NIT 824.002.

005-6
BALANCE GENERAL PARA LOS PERIODOS 2015-2016
ACTIVOS 2015 2016
Disponible $ 4,272,900 $ 5,255,700
Bancos $ 29,300 $ 875,500
Cuentas de Ahorro $ 4,243,600 $ 4,380,200

DEUDORES $ 75,440,100 $ 67,738,600

Clientes $ 76,403,100 $ 68,538,600
Ingresos Por Cobrar $ 608,000 $ 608,000
Anticipo de Impuesto y Contribuciones o Saldo a Favor $ 379,000 $ 1,742,000
Provisión Clientes -$ 1,950,000 -$ 3,150,000

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 146,494,000 $ 171,695,400

Terrenos $ 47,820,800 $ 47,820,800
Construcciones y Edificaciones $ 75,405,500 $ 75,405,500
Maquinaria y Equipo $ 57,469,700 $ 87,469,700
Equipos de Oficina $ 7,305,200 $ 7,305,200
Equipos de Computación y Comunicación $ 8,226,500 $ 8,226,500
Depreciación Acumulada -$ 49,733,700 -$ 54,532,300

INTANGIBLES $ 6,738,100 $ 6,738,100

Crédito Mercantil $ 6,738,100 $ 6,738,100

DIFERIDOS $ 11,988,700 $ 10,505,000

Cargos Diferidos $ 11,988,700 $ 10,505,000

TOTAL ACTIVO $ 244,933,800 $ 261,932,800

PASIVO
obligaciones financieras $ 7,990,800 $ 7,100,000
Otras Obligaciones $ 7,990,800 $ 7,100,000

PROVEEDORES $ 5,881,000 $ 7,712,200

Nacionales $ 5,881,000 $ 7,712,200

CUENTAS POR PAGAR $ 2,321,600 $ 2,503,800

Costos Y Gastos por Pagar $ 801,700 $ 511,300
Retención en la Fuente $ - $ 370,500
Retenciones y Aportes de Nomina $ 1,519,900 $ 1,622,000

OBLIGACIONES LABORALES $ 56,393,500 $ 39,188,800

Salarios por Pagar $ 7,204,400 $ 7,522,600
Cesantías Consolidadas $ 22,947,500 $ 14,997,400
Intereses Sobre Cesantías $ 2,749,800 $ 1,738,100
Prima de Servicios $ 23,491,800 $ 14,930,700

PASIVOS ESTIMADOS $ 12,116,900 $ 21,085,000

Para Obligaciones Laborales $ 11,684,100 $ 15,712,900
Para Obligaciones Fiscales $ 432,800 $ 5,372,100

DIFERIDOS $ 1,135,000 $ 1,958,400

Ingresos Recibidos por Anticipado $ 1,135,000 $ 1,958,400

TOTAL PASIVO $ 85,838,800 $ 79,548,200

PATRIMONIO
capital social $ 150,000,000 $ 150,000,000
Aportes Sociales $ 150,000,000 $ 150,000,000

RESERVAS $ 1,252,000 $ 3,369,200

Reservas Obligatorias $ 1,252,000 $ 3,369,200

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO $ 10,996,900 $ 10,996,900

Ajustes por inflación $ 10,996,900 $ 10,996,900

RESULTADOS DEL EJERCICIO -$ 3,153,900 $ 21,172,400

Utilidad del Ejercicio -$ 3,153,900 $ 21,172,400

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ - -$ 3,153,900

Perdidas Acumuladas $ - -$ 3,153,900

TOTAL PATRIMONIO $ 159,095,000 $ 182,384,600

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 244,933,800 $ 261,932,800

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS OPERACIONALES $ 95,593,900 $ 164,285,500
$ 95,593,900 $ 164,285,500

"-" COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS $ 77,269,000 $ 110,305,800

$ 77,269,000 $ 110,305,800
UTILIDAD BRUTA $ 18,324,900 $ 53,979,700

"-" GASTOS OPERACIONALES $ 20,362,900 $ 35,803,400

Honorarios $ 1,700,000 $ 1,900,000
Impuestos $ 150,400 $ 588,600
Arredramientos $ - $ 693,900
Servicios $ 3,752,300 $ 5,202,800
Gastos Legales $ 110,000 $ 340,400
Mantenimiento y Reparaciones $ 1,674,200 $ 1,987,400
Adecuaciones e Instalaciones $ 1,645,800 $ 3,585,500
Depreciaciones $ 6,969,800 $ 13,441,400
Amortizaciones $ 631,000 $ 563,900
Diversos $ 3,729,400 $ 7,499,500
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL -$ 2,038,000 $ 18,176,300

"+" OTROS INGRESOS $ 8,600 $ 25,500

Financieros $ 8,600 $ 25,500

"-" OTROS GASTOS $ 1,124,500 $ 2,401,500

Financieros $ 964,500 $ 1,178,100
Extraordinarios $ 160,000 $ 1,223,400
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS -$ 3,153,900 $ 15,800,300

"+" Provisión de Impuesto Sobre la Renta $ - $ 5,372,100

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO -$ 3,153,900 $ 21,172,400

NOTAS ACLARATORIAS
1. Sociedad Educamos, se dedica aprestar servicios de educación formal con actividad No. 8220,
Su representante legal es el Dr. Auristicio Bendito , identificado con cedula de ciudadanía de
Aguadas, Caldas, # 75479

2. La cuenta anticipos de impuestos y saldos a favor la integran: $ 1.450.000 de retefuente y

$292.000 de anticipo de impuestos del año 2015.

3. En los costos de prestación de servicios, se encuentra incluido el valor de $18.000.000, en salarios

los cuales no se encuentran soportados por pagos parafiscales. En los gastos diversos, el monto por
$1.200.000, corresponde a los pagos de alimentación para las integraciones de los socios. Los gastos
de impuestos corresponden al G.M.F. (4x1000) y los gastos extraordinarios, representan una
sanción por presentar tardíamente la declaración de renta del año 2015.

4. La variación de $30.000.000, en la maquinaria y equipo corresponde a una inversión que hizo la

sociedad en la compra de nuevos equipos durante el respectivo año.

5. Para la perdida del ejercicio del año 2015, la sociedad la compensaría si existiere renta liquida3
en la presente.

6. Los gastos de nomina ascienden a $ 77.214.060, los gastos al sistema de seguridad social a $20.847.796,
y los aportes parafiscales a $6.949.265.

7. La declaración se presenta el 7 de diciembre del 2017 (calcular sanción e intereses moratorios generados)
 EDUCAMOS SAS

016
VARIACION
EDUCACION

EDUCACION
a $20.847.796,

rios generados)