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Contenido
Aspectos estratégicos.................................................................................................................. 4
Misión....................................................................................................................................... 4
Visión....................................................................................................................................... 4
Objetivos.................................................................................................................................. 4
Valores corporativos ................................................................................................................ 4
2. Ampliación de la infraestructura............................................................................................. 6
2.1. Centrales generadoras...................................................................................................... 9
2.2. Red de transmisión y distribución...................................................................................... 13
2.3. Central hidroeléctrica El Cajón.......................................................................................... 14
2.4. Suministro de gas natural licuado...................................................................................... 15
5. Comercialización...................................................................................................................... 27
5.1. Compromiso con los clientes............................................................................................ 28
5.2. Compromisos de servicio................................................................................................. . 28
5.3. Ventas por tipo de servicio................................................................................................ 30
5.4. Usuarios por tipo de servicio............................................................................................. 31
5.5. Comercio exterior.............................................................................................................. 31
5.6. Precio medio global pagado por el usuario....................................................................... 31
6. Indicadores de gestión............................................................................................................ 33
6.1. Productividad laboral........................................................................................................ 34
6.2. Eficiencia operativa........................................................................................................... 34
6.3. Calidad del servicio........................................................................................................... 35
6.4. Administrativo financieros................................................................................................. 35
2
8. Otros temas institucionales...................................................................................................... 47
8.1. Grupos de mejora continua y rediseño de procesos.......................................................... 48
8.2. Implementación del proyecto SAP R/3 ASARE................................................................... 48
8.3. Transformación corporativa................................................................................................. 49
8.4. Transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública............................. 49
8.5. Electrificación rural............................................................................................................. 52
8.6. Protección ambiental........................................................................................................... 53
8.7. Ahorro de energía............................................................................................................... 55
8.8. Seguridad industrial.............................................................................................................. 57
8.9. Innovación y desarrollo tecnológico...................................................................................... 59
8.10. Enajenación de bienes no útiles......................................................................................... 60
8.11. Calidad total........................................................................................................................ 60
9. Finanzas........................................................................................................................................ 62
9.1. Política de financiamiento...................................................................................................... 63
9.2. Situación financiera (pesos de cierre de 2005)..................................................................... 65
9.3. Indicadores financieros......................................................................................................... 69
9.4. Ejercicio presupuestal........................................................................................................... 70
9.5. Operaciones de crédito......................................................................................................... 73
9.6. Operaciones de tesorería...................................................................................................... 75
ANEXOS
H. Junta de Gobierno..................................................................................................................... 1
Comité Técnico Delegado de la H. Junta de Gobierno ..................................................................... 2
Consejo de Vigilancia ................................................................................................................... 3
Grupo Directivo.............................................................................................................................. 4
GLOSARIO ........................................................................................................................................ 1
3
Aspectos estratégicos
Misión
Visión
Objetivos
Valores corporativos
Respeto
Honestidad
Responsabilidad
Dignidad
Justicia
Honradez
Equidad
Integridad
Bien común
Actitud de servicio
Lealtad
4
1. Planificación
del sistema eléctrico
nacional
5
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza la planificación del sistema eléctrico
nacional aprovechando, tanto en el corto como en el largo plazos, las mejores opciones de
inversión y producción de energía eléctrica que permitan satisfacer la demanda futura del
servicio público de electricidad a costo global mínimo y con un nivel adecuado de
confiabilidad y calidad. Este proceso considera los costos de inversión, operación y energía
no suministrada, así como las disposiciones nacionales en materia energética, financiera,
ambiental y social.
Las gráficas 1.1. y 1.2. muestran la tendencia de las ventas del sector público y del
autoabastecimiento.
6
Gráfica 1.2. Ventas de energía eléctrica y autoabastecimiento
Escenario de planeación 2005-2014
Rubro 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Generación (MW1) 1 160 2 356 1 968 494 1 853 2 387 1 674 4 129 3 146 2 959 22 126
Transmisión (km-c2) 2 028 4 306 1 581 2 489 2 646 2 595 2 972 3 156 3 355 3 399 28 527
Subestaciones
3 4 572 7 600 4 132 7 726 5 142 5 464 5 240 5 995 7 149 6 834 59 852
(MVA )
1
Mega-watts
2
Kilómetros-circuito
3
Mega volt-amperes
7
2. Ampliación
de la infraestructura
8
Durante el año del 2005, la CFE cumplió con los programas de incremento a la capacidad
instalada de generación, transmisión y transformación de energía eléctrica, en sus etapas de
desarrollo, licitación, contratación y supervisión de obra de las nuevas instalaciones de
infraestructura eléctrica. Adicionalmente, apoyó el cumplimiento de los programas de
rehabilitación y modernización de centrales, mediante la licitación y contratación de las obras
que permitirán hacer más eficiente el parque de generación de la CFE.
Durante el año 2005, con una inversión de 783 millones de dólares, se incrementó la
capacidad instalada en 1 127 MW, integrados por las siguientes centrales:
CCI Baja California Sur I (OPF1), 41 MW 2
CC Hermosillo Conversión de TG3 a CC4 (OPF), 88 MW 5
CC Río Bravo IV (PIE6), 500 MW
CC La Laguna II (PIE), 498 MW
Adicionalmente, en agosto del mismo año, la Presa Reguladora Amata entró en operación
con el objetivo de regular las extracciones de la CH Profesor Raúl J. Marsal, a fin de
incrementar en 36,8 GWh la energía firme de dicha central.
1
Obra pública financiada
2
42,9 MW capacidad demostrada en operación comercial
3
Central turbogás
4
Central ciclo combinado
5
93,3 MW capacidad demostrada en operación comercial
6
Productor independiente de energía
9
Centrales en construcción
Al cierre del periodo, se atienden en sus diferentes etapas constructivas ocho centrales con
4 217 MW de capacidad, así como la rehabilitación y modernización de una central, que en
su conjunto representan una inversión de 3 008 millones de dólares.
1
No tiene capacidad, sin embargo, incrementará su factor de potencia.
10
Centrales en licitación
1
Se firmó el contrato el 22 de diciembre de 2005 y se inicia su construcción en mayo de 2006.
11
Centrales en ejecución
* Es la capacidad meta contratada para proyectos en construcción y adjudicados y para proyectos en licitación y por licitar, es la capacidad
consignada en el PEF 2005. Cifras cerradas a números enteros.
12
Rehabilitación y modernización de centrales generadoras
Unidad
Capacidad Fecha programada
Tipo Central módulo o Esquema
neta (MW) de operación comercial
fase
Comunidades 9
CH 74 RM Botello 1 OPF 9 Abril de 2004
En construcción 4,823
CC 75 RM Carbón II 1y3 OPF 700 Febrero de 2005
CT 80 RM Gómez Palacio 1, 2 y 3 OPF 240 Febrero de 2005
CT 94 RM CT Valle de México 1 OPF 150 Febrero de 2005
CCI 77 RM Dos Bocas 1 OPF 35 Abril de 2005
CT 78 RM Emilio Portes Gil 4 OPF 150 Abril de 2005
CT 91 RM Punta Prieta 1y 3 OPF 75 Abril de 2005
CCC 110 RM Tula (2ª. Convocatoria) 1, 2, 3 y 5 OPF 380 Abril de 2005
CT 72 RM Adolfo López Mateos 1y2 OPF 700 Mayo de 2005
CT 87 RM Gral. Manuel Álvarez Moreno 3y4 OPF 600 Mayo de 2005
CH 83 RM Ixtaoxoquitlán (2ª. Convocatoria) 1y2 OPF 2 Junio de 2005
CT 90 RM CT Puerto Libertad 1 OPF 158 Junio de 2005
CGT 111 RM CGT Cerro Prieto 5 OPF 30 Septiembre de 2005
CH 93 RM Tuxpango (2ª. Convocatoria) 1, 2, 3 y 4 OPF 36 Octubre de 2005
CT 92 RM CT Salamanca (2ª.Convocatoria) 3y4 OPF 600 Diciembre de 2005
CT 76 RM Carlos Rodríguez Rivero 1y3 OPF 242 Enero de 2006
CT 114 RM CT Francisco Pérez Ríos 5 OPF 300 Enero de 2006
CT 113 RM CT Emilio Portes Gil 4 OPF 225 Julio de 2006
En licitación 1,350
CCC 82 RM Huinalá 6 150 Octubre de 2005
CT 73 RM CT Altamira 3y4 600 Diciembre de 2005
CT 79 RM Francisco Pérez Ríos 3y4 600 Diciembre de 2005
13
2.3. Central Hidroeléctrica El Cajón
Este proyecto está localizado en el estado de Nayarit, al oriente de la ciudad de Tepic, en los
municipios de La Yesca y Santa María del Oro, sobre el río Santiago, a 60 km aguas arriba
de la central hidroeléctrica Aguamilpa; ocupa el segundo lugar en potencia y generación
dentro del sistema, después de la central Aguamilpa-Solidaridad.
Está concebido como una central que suministrará energía para picos de consumo de
energía eléctrica, con una potencia total instalada de 750 MW con 2 unidades generadoras y
una generación media anual de 1 228 GWh.
Para los procesos de licitación, la CFE invita a asociaciones, colegios, cámaras, notarios
públicos, entre otros, con el fin de que participen como testigos sociales y se compruebe su
transparencia. Para este proyecto, en todos los actos relativos a la licitación y contratación,
se contó con la presencia de Transparencia Mexicana, A.C.
Han sido conciliados y convenidos los proyectos de distribución de áreas y de las viviendas
con los pobladores que serán reubicados. Ya fueron concluidas las plataformas, vialidades,
viviendas, escuelas pre-primaria, primaria y telesecundaria, iglesia y salón de usos múltiples
en el nuevo poblado El Ciruelo.
Por otra parte, se construyen el camino de acceso a la comunidad de San Juan y las
viviendas para los pobladores de La Playa y San Juan, ambos pertenecientes al municipio
de La Yesca, y El Limón, en el municipio de Ixtlán del Río.
14
Con la Secretaría de Desarrollo Rural de Nayarit, se desarrolla un programa integral de
mejoramiento que considera construcción de bordos, inducción de pastizales, capacitación
para manejo de ganado y mejoramiento genético del hato ganadero en el área de influencia
del embalse de la presa, además de programas de capacitación para la pesca dirigidos a los
habitantes de la zona.
Durante los últimos cinco años, la demanda de gas natural en México ha crecido a una tasa
anual de 5%, asociada principalmente a la demanda de las centrales de generación de
energía eléctrica. Debido a la expectativa de desarrollo del sector eléctrico, se espera que,
por lo menos durante la primera mitad de la próxima década, la demanda de gas continúe
creciendo a un ritmo superior a la oferta.
Por otra parte, como ha ocurrido en otros países productores y consumidores de gas natural,
la necesidad de capital de la industria de exploración y explotación de hidrocarburos y los
tiempos de maduración requeridos para incrementar la producción ocasionan desequilibrios
temporales entre la oferta y la demanda. En el caso de México, se tiene previsto que para el
año 2006 será necesario importar hasta 2 000 millones de pies cúbicos diarios (pcd) de gas
natural, motivo por el cual la CFE inició proyectos de abastecimiento de gas natural que
aseguren el suministro de este combustible en sus centrales generadoras.
15
Al 31 de diciembre de 2005, alcanzó un avance global de 77,67%.
Gasoducto Tamazunchale
Consiste en un gasoducto de 91.44 cm (36 pulgadas) de diámetro y una longitud aproximada
de 126 km, el cual suministrará gas natural a las tres centrales de Tamazunchale, que
estarán ubicadas en el estado de San Luis Potosí. La estación se localizará cerca de los
terrenos donde serán construidas las citadas centrales.
16
3. Capacidad
de generación
y energía generada
17
3.1. Capacidad efectiva
La capacidad efectiva de generación descendió a 37 325 MW; comparada con los
38 422 que se tenían al 31 de diciembre de 2004 representa un decremento neto de 1 097
MW, equivalente al 2,86%.
Al cierre del periodo, la capacidad efectiva de generación se integró con 156 centrales y 533
unidades generadoras, las cuales utilizan diferentes fuentes de energía para producir
electricidad.
18
Tabla 3.1. Capacidad efectiva por tipo
1
Al 31 de diciembre de 2005.
2
La central de Petacalco, a partir del año 2001 inició la quema de carbón en cuatro de sus seis unidades.
3
Cifras revisadas del cierre de 2005.
El segundo lugar lo ocupa el gas natural, con 22,3% y un volumen de 11 205 millones de
metros cúbicos (1 084 millones de pies cúbicos diarios). El consumo de este combustible
disminuyó 3,5%.
El carbón se ubica en tercer lugar, con 14,9 millones de toneladas (40 868 toneladas
diarias), es decir, 21,8%; durante el año tuvo un crecimiento de 29,7%. En cuarto sitio se
encuentra el uranio, con un consumo de 27,5 toneladas equivalentes de uranio enriquecido,
que representan 7,0% del total. El último lugar lo ocupa el diesel, con 343 mil metros cúbicos
(5 918 barriles diarios), con 1,0%.
19
3.3. Generación
Durante el periodo, la generación de energía eléctrica alcanzó 170 072 GWh, equivalentes a
un incremento de 6,6% respecto al año anterior.
Los tipos de centrales que tuvieron incrementos fueron: dual, con 80,3%; combustión
interna, con 27,9%; nucleoeléctrica, con 17,5%; hidroeléctrica, con 11,2%;
geotermoeléctrica, con 11,0%; ciclo combinado, con 4,9%; y carboeléctrica, con 2,8%. Las
unidades con mayor contribución en el proceso de generación son las que utilizan
combustóleo o gas (vapor convencional), con una participación de 37,9%; hidroeléctricas,
con 15,8%; ciclo combinado, con 15,3%; carboeléctricas, con 10,8%; dual, con 8,4%; y
nucleoeléctrica, con 6,4%.
A partir de junio de 2000, con la entrada en operación comercial de la Central Ciclo Mérida
III, iniciaron las aportaciones de los productores independientes de energía (PIE) a la red
eléctrica de la CFE; actualmente éstas ascienden a 45 558 GWh en energía eléctrica y a 8
251 MW en capacidad.
20
Cabe señalar que la central Bajío, de acuerdo con el contrato de generación
complementaria, modificó su capacidad en 12 MW al pasar de 577 a 565 MW en el año
2005.
21
22
4. Transmisión,
transformación
y distribución
23
4.1. Longitud de líneas
Para conducir la generación de electricidad, la CFE cuenta con una red de transmisión,
conformada por los niveles de tensión de 400, 230 y 161 kilo volts (kV), que en 2005 se
incrementó en 1 815 km, alcanzando la cifra de 45 767 km. En subtransmisión, donde los
niveles de tensión son de 138, 115, 85 y 69 kV, el incremento fue de 678 km, con lo cual se
llegó a los 45 598 km. Con la integración de 9 488 km adicionales a la red de distribución en
2005, ésta alcanzó los 597 056 km en tensiones de 34,5; 23; 13,8; 6,6; 4.16 y 2,4 kV,
incluyendo baja tensión. Con todo lo anterior, la longitud total de la red eléctrica alcanzó los
688 421 km, 1,8% mayor que en 2004.
La CFE planea y analiza las necesidades de mantenimiento del parque de generación y del
sistema de transmisión con objeto de contar con la disponibilidad de la infraestructura
eléctrica que permita atender los requerimientos de energía eléctrica del país.
Adicionalmente, para lograr una operación segura y económica del sistema eléctrico, se
cuenta con ocho áreas de control encargadas de establecer las políticas, criterios y normas
de operación.
24
corresponde a subestaciones reductoras y 25% elevadoras. La tasa de crecimiento con
respecto a 2004 fue de 4,1%.
Energía porteada
Año
GWh
2000 755,3
2001 858,9
2002 1 827,0
2003 5 173,6
2004 7 489,9
2005 8 192,3
Con el fin de atender de manera eficaz los requerimientos de energía eléctrica de los nuevos
clientes, la empresa aplica procesos de ingeniería con tecnologías de vanguardia que
permiten analizar las diferentes opciones disponibles y seleccionar las mejores para la
institución, tanto técnica como económicamente viables.
25
Figura 4.1. Sistema de la distribución
1,524 SUBESTACIONES DE
DISTRIBUCIÓN CON 39 706 MVA
553 SERVICIOS CON SUBESTACIONES
PARTICULARES EN 69 kV Y 138 kV
TOTALES
582 047 km DE ACOMETIDAS 688 421 km DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN Y
Y 24 320 572 MEDIDORES
DISTRIBUCIÓN; CON 174 413 MVA DE
Ó
26
5. Comercialización
27
5.1. Compromiso con los clientes
La CFE continuó las acciones para cumplir con sus compromisos con los clientes mediante
instalación de módulos de auto-atención (CFEmáticos), atención telefónica y atención
personal a grandes clientes para elevar la calidad:
A través del portal, la CFE pone a disposición de sus clientes los servicios de pago y
consulta del recibo; contrato del servicio de suministro de energía eléctrica; reporte de
fallas en el servicio; solicitud de aclaración del recibo; solicitud de una libranza;
solicitud de una modificación en las instalaciones de la CFE; solicitud de revisión del
medidor; y consulta del estado que guarda su solicitud en línea.
28
Tabla 5.1. Compromisos de servicio
29
La gráfica siguiente muestra el porcentaje de los eventos que en 2005 cumplieron con las
metas establecidas.
Las ventas a Luz y Fuerza del Centro aumentaron en 1 432 GWh, para llegar a 42 809 GWh,
lo cual representó un incremento de 3,5%.
VENTAS (GWh)
Tipo de servicio 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total 163 081 165 672 170 095 171 598 175 849 189 091
Venta directa al público 125 927 127 593 130 969 131 526 134 473 140 283
Industrial 76 390 75 747 78 171 77 369 79 718 82 533
Empresa mediana 39 422 40 505 42 358 48 142 45 339 47 879
Gran industria 36 968 35 242 35 813 34 228 34 379 34 654
Doméstico 29 711 31 871 32 683 33 539 34 405 36 100
Comercial 8 064 8 518 8 832 9 029 9 062 9 136
Agrícola 7 814 7 375 7 137 7 300 6 906 7 994
Servicios 3 947 4 081 4 195 4 289 4 382 4 520
LFC 37 154 38 079 39 126 40 072 41 377 42 809
30
5.4. Usuarios por tipo de servicio
El número de usuarios se incrementó 4,3%, donde el sector doméstico participó con 87,9%,
seguido del comercial, con 10,3%, que alcanzó un crecimiento de 3,7% durante el año.
USUARIOS 1
Tipo de servicio 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total 18 682 052 19 529 442 20 420 829 21 338 423 22 299 698 23 265 575
Doméstico 16 450 831 17 165 695 17 933 987 18 740 450 19 591 838 20 447 764
Comercial 1 912 809 2 024 017 2 126 863 2 217 731 2 304 569 2 390 934
Servicio 119 589 127 779 135 586 141 598 148 044 154 218
Industrial 105 553 116 840 127 023 138 233 151 948 167 012
Empresa mediana 106 056 116 320 126 480 137 679 151 352 166 397
Gran industria 497 520 543 554 596 615
Agrícola 92 270 95 111 97 370 100 411 108 299 105 647
1
Al 31 de diciembre.
Los incrementos en los precios del combustóleo importado (8,7%), gas natural (6,0%), diesel
(21,9%), carbón importado (59,2%) e índice de precios productor de las industrias metálicas
básicas (41,1%) se reflejaron en las tarifas eléctricas sujetas a la cláusula mencionada. El
efecto sobre el precio medio global fue un incremento de 6,1% en términos reales.
31
Figura 5.2. Precio medio al usuario final
32
6. Indicadores
de gestión
33
6.1. Productividad laboral
El crecimiento de personal de operación pasó de 0,12% a 1,45% del año 2004 al 2005. Los
usuarios por trabajador de operación se incrementaron en 2,81%; las ventas por trabajador
de operación aumentaron en 3,01%; la capacidad instalada por trabajador de generación fue
superior en 5,73%; las líneas de transmisión por trabajador disminuyeron en 0,48%; y los
usuarios por trabajador de distribución presentaron un incremento de 0,81%.
1
Los porcentajes están referidos a la energía neta recibida de generación y considera procesos de transmisión, transformación y
distribución, así como los ciclos de facturación.
34
6.3. Calidad del servicio
El tiempo de interrupción por usuario (TIU) resultante fue de 240,70 minutos por usuario. El
TIU considerado sin causas ajenas en 2005 fue de 77,34 minutos por usuario, que
comparado con el de 2004, que fue de 88,57 minutos por usuario, refleja una disminución de
11,23 minutos por usuario.
Las inconformidades por cada 1 000 usuarios se elevaron al pasar de 3,75 en 2004 a 3,93
en 2005.
El plazo de conexión a nuevos usuarios alcanzó un valor de 1,05 días al cierre de 2005.
35
7. Administración
de recursos humanos
y materiales
36
7.1. Fuerza de trabajo
Al término del año 2005, laboraban en la empresa 78 890 trabajadores, de los cuales 56 317
son permanentes, con contrato por tiempo indefinido, y 15 746 temporales, quienes realizan
una sustitución o bien ocupan una plaza en adición a las convenidas. Los restantes 6 827
son trabajadores eventuales, contratados principalmente en el área de construcción por obra
determinada.
FUERZA DE TRABAJO 1
Tipo de servicio 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total 1 74 871 77 542 80 257 79 195 79 482 78 890
Permanente 54 617 55 255 56 248 56 149 56 454 56 317
Temporales 12 790 14 888 14 971 15 602 15 944 15 746
Eventuales 7 464 7 399 9 038 7 444 7 084 6 827
1
Al 31 de diciembre.
37
El índice de gravedad (días perdidos por cada mil horas trabajadas en un año) se
mantuvo en 0,465 en 2005.
38
7.4. Clima organizacional
La CFE, con la finalidad de impulsar la integración armónica de todos los trabajadores en los
centros de trabajo, desarrolló un Sistema Institucional de Clima Organizacional, cuyos
objetivos son propiciar una mayor productividad y calidad en el servicio a través del
mejoramiento de aquellos aspectos que inciden en la satisfacción del trabajo y promover la
participación de los trabajadores en la identificación de áreas de oportunidad, fortalezas y
debilidades para optimizar su ámbito organizacional.
A la fecha se han levantado tres encuestas de clima organizacional. La tercera se aplicó del
16 al 22 de enero de 2006 a 59 223 trabajadores permanentes, más trabajadores
temporales, eventuales, honorarios y jubilados que quisieron responder la encuesta, en 1
444 centros de trabajo en todo el país. El nivel de participación fue 5% mayor que en 2004.
El índice global de satisfacción fue de 82,7% (alto-muy alto), un punto porcentual arriba de
2004 y 4,6 puntos más que en 2003.
39
CFE 2003 CFE 2004 – 2005 CFE 2006
CAPÍTULO DE LA ENCUESTA
1ª ENCUESTA 2ª ENCUESTA 3ª ENCUESTA
Colaboración y trabajo de equipo 82,0 83,5 84,2
Liderazgo y participación 78,2 79,5 80,4
Identidad con la dependencia 86,8 87,8 88,5
Valores 82,2 81,9 83,3
Enfoque a resultados y efectividad 86,7 86,7 87,0
CFE 78,2 79,6 80,7
TOTAL 78,1 81,7 82,7
7.5. Capacitación
El Programa Institucional de Capacitación fue establecido con el fin de contribuir a la
excelencia en el servicio eléctrico y al incremento de la productividad institucional, así como
para asegurar que la industria eléctrica cuente, en todo momento, con un capital humano
debidamente capacitado y especializado. Tiene como líneas de acción fomentar la cultura
corporativa, favorecer una cultura de calidad en el ámbito institucional e impulsar la
competitividad, así como los conocimientos de los trabajadores a través de la certificación de
competencias laborales.
Rubro 2005
Actividades de capacitación 45 061
Participantes en cursos 310 207
Horas de instrucción 1 309 046
Total horas hombre 5 922 697
Capacitación a distancia
En 2004, cuando se comenzó a contabilizar el indicador de DAC a distancia, éste era de 0,5
días anuales, mientras que en 2005 se incrementó a 1,57, lo que significa que alrededor de
15% de la capacitación se imparte a distancia. Este porcentaje representa 920 574 horas-
hombre totales de capacitación al año bajo esta modalidad.
40
competencia laboral, lo que representa que 74,9% de los empleados se ha certificado en, al
menos, una de las funciones sustantivas de su plan de carrera.
Comités de especialistas
Gráfica 7.4. Resumen gráfico de las adquisiciones, arrendamientos y servicios en el año 2005
41
Eficiencia en la ejecución de licitaciones
Transparencia en el abastecimiento
Las acciones más relevantes y sus resultados para el periodo enero-diciembre de 2005 son:
42
3. Continúa en operación el módulo de internet para invitar a los interesados en
participar en la revisión de bases previamente a la convocatoria de la licitación. En el
año se realizaron 834 invitaciones.
4. La CFE publicó dentro de su portal las 740 licitaciones públicas a que convocó la
entidad.
8. Para sus áreas, la CFE realizó 1 549 asesorías y asistencias técnicas en las
diferentes materias del abastecimiento, reforzando el conocimiento y la aplicación de
la normativa en la materia.
Durante 2005, se dio seguimiento a los convenios de colaboración firmados en 2004 para
fortalecer la relación comercial de la CFE con sus proveedores, buscando obtener mejores
condiciones de precios y calidad, incrementar el número de proveedores, sustituir
importaciones y apoyar a la industria nacional.
Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las empresas participantes para realizar, en una
primera fase, el análisis técnico-económico de los proyectos por ellas presentados.
43
Proveedor: Condumex.
Producto: Sistema de medición electrónico con lectura y desconexión remota.
Proveedor: Prolec.
Producto: Transformador de potencia para uso en distribución optimizado.
En apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, en el año 2005, la CFE adquirió
bienes, arrendamientos y servicios por 1 979 millones de pesos, monto que supera en 6,2%
lo dispuesto en la regla novena del “Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las reglas en
materia de compras del sector público para la participación de las micro, pequeñas y
medianas empresas, para las reservas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
y para la determinación del grado de integración nacional”, publicado en el Diario Oficial de
la Federación (DOF) el 24 de noviembre de 1994.
Con objeto de fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, la CFE promueve
permanentemente la incorporación de nuevos proveedores, proporcionándoles información
sobre la manera de interactuar con la empresa, los centros compradores del organismo, los
productos que requieren prueba de laboratorio, los servicios que proporciona el Laboratorio
de Pruebas Eléctricas y Materiales (LAPEM) y los programas de apoyo para proveedores
derivados de convenios suscritos con Nacional Financiera (NAFIN).
44
Por otra parte, inició operaciones la herramienta denominada Asesor Digital, un modelo de
procedimientos administrativos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios para
apoyar normativa y operativamente a los servidores públicos que tienen la responsabilidad
de atender el abastecimiento. Asimismo, se desarrolló un sitio en intranet para alojar el
Portal del Comité Central de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, con el propósito de
que los integrantes de éste interactúen electrónicamente, además de recurrir al sitio para la
obtención de los documentos que se presentarán en cada reunión.
45
7.8. Administración de riesgos
Desde el año 2001, la CFE ha venido implementando en la licitación pública para la
contratación del Programa Integral de Aseguramiento medidas de transparencia, apertura y
equidad, a fin de garantizar la legalidad y sana competencia entre las aseguradoras
licitantes. Como resultado de estas disposiciones, por tercer año consecutivo se obtuvieron
importantes ahorros en el costo de adjudicación del año anterior, en esta ocasión por más
de 47 millones de pesos.
Ello fue ampliamente reconocido por todas las empresas licitantes, las cuales publicaron en
diversos periódicos de circulación nacional un desplegado mediante el cual hicieron público
su reconocimiento a la CFE por la gran transparencia, apertura y equidad mostrada, las
cuales permitieron una sana y plena confianza en los resultados de este proceso.
46
8. Otros temas
institucionales
47
8.1. Grupos de mejora continua y rediseño de procesos
Se han conformado 15 Grupos de Mejora Continua (GMC), correspondientes a igual número
de funcionalidades operativas de la entidad, entre las que destacan las financiero-logísticas,
del Proceso Comercial y de la Administración del Capital Humano. Estos Grupos han
formalizado 13 manuales institucionales y han realizado la difusión correspondiente y su
publicación en la Normateca.
Por otra parte, la Estrategia Integral de Capacitación sobre la Mejora Continua tiene el objetivo
fundamental de consolidar una estructura de apoyo a los GMC que permita atender la difusión
de conocimientos “integrales” hasta el primer nivel operativo, apoyándose en el uso de
herramientas como el Centro de Atención a Clientes (CEDAC), y la consiguiente creación y
enriquecimiento de una base de conocimientos. Ya se cuenta con una plataforma informática
en donde se está ubicando todo el material validado por los GMC y que permitirá la realización
de la capacitación “a distancia y asíncrona” (Infopak). Están registrados más de 4 mil expertos.
Como fundamento de esta estrategia para la difusión del conocimiento, se nombró en cada
Gerencia Regional a los coordinadores SAP y a los Coordinadores Funcionales de los Grupos
de Mejora Continua, quienes ya han formalizado sus manuales y recibirán permanentemente
capacitación por parte del Normativo, con la cual programarán los cursos para difundir los
conocimientos hasta el primer nivel operativo, en el ámbito de su región.
Se han intensificado los esfuerzos para consolidar la emisión de información gerencial a través
del desarrollo de “cubos de essbase”, capacitando personal que apoyará directamente al
Normativo-Grupo de Mejora Continua. Se consolidó la normatividad para la operación del
almacén de datos de la entidad (Data Ware House), lo cual será el cimiento para la auto-
matización de los tableros de control y la evaluación de la gestión por medio de indicadores.
Estas actividades están alineadas con la visión de integrar todos los esfuerzos institucionales
para la Administración de la Estrategia, Calidad, Competitividad, Capacitación y las
establecidas por los propios GMC.
Hasta la fecha, se han implementado los módulos financieros y logísticos del Sistema R/3 en
100% de la estructura operativa de la CFE. Las áreas de Generación, Transmisión,
Distribución, Control, Construcción, Administración y Finanzas han participado en los procesos
de integración de información y automatización.
48
bases de datos independientes existentes hasta 1998. Más de 16 mil trabajadores fueron
capacitados como usuarios finales con el apoyo del Sindicato Único de Trabajadores
Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).
49
Los principales resultados son los siguientes:
3. Proceso de Obra Pública Transparente y Participativa: 80% de las obras públicas con
recursos presupuestales fueron concluidas en tiempo, forma y calidad convenidos.
Las encuestas realizadas para conocer la percepción de los licitantes respecto a la
transparencia en los procesos licitatorios con recursos presupuestales revelan que
84% de los encuestados las perciben con total transparencia.
50
De acuerdo con las encuestas de percepción realizadas en cada una de las jornadas
nacionales, así como cursos y talleres de difusión e impulso del Programa de
Transparencia, efectuadas en oficinas centrales y foráneas, 94% de los trabajadores
manifestaron conocer y aplicar tanto el Código de Ética como el Código de Conducta
y 89% tuvo una percepción favorable sobre el desarrollo ético y el apego a la
legalidad en la entidad.
Información pública
Durante el año, la Unidad de Enlace para la Información Pública recibió y gestionó 743
solicitudes, de las cuales se contestaron 718 en el periodo; las 25 que quedaron pendientes
fueron respondidas en el mes de enero del 2005, dentro de los plazos legales establecidos,
además de las 24 que habían quedado pendientes de respuesta en el año 2003.
El número de las solicitudes aumentó y la temática de éstas fue diferente a la del año
anterior, por abordar aspectos relacionados con la operación sustantiva de la institución y
plantear una mayor complejidad y especificidad técnica, operativa, administrativa, financiera
y tecnológica.
Ello significó, tanto para las Unidades Administrativas como para el propio Comité de
Información —órgano establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) como responsable de coordinar y supervisar
las acciones de la CFE en materia de información pública—, desarrollar un minucioso
trabajo de análisis y revisión de las solicitudes de información, privilegiando en su respuesta
la precisión de los datos y la búsqueda exhaustiva de la información requerida, y por tanto,
destinar más tiempo y recursos humanos a la elaboración de las respuestas.
Comité de Información
51
Entre enero y diciembre del 2004, el Comité de Información celebró 46 reuniones ordinarias
y dos extraordinarias, en las que analizó y autorizó la totalidad de las respuestas a
solicitudes de información, emitió disposiciones internas y dio seguimiento a los
compromisos de Ley relacionados con la Actualización de los Índices de Información
Reservada, la actualización del contenido del Artículo 7 en el portal de la CFE, el Sistema de
Datos Personales, los recursos de revisión a solicitudes de información y el Sistema Red de
Archivos.
52
Serv. público y part. 50 21 20 99 32 11
Inversión (miles de $) 416 304 408 537 310 587 493 046 792 694 507 261
Certificación ISO-14001
Industria limpia
Durante el año 2005 se certificaron siete instalaciones: Campo y Central Geotérmica Los
Azufres, CTG Obregón, CTG Hermosillo, CH Aguamilpa-Solidaridad, CH Oviáchic, SE La
Ciénega y SE Cerro de Oro.
También se obtuvieron los refrendos del certificado como industria limpia de cuatro
centrales: Villa de Reyes, Emilio Portes Gil, Guadalupe Victoria y Dos Bocas.
La CFE continuó cumpliendo con las observaciones pactadas con la autoridad y trabajó de
forma conjunta con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) con
objeto de conformar la Unidad de Verificación Tipo B para la ejecución de auditorías
ambientales.
Desarrollo sustentable
53
Recursos Naturales (SEMARNAT), en donde se reportaron avances de las acciones
y/o proyectos que la CFE tiene comprometidos en dicha Agenda.
Mecanismo de Desarrollo Limpio
Diagnóstico ambiental
Está integrado por la Coordinación del Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico
(PAESE), con datos del Fideicomiso para el Aislamiento Térmico (FIPATERM), del
Fideicomiso de Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) y de la Comisión Nacional del Agua
(CNA).
Gestión ambiental
54
a) La autorización en materia de impacto ambiental de 15 proyectos.
b) La autorización en materia de impacto ambiental y riesgo de dos proyectos.
c) La autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales de 11 proyectos.
d) La prórroga a la vigencia de autorización de impacto ambiental para 14 proyectos.
e) La reconsideración de términos y condicionantes para 42 proyectos.
f) La exención del dictamen de impacto ambiental para tres proyectos.
g) La validación de 20 programas ambientales.
h) El cumplimiento de términos y condicionantes de 115 proyectos.
Este programa fue establecido en el año 2002 con base en el acuerdo entre la CFE, NAFIN
y el FIDE. Su operación está a cargo del Programa ASI en las Divisiones de Distribución
Noroeste, Golfo Norte, Norte, Peninsular y Sureste, y del FIDE en el resto del área de
servicio de la CFE. En 2005 se otorgaron 368 mil créditos, cantidad 2,3 veces mayor que la
de 2004. Cabe mencionar que en la División Baja California, el Programa ASI opera con
recursos patrimoniales del FIPATERM.
Como resultado de los programas de ahorro y uso eficiente de energía, en 2005, la empresa
obtuvo ahorros de 1 435 MW en demanda y 3 926 GWh en consumo. Además, con el horario
de verano en 2005, logró ahorros adicionales de 982 MW en capacidad y de 1 301 GWh en
energía.
Las acciones ejecutadas por el FIDE permitieron concluir 370 proyectos, de los cuales 32
corresponden a industrias, 54 a comercios y servicios, 39 a servicios municipales, dos a
proyectos alternativos y 245 a establecimientos de la pequeña y mediana empresa. Además,
como resultado de la actividad de promoción correspondiente a 2005, se concertaron 516
55
nuevos proyectos, de los cuales 97 son industriales, 98 comerciales y de servicios, 55 de
servicios municipales, tres alternativos y 263 de la pequeña y mediana empresa.
Sector doméstico
En cuanto al aislamiento térmico de viviendas, las acciones comprenden 11 334 casas por
parte del programa ASI y 99 por parte del FIDE, que dan un total de 11 433. Asimismo, el
Programa ASI reemplazó 57 471 equipos de aire acondicionado obsoletos por otros de alta
eficiencia y el FIDE, 3 929, que suman 61 400.
Por otro lado, dentro del proyecto de refrigeradores domésticos, pudieron comercializarse
342 573 mil aparatos, de los cuales 160 010 corresponden al FIDE y 182 563 al Programa
ASI.
El FIDE continuó con los programas de apoyo para facilitar la adquisición de equipos
ahorradores, tanto a proveedores como a la pequeña y mediana empresa, y la incorporación
de medidas ahorradoras en nuevas viviendas, con un monto total de 220 millones de pesos.
Asimismo, se estableció un fondo de garantía NAFIN-FIDE, con un monto de 50 millones de
pesos, para estimular la participación de la banca comercial en el fomento de proyectos de
ahorro de energía eléctrica.
Horario de verano
Con este programa a cargo del Gobierno Federal, vigente en 2005 del 3 de abril al 30 de
octubre, los ahorros obtenidos fueron de 982 MW en demanda y 1 301 GWh en consumo.
Desde su entrada en vigor en 1996, el Horario de Verano ha permitido obtener ahorros de 11
mil GWh.
Sector agropecuario
Las acciones coordinadas por la Comisión Nacional del Agua (CNA) permitieron la
rehabilitación de 964 sistemas de bombeo agrícola para reducir el consumo eléctrico. En
forma acumulada, se han efectuado proyectos en 14 961 instalaciones, los cuales generaron
un importante ahorro de energía eléctrica.
Dirigidos al personal técnico, la CFE impartió dos diplomados, 15 talleres y cinco cursos
sobre temas relativos al desarrollo de diagnósticos energéticos, sistemas de iluminación,
acondicionamiento ambiental y diseño bioclimático de edificaciones. Por su parte, el FIDE
impartió 41 cursos y talleres y dos diplomados en ahorro y uso eficiente de la energía
dirigidos a personal técnico del sector productivo.
56
Normalización
57
Tabla 8.2.
24 Construcción 0 0 0 0 0 0 0 Bueno
Arriba del
326 Generación 1237 1144 1811 3023 1173 130 8517
promedio
326 Transmisión 486 574 672 722 584 55 3094 Bueno
Arriba del
24 Control 0 0 0 0 0 0 0
promedio
Arriba del
1952 Distribución 0 0 0 0 0 0
promedio
58
8.9. Innovación y desarrollo tecnológico
Fondo Sectorial CFE-CONACYT
De las convocatorias lanzadas durante 2005, se plantearon seis demandas específicas por
parte de las áreas de CFE y se recibieron 20 propuestas, de las cuales se seleccionaron
cinco para ser apoyadas con los recursos de este Fondo.
A diciembre de 2005 había un saldo de 188 699 213 pesos. Una vez descontados los
compromisos para cubrir a los proyectos que están autorizados, los recursos del Fondo
disponibles para el año 2006 son de poco más de 136 millones de pesos.
Ganadores 11 15 16
59
A continuación se presenta la lista de proyectos ganadores y las áreas de CFE que los
desarrollaron.
Tabla 8.5. Lista de ganadores 2005
Proyecto Área
Sistema de Información Geográfico en Actividades Previas Residencia General de Construcción Noroeste
Escuela de Supervisores de Obra de Líneas de Transmisión y Subestaciones Residencia General de Construcción Sureste
Eléctricas
Aseguramiento de la Calidad de la Mediciones en las Centrales Hidroeléctricas Gerencia Regional de Producción Noroeste,
GRPNO Subgerencia Regional de Generación
Hidroeléctrica Noroeste
Sistema Informático de Seguridad Social Gerencia Regional de Producción Noroeste
Cambio del Sistema de Lubricación de Aceite por Agua en las Bombas de Agua Gerencia Regional de producción Central
Cruda de la Planta de Tratamiento de Aguas Negras CT Valle de México
Libro Relatorio Electrónico Gerencia Regional de Producción Norte
CT José López Portillo
Sistema Integral del Proceso Operativo de Transmisión Gerencia Regional de Transmisión Noroeste
Vigilancia y Control de Riesgos a la Salud y Accidentes de Trabajo Gerencia Regional de Transmisión Central
Acceso Remoto a Dispositivos Electrónicos Inteligentes en Tiempo Real por Puerto Gerencia Regional de Transmisión Oriente
Transparente a través del SICLE Subárea de Transmisión Córdoba
Control Manual y Automático de Cambiador de Taps a través de los SICLES con Gerencia Regional de Transmisión Occidente
Referencia de Ajuste en el Voltaje desde las Estaciones Maestras Subárea de Transmisión Bajío
Optimización Económica de Licencias en el Sistema Eléctrico Noroeste Apoyado Área de Control Noroeste
en Tecnologías de Información
Eliminación de Robos y Fraudes de Energía Eléctrica División de Distribución Centro Occidente
Sistema Génesis División de Distribución Oriente
Sistema de Medición y Control del Capital Intelectual División de Distribución Noroeste
Zona Guasave
Sistema de Restablecimiento de Líneas de Transmisión Subdirección de Transmisión
Coordinación de Transmisión
Uso de los Fluidos Geotérmicos en la Energía Residual para Beneficiar la Madera Gerencia de Proyectos Geotermoelécticos
de las Coníferas
Los ingresos por las enajenaciones realizadas y las recuperadas de años anteriores fueron
de 213,18 millones de pesos, de los cuales 211,99 millones representan bienes muebles y
1,19 millones de bienes inmuebles.
60
En 2005, la CFE mantuvo la certificación de los nueve procesos de alto impacto para el
suministro de energía eléctrica: Programación, Financiero, Construcción, Generación,
Transmisión, Distribución, Control, Administrativo y Técnico; durante este año, tres centros
de trabajo (centrales de generación) cerraron sus operaciones por capacidad obsoleta
antieconómica (CT Monterrey, CT Guaymas I y CT San Jerónimo), por lo que a diciembre de
ese año, 456 mantienen su certificación de acuerdo con la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000
/ ISO 9001:2000.
Reconocimientos a la CFE
61
9. Finanzas
62
9.1. Política de financiamiento
El financiamiento del gasto corriente y de inversión de la CFE presenta tres componentes
básicos, los cuales se encuadran en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que
anualmente autoriza el H. Congreso de la Unión:
1. Recursos propios, los cuales son generados por la venta de energía eléctrica al público
consumidor y a las empresas, así como, de manera marginal, por las exportaciones que
realiza el organismo.
63
2. Para celebrar operaciones de cobertura, se han suscrito diversos contratos ISDA
(International Swaps and Derivatives Association) con entidades internacionales y
nacionales. Se suscribieron contratos con las siguientes contrapartes:
Internacionales: J. Aron& Co. (subsidiaria de Goldman Sachs, EUA); Goldman Sachs,
Paris; Société Générale, Paris; Cargill, EUA; Toronto Dominion Bank, Toronto;
Barclays Bank Plc., Londres; JP Morgan Chase, Nueva York; Morgan Stanley, Suiza;
Crédit Suisse First Boston, Suiza; BNP-Paribas, Paris; Merrill Lynch, Suiza; Standard
Chartered Bank, EUA; y Crédit Lyonnais, París..
Nacionales: ING, Deutsche Bank, Crédit Suisse First Boston, Banamex, BBVA
Bancomer, Santander Serfín, HSBC, y Merril Lynch.
El 23 de diciembre de 2005 se realizó un Swap de tasa de interés con ING Bank, México, de
la línea suscrita con Banamex en junio de 2004, por un monto remanente de 504,5 millones
de pesos, con vencimiento al 2 de julio de 2014. La tasa de interés que se fijo fue de 8,85%
anual.
64
9.2. Situación financiera (pesos de cierre de 2005)
En opinión de los Auditores Externos designados por la Secretaría de la Función Pública
(SFP), los Estados Financieros del organismo al 31 de diciembre de 2005 presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la CFE a la
fecha indicada y los resultados de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio y los
cambios en su situación financiera que le son relativos.
Balance General
Del análisis de los principales rubros del balance, se deriva que el activo total del organismo
ascendió, al 31 de diciembre de 2005, a 661,4 mil millones de pesos, cifra que, comparada
con la registrada al cierre del año 2004, observa un ligero incremento de 1,4%. El total del
pasivo ascendió a 300,8 mil millones de pesos, es decir, tuvo un incremento en términos
reales del orden de 7,1% respecto al año anterior; y el patrimonio fue de 360,6 mil millones
de pesos, el cual representa una disminución de 2,8%.
El activo circulante aumentó 19,7%, al pasar de 537 mil millones de pesos a 64,3 mil
millones de pesos, debido al incremento en las disponibilidades de efectivo y en las
cuentas por cobrar a Luz y Fuerza del Centro (LFC), así como al incremento en el
rubro de otros deudores por importes a cargo de aseguradoras por diversos siniestros
ocurridos durante el ejercicio.
Las inversiones y cuentas por cobrar a largo plazo se ubicaron en 2,8 mil millones de
pesos. Estas cuentas están integradas por los adeudos de los préstamos a
trabajadores a largo plazo, a través del fondo de la habitación.
65
El activo fijo neto, que se ubicó en 581,6 mil millones de pesos, representa 87,9 del
activo total. Este rubro muestra una baja de 1,0% por la disminución en el activo fijo
neto en operación.
El pasivo a largo plazo se ubicó en 74,9 mil millones de pesos. Hubo un crecimiento
de 5,7% en términos reales debido al reconocimiento de Instrumentos financieros, de
conformidad con el boletín C-10 de los principios de contabilidad generalmente
aceptados.
Estado de Resultados
66
Los productos ascendieron a 183,3 mil millones de pesos, ubicándose 8,7% por arriba
de los registrados en 2004, como consecuencia del incremento de las ventas y de las
medidas tarifarias adoptadas.
Se obtuvo un producto financiero de 0,5 mil millones de pesos (a diferencia del costo
financiero por 2,7 mil millones de pesos en 2004) debido a la mejoría en el
deslizamiento del peso ante el dólar durante 2005 (-0,4871), al pasar de 11,2648 en
diciembre de 2004 a 10,7777 en diciembre de 2005, combinado con una menor
ganancia por posición monetaria derivada de una baja de 57% en la inflación, así
como por el crecimiento de los intereses pagados en el periodo.
El mayor costo de operación fue absorbido por el subsidio, el cual resultó mayor al
aprovechamiento, por lo que la insuficiencia en las tarifas de este periodo fue de 16,7
mil millones de pesos en términos reales.
Por lo anterior, se registró una utilidad neta de impuestos de 4,8 mil millones de
pesos; en el mismo periodo del ejercicio anterior, resultó una pérdida neta de 8,6 mil
millones de pesos, originada por el pago de una partida extraordinaria del
Aprovechamiento Ley de Ingresos por 15,0 mil millones de pesos, ya que el resultado
antes de dicha partida refleja una utilidad de 6,4 mil millones de pesos.
Por su parte, la relación precio/costo se ubicó en 0,74. Ésta excluye los productos
ajenos a la explotación, y de los intereses devengados de la deuda sólo considera
25% y del arrendamiento, 50% (0,75 en diciembre de 2004).
67
Tabla 9.2. Estado de resultados condensado
1
Incluye energía eléctrica en proceso de facturación y otros.
68
La fluctuación cambiaria del peso frente al dólar americano durante 2005 generó una
utilidad por 3 485 millones de pesos.
La CFE tiene una estructura financiera sana, lo que se confirma al observar las
siguientes razones financieras:
La CFE tiene una adecuada liquidez, derivada de la relación entre el activo circulante
y el pasivo a corto plazo, que es de 1,5 veces, lo que significa que el organismo por
cada peso comprometido dispone de 1,50 pesos para afrontar sus compromisos
menores a un año.
Las cuentas por cobrar representan 13,1% de los productos anuales, equivalentes a
un mes y medio de facturación, situación considerada razonable en función de los
tiempos de toma de lectura, facturación y cobranza.
Asimismo, observamos que los productos de explotación equivalen a 31,5% del valor del
activo fijo neto. La vida útil remanente de los activos fijos en operación equivale a 58,6% de
la vida probable y su depreciación promedio por año es de 2,3%, lo que significa una
garantía de por lo menos 25 años de capacidad instalada para generar energía eléctrica y
ventas similares a las de 2005.
69
Tabla 9.3. Relaciones financieras
El dictamen presupuestal del auditor externo del ejercicio 2005 se obtuvo sin
salvedades ni recomendaciones.
A continuación se comparan los resultados del ejercicio presupuestal 2005 con los de 2004 y
se describen las causas de las variaciones.
70
Los ingresos totales ascendieron a 177,3 mil millones de pesos, 14,4% superiores a
los generados en el año anterior. Este incremento se derivó fundamentalmente de un
precio medio mayor al programado (10,1%), originado por el incremento en el precio
de los combustibles y su repercusión en aquellas tarifas cuya fórmula permite esta
modificación. La empresa Luz y Fuerza del Centro realizó pagos por 33,2 mil millones
de pesos, mayores en 0,9 mil millones de pesos (2,9%) a los efectuados en 2004,
originados por el incremento en el precio medio de intercambio de energía.
Dentro del gasto programable, destaca que el gasto corriente fue superior en 19,6%
al ejercido en 2004. Los rubros que lo componen se comportaron de la siguiente
forma:
Los servicios generales ejercidos fueron 5,2% superiores a los de 2004, debido
fundamentalmente a la cobertura del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo
(ISPT), derivada del cambio de Ley en el Fondo de Ahorro que se paga a los
empleados de la empresa y que, de acuerdo con el convenio con el SUTERM,
es cubierto por la CFE, así como al mayor gasto por concepto de conservación
y mantenimiento.
71
Los intereses de la deuda se situaron en 6,6 mil millones de pesos, con un
incremento de 12,1%, debido a mayores pagos por concepto de intereses
correspondientes a PIDIREGAS.
El balance primario ascendió a 7,5 mil millones de pesos, equivalente a 4,2% de los
ingresos totales e inferior en 41,3% respecto al año 2004, fundamentalmente por los
mayores ingresos obtenidos por concepto de venta de servicios y cobros a LFC. El
balance financiero resultó superavitario en 0,9 mil millones de pesos, lo que arrojó un
decremento de 86,9% en comparación con el ejercicio 2004. Se pasó de un
desendeudamiento en 2004 a un endeudamiento de 1,1 mil millones de pesos en
2005, a causa del incremento en las disposiciones externas respecto a las efectuadas
el año anterior.
Se obtuvo una transferencia en 2005 por 6,3 mil millones de pesos, destinados al
pago de combustibles a PEMEX, con lo cual quedó regularizado el Acuerdo de
Ministración de Fondos No.801.1.-107 (05) del 24 de febrero de 2005.
La disponibilidad final anual ascendió a 11,4 mil millones de pesos, lo que representó
un incremento de 21,6% respecto al ejercicio 2004. Este nivel de disponibilidad fue el
autorizado por la SHCP en el presupuesto modificado.
72
Tabla 9.4. Ejercicio presupuestal
Endeudamiento neto
(812.7) 1,136.1 1,948.8 (239.8)
(desendeudamiento)
Interno (903.2) (1,125.8) (222.6) 24.6
Externo 90.6 2,261.9 2,171.3 2,397.9
Variación de disponibilidades
8,440.0 (2,034.2) (10,474.1) (124.1)
(Aumento)
Inicial 17,850.2 9,410.2 (8,440.0) (47.3)
Entero Extraordinario TESOFE 14,500.0 0.0 (14,500.0) (100.0)
Final 9,410.2 11,444.4 2,034.2 21.6
1
NA = No aplicable.
73
En el año fueron registradas y puestas en operación dos líneas de crédito por un total de
161,6 millones de dólares americanos, con objeto de financiar la compra de bienes y
servicios de procedencia extranjera:
Por otra parte, se atendieron 217 solicitudes para emisión de términos de pago y
financiamiento, que requieren las áreas compradoras para formular los contratos o pedidos a
los proveedores adjudicados.
En relación con los proyectos PIDIREGAS tipo CAT, la entidad hizo frente a su servicio de
deuda cubriendo por concepto de amortización un monto de 150,3 millones de dólares.
Por otra parte, de las líneas activas para el pago de los proyectos PIDIREGAS en la
modalidad de Obra Pública Financiada, dispuso de 856,55 millones de dólares americanos,
los cuales consideran la disposición de 6 827,34 millones de pesos, derivado de los diversos
financiamientos vigentes. Lo anterior permitió a la entidad pagar 150 obras en total, de las
cuales 42 fueron líneas de transmisión, 73 subestaciones eléctricas, una central, 16 pozos
suministradores de vapor, 16 de rehabilitación y modernización de centrales (RM), una presa
reguladora y una unidad turbogeneradora.
Asimismo, efectuó pagos por servicio de la deuda de dichas líneas de crédito por la cantidad
de 317,95 millones de dólares americanos.
74
Finalmente, por concepto de Cargos Fijos por Capacidad, el organismo realizó pagos por un
monto de 716,02 millones de dólares americanos.
El organismo mantuvo una labor permanente de promoción del uso del pago por
Transferencia Bancaria en Oficinas Nacionales, el cual aumentó un punto porcentual
comparado con el año 2004.
En el periodo, las Tesorerías Foráneas operaron 50 045 millones de pesos, 6,3% más con
respecto a 2004, cantidad que se dispuso a través del sistema de chequeras saldo cero.
El total de documentos publicados fue de 7 499 con una cantidad descontada de 6 070, es
decir, un incremento respecto a 2004 de 30,9%, con lo que resultó beneficiado un número
mayor de proveedores reconocidos como PYMES, con un promedio de 1,23 millones de
pesos por operación.
75
Para incrementar el número de documentos publicados y así dar mayor apoyo a los
proveedores de la CFE, acrecentando el número de empresas beneficiadas dentro del
programa de Cadenas Productivas, se creó el Sistema Automatizado de Cadenas
Productivas (SICAP), que es una herramienta automatizada para la publicación de
documentos contables.
El SICAP es un sistema en ambiente Web que extrae información del sistema R/3 y que
mediante la utilización de un enlace dedicado envía y recibe datos desde la Intranet (SICAP)
de la CFE al servidor de NAFIN. Este sistema permite integrar en una sola cadena la
operación de las 38 con que venía trabajando la empresa.
76
10. Nuevas áreas
de oportunidad
77
10.1 Nuevas áreas de oportunidad
Para la generación de electricidad en el corto y mediano plazos, una alta prioridad es contar
con un abasto adecuado y suficiente de gas natural, como hasta la fecha. Dado que éste es
un factor estratégico, la CFE definió acciones indispensables para asegurar el suministro de
gas natural y la generación eléctrica a partir del año 2005, las cuales, mediante acuerdo
número 150/04, fueron aprobadas por la Junta de Gobierno el 16 de diciembre de 2004.
En junio de 2004 se entregaron los resultados finales del “Estudio que permita conocer con
mayor profundidad la industria del gas, y se determine la posibilidad de que, dentro su marco
normativo y objeto, CFE participe en dicha industria”, los cuales han sido analizados por la
alta dirección de la CFE. Actualmente, a través de la Dirección de Proyectos de Inversión
Financiada, se ejecutan las acciones para licitar en breve una nueva central de
regasificación, con lo que se garantiza el abasto de este combustible, en la zona Centro-
Pacífico bajo condiciones favorables para la empresa.
Además, se le autoriza concluir los estudios que permitan definir el mejor esquema de
licitación y obtener los permisos para la licitación pública para la construcción de una
terminal de regasificación y obras de infraestructura portuaria necesarias en el sitio de
Manzanillo-Colima y la construcción del gaseoducto Manzanillo-Guadalajara.
78
A partir de 2004 se desarrollaron pruebas tecnológicas en condiciones abiertas con la
participación de empresas de telecomunicaciones interesadas. Dichas pruebas
continuaron durante 2005 en Jocotitlán, Estado de México; en San José de la Palma,
perteneciente al área metropolitana de la Ciudad de Morelia, Michoacán; y se llevaron
a cabo las de Irapuato, Guanajuato, y Monterrey, Nuevo León.
Por otro lado, el gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de
su Secretaría de Comunicaciones, consideró que la tecnología PLC es un medio
potencial para brindar a algunas de las comunidades de esa entidad una alternativa
de comunicación remota en donde no existe aún infraestructura de
telecomunicaciones, por lo que propuso a la CFE realizar en forma conjunta una
prueba tecnológica con fines sociales en el municipio de Zongolica.
Como parte de las necesidades de la operación del sistema eléctrico, la CFE cuenta con una
amplia red de fibra óptica que permite una comunicación constante y eficiente para coordinar
la operación de las protecciones en sus instalaciones de potencia, así como de los procesos
operativos y administrativos de la entidad diseminados en todo el país. Tomando en
consideración el potencial que esta red tendría al prestar servicios de telecomunicaciones a
terceros, se decidió analizar otras posibilidades para incrementar su valor.
Por ello, durante el año 2005, la CFE llevó a cabo un estudio estratégico que permitió
determinar sus posibilidades para aprovechar su Red de Fibra Óptica y con ella
ofrecer servicios de capacidad y transporte a empresas de telecomunicaciones.
79
expertos nacionales e internacionales en materias técnicas, comerciales, financieras y
legales del sector de las telecomunicaciones.
Con base en ello fue posible definir un modelo de negocios denominado “Carrier de
Carriers”, bajo el cual la CFE podría ofrecer capacidad y prestar un servicio público de
telecomunicaciones a los operadores y prestadores de estos servicios, así como a un
grupo de zonas en donde de manera inmediata el organismo podría brindar dichos
servicios con buenos niveles de competitividad.
La CFE cuenta con una red de fibra óptica necesaria para el mejor cumplimiento de
su objeto y tiene el potencial para proporcionar servicios a terceros.
Con base en lo anterior se presentó una solicitud a la SCT de una concesión para instalar,
operar y explotar una red pública de telecomunicaciones para prestar servicios en los
términos que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones. Al cierre de 2005 no se
obtuvo respuesta por parte de la SCT.
80
Estados financieros
a. Cambio en políticas contables-
Instrumentos financieros:
Operaciones de cobertura de tasa de intereses (Nota ge) - A partir dell de enero de 2005 el
Organismo adoptó las disposiciones del Boletín C-I0 "Instrumentos financieros derivados y
operaciones de cobertura" ("C-IO"). El Organismo reconoció el valor razonable de los instrumentos
financieros designados como cobertura de flujo de efectivo. El efecto al inicio del ejercicio 2005
representó elregistro de un activo por instrumentos financieros derivados con importe de $230,080
(ver Nota 14), con crédito a la pérdida integral dentro del patrimonio, por el mismo importe. Al 31 de
diciembre de 2005, los instrumentos financieros aumentaron su valor razonable a $97,754, por lo tanto,
el efecto reconocido en la pérdida integral dentro del patrimonio, representó un aumento acumulado de
$327,834. Asimismo, se reconoció en el período un activo y un pasivo por valor razonable de $8,893 y
$336,732 respectivamente, así como un activo de $2,498,084 y un pasivo de $2,424,187.
d. Inventario de materiales para operación y costo de consumos - Los inventarias de materiales para
operaciónse registranoriginalmentea su costopromediode adquisicióny lossaldosfinalesmensuales
de losmismos,así comosusconsumosse actualizanconel INPC.
Hasta el 31 de diciembre de 1996, los activos fueron actualizados a valores de reposición, mediante la
utilización de índices de precios de capital de la industria eléctrica, determinados por peritos
especializados de CFE, excepto las obras en proceso que continuaron actualizándose por este método
hasta el cierre de 1998. A partir del 1 de enero de 1997, dichos activos, así como los adquiridos a
partir de esa fecha, se actualizan por el método de ajuste al costo histórico por cambios en el nivel
general de precios, aplicando factores de inflación derivados del INPC, tomando como base los valores
de reposición determinados al cierre del año 1996 y los de adquisición y/o construcción por los
adquiridos a partir de esa fecha.
9
Adicionalmente, al término del contrato de cobertura, las partes celebraron un contrato de compra por
parte de CFE, de un "Call Europeo" mediante el cual CFE adquiere el derecho de comprar yenes
japoneses al vencimiento, a precio de mercado, en caso de que el tipo de cambio yenldólar se cotice
por debajo de 118.7498608401 yenes por dólar y la venta por parte de CFE de un "Call Europeo"
mediante el cual CFE vende la protección de una apreciación del tipo de cambio yenldólar por encima
de 27.8000033014 yenes por dólar.
En caso de que la CFE decidiera cancelar en forma anticipada la cobertura ("forwards" de divisa), se
originaría una pérdida que estimada al31 de diciembre de 2005, ascendería a la cantidad de 71.95
millones de dólares americanos, aproximadamente. La pérdida fue estimada por J. Aran & Company
(agente de cálculo), tomando como base el valor razonable de la cobertura a la fecha de la estimación.
c. Confines de cobertura - Durante el mes de mayo de 2005, la CFE contrato cuatro "cross currency
swaps" para reducir la exposición de el riesgo ante la apreciacióri del dólar estadounidense con
respecto al peso mexicano, transformando sintéticamente el monto nacional de dólares a pesos y la tasa
ftja en dólares a tasa fija en pesos, de los pasivos contratados con el Instituto de Crédito Oficial de
España, que están incluidos dentro de la deuda documentada en dólares americanos.
Con este instrumento de cobertura la CFE pagará a las contrapartes un cupón a tasa fija ponderada de
6.25% anual a un tipo de cambio de $10.99 pesos, lo que implica un monto nacional de $2,558,237.91
miles de pesos sobre los que se calculará el pago de intereses de 6.25% anual y se realizarán las
amortizaciones correspondientes en las mismas fechas de pago del principal e intereses de la posición
primaria, al mismo tiempo, la CFE recibirá de las contrapartes el monto equivalente a la tasa fija del
1.25% anual con el que se cubrirá la posición primaria.
Los importes de los contratos celebrados son: 171,322.53 miles de dólares americanos a una tasa de
6.22%; 12,004.80 miles de dólares americanos a una tasa de 6.18%; 40,976.90 miles de dólares
americanos a una tasa de 6.41% y 8,310.89 miles de dólares americanos a una tasa de 6.14%.
Así mismo, el día 21 de noviembre de 2005, se contrató un swap de tasa de interés, para cubrir la
exposición del riesgo ante fluctuaciones en la tasa de interés de referencia doméstica (Cetes a 182 días)
a la que contractualmente está documentado el Contrato de Crédito Simple suscrito con Banco
Nacional de México, S. A. ("BANAMEX") el21 de mayo de 2004 con vencimiento a 10 años.
Con esta cobertura CFE pagará un cupón a tasa fija ponderada de 9.19% anual en las mismas fechas de
pago del principal e intereses de la posición primaria, y recibirá de las contrapartes el monto
equivalente a la tasa variable más el "spread" (Cetes a 182 días + 65 puntos base) con el que se cubrirá
la posición primaria.
El monto cubierto asciende a $850,000 miles de pesos, y el contrato se celebró por $850,000 miles de
pesos a una tasa de 9.19%.
Con esta cobertura CFE pagará un cupón a tasa fija ponderada de 8.85% anual en las mismas fechas de
pago del principal e intereses que la posición primaria, y recibirá de las contrapartes el monto
equivalente a la tasa variable más el "spread" (Cetes a 182 + 65 puntos base) con el que se cubrirá la
posición primaria. .
36
ANEXOS
H. Junta de Gobierno
Titulares Suplentes
Presidente:
Lic. Fernando de Jesús Canales Clariond Lic. José Alberto Acevedo Monroy
Secretario de Energía Subsecretario de Electricidad, SENER
Lic. Sergio Alejandro García de Alba Zepeda Lic. Alejandro Nemo Gómez Strozzi
Secretario de Economía Subsecretario de Normatividad, Inversión Extranjera
y Prácticas Comerciales Internacionales, SE
Ing. José Luis Luege Tamargo
Secretario de Medio Ambiente Quím. Felipe Adrián Vázquez Gálvez
y Recursos Naturales Subsecretario de Gestión para la Protección
Ambiental, SEMARNAT
Sra. Ana Teresa Aranda Orozco
Secretaria de Desarrollo Social Lic. Sergio Soto Priante
Subsecretario de Desarrollo Social
Ing. Luis Ramírez Corso y Hernández y Humano, SEDESOL
Director General de Petróleos Mexicanos
Ing. Marcos Ramírez Silva
Sr. Víctor Fuentes del Villar Director Corporativo de Operaciones, PEMEX
Secretario General del SUTERM
1
Comité Técnico Delegado de la H. Junta de Gobierno
Titulares Suplentes
Presidente:
Lic. José Alberto Acevedo Monroy
Subsecretario de Electricidad, SENER
2
Consejo de Vigilancia
Titulares Suplentes
Coordinador:
C.P. María Guadalupe Chéquer Mencarini Lic. Gabriel Moctezuma Muñoz
Subsecretaria de Control y Auditoría Comisario Público Propietario, SFP
de la Gestión Pública, SFP
Lic. José Alberto Acevedo Monroy Dr. Enrique Antonio Velasco Ibarra
Subsecretario de Electricidad, SENER Coordinador de Asesores del Subsecretario de
Electricidad, SENER
3
Grupo Directivo
4
Balance de energía
eléctrica
BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Año 2005
Hidroeléctrica 1
1
26 851
(270.770)
(96.681) (877.325) Autoabastecimiento, 3
Productores cogeneración y excedentes
7 299 independientes de 9 175
Geotermia1 Energías energía (33.036)
(73.599) renovables (26.279) 45 559
(164.041)
Importación
1
1
Eólica 5 87
(0.050) (0.315)
(0.018)
Subtotal (344.420)
34 155 Energía 5 Energía neta Energía
Pérdidas de calor equivalentes
producida de disponible
(221.441) (122.979)
generación
170 072 161 338 216 159
(612.371) (580.920) (778.312)
Gas natural Pérdidas
6 3
7 679 x 10 m 31 347 Usos propios de 23 568
(283.573) (112.868) generación
8 735 (84.862)
(31.451)
Energía
entregadas
Diesel 6 3 Centrales 1 073
0.343 x 10 m 192 321
térmicas (3.865) Ventas
(13.258) (692.479)
184 350
(663.779)
Carbón 6 32 450
14.917 x 10 ton (116.840) 4
(327.454) Ventas netas a Exportación Autoabastecimiento
Ventas directas LyFC a cargas remotas
140 283 42 776 1 291 7 971
(505.110) (154.020) (4.650) (28.700)
Uranio 10 805
35.862 ton (38.905)
(117.880)
135 918
Subtotal (1 366.717) (489.392) Industrial Agrícola Servicio Transporte
Residencial Comercial público público
82 234 36 100 9 120 7 994 4 536 299
Pérdidas por 2
conversión (296.096) (129.982) (32.839) (28.783) (16.332) (1.076)
Fuentes:
Comité de Análisis de Pérdidas (CANPER)
Subdirección de Generación
Centro Nacional de Control de Energía
Gerencia de Programación de Sistemas Eléctricos
07/02/06
1
Calor calculado suponiendo un consumo específico igual al de las centrales.
2
La eficiencia térmica equivalente de conversión del sistema de generación sin los productores independientes, es de 35.81%,lo que
implica un consumo específico equivalente de 10 055.468 kjoule
3
Para autoabastecimiento remoto.
4
Incluye porteo para exportación.
5
Energía producida igual a generación bruta.
* Las cifras están redondeadas a números enteros, otales podrían no corresponder exactamente a las sumas
1
Glosario
Glosario
Abreviaturas y símbolos
CCa Central carboeléctrica
CD Central dual
CG Central geotermoeléctrica
CH Central hidroeléctrica
CN Central nucleoeléctrica
CT Central termoeléctrica
G Giga (10 9)
d Día
e Energía
GW Gigawatt
GWh Gigawatt-hora
GJ Gigajoule
Gton Gigatonelada
J Joule
k Kilo (10 3)
kg Kilogramo
km Kilómetro
km-c Kilómetro-circuito
kV Kilovolt
kW Kilowatt
kWh Kilowatt-hora
m Metro
m3 Metro cúbico
1
min Minuto
M Mega (10 6)
MJ Megajoule
MVA Megavolt-ampere
MW Megawatt
MWh Megawatt-hora
PR Presa reguladora
s Segundo
RM Rehabilitación y modernización
Ton Tonelada
Siglas
ASARE Administración de Soluciones Aplicaciones y Resultados
2
COMPRANET Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales
DN Divisiones de Negocios
3
MICT Modelo Institucional de Calidad Total
SE Secretaría de Economía
4
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Términos
Barril (b) Unidad de volumen utilizada en la industria petrolera para hidrocarburos
líquidos. Un barril de petróleo crudo es equivalente a 158,987 litros.
Bifenilos Grupo de hidrocarburos aromáticos sintéticos, resistentes al fuego, usados
policlorados como aislantes en aplicaciones eléctricas, principalmente en trasformadores.
(askareles)
BTU Unidad calorífica utilizada en el sistema inglés de medidas, un BTU es
equivalente a 252 calorías.
Capacidad efectiva Es la potencia máxima en MW que una unidad generadora puede alcanzar
en un periodo determinado, bajo condiciones específicas, sin exceder los
límites aprobados de diseño.
Carboeléctrica, Instalación para generar energía eléctrica, que utiliza carbón como
central combustible.
Combustión Instalación para generar energía eléctrica, que utiliza como combustible
interna, central diesel u otros energéticos (combustóleo, gas licuado, gasolina)
Eoloeléctrica, Instalación para generar energía eléctrica, que utiliza la energía del viento.
central
Fuentes alternas Tecnologías que no utilizan hidrocarburos para generar electricidad, como
son: hidroeléctricas, carboeléctricas, nucleoeléctricas, geotermoeléctricas,
eoloeléctricas y otras.
Geotermoeléctrica, Instalación para generar energía eléctrica, que utiliza el vapor que se obtiene
central de los yacimientos geotérmicos.
Hidrocarburos Compuestos químicos resultantes de la combinación de átomos del carbono
con hidrógeno.
Hidroeléctrica, Instalación que genera energía eléctrica, aprovechando la energía potencial
central del agua.
Joule (J) Unidad de energía o de cantidad de calor, que corresponde al trabajo de una
fuerza de un newton cuyo punto material de aplicación se desplaza un metro
en la dirección de la fuerza. Un Joule = 0,2388 calorías.
Pies cúbicos (pc) Unidad de volumen utilizada en la industria petrolera, para hidrocarburos
gaseosos. Un pie cúbico de gas natural es igual a 28,317 x 10-6 metros
cúbicos.
5
Newton (N) Fuerza necesaria para que un cuerpo cuya masa es de 1 kg adquiera una
aceleración de 1 m/s2.
Nucleoeléctrica, Instalación en donde se genera energía eléctrica o térmica mediante
central reactores de potencia.
Termoeléctrica, Instalación para generar energía eléctrica, donde se aprovechan los calores
central producidos por la quema de combustibles, la fisión del átomo de uranio, los
vapores endógenos, otros.
Turbina Motor que consiste de una flecha rotatoria con propelas y hojas que se
mueven por un fluido.
Turbogás, Turbina para generar energía eléctrica, que usa gas natural o diesel como
generador combustible.
Equivalentes caloríficos:
Combustóleo = 41,7 MJ/litro
Gas natural (seco) = 35,4 MJ/m3
Diesel = 38,7 MJ/litro
Carbón = 19,1 GJ/ton
Uranio = 3,3 MJ/gramo
Conversión de energía
(del combustible a eléctrica producida) = 10 055 kJ/kWh
Notas:
1. Los totales en los cuadros pueden no coincidir con las sumas de las parciales, debido al redondeo de cifras, algunas tienen más
de seis cifras significativas después del punto decimal; no obstante, para fines de presentación sólo se utilizan dos o tres.
2. Algunas cifras reportadas en informes anuales anteriores varían de acuerdo a revisiones, reclasificaciones y estimaciones que en
forma periódica y sistemática se realizan.
3. Las cifras de los balances de energía eléctrica por razones metodológicas pueden no coincidir con otras estadísticas de la
empresa debido a que algunas incluyen la energía que entra a la red por la puesta en servicio de centrales, los agrupamientos
sectoriales son diferentes a las tarifas, los cálculos que se hacen con distintos equivalentes caloríficos para un mismo energético,
otros..
El contenido del documento toma en cuenta las disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización y la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002 “Sistema General de Unidades de Medida”,
en la escritura de números y en las unidades de medida, en particular se señala que se usa la coma (,) como
signo decimal.