Cuentas Debito

Caja o Banco $ 391,000,000.00

Aporte Social $ 0.00
Obligaciones Financieras (Banco - Hipoteca) $ 8,000,000.00
Inventario (Mercancias) $ 80,000,000.00
Propiedad, Planta, Equipo (Terreno) $ 100,000,000.00
Propiedad, Planta, equipo (Vehiculo) $ 5,000,000.00
Proveedores $ 48,000,000.00
Costos de Venta $ 60,000,000.00
Ingresos Operacionales (Ventas) $ 0.00
Deudores (Clientes) $ 45,000,000.00
Obligaciones Financieras $ 0.00
Cuentas Por Pagar $ 0.00
Obligacion Laboral $ 0.00
Gastos Pagados Anticipados (Intereses) $ 3,000,000.00
Gastos Operacionales (Nomina-Sueldo) $ 20,000,000.00
Gastos Operacionales (Nomina-Aporte Seguridad Social $ 6,000,000.00
Gasto Pagado Anticipado (Poliza de Seguros) $ 2,400,000.00
Gastos Operacionales (Servicios Publicos) $ 1,500,000.00
Gastos Operacionales (Arriendo) $ 5,000,000.00
Gastos Pagados Anticipado (Elementos de Aseo) $ 10,000,000.00
Gastos Operacionales (Prestaciones Sociales) $ 4,000,000.00
Gastos Operacionales (Utiles y papeleria) $ 500,000.00
Gastos No Operacionales (Intereses) $ 1,000,000.00
Gastos Operacionales (Poliza de Seguro) $ 200,000.00
Gasto Operacional (elementos de aseo) $ 1,667,000.00
Total $ 792,267,000.00
Credito Caja o Banco
$ 173,400,000.00 $ 200,000,000.00 $ 5,000,000.00
$ 200,000,000.00 $ 105,000,000.00 $ 70,000,000.00
$ 30,000,000.00 $ 50,000,000.00 $ 3,000,000.00
$ 60,000,000.00 $ 36,000,000.00 $ 2,400,000.00
$ 0.00 $ 20,000,000.00
$ 0.00 $ 1,500,000.00
$ 80,000,000.00 $ 5,000,000.00
$ 0.00 $ 500,000.00
$ 150,000,000.00 $ 10,000,000.00
$ 36,000,000.00 $ 48,000,000.00
$ 50,000,000.00 $ 8,000,000.00
$ 6,000,000.00
$ 4,000,000.00 $ 391,000,000.00 $ 173,400,000.00
$ 1,000,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 200,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 1,667,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 792,267,000.00
$ 0.00
 Obligaciones Financieras (Banco -
Aporte Social Hipoteca)
$ 150,000,000.00 $ 8,000,000.00 $ 30,000,000.00
$ 50,000,000.00

$ 0.00 $ 200,000,000.00 $ 8,000,000.00 $ 30,000,000.00

Propiedad, Planta, Equipo (Terreno) Propiedad, Planta, equipo (Vehiculo)

$ 100,000,000.00 $ 5,000,000.00

$ 100,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 0.00

Costos de Venta Ingresos Operacionales (Ventas)

$ 60,000,000.00 $ 150,000,000.00

$ 60,000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 150,000,000.00

Obligaciones Financieras Cuentas Por Pagar

$ 50,000,000.00 $ 6,000,000.00

$ 0.00 $ 50,000,000.00 $ 0.00 $ 6,000,000.00

Gastos Operacionales (Nomina-

Gastos Pagados Anticipados (Intereses) Sueldo)
$ 3,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 20,000,000.00

$ 3,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 20,000,000.00 $ 0.00

Gasto Pagado Anticipado (Poliza de Gastos Operacionales (Servicios

Seguros) Publicos)
$ 2,400,000.00 $ 200,000.00 $ 1,500,000.00
 $ 2,400,000.00 $ 200,000.00 $ 1,500,000.00 $ 0.00

Gastos Pagados Anticipado (Elementos Gastos Operacionales (Prestaciones

de Aseo) Sociales)
$ 10,000,000.00 $ 1,667,000.00 $ 4,000,000.00

$ 10,000,000.00 $ 1,667,000.00 $ 4,000,000.00 $ 0.00

Gastos Operacionales (Poliza de

Gastos No Operacionales (Intereses) Seguro)
$ 1,000,000.00 $ 200,000.00

$ 1,000,000.00 $ 0.00 $ 200,000.00 $ 0.00

 Inventario (Mercancias)
$ 80,000,000.00 $ 60,000,000.00

$ 80,000,000.00 $ 60,000,000.00

Proveedores
$ 48,000,000.00 $ 80,000,000.00

$ 48,000,000.00 $ 80,000,000.00

Deudores (Clientes)
$ 45,000,000.00 $ 36,000,000.00

$ 45,000,000.00 $ 36,000,000.00

Obligacion Laboral
$ 4,000,000.00

$ 0.00 $ 4,000,000.00

Gastos Operacionales (Nomina-

Aporte Seguridad Social
$ 6,000,000.00

$ 6,000,000.00 $ 0.00

Gastos Operacionales (Arriendo)

$ 5,000,000.00
 $ 5,000,000.00 $ 0.00

Gastos Operacionales (Utiles y

papeleria)
$ 500,000.00

$ 500,000.00 $ 0.00

Gasto Operacional (elementos de

aseo)
$ 1,667,000.00

$ 1,667,000.00 $ 0.00