4.

Diagramas de Flujo – Gerencia Administrativa Financiera

4.1. Adquisiciones

4.1.1. Consolidación del Plan Anual de Adquisiciones

SUBPROCESO: Consolidación de Plan Anual de Adquisiciones J.1.1

ADQUISICIONES

Inicio

Definir los bienes,

insumos,
materiales,
repuestos y
accesorios a
requerirse

Definir las
cantidades
mensuales,
trimestrales,
semestrales y/o
anuales

Establecer la
valoración estimada

Estructurar el Plan
Anual de
Adquisiciones
Plan Anual de
Adquisiciones

Determinar los
fondos de compra
según
disponibilidades de
caja

Fin
4.1.2. Calificación y Selección de Proveedores

SUBPROCESO: Calificación y Selección de Proveedores J.1.2

ADQUISICIONES

Inicio

Definir los bienes,

insumos,
materiales,
repuestos y
accesorios y
servicios a
requerirse

Establecer los
requisitos para
Personas Naturales
y Jurídicas

Definir el plazo de
presentación a
calificación

Convocar por la
Prensa a
Calificación de
Proveedores Convocatoria

Recibir los
expedientes de los
proveedores

Evaluar los
expedientes por
parte de Comisión

Expedientes Descalificar a
no
OK? proveedor

si

Registrar a
proveedor Registro de
Proveedores

Notificar a
proveedor
Notificación

Fin
 4.1.3. Compras

SUBPROCESO: Compras J.1.3

PRESUPUESTO
UNIDAD DE GESTIÓN BODEGAS ADQUISICIONES
CONTABILIDAD

Inicio A B C

Elaborar Pedido de Verificar Revisar Banco de

Bienes y existencias B Proveedores Verificar Partida
Pedido de
Suministros
Bienes y
Suministros

Solicitar
Existen? no
Legalizar Pedido y compra Cotizar Bienes Existe
Remitir a Bodega Solicitud Proformas disponibilidad
de Compra
si
si
A Solicitar
Egreso de Bienes
G Certificación
J.2.2 Certificar partida
Presupuestaria
Solicitud de
con valor
Certificación
referencial
E Presupuestaria
no Certificación
C Presupuestaria
Fin

Comunicar
Negación
F
Notificación de no
disponibilidad
de recursos
E
Ingreso de Bienes
H
J.2.1
D

Comprar Bienes de
ORDENADOR DE
acuerdo al Ordenador
GASTO
de Gasto

Entregar Factura

Factura

H
F

Contabilidad L.3.1

Tesorería L.4.3

E
 4.2. Actualización de Bienes

4.2.1. Ingreso de Bienes

SUBPROCESO: Ingreso de Bienes J.2.1

UNIDAD DE GESTIÓN BODEGAS / BIENES ADQUISICIONES

Inicio A B

Solicitar Bienes Verificar

Muebles y/o existencias B Compras J.1.3
Suministros-
Materiales
Pedido de
Bienes y
Suministros Solicitar
Existen? no
compra C
A
Solicitud
si de Compra

Egreso de Bienes
J.2.2

Fin

Recibir los Activos

Fijos y/o
Suministros- Solicitud Nota de
Factura
Materiales de Compra Entrega

Verificar los
Activos Fijos y/o
Suministros

Es conforme? Devolver al
no
Proveedor

Realizar el
Ingreso de los
Activos Fijos /
Activos de
Control y/o
Suministros-
Materiales Ingreso a
Bodega

Elaborar Acta de
Entrega-Recepción
Acta de
Entrega-
Recepción

D
 4.2.2. Egreso de Bienes

SUBPROCESO: Egreso de Bienes J.2.2

UNIDAD DE GESTIÓN BIENES / BODEGAS ADQUISICIONES

Inicio A B

Solicitar Bienes Verificar

Muebles y/o existencias B Compras J.1.3
Suministros-
Materiales Pedido de
Bienes y
Suministros
Solicitar
Existen? no
compra Solicitud C
de Compra
A
D si

Determinar el tipo
de bien

Es Activo Fijo o
de Control?
no Entregar
Suministros-
Materiales
si

Entregar Bienes

Elaborar Egreso
Egreso de
Bodega
Elaborar Acta de
Entrega-Recepción
Acta de Realizar el
Entrega
Recepción Egreso de los
Suministros-
Materiales
Realizar el
Egreso de
Bienes
Documento
de Traspaso

Fin

Ingreso de Bienes
J.2.1

D
 4.2.3. Constatación Física

SUBPROCESO: Constatación Física J.2.3

BODEGAS / BIENES - GAF - CONTABILIDAD - AUDITORIA

Inicio

Solicitar
Constatación Física CONTABILIDAD
Solicitud

Designar al
Personal y
GAF
Conformar
Comisión

Contar y Recontar
los Bienes Listado COMISION
de Bienes

Obtener reporte
de Bienes Reporte BIENES/
de Bienes
BODEGAS

Confrontar
Saldos

COMISION

Preparar Acta y
Acta de
Distribuir Constatación
Física
(4 copias)

Verificar
Novedades

Existen
Novedades?

si
CONTABILIDAD

Efectuar Ajustes

no

Comunicar a GAF

Fin
4.3. Mantenimiento de Infraestructura

4.3.1. Planificación de Rutina

SUBPROCESO: Planificación de la Rutina J.3.1

SERVICIOS GENERALES

Inicio

Identificar las
instalaciones,
equipos y
muebles de la
Empresa Listado

Definir las
Actividades de
Mantenimiento
Básico

Definir las
Actividades de
Mantenimiento
Preventivo

Elaborar el
Cronograma y
Plan de
Mantenimiento Cronograma
y Plan de
Mantenimiento

Fin
 4.3.2. Mantenimiento Preventivo

SUBPROCESO: Mantenimiento Preventivo J.3.2

SERVICIOS
GENERALES

Inicio
B

Revisar el
Cronograma y Plan Preseleccionar
de Mantenimiento Proveedores

Solicitar
Cotizaciones
Es Fecha? no

Recibir y Evaluar
si Cotizaciones
Cotizaciones
Realizar
Mantenimiento Actividades de
si
Básico? Mantenimiento Seleccionar Oferta
Básico

no no
Solicitar
Detallar el Trabajo Certificación Solicitud de
a Realizar Presupuestaria Certificación
(Mant. Preventivo) Tareas Ok? Presupuestaria
Solicitud de
Mantenimiento
1
Es si A
Mantenimiento
no B
de Fin
Edificaciones? C

si
Notificar al
Proveedor la
Personal Realización del
no B
Propio? Trabajo

si

Solicitar y Recibir
Materiales Solicitud de
Materiales
Recibir Chequear
los Trabajos
Realizados
Realizar el Plantilla de Lista de
Mantenimiento Mantenimiento Chequeo

no

Verificar
Reportar Novedad
Mantenimmiento no Trabajos Ok?
al Proveedor
Plantilla de Lista de
Mantenimiento Chequeo

si
Mantenimiento
Ok? Elaborar Acta de
Acta de Entrega-Recepción
Entrega/ Factura D
Recepción

A
A
 4.3.2. Mantenimiento Correctivo

SUBPROCESO: Mantenimiento Correctivo J.3.3

SERVICIOS
GENERALES

Inicio
A

Reportar Novedad Unidad de Gestión

Preseleccionar
Reporte de Proveedores
Novedades

Recibir, Evaluar y
Solicitar Servicios Generales Solicitar
Autorización de GAF Cotizaciones
Mantenimiento
Informe
si
Recibir y Evaluar
Cotizaciones
Es Cotizaciones
Reparación no A
Interna?

Seleccionar Oferta
si

Detallar el Trabajo
a Realizar Solicitar
(Mant. Correctivo) Certificación Solicitud de
Solicitud de
Presupuestaria Certificación
Mantenimiento
Presupuestaria

Solicitar y Recibir 1
Materiales
Solicitud de
Materiales

B
Realizar el
Mantenimiento

no Notificar al
Proveedor la
Verificar Realización del
Mantenimmiento Trabajo
Plantilla de Lista de
Mantenimiento Chequeo

Mantenimiento
Ok?

Recibir Chequear
C los Trabajos
Realizados
Plantilla de Lista de
Fin Mantenimiento Chequeo

Reportar Novedad
no Trabajos Ok?
al Proveedor

si

Elaborar Acta de
Acta de Entrega-Recepción
Entrega/ Factura D
Recepción

C
 4.3.3. Control de Servicios

SUBPROCESO: Control de Servicios J.3.4

SERVICIOS GENERALES

Inicio

Servicios Básico: Luz, Agua, Teléfono

Transporte de Personal
Provisión de Combustible
Identificar los Seguridad y Vigilancia
Servicios Sujetos a Radiocomunicaciones
Control Arrendamientos
Seguros

Verificar Ejecución de
Es Servicio los Servicios
no
Básico? Prestados por el
Contratista
Reporte de
Novedades
si

Recibir y Verificar
Aplicar multas
Planillas de Pago Es Conforme? no
contractuales
Factura Informe

si

Elaborar Acta de
Determinar Existen Entrega-Recepción
si
Responsables Novedades?

Informe

no Recibir Factura y
Solictar Pago
Solicitud
Factura
de Pago
Solicitud Solicitar Pago
de Pago

A
B

Fin

Contabilidad
L.3.1

Tesorería
L.4.3

B
 4.4. Inteligencia Financiera

4.4.1. Definición, Tabulación, Estandarización y Medición de Indicadores

SUBPROCESO: Definición, Tabulación, Estandarización y

Medición de Indicadores L.1.1

GAF

Inicio

Determinar
Necesidades
de Medición

Determinar Tipo
de Indicadores
a Utilizar

Utilizar
Indicadores si Indicador
Determinados?
Existente

no

Establecer
Métrica

Construir
Fórmula

Establecer
Periocidad

Generar
Listado de Indicadores
Indicadores

Fin
4.4.2. Análisis y Generación de Reportes

SUBPROCESO: Análisis y Generación de Reporte L.1.2

GAF

Inicio

Determinar
Necesidades
de Reportes

Reporte
Estructurado?

no

Estructurar
Reporte

Determinar
si
Periocidad

Determinar
Usuarios

Obtener Datos

Generar
Reporte
Reporte

Fin
4.4.3. Definición de Políticas y Directrices

SUBPROCESO: Definición de Políticas y Directrices L.1.3

GAF

Inicio

Determinar
Necesidades y
Requerimientos
de Análisis

Analizar Leyes,
Políticas y
Reglamentos
Establecidos

Analizar
Reportes de
Indicadores

Plantear
Posibles
Soluciones a
Problemas

Generar
Políticas

Generar
Reporte
Reporte
de Políticas

Gerencia
General
Aprueba y
Difunde
Políticas

Fin
 4.5. Presupuesto

4.5.1. Programación, Formulación y Aprobación de Presupuesto

SUBROPROCESO: Programación, Formulación y Aprobación de Presupuesto L.2.1

GG / GAF PRESUPUESTO GG DIRECTORIO

Inicio A B C

Establecer metas, Establecer y Estudiar y Aprobar

Aprobar Proforma
políticas y difundir directrices Proforma
objetivos y formularios
institucionales

D
Receptar de Aprueba
Unidades de Proforma
Establecer Gestión las
indicadores de Necesidades
gestión básicos Individuales
si
no

Enviar a Directorio
Consolidar los para aprobación
Establecer requerimientos
políticas de
endeudamiento

C
Formular la
Proforma
Establecer las
Presupuestaria Proforma
inversiones a
Presupuestaria
realizar en el
próximo ejercicio

Envíar a Gerencia
General para
estudio y
Determinar el Plan aprobación
Operativo Anual

D
PROGRAMACION
PRESUPUESTARIA

Recibir
Presupuesto
Aprobado

Ingresar al
Sistema

Realizar
programación
de ejecución

Asignar cuotas
de compromisos
presupuestarios

Fin
 4.5.2. Control y Certificación Presupuestaria

SUBPROCESO: Control y Certificación Presupuestaria L.2.2

PRESUPUESTO GAF UNIDADES DE GESTION

A Inicio
B

Solicitar
Revisar solicitud certificación
Recibir pedido presupuestaria
de Certificación Solicitud de
Presupuestaria Certificación
Presupuestaria
A
Enviar a
Presupuesto
Verificar partida

D
B

Existe Analizar si hay Recibir

no Certificación
disponibilidad posibilidad de reforma
C Presupuestaria

SI

Recibir Continuar trámite

Certificar partida Certificación de Contratación
con valor Existe ? Presupuestaria
referancial

si Fin
Legalizar
L.2.4 Certificación
Presupuestaria Copia
Imprimir CP
Certificación
Cert. Presupuestaria F
(Usuario y GAF)
Remitir
Certificación a
Solicitante Recibir notificación
Firmar
Certificación

D
Enviar
Certificación a
GAF no
E

Recibir y enviar
notificación a
Usuario
Notificar a la GAF
la no
disponibilidad de
recursos F
Informe

E
4.5.3. Ejecución Presupuestaria

SUBPRO CESO : Ejecución Presupuestaria L .2.3

PRESUPUESTO

Inicio

R ecibir y revisar
trámite de pago
Solicitud de pago

Codificar egreso de
acuerdo al
Clasificador de G asto

Elaborar
C ompromiso de
G asto y remitir a
C ontabilidad para el
registro respectivo
Compromiso de
G asto L.3.1

Elaborar C édulas
Presupuestarias de
Ingresos y G astos
C édulas
Presupuestarias

Elaborar porcentaje
de ejecución
presupuestaria

Analizar los saldos

presupuestarios
con los saldos
contales

D epurar
información y
elaborar C édulas C édulas
Presupuestarias Presupuestarias

R emitir Cédulas
Presupuestarias
para conocimiento
de la G AF

R emitir Cédulas
Presupuestarias al
Min.Economía y
Finanzas

Fin
 4.5.4. Reforma Presupuestaria

SUBPROCESO: Reforma Presupuestaria L.2.4

PRESUPUESTO GAF GG

Inicio B C

L.2.2
Analizar Proyecto
Recibir y clasificar de Reforma Aprobar Reforma
documentación Presupuestaria

Ingresar datos Aprobar

al Sistema reforma Enviar a
Presupuesto

si
Verificar si
requiere reforma
D
Enviar Proyecto de
Reforma para
aprobación de GG
Requiere
no A
reforma?

C
si
no

Realizar
modificaciones

Elaborar Proyecto
de Reforma Reforma al
Presupuesto

Enviar a la GAF
B
para aprobación

Implementar
Reforma

Ingresar
Reforma al
Sistema

Imprimir
asignaciones de
Presupuesto Presupuesto
Codificado Codificado

Proceso L.2.2

Fin A
 4.5.5. Liquidación y Cierre

SUBPROCESO: Liquidación y Cierre L.2.5

PRESUPUESTO GAF / GG

Inicio

Revisar fecha de Revisar

clausura Liquidación
Presupuestaria

Es fecha de Enviar a GG para

clausura? aprobación de
Liquidación
si Presupuestaira

Elaborar
documento de no
clausura Documento de
Aprobar
clausura
Liquidación
no

Revisar fecha de
liquidación Remitir
Liquidación al
Ministerio de
Economía y
Finanzas
Es fecha de
liquidación?

Remitir copia para

si conocimiento del
Directorio
Comparar saldos
presupuestarios
con saldos
contables

Efectuar ajustes Informe de

Modificaciones

Preparar
Liquidación
Presupuestaria Liquidación
Presupuestaria

Enviar a GAF para

revisión

Recibir Liquidación
Presupuestaria
aprobada

Fin
4.5.6. Evaluación Presupuestaria

SUBPROCESO: Evaluación Presupuestaria L.2.6

PRESUPUESTO

Inicio

Com parar las Cifras del

Presupuesto Codificado
con el Devengado

Com parar los Indicadores

form ulados en la Fase de
Program ación y los
Indicadores obtenidos al
Final del Ejercicio

Elaborar Inform e Final de

la Evaluación Financiera
del Presupuesto
Ejecutado
Inform e

Rem itir Inform e de la

Evaluación del
Presupuesto

Fin
 4.6. Contabilidad

4.6.1. Registro Contable

SUBPROCESO : Registro Contable L.3.1

UNIDAD DE
CONTABILIDAD TESORERÍA
GESTION

Inicio Recibir y clasificar

documentación
Verificar si el
asiento contable
debe enviarse
Enviar
a Tesorería
documentos Realizar Control
Previo
Documtación 1
de soporte

Devolver Debe
Control Previo enviarse?
no Documentos
OK?
a Unidades

si si

Llenar Formulario Recibir asiento

Enviar a Tesorería
Hoja de contable
Control
Previo

no
Verificar si se realizó
asiento contable

Proceso de
Tesorería L.4.2
Se realizó? si 2 Archivar docu-
mentación

no
1
Ingresar al
Fin
sistema el
asiento contable

Verificar los
valores y cuentas

si

Corregir
Ingreso está asiento
no
correcto? contable en el
sistema

Imprimir asiento
contabilizado
Registro
Contable
4.6.2. Conciliaciones Bancarias

SUBPROC ESO: C o n ciliacio n e s b an car ias L .3.2

CO NTABILIDAD

I nic io

R ec ibir Es t ados de
C uent a de Banc os
D epos itario y Estados
C orres pons al de C uenta

O bt ener report e de
la C uent a de
Banc os del
Sis t em a C ont able R eporte de
C uenta Bancos

C onc iliar los dos

doc um ent os

R egis trar las

nov edades de los
Es tados
Banc arios

Elaborar la
R egis t ro C ont able
C onc iliac ión
L. 3. 1
Banc aria
C onciliación
Bancaria

Fin
 4.6.3. Estados Financieros

SUBPROC ESO : Es tad o s Fin an cie r o s L .3.3

CONT ABIL IDAD

Inic io

C onc iliar Libro

May or c on
Es tados de
C uent as

Im prim ir Balanc e Balanc e de C om probac ión (C ON TABILID AD )

Prelim inar a f in de Es t ado de Ejec uc ión Pres upues taria (PR ESU PU ESTO)
mes B alanc es
P relim i nares

Analizar y
C om parar C uentas
de Sit uac ión c on
los Balanc es

R ealizar Ajus tes

y /o si Ex is ten
R ec las if ic ac iones D if erenc ias ?

no

Analizar y R ev is ar
C uent as de
Pres upues tac ión

R ealizar Ajus tes

y /o si Ex is ten
R ec las if ic ac iones D if erenc ias ?

no
Balanc e de C om probac ión
Es t ado de Situac ión F inanc iera
Em it ir Balanc e Es t ado de R es ult ados
General Es t ado de F lujo del Ef ec t iv o
C ons olidado Balances Es t ado de Ejec uc ión Pres upues t aria
(A rc hivo, GA F,
Min. E c onom ía)

R ev is ar y F irm ar
Balanc es GAF

R ec ibir y R em itir
Balanc es a Min.
Ec onom ía y
F inanzas

Bajar
Inf orm ac ión de
Balanc es a
Ex c el

Fin
 4.6.3. Cierre de Cuentas

SUBPROCESO: Cierre de Cuentas L.3.4

CONTABILIDAD

Inicio

Cerrar Cuentas de
Emitir Balance Inversiones en
de Proyectos y
Comprobación Programas
Balance

Realizar
Cerrar Anticipos
Asientos de
de Fondos ,
Cierre y
Cuentas por
Traslado de
Cobrar y Cuentas
Cuentas
por Pagar
Asientos
de Cierre
A
Verificar
Afectación
Fin
Presupuestaria

Determinar el
Saldo de Anticipos
de Fondos 112,
Tiene? no Cuentas por
Cobrar 113.83 y
Cuentas por Pagar
si 213.83

Determinar el
Saldo de cuentas
por Cobrar 113 y Realizar
Cuentas por Pagar Asientos de
213 Cierre y
Traslado de
Cuentas
Asientos
de Cierre
Realizar
Asientos de
A
Cierre y
Traslado de
Cuentas
Asientos
de Cierre

Cerrar Cuentas de
Ingresos y Gastos
de Gestión

Realizar
Asientos de
Cierre
Asientos
de Cierre
 4.7. Tesorería

4.7.1. Ingreso de Valores

SUBPROCESO : Ingreso de Valores L.4.1

TESORERIA

Inicio

Determinar la clase - Transferencia Bancaria

y montos a ingresar - Recaudación Directa

- TRB Espectáculo Publico

- Multas
- Venta de Bases
- Venta de Bienes/Activos Recibir Orden de Es - Recaudación de TRB
no
- Venta de Servicios Pago Transferencia? - Asignaciones y Préstamos
- Otros Orden
de Pago
si

Recibir Efectivo o Es A
Cheque Certificado Transferencia
EEQ?
no
Verificar saldo
si de cuenta en
Elaborar BCE
Comprobante de Solicitar Factura de
COMP. DE INGRESO Ingreso Cobro de Comisión
(Contabilidad -original-,
Tesorería -duplicado- y
Depositante -triplicado- )
Está no
Acreditado?
Recibir y Revisar
Factura

Depositar
Recaudación en el
Banco Imprimir Estado de ESTADO DE
Corresponsal Emitir Comprobar Cuenta CUENTA BCE
Comprobante de COMP. RETENCION (Tesorería y
Retención (Sujeto Pasivo -original-,
Expediente -duplicado- Contabilidad)
yTesorería -triplicado-)
Recibir
Comprobante de
COMP. DEPOSITO Depósito Informar a
(Contabilidad -original- Retirar Factura Contabilidad
y Tesorería -copia-) Original Informe
Factura

Informar a
Contabilidad
Informar a GAF Flujo de Caja L.3.1
Informe
L.4.2
Informe

L.3.1 Fin
L.3.1

Recibir Planilla de
A Liquidación y
Orden de
Orden de Planilla de
Transferencia
Transferencia Liquidación

Elaborar
Comprobante de COMP. DE INGRESO
Ingreso (Contabilidad -original-,
Tesorería -duplicado- y
Depositante -triplicado)

Informar a
Contabilidad
Informe

A L.3.1
 4.7.2. Flujo de Caja

SUBPROCESO : Flujo de Caja L.4.2

TESORERIA

Inicio

Determinar saldo
inicial de caja

Tasa de Recoleccción de Basura

Asignaciones y Préstamos
Intereses
Multas Determinar los
Venta de Bases Ingresos y Fecha
Venta de Bienes/Activos de Recaudación TESORERI
Venta de Servicios A

Nómina: Jornal, Administrativa y Jubilados

IESS Determinar los
Servicio de Aseo Gastos y Fecha de
Servicios Básicos (Luz, agua, telf.) Pago
Arriendos
Seguros
Transporte de Personal
Servicios de Mantenimiento
Proveedores (Suministros y Materiales)

Determinar Otros
Gastos e
Inversiones GA
F

Estructurar el Flujo
TESORERI
de Caja
A
Flujo de
Caja

Determinar el Plan TESORERIA /

de Pagos GAF
Plan de
Pagos

TESORERI
Pagos L.4.3
A

Fin
 4.7.3. Pagos

SUBPROCESO : Pagos L.4.3

TESORERIA CONTABILIDAD GAF

Inicio

Recibir Asiento
Contabley
Documentaciónde
Soporte

Realizar Control
Prev io al Pago

Es Dev olv era Rev isary

no
Conf orme? Contabilidad Rectif icar

Ingresar si
Inf ormaciónde si
Nómina
Es
- ROL DE PAGOS
Nómina? COMP. RETENCION
- SOLIC. DE PAGO
(Sujeto Pasivo-Original-,
(BCE, Tesorería y
Expediente -Duplicado-
Contabilidad) no
y Tesorería-Triplicado-)

EmitirCheque-
Comprobante
Chequey CHEQUE(Benef iciario)
Firmar Solicitud Comprobantede CH. COMPROBANTE
de Pago Retención (Expediente -Original-,
Contabilidad - Duplicado-
y Tesorería-Triplicado-)

Elaborar Rev isary Firmar

Env íaralBCE Transf erencia Cheques y
Bancaria Transf erencia
TRANSF. BANCARIA
( Banco Corresponsal,
Tesorería, GAF L.3.1
y Contabilidad)
Imprimir
Comprobantede
Registro de Firmar Cheques y
Solicitud de Pago Transf erencia
COMPROBANTE
(Tesorería y
Contabilidad)
A Env iar
Transf erencia
al Banco
L.3.1

Realizar Pagos
Archiv ar
Expediente

Desglosar
Comp. Documentos Cheque
Retenc. Originales y Comp.
Copias
A

Fin
RemitirExpediente
para Archiv o
Listado
 4.7.4. Custodia de Garantías

SUBPROCESO : Custodia de Garantías L.4.4

TESORERIA

Inicio

Recibir Pedido
para Solicitar de
Garantías Solicitud de A
Garantías

Recibir y
Determinar
Elaborar Oficio Verificar
Formas de
Banco, Instrucciones F
Garantías 1 2 3
Compañía
Financiera o de
no Seguros
Es Elaborar Acta de
Es Depósito? Oficio no
Renovación? no Devolución de
Garantía
C Acta
si Recibir
Garantía si

Recibir Depósito Garantía

Elaborar Oficio Dar de Baja
y Elaborar Oficio
a Emisor de la
para BEV
Oficio Informar a Garantía para
Asesoría Renovación
Depositar Jurídica Oficio
Garantía en Informe Archivar
BEV Respaldos
B

Recibir Depósito Registrar

en Garantía Libreta de Garantía D
Recibir y
Ahorros
Revisar
Garantías Fin
Informar a Renovadas
Archivar en Garantía
Asesoría
Custodia
Jurídica Informe

Registrar
Garantía no

Archivar en C E
Custodia
Revisar Fechas
de Vencimiento
Ejecutar Elaborar Oficio
Garantía para BEV
Oficio

Vence el D F
Plazo?
Recibir y
Verificar
Instrucciones si
1 3
Notificar a la
GAF el
Devolver Vencimiento de
no C la Garantía
Garantía? Informe

A 1. Acta de Entrega Recepción Definitiva/Provisional

2. Informe de Liquidación del Anticipo
E 3. Informe para Ejecución de Garantía