CASUÍSTICA DE ABARROTES

OPERACIONES
02/01/2018.- Mediante giro de cheque N° 250480 del BCP, el Gerente de la empresa
retira fondos por S/ 2,500.00, para solventar los gastos pre operativos de la Empresa
debidamente sustentado con los respectivos comprobantes de pago, cuyo saldo es
depositado en la cuenta corriente del BCP (Ver anexo N° 01).
08/01/2018.- Se contrata los servicios de los señores Raúl Chacmana Miguel y de Reyna
De la Cruz Huyhua para desempeñar los cargos de vendedor y cajera respectivamente
con la remuneración mínima vital vigente.
09/01/2018.- Según factura N° F150-4820 se adquiere mercaderías de Distribuidora
Castillo Castillo SAC, bajo el detalle siguiente:
Cant Detalle Precio Unit Imp. Total
3000 Paquetes fideos don victorio 48.00 144,000.00
2500 Cajas de leche gloria 24 x 400gr. 70.00 175,000.00
750 Bolsas de azúcar rubia x 50 147.00 110,250.00
850 Cajas de atún Fanny filete 48 x 170 gr. 230.00 195,500.00
1650 Cajas de jabón bolívar 230 g x 48 82.00 135,300.00
1100 Cajas de leche pura vida 24x 400 gr. 59.00 64,900.00
1000 Cajas de jabón marsella 220 gr. X 40 b. 60.00 60,000.00
1500 Cajas de aceite vegetal primor 1L x 12 82.00 123,000.00
Valor de venta 854,194.92
IGV 18% 153,755.08
Importe Total 1’007,950.00

10/ al 13/01/2018.-Se vende mercaderías según Factura N° 001-0001/0010 a distintos

clientes, bajo el detalle siguiente:
Cant. Detalle Precio U. Precio Tot.
2,950 Paquetes de fideos don victorio 60.00 177,000.00
2,480 Cajas de Leche Gloría 24 x 400 gr. 80.00 198,400.00
740 Bolsas de azúcar rubia x 50 160.00 118,400.00
840 Cajas de atún Fanny filete 48 x 170 gr. 250.00 210,000.00
1,640 Cajas de jabón bolívar 230g x 48 95.00 155,800.00
1,090 Cajas de leche pura vida 24x 400 gr. 70.00 76,300.00
990 Cajas de jabón marsella 220 gr. X 40 b. 72.00 71,280.00
1,480 Cajas de aceite vegetal primor 1Lx 12 95.00 140,600.00
972,694.92
175,085.08
1’147,780.00

Por dicha venta los clientes entregan dinero en efectivo y cheques de distintos bancos,
las mismas que son depositados en cuenta corriente del BCP.
15/01/2018.- Se gira cheque N° 250481 del BCP a la o/ de Distribuidora Castillo SAC por
la cancelación de la Factura N° F150-4820.
27/01/2018.- Se gira cheque N° 250482 a la orden de la Cajera para el pago de los
servicios y gastos:
- Recibo N° 7501-10253570 de Electro Centro S/. 750.00
 - Recibo de EPSASA N° 005-7628760 150.00
- Recibo de Telefónica SAA N° 06-326080 475.00
30/01/2018.- Se gira cheque N° 250483 a la orden de la Cajera para el pago de la planilla
de sueldos correspondiente al presente mes.
Información adicional.- El gerente tiene una remuneración mensual de S/2,500.00 y
tiene 02 hijos; asimismo la cajera.