SISTEMAS DE INF

ASIENTOS CONTABL

FECHAS
CODIGO

2-May-16 1105
1504
3115
SUMAS IGUALES

3-May-16 BANCO DE COLOMBIA

NIT 657.7678.78-7

ciudad
Buenaventura

Nombre de la cuenta
Unilpa S.A
Oficina donde tiene la cue
Buenaventura
Direccion depositante
cra 16-45

Codigo de banco No. Cuenta girada No. Cheque Valor

3-May-16
 Contabilizacion

CODIGO

1110
11100501
1105
Suma iguales

4-May-16

DISTRICOL
NIT:738.493.562-7
Cra 18 No.78-74 Tel: 2487517
BUENAVENTURA
Iva regimen comun
Autirizacion DIAN 32000008899

Cantidad Unidad

1 unidad

CHEQUE

UNILPA S.A
NIT 756.873.938-9
cra 16-45 BUENAVENTURA

BANCO DE COLOMBIA
Cheque No. 822

Ciudad: BUENAVENTURA
 paguese a la orden de: DISTRICOL

La suma de: veinticuatro millones docientos veinte mil novecientos pesos.XXXX

xxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cta Cte No. 054-675-384-8

Contabilización
CÓDIGO

1435
240801
2365
11100501
SUMAS IGUALES

5/4/2016

EXÍTO
NIT:495.959.562-4
Cra 47 No.23-55 Tel: 2473958
BUENAVENTURA
Autirizacion DIAN 32000003875

Cantidad Unidad

1 unidad

FECHA BANCO
4-May-16 Banco de colombia

CHEQUE

UNILPA S.A
NIT 756.873.938-9
 cra 16-45 BUENAVENTURA

BANCO DE COLOMBIA
Cheque No. 234

Ciudad: BUENAVENTURA

paguese a la orden de: EXÍTO

La suma de: Nueve millon seis mil pesos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxx

xxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Contabilización

CODIGO

1435
1110
240801
2205
SUMAS IGUALES

4-May-16

UNILPA S.A
NIT:756.873.938-9
Cra 16-45 Tel: 2416754
BUENAVENTURA
Iva regimen comun
Autirizacion DIAN 32000005643

Cantidad Unidad

1 unidad
 Recibo de caja

UNILPA S.A
NIT:756.873.938-9
Cra 16-45 Tel: 24167

Fecha: 04/mayo/2016
Recibido: personas naturales
NIT: 1111673647
Dirección: cra 12-47 BUENAVENTURA

Concepto
Cancelacion de la factura No. 07
Factura Cheque

Código Cuenta

110501 Caja general

13050567 Clientes

Elaboradp Revisado
Karolay Estefania

Contabilización

CODIGO

4135
240802
1105
SUMAS IGUALES

5-May-16
BANCO DE COLOMBIA
NIT 657.7678.78-7
 ciudad
Buenaventura

Nombre de la cuenta
Unilpa S.A
Oficina donde tiene la cue
Buenaventura
Direccion depositante
cra 16-45

Codigo de banco No. Cuenta girada No. Cheque Valor

Contabilización
CODIGO

1110
1105
SUMAS IGUALES

7-May-16

LA 14
NIT:746.546.562-9
Cra 47 No.23-89 Tel: 2465689
BUENAVENTURA
Iva regimen comun
Autirizacion DIAN 32000007856

Cantidad Unidad

1 unidad
 Contabilización
CODIGO

152405
2365
2205
SUMAS IGUALES

11-May-16
CHEQUE

UNILPA S.A
NIT 756.873.938-9
cra 16-45 BUENAVENTURA

BANCOLOMBIA
Cheque No. 824

Ciudad: BUENAVENTURA

paguese a la orden de: CLUB SOCIAL POPULAR

La suma de: Quiniento setenta mil pesos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cta No. 340

Concepto:
Cancelación de gastos de representación

Contabilización

CODIGO

519520
 1110
SUMAS IGUALES

12-May-16

FABRIX
NIT:687.546.854-3
Cra 47 No.2-27 Tel: 2455864
BUENAVENTURA
Iva regimen comun
Autirizacion DIAN 32000004655

Cantidad Unidad

1 unidad

Contabilización

CODIGO

1435
2365
2205
SUMAS IGUALES

15-May-16
CHEQUE

UNILPA S.A
NIT 756.873.938-9
cra 16-45 BUENAVENTURA
 BANCO DE COLOMBIA
Cheque No. 131

Ciudad: BUENAVENTURA

paguese a la orden de: SEGUROS COLPATRIA

Cuatro millon ciento cincuenta mil pesos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
La suma de:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cta No. 341

Concepto:
paga un año de anticipación de seguro contra incendio de mercancias

Contabilización
CODIGO

170520
1110
SUMAS IGUALES

20-May-16
CHEQUE

UNILPA S.A
NIT 756.873.938-9
cra 16-45 BUENAVENTURA

BANCO DE COLOMBIA
Cheque No. 132

Ciudad: BUENAVENTURA

paguese a la orden de: GERENTE

Tres millones xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx
 La suma de:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cta No. 342

Concepto:
Prestamo de empleado

UNILPA S.A
NIT 756.873.938-9
cra 16-45 BUENAVENTURA

BANCO DE COLOMBIA
Cheque No. 133

Ciudad: BUENAVENTURA

paguese a la orden de: CONTADOR

Dos millones xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
La suma de:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cta No. 343

Concepto:
Prestamo a empleado

Contabilizador * GERENTE

CODIGO

1365
1110
SUMAS IGUALES
 * CONTADOR

CODIGO

1365
1110
SUMAS IGUALES

27-May-16
Nota Credito

Fecha:
Cliente:
NIT
Dirección:
Concepto
Devolución de mercancias por $8500000

CÓDIGO

4175
2408
240808
1305
Elaborado por:

Karolay

Contabilización
CODIGO

4175
240808
 1105
SUMAS

27-May-16

Consignación
BANCO DE COLOMBIA
NIT 657.7678.78-7

ciudad
Buenaventura

Nombre de la cuenta
Unilpa S.A
Oficina donde tiene la cue
Buenaventura
Direccion depositante
cra 16-45

Codigo de banco No. Cuenta girada No. Cheque Valo

Contabilización
CODIGO

1110
2105
SUMAS

28-May-16
Nota Credito
 Fecha:
Cliente:
NIT
Dirección:
Concepto
Devolución de mercancias por $8500000

CÓDIGO

4175
2408
240808
2365
1305
Elaborado por:

Karolay

Contabilización
CODIGO

1435
240812
2365
2205
SUMAS

29-May-16 CHEQUE

UNILPA S.A
NIT 756.873.938-9
cra 16-45 BUENAVENTURA
 BANCO DE COLOMBIA
Cheque No. 134

Ciudad: BUENAVENTURA

paguese a la orden de: FORTOX

Un millon quinientos sesenta mil pesos XXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxx
La suma de:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Concepto:
Comprovante de ajustes

Contabilización
CODIGO

513505
1110
SUMAS

31-May-16
CODIGO

5220
240807
236530
1105
SUMAS
STEMAS DE INFORMACION UNILPA S.A
ASIENTOS CONTABLES CON SUS RESPETIVOS SOPORTES

CUENTA DEBE

CAJA 130,950,000
TERRENOS 56,400,000
APORTES SOCIALES
SUMAS IGUALES 187,350,000

CONSIGNACION LOCAL
CUENTA CORRIENTE No.8765432198

Dia Mes Año

Efectivo
03 05 2016

cheque esta oficina

cheque otros Banco locales

Oficina donde hace la consignacion Total

Buenaventura
Telefono Depositante
2416754 Jhonatan caicedo

co No. Cuenta girada No. Cheque Valor

cantidad cheques consignado

0
 CUENTAS DEBE

Bancos
Banco de colombia 79000000
Caja
Suma iguales 79000000

FACTRURA CAMBIARIA
DE COMPRAVENTA No.2130
Fecha:
4 Tel: 2487517 Clientes:
NIT:
Direccion:
IAN 32000008899 Telefono:
Pedido:

Descripcion de la mercancia Valor unitario

Mercancia 21340000

Valor de la mercancia
Impuesto sobre las ventas (16%)
Retencion en la fuente (2.5%)
TOTAL

UNILPA S.A COMPROBANTE DE EGRESO

NIT 756.873.938-9 No. 19
cra 16-45 BUENAVENTURA

$ 24,220,900

FECHA: 04-may-2016
 llones docientos veinte mil novecientos pesos.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNILPA S.A

CUENTAS DEBE

MERCAANCIAS NO FAB X LA EMPRESA 21340000

IVA COMPRA 3414400
RETENCIÓN EN LA FUENTE
BANCO DE COLOMBIA
SUMAS IGUALES 24754400

FACTRURA CAMBIARIA
DE COMPRAVENTA No.876
Fecha:
5 Tel: 2473958 Clientes:
NIT:
IAN 32000003875 Direccion:
Telefono:
Pedido:

Descripcion de la mercancia Valor unitario

Mercancia 45030000

Valor de la mercancia
IVA DEL (16%)
VALOR TOTAL
9006000 Gracias por su compra

UNILPA S.A COMPROBANTE DE EGRESO

NIT 756.873.938-9 No. 23
 cra 16-45 BUENAVENTURA

$ 9,006,000

FECHA: 04-may-2016

eis mil pesos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNILPA S.A

CUENTA DEBE

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 45,030,000

BANCOS
IVA COMPRA 7,204,800
PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES 52,234,800

FACTRURA CAMBIARIA
DE COMPRAVENTA No.07
Fecha:
Clientes:
NIT:
Direccion:
IAN 32000005643 Telefono:
Pedido:

Descripcion de la mercancia Valor unitario

Mercancia 42425000
 Valor de la mercancia
Impuesto sobre las ventas (16%)

TOTAL

UNILPA S.A
NIT:756.873.938-9
Cra 16-45 Tel: 2416754

RECIBO DE CAJA
s No. 010

VENTURA
Efectivo X
Cheque
o. 07 Otro
Banco Valor

Débito Crédito

49213000
49213000

Contabilizado Firma y sello

Mayra Yessica

CUENTA DEBE

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

IVA VENTA
CAJA 98,426,000
SUMAS IGUALES 98,426,000

CONSIGNACION LOCAL
CUENTA CORRIENTE No.8765432198
 Dia Mes Año
Efectivo
03 05 2016
cheque esta oficina

cheque otros Banco locales

Oficina donde hace la consignacion Total

Buenaventura
Telefono Depositante
2416754 Jhonatan caicedo

co No. Cuenta girada No. Cheque Valor

cantidad cheques consignado

0

CUENTA DEBE

BANCOS 98,426,000
CAJA
SUMAS IGUALES 98,426,000

FACTRURA CAMBIARIA
DE COMPRAVENTA No.987
Fecha:
9 Tel: 2465689 Clientes:
NIT:
Direccion:
IAN 32000007856 Telefono:
Pedido:

Descripcion de la mercancia Valor unitario

Mercancia 10650000

Valor de la mercancia
Impuesto sobre las ventas (16%)
Retencion en la fuente (2.5%)
 TOTAL

CUENTA DEBE

EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y ENSERES) 12,354,000

RETENCION EN LA FUENTE COMPRA
PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES 12,354,000

UNILPA S.A COMPROBANTE DE EGRESO

NIT 756.873.938-9 No. 24
cra 16-45 BUENAVENTURA

$ 570,000

FECHA: 11-may-2016

UB SOCIAL POPULAR

nta mil pesos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNILPA S.A

presentación

CUENTA DEBE

DIVERSOS (GASTOS DE REPRESENTACION) 570,000

 BANCOS
SUMAS IGUALES 570,000

FACTRURA CAMBIARIA
DE COMPRAVENTA No.4120
Fecha:
Tel: 2455864 Clientes:
NIT:
Direccion:
IAN 32000004655 Telefono:
Pedido:

Descripcion de la mercancia Valor unitario

Mercancia 29740000

Valor de la mercancia
Impuesto sobre las ventas (16%)
Retencion en la fuente (2.5%)
TOTAL

CUENTA DEBE

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 34,498,400

RETENCION EN LA FUENTE COMPRA
PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES 34,498,400

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 25
 $ 4,150,000

FECHA: 15-may-2016

GUROS COLPATRIA
ciento cincuenta mil pesos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNILPA S.A

de seguro contra incendio de mercancias

CUENTA DEBE

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (SEGUROS Y FINANZAS) 4,150,000

BANCOS
SUMAS IGUALES 4,150,000

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 26

$ 3,000,000

FECHA: 20-may-2016

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNILPA S.A

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 27

$ 2,000,000

FECHA: 20-may-2016

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNILPA S.A

CUENTA DEBE

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 3,000,000

BANCOS
SUMAS IGUALES 3,000,000
 CUENTA DEBE

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2,000,000

BANCOS
SUMAS IGUALES 2,000,000

UNILPA S.A
NIT 756.873.938-9
cra 16-45 BUENAVENTURA

27-May-16
PERSONAS NATURALES NOTA CREDITO No. 001
1111673647
cra 12-47 BUENAVENTURA
Valor
mercancias por $8500000 $ 9,860,000
Doc. Relativo
Factura 08

CUENTA DEBE

Devoluciones en ventas 8500000

Impuestos sobres las ventas por pagar
IVA por devolución en ventas 1360000
cliente
Revisado por: Contabilizado por:

Estefania Mayra

CUENTA DEBE

DEVOLUCIONES EN VENTAS 8,500,000

IVA POR DEVOLUCION EN VENTAS 1,360,000
 CAJA
SUMAS 9,860,000

CONSIGNACION LOCAL
CUENTA CORRIENTE No.8765432198

Dia Mes Año

Efectivo
27 05 2016
cheque esta oficina

cheque otros Banco locales

Oficina donde hace la consignacion Total

Buenaventura
Telefono Depositante
2416754 Jhonatan caicedo

co No. Cuenta girada No. Cheque Valor

cantidad cheques consignado

0

CUENTA DEBE

BANCOS 38,500,000
BANCOS NACIONALES (PAGARE)
SUMAS 38,500,000

UNILPA S.A
 NIT 756.873.938-9
cra 16-45 BUENAVENTURA

28-May-16
FABRIX NOTA CREDITO No. 130
687.546.854-3
Cra 47 No.2-27
Valor
mercancias por $8500000 $ 16,877,450
Doc. Relativo
Factura 4120

CUENTA DEBE

Devoluciones en ventas 14870000

Impuestos sobres las ventas por pagar
IVA por devolución en ventas 2379200
Retención en la fuente
cliente
Revisado por: Contabilizado por:

Estefania Mayra

CUENTA DEBE

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

IVA POR DEVOLUCION EN COMPRAS
RETENCION EN LA FUENTE 371,750
PROVEEDORES NACIONALES 16,877,450
SUMAS 17,249,200

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 031
 $ 1,560,000

FECHA: 29-may-2016

ientos sesenta mil pesos XXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNILPA S.A

CUENTA DEBE

ASEO Y VIGILANCIA 1,560,000

BANCOS
SUMAS 1,560,000

CUENTA DEBE

ARRENDAMIENTOS 1,320,000
IVA EN GASTOS 211,200
RETENCION EN LA FUENTE (ARRENDAMIENTOS)
CAJA
SUMAS 1,531,200
NILPA S.A
ES

HABER

187,350,000
187,350,000

NSIGNACION LOCAL
ORRIENTE No.8765432198

79000000

79000000

Cod. Ingr

Timbre total consignado

 HABER

79000000
79000000

CTRURA CAMBIARIA
MPRAVENTA No.2130
4-May-16
UNILPA S.A
756.873.938-9
cra 16-45 BUENAVENTURA
2416754
320

Valor total

21340000

21340000
3414400
533500
24220900

PROBANTE DE EGRESO
No. 19
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNILPA S.A

HABER

533500
24220900
24754400

CTRURA CAMBIARIA
OMPRAVENTA No.876
4-May-16
UNILPA S.A
756.873.938-9
cra 16-45 BUENAVENTURA
2416754
334

Valor total

45030000

45030000
7204800
52234800
acias por su compra

PROBANTE DE EGRESO
No. 23
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNILPA S.A

HABER

10,446,960

41,787,840
52,234,800

CTRURA CAMBIARIA
OMPRAVENTA No.07
4-May-16
Personas naturales
1111673647
cra 12-47 BUENAVENTURA
247495
312

Valor total Cantidad

42425000 1
 42425000
6788000

49213000

UNILPA S.A
NIT:756.873.938-9
Cra 16-45 Tel: 2416754

Fecha: 04/mayo/2016
Recibido: personas naturales
NIT: 1111673647
Dirección: cra 12-47 BUENAVENTURA

Concepto
Cancelacion de la factura No. 08
Factura Cheque

Código Cuenta

110501 Caja general

13050567 Clientes

Elaboradp Revisado
Karolay Estefania

HABER

84,850,000
13,576,000

98,426,000

NSIGNACION LOCAL
ORRIENTE No.8765432198
 84850000

84850000

Cod. Ingr

Timbre total consignado

HABER

98,426,000
98,426,000

CTRURA CAMBIARIA
OMPRAVENTA No.987
4-May-16
UNILPA S.A
756.873.938-9
cra 16-45 BUENAVENTURA
2416754
123

Valor total

10650000

10650000
1704000
266250
 12087750

HABER

266,250
12,087,750
12,354,000

PROBANTE DE EGRESO
No. 24

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNILPA S.A

HABER
 570,000
570,000

CTRURA CAMBIARIA
MPRAVENTA No.4120
4-May-16
UNILPA S.A
756.873.938-9
cra 16-45 BUENAVENTURA
2416754
123

Valor total

29740000

29740000
4758400
743500
33754900

HABER

862,460
33,635,940
34,498,400

PROBANTE DE EGRESO
No. 25
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNILPA S.A

HABER

4,150,000
4,150,000

PROBANTE DE EGRESO
No. 26

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNILPA S.A

PROBANTE DE EGRESO
No. 27

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNILPA S.A

HABER

3,000,000
3,000,000
 HABER

2,000,000
2,000,000

TA CREDITO No. 001

Valor
$ 9,860,000
Doc. Relativo
Factura 08

HABER

9860000
Recibido, firma y sello

Yessica

HABER
 9,860,000
9,860,000

NSIGNACION LOCAL
ORRIENTE No.8765432198

38500000

38500000

Cod. Ingr

Timbre total consignado

HABER

38,500,000
38,500,000
TA CREDITO No. 130

Valor
$ 16,877,450
Doc. Relativo
Factura 4120

HABER

371750
16877450
Recibido, firma y sello

Yessica

HABER

14,870,000
2,379,200

17,249,200

PROBANTE DE EGRESO
No. 031
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNILPA S.A

HABER

1,560,000
1,560,000

HABER

46,200
1,485,000
1,531,200
 FACTRURA CAMBIARIA
UNILPA S.A DE COMPRAVENTA No. 0
NIT:756.873.938-9 Fecha:
Cra 16-45 Tel: 2416754 Clientes:
BUENAVENTURA NIT:
Iva regimen comun Direccion:
Autirizacion DIAN 32000005643 Telefono:
Pedido:

Unidad Descripcion de la mercancia Valor unitario

unidad Mercancia 42425000

 Valor de la mercancia
Impuesto sobre las ventas (16%)

TOTAL

UNILPA S.A
NIT:756.873.938-9
Cra 16-45 Tel: 2416754

RECIBO DE CAJA
No. 011

Efectivo X
Cheque
Otro
Banco Valor

Débito Crédito

49213000
49213000

Contabilizado Firma y sello

Mayra Yessica
 FACTRURA CAMBIARIA
DE COMPRAVENTA No. 08
4-May-16
Personas naturales
1111673647
cra 12-47 BUENAVENTURA
247495
312

Valor total

42425000
42425000
6788000

49213000
 UNILPA S
NOMINA PARA PAGOS A LOS T
Mes de Mayo de 2016

NOMBRE CARGO SUELDO DIAS BASICO COMISIÓN

Fabian Andres Valencia Gerente 3900000 30 3900000 0
Lauren Alanny Riascos Contadora 2500000 30 2500000 0
Wendy Riascos Secretaria 990000 30 990000 0
Cesar Alberto Riascos Vendedor 990000 30 990000 1272750
Deicy Patricia Camacho Mensajero 850000 30 850000 0

TOTAL 9230000 9230000

UNILPA S.A COMPROBANTE DE EGRESO

NIT 756.873.938-9 No. 032
cra 16-45 BUENAVENTURA

BANCO DE COLOMBIA
Cheque No. 828 $ 3,354,000

Ciudad: BUENAVENTURA FECHA: 30-may-2016

paguese a la orden de: GERENTE

La suma de: Tres millon tresciento cincuenta y cuatro mil pesos xx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNILPA S.A

Concepto:
Sueldo
 UNILPA S.A COMPROBANTE DE EGRESO
NIT 756.873.938-9 No. 034
cra 16-45 BUENAVENTURA

BANCO DE COLOMBIA
Cheque No. 828 $ 939,000

Ciudad: BUENAVENTURA FECHA: 30-may-2016

paguese a la orden de: SECRETARIA

La suma de: Novecientos treinta y nueve mil pesos xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNILPA S.A

Concepto:
Sueldo

UNILPA S.A
NIT 756.873.938-9
cra 16-45 BUENAVENTURA

BANCO DE COLOMBIA
Cheque No. 828

Ciudad: BUENAVENTURA FECHA: 30-may-2016

paguese a la orden de: MENSAJERO

 La suma de: Ochocientos diesiciete mil doscientos pesos x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Concepto:
Sueldo

Contabilización

CÓDIGO CUENTA
5105 Gastos de personal
510506 Sueldo
510518 Comisión
510527 Auxilio de transporte
2370 Ret y Ap de Nómina
237005 Salud
237006 Pensión
237040 Cooperativa
2380 Acreedores Varios
238005 Aportes f. pensiones
1110 Banco
SUMAS IGUALES
PA S.A
GOS A LOS TRABAJADORES

AUXILIO DE TRANSPORTE TOTAL DEVENGADO 4% SALUD 4% PENSIÓN 1% F SOLIDADO

0 3900000 156000 156000 39000
0 2500000 100000 100000 0
77700 1067700 39600 39600 0
77700 2340450 90510 90510 0
77700 927700 34000 34000 0

233100 10735850 420110 420110 39000

UNILPA S.A COMPROBANTE DE EGRESO

NIT 756.873.938-9 No. 033
cra 16-45 BUENAVENTURA

BANCO DE COLOMBIA
Cheque No. 828 $ 2,175,000

Ciudad: BUENAVENTURA FECHA: 30-may-2016

paguese a la orden de: CONTADORA

La suma de: Dos millon cientos setenta y cinco mil pesos xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

UNILPA S.A

Concepto:
Sueldo
 UNILPA S.A COMPROBANTE DE EGRESO
NIT 756.873.938-9 No. 035
cra 16-45 BUENAVENTURA

BANCO DE COLOMBIA
Cheque No. 828 $ 2,211,750

Ciudad: BUENAVENTURA FECHA: 30-may-2016

paguese a la orden de: VENDEDOR

La suma de: Dos millon docientos once mil setecientos cincuenta pesos xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

UNILPA S.A

Concepto:
Sueldo

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 036

$ 817,200

CHA: 30-may-2016
ciete mil doscientos pesos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNILPA S.A

DEBE HABER

9230000
1272750
233100

420110
420110
461500

39000
9395130
10735850 10735850
COOP 5% TOTAL DEDUCIDO NETO PAGADO
195000 546000 3354000
125000 325000 2175000
49500 128700 939000
49500 230520 2109930
42500 110500 817200

461500 1340720 9395130

 COMPROBANTE DIARIO SE

UNILPA S.A
NIT: 756.873.938-9
Comprovante de apertura Fecha
No. 01 DIA 02 MES MAYO
CODIGO DETALLES PARCIAL
1105 Caja
110505 caja General
Aporte Sociales A 88,750,000
Aporte Sociales C 42,200,000

1504 Terreno
150405 Urbano
Aporte Socios B 56,400,000

3135 Aporte Social

311505 Cuotas Interes Social
Aporte Social A 88,750,000
Aporte Social B 56,400,000
Aporte Social C 42,200,000
SUMA IGUALES
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
FREDDY OCORO KAROLAY VALLECILLAS ANGELICA ZAPATA

UNILPA S.A
NIT: 756.873.938-9
Comprobante diario semanal del 03 de Mayo al 07 de Mayo de 201
No. 02
CODIGO DETALLES PARCIAL
1105 Caja
110505 Caja General
 Consignación bancaria 79000000
Venta al contado 98426000
Consignación bancaria 98426000

1110 Banco
111005 Moneda Nacional
Consignación bancaria 79000000
Compra mercancias al contado 24220900
Compra mercancias paga 20% cheque 9006000
Consignación bancaria 98426000

1435 Mercancias no fabricada por la empresa

Compra mercancia al contado 21340000
Compra mercancia 45030000

1524 Equipo de oficina

Muebles y Enseres 12354000

2205 Proveedores Nacionales

Compra pagada en 15 Dias 43,228,800.00
Compra a credito 12,087,750.00

2365 Retención en la fuente

retefuente del 2,5% por compra 533500
retefuente del 2,5% por compra 266250

2408 Impuestos sobre las ventas por pagar

Iva en compra 3414400
Iva en compra 7204800
Iva en venta 13576000

4135 Comercio por mayor y menor

Venta al contado 84850000
SUMAS IGUALES
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
FREDDY OCORO KAROLAY VALLECILLAS ANGELICA ZAPATA

UNILPA S.A
NIT: 756.873.938-9
Comprobante diario semanal del 08 de Mayo al 14 de Mayo de 201
 No. 03
CODIGO DETALLES PARCIAL
1110 Banco
111005 Moneda Nacional
gastos de representación 570000

1435 Mercancias no fabricada por la empresa

Compra mercancia 34498400

2205 Proveedores Nacionales

Compra a credito a Fabrix 33635940

2365 Retención en la fuente

retefuente del 2,5% por compra 862460

5195 Diversos
Gastos de representación 570000
SUMAS IGUALES
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
FREDDY OCORO KAROLAY VALLECILLAS ANGELICA ZAPATA

UNILPA S.A
NIT: 756.873.938-9
Comprobante diario semanal del 15 de Mayo al 21 de Mayo de 201
No. 04
CODIGO DETALLES PARCIAL
1110 Banco
111005 Moneda Nacional
Pago anticipado de seguro contra incendio 4150000
Prestamo a Gerente 3000000
Prestamo a Contador 2000000

1365 Cuentas por cobrar a trabajadores

Prestamo a Gerente 3000000
Prestamo a Contador 2000000

1705 Gastos pagados anticipado

Seguros y Fianzas 4150000
SUMAS IGUALES
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
FREDDY OCORO KAROLAY VALLECILLAS ANGELICA ZAPATA

UNILPA S.A
NIT: 756.873.938-9
Comprobante diario semanal del 22 de Mayo al 31 de Mayo de 201
No. 05
CODIGO DETALLES PARCIAL
1105 Caja
110505 Caja General
Devolución de mercancia vendida 9860000
Paga arrendamiento 1485000

1110 Banco
111005 Moneda Nacional
se consigna por prestamo Bancario 38500000
Servicio de vigilancia a FORTOX 1560000
sueldo al personal 9395130

1435 Mercancias no fabricada por la empresa

Se devuelve mercancia a FABRIX 14870000

2105 Bancos nacionales

Prestamo Bancario 38500000

2205 Proveedores Nacionales

Devolución de mercancia a credito 16877450

2365 Retención en la fuente

Retención por devolución del 2,5% 371750
Retención del 3,5% por arrendamiento 46200

2370 Ret. Y Ap. De Nómina

Salud 420110
Cooperativa 461500

2380 Acreedores Varios

Aportes fiscales de pensión 39000
Pensión 420110
 2408 Impuestos sobre las ventas por pagar
Iva devolución en venta 1360000
Iva devolución en compra 2379200
Iva en gasto 211200

4175 Devolución
Devolución en venta 8500000

5105 Gastos de Personal

Sueldo 9230000
Comisión 1272750
Auxilio de Transporte 233100

5135 Servicios
Aseo y Vigilancia 1560000

5220 Arrendamiento
Paga arrendamiento 1320000
SUMAS IGUALES
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
FREDDY OCORO KAROLAY VALLECILLAS ANGELICA ZAPATA
 NTE DIARIO SEMANAL

LPA S.A
756.873.938-9
Fecha
Pag. 1
DIA 02 MES MAYO AÑO 2016
PARCIAL DEBE HABER

130,950,000
88,750,000
42,200,000

56,400,000
56,400,000

187,350,000

88,750,000
56,400,000
42,200,000
$ 187,350,000 $ 187,350,000
APROBADO POR: CONTABILIZADO POR
ANGELICA ZAPATA YESSICA MARTINEZ

LPA S.A
756.873.938-9
Mayo al 07 de Mayo de 2016 Pag. 1

PARCIAL DEBE HABER

98426000 177426000
 79000000
98426000
98426000

177426000 33226900
79000000
24220900
9006000
98426000

66370000
21340000
45030000

12354000
12354000

55316550
43,228,800.00
12,087,750.00

799750
533500
266250

10619200 13576000
3414400
7204800
13576000

84850000
84850000
365195200 365195200
APROBADO POR: CONTABILIZADO POR
ANGELICA ZAPATA YESSICA MARTINEZ

LPA S.A
756.873.938-9
Mayo al 14 de Mayo de 2016 Pag. 1
 Pag. 1

PARCIAL DEBE HABER

570000
570000

34498400
34498400

33635940
33635940

862460
862460

570000
570000
35068400 35068400
APROBADO POR: CONTABILIZADO POR
ANGELICA ZAPATA YESSICA MARTINEZ

LPA S.A
756.873.938-9
Mayo al 21 de Mayo de 2016
Pag. 1

PARCIAL DEBE HABER

9150000
4150000
3000000
2000000

5000000
3000000
2000000

4150000
4150000
9150000 9150000
 APROBADO POR: CONTABILIZADO POR
ANGELICA ZAPATA YESSICA MARTINEZ

LPA S.A
756.873.938-9
Mayo al 31 de Mayo de 2016
Pag. 1

PARCIAL DEBE HABER

11345000
9860000
1485000

38500000 10955130
38500000
1560000
9395130

14870000
14870000

38500000
38500000

16877450
16877450

371750 46200
371750
46200

881610
420110
461500

459110
39000
420110
 1571200 2379200
1360000
2379200
211200

8500000
8500000

10735850
9230000
1272750
233100

1560000
1560000

1320000
1320000
79436250 79436250
APROBADO POR: CONTABILIZADO POR
ANGELICA ZAPATA YESSICA MARTINEZ
 1
Fecha Detalle 1105
Caja
Debe Haber

Mayo 2 Comprobante de apertura 130,950,000

SUMA

Mayo 3 Comprobante No. 02 98426000 177426000

Mayo 8 Comprobante No. 03
Mayo 15 Comprobante No. 04

Mayo 22 Comprobante No. 05 11345000

SUMA 98426000 188771000

 UNILPA S.A
NIT: 756.873.938-9

LIBRO DIARIO
2 3 4
1110 1435 2205
Banco Mercancias no fabricada por la empresa Proveedores Nacio
Debe Haber Debe Haber Debe

177426000 33226900 66370000

570000 34498400
9150000

38500000 10955130 14870000 16877450

215926000 53902030 100868400 14870000 16877450

A S.A
.938-9

IARIO
4 5 6
2205 2365 2408
Proveedores Nacionales Retención en la fuente Impuestos sobre las venta por pagar
Debe Haber Debe Haber Debe Haber

55316550 799750 10619200 13576000

33635940 862460

371750 46200 1571200 2379200

88952490 371750 1708410 12190400 15955200

 Cuentas Varias
por pagar
Haber Cuenta Debe Haber
Terreno 1504 56400000
Aportes sociales 3115 187350000

SUMA 187,350,000 187350000

Equipo de oficina 12354000
Comercio al por mayor y menor 4135 84850000
Diversos 5195 570000
Cuentas por cobrar a trabajadores 1365 5000000
Gastos pagados anticipado 1705 4150000
Bancos Nacionales 2105 38500000
Ret. Y Ap. De Nómina 2370 881610
Acredores Varios 2380 459110
Devolución 4175 8500000
Gastos de personal 5105 10735850
Servicio 5135 1560000
Arrendamiento 5220 1320000
44189850 124690720
 UNILPA S.A
NIT: 756.873.938-9

LIBRO MAYOR Y BALANCES

Movimientos
Código Nombre Cuenta
Debe Haber
1105 CAJA $ 229,376,000 $ 188,771,000
1110 BANCOS $ 215,926,000 $ 53,902,030
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 5,000,000
1435 MERCANCIAS NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 100,868,400 $ 14,870,000
1504 TERRENOS $ 56,400,000
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 12,354,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 4,150,000
2105 BANCOS NACIONALES $ 38,500,000
2205 PROVEEDORES $ 16,877,450 $ 88,952,490
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 371,750 $ 1,708,410
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA $ 881,610
2380 ACREEDORES VARIOS $ 459,110
2408 IVA POR PAGAR $ 12,190,400 $ 15,955,200
3115 APORTES SOCIALES $ 187,350,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 84,850,000
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 8,500,000
5105 GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 10,735,850
5120 ARRIENDOS $ 1,320,000
5135 SERVICIOS $ 1,560,000
5195 DIVERSOS $ 570,000
SUMAS IGUALES $ 676,199,850 $ 676,199,850
GERENTE CONTADOR

YESSICA MARTINEZ KAROLAY BALLECILLAS

LANCES
Saldo de la Cuenta
Débitos Créditos
$ 40,605,000
$ 162,023,970
$ 5,000,000
$ 85,998,400
$ 56,400,000
$ 12,354,000
$ 4,150,000
$ 38,500,000
$ 72,075,040
$ 1,336,660
$ 881,610
$ 459,110
$ 3,764,800
$ 187,350,000
$ 84,850,000
$ 8,500,000
$ 10,735,850
$ 1,320,000
$ 1,560,000
$ 570,000
$ 389,217,220 $ 389,217,220
CONTADOR

ROLAY BALLECILLAS
 UNILPA S.A
NIT: 756.873.938-9

BALANCE GENERAL Al 31 de Mayo de 2016

Activo
Caja $ 40,605,000
Banco $ 162,023,970
Cuentas por cobrar a trabajadores $ 5,000,000
Mercancia no fabricada por la empresa $ 85,998,400
Terreno $ 56,400,000
Equipo de oficina $ 12,354,000
Gastos pagados por anticipación $ 4,150,000

TOTAL ACTIVO

Pasivo
Bancos nacionales $ 38,500,000
Proveedores nacionales $ 72,075,040
Retención en la fuente $ 1,336,660
Retención y Aportes de nómina $ 881,610
Acreedores varios $ 459,110
Iva por pagar $ 3,764,800

TOTAL PASIVO

Patrimonio
Aportes sociales $ 187,350,000
Utilidad del ejercicio $ 62,164,150

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
GERENTE CONTADOR

YESSICA MARTINEZ KAROLAY VALLECILLA

.A
8-9

ENERAL

$ 366,531,370

$ 117,017,220

$ 249,514,150
$ 366,531,370
REVISOR FISCAL

LAUREN RIASCOS
 UNILPA S.A
NIT: 756.873.938-9

ESTADO DE RESULTAD Periodo: 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2016

Ingresos operacionales
Comercio al por mayor y menor $ 84,850,000
(-) Devolución en ventas $ 8,500,000
Ingresos Netos

(-) Costo de ventas

Utilidad bruta en ventas
(-) Gastos:
Gastos operacionales de administracción $ 14,185,850
Gastos de personal $ 10,735,850
Servicio $ 1,560,000
Diversos $ 1,890,000

Total Gastos

Utilidad del ejercicio

GERENTE CONTADOR

YESSICA MARTINEZ KAROLAY VALLECILLA

S.A
8-9

SULTADOS
de 2016

$ 84,850,000
$ 8,500,000
$ 76,350,000

$0 $ 14,870,000
$ 76,350,000

$ 14,185,850

$ 14,185,850

$ 62,164,150

REVISOR FISCAL

LAUREN RIASCOS