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COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO Fecha: 15/10/2017

CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE DE 2017

Código: 15151515 Cuenta: PRODUBANCO CTACTE - PRODUBANCO

Saldo Según Estado de Cuenta: 18.101,90

Movimiento no Conciliados Meses Anteriores
Fecha Tipo Nº Nombre Debito Crédito Total
26/10/2017 CH 001319 OCHOA RUIZ LUIS ALFONSO 50,00 -50,00
Total: -50,00

Movimiento no Conciliados Mes de NOVIEMBRE DE 2017

Fecha Tipo Nº Nombre Debito Crédito Total
25/11/2017 CH 001334 SANTILLAN VILLACIS NESTOR VICENTE 507,93 -507,93
25/11/2017 CH 001335 SANTILLAN VILLACIS NESTOR VICENTE 3.539,56 -4.047,49
26/11/2017 CH 001338 SAEZ POMAQUERO MARGARITA 7.225,00 -11.272,49
30/11/2017 CH 001336 LOGROÑO AVALOS FRANCISCO MIGUEL 100,00 -11.372,49
30/11/2017 CH 001339 ÑAMO CACOANGO PACO FRANCISCO 100,00 -11.472,49
30/11/2017 DP 23958780 DEPOSITO 23958780 CAJA CHICA 26,21 -11.446,28
Total: -11.446,28

Saldo en Libros: 6.605,62

Elaborado Por Aprobado Por