ARQUEO BCP

DIA 1/9/2017

OPERACIÓN COLOCAR MONTOS CUENTA CORRIENTE CAJA

SALDO INICIAL 705.59 535.5
RETIRO 2290 2290 -2290
DEPOSITO 475.5 -475.5 475.5
PAGO DE SERVICIOS 1540.7 -1540.7 1540.7
EMISION GIROS 35 -35 35
COBRO DE GIROS 350 350 -350
PAGO TARJETA DE CREDITO 217.74 -217.74 217.74
DISPOSICION EFECTIVO 0 0
PAGO DE PRESTAMOS BCP 0 0
PAGO SUNAT 0 0
ABONO AL BANCO 910 910
PAGOS LUZ 101.1 -101.1 101.1

SALDO FINAL 1885.55 265.54

ARQUEO BCP

DIA 1/10/2017

OPERACIÓN COLOCAR MONTOS CUENTA CORRIENTE CAJA

SALDO INICIAL 1885.5 160
RETIRO 40 40 -40
DEPOSITO 50 -50 50
PAGO DE SERVICIOS 0 0
EMISION GIROS 0 0
COBRO DE GIROS 0 0
PAGO TARJETA DE CREDITO 0 0
DISPOSICION EFECTIVO 0 0
PAGO DE PRESTAMOS BCP 0 0
PAGO SUNAT 0 0
ABONO AL BANCO 0
PAGOS LUZ 0 0
RECARGAS Y OTROS 5 -5 5

SALDO FINAL 1870.5 175

0 Cantidad de pagos de Luz