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ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA "PROFAMILIA"

NIT 860,013,779-5
BOGOTA D,C,
Balance General - Comparativo a 31 de Diciembre de 2016 y 2015
Vigilado por la Supersalud

Nombre de la cuenta Año 2016 Año 2015


Activo 122,707,614,853 120,265,520,729
Activo Corriente 56,913,986,109 55,981,164,399
Disponible 5,635,649,792 2,403,003,081
Caja 158,167,914 123,671,037
Bancos 4,146,238,400 1,935,910,952
Cuentas de Ahorroo 1,331,243,478 343,421,092
Inversiones 193,201,047 46,532,419
Derechos Fiduciarios 193,201,047 46,532,419
Deudores 36,927,399,455 38,651,639,904
Clientes Nacionales Facturacion Genereda 25,500,000 36,000,000
Clientes Nacionales Facturacion Radicada 45,502,074,022 43,368,185,942
Giros Para Abono A Cartera Pendientes De Aplicar (1,890,187,337) (339,735,505)
Clientes Del Exterior 136,090,604 308,940,644
Anticipos, Avances y Depositos 60,202,211 259,182,558
Ingresos por Cobrar 1,899,625,448 60,233,953
Anticipo De Impuestos Y Contribuciones O Saldos A Favor 825,341,464 657,315,316
Cuentas Por Cobrar A Trabajadores 15,150,631 15,894,815
Deudores Varios 156,800,198 206,067,585
Provisiones (9,803,197,786) (5,920,445,404)
Inventarios 13,647,665,900 14,737,217,101
Medicamentos 10,575,913,031 12,560,254,580
Material Medico Quirurgicos 717,139,984 655,684,824
Materiales Reactivos Y Laboratorio 146,980,204 114,826,755
Productos Terminados 1,036,593,245 467,211,152
Materiales, Repuestos Y Accesorios 453,316,179 512,649,628
Inventarios En Transito 929,064,827 719,298,509
Provisiones (211,341,570) (292,708,347)
Intangibles 486,253,527 35,383,355
Derechos Fiduciarios 486,253,527 35,383,355
Diferidos 23,816,388 107,388,539
Gastos Pagados Por Anticipado 23,816,388 107,388,539

Activo No Corriente 65,793,628,744 64,284,356,330


Propiedades, Planta Y Equipo 18,881,797,130 19,915,900,260
Terrenos 3,684,190,009 3,684,190,009
Construcciones Y Edificaciones 22,804,736,741 22,804,736,741
Maquinaria Y Equipo 3,298,652,837 3,314,181,919
Equipo De Computo Y Comunicación 5,827,005,148 4,967,766,402
Maquinaria Y Equipo Medico Cientifico 15,627,015,894 16,470,319,916
Depreciacion Acumulada (32,359,803,499) (31,264,693,333)
Provisiones 0 (60,601,394)
Valorizaciones 46,911,831,614 44,368,456,070
De Propiedades, Planta Y Equipo, 46,911,831,614 44,368,456,070

ASOCIACION PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO


NIT 860,013,779-5
Linea de informacion gratuita 01 8000 110 900 - www,profamilia,org,co
ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA "PROFAMILIA"
NIT 860,013,779-5
BOGOTA D,C,
Balance General - Comparativo a 31 de Diciembre de 2016 y 2015
Vigilado por la Supersalud

Nombre de la cuenta Año 2016 Año 2015


Pasivos 41,503,970,728 37,861,299,672
Pasivos Corrientes 41,503,970,728 37,861,299,672
Obligaciones Financieras 4,454,988,079 0
Bancos Nacionales 4,454,988,079 0
Proveedores 21,701,964,749 21,035,996,683
Nacionales 18,052,417,825 15,898,760,376
Del Exterior 3,649,546,924 5,137,236,307
Cuentas Por Pagar 3,999,818,960 8,058,724,700
Costos Y Gastos Por Pagar 2,623,472,345 6,183,108,277
Acreedores Oficiales 0 117,091,000
Retencion En La Fuente E Impuestos De Timbre 243,879,231 309,827,505
Impuestos A Las Rentas Retenido 4,930,036 12,446,484
Impuestos D Industria Y Comercio Retenido 9,597,670 16,053,399
Retenciones Y Aportes De Nomina 1,060,544,719 1,396,889,299
Acreedores Varios 57,394,959 23,308,736
Impuestos, Gravamenes Y Tasas 583,183,920 367,992,601
De Renta Y Complementarios 102,952,000 70,001,000
Impuestos Sobre las Vnetas Por Pagar 50,315,497 0
De Industria Y Comercio 429,916,423 297,991,601
Obligaciones Laborales 4,314,230,493 4,128,800,532
Nomina Por Pagar -29,16 5,895,619
Cesantias Consolidadas 2,215,430,151 2,130,723,646
Intereses Sobre Cesantias 259,417,984 246,929,782
Vacaciones Consolidadas 1,222,252,311 1,139,546,818
Prestaciones Extralegales 617,159,207 605,704,667
Pasivos Estimados Y Provisiones 3,341,472,223 2,577,991,993
Para Costos Y Gastos 2,645,891,666 1,458,758,536
Para Contingencias 695,580,557 1,119,233,457
Otros Pasivos 3,108,312,304 1,691,793,163
Anticipos Y Avances Recibidos 421,929,769 246,821,141
Depositos Recibidos 41,504,590 77,088,917
Ingresos Recibidos Para Terceros 0 796,8
Fondos De Terceros O Donaciones En Administracion 2,644,877,945 1,367,086,305
Pasivo No Corriente 0 0

ASOCIACION PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO


NIT 860,013,779-5
Linea de informacion gratuita 01 8000 110 900 - www,profamilia,org,co
ASOCIACION PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA "PROFAMILIA"
NIT 860,013,779-5
BOGOTA D,C,
Balance General - Comparativo a 31 de Diciembre de 2016 y 2015
Vigilado por la Supersalud

Nombre de la cuenta Año 2016 Año 2015


Patrimonio 81,203,644,125 82,404,221,057
Reserva y fondos 40,172,884,110 20,787,791,090
Reservas estatutarias 40,172,884,110 20,787,791,090
Revalorizacion del patrimonio 0 19,385,093,050
Ajuste por inflacion 0 19,385,093,020
Resultados del ejercicio 3,743,952,476 295,456,037
Utilidad o excedente del ejercicio 0 295,456,037
perdida o deficit del ejercito 3,743,952,476 0
Resultados de ejercicios anteriores 3,743,952,476 2,432,575,159
perdida o deficit acumulafos 2,137,119,122 2,432,575,159
Sipervit por valorizaciones 46,911,831,613 44,368,456,069
De propiedades, planta y equipos 46,911,831,613 44,368,456,069
Patrimonio + pasivo 122,707,614,853 120,265,520,729

Ingresos 181,230,709,248 167,428,517,752


operacionales 150,399,344,576 140,913,791,997
Utilidad funcional de consultoria externa 46,355,251,395 41,801,345,385
unidad de quirofanos y salas de parto 30,858,288,050,3 27,237,872,852
Utilidad funcional de apoyo diagnostico 4,857,737,182 4,393,900,350
Unidad funcional de mercadeo 72,071,941,613 66,420,584,141,
otras actividades relacionadas con la salud 1,384,881,229 5,006,125,649
devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios 5,128,754,893 3,946,036,380

Costos 105,342,342,526 91,308,350,603


costos de presentacion de servicios 105,342,342,526 91,308,350,603
Utilidad funcional de consultoria externa 34,151,064,724 30,211,805,576
unidad de quirofanos y salas 15,432,482,686 14,607,454,613
Utilidad funcional de apoyo diagnostico 1,860,023,124 1,578,305,135
Unidad funcional de mercadeo 49,245,971,075 41,003,173,993
otras actividades relacionadas con la salud 4,652,800,917 3,907,611,286
ingreso neto operacional 45,057,002,050 49,605,441,394

Gastos 75,888,366,722 76,120,167,149


Operacionales de administracion 56,099,373,842 57,798,744,894
Gastos de personal 56,099,373,842 57,798,744,894

No operacionales 30,831,364,672 26,514,725,755


Redimientos financieros 2,480,019,062 6,293,746,452
Arredamientos 536,795,114 429,382,122
Honorarios 224,982,910 47,880,000
Servicios 13,519,528 51,715,440
Utilidad en venta de propíedades, planta y equipo 34,000,000 35,000
Recuperaciones 1,545,275,977 3,689,717,295
Indeterminaciones 26,210,946 22,270,777
Ingresos de ejercicios anteriores 2,630,000 2,438,853
diversos 25,967,931,135 15,977,519,816

Operacionales de ventas 6,089,530,505 7,196,891,052


Gastos del personal 6,089,530,505 7,196,891,052

ASOCIACION PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO


NIT 860,013,779-5

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