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Cierre de Costos

Title: BPP Módulo de Costos: Varios


Org./Área: Varias
(Integración)
Nombre Archivo: Manual Usuario SAP Release: ECC 6.0 Estatus:en Proceso
Modificado por: Henry Clemente Modificado el: 23-03-2018 Versión: 1.0

Manual de Usuario

Módulo de Controling (Costos)

Cierre de Costos

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INDICE
Pasos a realizar:............................................................................................................ 2
Analizar la transacción: S_ALR_87013611 ................................................................... 3
Analizar la transacción: S_ALR_87012993 ................................................................... 7
Analizar la transacción S_ALR_87013012 ................................................................ 12
Analizar la transacción KB11N .................................................................................... 17
Analizar la transacción KB31N .................................................................................... 22
Analizar la transacción OKP1 ...................................................................................... 25

Cierre de Costos

Descripción

Es el último paso que se debe realizar para cerrar un mes o periodo determinado, con el fin de imputar los
distintos costos generados a las áreas correspondientes.

Comprende la integración de diferentes departamentos y unidades de una empresa que permite compartir
y actualizar la misma información.

Pasos a realizar:

1. Primeramente, se analizan las imputaciones de Gastos financieros y Valores estadísticos en cada


una de las áreas mediante la transacción Informe de Centro de Costos Real/Plan/Desviación
S_ALR_87013611
2. Se debe analizar las imputaciones de Gastos financieros y Valores estadísticos en cada una de las
áreas a través de Ordenes Estadísticas mediante la transacción de Informe de Ordenes
Real/Plan/Desviación S_ALR_87012993
3. Visualizar lista de ordenes liquidadas (si se quiere Validar liquidaciones de Ordenes de PM),
mediante la transacción S_ALR_87013012
4. Analizar si es necesario hacer corrección de Imputaciones contables en Centros de Costos u
Ordenes; de ser necesario deberá hacerlo mediante la transacción KB11N
5. Analizar si es necesario hacer corrección de Imputaciones de Valores Estadísticos en Centros de
Costos u Ordenes; si es necesario deberá hacerlo mediante la transacción KB31-KB34
6. Por último, hacer el bloqueo del periodo actual y la apertura del siguiente en la transacción OKP1
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Ejecuciones de Pasos a realizar:

Analizar la transacción: S_ALR_87013611

1. Se Analizarán las imputaciones de Gastos financieros y Valores estadísticos mediante la


transacción Informe de Centro de Costos Real/Plan/Desviación S_ALR_87013611

Ingrese a la siguiente ruta.

Finanzas → Controlling → Contabilidad de Centros de Coste → Sistemas


Vía menú SAP Info→ Informes de la Contabilidad CeCo→ Comparación Plan/real →
Centros coste: Real/Plan/Desviación
Vía código de Transacción S_ALR_87013611

O ejecutando la Transacción directamente:


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Aparecerá la siguiente pantalla:

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Deberá llenar los campos indicados en la Tabla Estandarizada

1. Sociedad CO: en este caso la 1000


2. Ejercicio: el ejercicio a consultar
3. De periodo: periodo desde a consultar
4. A periodo: periodo hasta a consultar
5. Versión Plan: Versión Plan Real a consultar en este caso la versión es la cero (0)

Luego de colocar esos datos quedara de la siguiente manera:

Si se desea consultar todas las áreas de CeCos deberá dejar en blanco el campo Valor (es).
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Como resultado se mostrará la siguiente información:

Si por el contrario desea consultar algún área en específica, deberá seleccionarla en el campo Valor (es)
colocando el Centro de Costos que desea consultar:

Luego el sistema mostrará la información:

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Analizar la transacción: S_ALR_87012993

2. Analizar las imputaciones de Gastos financieros y Valores estadísticos mediante la transacción


Informe de Ordenes Real/Plan/Desviación S_ALR_87012993

2.1 Ingrese a la siguiente ruta.

Finanzas → Controlling → Ordenes CO → Sistemas Info→ Informes de


Vía menú SAP
Ordenes CO→ Comparación Plan/real → Orden: Real/Plan/Desviación
Vía código de Transacción S_ALR_87012993

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O ejecutando la Transacción directamente:

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Aparecerá la siguiente pantalla:

Deberá llenar los campos indicados en la tabla estandarizada

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1. Sociedad CO: en este caso la 1000


2. Ejercicio: el ejercicio a consultar
3. De periodo: periodo desde a consultar
4. A periodo: periodo hasta a consultar
5. Versión de Planificación: Versión Plan Real a consultar en este caso la versión es la cero (0)

Si se desea consultar todas las Órdenes existentes deberá dejar en blanco el espacio de o Valor (es),
quedando de la siguiente manera:

El sistema le mostrara la información solicitada:

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Si por el contrario desea consultar alguna (s) ordene (s), deberá llenar el campo Valor (es) colocando la (s)
Orden (s) a consultar:

El sistema le mostrará la información solicitada:

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Analizar la transacción S_ALR_87013012

3. Visualizar lista de ordenes liquidadas (si se quiere Validar liquidaciones de Ordenes de PM),
mediante la transacción S_ALR_87013012

3.1 Ingrese a la siguiente ruta.

Finanzas → Controlling → Ordenes CO → Sistemas Info→ Informes de


Vía menú SAP
Ordenes CO→ Otros Informes→ Orden: Real/Plan/Liquidación
Vía código de transacción S_ALR_87013012

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O ejecutando la Transacción directamente:

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Aparecerá la siguiente imagen:

Deberá llenar los campos indicados en la tabla estandarizada

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1. Sociedad CO: en este caso la 1000


2. Ejercicio: el ejercicio a consultar
3. De periodo: periodo desde a consultar
4. A periodo: periodo hasta a consultar
5. Versión de Planificación: Versión Plan Real a consultar en este caso la versión es la cero (0)

Si se desea consultar todas las Órdenes existentes deberá dejar en blanco el espacio o Valor (es),
quedando de la siguiente manera:

El sistema le mostrara la información solicitada:

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Si por el contrario desea consultar alguna (s) ordene (s), deberá llenar el campo Valor (es) colocando la (s)
Orden (s) a consultar:

El sistema mostró la información solicitada:

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Nota: Este informe a diferencia de los anteriores mostrará una columna adicional que indica el porcentaje
de liquidación de los gastos que tiene la orden; es decir, que la orden seleccionada fue liquidada en un
100% para este ejemplo.

Analizar la transacción KB11N

4. Analizar si es necesario hacer corrección de Imputaciones contables en Centros de Costos u


Ordenes; de ser necesario deberá hacerlo mediante la transacción KB11N.

Es importante indicar que esta transacción sirve para hacer las correcciones contables que se hayan
imputado de manera errónea a un centro de Costos; es decir que podrá reclasificar esos gastos que
se efectuaron de manera errónea en un área reclasificándolo hacia el área al cual debía imputarse.

En la misma siempre se conserva la clase de costos original.

4.1 Ingrese a la siguiente ruta.

Finanzas → Controlling → Contabilidad de Centros de Costos →


Vía menú SAP
Contabilizaciones Reales → Traspaso Manual de costos → Registrar
Vía codigo de Transacción KB11N

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O ejecutando la Transacción directamente:

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Aparecerá la siguiente pantalla: ejemplo

Debe llenar los campos indicados en la tabla estandarizada

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1. Fecha de Documento y Fecha de Contabilización del documento a registrar; si se está


registrando al día de hoy la fecha será la de hoy.

2. El periodo:
Va relacionado con la fecha

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3. Los campos: Ceco Ant., Fondo Ant, Clase de Coste e importe: se refieres a los datos iniciales
en donde registró el gasto (en qué centro de costos, hacía que fondo, con qué clase de costos,
con que importe y moneda)

4. Los campos relacionados a CeCo nuevo, Fondo nuevos, cantidad total: se refieren hacia
donde imputará los gastos (a que centro, a que fondo y que cantidad.
La columna de texto puede utilizarla para indicar un comentario sobre la modificación

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Analizar la transacción KB14N

5. Analizar si es necesario hacer corrección de Imputaciones en traspasos en Centros de Costo

5.1 Ingrese a la siguiente ruta.

Finanzas → Controlling → Contabilidad de Centros de Costos →


Vía menú SAP
Contabilizaciones Reales → Traspaso manual de costos → Anular
Vía código de transacción KB14N

Ejemplo 2: se quiere anular el documento registrado

O ejecutando la Transacción directamente:

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Aparecerá la siguiente pantalla:

Deberá ubicar el documento que desea anular en el campo DocAAnul:

Haga click en el buscador y aparecerá la siguiente pantalla:

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Pulsamos y aparecerán los datos registrados inicialmente por defecto

Y pulsamos Enter

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Analizar la transacción OKP1

6. Hacer el bloqueo del periodo actual y la apertura del siguiente en la transacción OKP1

6.1 Ingrese a la siguiente transacción:

Aparecerá la siguiente pantalla donde deben ser llenadas todas las opciones (3)

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Debe indicar la sociedad CO: en este caso la 1000


Ejercicio: el que se está trabajando
Versión: en este caso la versión a usar es la cero (0)

Luego seleccionar modificación de bloque Real:

Aparecerá la siguiente pantalla:

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Deberá marcar para bloqueo el periodo que va a cerrase haciendo click en cada cuadro de las
actividades del periodo 1, al mismo tiempo desmarcar para desbloquear al periodo que va a aperturarse,
haciendo click en cada cuadro de las actividades del periodo 2 o periodo a desbloquearse, quedando
de la siguiente manera:

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Luego hacer click en el icono de guardar para que proceda el cambio.

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