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La Empresa C.A. MES: Abril

BANCO: Regional
Av. Lara N° 84-32 Barquisimeto Estado Lara N.º: 0020-4085612345678901
Método: Saldos Encontrados
CONCILIACION BANCARIA

Descripción Cifras Parciales Cifras Totales

Saldo al 30/04/2012 Según Banco 51.550,00
Partidas No Registradas en el Banco
Cheques en Transito (No Cobrados)
Cheque N.º 12401 La Grua C.A. 2.460,00
Cheque N.º 12409 Flecha C.A. 1.280,00
Cheque N.º 12412 La Iracunda C.A. 3.290,00
Cheque N.º 12417 La Favorita 2.860,00
Cheque N.º 12418 Enteve C.A. 3.410,00
Cheque N.º 12422 La Sensata C.A. 1.390,00
Cheque N.º 12423 Caracol S.A. 2.420,00 17.110,00
Depositos en Transito ( No Abonados)
Deposito N.º 1430 7.610,00 7.610,00
Partidas No Registrada en la Empresa
ND # 231 Intereses 400,00
ND # 313 Cheque devuelto 2.060,00 2.460,00
NC # 119 Transferencia 3.380,00
NC # 192 Transferencia 2.600,00 5.980,00
Errores en las Partidas
Dif. En Cheque N° 12413 Partisano C.A. 360,00
Dif. En Deposito # 3570 540,00
Cheque N.º 2435602 (Cheque no Corresponde) 4.380,00 4.200,00
Saldo al 30/04/2012 Según Libro 42.730,00

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MES: Abril
La Empresa C.A. BANCO: Regional
Av. Lara N° 84-32 Barquisimeto Estado Lara N.º: 0020-4085612345678901
Método: Saldos Correctos
CONCILIACION BANCARIA

Descripción Cifras Parciales Saldo Según Libros Saldo Según Banco

Saldos al 30/04/2012 42.730,00 51.550,00
Cheques en Transito (No Cobrados)
Cheque N.º 12401 La Grua C.A. 2.460,00
Cheque N.º 12409 Flecha C.A. 1.280,00
Cheque N.º 12412 La Iracunda C.A. 3.290,00
Cheque N.º 12417 La Favorita 2.860,00
Cheque N.º 12418 Enteve C.A. 3.410,00
Cheque N.º 12422 La Sensata C.A. 1.390,00
Cheque N.º 12423 Caracol S.A. 2.420,00 17.110,00
Depositos en Transito ( No Abonados)
Deposito N.º 1430 7.610,00 7.610,00
Partidas No Registrada en la Empresa
ND # 231 Intereses 400,00
ND # 313 Cheque devuelto 2.060,00 2.460,00
NC # 119 Transferencia 3.380,00
NC # 192 Transferencia 2.600,00 5.980,00
Errores en las Partidas
Dif. En Cheque N° 12413 Partisano C.A. 360,00 360,00
Dif. En Deposito # 3570 540,00 540,00
Cheque N.º 2435602 (Cheque no Corresponde) 4.380,00 4.380,00
Saldos Correctos al 30/04/2012 46.430,00 46.430,00

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