1.

Balance General

EMPRESA XYZ LTDA.

Nit : 800.000.000
ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL

Año Año
ACTIVO PASIVO
Anterior Anterior

Activo Corriente Pasivo Corriente

1105 CAJA GENERAL 100.000,00 2105 PROVEDORES 200.000,00
1110 MONEDA NACIONAL 50.000,00 2205 NACIONALES 120.000,00
12 INVERSIONES 100.000,00 2335 GASTOS POR PAGAR 100.000,00
1305 NACIONALES 60.000,00 2365 COMPRAS 10.000,00
1355 ANTICIPO 0,00 2367 IMPUESTO VENTAS RETENIDO 0,00
139905 PROVISION CLIENTES 10.000,00 2408 IVA 10.000,00
14 INVENTARIO 150.000,00 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 20.000,00
1435 MERCANCIAS 0,00 Total Pasivo Corriente 460.000,00
Total Activo Corriente 470.000,00
Pasivo No Corriente
Activo No Corriente Total Pasivo No Corriente 0,00
1516 EDIFICIOS 300.000,00
1528 EQUIPO DE COMPUTO 0,00 Total Pasivo 460.000,00
1540 AUTOS Y CAMIONETAS 120.000,00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 0,00 Patrimonio
1605 CREDITO MERCANTIL 10.000,00 3115 APORTES SOCIALES 320.000,00
1705 COSTOS PAGADOS ANTICIPADO 0,00 3305 RESERVA LEGAL 20.000,00
1710 CARGOS DIFERIDOS 0,00 360505 Utilidad Del Ejercicio 0,00
19 VALORIZACION 200.000,00 3605 UTILIDADES EJERCICIO 50.000,00
Total Activo No Corriente 630.000,00 3705 UTILIDADES ACUMULADAS 50.000,00
38 SUPERAVIT VALORIZACIONES 200.000,00
Total Activo 1.100.000,00 Total Patrimonio 640.000,00

Total Pasivo Mas Patrimonio 1.100.000,00

2. Comparación Cuentas del Disponible entre Puc Comercial, Puc Financiero y Puc Sector Público

PUC COMERCIAL PUC FIANCIERO PUC SECTOR PUBLICO ANALISIS

Activo Activo Activo Activo

Representa los recursos de disponibilidad

inmediata en caja, cuentas corrientes y de ahorro,
11 Disponible 11 Disponible 11 Efectivo disponibles para el desarrollo de las funciones
Registra la existencia en dinero efectivo, cheques,
fondos en dinero y equivalentes a dinero o
1105 Caja 1105 Caja 1105 Caja asimilables, de disponibilidad inmediata.

110 Banco de la 1106 Cuenta Única

1110 Bancos República Nacional Son las Operaciones relacionadas con el recaudo de
1115 Bancos y Otras los ingresos y giro a los beneficiarios constituidos por
Entidades Financieras el ente económico en moneda nacional y extranjera

1107 Reservas Representa el valor de las reservas internacionales,

Internacionales tales como, Oro y otros metales preciosos
1110 Depósito en
Instituciones Financieras

1115 Remesas en 1112 Administración de Representa el valor de los valores transferidos

tránsito 1120 Canje Liquidez pendientes de confirmación por la entidad
1120 Cuentas de 1130 Remesas en 1115 Fondos Vendidos con receptora
ahorro Transito Compromiso de Reventa
Registra el valor de los dineros del ente económico en
1195 Provision Sobre el poder de funcionarios del mismo que son manejados
1125 Fondos Disponible 1120 Fondos en Tránsito en efectivo o en cuentas corrientes bancarias
1140 Cuentas Única
Sistema General de Representa los recursos en efectivo disponibles en la
Regalías Cuenta Única del Sistema General de Regalías
 FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO

ARQUEO
1
FECHA: 17/03/2018 Nº:
HORA INICIO: 07:00 p.m.
HORA TÉRMINO: 07:15 p.m.

SALDO
1.- INICIAL: $ 1.160.000
Saldo Inicial $ 1.160.000

2.- EFECTIVO: $ 1.039.500

MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor Cantidad Total
$ 1.000 10 $ 10.000 $ 50.000 $ -
$ 500 5 $ 2.500 $ 20.000 25 $ 500.000
$ 200 10 $ 2.000 $ 10.000 52 $ 520.000
$ 100 $ - $ 5.000 1 $ 5.000
$ - $ 2.000 $ -
$ - $ 1.000 10 $ 10.000
Total Monedas $ 14.500 Total Billetes $ 1.025.000

EQUIVALENTE DE
3.- EFECTIVO: $ 370.000

CHEQUES OTROS
Bbogotá - Ch/2043 $ 113.000
Bancolombia - Ch/3489 $ 132.000
BBVA - Ch/0056 $ 125.000
Total Cheques $ 370.000 Total Otros -
 RESUMEN
SALDO INICIAL $ 1.160.000

DOCUMENTOS -
RESULTADO ESPERADO $ 1.160.000

EFECTIVO $ 1.039.500
EQUIVALENTE DE
EFECTIVO $ 370.000
TOTAL $ 1.409.500

DIFERENCIA $ 249.500

FALTANTE
SOBRANTE x

Encargado de Caja Auditor / Supervisor

CONTABILIZACION
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBITO CRÉDITO
110505 Caja General $ 249.500
263515 Contingencias-reclamos $ 249.500