Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
CAMPUS S.P.S
Ejercicios
5 de Marzo de 2018
EJERCICIOS MODULO 4
FEO= (($500*(1-0.35))+$200
FEO= $325+$200
c) Calcule el flujo de efectivo operativo (FEO) de la empresa del año 2006 que
finaliza el 31 de diciembre, usando la ecuación 3.3.
FEO= (($2,700*(1-0.40))+$1,600
FEO= $1,620+$1,600
d) Calcule el flujo de efectivo libre (FEL) de la empresa del año 2006 que
finaliza el 31 de diciembre, usando la ecuación 3.5.
e) Interprete y compare los cálculos de los flujos de efectivo que realizó en los
incisos a, c y d.
Alternativa A:
= 700 x 3.89
=$.2, 722.76.
Alternativa B:
= 1,100 x 1.09^-1 + 900 x 1.09^-2 + 700 x 1.09^-3 + 500 x 1.09^-4 + 300 x 1.09^-5
=$.2, 856.41,
VP = $.136, 402.00
1. Una empresa recauda capital por medio de la venta de 20,000 dólares de deuda
con costos flotantes iguales al 2 por ciento de su valor a la par. Si la deuda vence en
10 años y tiene una tasa de interés del cupón del 8 por ciento ¿Cuál es la TIR del
bono?
1600+20000-19601019600+2000010
16403960
0.414141414x100 = 41.41 %
35 -3 = 32
15/32 = 0.157894736 x 100 = 15.79 %
6.50x (1+0.07)+0.07
78
=6.50 (1.07)+0.07
78
=6.955+0.07
78
=0.0891+0.07
=0.15916x100
=15.92%
1+ 1,000-Nd
n
Rd ______________
Nd +1,000
_______________
2
I= 0.10 x 1,000 = 100
Nd = $ 1,000-30 dólares de descuento – 20 dólares de costo flotante = $ 950
n = 10 años
Edad Promedio de Inventario (EPI) Periodo Promedio de Cobro (PPC) 50 Días 70 Días
Periodo pago de entrada de Promedio cuentas efectivo de Pago por pagar (PPP) Ciclo
de conversión del efectivo (CCE) 30 días 90 días Salida de efectivo Tiempo
Mínimo = 10,000+55,000+40,000-35,000
Mínimo = 105,000 – 35,000
Máximo = 35,000+125,000+70,000-60,000-70,000
|DATOS: |OPERACIONES: |
|DATOS: |OPERACIONES: |
c) calcule el monto de los recursos necesarios para apoyar el ciclo de conversión del
efectivo de la empresa.
| |Recursos= |$ 9’863,260.698 |