ESTADO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE RECURSOS

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba Fecha: 19/02/2018 18:48:31

Entidad desde: 903 Entidad hasta: 903
Fuente desde: 0 Fuente hasta: 99 Gestión: 2017
Organismo desde: 0 Organismo hasta: 9999
Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Usuario: GTD244413900
Fecha desde: 01/01/2017 Fecha hasta: 31/12/2017 Ambiente: PRODUCCION
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Rubro Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Presupuesto VIgente Devengado Percibido Porcentaje de Ejecución

12 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES 108,179,459.00 100.00 108,179,559.00 121,880,849.52 79,638,457.84 112.67%
12.1 Venta de Bienes de las Administraciones Públicas 14,635,731.00 0.00 14,635,731.00 11,261,967.24 10,248,690.46 76.95%
12.2 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 90,636,728.00 0.00 90,636,728.00 108,071,084.12 66,841,969.22 119.24%
12.3 Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Administ. Públicas 2,907,000.00 100.00 2,907,100.00 2,547,798.16 2,547,798.16 87.64%
13 INGRESOS POR IMPUESTOS 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 12,855,982.60 12,855,982.60 85.71%
13.4 IMPUESTOS DEPARTAMENTALES 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 12,855,982.60 12,855,982.60 85.71%
13.4.1 Imp.alaSuc.Hered.yDon.de BienesInmueblesyMueb.Suje.aReg.Púb 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 12,855,912.90 12,855,912.90 85.71%
13.4.9 OTROS 0.00 0.00 0.00 69.70 69.70 0.00%
14 REGALIAS 88,612,188.00 2,354,512.00 90,966,700.00 93,962,253.81 93,962,253.81 103.29%
14.1 Regalías Mineras 9,767,825.00 0.00 9,767,825.00 12,933,316.65 12,933,316.65 132.41%
14.2 Regalías por Hidrocarburos 78,551,832.00 2,354,512.00 80,906,344.00 80,906,339.16 80,906,339.16 100.00%
14.2.2 Departamentales 78,551,832.00 2,354,512.00 80,906,344.00 80,906,339.16 80,906,339.16 100.00%
14.2.2.1 11 % Regalías Departamentales 78,551,832.00 2,354,512.00 80,906,344.00 80,906,339.16 80,906,339.16 100.00%
14.3 Regalías Agropecuarias y Forestales 292,531.00 0.00 292,531.00 122,598.00 122,598.00 41.91%
15 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 13,041,897.00 700,347.00 13,742,244.00 13,358,861.70 13,358,779.50 97.21%
15.1 Tasas 184,542.00 24,500.00 209,042.00 390,530.00 390,530.00 186.82%
15.2 Derechos 7,513,648.00 140,537.00 7,654,185.00 8,392,348.50 8,392,348.50 109.64%
15.9 Otros Ingresos 5,343,707.00 535,310.00 5,879,017.00 4,575,983.20 4,575,901.00 77.84%
15.9.1 Multas 1,552,641.00 0.00 1,552,641.00 2,360,841.89 2,360,759.69 152.05%
15.9.9 Otros Ingresos no Especificados 3,791,066.00 535,310.00 4,326,376.00 2,215,141.31 2,215,141.31 51.20%
16 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 9,600.00 0.00 9,600.00 141,900.00 141,900.00 1,478.12%
16.2 Dividendos 0.00 0.00 0.00 132,300.00 132,300.00 0.00%
16.3 Alquiler de Tierras y Terrenos 9,600.00 0.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 100.00%
18 DONACIONES CORRIENTES 2,812,500.00 693,059.20 3,505,559.20 3,229,947.17 3,229,947.17 92.14%
18.2 Donaciones Corrientes del Exterior 2,812,500.00 693,059.20 3,505,559.20 3,229,947.17 3,229,947.17 92.14%
18.2.2 De Países y Organismos Internacionales 2,812,500.00 693,059.20 3,505,559.20 3,229,947.17 3,229,947.17 92.14%
18.2.2.1 Monetizable 2,812,500.00 530,527.20 3,343,027.20 3,229,947.17 3,229,947.17 96.62%
18.2.2.2 No Monetizable 0.00 162,532.00 162,532.00 0.00 0.00 0.00%
19 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 692,531,308.00 69,888,869.00 762,420,177.00 740,649,506.98 704,974,740.53 97.14%
19.2 Del Sector Público No Financiero 692,531,308.00 69,888,869.00 762,420,177.00 740,649,506.98 704,974,740.53 97.14%
19.2.1 Del Órgano Ejecutivo 661,263,208.00 69,888,869.00 731,152,077.00 715,406,061.39 679,731,294.94 97.85%
19.2.1.1 Por Subsidios o Subvenciones 491,780,705.00 53,050,628.00 544,831,333.00 531,619,533.03 495,944,766.58 97.58%
19.2.1.2 Por Coparticipación Tributaria 99,461,924.00 16,838,241.00 116,300,165.00 114,391,317.77 114,391,317.77 98.36%
19.2.1.6 Fondo de Compensación Departamental 70,020,579.00 0.00 70,020,579.00 69,395,210.59 69,395,210.59 99.11%
19.2.2 DE LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES 31,268,100.00 0.00 31,268,100.00 25,243,445.59 25,243,445.59 80.73%
23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 114,142,841.00 378,608,928.43 492,751,769.43 301,952,478.32 301,952,478.32 61.28%
23.2 Del Sector Público No Financiero 114,142,841.00 378,608,928.43 492,751,769.43 301,952,478.32 301,952,478.32 61.28%
23.2.1 Del Órgano Ejecutivo 18,814,171.00 334,984,642.70 353,798,813.70 201,744,770.24 201,744,770.24 57.02%
23.2.1.1 Por Subsidios o Subvenciones 18,814,171.00 334,984,642.70 353,798,813.70 201,744,770.24 201,744,770.24 57.02%
23.2.2 DE LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES 95,328,670.00 43,624,285.73 138,952,955.73 100,207,708.08 100,207,708.08 72.12%
35 DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 50,732,337.00 8,359,984.60 59,092,321.60 23,291,251.48 23,291,251.48 39.42%
35.1 Disminución del Activo Disponible 35,054,199.00 8,359,984.60 43,414,183.60 0.00 0.00 0.00%
 ESTADO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE RECURSOS
Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba Fecha: 19/02/2018 18:48:31
Entidad desde: 903 Entidad hasta: 903
Fuente desde: 0 Fuente hasta: 99 Gestión: 2017
Organismo desde: 0 Organismo hasta: 9999
Rubro desde: 0 Rubro hasta: 9999999
Usuario: GTD244413900
Fecha desde: 01/01/2017 Fecha hasta: 31/12/2017 Ambiente: PRODUCCION
Pagina 2 de 2 Estado: APROBADO
Reporte: RRecEjecucionRecursosRubr

Rubro Descripción Ppto. Inicial Modificaciones Presupuesto VIgente Devengado Percibido Porcentaje de Ejecución

35.1.1 Disminución de Caja y Bancos 35,054,199.00 8,359,984.60 43,414,183.60 0.00 0.00 0.00%
35.2 Disminución de Ctas.y Doc. por Cobrar y Otros Act.Fin. a CP. 0.00 0.00 0.00 45.70 45.70 0.00%
35.2.1 Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0.00 0.00 0.00 45.70 45.70 0.00%
35.4 Cobro de Ctas. y Doc. por Cob. y Otros Act. Financ. a C.P. 15,678,138.00 0.00 15,678,138.00 23,291,205.78 23,291,205.78 148.56%
35.4.1 Recursos Devengados No Cob.por Ctas.por Cob. de C.P. 15,678,138.00 0.00 15,678,138.00 23,291,205.78 23,291,205.78 148.56%
36 OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS - 0.00 45,536,721.22 45,536,721.22 43,488,468.86 43,488,468.86 95.50%
36.2 Obtención de Préstamos Internos a Largo Plazo 0.00 45,536,721.22 45,536,721.22 43,488,468.86 43,488,468.86 95.50%
36.2.1 En Efectivo 0.00 45,536,721.22 45,536,721.22 43,488,468.86 43,488,468.86 95.50%
37 OBTENCION DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR 33,470,640.00 0.00 33,470,640.00 0.00 0.00 0.00%
37.2 Obtención de Préstamos del Exterior a Largo Plazo 33,470,640.00 0.00 33,470,640.00 0.00 0.00 0.00%
37.2.2 De Países y Organismos Internacionales 33,470,640.00 0.00 33,470,640.00 0.00 0.00 0.00%
37.2.2.1 Monetizable 33,470,640.00 0.00 33,470,640.00 0.00 0.00 0.00%

Totales: 1,118,532,770.00 506,142,521.45 1,624,675,291.45 1,354,811,500.44 1,276,894,260.11 83.39 %