Activos Fijos PDF

Instructivo de uso
Activos Fijos
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ERP V12.
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Contenido
Control del documento ..................................................................................................................4

1. Introducción .........................................................................................................................5
2. Conexión y Acceso a la EBS de Oracle ..........................................................................6
2.1. Responsabilidades .............................................................................................................7
2.2. Menú principal del Módulo de Activos Fijos (Navegador) ............................................8
2.3. Barra de Menú del Sistema ...............................................................................................8
3. Altas Masivas de Activo .................................................................................................. 10
3.1. Creación de Altas Masivas desde Cuentas por Pagar .............................................. 10
3.2. Altas masivas utilizando Web ADI ................................................................................ 22
3.3. Agregar Líneas de Altas Masivas a Activos Existentes ............................................. 29
3.4. Fusionar Líneas de Altas Masivas ................................................................................ 35
3.5. Fraccionar Líneas de Altas Masivas ............................................................................. 40
3.6. Contabilización de Altas Masivas .................................................................................. 43
3.7. Supresión de Altas Masivas ........................................................................................... 47
4. Alta Manual de Activos.................................................................................................... 49
4.1. Altas Rápidas ................................................................................................................... 49
4.2. Altas Detalladas ............................................................................................................... 53
4.3. Alta de Activos CEP ........................................................................................................ 58
4.4. Agregar Líneas de Costo a un Activo ........................................................................... 63
4.5. Capitalización Activos CEP ............................................................................................ 65
4.6. Revertir Capitalización de Activos CEP ....................................................................... 67
5. Disponer / Retirar Activos ............................................................................................... 70
5.1. Baja Manual de Activos .................................................................................................. 70
5.2. Baja Masiva de Activos ................................................................................................... 74
5.3. Reinstalación Manual de Activos .................................................................................. 85
5.4. Reinstalación Masiva de Activos ................................................................................... 90
Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares
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6. Reclasificación de Activos Fijos .................................................................................... 94

6.1. Reclasificación Manual de Activos ................................................................................ 94
6.2. Reclasificación Masiva de Activos ................................................................................ 97
7. Transferencia de Activos Fijos ..................................................................................... 102
7.1. Transferencia Manual de Activos ................................................................................ 102
7.2. Transferencia Masiva de Activos ................................................................................ 105
8. Actualización de Activos Fijos (Cambio de Información Financiera y de
Depreciación) ............................................................................................................................ 110
8.1. Actualización Manual de Activos ................................................................................. 110
8.2. Actualización Masiva de Activos ................................................................................. 112
9. Reconocimiento de Transacciones de Mantenimiento ............................................ 117
10. Historial de Transacciones ........................................................................................... 121
11. Inventario Físico ............................................................................................................. 123
11.1. Carga de Inventario Físico desde Pantalla ............................................................ 123
11.2. Carga de Inventario Físico desde WebADI ............................................................ 125
11.3. Comparación de Inventario Físico ........................................................................... 130
12. Cierre de Período ........................................................................................................... 134
12.1. Depreciación ............................................................................................................... 134
12.2. Transferencia a GL .................................................................................................... 137
13. Temas Abiertos y Cerrados.......................................................................................... 143
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Control del documento
Objetivo del Instructivo
Proporcionar un documento que permita conocer el uso del módulo de activos

fijos (FA) en el sistema ERP versión 12.
Áreas a las que está destinado el instructivo:
Gerencia de Ingresos.
Gerencia de Soluciones Informáticas
Sumario de Cambios
Número de Fecha
Versión Motivo del Cambio
Revisión Aprobación
1.0 Generación del documento para normateca 0 Sept. 2013
Aprobador
Unidad administrativa/ área a la que

Nombre y cargo:
pertenece
Alfonso Coronado Paniagua

Gerente de Soluciones Informáticas
Gerente
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1. Introducción
Oracle Activos Fijos es una solución de Administración de Activos Fijos que mantiene
información de los bienes muebles e inmuebles actualizada. El módulo le permite:
 Dar de alta, transferir y dar de baja activos.
 Realizar ajustes de un solo activo, grupos de activo o de la información financiera.
 Comparar la información del sistema vs. información que se ingrese derivada de un
inventario físico de los activos.
 Proporcionar reportes estándar que puede utilizar para informar de las altas,
transferencias, bajas o cambios realizados a los activos asegurando que el inventario de
activos se mantenga actualizado.
En cualquier momento puede imprimir estos reportes o puede revisar información descriptiva o
financiera en línea.
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2. Conexión y Acceso a la EBS de Oracle
Para lograr entrar a las aplicaciones Oracle, se debe contar con una conexión a Internet y que el
sistema haya sido instalado previamente en las máquinas de cada uno de los usuarios.
Para conectarnos es necesario abrir una sesión de Internet donde se deberá ingresar el URL de
la aplicación que se presenta a continuación:
Instancia de prueba: http://erpdevapps.asa.gob.mx:8020/
Instancia de Producción: http://erpdevapps.asa.gob.mx:8010/
En la pantalla de conexión que se presenta se deberá registrar el Nombre de Usuario y

Contraseña asignados. Ingrese los datos de autentificación damos clic en el botón “Conexión”
para ingresar al sistema.
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2.1. Responsabilidades
Ya conectados en la aplicación se deberá seleccionar ahora la responsabilidad asignada al
usuario. Las responsabilidades dentro del sistema Oracle equivalen al perfil con el cual un
usuario accede al sistema, donde la misma limitará las acciones que el usuario puede
realizar dentro del sistema y presentará el menú de acciones posibles. Por lo general los
usuarios tendrán una responsabilidad con la que podrán acceder al sistema de acuerdo a la
actividad que vaya a realizar.
Además de la responsabilidad también se debe seleccionar el tipo de acción que se desea

realizar para poder entrar al menú principal.
Una vez seleccionada la opción se abrirán dos páginas mientras se carga el programa. Estas
ventanas SIEMPRE deberán permanecer abiertas y no deben cerrarse pues afectarán la
funcionalidad de las aplicaciones Oracle.
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2.2. Menú principal del Módulo de Activos Fijos (Navegador)
La siguiente figura es un ejemplo de una ventana Navegación que aparece después de

conectarse a las aplicaciones Oracle y de seleccionar una responsabilidad. Esta ventana se
utiliza para navegar a una pantalla que permite realizar un flujo de negocios específico.
La ventana Navegación está siempre presente durante la sesión de Oracle y despliega el

nombre de la responsabilidad actual en el título de la ventana.
2.3. Barra de Menú del Sistema

Todo el sistema se despliega dentro de una ventana única la cual tiene incorporada una
barra de herramientas y menús desplegables.
La barra de herramientas sirve para realizar las acciones del sistema más comunes como:
realizar búsquedas, grabar los datos, borrar registros de la pantalla, etc. Los botones se
encontrarán habilitados o deshabilitados según si su función es aplicable o no en la pantalla
actual. Los botones y su función más utilizados son los siguientes:
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Ctrl + Down Insertar Registro Ctrl + V Pegar

Buscar Encontrar Datos F6 Limpiar Registro
Navegador Mostrar Navegador Ctrl + Up Eliminar Registro

Ctrl + S Grabar Ctrl + E Editar Campo
Cambiar de Traducir Campo

Responsabilidad
Ctrl + P Imprimir la Pantalla Zoom
F4 Cerrar la Pantalla Adjuntar Notas
Ctrl + X Cortar Herramienta de
Carpetas
Ctrl + C Copiar Ctrl + H Ayuda On-Line
Las mismas funciones que se encuentran en los botones, también están accesibles a través de
teclas de función.
Acción Teclas
Bloque Siguiente Shift + Page Down (Av Pág.)
Bloque Anterior Shift + Page Up (Re Pág.)
Campo Siguiente Tab
Campo Anterior Shift + Tab
Duplicar Articulo Shift + F5
Duplicar Registro Shift + F6
Ingresar Consulta F11
Ejecutar Consulta Control + F11
Insertar Registro Control + Down
Limpiar Pantalla F8
Limpiar Registro F6
Lista de Valores Control + L
Salir / Cancelar Consulta F4
Suprimir Registro Control + Up
Grabar / Validar Control + S
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3. Altas Masivas de Activo
Las Altas Masivas permiten dar de alta activos y ajustes de costos directamente en Oracle
Activos Fijos desde la información de factura en Oracle Cuentas por Pagar (AP) o desde una
plantilla de Excel a través de Web ADI.
3.1. Creación de Altas Masivas desde Cuentas por Pagar

Antes de que puedan ejecutarse las altas masivas de Activos Fijos desde AP, es necesario
cumplir con los siguientes requisitos:
1. Las facturas de pagos de activos deben ingresarse en AP cargando a la cuenta

“Transitoria de Activos Fijos” para activos comunes, o a la cuenta “Transitoria de
CEP” para construcciones en proceso.
2. Aprobar, Validar y Crear Contabilidad para todas las Facturas.
3. El módulo de Cuentas por Pagar (AP) debe ejecutar el proceso “Crear Contabilidad”.
4. Correr reporte “Informe Análisis de Cuenta” en AP para verificar el detalle de las
cuentas puente (cuentas transitorias).
Ruta Cuentas por Pagar  Otros  Solicitudes  Ejecutar
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Se despliega la pantalla Ejecutar una Nueva Solicitud
Seleccione la opción Solicitud única y a continuación dé clic en el botón Aceptar
Se despliega la pantalla Ejecutar Solicitud.
En el campo de nombre ingrese Creación de Altas Masivas
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Se despliega la pantalla de Parámetros, ingrese la fecha contable y el libro de depreciación

corporativo.
Dé clic en el botón Aceptar
A continuación dé clic en el botón Ejecutar.
Se despliega en número de solicitud para revisar que el proceso termine correctamente.
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Para revisar las facturas que se convertirán en activos, se repiten los pasos del 1 al 4 pero en el
campo nombre se ingresa el reporte Informe Crear Altas Masivas.
Se despliega la pantalla Parámetros y se ingresa el nombre del libro corporativo
Dé clic en el botón Ejecutar
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Se despliega el número de solicitud para monitorear que el proceso termine correctamente.
Revisar el reporte
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Dé clic en el botón Visualizar Output
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Posteriormente en el módulo de Activos Fijos se siguen los siguientes pasos.
Ruta Activo Fijo  Altas Masivas  Preparar Altas Masivas
Se despliega la pantalla Encontrar Altas Masivas
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En el campo Libro seleccionar el libro corporativo para el cual se dará de alta el activo.
Opcionalmente, ingresar criterios de búsqueda adicionales para limitar la búsqueda de nuevas

líneas de factura para convertir en activo. Se recomienda ingresar en el campo Cola el estatus
de la línea que se desea buscar, ya sea Nuevo, Capitalizar, Ajuste de Costo, Suprimir, Fusionar,
Retenido, Contabilizar, Contabilizado, Suprimido.
Una vez que se han seleccionado los criterios de búsqueda, dé clic en el botón Encontrar
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Se muestran las líneas que cumplen con los criterios de búsqueda.
En la pantalla Resumen Altas Masivas, colocar el cursor en la línea de factura que se desea
crear como activo. Dé clic en el botón Abrir
Cambie el nombre de Cola de NUEVO a CONTABILIZAR
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En la pantalla Altas Masivas, ingrese la categoría a la cual se va a asignar el activo.
Ingresar Nombre Empleado para asignar el activo a un custodio.
Ingresar Cuenta de Gastos de depreciación.
Seleccionar la ubicación física del Activo
Si aplica, modificar fecha de puesta en servicio del activo.
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Navegue a la pestaña Detalles Activos
Ingrese el número de activo y el número de etiqueta del activo.
Si la descripción del activo no fue ingresada desde el módulo de Cuentas por pagar, ingresar la
descripción del activo.
Seleccionar la Clave del Activo que consta del Proyecto y Subproyecto:
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Seleccionar en el campo Tipo Activo, el tipo de activo que se está dando de alta, ya sea CEP o
Capitalizado. Por defecto, este campo tendrá un valor, dependiendo de la cuenta puente que
haya sido ingresada al momento de crear la factura en el módulo de Cuentas por Pagar.
Una vez concluidos los pasos anteriores, dé clic en el botón Listo y el activo estará listo para ser
capitalizado.
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3.2. Altas masivas utilizando Web ADI

Oracle Activos Fijos permite la creación de activos de manera masiva por medio de una plantilla
de Excel.
Ruta  Altas Masivas  Integrador de Altas
Se despliega la página web Crear Documento
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En la pantalla Crear Documento, se selecciona el libro corporativo para el cual se va a descargar

la plantilla para cargar activos desde Excel. Dé clic en el botón Continuar.
Seleccionar la versión Excel que se va a utilizar. Dé clic en el botón Siguiente.
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Seleccione el nombre de la plantilla que desea utilizar y a continuación dé clic en el botón

Siguiente.
Se despliega una pantalla de descarga de archvio
Dé clic en el botón Abrir
Se recibe un mensaje indicando que el documento se está creando.

Una vez que se crea la plantilla aparece el mensaje “El documento se creó”
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Dé clic en el botón Cerrar
Llenar la plantilla de Excel con los datos de los activos que se van a cargar al módulo de Oracle
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En la barra de herramientas, seleccionar Add-Ins  Oracle  Cargar
Seleccionar si se van a cargar todas las filas o sólo las filas seleccionadas
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Seleccionar Validar Antes de Cargar para asegurar que sólo la información válida suba a las
tablas de interfaz.
Seleccionar si se desea correr el programa Contabilizar Altas Masivas. Dé clic en el botón Cargar
Si existen errores, se muestra un mensaje indicando cuántas líneas tienen error.
En caso de tener errores, ir al final de la plantilla para revisar el mensaje de error y corregir.
Una vez corregidos los errores, vuelva a realizar la carga.
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Si todas las líneas fueron válidas, se indica el número de líneas que fueron cargadas
exitosamente
Una vez que fueron completados estos pasos, se deben seguir los pasos del procedimiento
Creación de Altas Masivas desde Cuentas por Pagar desde los pasos que se realizan en Activos
Fijos.
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3.3. Agregar Líneas de Altas Masivas a Activos Existentes

Se puede agregar una línea de alta masiva a un activo existente como un ajuste de costos. Elija
si desea cambiar la categoría y la descripción del activo existente a aquellas del alta masiva.
Oracle Activos Fijos reclasifica el activo de destino en la categoría y actualiza su descripción con
aquella del alta masiva, cuando se ejecuta el proceso Contabilizar Altas Masivas en Oracle
Activos Fijos.
Ruta  Altas Masivas  Preparar Altas Masivas
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En la pantalla Encontrar Altas Masivas, en el campo Libro, seleccionar el libro corporativo para el
cual se agregará una línea de costo.

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Se muestran las líneas que cumplen con los criterios de búsqueda.
agregar a otro activo. Dé clic en el botón Agregar a Activo.
Se despliega la pantalla Encontrar Activos
En la pantalla Encontrar Activos, se puede buscar el activo al cual se le va a agregar la línea de

factura por detalle de activo en la pestaña Encontrar por Detalle de Activo, seleccionando ya sea,
el Número de Activo, Número de Etiqueta, Número de Serie, Descripción, Categoría o Clave de
Activo.
Los activos pueden ser buscados por libro, en el la pestaña Encontrar por Libro
Ingrese los criterios de búsqueda, ya sea Libro, Activo Grupo o Fechas Puesta en Servicio.
La pestaña Encontrar por Asignación nos permite buscar los activos por Número de Empleado,
Nombre de Empleado, Cuenta de Gasto o Dirección.
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La pestaña Encontrar por Línea de Origen nos permite buscar los activos por Nombre de
Proveedor, Número de Proveedor, Número de Factura, Número de Línea, Número de OC, Lote
Origen, Número de Proyecto o Número de tarea.
Una vez ingresados los criterios de búsqueda en cualquiera de las pestañas, dé clic en el botón
Encontrar.
Según los criterios de búsqueda, se despliegan los activos encontrados.
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Elegir si se va a amortizar el ajuste que se le hará al activo existente.

Elegir Nueva Categoría y Descripción para cambiar la categoría y descripción del activo existente
a los que tiene el alta masiva que se va a ingresar como ajuste al costo. Guarde los cambios.
Después de guardar los cambios se despliega nuevamente la pantalla Resumen Altas Masivas y
el estatus de la línea que se eligió para agregar a un activo cambia a RETENIDO, dé clic en el
botón Abrir.
Se despliega la pantalla Altas Masivas y se cambia manualmente el estatus en Cola a

CONTABILIZAR, la aplicación automáticamente cambia el status de Cola a AJUSTE DE
COSTO.
Dé clic en el botón Listo el activo estará listo para ser capitalizado.
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3.4. Fusionar Líneas de Altas Masivas

Se pueden fusionar líneas separadas de altas masivas en una sola línea de alta masiva con un
solo costo. La línea de alta masiva se convierte en un solo activo cuando se Contabilizan las
Altas Masivas en Oracle Activos Fijos.
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fusionar. Dé clic en el botón Fusionar.
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Se despliegan todas las líneas que no han sido contabilizadas y que pueden ser fusionadas con
la línea seleccionada previamente. Marque las líneas que desee fusionar seleccione la opción
Unidades Suma , si se desea sumar el número de unidades de cada una de
las líneas, si no selecciona esta opción, el activo será dado de alta con una sola unidad.
Una vez que se hayan elegido todas las líneas que se desean fusionar para convertir en un solo
activo, dé clic en el botón Listo.
Si se vuelve a realizar la búsqueda de las líneas de alta masiva, el estatus de la línea fusionada
ahora será Fusionado.
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Busque el activo fusionado ingresando el estatus (Cola) Retenido en la pantalla de búsqueda.
Cambie el nombre de Cola de RETENIDO a CONTABILIZAR
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Dar clic en el botón Listo.
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3.5. Fraccionar Líneas de Altas Masivas
Se puede fraccionar una línea de alta masiva con múltiples unidades en varias líneas de
unidades. Se puede fraccionar una línea de alta masiva fusionada anteriormente.
Se despliega la pantalla Encontrar Altas Masivas.
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fraccionar. Dé clic en el botón Fraccionar.
Se despliega un mensaje de decisión.

Si el fraccionamiento es exitoso, se despliega el siguiente mensaje
Este proceso crea nuevas líneas listas para convertirse en activos. Las nuevas líneas de activo
se encontrarán en estatus de RETENIDO.
Se deberá posicionar en el activo deseado, dar el botón Abrir y cambiar el estatus a

, además de agregar los detalles requeridos para el alta del
activo. Una vez hecho esto, dar el botón Listo.
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3.6. Contabilización de Altas Masivas
Utilice la opción Contabilizar Altas Masivas en el módulo Oracle Activos Fijos para crear activos
desde las líneas de altas masivas con el estatus CONTABILIZAR usando los datos ingresados
en la ventana Altas Masivas. También agrega altas masivas a activos existentes con el estatus
AJUSTE COSTO. Se puede ejecutar este programa todas las veces que se requiera durante un
período.
Ruta  Altas Masivas  Contabilizar Altas Masivas
Se despliega la pantalla Ejecutar Juego Solicitudes.
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Ingrese Libro para el cual se van a Postear (Contabilizar) las Altas Masivas.
Ingresar Libro para el cual se va a ejecutar el reporte de Posteo de Altas Masivas, por defecto
toma el libro para el cual se va a ejecutar el posteo de altas masivas.
Se despliega el número de solicitud para consultar el proceso de contabilización de altas

masivas y el reporte correspondiente.
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Revisar Informe Contabilización de Altas Masivas. Ver SolicitudesEncontrar
Dar clic en el botón Visualizar Output.
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3.7. Supresión de Altas Masivas
El programa Suprimir Altas Masivas elimina las líneas de altas masivas en los siguientes status:
 Altas Masivas en status FRACCIONAR en la cual ya se han contabilizado las líneas
secundarias de altas masivas creadas por el fraccionamiento.
 Altas masivas en status CONTABILIZADO que ya se han convertido en activos.
 Altas masivas en status SUPRIMIR.
Ruta  Altas Masivas  Suprimir Altas Masivas
Se despliega la pantalla Ejecutar Juego Solicitudes
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Ingrese el Libro para el cual se van a Suprimir las Altas Masivas

Ingresar Libro para el cual se va a ejecutar el reporte de Suprimir Altas Masivas, por defecto
toma el libro para el cual se va a ejecutar la eliminación de altas masivas.
Se despliega el número de solicitud para consultar el proceso de contabilización de altas

masivas y el reporte correspondiente.
Revisar Informe Suprimir Altas Masivas. Ver SolicitudesEncontrar
Localizar el ID de la solicitud y dar clic en el botón Visualizar Output.
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4. Alta Manual de Activos
Se puede usar uno de los siguientes procesos para ingresar nuevos activos:
Altas Rápidas
Use el proceso Altas Rápidas para ingresar rápidamente activos comunes cuando se deben
ingresar manualmente. Puede ingresar información mínima en la ventana Altas Rápidas y la
información de activo restante se fija por defecto desde la categoría de activo, libro y la fecha de
puesta en servicio.
Altas Detalladas
Use el proceso Detalle de Altas para agregar manualmente activos complejos que el proceso
Altas Rápidas no maneja:
 Activos con más de una asignación
 Activos con más de una línea de origen
 Activos a los cuales no se aplican las reglas de depreciación por defecto de categoría
 Activos de subcomponente
4.1. Altas Rápidas
Ruta  Activos  Banco de Trabajo de Activo
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Dé clic en el botón Altas Rápidas
Ingrese una Descripción del activo.
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Ingrese la Categoría de activo.
En el caso específico de que el tipo de categoría sea la siguiente: 5800-589-58901-00000

Se desplegarán los siguientes campos descriptivos para ingresar información relacionada con los
seguros:
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Tipo de Activo: Los tipos de activo pueden ser Capitalizado para activos que se van a depreciar,
CEP para construcciones en proceso, Gasto para activos que no se van a depreciar porque se
van directamente al gasto y Grupo para activos que se desean agrupar.
Asigne el activo a un Libro de depreciación corporativo.
Ingrese el Costo actual.
Opcionalmente, actualice la Fecha de Puesta en Servicio.
Actualice el método de depreciación y la convención de prorrateo si es necesario. El método de

depreciación y la convención de prorrateo se fijan por defecto a partir de las reglas de categoría
por defecto. Sin embargo, puede actualizarlos aquí.
Asigne el activo a un Nombre de Empleado (opcional), una Cuenta de Gastos de depreciación de

GL y una Dirección
Una vez que ingrese la información, dar clic en el botón Listo.
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Se despliega una nota indicando el número de activo que se dio de alta.
4.2. Altas Detalladas

Use el proceso Altas Detalladas para agregar manualmente activos con mayor. Sustituya reglas
de depreciación por defecto si es necesario.
Se despliega la pantalla Encontrar Activos, dé clic en el botón Altas.
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Se despliega la pantalla Detalles de Activo
En la ventana de Detalles de Activo, ingrese una Descripción del activo.
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Tipo de Activo: Los tipos de activo pueden ser Capitalizado para activos que se van a depreciar,
CEP para construcciones en proceso, Gasto para activos que no se van a depreciar porque se
van directamente al gasto y Grupo para activos que se desean agrupar.
Ingrese el número de Unidades para el activo que está dando de alta.
Si agrega un activo de subcomponente, ingrese el número de Activo Principal. Si agrega una

mejora de propiedades arrendadas, ingrese el número de activo arrendado. El Activo Principal
deberá ser creado antes que el activo subcomponente.
Opcionalmente, ingrese el Fabricante y el Modelo del activo.
Ingrese el Número de Garantía si desea asignar una garantía predefinida a un activo. El número
de garantía deberá estar dado de alta previamente. Consulte el procedimiento Alta de Garantías
Use la lista de valores para seleccionar un número de arrendamiento si está agregando un activo
arrendado en una categoría de activos arrendados. El arrendamiento deberá ser creado
previamente, revise el procedimiento de Alta de Arrendamientos.
Seleccione si desea incluir el activo en comparaciones de inventario físico. Por Defecto, el

casillero de control En Inventario Físico se define de acuerdo a la categoría de activo que
especificó, pero puede sustituir ese valor en este punto.
De manera opcional, seleccionar el botón Líneas Origen para ingresar información de compra
como el Nombre de Proveedor y Número de Orden de Compra para el activo. Si el activo fue
creado desde Cuentas por Pagar estos campos serán poblados con la información proveniente
de la factura.
Se despliega la pantalla Líneas Origen
55 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Dé clic en el botón Continuar

Inmediatamente despliega la pantalla Libros, se deberá ingresar la información del libro
corporativo y costo. La demás información se despliega por defecto. Solo se deberá cambiar la
fecha de Puesta en Servicio si aplica.
De ser necesario, modifique la información que pobló por defecto.

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SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Despliega la pantalla Asignaciones en donde solo deberá completar los campos de Cambio
Unidad, Nombre de Empleado y Número (en caso de ser necesario), Cuenta de Gasto y
Dirección.
En el campo Cambio Unidad ingrese el número de unidades que desea asignar a un empleado
(custodio) cuenta de gasto y dirección específica.
Para finalizar dé clic en el botón Listo
Se despliega el número de activo que se dio de alta.
57 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
4.3. Alta de Activos CEP

Un activo de construcción en proceso (CEP) es un activo que se construye a lo largo de un
período. Se crean y mantienen los activos de CEP a medida que se gasta dinero en materias
primas y mano de obra para construirlos. Debido a que un activo de CEP aún no está en uso, no
se deprecia. Cuando se termina de construir el activo de CEP, éste se puede poner en servicio
para comenzar su depreciación.
Se despliega la pantalla Encontrar Activos, dé clic en el botón Altas.
58 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Se despliega la pantalla Detalles de Activo
En la ventana de Detalles de Activo, ingrese una Descripción del activo.
59 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Tipo de Activo: En este caso, el tipo de activo deberá ser CEP (Construcción en Proceso)
Ingrese el número de Unidades para el activo que está dando de alta.
Si agrega un activo de subcomponente, ingrese el número de Activo Principal. Si agrega una

mejora de propiedades arrendadas, ingrese el número de activo arrendado. El Activo Principal
deberá ser creado antes que el activo subcomponente.
Opcionalmente, ingrese el Fabricante y el Modelo del activo.
Ingrese el Número de Garantía si desea asignar una garantía predefinida a un activo. El número
de garantía deberá estar dado de alta previamente. Consulte el procedimiento Alta de Garantías
Use la lista de valores para seleccionar un número de arrendamiento si está agregando un activo
arrendado en una categoría de activos arrendados. El arrendamiento deberá ser creado
previamente, revise el procedimiento de Alta de Arrendamientos.
Seleccione si desea incluir el activo en comparaciones de inventario físico. Por Defecto, el

casillero de control En Inventario Físico se define de acuerdo a la categoría de activo que
especificó, pero puede sustituir ese valor en este punto.

Inmediatamente despliega la pantalla Libros, se deberá ingresar únicamente el nombre del libro.
La demás información se despliega por defecto. Para los activos CEP, el costo debe ser cero y
se le agregará costo a través de la pantalla Líneas Origen una vez que el activo haya sido
creado o a través de Altas Masivas.
60 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12

Despliega la pantalla Asignaciones en donde solo deberá completar los campos de Cambio
Unidad, Nombre de Empleado y Número (en caso de ser necesario), Cuenta de Gasto y
Dirección.
61 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
En el campo Cambio Unidad ingrese el número de unidades que desea asignar a un empleado
(custodio) cuenta de gasto y dirección específica.
Para finalizar dé clic en el botón Listo
Se despliega el número de activo que se dio de alta.
62 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
4.4. Agregar Líneas de Costo a un Activo
Oracle Activos Fijos identifica facturas con distribuciones a cuentas de compensación de CEP en
Oracle Cuentas por Pagar y crea altas masivas a partir de ellas. Se pueden crear nuevos activos
de CEP a partir de las altas masivas o agregarlas a activos existentes. También se pueden
agregar gastos no facturados a los activos de CEP. Se pueden efectuar transferencias o ajustes
en los activos de CEP si es necesario.
Se despliega la pantalla Encontrar Activos.
63 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
En el campo Número de Activo ingrese el número de Activo al que desea ingresarle una línea de
costo, adicionalmente ingrese el nombre del libro Corporativo al cual está asignado el activo al
cual desea agregarle costo. Dé clic en el botón Encontrar.
Los siguientes pasos deberán completarse cada vez que se requiera agregar líneas de costo al
activo.
64 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Se despliega la pantalla Activos, dé clic en el botón Líneas Origen, para ingresar información de
compra como el Número de Factura, Descripción, Nombre Proveedor y Monto. Este paso solo se
deberá hacer en caso de que la información de la factura no venga directo del módulo de AP.
Una vez ingresada la información, dé clic en el botón Listo.

Otro método para asignar costo es a través de Altas Masivas, consulte la sección Altas Masivas
para revisar el proceso Agregar Líneas de Altas Masivas a Activos Existentes.
4.5. Capitalización Activos CEP
Capitalice activos terminados que están listos para ser puestos en servicio. Puede capitalizar un
activo único o un grupo de activos en una transacción.
Requisitos Previos:
 Crear activos CEP usando Altas Masivas o altas manuales.
 Crear activos CEP a medida que gasta dinero en materias primas y mano de obra para
construirlos.
Cuando capitaliza un activo, Oracle Activos Fijos cambia el tipo de activo de CEP a Capitalizado,
cambia la fecha de puesta en servicio a la fecha que ingresa, define el costo en la suma de todas
las líneas de origen para el activo y vuelve a fijar por defecto las reglas de depreciación desde la
categoría de activo. Oracle Activos Fijos crea una transacción de Alta para un activo que agregó
en un período anterior o cambia la transacción de Alta de CEP a una Alta para un activo que
agregó en el período actual.
Ruta  Activos  Capitalizar Activos CEP
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SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Ingrese el nombre del Libro donde se dio de alta el activo que desea capitalizar.
Ingrese el número o números de Activo que desea capitalizar, dé clic en el botón Encontrar.
Se despliega la pantalla Capitalizar Activos CEP con los activos que cumplen los criterios de
búsqueda ingresados.
66 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Marque el activo o activos correspondientes para capitalización. Seleccione Herramientas 

Marcar Todo si desea capitalizar todos los activos en la ventana Capitalizar Activos de CEP.
Ingrese la fecha en que se pone el activo en servicio. Oracle Activos Fijos usa esta fecha para
comenzar a calcular la depreciación para los activos que se ponen en servicio.
Dé clic en el botón Capitalizar.
4.6. Revertir Capitalización de Activos CEP
Cuando revierte una capitalización, Oracle Activos Fijos vuelve a cambiar el tipo de activo de
Capitalizado a CEP y deja la fecha de puesta en servicio sin cambiar. Éste cambia la transacción
de Alta a una Alta/Anulación para un activo que agregó en un período anterior o cambia la
transacción de Alta a una Alta de CEP para un activo que agregó en el período actual. También
crea una transacción de Reversión de CEP para activos que capitalizó en un período anterior.
Ruta  Activos  Capitalizar Activos CEP
67 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Ingrese el nombre del Libro donde se dio de alta el activo que desea capitalizar, cambie el Tipo
de Activo a Capitalizado.
Ingrese el número o números de Activo que desea capitalizar, dé clic en el botón Encontrar.
Se despliega la pantalla Capitalizar Activos CEP con los activos que cumplen los criterios de
búsqueda ingresados.
68 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Seleccionar el activo al que se desea revertir la capitalización y dé clic en el botón Revertir.
69 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
5. Disponer / Retirar Activos
Dé de baja un activo cuando no esté más en servicio. Por ejemplo, dé de baja un activo que se
robó, perdió o dañó, que vendió o devolvió.
Puede dar de baja todo un activo o lo puede dar de baja en forma parcial.
Cuando da de baja un activo por unidades, Oracle Activos Fijos calcula automáticamente la
fracción del costo dado de baja.
Cuando da de baja un activo por costo, las unidades permanecen inalteradas y el costo de bajas
se distribuye de manera uniforme entre todas las líneas de asignación.
Restricciones
No puede dar de baja activos por unidades en los libros fiscales; sólo puede realizar bajas de
costo parciales y totales en un libro fiscal. También, sólo puede realizar bajas completas de
activos de CEP; no los puede dar de baja por unidades o por costo en forma parcial.
Si realiza múltiples bajas parciales de un activo en un período, debe ejecutar el programa cálculo
de ganancias y pérdidas entre transacciones.
5.1. Baja Manual de Activos
70 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
En el campo Número de Activo ingrese el número de Activo al que desea ingresarle una línea de
costo, adicionalmente ingrese el nombre del libro Corporativo al cual está asignado el activo al
cual desea agregarle costo. Dé clic en el botón Encontrar.
71 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Dé clic en el botón Bajas
En la pantalla Bajas, Seleccione el libro desde el cual se desea de dar de baja el activo
72 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Ingrese la fecha de la baja. Debe ser en el año fiscal actual y no puede ser una fecha anterior a
la fecha en que se haya ejecutado alguna transacción o modificación al activo.
La baja de activos se puede realizar por unidades o por costo, en el caso de baja por unidades,
se ingresa el número de unidades y el Costo Baja aparece automáticamente.
En el caso de baja por costo, únicamente se ingresara el monto a dar de baja en el campo
Costos Baja
En el campo Tipo de Baja, seleccione la razón de la baja.
73 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
De ser necesario, ingrese el Costo de Remoción y los Productos de Venta.

Al finalizar, dé clic en el botón Listo
Se despliega un mensaje indicando que la transacción se guardó exitosamente y el sistema le

asigna un número de referencia a la baja.
5.2. Baja Masiva de Activos
Utilizar la ventana de Bajas Masivas para dar de baja a un grupo de activos en un momento
dado. Se deberán especificar los criterios de selección, entre ellos, categoría de activo, clave de
activo, dirección, segmentos de cuenta de gastos de depreciación, empleado, rango de número
de activo y rango de fecha de puesta en servicio, para seleccionar los activos que se desean dar
de baja.
También se puede elegir dar de baja automáticamente subcomponentes junto con el activo
principal.
Ruta  Transacciones Masivas  Bajas  Crear y Reintegrar
74 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Despliega la pantalla de Bajas Masivas
75 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Ingrese el Libro del cual desea dar de baja los activos múltiples
Ingrese la fecha de la baja masiva. Es posible efectuar bajas en forma retroactiva en un período
anterior al mismo año fiscal o ingresar una fecha en el período abierto actual. No es posible
ingresar una fecha en un período futuro.
Ingrese el Tipo de Baja o el motivo para esta baja masiva. El tipo que se ingresa se aplica a
todos los activos que cumplen con los criterios de selección.
Ingrese los Productos de Venta y el Costo de Remoción total para la baja masiva, si la hay.
Oracle Activos Fijos prorratea estos importes en los activos que se seleccionen para la baja
masiva de acuerdo con el costo de cada activo.
Seleccione si dar de baja todos los niveles de los subcomponentes de todos los activos
principales que cumplan con los criterios de selección de altas masivas
En la región Criterios Bajas, use la lista desplegable Tipo de Activo para indicar si desea dar de
baja activos de CEP, Capitalizados o Contabilizados Como Gasto. Seleccione la opción en
blanco para dar de baja activos de CEP, Capitalizados, Contabilizados Como Gasto y de Grupo
Seleccione si:
Dar de baja sólo a los activos completamente depreciados marcando el casillero de control
Completamente Reservado: Sí.
Dar de baja sólo a los activos que no estén completamente depreciados marcando el casillero de
control Completamente Reservado: No.
76 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Dar de baja a todos los activos especificados en la ventana. No marque ninguno de los casilleros
de control Completamente Reservado
Ingrese los criterios de búsqueda, se recomienda buscar por número de activo. Si se ingresa un
valor en más de un campo, Oracle Activos Fijos incluye sólo los activos que cumplen con todos
los criterios de selección en la baja masiva. Por ejemplo, si se ingresa una dirección y empleado,
Oracle Activos Fijos incluye todos los activos asignados a ese empleado y/o dirección..
Seleccione Crear. Oracle Activos Fijos graba todo el input de información de baja, pero no
ejecuta la transacción de baja y proporciona un número de solicitud concurrente.
77 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
El campo de estado cambia de Nuevo a Creado (salga de la pantalla e ingrese nuevamente para
visualizar el cambio de Estado).
Puede revisar la baja creada en la pantalla de Solicitudes: VerSolicitudesEncontrar
78 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Posteriormente se da clic en Visualizar Output y se puede revisar el reporte generado.
79 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Si está satisfecho con la baja creada, puede continuar con el paso siguiente. Opcionalmente,
puede optar por desechar o modificar adicionalmente los criterios de la transacción de baja
creada.
Deseche la transacción de baja masiva: seleccione Desechar si desea desechar la baja creada.
El estado cambiará a Desechar y toda la información que ingresó se depurará.

Refine los criterios de baja: para refinar adicionalmente o modificar los criterios de la baja creada,
navegue a la ventana Preparar Baja Masiva. Transacción Masiva  Bajas  Preparar. En la
ventana Preparar Baja Masiva puede modificar o refinar adicionalmente los criterios de baja. Por
ejemplo, puede cambiar el rango de activos, convertir las bajas seleccionadas en bajas parciales
o reasignar los importes de productos según desee.
Seleccione Dar de Baja si desea que Oracle Activos Fijos complete y contabilice
automáticamente la baja que creó. La selección de Dar de Baja también ejecuta los Informes
Baja Masiva y Excepción de Baja Masiva. El estado de la transacción cambiará de Creada a
Pendiente en forma momentánea, y finalmente a Finalizada al terminar el proceso de bajas
masivas.
Se despliega el número de solicitud para monitorear el proceso de baja
Se puede revisar el informe de bajas en la pantalla de Solicitudes: VerSolicitudesEncontrar

(B) Visualizar Output
80 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
También puede completar la transacción de baja ejecutando el programa concurrente

Contabilizar Bajas Masivas.
Ruta  Transacciones Masivas  Bajas  Contabilizar
81 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
El programa concurrente Contabilizar Bajas Masivas solicitará los parámetros número de Libro y
de lote de la transacción de baja que desea contabilizar.
Una vez ingresados los parámetros, seleccione Ejecutar para completar la transacción de bajas
masivas.
Regrese a la pantalla Bajas Masivas, seleccione Revisar para ejecutar el Informe Baja Masiva.
Este paso se puede realizar en cualquier momento una vez finalizado el proceso de
Contabilización.
82 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Nos despliega un número de solicitud para revisar el reporte.
Revisar el reporte en la pantalla de VerSolicitudesEncontrar (B) Visualizar Output.
83 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
84 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
5.3. Reinstalación Manual de Activos
No se pueden reinstalar activos dados de baja el año fiscal anterior. Se pueden reintegrar tanto
las transacciones de bajas individuales como masivas.
85 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
En el campo Número de Activo ingrese el número de Activo al que desea reinstalar. Dé clic en el
botón Encontrar.
Dé clic en el botón Bajas

Se despliega la pantalla Bajas
86 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Realice una búsqueda de la baja realizada a este activo. Utilice la tecla F11 para que la pantalla
entre en modo de búsqueda.
A continuación utilice las teclas Ctrl + F11 para realizar la búsqueda.
87 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Si la baja tiene un estado de PROCESADO, seleccione Reintegrar. Si es PENDIENTE,

seleccione Deshacer Baja.
El sistema enviará un mensaje de si desea o no reintegrar el archivo. Dar clic en Aceptar.
Si consulta nuevamente el archivo el Estado cambia a Reintegración.
88 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
89 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
5.4. Reinstalación Masiva de Activos
Ruta  Transacciones Masivas  Bajas  Crear y Reintegrar
Despliega la pantalla de Bajas Masivas
90 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Use el número de transacción masiva para consultar la transacción de baja masiva que desee
reintegrar. Para buscar el número de baja masiva utilice la tecla F11 para que la pantalla entre
en modo de búsqueda, teclee en número de baja masiva en el campo Número de Transacción
masiva. Utilice las teclas Ctrl + F11 para ejecutar la búsqueda.
91 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Se despliega la baja que se buscó.

Seleccione Desechar. Para revertir bajas para las que aún no ejecuta el programa Calcular
Ganancias y Pérdidas.
Seleccione Deshacer. Para revertir bajas para las que ejecutó el programa Calcular Ganancias y
Pérdidas.
Nota: Si reintegra una baja masiva después de haber ejecutado el programa Calcular Ganancias
y Pérdidas, debe reejecutar este programa para procesar el reintegro masivo.
Se despliega el número de solicitud para rastrear la reintegración.
Si se consulta nuevamente la baja masiva, el estatus cambia a Reintegrado:
92 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Si desea revisar el reporte de reintegros masivos, ir a la pantalla de Solicitudes:

VerSolicitudesEncontrar (B) Visualizar Output.
93 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
6. Reclasificación de Activos Fijos
Se reclasifican los activos para actualizar la información, corregir los errores en el ingreso de
datos o cuando se consolidan las categorías. No se pueden reclasificar los activos dados de
baja.
Cuando reclasifique un activo en un período posterior al período en que se ingresó, Oracle

Activos Fijos crea asientos diarios para transferir el costo y la depreciación acumulada a las
cuentas de costos y depreciación acumulada de activo de la nueva categoría de activo. Esto
ocurre cuando se crean asientos diarios para GL. Oracle Activos Fijos también cambia la cuenta
de gastos de depreciación a la cuenta de gastos de depreciación por defecto para la nueva
categoría, pero no se ajusta a los gastos del período anterior
6.1. Reclasificación Manual de Activos
La reclasificación manual no vuelve a fijar por defecto las reglas de depreciación para las reglas
por defecto de la nueva categoría. Cambie manualmente las reglas de depreciación en las
ventanas Libros o Cambio Masivo si es necesario.
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SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
En el campo Número de Activo ingrese el número de Activo que desea reclasificar,

adicionalmente ingrese el nombre del libro Corporativo al cual está asignado el activo al cual
desea reclasificar. Dé clic en el botón Encontrar.
Despliega la pantalla Activos
Coloque el cursos en la línea del activo que desea reclasificar, dé clic en el botón Abrir.
95 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Se despliega la pantalla Destalles de Activos, en el campo Categoría, realice el cambio a la

nueva categoría, la nueva categoría debe estar creada y asignada a los libros de activo
correspondientes.
Dé clic en el botón Listo.
Se despliega un mensaje indicando que se realizaron los cambios.
96 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
6.2. Reclasificación Masiva de Activos
Puede reclasificar un grupo de activos usando la ventana Reclasificaciones Masivas. Además de

reclasificar activos en una nueva categoría, cuando ejecuta el proceso Reclasificación Masiva,
tiene la opción de hacer que los activos hereden las reglas de depreciación de la nueva
categoría. Si opta porque los activos hereden las reglas de depreciación, también puede optar
por amortizar o contabilizar como gasto los ajustes de depreciación resultantes.
Cuando ejecuta el proceso Reclasificación Masiva, Oracle Activos Fijos primero reclasifica los
activos (cambia los activos de una categoría a otra), luego cambia las reglas de depreciación, si
ha optado por hacer que los activos hereden las reglas de depreciación de la nueva categoría.
Oracle Activos Fijos reclasifica los activos en una nueva categoría, aun cuando heredar las
reglas de depreciación falle. Sin embargo, si la reclasificación falla, (los activos no se cambian a
la nueva categoría), los activos no heredarán las reglas de depreciación de la nueva categoría.
La reclasificación se realiza a nivel de activo. Si no se puede reclasificar un activo en un libro, no

se reclasificará el activo en ninguno de los libros a los cuales pertenece. No puede reclasificar un
activo a un período anterior.
Ruta  Transacciones Masivas  Reclasificaciones
Despliega la pantalla Reclasificaciones masivas.
97 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Ingrese el nombre del libro para el que desea realizar la reclasificación:
Se ingresan los criterios de reclasificación de los activos aunque se recomienda reclasificar por
Número de Activo.
Ingrese el nombre de la nueva categoría que tendrán los activos.
Cuando opta por hacer que los activos hereden las reglas de depreciación de la nueva categoría,
puede elegir entre hacer que hereden todas las reglas marcando el casillero de control Heredar
Reglas de Depreciación de Nueva Categoría que aparece en la ventana Reclasificaciones
Masivas, y ninguna regla asegurándose de que el casillero de control no esté marcado. No es
posible elegir que los activos hereden sólo reglas de depreciación específicas.
Cuando opta por hacer que los activos hereden las reglas de depreciación, también puede optar
por amortizar los ajustes resultantes, marcando el casillero de control Amortizar Ajustes en la
ventana Reclasificaciones Masivas. Si no marca el casillero de control Amortizar Ajustes, los
ajustes no se contabilizarán como gastos. Observe que si opta por contabilizar como gasto los
ajustes en la ventana Reclasificaciones Masivas (no está marcado el casillero de control
Amortizar Ajustes), fallará la reclasificación para todos los activos para los cuales haya
amortizado anteriormente un ajuste.
Dé clic en el botón Presentación Preliminar para asegurarse de que los activos que se muestren
sean los que desea reclasificar antes de hacerlo de forma definitiva. El sistema envía un ID de
solicitud:
98 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Se despliega un mensaje indicando que se debe consultar nuevamente la transacción para ver
los efectos de la revaluación.
Para ver el reporte de Reclasificación Masiva navegue desde la barra de herramientas a Ver
Solicitudes Encontrar (B) Visualizar Output
Una vez revisado el reporte previo regrese a la pantalla Reclasificaciones Masivas para ejecutar
la Reclasificación definitiva.
Ruta  Transacciones Masivas  Reclasificaciones
99 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Despliega la pantalla Reclasificaciones masivas

Utilice la tecla F11 para que la pantalla entre en modo de búsqueda e ingrese el número de
transacción Masiva que desea buscar. Utilice las teclas Ctrl + F11 para realizar la búsqueda.
Dé clic en el botón Ejecutar para realizar la Reclasificación definitiva.

Se despliega un cuadro de decisión para asegurar que realmente deseamos ejecutar la
Reclasificación, ya que este proceso realizará cambios a varios activos.
Dé clic en el botón Aceptar.

Se despliegan los números de solicitud para revisar su ejecución
Se despliega un mensaje indicando que se debe consultar nuevamente la transacción para ver
los efectos de la revaluación.
100 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Para ver el reporte de Reclasificación Masiva navegue desde la barra de herramientas a Ver
SolicitudesEncontrar(B) Visualizar Output
Revise el reporte Informe Revisión Reclasificación Masiva, dé clic en el botón Visualizar Output.
101 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
7. Transferencia de Activos Fijos
Se transfiere un activo cuando existen cambios en la asignación de un activo. Los activos se

transfieren entre lo siguiente:
• Cuentas de Gastos
• Ubicaciones
• Empleados
7.1. Transferencia Manual de Activos
El cambio de la cuenta de gastos tiene un impacto financiero, puesto que Oracle Activos Fijos
crea asientos diarios para gasto de depreciación a GL usando la cuenta. Sin embargo, el cambio
de la dirección o información de empleado, no tiene ningún impacto financiero.
102 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
En el campo Número de Activo ingrese el número de Activo que desea transferir, adicionalmente
ingrese el nombre del libro Corporativo al cual está asignado el activo al cual desea transferir. Dé
clic en el botón Encontrar.
Coloque el cursos en la línea del activo que desea transferir, dé clic en el botón Asignaciones..
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SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Ingrese la Fecha de transferencia

En el campo Cambio Unidad ingrese el número de unidades que va a transferir en negativo a la
asignación desde la que se va a transferir.
Dé clic en el ícono y luego ingrese en el campo Cambio Unidad ingrese la cantidad a

transferir en número positivo a la asignación a la que se va a transferir, debe ingresar el
empleado, cuenta de gasto y dirección nuevas, por lo menos uno de estos datos debe ser
diferente al anterior.
Dé clic en el botón Listo una vez que ha terminado de transferir todas las unidades.
104 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Se despliega un mensaje que indica que los cambios fueron guardados.
7.2. Transferencia Masiva de Activos
Oracle Activos Fijos le permite transferir activos múltiples con una sola transacción. Se utilizan
los campos Transferir Desde y Transferir Hasta para identificar los activos que se transferirán.
Se puede transferir entre las cuentas de gastos, ubicaciones y empleados y los números de
empleado. Al seleccionar cualquier combinación de estos criterios se puede restringir más el
rango de activos que se transferirán.
Para la cuenta Desde, puede ingresar una cuenta de gastos única o un rango de cuentas de
gastos. Cuando ingresa un número de cuenta único, debe ingresar el número de cuenta en los
campos inferior y superior para la cuenta Desde. Puede ingresar la combinación de cuenta
completa o sólo una combinación parcial.
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SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
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Ver. 12
Para la cuenta Hasta, puede ingresar la combinación de cuenta completa o sólo una
combinación parcial. Observe que cuando especifica combinaciones parciales para las cuentas
Desde y Hasta, no es necesario especificar el mismo segmento en ambas. Por ejemplo, puede
especificar el primer segmento para la cuenta Desde y el segundo segmento para la cuenta
Hasta.
Puede transferir un activo entre dos direcciones. También puede transferir activos entre nombre
y número de empleado
Ruta  Transacciones Masivas  Transferencias
Se despliega la pantalla Transferencias Masivas en donde se ingresa la fecha de transferencia,

el libro y los criterios de transferencia
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Dé clic en el botón Presentación Preliminar
Para ver el reporte de Transferencia Masiva navegue desde la barra de herramientas a Ver
SolicitudesEncontrar (B) Visualizar Output
Revise el reporte Informe Presentación Preliminar de Transferencias Masivas, dé clic en el botón

Visualizar Output.
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Regrese a la pantalla Transferencias Masivas

Ruta  Transacciones Masivas  Transferencias
Se despliega la Pantalla Transferencias Masivas, utilice la tecla F11 para que la pantalla entre
en modo de búsqueda e ingrese el número de transacción masiva. Utilice las teclas Ctrl + F11
para ejecutar la búsqueda.

Se despliega una advertencia antes de la ejecución del proceso ya que al ejecutarlo de manera
definitiva se realizarán cambios a los activos.
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(FA)
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Para ver el reporte de Transferencia Masiva navegue desde la barra de herramientas a Ver
SolicitudesEncontrar(B) Visualizar Output
Revise el reporte Transferencia Masiva, dé clic en el botón Visualizar Output.
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8. Actualización de Activos Fijos (Cambio de Información Financiera y de

Depreciación)
Puede corregir un error o actualizar la información financiera y de depreciación para un activo

único o múltiples activos.
Antes de ejecutar la depreciación (en el período en que se agregó el activo), puede cambiar
cualquier campo.
Después de ejecutar la depreciación (en cualquier período posterior al que agregó el activo),
puede cambiar el costo de activo, valor residual, convención de prorrateo, método de
depreciación, vida útil, capacidad y unidad de medida (en el libro corporativo), tasa, regla de
bonificación, límite máximo de depreciación y límite máximo de revaluación.
Si el activo se depreció completamente, se pueden ajustar los mismos campos que para un
activo para el cual se ha ejecutado la depreciación. Si el activo se dio de baja por completo, no
se puede cambiar ningún campo. Puede seleccionar si amortizar o contabilizar como gasto el
ajuste
8.1. Actualización Manual de Activos
En el campo Número de Activo ingrese el número de Activo que desea actualizar,

adicionalmente ingrese el nombre del libro Corporativo al cual está asignado el activo que desea
modificar. Dé clic en el botón Encontrar.
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SISTEMA
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Coloque el cursor en la línea del activo que desea actualizar, dé clic en el botón Libros.
Se despliega la pantalla Libros
Ingrese el nombre del libro y de clic a la tecla Tab dos veces para desplegar la información del
activo.
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Modifique el costo del activo o la tasa de depreciación y seleccione Amortizar Ajuste o

contabilícelo como gasto en el período actual
Dé clic en el botón Listo una vez que haya modificado la información necesaria.
Se despliega un mensaje indicando que la transacción se guardó exitosamente.
8.2. Actualización Masiva de Activos
Cuando cambia la información financiera de activos múltiples usando la ventana Cambios

Masivos, la transacción de cambios masivos excluirá los siguientes activos de la transacción de
cambios masivos:
 Activos de CEP.
 Activos dados de baja.
Ruta  Transacciones Masivas  Cambios
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Se despliega la pantalla Cambios Masivos
Despliega la pantalla Cambios Masivos, se ingresa el libro, los números de activo a actualizar y
cambios a realizar.
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SISTEMA
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Dé clic en el botón Presentación Preliminar

Se despliegan los números de solicitud para revisar su ejecución.
Para ver el reporte de Cambios Masivos navegue desde la barra de herramientas a

VerSolicitudesEncontrar (B) Visualizar Output
Revise el reporte Informe Presentación Preliminar de Cambios Masivos.
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Para ejecutar la Actualización Masiva de forma definitiva, regrese a la pantalla Cambios Masivos
Ruta  Transacciones Masivas  Cambios
Se despliega la pantalla Cambios Masivos, utilice la tecla F11 para colocar la pantalla en modo
de búsqueda. Ingrese el número de transacción masiva que desea buscar. Utilice la teclas Ctrl +
F11 para realizar la búsqueda.
Dé clic en el botón Ejecutar.

Se despliega un mensaje de advertencia antes de ejecutar el proceso, ya que al ejecutarlo de
forma definitiva se generarán cambios en los activos.
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SISTEMA
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E.R.P.
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Para ver el reporte de Cambios Masivos navegue desde la barra de herramientas a

VerSolicitudesEncontrar(B) Visualizar Output
Revise el reporte Informe Presentación Preliminar de Cambios Masivos.
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SISTEMA
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9. Reconocimiento de Transacciones de Mantenimiento
En el caso de que se requiera que se vean reflejados todos aquellos cambios realizados en los
activos se deberá correr el proceso de Calcular Ganancias y Pérdidas
Ejecutar el programa Calcular Ganancias y Pérdidas para:

• Calcular las ganancias y pérdidas que surgen de las bajas
• Corregir la depreciación acumulada para los activos reinstalados.
Ruta  Ver  Solicitudes (B) Ejecutar Nueva Solicitud Solicitud Única
Se despliega la pantalla Encontrar Solicitudes
Dé clic en el botón Ejecutar una Nueva Solicitud
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SISTEMA
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Seleccione Solicitud Única y dé clic en el botón Aceptar
Se despliega la pantalla Ejecutar Solicitud, en el campo Nombre ingrese Calcular Ganancias y

Pérdidas
En la pantalla Parámetros ingrese el nombre del libro.
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SISTEMA
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Regrese a la pantalla Encontrar solicitudes y dé clic el Encontrar.
Revise el reporte Calcular Ganancias y Pérdidas, dé clic en el botón Visualizar Output
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10. Historial de Transacciones
Puede revisar el historial de transacción para uno o más activos usando la ventana Historial de
Transacción
Ruta  Consulta  Historial de Transacciones
Se despliega la pantalla Encontrar Transacciones
En la ventana Encontrar Transacciones, ingrese los criterios de búsqueda para la consulta. Se

debe ingresar un Libro y Número de Referencia o Números de Activo para consultar un historial
de transacción. Opcionalmente, se pueden ingresar otros criterios de búsqueda, incluidos
Períodos, Tipo de Transacción y Categoría.
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SISTEMA
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(FA)
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Dé clic en el botón Encontrar. Se puede ver un resumen de las transacciones para el activo.
Para visualizar los detalles, marque un activo y luego seleccione el botón Detalles.
Se despliega la pantalla Detalle de Transacción
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SISTEMA
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(FA)
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11. Inventario Físico
En Oracle Activos Fijos, la característica Inventario Físico le ayuda a comparar y conciliar los
datos del inventario físico. Para usar la característica Inventario Físico, primero debe levantar
inventario físico de los activos. Es necesario incluir la siguiente información sobre los activos:
 Un identificador único, que puede ser el número de activo, el número de etiqueta o el
número de serie
 La dirección
 El número de unidades
Puede incluir otra información que pueda facilitar el rastreo de los activos que está comparando,
tal como una descripción de cada activo, pero sólo se requiere la información listada
anteriormente.
11.1. Carga de Inventario Físico desde Pantalla
Ruta  Inventario Físico  Ingresar
Se despliega la pantalla Inventario Físico.
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SISTEMA
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(FA)
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Ingrese un nombre para identificar el conteo, dé clic en el botón Abrir

Se despliega la pantalla Asientos Inventario
Ingrese un identificador único, que puede ser el número de activo, el número de etiqueta o el
número de serie, ingrese la dirección y el número de unidades del conteo.
Guarde los cambios.
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SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
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11.2. Carga de Inventario Físico desde WebADI
Ruta  Inventario Físico  Integrador
Se despliega la pantalla Web Crear Documento
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SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
En el campo Seleccionar Inventario, seleccione el nombre del inventario al cual le desea ingresar
un conteo.
En el campo Visualizador, seleccione la versión de Excel que utiliza.
En el campo Configuración seleccione el nombre de la plantilla que va a utilizar para cargar el

conteo. A continuación dé clic en el botón Siguiente.
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SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
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Se despliega un cuadro de descarga de documento, dé clic en el botón Abrir.
Se despliega un cuadro que indica que la plantilla está siendo creada.

Una vez terminado el proceso se despliega una nueva pantalla que indica que la plantilla fue
creada.
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SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Llene la plantilla de Excel con los datos del conteo físico que realizó.
Una vez ingresado el conteo, en la barra de herramientas seleccione Add Ins OracleCargar
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SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Seleccione si desea cargar las Filas Marcadas o Todas las filas

Seleccione Validar antes de Cargar para asegurar que la información que está siendo cargada
sea correcta.
En caso de cargar el conteo de activos duplicados, selecciones si:
Desea incrementar el número de unidades correspondientes al activo
Reemplazar unidades utilizando el número de unidades de la última carga del conteo
No cargar activos duplicados
Si selecciona Ejecutar Comparación , se correrá el proceso

Si selecciona Visualizar Resultados de Comparación ,
se ejecuta el reporte Informe Comparación de Inventario Físico después de ejecutar la
comparación de inventario físico.
Dé clic en el botón Cargar
Si hubo algún error en la carga, se despliega un mensaje indicando el número de filas erróneas,
para ver el detalle de los errores, cierre la pantalla con el mensaje error y regrese a la plantilla de
Excel.
Al final de las filas, se marcan las filas con error y el mensaje correspondiente.
Cuando no existen errores se despliega un mensaje indicando que las filas fueron cargadas
exitosamente.
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SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Cierre la pantalla con el mensaje de carga y regrese la aplicación.
11.3. Comparación de Inventario Físico
Durante la comparación, el programa de comparación intenta asociar cada activo en los datos de
inventario físico para un activo en el sistema de producción. Éste inicia la comparación buscando
la asociación de identificadores únicos. El identificador único de asociación puede ser el número
de activo, número de etiqueta o número de serie.
Ruta  Inventario Físico  Comparación  Ejecutar Comparación
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SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Se despliega la pantalla Ejecutar Comparación

Debe ingresar el nombre del inventario físico que se está comparando. También puede ingresar
la dirección, la categoría, o ambas, si desea estrechar los criterios de búsqueda. Si no ingresa
ninguno de estos parámetros, el programa de comparación compara todos los activos en el
inventario físico con los activos en su sistema de producción.
Se despliega el número de Solicitud para rastrear la ejecución de la comparación de inventario

Físico.
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SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Para revisar los resultados de la comparación navegue a:

Ruta  Inventario Físico  Comparación  Visualizar
Se despliega la pantalla Encontrar Comparación Inventario Físico
Debe ingresar el nombre del inventario físico que se está comparando. También puede ingresar
la dirección, la categoría, o ambas, si desea estrechar los criterios de búsqueda. Si no ingresa
ninguno de estos parámetros, el programa de comparación compara todos los activos en el
inventario físico con los activos en su sistema de producción.
Dé clic en el botón Encontrar.
Se muestra la pantalla Comparación Inventario Físico que indica los activos en inventario físico
que no se pueden conciliar con los activos en Oracle Activos Fijos y, si es necesario, el tipo de
ajuste necesario (ya sea un ajuste de unidad o un ajuste de dirección). Si no existen diferencias
entre los datos de Oracle Activos Fijos y los datos de inventario físico para un activo en particular
y el activo cumple con los demás requerimientos de inclusión en el proceso de inventario físico,
el activo tendrá automáticamente un estado de CONCILIADO.
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SISTEMA
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(FA)
E.R.P.
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SISTEMA
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12. Cierre de Período
12.1. Depreciación
La depreciación se ejecuta para procesar todos los activos en un libro para un período. Si existen
activos que no se han depreciado exitosamente, dichos activos se enumeran en el Registro
creado por Oracle Activos Fijos al ejecutar la depreciación.
Se recomienda ejecutar la depreciación primero sin cierre de período ya que una vez cerrado el
período en Activo Fijo no puede ser abierto nuevamente.
Ruta  Depreciación  Ejecutar Depreciación
Se despliega la pantalla Ejecutar Depreciación. Se ingresa el nombre del libro y el periodo sin
seleccionar la casilla Cerrar Período. Dé clic en el botón Ejecutar.
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SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Se despliega el número de solicitud para rastrear la ejecución de la depreciación.
Para monitorear la ejecución de la depreciación navegue desde la barra de herramientas a

Revise el reporte Informe Mayor de Reserva de Asiento Diario.
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SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Una vez revisados los resultados del proceso de la depreciación, ejecute nuevamente el
proceso, seleccionando la casilla Cerrar Período.
Se despliega una advertencia antes de ejecutar el proceso que nos dice que una vez cerrado el
período no será posible volver a abrirlo. Dé clic en el botón Aceptar.
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SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
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Para monitorear la ejecución de la depreciación final, ir a VerSolicitudesEncontrar(B)

Visualizar Output.
12.2. Transferencia a GL
Para enviar los asientos generados en activos fijos a GL, Oracle Activos Fijos crea asientos de
diario para el gasto de depreciación, costo de activos y otras cuentas. Oracle Activos Fijos
automáticamente crea asientos de diario de transacción para la Contabilidad (GL).
Oracle Activos Fijos crea asientos de diario que resumen la actividad para cada cuenta para
cada tipo de transacción.
Ruta  Crear Contabilidad
Se despliega la pantalla Ejecutar Solicitud y los parámetros de Ejecución del proceso de Crear
Contabilidad. Ingrese los parámetros.
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SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Código de Tipo de Libro: Ingrese el nombre del libro para el cual desea crear la contabilidad.
Categoría de Proceso: En este campo puede elegir una categoría específica para ejecutar los
asientos sólo para esta categoría.
Fecha Final: Por defecto se despliega la fecha actual del sistema, seleccione otra fecha si desea
que el proceso tome en cuenta otra fecha final.
Modo Contable: Seleccione Final ó Provisorio. Si selecciona provisorio se generará sólo un
reporte de los asientos que se generarían por este proceso, si utiliza esta opción puede realizar
cambios a los activos si no ha cerrado el período de Activos Fijos. El modo Provisorio no genera
asiento, sólo genera un reporte. Seleccione Final se crearán los asientos contables.
Sólo Errores: Si en una ejecución previa algún asiento terminó con error, puede seleccionar en
una ejecución posterior que sólo se ejecute el proceso de contabilidad para los asientos que
habían terminado en error anteriormente después de haber corregido dichos errores.
Informe: Se recomienda seleccionar Detalle por si existiera algún error en la creación de
asientos poder identificarlo y corregirlo. Este reporte se sugiere guardarlo y enviarlo al área de
contabilidad como soporte de las pólizas que se están generando.
Transferir a General Ledger: Seleccione Sí, ya que de lo contrario en GL tendrán que hacer la
importación de asientos manualmente.
Contabilizar en General Ledger: Seleccione Sí.
Nombre de Lote de General Ledger: Deje este campo en blanco para que el sistema genere el
nombre de asiento.
Una vez ingresados los parámetros, dé clic en el botón Aceptar y a continuación en el botón
Ejecutar.
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SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
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Ver. 12
Para monitorear la ejecución de la depreciación navegue desde la barra de herramientas a

139 de 143
SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Dé clic en el botón Encontrar
Revise el Crear Contabilidad - Activos Fijos dé clic en el botón Visualizar Output.
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SISTEMA
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E.R.P.
Ver. 12
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SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
Ver. 12
Este reporte muestra todo el detalle de los asientos creado por cada una de las transacciones
realizadas en el período. Asimismo muestra las transacciones generadas con éxito así como las
transacciones generadas con error.
Una vez que el proceso termina sin error, el período de Activos Fijos se cierra.
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SISTEMA
ACTIVOS FIJOS
(FA)
E.R.P.
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13. Temas Abiertos y Cerrados
Temas Abiertos
ID Tema Resolución Responsabilidad Fecha de Fecha Crítica

Entrega
1
2
3
4
5
Temas Cerrados
ID Tema Resolución Responsabilidad Fecha de Fecha Crítica

Entrega
1
2
3
4
5
143 de 143

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Instructivo de uso

Control del documento ..................................................................................................................4

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6. Reclasificación de Activos Fijos .................................................................................... 94

Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Control del documento

Objetivo del Instructivo

Proporcionar un documento que permita conocer el uso del módulo de activos

Áreas a las que está destinado el instructivo:

Unidad administrativa/ área a la que

Alfonso Coronado Paniagua

Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares

2. Conexión y Acceso a la EBS de Oracle

Instancia de prueba: http://erpdevapps.asa.gob.mx:8020/

Instancia de Producción: http://erpdevapps.asa.gob.mx:8010/

En la pantalla de conexión que se presenta se deberá registrar el Nombre de Usuario y

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Además de la responsabilidad también se debe seleccionar el tipo de acción que se desea

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2.2. Menú principal del Módulo de Activos Fijos (Navegador)

La siguiente figura es un ejemplo de una ventana Navegación que aparece después de

La ventana Navegación está siempre presente durante la sesión de Oracle y despliega el

2.3. Barra de Menú del Sistema

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Ctrl + Down Insertar Registro Ctrl + V Pegar

Navegador Mostrar Navegador Ctrl + Up Eliminar Registro

Cambiar de Traducir Campo

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3. Altas Masivas de Activo

3.1. Creación de Altas Masivas desde Cuentas por Pagar

1. Las facturas de pagos de activos deben ingresarse en AP cargando a la cuenta

Ruta Cuentas por Pagar  Otros  Solicitudes  Ejecutar

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Se despliega la pantalla Ejecutar una Nueva Solicitud

Seleccione la opción Solicitud única y a continuación dé clic en el botón Aceptar

Se despliega la pantalla Ejecutar Solicitud.

En el campo de nombre ingrese Creación de Altas Masivas

Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Se despliega la pantalla de Parámetros, ingrese la fecha contable y el libro de depreciación

Dé clic en el botón Aceptar

A continuación dé clic en el botón Ejecutar.

Se despliega en número de solicitud para revisar que el proceso termine correctamente.

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Se despliega la pantalla Parámetros y se ingresa el nombre del libro corporativo

Dé clic en el botón Aceptar

Dé clic en el botón Ejecutar

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Se despliega el número de solicitud para monitorear que el proceso termine correctamente.

Gerencia de Soluciones Informáticas Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Dé clic en el botón Visualizar Output

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Posteriormente en el módulo de Activos Fijos se siguen los siguientes pasos.

Ruta Activo Fijo  Altas Masivas  Preparar Altas Masivas

Se despliega la pantalla Encontrar Altas Masivas

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Opcionalmente, ingresar criterios de búsqueda adicionales para limitar la búsqueda de nuevas

Retenido, Contabilizar, Contabilizado, Suprimido.

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Se muestran las líneas que cumplen con los criterios de búsqueda.

Cambie el nombre de Cola de NUEVO a CONTABILIZAR

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En la pantalla Altas Masivas, ingrese la categoría a la cual se va a asignar el activo.