CONSULTORA RYLES Y ASOCIADOS S.R.L.

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FECHA: Potosí, 02 de febrero de 2016 N°: 1

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 20.000,00

1.1.1.3 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ M/N 15.000,00
1.2.1.2 TERRENO 100.000,00
1.2.1.3 200.000,00
EDIFICIO
1.2.1.4 25.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION
1.2.1.5 30.000,00
1.2.1.6 MUEBLES Y ENSERES 80.000,00
3.2.1 VEHICULO 300.000,00
3.2.2 CAPITAL SOCIAL IBETH ROLDAN 85.000,00
3.2.3 CAPITAL SOCIAL YESSICA RICALDI 30.000,00
3.2.4 CAPITAL SOCIAL JUANA LEON 35.000,00
3.2.5 CAPITAL SOCIAL PATRICIA ESCALANTE 20.000,00
CAPITAL SOCIAL SONIA FLORES
Asiento de apertura según balance inicial de la
consultora RYLES Y ASOCIDOS S.R.L.S.R.L.

TOTALES 2´000.000,00 2´000.000,00

SON: DOS MILLONES 00/100 bolivianos

..……………………………………… ………………………………………
CONTADORA GERENTE
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FECHA: Potosí, 01 de febrero l del 2016

N°: 2

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.4.2 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 8870,08

Honorarios profesionales 850,00
Publicación 500,00
Trámites Fundempresa 591,50
Trámites H.A.M 8254,00
CRÉDITO FISCAL - IVA 1325,42
1.1.2.5 CAJA MONEDA NACIONAL 10195,50
1.1.1.1 Asiento por los gastos realizados para los trámites legales
para el funcionamiento de la empresa de los cuales tienen
facturas honorarios profesionales con factura N°
00037944, periódico El potosí con factura N° 000581,
tramites Fundempresa con factura N° 0024678, tramite
H.A.M. con recibo N° 12345

TOTALES 10195,50 10195,50 10195,50

SON: Diez mil ciento noventa y cinco 50/100 bolivianos

..……………………………………… ………………………………………
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FECHA: Potosi,02 de febrero del 2016

N°: 3

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

5.1.8 GASTOS GENERALES 43,50

1.1.2.5 CRÉDITO FISCAL – IVA 6,50
1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 50,00
Registro por la compra de cinco talonarios de facturas para
la empresa, cada talonario consta de 100 facturas,
conformada cada una de seis dígitos ordenado
correlativamente de 00001 a 00100 de la imprenta serigrif
S.R.L. según factura n° 00336.

TOTALES 50,00 50,00

SON: cincuenta 00/100 bolivianos

..……………………………………… ………………………………………
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FECHA: Potosí,03 de febrero de 2016

N°: 4

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.13 MATERIAL DE ESCRITORIO 217,50

1.1.1.8 CRÉDITO FISCAL 32,50
1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 250,00
POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO (LAPIZ,
HOJAS, BOLIGRAFOS, ETC.) DE LA LIBRERÍA…………..SEGÚN
FACTURA No……..

TOTALES 250,00 250,00

SON: Doscientos cincuenta 00/100 bolivianos

..……………………………………… ………………………………………
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FECHA: Potosí, 15 febrero de 2016

N°: 5

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

5.1.15 SUELDOS Y SALARIOS 8280,00

2.1.1.1 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 7227,61
APORTES LABORALES A LAS AFPS POR PAGAR 1052,39
Por registro por la planilla de sueldos y salarios del mes
febrero

TOTALES 8280,00 8280,00

SON: dos mil 00/100 bolivianos

..……………………………………… ………………………………………
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FECHA: Potosí, 18 de febrero de 2016

N°: 6

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

5.1.14 CARGAS SOCIALES 10051.10

2.1.2 APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 1773,58
CNS 10% 828,00
RIESGO DE PROFESION1,71% 141,59
FONDO SALARIO3% 248,40
AFP 4.71% 389,99
FONVIS2% 165,60
2.1.9 PROVISION PARA AGUINALDO 1380,28
2.2.1 PROVISION PARA INDEMNIZACION 6897,24
registro por la planilla de cargas sociales

TOTALES 10051.10 10051.10

SON: diez mil cincuenta y uno 10/100 bolivianos

..……………………………………… ………………………………………
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FECHA: Potosi,30 de febrero 2016

N°: 7

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

2.1.11 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 7227,61

2.1.14 APORTES LABORALES A LAS AFPS POR PAGAR APORTES Y 1052,39
RETENCIONES POR PAGAR 1773,58
1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 10052,97
Por el pago de sueldos y salarios y retenciones del mes de
febrero

TOTALES 10052,97 10052,97

SON: diez mil cincuenta y dos 97/100 bolivianos

..……………………………………… ………………………………………
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FECHA: Potosí, 2de marzo de 2016

N°: 8

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

5.1.19 PUBLICIDAD 2175,00

1.1.1.8 CREDITO FISCAL IVA 325,00
1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL
Por pago de publicidad de nuestra consultora según 2500,00
factura Nº 014055.

TOTALES 2500,00 2500,00

SON: dos mil quinientos 00/100 bolivianos

..……………………………………… ………………………………………
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FECHA: Potosí, 10de marzo de 2016

N°: 9

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

5.1.1.4 SERVICIOS BASICOS 443,70

5.1.14.3 Cotap 200,00
5.1.14.1 Aapos 60,00
5.1.14.2 Sepsa 250,00
1.1.1.8 CREDITO FISCAL IVA 66,30
1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 510,00
Registro por el pago de los servicios básicos, cotap según
factura Nº 100596,aapos según factura Nº…. , sepsa según
factura Nº 858730 del mes de febrero

TOTALES 510,00 510,00

SON :quinientos 10/100 Bolivianos

..……………………………………… ………………………………………
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FECHA: Potosí, 15 de marzo de 2016

N°: 11

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

5.1.15 SUELDOS Y SALARIOS 8280,00

2.1.11 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 7227,61
2.12 APORTES LABORALES A LAS AFPS POR PAGAR 1052,39
Por registro por la planilla de sueldos y salarios del mes
marzo.

TOTALES 8280,00 8280,00

SON: ocho mil docientos ochenta /100 bolivianos

..……………………………………… ………………………………………
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FECHA: Potosí, 18 de marzo de 2010

N°: 12

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

2.1.2 CARGAS SOCIALES 10051.10

APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 1773,58
CNS 10% 828,00
RIESGO DE PROFESION1,71% 141,59
FONDO SALARIO3% 248,40
AFP 4.71% 389,99
FONVIS2% 165,60
2.1.9 PROVISION PARA AGUINALDO 1380,28
2.2.1 PROVISION PARA INDEMNIZACION 6897,24
Registro por la planilla de cargas sociales del mes de
marzo.

TOTALES 10051.10 10051.10

SON: diez mil cincuenta y uno 10/100 bolivianos

..……………………………………… ………………………………………
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FECHA: Potosi,30 de marzo de 2016

N°: 13

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

2.1.11 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 7227,61

2.1.14 APORTES LABORALES A LAS AFPS POR PAGAR 1052,39
2.1.2 APORTE Y RETENCIONES POR PAGAR 1773,58
1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 10053,58
Por el pago de sueldos y salarios y retenciones del mes de
marzo.

TOTALES 10053,58 10053,58

SON: diez mil cincuenta y tres 58/100 bolivianos

..……………………………………… ………………………………………
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FECHA: Potosí, 31 de abril de 2016

N°:14

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 1.100,00

5.1.17 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 33,00
1.1.1.19 INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 957,00
Contabilidad Interna
2.1.4 DEBITO FISCAL IVA 143,00
2.1.10 IMPUESTO A LAS TRACCIONES POR PAGAR 33,00
Por contrato de contabilidad interna con la librería
“Coquito”, por tres meses y bajo las condiciones que
estipula el contrato y según factura nos cancelan por
anticipado 100% en efectivo

TOTALES 1133.00 1133.00

SON: mil ciento treinta y tres 00/100 bolivianos

..……………………………………… ………………………………………
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FECHA: Potosí, 04 de abril de 2016

N°: 15

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 2.320,00

5.1.17 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 69,60
1.1.1.19 INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 2018,40
Contabilidad Interna
2.1.4 DEBITO FISCAL 301,60
2.1.10 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 69,60
Por contrato de contabilidad interna con la óptica Santa
Lucia, por seis meses; según condiciones estipuladas en el
contrato y s/factura

TOTALES 23896.00 23896.00

SON: veinte tres mil ochocientos noventa y seis 00/100 bolivianos

..……………………………………… ………………………………………
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FECHA: Potosí, 04 de abril de 2016

N°: 16

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

5.1.19 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2175,00

1.1.18 CREDITO FISCAL IVA 325,00
1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 2500,00
Por pago de publicidad de nuestra consultora según
factura Nº 015855

TOTALES 2500,00 2500,00

SON: dos mil quinientos 00/100 bolivianos

………………………………………….. ………………………………………
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FECHA: Potosí, 08 de abril de 2016

N°: 17

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

5.1.1.4 SERVICIOS BASICOS 443,70

5.1.14.3 Cotap
5.1.14.1 Aapos
5.1.14.2 Sepsa
1.1.1.8 CREDITO FISCAL IVA 66,3
1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 510.00
Registro por el pago de los servicios básicos, cotap según
factura Nº 100596,aapos según factura Nº…. , sepsa según
factura Nº 858730 del mes de febrero

TOTALES 510.00 510.10

SON: quinientos diez 00/100 bolivianos

………………………………………….. ………………………………………
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FECHA: Potosí, 11 de abril de 2016

N°: 19

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.13 MATERIAL DE ESCRITORIO 1.392,00

1.1.1.8 CREDITO FISCAL –IVA 208,00
1.1.1.3.1 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ M/N 1600,00
Cta. Cte. N° 355-400-6
Registro por la compra de 10 tóner de tinta para las
impresoras de usos administrativos de COMPUTERLAND
según factura N° 5601 pagando con cheque Nº 00005.

TOTALES 1600,00 1600,00

SON: mil seiscientos 00/100 bolivianos

………………………………………….. ………………………………………
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FECHA: Potosí, 21 de abril de 2016

N°: 20

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

5.1.15 SUELDOS Y SALARIOS 8280,00

2.1.11 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 7227,61
2.1.14 APORTES LABORALES A LAS AFPS POR PAGAR 1052,39
Por registro por la planilla de sueldos y salarios del mes
abril.

TOTALES 8280,00 8280,00

SON: ocho mil doscientos ochenta 00/100 bolivianos

………………………………………….. ………………………………………
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FECHA: Potosí, 21 de abril de 2016

N°: 21

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

5.1.4 CARGAS SOCIALES 10051.10

2.1.2 APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 1773,58
CNS 10%
RIESGO DE PROFESION1,71%
FONDO SALARIO3%
AFP 4.71%
FONVIS2%
2.1.9 PROVISION PARA AGUINALDO 1380,28
2.2.1 PROVISION PARA INDEMNIZACION 6897,24
registro por la planilla de cargas sociales del mes de abril

TOTALES 10051.10 10051.10

SON: Diez mil cincuenta y uno 10/100 bolivianos

………………………………………….. ………………………………………
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FECHA: Potosi,22 de abril del 2016

N°: 22

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 4.800,00

5.1.17 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 144,00
1.1.1.19 INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 4.176,00
Contabilidad Interna
2.1.4 DEBITO FISCAL –IVA 624,00
2.1.10 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 144,00
Por contrato de contabilidad interna con la tienda “FAIR
PLAY”, por un mes; según condiciones estipuladas en el
contrato y s/factura

TOTALES 4944,00 4944,00

SON: cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro 00/100 bolivianos

..……………………………………… ………………………………………
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FECHA: Potosi,24 de abril de 2016

N°: 23

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 9.000,00

5.1.17 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 270,00
1.1.1.19 INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 7.830,00
Contabilidad Interna
2.1.4 DEBITO FISCAL –IVA
2.1.10 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 1.170,00
Por contrato de contabilidad interna, con Joyería “La 270,00
Bolivianita” por nueve meses; según condiciones
estipuladas en el contrato y s/factura

TOTALES 9270,00 9270,00

SON: nueve mil doscientos setenta 00/100 bolivianos

..……………………………………… ………………………………………
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FECHA: Potosí,28 de abril de 2016

N°: 24

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 10.000,00

5.1.17 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 300,00
1.1.1.19 INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 8.700,00
Contabilidad Interna
2.1.4 DEBITO FISCAL –IVA
2.1.10 IMPUESTO A LAS TRANSASCCIONES POR PAGAR 1.300,00
Por contrato de contabilidad interna, para la pizzería “El 300,00
Pizarron” por un año; según condiciones estipuladas en el
contrato y s/factura

TOTALES 10300,00 10300,00

SON: diez mil trescientos 00/100 bolivianos

..……………………………………… …………………… ………………

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FECHA: Potosí, 30 de abril de 2016

N°: 25

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

2.1.11 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 7227,61

2.1.14 APORTES LABORALES A LAS AFPS POR PAGAR 1052,39
2.1.2 APORTETES Y RETENCIONES POR PARGAR 1773,58
1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 10053,58
Por el pago de sueldos y salarios y retenciones
correspondiente del mes de abril

TOTALES 10053,58 10053,58

SON: diez mil cincuenta y tres 58/100 bolivianos

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FECHA: Potosí,02 de mayo de 2016

N°: 26

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 6000,00

5.1.17 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 180,00
1.1.1.19 INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 5220,00
Contabilidad Interna
2.1.4 DEBITO FISCAL –IVA 780.00
2.1.10 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 180,00
Por contrato de contabilidad interna, con Funeraria “Vida
Nueva” por cuatro meses; según condiciones estipuladas
en el contrato y s/factura

TOTALES 6180,00 6180,00

SON: Seis mil ciento ochenta 00 /100 bolivianos

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FECHA: Potosí,04 de mayo de 2016

N°: 27

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

5.1.19 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2175,00

1.1.1.8 CREDITO FISCAL IVA 325,00
1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 2500,00
Por pago de publicidad de nuestra consultora según
factura Nº 015855

TOTALES 2500,00 2500,00

SON: Dos mil quinientos 00 /100 bolivianos

..……………………………………… ………………………………………
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FECHA: Potosí,09 de mayo de 2016

N°: 28

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

5.1.14 SERVICIOS BASICOS 443,70

Cotap
Aapos
Sepsa
1.1.1.8 CREDITO FISCAL IVA 66,30
1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 510,00
Registro por el pago de los servicios básicos, cotap según
factura Nº 100596,aapos según factura Nº…. , sepsa según
factura Nº 858730 del mes de febrero

TOTALES 510,00 510,00

SON: Quinientos diez 00/100 bolivianos

..……………………………………… ………………………………………
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FECHA: Potosi,11 de mayo del 2016

N°: 29

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 2750,00

5.1.17 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 82,50
1.1.1.19 INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 2392,50
Contabilidad Interna
2.1.4 DEBITO FISCAL –IVA
2.1.10 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 357,50
Por contrato de contabilidad interna, con Discoteca 82,50
“Mandarinas” por un mes; según condiciones estipuladas
en el contrato y s/factura

TOTALES 2832,50 2832,50

SON: Dos mil ochocientos treinta y dos 50/100 bolivianos

..……………………………………… ………………………………………
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Yessica Ricaldi Iberth Roldan
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Plazuela San Pedro n° 454
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FECHA: Potosí, 13 de noviembre de 2016

N°: 31

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 2750,00

5.1.17 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 82,50
1.1.1.19 INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 2392,50
Contabilidad Interna
2.1.4 DEBITO FISCAL –IVA 357,50
2.1.10 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 82,50
Por contrato de contabilidad interna, con Clínica Dental
“Doctor Muelitas” por un mes; según condiciones
estipuladas en el contrato y s/factura

TOTALES 2832,50 2832,50

SON: Dos mil ochocientos treinta y dos 50/100 bolivianos

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CONTADORA GERENTE
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FECHA: Potosí,13 de mayo de 2016

N°: 32

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 6000,00

5.1.17 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 180,00
1.1.1.19 INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 5220,00
Contabilidad Interna
2.1.4 DEBITO FISCAL –IVA 780,00
2.1.10 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 180,00
Por contrato de contabilidad interna, con la Televisora
“UNITEL” por cuatro meses; según condiciones estipuladas
en el contrato y s/factura

TOTALES 6180,00 6180,00

SON: Seis mil ciento ochenta 00/100 bolivianos

..……………………………………… ………………………………………
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FECHA: Potosí ,16 de mayo de 2016

N°: 33

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 2.320,00

5.1.17 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 69,60
1.1.1.19 INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 2018,40
Contabilidad Interna
2.1.4 DEBITO FISCAL –IVA 301,60
2.1.10 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 69,60
Por contrato de contabilidad interna, con la empresa
Minera “Manquiri” por seis meses; según condiciones
estipuladas en el contrato y s/factura

TOTALES 23896,00 23896,00

SON: Veinti tresmil ochocientos noventa y seis 00/100 bolivianos

..……………………………………… ………………………………………
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FECHA: Potosí, 18 de mayo de 2016

N°: 34

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 1.100,00

5.1.17 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 33,00
4.1.1 INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 957,00
Contabilidad Interna
2.1.4 DEBITO FISCAL –IVA
2.1.7 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 143,00
Por contrato de contabilidad interna, con la tarjetería 33,00
“Valeria” por tres meses; según condiciones estipuladas en
el contrato y s/factura

TOTALES 1133.00 1133,00

SON: Mil ciento treinta y tres 00/100 bolivianos

..……………………………………… ………………………………………
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FECHA: Potosí , 20 de mayo de 2016

N°: 35

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 10.000,00

5.1.17 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 300,00
4.1.1 INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 8.700,00
Contabilidad Interna
2.1.4 DEBITO FISCAL –IVA
2.1.7 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 1.300,00
Por contrato de contabilidad interna, con empresa minera 300,00
“Los Tres Amigos” por año; según condiciones estipuladas
en el contrato y s/factura

TOTALES 10300,00 10300,00

SON: Diez mil trecientos 00/100 bolivianos

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FECHA: Potosí, 23 de mayo de 2016

N°: 36

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

5.1.15 SUELDOS Y SALARIOS 2880,00

2.1.11 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 7227,61
2.1.2 APORTES LABORALES A LAS AFPS POR PAGAR 1052,39
Por registro por la planilla de sueldos y salarios del mes
abril

TOTALES 2880,00 2880,00

SON: Dos mil ochocientos ochenta 00/100 bolivianos

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FECHA: Potosí ,23 de mayo de 2016

N°: 37

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

5.1.4 CARGAS SOCIALES 1051,10

2.1.2 APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 1773,58
CNS 10%
RIESGO DE PROFESION1,71%
FONDO SALARIO3%
AFP 4.71%
FONVIS2%
2.1.9 PROVISION PARA AGUINALDO 1380,28
2.2.1 PROVISION PARA INDEMNIZACION 6897,24
registro por la planilla de cargas sociales del mes de abril

TOTALES 1051,10 1051,10

SON: Diez mil cincuenta y uno 10/100 bolivianos

..……………………………………… ………………………………………
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FECHA: Potosí, 25 de mayo de 2016

N°: 38

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 1.100,00

5.1.17 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 33,00
4.1.1 INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 957,00
Contabilidad Interna
2.1.4 DEBITO FISCAL –IVA 143,00
2.1.7 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 33,00
Por contrato de contabilidad interna, con la Universidad
“Domingo Sabio” por tres meses; según condiciones
estipuladas en el contrato y s/factura

TOTALES 1133,00 1133,00

SON:Mil ciento treinta y tres 00 /100 bolivianos

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FECHA: Potosí, 31 de mayo de 2016

N°: 39

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

2.1.11. SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 7227,61

2.1.14 APORTES LABORALES A LAS AFPS POR PAGAR 1052,39
.2.1.2 APORTETES Y RETENCIONES POR PARGAR 1773,58
1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 1053,58
Por el pago de sueldos y salarios y retenciones
correspondiente del mes de abril.

TOTALES 1053,58 1053,58

SON: Diez mil cincuenta y tres 58/100 bolivianos

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FECHA: Potosí, 03 de junio de 2016

N°: 40

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.13 MATERIAL DE ESCRITORIO 217,50

1.1.1.8 CRÉDITO FISCAL 32,50
1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 250,00
Por la compra de material de escritorio (lapiz, hojas,
boligrafos, etc.) de la librería coquito según factura Nª
000134.

TOTALES 250,00 250,00

SON: docientos cincuenta 00 /100 bolivianos

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FECHA: Potosi,06 de junio de 2016

N°: 41

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

5.1.19 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2175,00

1.1.1.8 CREDITO FISCAL IVA 325,00
1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 2500,00
Por pago de publicidad de nuestra consultora según
factura Nº 015855

TOTALES 2500,00 2500,00

SON: Dos mil quinientos 00/100 bolivianos

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FECHA: Potosí, 07 de mayo de 2016

N°: 42

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

5.1.14 SERVICIOS BASICOS 443,70

Cotap
Aapos
Sepsa 66,30
1.1.1.8 CREDITO FISCAL IVA 510,00
1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL
Registro por el pago de los servicios básicos, cotap según
factura Nº 100596,aapos según factura Nº…. , sepsa según
factura Nº 858730 del mes de febrero.

TOTALES 510,00 510,00

SON: Quinientos diez 00/100 bolivianos

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FECHA: Potosí, 10de junio de 2016

N°: 43

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 4.800,00

5.1.17 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 144,00
4.1.1 INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 4.176,00
Contabilidad Interna
2.1.4 DEBITO FISCAL –IVA 624,00
2.1.7 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 144,00
Por contrato de contabilidad interna con la tienda “FAIR
PLAY”, por un mes; según condiciones estipuladas en el
contrato y s/factura

TOTALES 4944,00 4944,00

SON: Cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro 00/100 bolivianos

………………………………… ………………………………….
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FECHA: Potosí, 13 de junio de 2016

N°: 45

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 1.100,00

5.1.17 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 33,00
4.1.1 INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 957,00
Contabilidad Interna
2.1.4 DEBITO FISCAL IVA 143,00
2.1.7 IMPUESTO A LAS TRACCIONES POR PAGAR 33,00
Por contrato de contabilidad interna con la librería
“Coquito”, por tres meses y bajo las condiciones que
estipula el contrato y según factura nos cancelan por
anticipado 100% en efectivo

TOTALES 1133,00 1133,00

SON: Mil ciento treita y tres 00/100 bolivianos

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FECHA: Potosí, ,15 de junio de 2016

N°: 46

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 6000,00

5.1.17 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 180,00
4.1.1 INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 5220,00
Contabilidad Interna
2.1.4 DEBITO FISCAL –IVA 780,00
2.1.7 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 180,00
Por contrato de contabilidad interna, con salteñeria “Mal
Partida” por cuatro meses; según condiciones estipuladas
en el contrato y s/factura

TOTALES 6180,00 6180,00

SON: Seis mil ciento ochenta 00/100 bolivianos

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FECHA: Potosí, 17 de junio de 2016

N°: 47

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 2.320,00

5.1.17 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 69,60
4.1.1 INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO 2018,40
Contabilidad Interna
2.1.4 DEBITO FISCAL –IVA 301,60
2.1.7 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 69,60
Por contrato de contabilidad interna, con tienda “Casa
Fernández” por seis meses; según condiciones estipuladas
en el contrato y s/factura

TOTALES 2389,60 2.389,60

SON: Dos mil trecientos ochenta y nueve 60/100 bolivianos

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FECHA: Potosí, 20 de junio de 2016

N°: 48

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

2.1.11. SUELDOS Y SALARIOS 8349,30

2.1.14 APORTES LABORALES ALAS AFPS POR PAGAR 1215,71
.2.1.2 APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR 1773,57
1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 11338,58
Por registro del pago de sueldos y salarios y retenciones
correspondientes mayo.

TOTALES 11338,58 11338,58

SON: Once mil trecientos treinta y ocho 58/100 bolivianos

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FECHA: Potosí, 23 de junio de 2016

N°: 49

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

2.1.4 DEBITO FISCAL 4578,60

2.1.7 IMPUESTO ALAS TRANSANCIONES POR PAGAR 1056,00
1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 5209,24
1.1.1.8 424,00
CREDITO FISCAL
5.1.2.1 1,36
DIFERENCIA DE CAMBIO
Por el pago de impuestos nacional según formulario
200 IVA y formulario 400 IT.

TOTALES 5634,60 5634,60

SON: Cinco mil seiscientos treinta y cuatro 60/100 bolivianos

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FECHA: Potosí, 14 de marzo de 2016

N°: 10

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

2.1.4 DEBITO FISCAL 39,00
2.1.7 IMPUESTO ALAS TRANSACCIONES POR PAGAR 0,00,
1.1.1.8 CREDITO FISCAL
Por el pago de impuestos nacionales con multa por 39,00
incumplimiento de deberes por presentación fuera
de plazo según formulario 200 iva y formulario
400IT.

TOTALES
SON:tREINTa y nueve /100 bolivianos

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FECHA: Potosí, 10 de abril 2016

N°: 18

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

2.1.4 DEBITO FISCAL 411.71

2.1.7 IMPUESTO ALAS TRANSACCIONES POR PAGAR 0.00
1.1.1.8 CREDITO FISCAL 411,00
5.1.2.1 0,71
DIFERENCIA DE CAMBIO
pago de impuestos nacionales formulario 400 IT y
formulario 200 IVA

TOTALES 411,71 411,71

SON: cuatrocientos once 71/100 bolivianos

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FECHA: Potosí, 12 de mayo de 2016

N°: 30

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

2.1.4 DEBITO FISCAL 3538,60

2.1.7 IMPUESTO ALAS TRANSACCIONES POR PAGAR 816,00
1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 3732,00
1.1.1.8 CREDITO FISCAL 622,00
5.1.2.1 0,60
DIFERENCIA DE CAMBIO
pago de impuestos nacionales formulario 400 IT y
formulario 200 IVA

TOTALES 4354,60 4354,60

SON: Cuatro mil trecientos cincuenta y cuatro 60/100 bolivianos

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FECHA: Potosí, 30 de junio de 2016

N°: 44

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

2.1.4 DEBITO FISCAL 4139,20
2.1.7 IMPUESTO ALAS TRANSACCIONES POR PAGAR 955,00
1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 4754,82
1.1.1.8 CREDITO FISCAL 339,00
5.1.2.1 0,38
DIFERENCIA DE CAMBIO
pago de impuestos nacionales formulario 400 IT y
formulario 200 IVA

TOTALES 5094,20 5094,20

SON: Quinientos noventa y cuatro 20/100 bolivianos

..……………………………………… ………………………………………
CONTADORA GERENTE
Yessica Ricaldi Iberth Roldan
 CONSULTORA RYLES Y ASOCIADOS S.R.L.
Plazuela San Pedro n° 454
NIT 2254544020

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FECHA: Potosí, 30 de junio de 2016

N°: 50

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

2.1.4 DEBITO FISCAL 261,00

2.1.1.3 IMPUESTO ALAS TRANSACCIONES POR PAGAR 150,00
MULTAS Y SANCIONES 171,00
1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 543,00
1.1.1.8 CREDITO FISCAL 39,00
Por el pago de Impuestos Nacionales con multa por
incumplimiento de deber por presentación fuera de plazo
según formulario 200y400

TOTALES 582,00 582,00

SON: Quinientos ochenta y dos 00/100 bolivianos

..……………………………………… ………………………………………
CONTADORA GERENTE
Yessica Ricaldi Iberth Roldan
 CONSULTORA RYLES Y ASOCIADOS S.R.L.
Plazuela San Pedro n° 454
NIT 2254544020

Potosí - Bolivia

FECHA: Potosí, 30 de junio de 2016

N°: 51

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

2.1.4 DEBITO FISCAL 2771,00

2.1.1.3 IMPUESTO ALAS TRANSACCIONES POR PAGAR 150,00
MULTAS Y SANCIONES 171,00
1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 2077,95
1.1.1.8 CREDITO FISCAL 414,00
5.1.2.1 DIFERENCIA DE CAMBIO 0,05
Por el pago de Impuestos Nacionales con multa por
incumplimiento de deber por presentación fuera de plazo
según formulario 200y400

TOTALES 3092,00 3092,00

SON: Tres mil noventa y dos 00/100 bolivianos

..……………………………………… ………………………………………
CONTADORA GERENTE
Yessica Ricaldi Iberth Roldan
 CONSULTORA RYLES Y ASOCIADOS S.R.L.
Plazuela San Pedro n° 454
NIT 2254544020
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FECHA: Potosí, 30 de junio de 2016

N°: 52

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

2.1.4 DEBITO FISCAL 600,00

2.1.1.3 IMOUESTO ALAS TRANSACCIONES POR PAGAR 2238,00
MULTAS Y SANCIONES 342,00
1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 600,00
1.1.1.8 CREDITO FISCAL 2238,00
5.1.2.1 DIFERENCIA DE CAMBIO 342,00
Por el pago de Impuestos Nacionales con multa por
incumplimiento de deber por presentación fuera de plazo
según formulario 200y400

TOTALES 3180,00 3180,00

SON:Tres mil ciento ochenta 00/100 bolivianos

..……………………………………… ………………………………………
CONTADORA GERENTE
Yessica Ricaldi Iberth Roldan
 EMPRESA FOTOGRÁFICA STOCK S.R.L.
Calle Bolívar n° 1065
NIT 6642819555

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FECHA: Potosí, 10 de diciembre de 2010

N°:54

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 3.000,00

5.1.17 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 90,00
4.1.1 VENTAS 2.610,00
2.1.4 DEBITO FISCAL - IVA 390,00
2.1.7 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 90,00

Registro por el revelado de 150 fotografías de 15 21

a Bs. 20.- c/u según factura N° 00022 a nombre de la
Univ. Domingo Sabio pagándose con efectivo.

TOTALES 3.090,00 3.090,00

SON: Tres mil noventa 00/100 bolivianos

..……………………………………… ………………………………………
JEFE DE CONTABILIDAD GERENTE
Fernando Condori Coro Daniela Gómez López
 EMPRESA FOTOGRÁFICA STOCK S.R.L.
Calle Bolívar n° 1065
NIT 6642819555

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FECHA: Potosí, 12 de diciembre de 2010 PAGINA:

N°: 55

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 1.000,00

5.1.17 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 30,00
4.1.1 VENTAS 870,00
2.1.4 DEBITO FISCAL - IVA 130,00
2.1.7 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 30,00

Registro por la venta de 2 cajas de rollos marca

KODAK de 20 unidades c/u a Bs 25 según factura n°
00023 a nombre de la empresa turística “SOUT
AMERICA” pagándose con efectivo.

TOTALES 1.030,00 1.030,00

SON: MIL TREINTA 00/100 BOLIVIANOS

..……………………………………… ………………………………………
JEFE DE CONTABILIDAD GERENTE
Fernando Condori Coro Daniela Gómez López
 EMPRESA FOTOGRÁFICA STOCK S.R.L.
Calle Bolívar n° 1065
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FECHA: Potosí, 15 de diciembre de 2010

N°: 56

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 3.750,00

5.1.17 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 112,50
4.1.1 VENTAS 3.262,50
2.1.2 DEBITO FISCAL - IVA 487,50
2.1.7 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 112,50

Registro por revelado de 2 50 fotografías de 13 x 18

para la promoción del colegio Santa Rosa por Bs 15
c/u según factura N° 00024 pagándose con efectivo.

TOTALES 3.862,50 3.862,50

SON: tres mil ochocientos sesenta y dos 50/100 bolivianos

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FECHA: Potosi,18 de diciembre de 2010

N°: 57

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

2.1.4 DEBITO FISCAL – IVA

2.1.7 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR
1.1.2.5 CREDITO FISCAL –IVA
1.1.1.3 BANCO MONEDA NACIONAL
Banco de Crédito
Cta.cte. 355-400-6

Registro por el pago de impuestos IVA e IT del mes de

noviembre con cheque N° 00014 visado del banco de
crédito

TOTALES 11.065,00 9.953,00

SON: Nueve mil novecientos tres 00/100 bolivianos

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FECHA: Potosí 19 de diciembre de 2010

N°: 58

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 18.000,00

5.1.17 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 540,00
4.1.1 VENTAS 15.660,00
2.1.4 DEBITO FISCAL –IVA 2.340,00
2.1.7 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 540,00

Registro por el ingreso de 100 ampliaciones de fotografías

de 20 30 a 60 90 a Bs. 180.- c/u a la empresa modelaje
Alexandra según factura N° 00025 cancelándonos con
cheque N° 5551

TOTALES 18.540,00 18.540,00

SON: Dieciocho mil quinientos cuarenta 00/100 bolivianos

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FECHA: Potosí, 19 de diciembre de 2010

N°: 59

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 10.000,00

5.1.17 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 300,00
4.1.1 VENTAS
2.1.4 DEBITO FISCAL - IVA
2.1.7 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 8.700,00
1.300,00
300,00

Registro por ampliación de 100 fotografías de 40 - 60

a Bs. 100.- c/u según factura n° 00026 pagándonos
con cheque N° 3480 de la empresa Anahi

TOTALES 10.300,00 10.300,00

SON: Diez mil trescientos 00/100 bolivianos

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FECHA: Potosí, 20 de diciembre de 2010

N°: 60

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

5.1.24 AGUINALDO NAVIDEÑO 899,95

2.1.9 PROVISION PARA AGUINALDO 1.799,70
1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 2.699,65

Por pago del aguinaldo correspondiente de la gestión

cancelado en efectivo

TOTALES 2.699,65 2.699,65

SON: Dos mil seiscientos noventa y nueve 65/100 bolivianos

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FECHA: Potosí, 21 de diciembre de 2010

N°: 61

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.1 4.800,00
5.1.17 144,00
4.1.1 4.176,00
2.1.4 624,00
2.1.7 144,00

TOTALES 4.944,00 4.944,00

SON: cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro 00/100 bolivianos

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FECHA: Potosí, 23 de diciembre de 2010

N°: 63

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.1 . 250,00
5.1.17 7,50
2.1.7 7,50
4.1.1 217,50
2.1.4 32,50

TOTALES 257,57 257,57

SON: doscientos cincuenta y siete 57/100 bolivianos

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FECHA: Potosí 23 de diciembre de 2010

N°: 64

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 18.000,00

5.1.17 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 540,00
4.1.1 VENTAS 15.660,00
2.1.4 DEBITO FISCAL –IVA 2.340,00
2.1.7 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 540,00

Registro por el ingreso de 100 ampliaciones de fotografías

de 20 30 a 60 90 a Bs. 180.- c/u a la empresa Me Miras
según factura N° 00030 cancelándonos con cheque
N° 64510

TOTALES 18.540,00 18.540,00

SON: Dieciocho mil quinientos cuarenta 00/100 bolivianos

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FECHA: Potosí, 27 de diciembre de 2010

N°: 65

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 10.000,00

5.1.17 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 300,00
4.1.1 VENTAS 8.700,00
2.1.4 DEBITO FISCAL - IVA 1.300,00
2.1.7 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 300,00

Registro por ampliación de 100 fotografías de 40 60

a Bs. 100.- c/u según factura n° 00031 a la empresa
turística Tucán pagándonos con cheque N° 00368

TOTALES 10.300,00 10.300,00

SON: Diez mil trescientos 00/100 bolivianos

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FECHA: Potosí, 28 de diciembre de 2010

N°: 66

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 2.400,00

5.1.17 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 72,00
2.1.7 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 72,00
4.1.1 VENTAS 2.088,00
2.1.4 DEBITO FISCAL – IVA 312,00

Por el registro del revelado y enmarcado de 60

fotografías a Bs. 40 .- c/u según factura n°00032 a
nombre de la Carrera de Auditoria Pagándonos en
efectivo

TOTALES 2.472,00 2.472,00

SON: dos mil cuatrocientos setenta y dos 00/100 bolivianos

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FECHA: Potosí,30 de diciembre de 2010

N°: 67

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

5.1.8 GASTOS GENERALES 313,20

1.1.2.5 CREDITO FISCAL – IVA 46,80
1.1.1.3 BANCO MONEDA NACIONAL 360,00
Banco de Crédito
Cta. Cte. N° 355-400-6

Por el reembolso del fondo fijo de los gastos por servicio

de té y la suscripción a el periódico el potosí según factura
N° 1495 pagando con cheque N° 00015

TOTALES 360,00 360,00

SON: Trescientos sesenta 00/100 bolivianos

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FECHA: Potosí 31 de diciembre de 2010

N°: 68

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

1.1.1.3 BANCO MONEDA NACIONAL 88.500,00

Banco de Crédito
Cta. Cte. N° 355-400-6
1.1.1.1 CAJA MONEDA NACIONAL 88.500,00

Registro por el depósito a la cuenta corriente de los

ingresos obtenidos del mes de noviembre por revelado,
ampliación. De los cuales 10.400,00 fueron en efectivo y
Bs. 78.100,00 por los cheques recibidos.

TOTALES 88.500,00 88.500,00

SON: ochenta y ocho mil quinientos 00/100 bolivianos

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FECHA: Potosi,21 de diciembre del 2010

N°: 62

CODIGO DETALLE PARCIALES DEBE HABER

TOTALES
SON: Doce mil ochocientos treinta y cinco 00/100 bolivianos

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