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  • Plantilla Tesorería

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    Carolina Aylen Sosa García
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    El documento presenta el estado de la tesorería de una organización para el año 201X, mostrando los ingresos y gastos mensuales. Los ingresos provienen de aportaciones de socios, préstamos, ventas, subvenciones e intereses, mientras que los gastos incluyen compras de activos, mercancías, materias primas, alquiler, seguros, salarios y más. El estado muestra los saldos de tesorería y cuenta de crédito al final del año.

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    Plantilla Tesorería

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    PLANTILLA TESORERÍA

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    из 1

    TESORERÍA AÑO 201X

    A. ENTRADAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
    Aportaciones de los socios

    Préstamos

    Ventas

    Subvenciones

    Intereses de la cuenta
    corriente
    Otros ingresos

    TOTAL COBROS
    B. SALIDAS
    Compras de activos fijos

    Compras de mercaderías

    Compras de materia prima

    Alquiler

    Fianza del alquiler

    Seguros

    Devolución de préstamo

    Intereses del préstamo

    Salarios

    Seguridad Social

    Suministros

    Impuestos

    Publicidad

    Obras de
    acondicionamiento
    Mantenimiento

    Otros

    Otros

    TOTAL PAGOS
    DIF. COBROS-PAGOS

    SALDO TESORERÍA
    SALDO CUENTA DE
    CRÉDITO

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