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354 .
31 ENERO2018
28 FEBRERO 2018
28 FEBRERO 2018
Con las siguientes cuentas de la compañía la PERFECCION S.A.S régimen común el día enero 31/2018, elabo
Bancos
Ganancias Acumuladas
Cuentas X Cobrar
Inventarios de mercancías
Capital
Diferido Seguro POLIZA
Obligaciones Bancarias
Equipo de Oficina
Depreciación Acumulada Vehículo
Cuentas X Pagar
Vehículos
Depreciación Acumulada Equipo
IVA X pagar
reserva legal
Proveedores
gasto papelería
Febrero 3: La empresa adquiere equipo de cómputo por $2.000.000: paga la mitad en efectivo y el resto a 60 días.
Febrero 4: La empresa vende el 50% de su inventario con una utilidad del 50% sobre el costo. De contado A un rég
Febrero 5: La empresa vende el resto de su inventario con una utilidad del 70% sobre el costo. de contado el 50%
Régimen común
Nota: las acciones de bancolombia se cotizaron en bolsa el día 28 de febrero a 23.000 cada una.
Se pide: libro diario, Ajustes, libro mayor, el estado de resultados y balance general a febrero 28/2018
l a enero 31 de 2018
25,000,000.00
3,200,000.00
4,200,000.00
12,000,000.00
67,900,000.00
180,000.00
9,000,000.00
27,000,000.00
3,200,000.00
2,600,000.00
48,000,000.00
8,100,000.00
5,200,000.00
320,000.00
16,860,000.00
595,000.00
Libro Diario 31Enero 2018
LA PERFECCIÓN SAS
NIT XXXXXXXXXXXXX
Medellin - Antioquia
50,000
2,330,000
1,165,000
9,000,000
1,710,000
10,710,000
6,000,000
10,200,000
1,938,000
5,941,500
6,000,000
1,000,000
120,000,000
22,000,000
22,000,000
315,000
1,606,500
1,606,500
5,950,000
5,950,000
131,250
131,250
3,283,376
3,283,376
295,371
2,954
295,371
136,828
17,128
278,906
393,749
131,250
98,437
65,625
1,000,000
35,700
277,778
800,000
225,000
63,750
254,419,597
Libro MAYOR 28Febrero2018
NIT XXXXXXXXXXXXX
LA PERFECCIÓN SAS
LIQUIDACIÓN DE NOMINA
salario minimo del año 781,242 1,562,484 >2SMMLV NO TIENE DERECHO AUX DE TRANSPORTE
2,018
Auxilio de transporte 88,211
DEVENGADO DEDUCCIONE
SUELDO TOTAL
NOMBRE DIAS TRAB
BASICO BASICO H. EXTRAS COMISIONES AUX. TRANS. DEVENGADO SALUD
12 28-Feb-18
VIDA UTIL MESES $$$ MENSUAL $$$ DIAS DIAS AJUSTE CONTABLE
120 225,000 7,500 30.00 225,000
60 800,000 26,667 30.00 800,000
60 39,667 1,322 27.00 35,700
240 416,667 13,889 20.00 277,778
12 112,500 3,750 17.00 63,750
BALANCE GENERAL
LA PERFECCIÓN SAS
Medellin- Antioquia
Jan-18
BALANCE GENERAL
LA PERFECCIÓN SAS
Medellin- Antioquia
Feb-18
Patrimonio $ 71,420,000
Capital $ 67,900,000
Reserva Legal $ 320,000
Ganancia acomulada $ 3,200,000
suma Pasivo + patrimonio $ 105,080,000
$ -
BALANCE GENERAL
LA PERFECCIÓN SAS
Medellin- Antioquia
Feb-18
Patrimonio $ 192,773,944
Capital $ 187,900,000
Reserva legal $ 355,394
Ganancia acomulada $ 3,200,000
Superavit por valorizacion de acciones $ 1,000,000
Utilidad del Ejercicio $ 318,549
Ingresos
Ingreso por venta inventarios $ 19,200,000
Costo mercancia vendida $ 12,000,000
Utilidad Bruta $ 7,200,000
Menos:
Gastos Operacionales de admon
Gastos de Personal 5,261,494
Utilidad Operacional $ 1,938,506
Gastos no Operacionales
Gasto Poliza 63,750
Gastos Depreciación $1,338,478