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Procedimientos a seguir tanto por la UE como por el pliego para realizar el cierre
Contable.
La contabilización se realiza Fase por Fase, para el caso de Gastos se empieza con
el Compromiso, seguido del Devengado, luego el Girado y, por último el Pagado(es
conveniente que este último se realice mediante la opción Contabiliza Documentos
Pagados)
1.2.1 Validar. Esta opción permite al sistema verificar que todas las operaciones de
tipo presupuestal-financiero se encuentren contabilizadas y, por otro lado que los
montos del Debe y Haber de los asientos “Cuadren “
1.2.2 Generar Secuencia. Al dar clic sobre este botón se actualizaran los saldos de
las cuentas, pudiendo ser visualizados en los Reportes Contables
1.2.3 Pre-Cierre. Esta opción realiza los dos procesos anteriores, es decir, valida y
genera secuencia.
1.2.4 Cierre. Esta opción bloquea las anteriores y prepara la información para ser
transmitida al Pliego, mostrando la línea del mes en color azul.
1.6.1 Balance General (F-1). Este reporte se mostrara una vez realizadas las
Reclasificaciones en la Hoja de Trabajo Contable, caso contrario mostrara los
conceptos con montos ceros (0,00)
1.6.2 Estado de Gestión (F-2). Este Reporte se mostrara previa selección del Mes,
una vez Grabada la Hoja de Trabajo Contable.
-Sistemas
-Aplicaciones
-Procesos
-Reportes
-Utilitarios y,
-Correo
3. Cierre Contable Anual Nivel UE
Registros Contables.
Procesos Contables.
Hoja de Trabajo Contable.
Conciliación de Cuentas de Enlaces.
Control de la Conciliación de Cuentas de Enlace.
Información Anual.
Transmisión.
4. Cierre Contable Nivel Pliego.
Al igual que, cierre mensual, el pliego solo tendrá que grabar la hoja de trabajo
contable, opción del submodulo procesos, visualizando la reclacificiones de cuentas
realizadas por cada uno de las UEs así como los reportes a nivel pliego o por cada
UE.