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DESCRIPCION
TESORERIA 15 - El sistema no indica ninguna alerta cuando un depósito se trabaja doblemente
TESORERIA 13 - En esta planilla de recaudación, no se muestra la situación de los asociados.
TESORERIA 12 - El Sidige no permite exportar la planilla de Recaudación
TESORERIA 11 - No hay un reporte de “Ingresos No Identificados” (INI).
TESORERIA 10 - Cuando se cancela un documento en soles y dólares, el sistema no lo canjea correctamente, se tiene que hacer
necesariamente canjes por separado (Observar la columnas “Saldo S/.” en las imagenes).
17.Configurar el la “Comunicación Diaria de Retenciones”, según el formato electrónico que envió SUNAT, para enviar diariamente.
TESORERIA 09 - El sistema no cambia automáticamente de categoría a los socios, sino que se tiene que hacer una simulación, generando una
cuota para recién poder generar la situación del socio, esto debería ser automático
16. El reporte “Registro de Ventas HT”, ha sido modificado desde el año pasado, anteriormente tenía otra configuración y ese usaba para
realizar los análisis financieros. Actualmente los datos que muestran no corresponde con lo que se sacaba anteriormente.
TESORERIA 08 - Cuando se genera el comprobante electrónico, y es enviado a SERES, no lo acepta. Porque no reconoce la Ñ
15. No se pueden imprimir reportes contables del 2013 al 2015, dichos reportes son: Inventario y Balances, EE.FF. (completo). Esto es solo
hasta el 2015, porque desde el 2016 ya sería Electrónico.
14.Está pendiente implementar los libros electrónicos (Inventarios y Balances, Kerdex y Activos Fijos).
TESORERIA 06 - Cuando se genera un comprobante (Bv, Fc), no sale la foto de los socios, para confirmar si es el correcto. Debería salir al igual
que las Notas de Debitos.
TESORERIA 05 - Hay cargos fijos y/o servicios, que no tienen correctamente los precios, en algunos casos están S/.13.99 y en otros S/. 14.01,
cuando el precio debería ser S/. 14.00
TESOREIA 04 - Para trabajar un abono de días anteriores para un servicio y/o cuota por generar, obligatoriamente se tiene que crear una NIA,
cuando anteriormente solo se generaba el documento y se trabajaba el depósito directo al abono.
10.No existe en el Sistema el Libro “Registro de Inventario Permanente Valorizado” que se debe imprimir mensualmente.
9.El kardex valorizado está generando saldos negativos en el precio de costo de las salidas.
8.Los comprobantes de ventas siguen teniendo problemas de errores en porcentajes del IGV.
1.Cuadre De IGV de ventas, por documentos y asientos no cuadran (solo grabados).
OBSERVACION HORAS
no hay detalle 0.5
formato de impresión 0
no existe la opcion en el backup que se envio. 0.5
no hay detalle de como se requiere el reporte. 0

la funcionalidad del sistema con el voucher es asi, se puede mandar a desarrollo lo que solicitan. 1
implementacion 0

se realizaron las pruebas y se converso con andrea sobre el modelo de recategorizacion y se dijo que trabaja de esa forma. 2

el reporte esta correcto la Base imponible mas el IGV da un total correcto. 1

existe un nuevo parametro de configuracion con nuevas dlls, se tendra que actualizar todas las dlls, se realizo la prueba 1

validarlo con pame 0

validarlo con pame 0

se tiene que pasar la configuracion que se tiene de la ND a las Boletas y facturas para caja 01 y 02. 2

se realizo las pruebas de creacion de documentos con el nuevo calculo inverso y funciona bien. 5

se realizo las pruebas y funciona correctamente 1.5

validarlo con pame 0
se reviso el kardex y se encontro negativos, no se puede avanzar por los negativos. 1
se realizaron las pruebas y funciona con el nuevo calculo inverso. 1
se reviso conjutamente con pame y se encontro que el igv del documento esta no era el correcto, se corrigio entrando al detalle 1
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TESORERIA 09 - El sistema no cambia automáticamente de categoría a los socios, sino que se tiene que hacer una simulación, generando una cuota para recién poder generar
situación del socio, esto debería ser automático

TESORERIA 08 - Cuando se genera el comprobante electrónico, y es enviado a SERES, no lo acepta. Porque no reconoce la Ñ
TESORERIA 06 - Cuando se genera un comprobante (Bv, Fc), no sale la foto de los socios, para confirmar si es el correcto. Debería salir al igual que las Notas de Debitos.
TESOREIA 04 - Para trabajar un abono de días anteriores para un servicio y/o cuota por generar, obligatoriamente se tiene que crear una NIA, cuando anteriormente solo se ge
el documento y se trabajaba el depósito directo al abono.

9.El kardex valorizado está generando saldos negativos en el precio de costo de las salidas.
1.Cuadre De IGV de ventas, por documentos y asientos no cuadran (solo grabados).
15. No se pueden imprimir reportes contables del 2013 al 2015, dichos reportes son: Inventario y Balances, EE.FF. (completo). Esto es solo hasta el 2015, porque desde el 20
sería Electrónico.

14.Está pendiente implementar los libros electrónicos (Inventarios y Balances, Kerdex y Activos Fijos).

10.No existe en el Sistema el Libro “Registro de Inventario Permanente Valorizado” que se debe imprimir mensualmente.

8.Los comprobantes de ventas siguen teniendo problemas de errores en porcentajes del IGV.

TESORERIA 05 - Hay cargos fijos y/o servicios, que no tienen correctamente los precios, en algunos casos están S/.13.99 y en otros S/. 14.01, cuando el precio debería ser S/. 1
16. El reporte “Registro de Ventas HT”, ha sido modificado desde el año pasado, anteriormente tenía otra configuración y ese usaba para realizar los análisis financieros.
Actualmente los datos que muestran no corresponde con lo que se sacaba anteriormente.

17.Configurar el la “Comunicación Diaria de Retenciones”, según el formato electrónico que envió SUNAT, para enviar diariamente.
estado observacion

terminado
terminado
terminado

terminado
pendiente existen negativos
pendiente se reviso el reporte y esta cuadrandado tanto la B.I y IGV

pendiente se tiene que revisar el PI ya que la impresión sale movida, se avanzo con el pase de los botones falta configurar lo
pendiente se avanzo con el pase de botones
pendiente se avanzo con el pase de botones
pendiente se corrigieron los casos pero no se identifica por que los comprobantes tienen mejor igv de gestion al que dice as
pendiente falta cambiar la configuracion del calculo inverso 2 y cambiar los gendoc y filtro de articulo.

pendiente se reviso el reporte y tiene sumatoria del detalle el cual no aguanta la configuracion de tabdoclis, se debe cambia
implementacion
de los botones falta configurar los campos y actualizar la informacion

ejor igv de gestion al que dice asientos.

ion de tabdoclis, se debe cambiar la logica del tablero.