Guia Siigo

SENA –– Regional Distrito Capital - Centro de Servicios Financieros
GUIA PARA DESARROLLAR EL TALLER DE SIIGO

WINDOWS VERSION 5
Elaborado por: Nelson Alonso Castañeda

Victor Julio Ramos Saavedra
Instructores SENA
Coordinación de Contabilidad y Finanzas Página 1 de 70

Contenidos
0
1. Objetivo de la guía
2. Ingreso al programa de siigo
3. Datos de la Empresa
4. Parámetros Generales
a. Plan de Cuentas
b. Registros de Control
c. Monedas
d. Ciudades
e. Zonas
f. Formas de pago
g. Creación de terceros
h. Modulo de Contabilidad
i. Modulo de Inventarios
j. Modulo de Activos Fijos
5. Desarrollo del ejercicio tipo
6. Manejo de la USB.
a. Guardar el trabajo realizado del disco duro (C), a la
USB.
b. Cargar el trabajo de la USB al disco duro (C)

Objetivo de la guía
1
Objetivo general de la guía: al finalizar, el Aprendiz estará en

condiciones y capacidad de demostrar que sabe utilizar la herramienta
de programa contable “siigo”, aplicando los conocimientos adquiridos
en su proceso de formación; contabilización de los recursos de
operación, financiación y de inversión (croif) y preparación y
presentación de los estados financieros básicos (prepref) de acuerdo
con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
Ingreso al programa de siigo

2
1. Prender el computador
2. Presione Ctrl – Alt – Supr para iniciar
3. Enter
4. Seleccionar el icono de siigo y enter
SIIGO Windows.lnk
5. Aparece resolución de 800 * 600 y Aceptar

6. Enter
USUARIO (ADMON) enter; CLAVE (1111) enter 4 veces seguidas.

Datos de la Empresa
3
Apreciado Aprendiz siga las instrucciones pasa a paso
Crear contablemente una empresa con las siguientes características:
 Empresa Comercializadora. Compra y venta de prendas de vestir.

 Sociedad Limitada constituida por tres socios, quienes aportan por partes
iguales tanto en dinero como en especie. Responsable de Régimen Común.
Domicilio: Bogotá. D.C.
 Utilizar Plan Único de Cuentas Comercial (PUC).
 Utilizar sistema de inventario permanente. Método de valoración promedio
ponderado. Clasificar inventario de mercancías por Líneas (2) y al interior de
cada línea definir 2 grupos.
 Manejar dos grupos de Propiedad Planta y Equipo.
 Manejar: Dos (2) cuentas corrientes (cada una con dos sucursales), una (1)
caja menor, cuatro (4) clientes, cuatro (4) proveedores.
 Crear dos centros de Costos (Administración), (Ventas).
 Trabajar con dos (2) Fondos de Salud, dos (2) Fondos de pensión, un (1)
Fondo de Cesantías y un (1) empresa Aseguradora de Riesgos Profesionales.
 Generar, contabilizar y pagar una nomina de 4 empleados dentro de los cuales
hay 1 vendedor.
Fases a Desarrollar en el Ejercicio:
Fase 1: Definición Plan de Cuentas.
Teniendo en cuenta, que el programa incorpora en su totalidad el Plan Único de

Cuentas del sector Comercial (PUC), el estudiante debe definir un plan de
cuentas que esté acorde con las características de la empresa.
El plan de cuentas definido debe contener:
1. Grupo, cuenta, subcuenta, auxiliares y subauxiliares

2. Debe definirse en cada cuenta: Naturaleza, relación con terceros, centro de
costos, y demás parámetros propios de cada cuenta.
Fase 2. Parametrización de la Aplicación.
Definir los parámetros bajo los cuales el programa va a trabajar el proceso

contable de la Empresa:
1. Información de la Empresa: Nit, dirección, ciudad, teléfono, sistema de
inventario, moneda oficial, impresoras a utilizar, tipo de contribuyente,

clasificación tributaria por actividad económica, actividades para efecto de ICA,

etc.
2. Monedas, ciudades, zonas, formas de pago.
3. Centros de Costos: Código, nombre, responsable, dirección, teléfono.
4. Documentos a utilizar: Factura de Venta, Recibo de Caja, Registro de Compra,
Comprobante de Egreso, Notas Bancarias, Nota de Contabilidad, Recibo de
Consignación, Nota de Devolución en Ventas, etc.
5. Terceros: 4 clientes, 4 proveedores, 3 empleados, 1 vendedor 2 Bancos cada
uno con dos sucursales, 3 Socios, y todos los que se necesiten para el
funcionamiento de la empresa.
6. Fondos de Pensión, Salud y Cesantías: Abrir tarjetas control y auxiliar de cada
fondo.
PENSIÓN 01 = I.S.S
02 = PORVENIR
SALUD 01 = I.S.S
02 = COLSANITAS
CESANTIAS 01 = COLPATRIA
10. Grupos Contables. (Admón. 51), (Ventas 52)
11. Apertura líneas y grupos de inventario mercancías. (Línea: Prendas de Vestir)

una sola línea y un solo grupo.
LINEA 01 = MASCULINA
Grupo 01 = Pantalones
Grupo 02 = Camisas
LINEA 02 = FEMENINA
Grupo 01 = Faldas
Grupo 02 = Blusas
13. Apertura de Productos: Abrir tarjeta de Kárdex correspondiente a cada

referencia.
DESCRIPCIÓN
Línea Grupo Código
01 01 01 Pantalón Sport talla 32
01 02 01 Camisa Talla M
02 01 01 Blusa Talla Única
02 02 01 Falda Talla Única
14 .Bodegas: 01 Bodega Principal, 02 Bodega Occidente.
15. Apertura grupos de activos fijos: 01 = Autos, Camionetas y camperos, 02 =

Equipo de Sistematización. Uno solo
16. Abrir tarjeta de Control de cada Activo Fijo.
Fase 3. Asiento de Apertura
Contabilizar asiento de apertura a través de los documentos correspondientes:
Socio 1 aporta: $30.000.000.oo en Efectivo.

$30.000.000.oo en un Vehículo
Socio 2 aporta: $10.000.000.oo en un Computador.

$50.000.000.oo en Efectivo.
Socio 3 aporta: $60.000.000.oo en Efectivo
Fase 4: Movimiento Contable:
Desarrollar el movimiento contable que comúnmente ocurriría en una empresa de

las características definidas, siguiendo los siguientes criterios:
1. Especificar un mes de movimiento.

2. Registre el movimiento del mes utilizando la fecha de cada sesión de trabajo en
las transacciones respectivas.
3. En el movimiento registrado del mes, deben ser utilizados todos los documentos
parametrizados.
4. Dentro del movimiento anterior se deben contemplar todos los aspectos de
índole legal (IVA, Retenfuente, ICA, etc.).
Fase 5: Depreciación, Diferidos
 Determinar saldos finales del mes trabajado.

 Procesar depreciación de activos fijos.
 Amortizar Diferidos.
Fase 6. Presentación de Estados Financieros
 Generación del Estado de Resultados

 Generación del Balance General

Parámetros Generales
4
a. Plan de Cuentas
Objetivo: Estructurar el Plan de Cuentas de la empresa a trabajar, fijando las

características de cada uno de los rubros que lo componen, teniendo en cuenta
los principios y normas contables que garanticen la transparencia y uniformidad
de los registros.
La aplicación trae incorporado todo el P.U.C Comercial; Usted deberá estructurar

el Plan de Cuentas “marcando” las cuentas a utilizar, siguiendo las pautas del
ejercicio tipo.
El código contable contempla los siguientes niveles: Los dos primeros dígitos
determinan el GRUPO, los dos siguientes la CUENTA, los dos siguientes la
SUBCUENTA y los dos últimos para la AUXILIAR (Opcional). Igualmente la
aplicación da la posibilidad de crear sub.-auxiliares (Dos dígitos).
Para crear su Plan de Cuentas: Ingrese al Módulo de Contabilidad, Submenú

Parámetros, Opción Apertura de cuentas contables.

DEFINICIÓN DE CADA CAMPO
Grupo: Digitar el Grupo de cuentas (2 dígitos). ENTER para fijar y pasar al

campo siguiente.
Cuenta: Digitar la Cuenta (2 dígitos). ENTER para fijar y pasar al campo

siguiente.
Subcuenta: Digitar la Subcuenta (2 dígitos). ENTER para fijar y pasar a campo

siguiente.
Auxiliares: Seleccione clic (con Mouse o barra espaciadora) si la cuenta

requiere auxiliares.
Auxiliar: Digite el código de la cuenta auxiliar (2 dígitos). En caso de existir la

cuenta aparece la descripción a la derecha; en caso contrario,

aparece el mensaje CREACIÓN. Presione ACEPTAR y digite la

descripción, con ENTER fija y pasa al siguiente campo.
sub.-auxiliar: Digite el código de la cuenta auxiliar (2 dígitos). En caso de existir la
cuenta la descripción a la derecha, en caso contrario, aparece el
mensaje CREACIÓN. presione ACEPTAR y digite la descripción,
con ENTER fija y pasa al siguiente campo.
Detalles: Una cuenta detalla cuando necesita ser discriminada por tipo de
documento y fecha de vencimiento. Puede seleccionar si la cuenta
“No detalla” o si detalla por “Cobrar” o por “Pagar”
Terceros: Seleccione “Si tercero” si la cuenta discrimina por cédula o Nit; “No
Tercero” si no discrimina; “Retención” si es una cuenta de
Retefuente por Pagar (2365).
Centro de
Costos: Seleccione si la cuenta acumula por Centros de Costos.
Para el ejercicio tomamos como Centro de Costos, cada una de las
Dependencias o secciones que componen la empresa. En este caso
Es 51 y 52.
Ajustable: Seleccione el tipo de ajuste por inflación que afecta la cuenta.
Moneda
Extranjera: Seleccione si la cuenta registra moneda extranjera.
Tipo de
Cuenta: Seleccione el tipo de cuenta que se está creando.
Naturaleza: Seleccione si la cuenta tiene naturaleza Débito o Crédito.
Caract. de
Cuenta: Marcar según la característica tributaria de la cuenta.
Cuenta alterna: No Digite cuenta alterna porque es la correspondiente a la cuenta

que esta creada en otro p.e.d
Para el ejercicio no utilizamos los campos de “Caract. De Cuenta” ni

“Cuenta Alterna”. Pasar con ENTER.
Veamos a continuación algunos ejemplos de como marcar (crear) cuentas:

Marcar la cuenta Inventario de Mercancías.
Marcar la cuenta Anticipo de Retención en la Fuente:
Las cuentas de
Impuestos (Iva,
ICA, Anticipos,
etc). deben
marcarse como
“Si terceros”
para que
identifique el
responsable o

Marcar la cuenta Retenfuente por Pagar Compras.
Las cuentas de
Retención en la
Fuente por
Pagar (2365)
deben
marcase como
cuentas
“RETENCIÓN”
en el campo de
terceros, para
que solicite el
porcentaje
Marcar la cuenta Gastos admón. Horas extras ord. diurnas.
Ejemplo de cuenta
con nivel de
auxiliar.
En SIIGO, todas
las cuentas
laborales deben
marcarse por
Terceros y Centro
de Costos (Clic).
Lo anterior para
que discriminen por
empleado y por
centro de costo o

Marcar la cuenta Acreedora de Fondos de Cesantías.
En las cuentas
laborales cuando
se necesite
identificar una
entidad se debe
abrir la auxiliar
respectiva: (ISS,
Porvenir,
Colsanitas, etc.).
Con los mismos
parámetros que se
Marcar la cuenta Propiedad Planta y Equipo. Equipo de Transporte.

Las cuentas marcadas

“P” en el parámetro
ajustable, son las que se
ajustan por PAAG. Se
debe digitar al final de la
pantalla el código de la
cuenta donde va el ajuste
y su correspondiente
contrapartida.
Las cuentas mencionadas

para el ajuste, deben
también ser creadas.
Marcar la cuenta Ajuste por Inflación Equipo de Transporte.
Las cuentas de
Ajuste por
Inflación hay
que crearlas
(marcarlas).
Se deben
ajustar en ellas
mismas.
Marcar la Cuenta Corrección Monetaria. Propiedad planta y Equipo.

Hay que
crear las
cuentas de
corrección
monetaria.
Estas no se
Marcar la cuenta Clientes.
Las cuentas como Clientes o Proveedores se pueden manejar de dos formas:
 Por auxiliares: Se deben crear los auxiliares para cada uno de los
clientes.
 Por terceros: No se abren auxiliares. Se selecciona “Si tercero”. El
programa maneja un solo libro para clientes pero lo discrimina por cédula o
NIT.


Una cuenta detalla

cuando necesita ser
discriminada por
documento y fecha de
vencimiento de éste.
Puede detallar por

“Cobrar” o “Pagar”
Las cuentas que detallen

deben necesariamente
manejar terceros.
Para el ejercicio los

clientes y proveedores
se manejan por
MODIFICACIÓN Y BORRADO DE CUENTAS:
Estando en la pantalla de Apertura de cuentas y teniendo el cursor ubicado en el

campo GRUPO, se puede consultar de manera alfabética o numérica las cuentas
que se hayan marcado y conforman el plan de cuentas de la empresa.

HACIENDO CLIC EN EL ICONO

DE BINOCULARES, SE
DESPLEGARÁ LA VENTANA
DE CONSULTA RAPIDA DE
LAS CUENTAS CREADAS.
Con tecla de función “F2” se

consulta alfabéticamente.
Con tecla de función “F3” se

consulta numéricamente.
O también puede hacer clic en

los iconos:
ABC = Alfabético
123 = Numérico
Para modificar una cuenta, ubique el cursor en la cuenta que desea traer a
pantalla y con click o ENTER traerá la cuenta a pantalla. Llegue hasta el
parámetro a modificar y grabe nuevamente la cuenta digitando ENTER hasta el
final del pantallazo.

Para eliminar una cuenta:
Ubique el cursor en el nombre del último nivel al que haya llegado el código de la
cuenta, accione la tecla F5 o haga clic en el icono de eliminar. Aparecerá el
mensaje:
Desmarcar: Es quitar un código del plan de cuentas de la empresa que estamos

trabajando. Sin que sea borrada del P.U.C interno.
Borrar: Es eliminar una cuenta tanto del plan de cuentas de la empresa

como del PUC interno que trae la aplicación.
Nota: Solo se pueden desmarcar o borrar cuentas sin movimiento.
Se borra de abajo hacia arriba: primero la Cuenta Auxiliar en caso que exista,
luego la Subcuenta, así sucesivamente la Cuenta y por último el Grupo, es decir
no se puede borrar un Grupo sin borrar todas las Cuentas sub.-cuentas y
Auxiliares que de éste dependan.

b. Registro de Control
Modulo de: Administración; Submenú: Parámetros Generales; Opción:

Registros de control
Haciendo clic en el
Haciendo
icono clic enleel
de Ayuda,
icono
indicará de Ayuda, lale
indicará
información ala
digitar en cada a
información
digitar en cada
campo.
campo.
En esta pantalla
seEn digitan
esta pantalla
todos
los datos todos
se digitan que
los datos que
identifican la
identifican
empresa. la
empresa.

PANTALLA ACTUALIZACIÓN DE TABLAS PARA MANEJO DE I.C.A (Impuesto de

Industria y Comercio para Bogotá).
Digitar
varias
actividades
de ICA con
base en las
c. REGISTRO DE MONEDAS (Extranjeras).
Permite crear los

códigos de las
divisas a trabajar,
así como el cambio
diario o cambio
mensual
proyectado a
trabajar.

El anterior parámetro no se trabajará en el ejercicio, el ejemplo solo es informativo.
d. REGISTRO DE CIUDADES
Cree como mínimo

un país con tres
ciudades. Al crear
cada ciudad la
aplicación ubica el
cursor nuevamente
en el mismo campo
para crear la
siguiente del mismo
país.
e. REGISTRO DE ZONAS
Cada ciudad se
puede dividir en
varias zonas.
Util para asignara
a cada vendedor
una zona.

f. FORMAS DE PAGO
Para definir forma de

pago en facturación
(ventas o compras)
Cree:
 Venta Crédito
o Arturo
Calle
o El Éxito
o Carrefou
r
o Cafam
 Ventas Contado
 Compras Crédito.
o Manpow
er
o Camiserí
a Inglesa
o Blusas
Mojadas
o Faldas
Cortas
 Compras de
Contado
Definir la Cuenta donde

se contabiliza la forma
de pago.
g. CREACION DE TERCEROS: Ingrese a Contabilidad, Administración

de Terceros, Apertura:

Los “terceros” son todas aquellas personas naturales (cédula) y jurídicas (NIT)
con quienes la empresa tiene algún tipo de relación comercial, ej.: Clientes,
Proveedores, Socios, Empleados, Bancos, E.P.S, A.F.P, etc., el NIT que vamos a
manejar, debe ser sencillo, por ejemplo los proveedores que son 4, su respectivo
NIT 101, 102, 103 y 104, los clientes 201, 202, 203 y 204 y así cada uno de los
terceros
Ejemplo de creación de tercero (Proveedor):

IMPORTANTE: Aunque un tercero se puede crear en el momento que se esté

contabilizando un documento, en el caso de clientes y proveedores es mejor
crearlos antes de empezar a contabilizar.
Cree los siguientes terceros:
 4 Clientes, 101, 102, 103 104

 4 Proveedores, 201, 202, 203, 204.
 3 Socios. 301, 302, 303
 Banco Bogotá: Sucursal Chapinero (401) y Sucursal Unicentro 402.
 Banco Ganadero: Sucursal Centro (501) y Sucursal Restrepo (502)
 E.P.S: ISS (601) y Colsanitas (602).
 A.F.P: ISS (603) y Porvenir (604)
 Fondo de Pensiones: Colpatria (605) NOTA:
 A.R.P: Colseguros (606).
PARA CREAR LOS
 Librería Panamericana (701) CLIENTES COMO
 Taller de mantenimiento “El Mejor” (702) TERCEROS DEBE
CREAR PRIMERO EL
 Empresa Codensa (703) CATALOGO DE
 Empres de Teléfonos de Bogotá (704) VENDEDORES (VER
PARÁMETROS DE
 Empresa de Acueducto de Bogotá (705) NÓMINA).
 6 empleados del 801 al 806
 Empresa de Ropa, cada grupo de trabajo le da su respectivo nombre (1000)

Los terceros deben coincidir con los creados como códigos contables en el
plan de cuentas. SE deben crear todos los demás que hagan falta para el
desarrollo contable de la Empresa
h. MÓDULO DE CONTABILIDAD
CENTROS DE COSTOS: Ingrese a Contabilidad, administración. Centros de Costos,

Apertura:
Los centros de costos se definen en

función de las áreas de trabajo de la
empresa, por ejemplo: Admón,
producción,
Ventas, etc.
Cree:
01 = Administración
02 = Ventas

DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS: Ingrese a Contabilidad, Definición de documentos:
EN LA APLICACIÓN SIIGO EXISTE

PARA CADA DOCUMENTO UNA
LETRA (A..Z), QUE IDENTIFICARÁ EL
TIPO DE DOCUMENTO, DE
ACUERDO CON LA TRANSACCIÓN
QUE SOPORTARÁ.
En la tabla adjunta se selecciona el tipo

de documento que se vaya a
parametrizar.
Cada tipo de documento tendrá uno a

varios comprobantes o formatos a
trabajar.
Por ejemplo: para parametrizar factura

de venta se selecciona la letra “F”.
El documento quedará identificado

como documento tipo “F” factura de
venta,
Comprobante o formato 001.
Ejemplo de cómo crear el formato de factura de venta: (F)

Haciendo clic en el
Haciendo
icono clic enleel
de Ayuda,
icono
indicará de Ayuda, lale
indicará
información ala
digitar en cada a
información
digitar en cada
campo.
campo.
DEFINICIÓN DE DESCUENTOS Y CARGOS EN EL FORMATO DE FACTURA

DE VENTA
CARACTERISTICAS DE IMPRESIÓN EN FORMATO DE FACTURA DE VENTA.

Recibo de Caja (R)
Para dejar un campo en blanco digite

tecla F1.

Registro de Compra (Factura de Proveedor) (P)
DEFINICIÓN DE DESCUENTOS Y CARGOS EN EL FORMATO DE FACTURA

DE COMPRA.
Comprobante de Egreso (G):

Cree un
comprobante de
egreso para
cada banco .
 Comprobante
1 Banco
Bogotá.
 Comprobante
Comprobante “L” (Otros): Nómina.
Cuando se van a
crear documentos
que no aparecen
definidos en la
tabla, la aplicación
permite crear
“Otros” con la
opción L.
Crear:
L 001= Nómina,
L 002

De la misma manera definir todos los documentos que se necesiten para el

ejercicio planteado los cuales básicamente son, además de los que aparecen a
manera de ejemplo: “J” para Nota de devolución de Facturas (devolución en
ventas), “N” para Nota de contabilidad, “C” y “D” para Notas Debito y Crédito , “A”
para Nota de ajustes por Inflación, “L” para Consignación, Notas Bancarias y
Comprobante de Depreciación.
PARÁMETROS DEL MÓDULO DE NOMINA
Hay que crear una serie de catálogos que nos permitirán realizar los procesos de
liquidar, contabilizar y pagar las nóminas.
Ingresar por el Módulo de Nómina, Catálogo
MENU DE
CATALOGOS
CREAR:
 Tipos de
Nómina.
 Fondos.
 Conceptos.
 Empleados
 Grupos
Contables
Apertura de tipos de nóminas:

Se refiere al formato que se

va a utilizar por cada período
de pago y por cada centro de
costo.
Crear:
01 Admón.
02 Ventas
Apertura de Fondos:
Pensiones – Control (00)
Se deben crear las tarjetas

control (Número de fondo 00),
para salud y pensiones, en las
cuales se fijan los porcentajes y
topes que se tendrán como
base para la liquidación de
aportes.
Se debe actualizar
permanentemente las tarifas
y topes que rijan para estos
aportes.
Creación Fondo de Pensión: (01, 02, 03, ....etc)

Se debe crear una tarjeta

por cada fondo de
pensión, salud y
cesantías.
Si el NIT está ya creado

desde terceros, se puede
traer con el botón de los
Salud. Control (00)
Creación E.P.S ( 01, 02, 03, ....etc)

Apertura de Conceptos: Hay que crear los conceptos de Ingresos (Sueldo,

Horas Extras, Recargos, Aux. de Transporte) y Deducidos (Salud, Pensión,
Retenfuente y Préstamos Empleados) que se necesiten para liquidar la nomina.
Nómina, Catálogo, Apertura de Conceptos:
En esta pantalla se parametrizan

todos los conceptos que se
requieran tanto de Ingresos como
de Deducciones.
Recuerde que puede traer la ayuda

para informarse de la información
de cada campo.
DETALLES DE CONCEPTOS DE NÓMINA.

Concepto: Cada concepto debe ser identificado con un código numérico desde 1
en adelante.. Es aconsejable asignar rangos de codificación para cada
grupo de conceptos. Por ejemplo del 1 al 50 Ingresos, del 51 en adelante
deducciones, para prever futuras inserciones de conceptos.
Tipo: Seleccionar si el concepto que se está creando es Ingreso o Deducción.

Descripción: Asignar nombre a cada concepto: Sueldo, Auxilio de Transporte,
Comisiones, etc.
Cuenta: Indicar la cuenta donde se debe contabilizar el concepto que se está

parametrizando. Se debe completar con ceros a la derecha hasta
completar los diez campos que componen el código contable. Ej:
5105060000 (Sueldos admón.) Se puede digitar el código o traerlo con el
botón de binoculares.
Fórmula: Seleccionar si el concepto parametrizado necesita o no de una fórmula

para su liquidación. A los cálculos automáticos no se le da formula.
Numerador y denominador: Este campo se definirá cuando el concepto necesite

fórmula. Por ejemplo para determinar numerador y denominador de horas
extras ordinarias diurnas, tomamos como base la fórmula:
HEOD = Sueldo básico X No. Horas X 1.25

240
Como numerador irá aquel factor que sea fijo, constante para todos los
trabajadores, en este caso 1.25. Para el denominador opera el mismo
criterio, 240.
Salario: Seleccionar si el concepto es o no factor de Salario. Si hace parte de la

Base para liquidar prestaciones sociales.
Muestra Saldo: Determinar si es necesario que se conozca el acumulado del

concepto que se está parametrizando, en el momento de digitar la novedad.
Ejemplo: para préstamos a empleados. Embargos. Etc.
Cálculo automático: Siigo maneja para la nómina unos conceptos que define
como automáticos, se debe seleccionar el concepto: Pensión, Retenfuente,
Vacaciones, Salud, Auxilio de Transporte. Incapacidad, ETC.
Los cálculos automáticos no requieren formula.
Concepto de Liquidación: Si el concepto que se está creando hace parte de la

liquidación de alguna de estas prestaciones . Digitar (CES, INT, VAC, PRI, etc..)
según el caso. Este concepto no lo utilizamos en nuestro ejercicio.
Ejemplo de apertura de concepto: Sueldo.
Por esta opción, se deben
parametrizar todos los
SENA –– Regional Distrito Capital - Centro de Servicios Financieros conceptos tanto de devengados
(I), como de deducciones y
descuentos (D), que la empresa
utilizará en el procesamiento de
sus nóminas.
RECUERDE QUE CON LA

TECLA DE FUNCION F6
PUEDE TRAER LA PANTALLA
DE AYUDA EN CUALQUIER
CAMPO.
Ejemplo de apertura de concepto: Horas Ext. Ord. Diurnas
Ejemplo de apertura de concepto: Aux. de Transporte

Aunque si
trabaja una
formula no se
le da ninguna
para que
permita
liquidarle
proporcional a
los días
trabajados .
Se marca como
Deducción: Aporte a Fondo de Pensión:

Concepto con cálculo automático.
No le colocamos
auxiliar al código
contable para que
sirva para ambos
fondos de pensión.

Ejemplo de apertura de concepto: Aporte Salud (Empleado).
Cree los siguientes conceptos:
Ingresos: Sueldos, Horas extras y recargos (Diurnas, Nocturnas, Recargo

Nocturno y Dominicales), Auxilio. de Transporte.
Deducciones: Salud, Pensión, Retenfuente, Prestamos Empleados.

Apertura de Empleados:
Dentro de los Terceros que maneja la empresa están los Empleados. Para cada empleado se
debe crear la correspondiente hoja de vida ingresado a Nómina, Catálogo, opción Apertura de
Empleados:
Ejemplo de creación de hoja de vida :
El
formato
de las
fechas es
Año, mes,
día, sin
ningún
separador
. Ej:
Con el botón
de
binoculares
puede traer
los códigos
de ciudades,
países,
PANTALLA DATOS
PANTALLA
DE LEY 100 DATOS
DE LEY 100
ATEP= Riesgos
ATEP= Riesgos
Profesionales
Profesionales
(Accidente de trabajo y
(Accidente de trabajo y
enfermedad
enfermedad
profesional).
profesional).
AFC= Ahorro
AFC= Ahorro
Programado para
Programado para
Viivienda
Viivienda

Crear como mínimo seis (6) trabajadores, dentro de los cuales 2 (dos )
vendedores.
Grupos Contables.
Definir los
grupos
contables
que se van
a trabajar
(51 –52).
Grabar con
botón de
CATALOGO DE VENDEDORES
Catalogar los vendedores es asignarle a cada uno un código (del 1 en adelante), una
zona y ciudad de desempeño (opcionales) y definir los porcentajes a aplicar para el
reconocimiento de comisiones. Entrando por el Módulo de Ventas (11), submenú
Catálogo de Vendedores (11.01), opción Apertura (11.01.01).
Se debe crear
primero la hoja de
vida del vendedor
(en nómina) y
luego catalogarlo:
Asignarle código,
ciudad, zona y
porcentajes de
reconocimiento de
comisiones.

i. MÓDULO DE INVENTARIOS
Hay que crear los catálogos que nos permitirán realizar los procesos de manejo de Inventario de
Mercancías.
Ingresar por el Módulo de Inventarios(05), Catálogo (05.01):
Ejemplo de cómo crear líneas y grupos de inventarios:

Inventarios (05), Catálogo (05.01), Apertura de Líneas y Grupos (05.05.05):
Crear una tabla por

cada línea y grupo
de mercancía a
trabajar,
identificando las
cuentas que tienen
que ver con el
manejo de
inventarios.
Línea: producto en
general.
Grupo: el producto
más específico.
Los códigos
contables los puede
digitar o traer con

Apertura de Productos: Inventarios, catálogos, apertura de productos:
Ejemplo de cómo crear la tarjeta de cada producto de inventario de

mercancías.
En la tabla de precios de ventas se

pueden digitar hasta 12 precios de
venta por cada producto.
Antes de crear esta tarjeta de

producto deben estar creados los
proveedores.
Asignar un proveedor a cada

producto. (Con binoculares trae los
Crear los siguientes productos:
LINEA GRUPO CODIGO

Masculina Pantalón Sport Talla 34
Masculina Camisa Talla 36
Femenina Blusa Talla S
Femenina Falda Talla M

Apertura de Bodegas:
Entrando por Inventarios (05), Administración de Bodegas (05.03), Apertura:
En las bodegas se definen

los espacios físicos
destinados para el
almacenamiento de la
mercancía disponible para la
venta. Se denominan de
acuerdo con el sector donde
se encuentren ubicadas. Ej:
Sur, Zona Industrial, etc.
Cree dos Bodegas.
j. MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS
Hay que crear las tablas de activos fijos y la tarjeta de cada activo que se vaya a
contabilizar: Módulo de Activos Fijos (07):
Para crear los Grupos: Catálogos (07.01). Opción Apertura de Grupos (07.01.01).

Ejemplo de tabla de activos (grupos):

Activos Fijos, Catálogo, Apertura de Grupos:
Se debe
crear una
tabla por
cada grupo
de activos
fijos a
Ejemplo de creación de tarjeta de activo:

Activos Fijos, Catalogo, Apertura de Activos:
Las veces a
Las veces a
depreciar se
depreciar se
refiere a número
refiere a número
de meses
de meses
Antes de
Antes de
contabilizar el
contabilizar el
ingreso de un
ingreso de un
activo hay que
activo hay que
crearle la tarjeta
crearle la tarjeta
respectiva.
respectiva.
Crear dos grupos de activos y de cada grupos abrir la tarjeta de un activo

fijo. ( Flota y Equipo de Transporte y Equipo de Sistematización)

Desarrollo del Ejercicio Tipo

5
Objetivo: Registrar el movimiento contable, a partir de la elaboración de cada uno
de los documento requeridos, teniendo en cuenta que la información debe ser
comprensible, útil, pertinente, confiable y comparable.
Solo es posible contabilizar a través de la elaboración del respectivo documento.

Se podrán utilizar los formatos de documentos previamente definidos en la opción
de Parametrización.
Para la digitación de los documentos, entramos Al Submódulo Elaboración de

Documentos, submenú Facturas, Recibos de Caja, Notas, etc.
Las aplicaciones contables y específicamente SIIGO, manejan documentos

AUTOMÁTICOS y NO AUTOMÁTICOS. Esta característica se le define a cada
documento en el momento de parametrizarlo.
Qué es un documento Automático ?
Es el que, al proceder a digitarlo, automáticamente muestra en su

encabezamiento, el código de la cuenta contable que se afectaría en el momento
de grabar dicho documento.

En éste tipo de documentos, solamente debemos digitar la información

correspondiente a la contrapartida de la transacción.
Ejemplo de Documento Automático:
Al iniciar el formato de
La aplicación Recibo de caja aparece en el
diferencia dos encabezamiento la cuenta
tipos de 11050500 en forma
recaudo: automática, como cuenta a
“A” cuando se afectar. En en campo de
trata de abonos registro Sec solamente
o cancelación registramos la contrapartida
de facturas y de la transacción, que
“O” por otros posteriormente aparecerá en
conceptos. la zona de registro
Qué es un documento No Automático?

Es el que, al proceder a digitarlo, no muestra en su encabezamiento ningún
código contable.
En éste tipo de documentos, debemos digitar tanto la partida como la
contrapartida de la transacción.
Ejemplo de un documento No Automático:
En este tipo de
documentos cada
partida o
contrapartida
corresponde a una
secuencia.

Al terminar de
registrar todas las
secuencias de la
transacción, al iniciar
la nueva secuencia,
se graba el
documento con el
botón de la
“Banderita Roja”

Siempre que se grabe un documento el programa emitirá el mensaje:
DOCUMENTO OK? S/N
“S” = Continúa con el proceso y contabiliza.

“N” = Regresa al documento para cualquier modificación.
 En cualquier lugar del documento el usuario puede llamar el Menú de Ayuda y

recibirá la información correspondiente al campo donde esté ubicado.
 Para efectos de cálculos numéricos, se cuenta con la calculadora de la
aplicación. Se ubica en la opción herramientas.
 Dentro del documento, se puede regresar a campos anteriores o al inicio del
mismo a través de la tecla ESC.
 El NIT de un Tercero se puede crear desde el documento.
 Una vez grabado el documento, la aplicación da la posibilidad de impresión
inmediata o ignorarlo, no imprimir con ESC.
 La elaboración de todos los documentos implica el cumplimiento de todos los
requisitos contables y tributarios vigentes.
A continuación ilustramos algunos ejemplos de elaboración de documentos :
Ejemplo de Registro de Compra:

Digitar Datos de Proveedor e iniciar el registro de cada secuencia (producto). Si

proveedor no existe como tercero desde el documento se puede crear.
El IVA se calcula automáticamente producto a producto. Dar solamente porcentaje

(16)
La retención se liquida al final sobre el total de la compra. Dar solamente
porcentaje (3.5).
En las facturas de compra

y venta al final hay que
definir:
Vencimientos, en cuantas
cuotas se pagará la Fra.
Fecha de cada
vencimiento.
Forma de pago: traerlas

con binoculares.
Grabar documento.

Al grabar el documento,
quedan registrados los
valores de impuestos y la
forma de pago dada, registra
automáticamente a
proveedores o bancos según
el caso.
Ejemplo Factura de Venta:
CON EL BOTON DE AYUDA O CON LA TECLA F6 DESPLIEGA EL MENU QUE

LE INDICARÁ LA INFORMACIÓN QUE DEBE DIGITAR EN CADA CAMPO.

USO DE LA CALCULADORA.
CON LA OPCION
HERRAMIENTAS PUEDE
DESPLEGAR LA
CALCULADORA.
Ejemplo de comprobante de egreso.
La aplicación diferencia
entre dos tipos de pagos:
“P” para proveedores
“O” para otros conceptos.

CONSULTA - MODIFICACIÓN Y ANULACIÓN DE DOCUMENTOS.
Entrando por el Módulo Contabilidad (02), submenú Generación de

Comprobantes (02.06), opción Entrada de comprobante (02.06.01).
 Digitar Tipo de Comprobante (F, R, G, N.....etc) los cuales puede consultar con
F2.
Digitar No. de Comprobante (Consultar con F2) y por ultimo Número
Consecutivo. ENTER...
Solamente se
debe consultar
documentos
por el módulo
de
Contabilidad.
La elaboración
solamente se
debe hacer en
el Módulo
“Elabora
Documentos”
ANULA = Anula el documento en pantalla.

BORRA = Borra y permite la recuperación inmediata del documento para cualquier
modificación.
IGNORA = Salir del documento sin efectuar ninguna modificación (consulta).
NOTA: Recuerde que por Norma Contable y de Auditoria, no se deben anular

documentos.

Nomina
Objetivo: Realizar el proceso de liquidación y contabilización de una nómina,

teniendo en cuenta las pautas dadas en el ejercicio tipo, así como las normas
laborales vigentes.
ENTRADA DE NOVEDADES.
En el proceso de liquidación de nómina, la primera actividad a desarrollar es la

digitación de novedades del período o mes correspondiente.
Ingrese desde el Menú Principal, por el módulo NOMINA, Submenú Manejo de

Novedades.
1. Fija Novedades: Para trabajar novedades que son fijas o permanentes

durante varios períodos.
2. Captura Novedades: Para digitar novedades del período que regularmente

varían de un mes a otro.
3. Generación de comprobante automático: para el cálculo de conceptos

automáticos (Aporte salud, aporte pensión; retención en la fuente.

Veamos algunos ejemplos:
Ejemplo de una novedad fija individual:
Concepto: Código de
concepto a fijar. Ejemplo:
Auxilio de transporte.
Nit: Identificación del

trabajador al que se fijará
la novedad. Se puede
traer con binoculares o
F2.
Valor: Monto a fijar. Si el

concepto fue
parametrizado con fórmula
se digitará el valor diario.
de lo contrario se digitará
Ejemplo de registro de novedades variables:
Entrado por el módulo Nómina (06), submenú Manejo de Novedades, opción

Captura de Novedades.
Aparece ventana para confirmación datos de la nómina a procesar:
Nómina a procesar: Definida en

Nómina a procesar:
parametrización del 01Definida
al 99. en
parametrización del 01 al 99.
Iniciar proceso “SI” cuando se inicia
Iniciar proceso
liquidación. “NO” “SI” cuando
cuando se inicia
se quiere
liquidación.
continuar “NO” cuando
un proceso se quiere
ya iniciado.
continuar un proceso ya iniciado.
Mantiene novedades, “SI” para
Mantienenovedades
conservar novedades,del “SI”
mespara
conservar
pasado. novedades
“NO” del mes
para borrar
pasado. y“NO”
anteriores para
digitar borrar
nuevas.
anteriores y digitar nuevas.

A continuación aparece la siguiente pantalla:
 Digitar Nit del empleado o

traerlo con tecla de función
F2.
 Seleccionar concepto a
liquidar. (F2)
 Digitar la variable
correspondiente a cada
concepto. (Días, horas).
 No digitar como novedad

aquellos conceptos que
fueron parametrizados como
automáticos (Deducciones),
con excepción del Aux. de
transporte para el cual se
digitará como variable el No.
de días.
 En el préstamo a empleados
debe digitarse como novedad:
Cuota a descontar.
Después de ingresar todas las
El anterior proceso debe realizarse para cada uno de los empleados que
pertenezcan a un mismo grupo contable (Administración, Ventas).
Se debe procesar completamente la nómina iniciada (01 admón) y una vez

finalizada si proceder a procesar otra ( 02 ventas).
Una vez se han digitado las novedades de todos los trabajadores de la nómina en
proceso (admón.), se procede a liquidar los conceptos que se han definido como
automáticos (Deducciones).
Generación de Comprobante Automático. (Deducciones)
NOTA: Antes de generar el comprobante automático, se debe verificar que la

tabla de Retención en la Fuente, esté actualizada.
Para consultar la tabla de Retenfuente: Nómina (06), Manejo de

Novedades(06.02), Generación de Comprobante Automático (06.02.06);
aparecerán las siguientes ventanas:

Parámetros:
 Fijar limite de
Deducción de
base de
retención.
 % de salario
integral
Proceso:
Iniciar proceso de
liquidación
deducciones.
Marcar “I”
para que no
procese los
que figuran
como
retirados en
las hojas de
La
retención
se puede
efectuar
por.
P=
Porcentaje
V = Valor

N: Para correr o
generar el
comprobante de
novedades
automáticas.
T: para consultar
tabla de retención.
Seleccione “Tabla”
Ventana para
actualizar tabla de
retenfuente.
Digite por lo
menos diez
rangos de la tabla
oficial para
retenfuente. Al
finalizar grabe con
Al grabar la tabla de retenfuente la aplicación lo llevará a la ventana donde

continuará la generación del comprobante automático (Deducciones):

La aplicación automáticamente liquidará las deducciones y al finalizar aparece la

pantalla:
INFORMES DE NÓMINA.
Una vez liquidada la nómina (captura de novedades y generación de comprobante

automático), se puede visualizar por pantalla o hacer una impresión, con el fin de
corregir posibles inconsistencias.
Entrando por Nómina (06), Informes de Nómina(06.03), Planilla General(06.03.02)

Esta opción
generará un
informe de los
volantes de pago
por cada
trabajador, el cual
se puede imprimir
o generar un
archivo para
visualizarlo por
pantalla.
CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA.
Entrando a Nómina(06), Pago de Nómina(06.04.01):
En el proceso de pago existen dos

opciones:
Cheque: para contabilizar la nómina

registrando el pago directamente.
Comprobante: para causar la nómina

antes de pagarla.

SE ACONSEJA PRIMERO CAUSAR LA NÓMINA Y POSTERIORMENTE SI

PROCEDER AL PAGO.
CÓMO GENERAR EL COMPROBANTE DE CAUSACIÓN DE LA NOMINA:
Actualiza todo: que

contabilice todo lo que
tiene que ver con la
nómina en proceso.
La aplicación genera
automáticamente un
comprobante de nómina
por cada trabajador.
Tipo: comprobante de
nómina. (L =otros)
Cuenta: Código
contable de nómina por
pagar.
Ejemplo de comprobante de nómina generado:
Este documento lo genera

la aplicación en forma
automática.
Recuerde que todos los
documentos se consultan
por el módulo de
Contabilidad, Submenú
Generación de
Comprobantes, Entrada de
Comprobantes: (ver guía
No. 4)

LIQUIDACIÓN DE APORTES PARAFISCALES.
Entrando por el Módulo Nómina, Submenú: Comprobante Parafiscales.
El comprobante
para contabilizar
los parafiscales se
debe generar
después de
contabilizar la
PAGO DE LA NÓMINA:
La empresa puede pagar la nómina directamente a sus empleados o a través de

una entidad financiera, este último mecanismo es lo más aconsejable.
Recuerde que cada empleado tiene registrado en su hoja de vida el número de la

cuenta corriente o de ahorros donde la empresa puede consignarle el sueldo.
Para efectuar el registro contable del pago de nómina elaboramos el comprobante

de egreso respectivo:

ACTIVIDAD DE AVANCE
 Liquidar, contabilizar y pagar la nómina del departamento administrativo.
 Consulta por pantalla la nómina liquidada.
 Corrija inconsistencias encontradas.
AUTOEVALUACION
Con base en los informes, analice y verifique:
Que los valores y conceptos liquidados se ajustan a las normas laborales y

tributarias vigentes.
Que los registros contables derivados del proceso de nómina se ajustan a los
principios de contabilidad generalmente aceptados.

Datos del Ejercicio Tipo

1. Asiento de apertura así:
Socio 1 aporta: $30.000.000 en Efectivo.
$30.000.000 Vehículo
Socio 2 aporta: $50.000.000 en Efectivo
$10.000.000 en Computador.
Socio 3 aporta: $60.000.000 en Efectivo
2. Consignación en bancos así.

a. Banco de Bogotá sucursal Chapinero $35.000.000
b. Banco de Bogotá sucursal Unicentro $35.000.000
c. Banco Davivienda sucursal Centro $35.000.000
d. Banco Davivienda sucursal Restrepo $35.000.000
3. Apertura de caja menor por $1.000.000 Cheque banco ganadero sucursal
Restrepo.
4. Se compra de contado así:
a. 100 unidades de pantalón a manpower (cheque banco de bogota
sucursal chapinero). Precio $50.000 cada uno.
b. 100 unidades de camisas a camisería inglesa (cheque banco de
bogota sucursal unicentro). Precio $40.000 cada una.
c. 100 unidades de blusas a blusas mojadas (cheque banco ganadero
suc. Centro) precio $30.000 cada una.
d. 100 unidades de faldas a faldas cortas (cheque banco ganadero
suc. Restrepo) Precio $20.000 cada una.
5. Devolución en las compras de contado de 20 unidades de cada grupo.
6. Vendemos de contado así:
a. 30 unidades de pantalón a Arturo Calle Precio $100.000 cada uno.
b. 30 unidades de camisas a EL Éxito Precio $80.000 cada una.
c. 30 unidades de blusas a Carrefour Precio $60.000 cada una.
d. 30 unidades de faldas a Cafam Precio $40.000 cada una.
7. Devolución en ventas de contado de 10 unidades de cada grupo.
Se consigna el saldo de cada venta en su respectivo banco.

8. Se compra a crédito así:
a. 140 unidades de pantalón a manpower Precio $80.000 cada uno.
b. 140 unidades de camisas a camisería inglesa Precio $50.000 C/U.
c. 140 unidades de blusas a blusas mojadas Precio $40.000 cada una.
d. 140 unidades de faldas a faldas cortas Precio $30.000 cada una.
9. Devolución en las compras a crédito de 10 unidades de cada grupo.
10. Vendemos a crédito así:
a. 150 unidades de pantalón a Arturo Calle Precio $160.000 cada uno.
b. 150 unidades de camisas a EL Éxito Precio $140.000 cada una.
c. 150 unidades de blusas a Carrefour precio $120.000 cada una.
d. 150 unidades de faldas a Cafam Precio $100.000 cada una.
11. Devolución en ventas a crédito de 5 unidades de cada grupo.
12. Pago de las compras a crédito
13. Pagan el valor de las ventas a crédito.
14. Consignar saldo de caja general en bancos ordenadamente
15. pagamos servicios públicos así:
 Acueducto a EAAB $200.000.,
 Energía a CODENSA $200.000.
 Teléfono a ETB $200.000.
16. Recibimos un préstamo bancario por $20.000.000.
17. Pagamos tres meses de anticipo de arrendamiento del local por $1500.000
(valor del canon $500.000) cheque banco ganadero suc. Restrepo.
18. Se compra papelería para todo el año por $2400.000 a PANAMERICANA.
cheque banco ganadero suc. Centro.
19. Pago de mantenimiento del vehiculo por $2.200.000, de contado.
20. Generar una nomina con sus respectivos sueldos y 8 horas extras en cada
modalidad a cada uno.
Gerente: $ 2.500.000
Secretaria $ 800.000
Trabajador de planta s.m.m.l.v.

Vendedor s.m.m.l.v., mas comisiones
Manejo de la USB
6
a. Guardar el trabajo realizado del disco duro (C), a la

USB.
 Seleccionar la carpeta siiwi01 y con el ratón, clic derecho enviar a

USB

b. Cargar el trabajo de la USB al disco duro (C)

 Introducir la USB en el computador
 Abrir el archivo SIIWI01 de la USB, Edición, seleccionar todo y

copiar

 Ir a SIIWI01 en C; Edición, pegar, y Si a Todo

 Ingresar al programa SIIGO
SIIGO Windows.lnk

Guia Siigo

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Guia Siigo

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

SENA –– Regional Distrito Capital - Centro de Servicios Financieros

GUIA PARA DESARROLLAR EL TALLER DE SIIGO

Elaborado por: Nelson Alonso Castañeda

Coordinación de Contabilidad y Finanzas Página 1 de 70

Coordinación de Contabilidad y Finanzas Página 2 de 70

Objetivo general de la guía: al finalizar, el Aprendiz estará en

Ingreso al programa de siigo

4. Seleccionar el icono de siigo y enter

5. Aparece resolución de 800 * 600 y Aceptar

Coordinación de Contabilidad y Finanzas Página 4 de 70

USUARIO (ADMON) enter; CLAVE (1111) enter 4 veces seguidas.

Coordinación de Contabilidad y Finanzas Página 5 de 70

Apreciado Aprendiz siga las instrucciones pasa a paso

Crear contablemente una empresa con las siguientes características:

 Empresa Comercializadora. Compra y venta de prendas de vestir.

Fases a Desarrollar en el Ejercicio:

Fase 1: Definición Plan de Cuentas.

Teniendo en cuenta, que el programa incorpora en su totalidad el Plan Único de

El plan de cuentas definido debe contener:

1. Grupo, cuenta, subcuenta, auxiliares y subauxiliares

Fase 2. Parametrización de la Aplicación.

Definir los parámetros bajo los cuales el programa va a trabajar el proceso

Coordinación de Contabilidad y Finanzas Página 7 de 70

clasificación tributaria por actividad económica, actividades para efecto de ICA,

10. Grupos Contables. (Admón. 51), (Ventas 52)

11. Apertura líneas y grupos de inventario mercancías. (Línea: Prendas de Vestir)

13. Apertura de Productos: Abrir tarjeta de Kárdex correspondiente a cada

15. Apertura grupos de activos fijos: 01 = Autos, Camionetas y camperos, 02 =

Fase 3. Asiento de Apertura

Contabilizar asiento de apertura a través de los documentos correspondientes:

Socio 1 aporta: $30.000.000.oo en Efectivo.

Socio 2 aporta: $10.000.000.oo en un Computador.

Socio 3 aporta: $60.000.000.oo en Efectivo

Fase 4: Movimiento Contable:

Desarrollar el movimiento contable que comúnmente ocurriría en una empresa de

1. Especificar un mes de movimiento.

Fase 5: Depreciación, Diferidos

 Determinar saldos finales del mes trabajado.

Fase 6. Presentación de Estados Financieros

 Generación del Estado de Resultados

Coordinación de Contabilidad y Finanzas Página 9 de 70

Objetivo: Estructurar el Plan de Cuentas de la empresa a trabajar, fijando las

La aplicación trae incorporado todo el P.U.C Comercial; Usted deberá estructurar

Para crear su Plan de Cuentas: Ingrese al Módulo de Contabilidad, Submenú

Coordinación de Contabilidad y Finanzas Página 10 de 70

DEFINICIÓN DE CADA CAMPO

Grupo: Digitar el Grupo de cuentas (2 dígitos). ENTER para fijar y pasar al

Cuenta: Digitar la Cuenta (2 dígitos). ENTER para fijar y pasar al campo

Subcuenta: Digitar la Subcuenta (2 dígitos). ENTER para fijar y pasar a campo

Auxiliares: Seleccione clic (con Mouse o barra espaciadora) si la cuenta

Auxiliar: Digite el código de la cuenta auxiliar (2 dígitos). En caso de existir la

Coordinación de Contabilidad y Finanzas Página 11 de 70

aparece el mensaje CREACIÓN. Presione ACEPTAR y digite la

Ajustable: Seleccione el tipo de ajuste por inflación que afecta la cuenta.

Naturaleza: Seleccione si la cuenta tiene naturaleza Débito o Crédito.

Cuenta alterna: No Digite cuenta alterna porque es la correspondiente a la cuenta

Para el ejercicio no utilizamos los campos de “Caract. De Cuenta” ni

Veamos a continuación algunos ejemplos de como marcar (crear) cuentas:

Marcar la cuenta Inventario de Mercancías.

Marcar la cuenta Anticipo de Retención en la Fuente:

Coordinación de Contabilidad y Finanzas Página 13 de 70

Marcar la cuenta Retenfuente por Pagar Compras.

Marcar la cuenta Gastos admón. Horas extras ord. diurnas.

Coordinación de Contabilidad y Finanzas Página 14 de 70