LIQUIDACION TECNICA ECONOMICA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015

I. ANTECEDENTES

OPEMA JEQUETEPEQUE se constituyó el 23 de Abril de 1996

como una Asociación Civil sin fines de lucro, firmándose el
Contrato de Concesión de Servicios de Operación y
Mantenimiento el 5 de Octubre de 1997, con el Proyecto
Especial Jequetepeque-Zaña (PEJEZA) y la Junta de Usuarios
del Sub Distrito de Riego Regulado Jequetepeque (JUSDRRJ).

OPEMA JEQUETEPEQUE, a partir del 1º de Enero de 1998 se

responsabiliza de ejecución de las actividades de Operación y
Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Mayor de Riego y
Drenaje del valle Jequetepeque.

El último Convenio suscrito entre OPEMA-PEJEZA-JUNTA DE

USUARIOS de fecha 30-01-2009 con una vigencia de 5 años
que concluyó el 29.01.2015.
El financiamiento de las labores también tuvo contratiempos por
problemas legales en la Organización de Usuarios y que no
permitieron la transferencia oportuna de recursos para estas
labores, sin embargo aún sin transferencia OPEMA no ha dejado
de realizar en forma ininterrumpida durante el año 2015 las
labores de Operación limitando si, algunas actividades de
Mantenimiento, tanto de Obras Civiles como Electromecánica,
las que no se han realizado conforme lo programado y
dejándose de ejecutar las obras de desarrollo programado, las
 mismas que se estarán retomando en el año 2016 y así mejorar
el sector hidráulico mayor.
En Diciembre del 2015 se ha suscrito una Addenda al Convenio
2009-2015 ampliando el plazo hasta el 31.03.2016 que ha
permitido regularizar las labores ejecutadas así como la
transferencias que ha realizado la Junta de Usuarios-
Jequetepeque el solucionar los problemas de Inscripción
Registral de los Directivos.

Para Diciembre del año 2015 OPEMA JEQUETEPEQUE, ha

continuado con el compromiso de la Operación y Mantenimiento,
aún sin haberse ampliado el Convenio por razones externas al
deseo de OPEMA de continuar con estas labores y se ha
realizado el mantenimiento y operación siguiendo estrictamente
los lineamientos técnicos contenidos en los Términos de
Referencia del Convenio vigente y de los Manuales Técnicos
proporcionados por el PEJEZA.

II. OBJETIVOS

 Conocer el estado de Ejecución Física y Financiera de las

actividades programadas en el año 2015.

 Cuantificar el Estado Económico del Presupuesto 2015, y

evaluar el cumplimiento del programa de trabajo establecido
en el convenio.

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 II. BASE LEGAL

- Addenda al Convenio, de fecha 04.12.2015 mediante el cual

se amplia en vías de regularización la vigencia del Convenio
hasta el 31.03.2015.

- Convenio para la Operación y Mantenimiento de la

Infraestructura Hidráulica Mayor de Riego y Drenaje del
Proyecto especial Jequetepeque-Zaña y Anexos, firmado el
30.01.2009.

- Cláusula Octava Numeral 8.1.3.h, del convenio establece

que, OPEMA debe presentar la Liquidación Técnica
Económica Anual en un Plazo de treinta (30) días hábiles,
contados a partir del 01 de enero de cada año, debidamente
sustentada con la documentación correspondiente y cálculos
detallados.

IV. PRESUPUESTO

La ejecución del Programa de actividades de Operación y

Mantenimiento de la Infraestructura Mayor de Riego y Drenaje
del Valle Jequetepeque, contó con un Presupuesto aprobado
para el año 2015 de S/. 4’274,650.00 Nuevos Soles, que fue
elaborado por la Gerencia General conjuntamente con las áreas
técnicas y contable, el cual fue debidamente sustentado y
aprobado por la Asamblea de Delegados de OPEMA, JUSDRRJ
y por el PEJEZA. En los cuadros del Anexo N° 01 se indica el
detalle del Presupuesto-2014 aprobado.

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V. FINANCIAMIENTO
El Financiamiento del presupuesto que permitió dar
cumplimiento con el Programa de Actividades de Operación y
Mantenimiento, es un compromiso de La Junta de Usuarios del
Sub Distrito de Riego Regulado Jequetepeque (JUDDRJ), el
cual proviene de la Tarifa de Agua, tal como se manifiesta en la
Cláusula Novena, numeral 9.2.a del Convenio actual ampliado.

VI. PROGRAMA DE ACTIVIDADES, MODALIDAD Y PLAZO DE

EJECUCION.
6.1 MODALIDAD DE EJECUCION
OPEMA-JEQUETEPEQUE, en concordancia con lo
establecido en el Convenio actual ampliado y precisado en
sus Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas,
ejecutó el Programa Anual de Actividades de Operación y
Mantenimiento, a través de tres áreas técnicas:

 Área de Operación Hidrología y Auscultación (OHA),

que da cumplimiento a las obligaciones contractuales
fijadas en la Cláusula Octava, numeral 8.1.1.

 Área de Mantenimiento Obras Civiles (MOC), que da

cumplimiento a las obligaciones contractuales fijadas en
la Cláusula Octava, numeral 8.1.2, referidas al
mantenimiento a las obras civiles de la infraestructura
hidráulica mayor de riego y drenaje.

 Área de Mantenimiento Equipo Hidromecánico (MEH),

que da cumplimiento a las obligaciones contractuales

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 fijadas en la Cláusula Octava, numeral 8.1.2, referidas
al mantenimiento de los sistemas, electromecánicos e
hidromecánicos de la infraestructura hidráulica mayor
de riego; así como de la maquinaria y vehículos en el
taller de maestranza.

 Además OPEMA JEQUETEPEQUE dispone de la

oficina de Contabilidad, para el control y seguimiento de
los gastos ejecutados en todo el año.

El Programa para el año 2015, en resumen, exigió dar

cumplimiento a las siguientes actividades:

- Operación y mantenimiento de las estaciones

hidrológicas.
- Operación, mantenimiento, inspecciones y auscultación
en presa Gallito Ciego y obras civiles conexas.
- Operación, mantenimiento e inspecciones de los
equipos hidromecánicos y electromecánicos en presa
Gallito Ciego y obras.
- Operación, mantenimiento e inspecciones de equipos
electromecánicos en bocatoma Talambo-Zaña
(BOTAZA).
- Operación, mantenimiento e inspecciones de las obras
civiles en la BOTAZA, canal de empalme Guadalupe y
canal Talambo Zaña.
- Operación, mantenimiento e inspecciones de equipo
mecánico en Bocatoma Jequetepeque.

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 - Operación, mantenimiento e inspecciones de las obras
civiles en la Bocatoma Jequetepeque y canal
Jequetepeque.
- Operación, mantenimiento, inspecciones y
reparaciones de vehículos y maquinaria pesada.
- Mantenimiento de la infraestructura mayor de drenaje.
- Control, implementación y mantenimiento en el taller
de maestranza.

6.2 PLAZO DE EJECUCION

Los trabajos de Operación y Mantenimiento
correspondientes al 2015, se han ejecutado cumpliendo
con la programación que se establece en el cronograma
que se detalla en los Términos de Referencia del convenio.

La Gerencia General, conjuntamente con las áreas técnicas y

contable, son quienes realizan el seguimiento permanente de los
gastos en adquisiciones de bienes y/o servicios que permiten el
normal desarrollo y cumplimiento de las actividades de
Operación y Mantenimiento, asimismo la Gerencia coordina
constantemente con la Supervisión del PEJEZA, del mismo
modo complementa su responsabilidad con el Consejo Directivo
y Asamblea de Delegados de OPEMA JEQUETEPEQUE y con
la JUSDRRJ a quienes informa de las gestiones, avances de
obras, metas y del cumplimiento de los Términos de Referencia
contractuales.

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VII. RECURSOS UTILIZADOS
La ejecución de las actividades de Operación y Mantenimiento,
ha exigido la utilización de recursos humanos, maquinaria,
equipos, materiales, servicios de terceros y recursos
económicos.

7.1. RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos utilizados corresponden al personal
de planta que comprenden a profesionales, técnicos,
auxiliares y obreros, distribuidos en:
a) Personal del área de Gerencia y Contabilidad:
Total Personal: 06 en planilla
Profesionales :03
Técnicos :03

b) Personal del área de Operación, Hidrología y

Auscultación:
Total Personal : 18 en Planilla
Profesionales :03
Técnicos :15
Obreros en Planilla :01
Personal Eventual :12(Trabajos Específicos)

c) Personal del área de Mantenimiento de Obras Civiles:

Total Personal : 05 en Planilla
Profesional : 01
Chofer de volquete : 01
Operador de Maquinaria : 01

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 Chofer : 01
Capataz : 01
Obreros en Planilla :05
Personal Eventual :15(Trabajos Específicos)

d) Personal del área de Mantenimiento de Equipo

Hidromecánico:
Total 08 Personal en Planilla
Técnicos :05
Chofer : 01
Operador de Maquinaria : 02
Obreros en Planilla : 06
Personal Eventual : 08(Trabajos Específicos)

El detalle de la distribución de personal y sus cargos se indica

en el cuadro del Anexo Nº 03.

7.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS

OPEMA dispone de lo siguiente:

a) Maquinaria Pesada Asignado a Area

01 Cargador Frontal Caterpillar 950 F Mantto. de Obras
Civiles (MOC)
01 Camión Volquete Volvo WD-7932 Mantto. de Obras
Civiles (MOC)
01 Excavadora Kobelco SK 210 Lc Mantto. de Obras
Civiles (MOC)

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 01 Excavadora komatsu PC 220 Lc 8 Mantto. de Obras
Civiles (MOC)

b) Vehículos livianos Asignado a Area

01 Camioneta Toyota PD-9731 Mantto. de Obras Civiles
(MOC)
01 Camioneta Mitsubishi M2D-818. Gerencia General
01 Camioneta Mitsubishi PD-8518 Oper., Hidrolog. y
Ausc. (OHA)
01 Camioneta Toyota Stout S/P Mantto. de Obras
Civiles (MOC)
01 Motocicleta Honda Titán NL-2033 Oper., Hidrog. y
Ausc. (OHA)
01 Motocicleta Honda CGL-125 s/p Oper., Hidrog. y
Ausc. (OHA)
01 Motocicleta Honda NC-5433Oper., Hidrog. y Ausc.
(OHA)
01 Camión Mitsubishi WD-7333 Mantto. de Equi. Hidr.
(MEH)

c) Equipo
Para el cumplimiento de los trabajos programados ha
sido necesario adquirir materiales, equipos y
herramientas que permitieron su avance normal. En los
cuadros del anexo N° 06, se detalla la relación de estos
bienes.

7.3 RECURSOS ECONOMICOS

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 Los recursos económicos los financia la Junta de Usuarios
del Subdistrito de Riego Regulado Jequetepeque
(JUSDRRJ), basados en las proyecciones mensuales de
gastos que emite OPEMA, quien se respalda en el
Presupuesto aprobado y se sustenta con las valorizaciones
mensuales aprobadas por la Supervisión PEJEZA.

VIII. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO Y SUPERVISION.
Las actividades de más importancia que se ejecutaron el año
2015 son:

ESTACIONES HIDROLOGICAS:
- La operación en estas estructuras consistió en ejecutar el
control de caudales las 24 horas del día, en forma
ininterrumpida todo el año, lo cual ha permitido obtener
registros hidrológicos y de sedimentación, que se detalla en
los cuadros del anexo Nº 05.
- Asimismo para el año 2015, se ha continuado con el
monitoreo de calidad de aguas del río Jequetepeque.
PRESA GALLITO CIEGO:
- Mantenimiento general a oficinas de OPEMA.
- Mantenimiento en sección del canal de descarga, buzones
del sistema de drenaje de la rápida.
- Mantenimiento del sistema de iluminación en corona de
Presa (Cambio de 15 luminarias HPL-N de 80W), sala de
válvulas, zona parte baja y oficinas.
- Mantenimiento de estaciones hidrológicas Nº 01, 02 y Yonán;
desmontaje de cables de la Estación Yonán.

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- Mantenimiento de Compuerta Vagón, Reja de Servicio y
pintado de rieles en carril de izaje – Casa de Máquinas.
- Pintado de vertederos con macropoxy HS Ral 1021, en dren
pie de Presa.
- Pintado de casetas en berma 375 y 322.
- Pintado de puntos de control de deformación con macropoxy
HS Ral 1021.
- Pintado de puntos de referencia (coles) con esmalte rojo,
blanco y negro.
- Pintado de piezómetros con esmalte negro.
- Pintado de escaleras y marcos con esmalte negro en tubería
de drenaje y cámaras de la rápida revestida.
- Pintado de miras y huaros en Estación # 02, Yonán, y
Ventanillas.
- Mantenimiento de la Poza Disipadora de la Estructura
Terminal.
- Se han realizado las mediciones de la instrumentación de
auscultación y topografía en puntos de control de
deformación ubicados en los taludes, corona y pie de la
presa Gallito Ciego.
- Se ha emitido a la Supervisión PEJEZA la información
hidrometeorológica y de auscultación del reservorio Gallito
Ciego, que ha sido revisada y aprobada.

BOCATOMA TALAMBO-ZAÑA (BOTAZA):

- Control hidrológico anual de la bocatoma Talambo-Zaña.
- Mantenimiento al sistema de iluminación con el cambio de
luminarias y micas en alumbrado BOTAZA.

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- Mantenimiento de oficina, sistema de abastecimiento de agua
y viviendas de operadores.
- Mantenimiento general de compuertas, mecanismos de izaje,
motorreductores en compuertas de servicio, fondo y vagón; y
tableros eléctricos de mando.
- Pintado en reja de gruesos y reja de de finos, guías stop logs;
barandas y rejillas la plataforma de operaciones.
- Pintado de oficinas, talleres, almacenes, planta eléctrica,
viviendas.
- Pintado de miras de control.
- Mantenimiento general de grúa pórtico, Pórtico Fijo y cerco
perimétrico.
- Mantenimiento en zona de comandos y movilización.

BOCATOMA JEQUETEPEQUE:
- Control hidrológico anual de la bocatoma Jequetepeque.
- Mantenimiento general de los ambientes de bocatoma.
- Pintado general de compuertas Radiales de barraje móvil,
Radiales de Captación de servicio, Deslizante y reja.
- Pintura de estructuras de izaje, pórtico, vigas Stop Logs,
cerco perimétrico y barandas.
- Pintado de miras de control.

CANALES PRINCIPALES:
- Control hidrológico de los canales Talambo-Zaña, Guadalupe
y Río.
- Eliminación de sedimentos en sección del canal Talambo-
Zaña y en los sifones de los canales laterales, túnel y Sifón
Chamán.

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- Eliminación de sedimentos en sección del canal Guadalupe.
- Mantenimiento preventivo a las compuertas principales del
canal Talambo, Guadalupe; y canales laterales.
- Pintado de rejas en Sifón Chamán, pórtico, barandas,
puentes de aforos, canal Guadalupe y Talambo.

SISTEMA DE DRENAJE:
- Con las excavadoras de Infraestructura Mayor se realizaron
los trabajos de mantenimiento a los 65.20 Km. de drenes, que
se encuentran en la margen derecha e izquierda del Valle
Jequetepeque.

MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA PESADA:

- Mantenimiento correctivo, a motor de giro de excavadora
Kobelco SK-210.
- Reposición del tablero de mando (monitor) y cableado en la
excavadora Komatsu PC 220.
- Reparación de motor de cargador frontal en casa
especializada Lima.

La evaluación de los trabajos ejecutados por las tres áreas

técnicas de OPEMA para el año 2015 se indica al detalle y en
forma resumida en los cuadros del anexo N° 04.

SUPERVISION
Las actividades de Operación y Mantenimiento ejecutadas por
OPEMA JEQUETEPEQUE han sido coordinadas y supervisadas
por la Gerencia de Operación y Mantenimiento (GOM) del
PEJEZA, a quienes se remiten los informes de hidrología, de

13
 auscultación, de mantenimiento y las valorizaciones mensuales
para su evaluación, revisión y posterior conformidad, de esta
manera PEJEZA, da cumplimiento a las obligaciones descritas
en la clausula octava, numeral 8.2.1 del convenio actual
ampliado, aunque las valorizaciones no han sido aprobadas por
indicar el Gerente de Operación y Mantenimiento del PEJEZA,
responsable de la Supervisión que al no haber Contrato suscrito
no podía supervisar ni aprobar las valorizaciones, las mismas
que a partir de la suscripción de la Addenda recién han sido
revisadas.

IX. VALORIZACIONES Y EJECUCION PRESUPUESTAL

Los trabajos ejecutados por OPEMA – JEQUETEPEQUE, se
han cuantificado en gastos que fueron detallados y sustentados
mediante Valorizaciones Mensuales, las cuales fueron
presentadas a la Supervisión PEJEZA para su revisión y
aprobación, requisito básico para ser remitidas a la Junta de
Usuarios (JUDRRJ) para su respectiva cancelación, los importes
de las 12 valorizaciones presentadas a la Supervisión se
describen en resumen en el Cuadro Nº 03 del Anexo N° 02.

El monto total anual valorizado por los trabajos de Operación y

Mantenimiento conformado por gastos de Gestión,
Administración, Operación y Mantenimiento para el año 2015 fue
de S/. 4’274,650.00 Nuevos Soles, que ya no incluye el
Impuesto General a las Ventas (IGV), el cual se resume en el
cuadro Nº 01 del anexo Nº 02, y su ejecución mensual se detalla
en el cuadro Nº 02 del mismo anexo.

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 Asimismo, el detalle de la inversión total ejecutada por OPEMA
en el año 2015 para las cuatro áreas, se indica en el cuadro Nº
04 del Anexo N° 02.

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

i. El Presupuesto total aprobado para el año 2015 fue de S/.

4’274,650.00 (Son: Cuatro millones doscientos setentaicuatro
mil seiscientos cincuenta y 00/100 nuevos soles), ver
cuadros Nº 01 y 02 del anexo Nº 01.

ii. Al término del año 2015 el Costo Directo de los Servicios de

Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica
Mayor de Riego y Drenaje, fue de S/. 3’817,511.23., monto
que corresponde al 89.31 % del presupuesto total aprobado,
situación que se origina por la falta de recursos provenientes
de Tarifa de Agua por los problemas ya expuestos y que ha
sido de amplio conocimiento del PEJEZA.

iii. La Ejecución Presupuestal al 2015 se desagrega del

siguiente modo:

GESTION GERENCIA Y CONTABILIDAD S/. 545,018.00

MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES S/. 867,915.63
MANTENIMIENTO DE EQUIPO HIDROMECA. S/. 863,234.32
OPERACIÓN HIDROLOGIA Y AUSCULTACION: S/. 1, 066,664.81
SEGURO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS S/. 319,794.87
SEGURO DE OBRAS S/. 154,883.60

15
 PREVISIONES LABORALES S/. 0.00
TOTAL EJECUTADO AL 31.12.2015 S/. 3´817,511.23

iv. OPEMA – JEQUETEPEQUE formuló doce valorizaciones

mensuales que fueron remitidas al PEJEZA para su
aprobación luego de lo cual se remite a la JUSDRRJ para
regularizar la transferencia de los recursos de tarifa por uso
de Infraestructura Mayor, cuyas transferencias por concepto
de Operación y Mantenimiento realizadas por la Junta de
Usuarios del Sub Distrito de Riego Regulado Jequetepeque
(JUSDRRJ) al 31 de Diciembre del 2015 ascienden a S/.
3’817,511.23, ver cuadro Nº 03 del anexo 02.

v. OPEMA – JEQUETEPEQUE ha ejecutado los servicios de

Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica
Mayor de Riego y Drenaje del valle Jequetepeque, dándose
por concluida la presente Liquidación Técnica Económica al
31 de Diciembre del año 2015.

RECOMENDACIONES:

1. Continuar con las labores de Operación y Mantenimiento que

nos permita disponer de una Infraestructura Mayor de Riego
y Drenaje en buenas condiciones de funcionamiento.
2. Que en el plan de O&M y Desarrollo 2016-2019 deberá
considerarse que a partir del 2016, una propuesta de

16
 financiamiento de este plan que permita mejorar la Operación
y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor de Riego y
Drenaje.
3. En el año 2016 deberá lograrse también que los trabajos en
algunas estructuras se automaticen mediante sistemas de
automatización.

XI. ANEXOS

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