчет <обоснование i расходов на оплату транспортных услуг

N п/п Н аим енование К оличество Ц е н а у с л у ги С у м м а , р у б . (гр . 3 х


р ас х о д о в у с л у г п е р е в о зк и п е р е в о з к и , руб. гр 4)

1 2 3 4 5

Итого:

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг


N п/п Наименование Размер Тариф (с Индексация, % Сумма, руб.
показателя потребления учетом НДС), (гр. 4 х гр. 5 х
руб-
ресурсов гр.6)
1 2 4 5 6 6
1. теплоэнергия 233600
2. электроэнергия 398000
3. водоснабжение 39800
4. ассенизация 32200
Итого: X X X 703600

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п Наименование Количество Ставка Стоимость


показателя арендной с учетом НДС,
платы руб
1 2 4 5 6

Итого: X X X

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Nn/ n Наименование Объект Количество Стоимость


расходов работ (услуг), работ (услуг),
руб.
1 2 3 4 5
1 тех.обслуживани 1 1200
е тревожной
кнопки
2 Вывоз ТБО 1 18900
3 дератизация 1 2000
4 дезинсекция 1 4200
5 т.о. пожарной 1 18000
сигнализации
6 т.о. пульта 1 42000
охраны "Мираж”
7 профилактически 1 11900
е испытания
электрических
сетей
8 камер:-: 1 2500

9 1 5000

1 6200
' - "--ь.д

1 2000

1 1 9000
:ег_:сч:четчиков
::озерка весов 2700
Итого: X X 125605

5 6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п Наименование Количество Стоимость


расходов договоров услуги, руб.
1 2 3 4
1 тревожная 1 13200
кнопка
2 охрана объектов 1 180000

3 оплата услуг за 1 1500


расчет налогов
4 медосмотр 1 34300
сотрудников,
санминимум
5 обучение по 1
охране труда
6 аттестация 1 7000
рабочих мест
7 Инженерно­ 1 320000
геологические
изыскания
8 Право 1 0
использования
программы для
ЭВМ «Диадок»
тарифный план
«500
документов»
9 Изготовление 1 1000
сертификата
сроком действия
1 год
10 курсы 1 0
повышения
квалификации
11 установка 1 0
пожарного
гидранта
утилизация ламп 1 1000

Итого: X 558000

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных


запасов

N п/п Наименование Количество Средняя Сумма, руб. (гр. 2 х


расходов стоимость, руб. гр. 3)

1 2 3 4
1 песок для 1500
песочниц
2 материалы для 12000
ремонта
3 приобретение 10600
тенов
4 питание 224700
5 хоз.товары 0
Итого: X 248800 9481169,85

Оценить