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HOTEL EL MIRADOR E.I.R.

ESTADOS FINANCIEROS

AL 01 DE MARZO DEL 2016

CONTENIDO

Estados Financieros

 Balance General
 Estado de Ganancias y Pérdidas

S/. = Nuevo Soles

US$ = Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica


HOTEL EL MIRADOR E.I.R.L

BALANCE GENERAL AL 01 DE MARZO DE 2016

* SOLES *

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE Nota PASIVO CORRIENTE Nota

Cuentas por Cobrar Diversas Relacionadas (1) 26,373,810.19 Tributos por Pagar 76,909.07
------------------ Cuentas por Pagar Diversas 6,206.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 26,373,810.19 Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas (1) 1,013,093.49
--------------------
ACTIVO FIJO NETO TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,096,208.98

Inversiones en Valores (2) 233,075,976.00


-------------------
ACTIVO FIJO NETO 233,075,976.00 PATRIMONIO

Capital (3) 219,159,033.36


Resultados Acumulados 39,211,617.87
RESULTADO DEL EJERCICIO (17,074.02)
---------------------
TOTAL PATRIMONIO 258,353,577.21

---------------------- ---------------------
TOTAL ACTIVO 259,449,786.19 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 259,449,786.19
HOTEL EL MIRADOR E.I.R.L
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 01 DE MARZO DEL 2016
* SOLES *

VENTAS:
Ventas -
Descuentos, rebajas y bonificaciones -
Ventas netas -
COSTO DE VENTAS:
Costo de Ventas -
Total costo de ventas -
UTILIDAD BRUTA -
Gastos Operativos -
Gastos Administrativos (12,031.63)
Gastos de Ventas -
Gastos Financieros -
UTILIDAD DE OPERACION (12,031.63)
Ingresos financieros 39,661.12
Otros ingresos (13,225.99)
Otros Egresos -
Diferencia de Cambio (31,477.52)
Resultado por Exposición a Inflación -
RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA (17,074.02)
Impuesto a la renta -

RESULTADO DEL EJERCICIO (17,074.02)


HOTEL EL MIRADOR E.I.R.L

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 02 DE MARZO DEL 2016

1. CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR CON ENTES RELACIONADOS

Saldos
2015
CUENTAS POR COBRAR

Perú Hotel Monasterio S.A. 12,461,263


Perú Hotel y Servicio S.A. 13,912,548
TOTAL 26,373,810
============

CUENTAS POR PAGAR

Perú Holding de Turismo S.A.A. (940,259)


Compupalace Perú S.A. (22,621)
Marsano Palace S.A. (50,214)
TOTAL (1,013,093)
============

2. INVERSIONES

Porcentaje de
Nombre de la Empresa Participación en el 2016
capital

Hotel Monasterio y Servicio S.A. 99.99% 154,723,366

Hotel el mirador S.A. 50.00% 78,352,610

233,075,976
3. CAPITAL

Al 01 de Marzo del 2016, el capital está representado por 219,159,033 acciones comunes, de
un valor nominal de S/. 1.00 cada una, autorizadas, emitidas y pagadas.