Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
BALANCIN
RESUMEN
DE Canje Local
GENERAL
CAJA
Cuenta Tarjetas
Cuenta
de de
Corriente
Ahorros Crédito
Nro. de Nro. de
Denomin. Importe Denomin. Importe
Billetes Billetes
50 24 $1,200.00 50 $0.00
10 10 $100.00 10 $0.00
RESULTADO
Saldo según Resúmen: $2,560.00
Diferencia: -$2,560.00 DEBE SER " 0 "
Nro.
BANCO CÓDIGO Canje Local Canje Provincia TOTAL
Cheques
Banco Central de Reserva del Perú - BCRP 0001 $0.00
Banco del Pacífico y Atlántico - BPA 0004 $0.00
KCM Bank 0005 $0.00
Sta Bank 0006 $0.00
Banco Nuestro Perú 0008 $0.00
Banco Micro Business 0010 $0.00
Banco Regional del Sur 0012 $0.00
Banco Hipotecario del Norte 0013 $0.00
HB - Hispania Bank 0015 $0.00
TOTAL 000 $0.00 $0.00 $0.00
ENTRADAS SALIDAS
Código Efectivo Chq. MB Chq. OB Local Chq. OB Prov. Chq. Exterior Notas Abono TOTAL Código Ch. Pagador Notas Cargo
001 $110.00 $550.00 $660.00 001 $300.00
002 $200.00 $1,300.00 $1,500.00 002 $200.00
003 $0.00 003
004 $0.00 004
005 $0.00 005
006 $0.00 006
007 $0.00 007
008 $0.00 008
009 $0.00 009
010 $0.00 010
011 $0.00 011
012 $0.00 012
013 $0.00 013
014 $0.00 014
015 $0.00 015
016 $0.00 016
017 $0.00 017
018 $0.00 018
019 $0.00 019
020 $0.00 020
TOTAL $310.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,850.00 $0.00 $2,160.00 TOTAL $500.00 $0.00
CC UU EE NN TT AA
CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTI IVVOO
DD EE AA HH OO RR RR OO SS $
ASIENTOS ASIENTOS
Abono: Cuenta de Ahorros $1,300.00 Abonos: Caja $570.00
Agencia IFB Arequipa Cargos: Efectivo (Caja) $1,300.00 DISPOSICIÓN $0.00
Fecha 23-Apr-18 Dep. Cheque MB (Cta. Cte.) $0.00 Cargos: Cta. de Ahorros $570.00
Dep. Cheque OB / Local (Cta. Cte.) $0.00
Dep. Cheque OB / Prov (Cta. Cte.) $0.00
Dep. Cheque OB / Ext. (Cta. Cte.) $0.00
DISPOSICIÓN $0.00
COMPROBACIÓN $1,300.00
ENTRADAS SALIDAS
Código Efectivo Chq. MB Chq. OB Local Chq. OB Prov. Chq. OB Ext. Notas Abono TOTAL Código Retiros Notas Cargo
001 $600.00 $600.00 001 $280.00
002 $700.00 $700.00 002 $290.00
003 $0.00 003
004 $0.00 004
005 $0.00 005
006 $0.00 006
007 $0.00 007
008 $0.00 008
009 $0.00 009
010 $0.00 010
011 $0.00 011
012 $0.00 012
013 $0.00 013
014 $0.00 014
015 $0.00 015
016 $0.00 016
017 $0.00 017
018 $0.00 018
019 $0.00 019
020 $0.00 020
TOTAL $1,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,300.00 TOTAL $570.00 $0.00
ENTRADAS SALIDAS
Pago a Cuenta Pago a Cuenta Disposición
Código TOTAL Código
en Efectivo Cargo en Cta. Cte. de Efectivo
ENTRADAS
Cheque Cheque OB Cuenta Cuenta
Código Efectivo Cheque MB TOTAL
OB Local Provincia Corriente de Ahorros
001 $0.00
002 $0.00
003 $0.00
004 $0.00
005 $0.00
006 $0.00
TOTAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SALIDAS
Código Cancelación Comisiones Portes TOTAL
001 $0.00 $0.00 $0.00
002 $0.00 $0.00 $0.00
003 $0.00 $0.00 $0.00
004 $0.00 $0.00 $0.00
005 $0.00 $0.00 $0.00
006 $0.00 $0.00 $0.00
ASIENTOS ASIENTOS
EMISIONES PAGOS
Nro. Cheq. Efectivo Cta. Ahorros Cta. Cte. Comisiones Portes TOTAL Nro. Cheq. IMPORTE
001 $0.00 $0.00 $0.00 001
002 $0.00 $0.00 $0.00 002
003 $0.00 $0.00 $0.00 003
004 $0.00 $0.00 $0.00 004
005 $0.00 $0.00 $0.00 005
006 $0.00 $0.00 $0.00 006
007 $0.00 $0.00 $0.00 007
008 $0.00 $0.00 $0.00 008
009 $0.00 $0.00 $0.00 009
010 $0.00 $0.00 $0.00 010
CC HH EE QQ UU EE SS
CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTI IVVOO
CC EE RR TT I I FF I I CC AA DD OO SS $
Agencia IFB Arequipa ASIENTOS ASIENTOS
Fecha 23-Apr-18 Abono Cheq. Certif. $0.00 Abono Caja $0.00
Portes y Comis. $0.00 Cargo Cheq. Certif. $0.00
Cargos Cta. Cte $0.00
COMPROBACIÓN $0.00
EMISION PAGOS
Nro. IMPORTE Comisiones Portes TOTAL Nro. IMPORTE
001 $0.00 $0.00 $0.00 001
002 $0.00 $0.00 $0.00 002
003 $0.00 $0.00 $0.00 003
004 $0.00 $0.00 $0.00 004
005 $0.00 $0.00 $0.00 005
006 $0.00 $0.00 $0.00 006
007 $0.00 $0.00 $0.00 007
008 $0.00 $0.00 $0.00 008
009 $0.00 $0.00 $0.00 009
010 $0.00 $0.00 $0.00 010
CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTIIVVOO
CHEQUES
CHEQUESEXTERIOR
EXTERIOR
Agencia IFB Arequipa
Fecha 23-Apr-18
19 39 59
20 40 60
TOTAL $0.00 $0.00 $0.00
Teléfono Celular
Nro. Doc. Luz Agua Teléfono Fijo Cable Otros TOTAL
Celular BellSouth
1 $700.00 $700.00
2 $30.00 $30.00
3 $0.00
4 $0.00
5 $0.00
6 $0.00
7 $0.00
8 $0.00
9 $0.00
10 $0.00
11 $0.00
12 $0.00
TOTAL $700.00 $0.00 $0.00 $30.00 $0.00 $0.00 $0.00 $730.00
CC O
OMM PPRRAA
DE
DE
Agencia IFB Arequipa
MMOONNEEDDAA EEXXTTRRAANNJJEERRAA
Fecha 23-Apr-18
Tipo de Cambio S/.3.00
VV EE NN TT AA
DE
DE
Agencia IFB Arequipa
MMOONNEEDDAA EEXXTTRRAANNJJEERRAA
Fecha 23-Apr-18
Tipo de Cambio S/.4.00