MINISTERIO DE SALUD

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ANALISIS DE LA CUENTA
1601 TRASPASOS Y REMESAS
1601.99 OTROS
AL MES DE JUNIO 2015

FECHA DENOMINACION

DETALLE DE LAS NOTAS CONTABLES

POR LA ENTREGA DE PATRIMONIO, PASIVO Y ACTIVO A LA U.E. 1573 - IGSS

Saldos acumulados en Ctas. Contables al 31 de Diciembre 2014

Jan-15 NOTA CONTABLE N° 0004

Por la Entrega del Saldo de Ctas. Por Cobrar a la U.E. N° 1573 - IGSS
1201.0301 Venta de Bienes
1201.0303 Venta de Servicios
1201.99 Ctas. Por Cobrar de Dudosa Recuperación

Jan-15 NOTA CONTABLE N° 0005

Por la Entrega de los Saldos de Existencias a la U.E. N° 1573 - IGSS
1301.0201020 Textiles y Acabados Textiles
1301.050101 Repuestos y Accesorios
1301.050102 Papelera en General, Útuiles y Materiales de Oficina
1301.050301 Aseo, Limpieza y Tocador
1301.050401 Electricidad, Iluminación y Electrónica
1301.0699 Otros Accesorios y Repuestos
1301.080102 Medicamentos
1301.080199 Otros Productos Similares
1301.080201 Materliales, Insumos, Instrumental y Accesorios
1301.0999 Otros Materiales Diversos de Enseñanza
1301.1105 Otros Materiales de Mantenimiento
1301.999 Otros Bienes

Jan-15 NOTA CONTABLE N° 0006

Por la Entrega de Bienes para la Venta y Asist. Social a la U.E. N° 1573 - IGSS
1302.01 Mercaderías
1303.010301 Medicamentos para Asistencia Social
1303.010399 Otros Bienes de Asistencia Médica

Jan-15 NOTA CONTABLE N° 0007

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FECHA DENOMINACION

Por las Provisiones y Estimanciones Entregadas a la U.E. N° 1573 - IGSS

1209.01 Estimación de Ctas. de Cobranza Dudosa (CR)
2102.030101 Principal (CTS - 2014)

Apr-15 REG. SIAF N° 0010

Saldo al 31/12/2014 Transferido a la U.E. n° 1573 - IGSS

SALDO Fdo. ROTATORIO ACUMULADO AL 30/11/2014

FECHA REG. SIAF DOCUEMENTO

1/15/2015 3169 PAPELETA DE DEPÓSITO
1/15/2015 3094 PAPELETA DE DEPÓSITO
1/15/2015 2468 PAPELETA DE DEPÓSITO
1/15/2015 2275 PAPELETA DE DEPÓSITO
1/15/2015 2660 PAPELETA DE DEPÓSITO
1/15/2015 3159 PAPELETA DE DEPÓSITO
1/15/2015 2466 PAPELETA DE DEPÓSITO
1/15/2015 3173 PAPELETA DE DEPÓSITO
1/15/2015 2664 PAPELETA DE DEPÓSITO
Saldo Cta. Cte. Fdo. Rotatorio: N° 283894

Apr-15 REG. SIAF N° 0011

Transferencias a Nueva U.E. N° 1573 - IGSS (Transf. SIS)

SALDO INICIAL AL 01/01/2015

a) ( - ) GIROS EFECTUADOS 2015:

FECHA REG. SIAF DOCUEMENTO

1/16/2015 0000002709 INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A
1/16/2015 0000002724 OQ PHARMA S.A.C.
1/16/2015 0000002732 SANDERSON S.A. (PERU)
1/20/2015 0000002741 INDURA PERU S.A.
1/20/2015 0000002746 SANDERSON S.A. (PERU)
1/16/2015 0000002697 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
1/29/2015 0000002698 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
1/29/2015 0000002708 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA
1/30/2015 0000003137 X RAY SALES AND SERVICE S.A.C.
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FECHA DENOMINACION

1/30/2015 0000002719 PROVERSAL SRL

b) IMPORTE PENDIENTE REBAJA GIRO 2014

12/30/1899 1643 HERNANDEZ GUERRA, AURORA

Saldo Cta. Cte. Transfer. N° 308951

Apr-15 REG. SIAF N° 0015

Por la entrega de Saldo de Balance - CUT a IGSS

FECHA REG. SIAF DOCUMENTO

29/12/2014 0000002876 VARGAS VARGAS JOSE WILLER
29/12/2014 0000002876 VARGAS VARGAS JOSE WILLER
30/12/2014 0000002637 PAREDES ANTEZANA LUIS MIGUEL
30/12/2014 0000002637 PAREDES ANTEZANA LUIS MIGUEL
30/12/2014 0000002877 MATTA QUIROGA LUIS SIMON
30/12/2014 0000002877 MATTA QUIROGA LUIS SIMON

Saldo Inicial año 2015

POR EL EXTORNO DEL GIRO NO CONTABIL. EN EL EJERCICIO 2013

´20/12/2013 000003415 ASEQUIM E.I.R.L.

Compra de cajas de Papel Indust.

May-15 NOTA CONTABLE N° 0032

Por la Transferencia de Saldos de Edific. Y Estructuras a la U.E. N° 1573 - IGSS
1501.0203 Instalaciones Médicas
1501.020397 Instalaciones Médicas - Ajuster por Revaluación
1501.070301 Por Contrata
1501.070304 Por Administración Directa - Servicios
1501.0901 Edificios en Afectación en Uso - Costso
1501.0903 Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación

May-15 NOTA CONTABLE N° 0033

Por la Transferencia de Saldos de Activos No Producidos a la U.E. N° 1573 - IGSS
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FECHA DENOMINACION

1502.0101 Terrenos Urbanos - Costo

1502.010197 Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación
1502.0501 Terrenos en Afectación en Uso
1502.0597 Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación

May-15 NOTA CONTABLE N° 0034

Por la Transferencia de Saldos de Activos Fijos a la U.E. N° 1573 - IGSS
1503.0101 Vehículos para Transporte Terrestre
1503.020101 Maquinaria y Equipo de Oficina
1503.020102 Moviliario de Oficina
1503.020301 Equipos Computacionales y Periféricos
1503.020303 Equipos de Telecomunicaciones
1503.020401 Moviliario
1503.020402 Equipo
1503.020502 Equipo de Uso Agrícola y Pesquero
1503.020901 Aire Acondicionado y Refrigeración
1503.020902 Aseo, Limpiza y Cocina
1503.020903 Seguridad Industrial
1503.020904 Electricidad y Electrónica
1503.020905 Equipos e Instrumentos de Medición
1503.020999 Maquinaria, Equipo y Moviliario de Otras Instalaciones

May-15 NOTA CONTABLE N° 0035

Por la Transf. de Saldos: Estudios y Proyectos, Otros Activos a la U.E. N° 1573 - IGSS
1505.02 Elaboración de Expediente Técnico
1507.03 Activos Intangibles

May-15 NOTA CONTABLE N° 0036

Por la Transf. de Saldos: Depreciación de Edificac. a la U.E. N° 1573 - IGSS
1508.010201 Edificios o Unidades No Residenciales
1508.010297 Edificios o Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación
1508.010701 Edificios en Afectación en Uso
1508.010797 Edificios en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación
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FECHA DENOMINACION

May-15 NOTA CONTABLE N° 0037

Por la Transf. de Saldos: Deprec.Activo Fijo y Amort. Intangib. a la U.E. N° 1573 - IGSS
Dep. a Mayo 2015 Correc. con N/C 052 - Junio/15

1508.0201 Vehículo 1,202,116.54 -76,422.00

1508.0202 Maq.,Eq,Mov.y Otros 12,064,353.43 -712,162.71
1508.0302 Activos Intangib. 6,352.13 -899.24
39,818,466.30 -789,483.95

May-15 NOTA CONTABLE N° 0041

Por la Transf. de Saldos de Ctas. por Cobrar Diversas a la U.E. N° 1573 - IGSS
1202.98 Otras Ctas. por Cobrar Diversas - Hector Pazos Jaramillo

Jun-15 REG. SIAF N° 0013

Transferencia de SALDO DE BALANCE - RDR (Cta. Cte. 283010) a U.E. N° 1573

Jun-15 NOTA CONTABLE N° 0044

Por la Transf. de Saldos de Obiligac. Previs. y Ctas. por Pagar a la U.E. N° 1573
2102.050101 Régimen de Pensiones D.L. N° 20530
2102.050201 Trabajadores Activos D.L. N° 20530
2103.990901 Otros

Jun-15 NOTA CONTABLE N° 0045

Por la Transf. De Saldos de Cta. Provisiones a la U.E. N° 1573
2401.010301 A Personas Jurídicas

TOTAL SALDOS TRANSFERIDOS AL U.E. N° 157

 SALDO

33,596.23

2,065.29
10,101.40
21,429.54

33,596.23

1,225,283.49

14,992.92
727.29
71,554.84
36,175.86
15,303.50
1,030.50
485,728.19
16.49
597,605.50
580.00
468.00
1,100.40

1,225,283.49

260,546.45

122,213.38
69,923.12
68,409.95

260,546.45

-301,156.73
 SALDO

10,242.02
290,914.71

301,156.73

67,296.06

31,769.61

30,677.80
2,217.94
816.59
59.76
319.21
562.60
867.99
0.02
4.54
67,296.06

70,505.90

272,029.34

-10,500.00
-11,050.00
-7,600.00
-37,945.44
-10,696.00
-2,652.00
-7,000.00
-9,000.00
-98,000.00
 SALDO

-11,400.00

4,320.00

70,505.90

20,255.72

672.00
6,048.00
480.00
4,320.00
730.00
6,155.72

18,405.72

1,850.00

5,625,728.71

1,269,103.60
403,404.88
1,073,615.63
1,300,618.88
1,202,851.31
376,134.41

5,625,728.71

25,954,633.36
 SALDO

1,104,249.30
14,228,078.70
237,230.06
10,385,075.30

25,954,633.36

25,813,925.51

1,525,018.84
160,555.84
297,655.68
1,702,650.19
894,295.10
1,398,794.04
16,665,545.01
29,758.70
482,998.51
1,357,343.15
3,382.33
159,544.12
230,746.92
905,637.08

25,813,925.51

101,897.70
N° 1573 - IGSS
91,106.50
10,791.20

101,897.70

-1,367,311.07

902,748.08
212,698.03
144,986.49
106,878.47
 SALDO

1,367,311.07

-12,483,338.15
. N° 1573 - IGSS
Dep. Actualiz.
1,125,694.54
11,352,190.72
5,452.89
12,483,338.15

12,438.00

12,438.00

301,419.50
301,419.50

-6,882,359.97

4,384,569.37
2,252,408.54
245,382.06
6,882,359.97

-50,019.09

50,019.09

NSFERIDOS AL U.E. N° 1573 - IGSS 38,403,341.62

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1601 TRASPASOS Y REMESAS
1601.99 OTROS
AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

Transferencias: Cta. 1601.99 al 31 de Marzo 2017

Mes de
DETALLE
Transf.
31-Mar-17 NOTA CONTABLE N° 0018
Por la Recepción de los Saldos de Existencias a la U.E. N° 522 MINSA
1301.0301 Combustibles y Carburantes
1301.050102 Papelera en General, Útuiles y Materiales de Oficina
1301.050301 Aseo, Limpieza y Tocador
1301.050401 Electricidad, Iluminación y Electrónica
1301.0699 Otros
1301.080102 Vacunas
1301.080102 Medicamentos
1301.080199 Otros Productos Similares
1301.080201 Materliales, Insumos, Instrumental y Accesorios
1301.999 Otros Bienes
1302.01 Mercaderías
1303.010301 Medicamentos para Asistencia Social
1303.010399 Otros Bienes de Asistencia Médica

30-Mar-17 NOTA CONTABLE N° 0011

Por la Recepción de Saldos de Edific. Y Estructuras a la U.E. N° 522 MINSA
1501.020301 Instalaciones Médicas
1501.020397 Instalaciones Médicas - Ajuster por Revaluación
1501.070301 Por Contrata
1501.070304 Por Administración Directa - Servicios
1502.0101 Terrenos Urbanos - Costo
1502.010197 Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación
1503.0101 Vehículos para Transporte Terrestre
1503.020101 Maquinaria y Equipo de Oficina
1503.020102 Moviliario de Oficina
1503.020301 Equipos Computacionales y Periféricos
1503.020303 Equipos de Telecomunicaciones
1503.020401 Moviliario
1503.020402 Equipo
1503.020502 Equipo de Uso Agrícola y Pesquero
1503.020901 Aire Acondicionado y Refrigeración
1503.020902 Aseo, Limpiza y Cocina
1503.020903 Seguridad Industrial
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1601 TRASPASOS Y REMESAS
1601.99 OTROS
AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

Transferencias: Cta. 1601.99 al 31 de Marzo 2017

Mes de
DETALLE
Transf.
1503.020904 Electricidad y Electrónica
1503.020905 Equipos e Instrumentos de Medición
1503.020999 Maquinaria, Equipo y Moviliario de Otras Instalaciones
1503.04 Vehículos y otras Unidades Por
1505.02 Elaboración de Expediente Técnico
1507.0302 Sofware

30-Mar-17 NOTA CONTABLE N° 0013

Por la Recepción de Saldos Ctas. Dudosa Recuper. en U.E. N° 522 MINSA

1201.99 Ctas. X Cobrar de Dudosa Recuperación

1201.98 Otras Ctas. X Cobrar Diversas

30-Mar-17 NOTA CONTABLE N° 0014

Por las Provisiones y Estimaciones Entregadas en U.E. N° 522 MINSA
1209.01 Estimación de Ctas. de Cobranza Dudosa (CR)

31-Mar-17 NOTA CONTABLE N° 0019

Por la Recepción de Saldos: Depreciación de Edificac. en U.E. N° 522 MINSA
1508.010201 Edificios o Unidades No Residenciales
1508.010297 Edificios o Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación
1508.0201 Vehículos
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros

31-Mar-17 NOTA CONTABLE N° 0020

Por la Recepción de Saldos Pago de Vacac. ESSALUD en U.E. N° 522 MINSA
2101.010501 IGV Cuenta Propia - Vigente

31-Mar-17 NOTA CONTABLE N° 0025

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1601.99 OTROS
AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

Transferencias: Cta. 1601.99 al 31 de Marzo 2017

Mes de
DETALLE
Transf.
Por la Recepción de Saldos de Prov. ESSALUD en U.E. N° 522 MINSA
2101.030101 Régimen de Prestaciones de Salud

31-Mar-17 NOTA CONTABLE N° 0021

Por la Recepción de Saldos de Ctas. por Pagar Rem. Y Pensionesa en U.E. N° 522 - MINSA
2102.01 Remuneraciones por Pagar
2102.030101 Principal
2102.0402 Vacaciones
2102.050101 Régimen de Pensiones D.L. N° 20530
2102.050201 Trabajadores Activos D.L. N° 20530
2102.99 Otras Remunerac., Pnesiones y Benefic. Por Pagar

31-Mar-17 NOTA CONTABLE N° 0022

Por la Recepeción de Saldos de Cta. X Pagar Diversas en la U.E. N° 522 MINSA
2103.010101 Bienes
2103.010102 Servicios
2103.03 Depósitos Recibidos en Garantía
2103.990103 Civiles
2103.990104 Laborales
2103.990901 Otros
2401.0303 Civiles

31-Mar-17 NOTA CONTABLE N° 0023

Por la Recepción del Saldo de Ctas. De Orden en la U.E. N° 522 MINSA
9103.04 Garantías Recibidas
9103.08 Cheques Girados
9103.09 Cartas Ordenes
9105.01 Bienes en Préstamo y Otros
9501.0301 Maquinaria y Equipo no Depreciable
9105.0303 Muebles y Enseres no Depreciables
9109.0103 Civiles
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1601.99 OTROS
AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

Transferencias: Cta. 1601.99 al 31 de Marzo 2017

Mes de
DETALLE
Transf.
9104.04 Control de Garantía de Terceros
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9104.09 Control de Cartas Ördenos
9106.01 Bienes en Préstamo y otros
9106.0301 Maquinaria y Equipo no Depreciable
9106.0303 Muebles y Enseres no Depreciables
9110.0103 Civiles

Transferencias Recibidas Cta. Bancos

Reg. SIAF Clásificador

1-Sep-17 0000002778 Interess CUT 15 1 1 1 1 NOTA DE ABONO
26-Sep-17 0000002779 Saldo de Balance 19 1 1 1 1 NOTA DE ABONO
26-Sep-17 0000002779 Medicinas 13 16 12 NOTA DE ABONO
1-Sep-17 0000002780 Saldo de Balance 19 1 1 1 1 NOTA DE ABONO

26-Sep-17 0000002781 Transferencias RDR

Certificados 13 24 14 11,606.13
Otros Der. Admin. 13 24 199 8,617.95
Atenc. Médica 13 34 11 61,185.60
Atenc. Dental 13 34 12 3,119.00
Ex. Psic. y/o Psiq. 13 34 13 9,881.00
Serv. de Emergencia 13 34 14 57,929.50
Hospitalización 13 34 16 75,203.20
Serv. de Tópico 13 34 17 26,857.62
S/. 254,400.00

29-Sep-17 0000003609 Transferencias CUT

Exam. Laborat. 13 34 21 106,864.98
Electrocardiog. 13 34 23 3,517.00
Diagnóst. X Imág. 13 34 24 26,830.76
Fisioterápia 13 34 31 18,958.00
Cirugía 13 34 15 28,379.58
S/. 184,550.32
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1601 TRASPASOS Y REMESAS
1601.99 OTROS
AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

Transferencias: Cta. 1601.99 al 31 de Marzo 2017

Mes de
DETALLE
Transf.
30-Sep-17 N/C 0181 Reclasif. Transf. Saldos N/C 21 y 22
Cta. Contable
Remuneraciones por Pagar 2102.01 1,885.73
Otras Remc. Pens. y Benef. X Pagar 2102.99 250.00
Bienes 2103.010101 2,900.00
Servicios 2103.010102 3,396.66
Depósitos Recibidos en Garantía 2103.03 80,350.28
Otros 2103.990901 30,427.37
S/. 119,210.04

2-Oct-17 0000003292 Diagnóst. X Imág. 13 34 24

31-Oct-17 N/C 0252 RECLASIF. Cta. TRANSF. S. BALNCE DYT según Resúmen de Ingresos.

TOTAL SALDOS TRANSFERIDOS EN U.E. N° 522 - MINSA

 Recibe Transfiere
MINSA I.G.S.S.
DEBE HABER DEBE HABER
3,908,927.21 3,908,927.21

51,767.74
209,177.08
214,571.00
6,261.50
1,116.00
119,413.65
1,826,070.69
10,601.20
1,359,129.43
950.40
74.00
56,070.43
53,724.09

3,908,927.21

43,589,622.42 43,589,622.42

1,269,103.60
403,404.88
1,073,615.63
1,300,618.88
1,104,249.30
14,228,078.70
850,548.50
169,764.07
233,921.18
1,592,520.98
885,845.27
1,277,608.66
15,946,878.90
29,270.43
387,168.78
1,350,787.83
425.30
 Recibe Transfiere
MINSA I.G.S.S.
DEBE HABER DEBE HABER
176,574.35
130,340.35
843,210.51
220,000.00
91,106.50
24,579.82

43,589,622.42

82,368.75 82,368.75

69,930.75
12,438.00

82,368.75

18,636.36 18,636.36

18,636.36

18,636.36

15,204,195.08 15,204,195.08

902,748.08
212,698.03
836,106.00
13,252,642.97

15,204,195.08

3,505.92 3,505.92

3,505.92

76,792.04 76,792.04
 Recibe Transfiere
MINSA I.G.S.S.
DEBE HABER DEBE HABER

76,792.04

11,436,157.22 11,436,157.22
n U.E. N° 522 - MINSA
1,885.73
297,422.97
1,271,497.52
8,640,950.82
1,224,150.18
250.00
11,436,157.22

679,866.23 679,866.23

2,900.00
3,396.66
80,350.28
46,172.86
39,743.20
455,023.91
52,279.32

679,866.23

1,217,946.29 1,217,946.29 1,217,946.29 1,217,946.29

126,254.88
7,355.60
556,503.74
5,724.05
158,255.40
350,995.66
12,856.96

1,217,946.29
 Recibe Transfiere
MINSA I.G.S.S.
DEBE HABER DEBE HABER
-126,254.88
-7,355.60
-556,503.74
-5,724.05
-158,255.40
-350,995.66
-12,856.96

-1,217,946.29

1,797,613.89 1,797,613.89

4,143.19
449,976.80
77,758.90
382,352.53

254,400.00

184,550.32
 Recibe Transfiere
MINSA I.G.S.S.
DEBE HABER DEBE HABER
119,210.04

58,093.03

267,129.08

S/. 1,797,613.89

U.E. N° 522 - MINSA 28,633,593.22 50,599,984.48 50,599,984.48 28,633,593.22

Total Transf. Cta. 1601.99: 21,966,391.26 21,966,391.26

 30-Sep-17
SIAF Saldo Balance Medicinas Total Transf.
2779 449,976.80 77,758.90 527,735.70

N/C 153 - SIAF 2779 y 2781

SIAF 2779 Vta. de Bien. 77,758.90
SIAF 2781 Vta. Servicios 136,388.80
214,147.70 Reclasif. Ctas. Contables de Transf. de fondos SIAF 2779 y 2781

N/C 182 - SIAF 3609: Exam. Laboratorio

Reclasif. Cta. Contab. de Transf. CUT - REG. SIAF 3609 106,864.98
 MINISTERIO DE SALUD “Año de la Diversificación Productiva y del
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
UNIDAD DE ECONOMIA Fortalecimiento de la Educación”

ACTA DE TRANSFERENCIA CONTABLE N° 001-2015

En cumplimiento de la Directiva N° 005-2014-EF/51.01, numeral 4) - Lineaminetos para la Presentación de
Información Financiera y Presupuestal, literal 4.2, al Primer Semestre: Información sobre Transferencias Financie
Recibidas y Otorgadas, establece que se debe contar con las Actas de Conciliación por los Traspasos y Reme
otorgadas entre entidades del Sector Público.

En aplicación a dicha Directiva, la U.E. N° 0522 - HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ, perteneciente al Plie
Ministerio de Salud - MINSA, realiza mendiante ACTA DE TRANSFERENCIA CONTABLE, la Transferencia de
Saldos de las CUENTAS DEUDORAS del Balance, a la U.E. 1573 - HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ,
Pliego Instituto de Gestión de Servicios de Salud - IGSS.

REGISTRO CONTABLE:

U.E. N° 0522 - HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ - MINSA

1601.99 TRASPASOS Y REMESAS S/. 59,487,526.63
1601.99 Otros
1101 CAJA Y BANCOS
1201 CUENTAS POR COBRAR
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1302 BIENES PARA LA VENTA
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1502 ACTIVOS NO PRODUCTIVOS
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS
1507 OTROS ACTIVOS

U.E. N° 1573 - HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ - IGSS

1101 CAJA Y BANCOS 459,477.18
1201 CUENTAS POR COBRAR 33,596.23
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 12,438.00
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 1,225,283.49
1302 BIENES PARA LA VENTA 122,213.38
1303 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 138,333.07
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 5,625,728.71
1502 ACTIVOS NO PRODUCTIVOS 25,954,633.36
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 25,813,925.51
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 91,106.50
1507 OTROS ACTIVOS 10,791.20
1601.99 TRASPASOS Y REMESAS S/.
1601.99 Otros

Nota: Se adjunta detalle mensual del Total de Transferencia de Cuentas.

En señal de conformidad se suscribe el presente Acta de Transferencia Contable, en la cuidad de Lima a los 30 día
del mes de Junio 2015.

U.E. N° 0522-HOSP. CARLOS U.E. N° 1573 - HOSP. CARLOS

LANFRANCO LA HOZ - MINSA LANFRANCO LA HOZ - IGSS
 ACTA DE TRANSFERENCIA CONTABLE N° 002-2015
En cumplimiento de la Directiva N° 005-2014-EF/51.01, numeral 4) - Lineaminetos para la Presentación de la Info
Presupuestal, literal 4.2, al Primer Semestre: Información sobre Transferencias Financieras Recibidas y Otorgad
debe contar con las Actas de Conciliación por los Traspasos y Remesas otorgadas entre entidades del Sector Públ

En aplicación a dicha Directiva, la U.E. N° 0522 - HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ, perteneciente al
Salud - MINSA, realiza mendiante ACTA DE TRANSFERENCIA CONTABLE, la Transferencia de los Saldo
ACREEDORAS del Balance, a la U.E. 1573 - HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ, del Pliego Instituto de
de Salud - IGSS.

REGISTRO CONTABLE:

U.E. N° 0522 - HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ - MINSA

1209 ESTIMACIÓN DE COBRANZA DUDOSA (CR)
2102 REMUNERAC., PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR (CTS - 2014)
1508 DEPRECIACION, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2103 CUENTAS POR PAGAR
2401 PROVISIONES
1601.99 TRASPASOS Y REMESAS
1601.99 Otros

U.E. N° 1573 - HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ - IGSS

1601.99 TRASPASOS Y REMESAS S/.
1601.99 Otros
1209 ESTIMACIÓN DE COBRANZA DUDOSA (CR)
2102 REMUNERAC., PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR (CTS - 2014)
1508 DEPRECIACION, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2103 CUENTAS POR PAGAR
2401 PROVISIONES

Nota: Se adjunta detalle mensual del Total de Transferencia de Cuentas.

En señal de conformidad se suscribe el presente Acta de Transferencia Contable, en la cuidad de Lima a los 30 d
2015.

U.E. N° 0522-HOSP. CARLOS LANFRANCO LA HOZ - MINSA U.E. N° 1573 - HOSP. CARLOS LANFR
a Diversificación Productiva y del
lecimiento de la Educación”

N° 001-2015
minetos para la Presentación de la
ón sobre Transferencias Financieras
ación por los Traspasos y Remesas

NCO LA HOZ, perteneciente al Pliego

ONTABLE, la Transferencia de los
CARLOS LANFRANCO LA HOZ, del

459,477.18
33,596.23
12,438.00
1,225,283.49
122,213.38
138,333.07
5,625,728.71
25,954,633.36
25,813,925.51
91,106.50
10,791.20

59,487,526.63

en la cuidad de Lima a los 30 días

U.E. N° 1573 - HOSP. CARLOS

LANFRANCO LA HOZ - IGSS
ABLE N° 002-2015
os para la Presentación de la Información Financiera y
Financieras Recibidas y Otorgadas, establece que se
s entre entidades del Sector Público.

ANCO LA HOZ, perteneciente al Pliego Ministerio de

la Transferencia de los Saldos de las CUENTAS
O LA HOZ, del Pliego Instituto de Gestión de Servicios

10,242.02
290,914.71
13,850,649.22
6,636,977.91
245,382.06
50,019.09
S/. 21,084,185.01

21,084,185.01

10,242.02
290,914.71
13,850,649.22
6,636,977.91
245,382.06
50,019.09

, en la cuidad de Lima a los 30 días del mes de Junio

E. N° 1573 - HOSP. CARLOS LANFRANCO LA HOZ - IGSS

 MINISTERIO DE SALUD “Año de la Diversificación Productiva y del
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
UNIDAD DE ECONOMIA Fortalecimiento de la Educación”

ACTA DE TRANSFERENCIA CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

En cumplimiento de la Directiva N° 005-2014-EF/51.01, numeral 4) - Lineaminetos para la Presentación de

la Información Financiera y Presupuestal, literal 4.2, al Primer Semestre: Información sobre Transferencias
Financieras Recibidas y Otorgadas, establece que se debe contar con las Actas de Conciliación por los
Traspasos y Remesas otorgadas entre entidades del Sector Público.

En aplicación a dicha Directiva, la U.E. N° 0522 - HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ,

perteneciente al Pliego Ministerio de Salud - MINSA, realiza mendiante ACTA DE TRANSFERENCIA
CONTABLE, la Transferencia de Saldos de CUENTAS DE ORDEN, a la U.E. 1573 - HOSPITAL CARLOS
LANFRANCO LA HOZ, del Pliego Instituto de Gestión de Servicios de Salud - IGSS.

POR LA ENTREGA:
U.E. N° 0522 - HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
Ministerio de Salud - MINSA

9103.04 Garantías Recibidas 71,956.00

9107.0201 Pensionistas 5,473,083.74
9109.0103 Civiles 60,849.16
9109.0104 Laborales 5,060.77
9109.0199 Otras Contingencias 113,462.94

9104.04 Control de Garantías de Terceros 71,956.00

9108.0201 Pensionistas 5,473,083.74
9110.0103 Civiles 60,849.16
9110.0104 Laborales 5,060.77
9110.0199 Otras Contingencias 113,462.94

POR LA RECEPCIÓN:
U.E. N° 1573 - HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ
Instituto de Gestión de Servicios de Salud - IGSS

9103.04 Garantías Recibidas 71,956.00

9107.0201 Pensionistas 5,473,083.74
9109.0103 Civiles 60,849.16
9109.0104 Laborales 5,060.77
9109.0199 Otras Contingencias 113,462.94

9104.04 Control de Garantías de Terceros 71,956.00

9108.0201 Pensionistas 5,473,083.74
9110.0103 Civiles 60,849.16
9110.0104 Laborales 5,060.77
9110.0199 Otras Contingencias 113,462.94

En señal de conformidad se suscribe el presente Acta de Transferencia Contable, en la cuidad de Lima a

los 30 días del mes de Junio 2015.
 MINSA
HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

ANALISIS DEL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA : 1606 TRASPASOS Y REMESAS
SUB CUENTA : 160199 Otros

FECHA REG./NOTCONTB. DESCRIPCION RUBRO CTA

TRANSFERENCIA RECIBIDAS DE LAS CUENTAS DE ACTIVO (NOTA 11)

Por la recepcion del saldo de la cuenta de Activos fijos de
3/30/2017 11
PATRIMONIO UE IGSS a MINSA 1501
Por la recepcion del saldo de la cuenta de Activos fijos de
3/30/2017 11
PATRIMONIO UE IGSS a MINSA 1502
Por la recepcion del saldo de la cuenta de Activos fijos de
3/30/2017 11
PATRIMONIO UE IGSS a MINSA 1503
Por la recepcion del saldo de la cuenta de Activos fijos de
3/30/2017 11
PATRIMONIO UE IGSS a MINSA 1505
Por la recepcion del saldo de la cuenta de Activos fijos de
3/30/2017 11
PATRIMONIO UE IGSS a MINSA 1507
TRANSFERENCIA RECIBIDAS DE LAS CUENTAS DE ACTIVO (NOTA 18)
Por la recepcion del saldo de la cuenta de Bienes
30/03/2017 18
ALMACEN corrientes de UE IGSS a MINSA 1301
Por la recepcion del saldo de la cuenta de Bienes
30/03/2017 18
ALMACEN corrientes de UE IGSS a MINSA 1302
Por la recepcion del saldo de la cuenta de Bienes
30/03/2017 18
ALMACEN corrientes de UE IGSS a MINSA 1303
TRANSFERENCIA RECIBIDAS DE LAS CUENTAS DEL PASIVO (NOTA 25)
Por la recepcion del saldo de la cuenta de Provisiones de
3/31/2017 25
PERSONAL Essalud 2101.030101
TRANSFERENCIA RECIBIDAS DE LAS CUENTAS DE ACTIVO (NOTA 13)
Por la recepcion del saldo de la cuentas por cobrar de UE
3/31/2017 13
TESORERIA IGSS a MINSA 1201.99
Por la recepcion del saldo de la cuentas por cobrar de UE
3/31/2017 13
TESORERIA IGSS a MINSA 1202.98

TRANSFERENCIA RECIBIDAS DE LAS CUENTAS DE ACTIVO (NOTA 14)

Por la recepcion del saldo de la cuentas por cobrar de UE
3/31/2017 14
TESORERIA IGSS a MINSA 1209.01

TRANSFERENCIA RECIBIDAS DE LAS CUENTAS DE ACTIVO (NOTA 19)

Por la recepcion del saldo de cuentas de depreciacion y
3/31/2017 19
PATRIMONIO amrtizacion de UE IGSS a MINSA 1508.010201
Por la recepcion del saldo de cuentas de depreciacion y
3/31/2017 19
PATRIMONIO amrtizacion de UE IGSS a MINSA 1508.010297
Por la recepcion del saldo de cuentas de depreciacion y
3/31/2017 19
PATRIMONIO amrtizacion de UE IGSS a MINSA 1508.0201
Por la recepcion del saldo de cuentas de depreciacion y
3/31/2017 19
PATRIMONIO amrtizacion de UE IGSS a MINSA 1508.0202

TRANSFERENCIA RECIBIDAS DE LAS CUENTAS DEL PASIVO (NOTA 20)

Por la recepcion del saldo de Impuesto General a las
3/31/2017 20
TESORERIA PDT Ventas (IGV) UE IGSS a MINSA 2101.010501

TRANSFERENCIA RECIBIDAS DE LAS CUENTAS DEL PASIVO (NOTA 21)

Por la recepcion del saldo de Remuneraciones, Pensiones

3/31/2017 21
y Beneficios por pagarUE IGSS a MINSA
ANULADO 2102.01
Por la recepcion del saldo de Remuneraciones, Pensiones
4/1/2017 21
PERSONAL y Beneficios por pagarUE IGSS a MINSA 2102.030101
Por la recepcion del saldo de Remuneraciones, Pensiones
4/2/2017 21
PERSONAL y Beneficios por pagarUE IGSS a MINSA 2102.0402
 Por la recepcion del saldo de Remuneraciones, Pensiones
3/31/2017 21
PERSONAL y Beneficios por pagarUE IGSS a MINSA 2102.050101
Por la recepcion del saldo de Remuneraciones, Pensiones
3/31/2017 21
P y Beneficios por pagarUE IGSS a MINSA 2102.050201
Por la recepcion del saldo de Remuneraciones, Pensiones
3/31/2017 21
ANULADO y Beneficios por pagarUE IGSS a MINSA 2102.99

TRANSFERENCIA RECIBIDAS DE LAS CUENTAS DEL PASIVO (NOTA 22)

Por la recepcion del saldo de Cuentas por pagar y

3/31/2017 22
provisiones de la UE IGSS a MINSA
ANULADO 2103.010101
Por la recepcion del saldo de Cuentas por pagar y
3/31/2017 21
ANULADO provisiones de la UE IGSS a MINSA 2103.010102
Por la recepcion del saldo de Cuentas por pagar y
3/31/2017 21
ANULADO provisiones de la UE IGSS a MINSA 2103.03
Por la recepcion del saldo de Cuentas por pagar y
3/31/2017 21
PERSONAL provisiones de la UE IGSS a MINSA 2103.990103
Por la recepcion del saldo de Cuentas por pagar y
3/31/2017 21
ASESORIA provisiones de la UE IGSS a MINSA 2103.990104
Por la recepcion del saldo de Cuentas por pagar y
3/31/2017 21
RESTA CON CON provisiones de la UE IGSS a MINSA 2103.990901
Por la recepcion del saldo de Cuentas por pagar y
3/31/2017 21
provisiones de la UE IGSS a MINSA 2401.0303
TRANSFERENCIA DE SALDO RDR -CUT INTERESES

9/1/2017 2778 Transferencia Interes RDR CUT- CTA 1101.121 RDR- CUT
TESORERIA 09 1101.1201

11/28/2017 280 Transferencia Interes RDR CUT- CTA 1101.121 RDR- CUT
TESORERIA 09 1101.1201
TRANSFERENCIA DE SALDO BALANCE RDR
TESO 9/1/2017 2780 Transferencia Saldo balance RDR CUT 09 1101.1201
TESO 9/26/2017 2779 Transferencia Saldo balance RDR 09 1101.030102
TRANSFERENCIA DE SALDO BALANCE DYT
TRANSFERENCIA SALDO BALANCE DYT CTA CTE
TESO 10/31/2017 252 68345200 CUENTA 1101.030106 13 1101.1205

TRANSFERENCIA DEL EJERCICIO RDR

TESO 9/1/2017 3609 Transferencia de RDR servicio 09 1101.030102
TESO 9/26/2017 2781 Transferencia de RDR servicio 09 1101.030102
9/30/2017 2779/2781/153 Transferencia de RDR servicio 09 1101.030102
TESO
2779/153 Transferencia de RDR Fondo rotatorio 9 1101.030103
siaf
9/30/2017 Transferencia de RDR servicio 09 1101.030102
TESO 3609/N.C.182
TESO 10/2/2017 3292 Transferencia de RDR servicio 09 1101.030102
TRANSFERENCIA ANULADA DEL EJERCICIO
ANULADO 10/27/2017 3761 Transferencia de RDR (ANULADO) 09 1101.030102
ANULADO 10/27/2017 3761 Transferencia de RDR (ANULADO) 09 1101.030102
10/27/2017 3761 Transferencia de RDR (ANULADO) 09 1101.030102
ANULADO
9/30/2017 Transferencia de RDR (ANULADO) 09 1101.030102
ANULADO 3761
ANULADO 10/31/2017 3842 Transferencia de RDR (ANULADO) 09 1101.030102
SUB TOTAL
ANULACIONES (NOTA 181)

Por la recepcion del saldo de Cuentas por pagar y

3/31/2017 22
provisiones de la UE IGSS a MINSA
2102.01
Por la recepcion del saldo de Cuentas por pagar y
3/31/2017 21
provisiones de la UE IGSS a MINSA 2102.99
Por la recepcion del saldo de Cuentas por pagar y
3/31/2017 21
provisiones de la UE IGSS a MINSA 2103.010101
Por la recepcion del saldo de Cuentas por pagar y
3/31/2017 21
provisiones de la UE IGSS a MINSA 2103.010102
 Por la recepcion del saldo de Cuentas por pagar y
3/31/2017 21
provisiones de la UE IGSS a MINSA 2103.03
Por la recepcion del saldo de Cuentas por pagar y
3/31/2017 21
provisiones de la UE IGSS a MINSA 2103.990901
TRANSFERENCIA ANULADA DEL EJERCICIO
10/27/2017 3761 Transferencia de RDR (ANULADO) 09 1101.030102
10/27/2017 3761 Transferencia de RDR (ANULADO) 09 1101.030102
10/27/2017 3761 Transferencia de RDR (ANULADO) 09 1101.030102

9/30/2017 Transferencia de RDR (ANULADO) 09 1101.030102

3761
10/31/2017 3842 Transferencia de RDR (ANULADO) 09 1101.030102

SUB TOTAL
ANALISIS DEL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

RESUMEN TOTAL TRANSFERENCIAS NETAS - ANULACIONES AL 31-12-17

EL 2017

DEBE HABER TOTAL EN S/.

-43,589,622.42 43,589,622.42

0.00 4,046,742.99

0.00 15,332,328.00

0.00 24,094,865.11

0.00 91,106.50

0.00 24,579.82
-3,988,350.93

3,799,058.69

79,497.72

109,794.52
76,792.04

76,792.04
-82,368.75

0.00 69,930.75

0.00 12,438.00

18,636.36

18,636.36 0.00

15,204,195.08

902,748.08

212,698.03

836,106.00

13,252,642.97

-3,505.92

0.00 3,505.92

11,436,157.22

1,885.73 0.00

297,422.97 0.00

1,271,497.52 0.00
 8,640,950.82 0.00

1,224,150.18 0.00

250.00 0.00

679,866.23

2,900.00 0.00

3,396.66 0.00

80,350.28 0.00

46,172.86 0.00

39,743.20 0.00

455,023.91 0.00

52,279.32 0.00
-5,310.87

0.00 4,143.19

0.00 1,167.68
-832,329.33
0.00 382,352.53 527735.7
0.00 449,976.80 527735.7
-267,129.08

0.00 267,129.08 leyenda 191111(sald balan 131612

total fdo rotatorio 449,976.80 77,758.90
-574,802.25
0.00 77,685.34
0.00 118,011.20 OBS

0.00 136,388.80 OBS

77,758.90

0.00 106,864.98 184,550.32

0.00 58,093.03 382,352.53
345,520.71
21,451.26 0.00 566,902.85
37,095.10 0.00 OBS

11,487.63 0.00 OBS 400608.04

9,802.80 0.00 166,294.81

265,683.92 0.00
27,761,167.64 49,343,419.55 -21,582,251.91
-119,210.04

0.00 1,885.73

0.00 250.00

0.00 2,900.00

0.00 3,396.66
 0.00 80,350.28

0.00 30,427.37
-345,520.71
0.00 21,451.26
0.00 37,095.10 OBS

0.00 11,487.63 OBS

0.00 9,802.80
0.00 265,683.92

0.00 464,730.75 -464,730.75

27,761,167.64 49,808,150.30 -22,046,982.66

27,296,436.89 49,343,419.55 22,046,982.66

527,735.70
 43,589,622.42
3,988,350.93
82,368.75
3,505.92
214,147.70

106,864.98
119,210.04

4,143.19
1,167.68
382,352.53
449,976.80
267,129.08
77,685.34
118,011.20
214,147.70
58,093.03

49,676,777.29
43,589,622.42 0.00
3,988,350.93 0.00
82,368.75 0.00
3,505.92 0.00
4,143.19 0.00
382,352.53 0.00
449,976.80 0.00
118,011.20 0.00
77,685.34 0.00
214,147.70 0.00
119,210.04 0.00
106,864.98 0.00
58,093.03 0.00
267,129.08 0.00
1,167.68 0.00

49,462,629.59