I.

PROSES PENGELUARAN DANA BPJS & PENYELESAIAN TRANSAKSI

AKTIFITAS DOKUMEN KETERANGAN

Mulai
Form Pengadaan
Barang dan Jasa

Pelaksana Kegiatan

1. Mengisi Formulir
Pengadaan Barang & Form Pelaksana kegiatan meminta
Jasa Permohonan form Pengadaan Barang
2. Meminta Persetujuan Pengeluaran Dana kepada Bagian GA danatau
Koordinator Layanan Bagian Apotik
3. Menyerahkan FPBJ
Medis ke Apoteker
dan FPBJ Non-Medis
Form Bukti Kas Pelaksana kegiatan meminta
ke GA
Keluar Persetujuan Koordinator
Layanan dan Koordinator
Layanan Menyerahkan FPBJ
Bagian Apotik / GA
Medis kepada Apoteker
danatau FPBJ Non-Medis
1. Mengisi form
Permohonan kepada Bagian GA
Pengeluaran Dana dan
Mengisi Form Bukti Kas
Keluar Pelaksana kegiatan mengisi
2. Melampirkan FPBJ Formulir Permohonan
3. Minta persetujuan Pengeluaran Dana (PPD) dan
Manager RSB Formulir Bukti Kas Keluar (BKK)
di Bagian Keuangan
Tidak

Persetujuan
Manager

Setuju
 Kabag. Keuangan
Keuangan menerima kedua
1. Menerima PPD, BKK & copy form yang sudah di setujui
FPBJ oleh Kepala GA/Manajer
2. Seleksi permintaan dana Berkoordinasi dengan Kepala
berdasarkan kecukupan dana
GA/Manajer untuk menyeleksi
permintaan berdasarkan
Prosedur kebutuhan dan besarnya
Tidak Peminjaman anggaran
dana pada
Petty Cash
Kecukupan
Dana
Keuangan mempersiapkan
dana sesuai anggaran dan
Cukup ketersediaan dana

Kabag. Keuangan
1. Pencairan Dana

Bagian Apotik / Bagian GA

1. Menerima dana
2. Melakukan Pembayaran
3. Menyerahkan bukti
transaksi kepada Kabag.
Keuangan

Kabag. Keuangan
1. Menerima Bukti
Transaksi
2. Menandatangani
BKK & PPD
3. Meyerahkan copy

Selesai

II. PROSEDUR PEMINJAMAN DANA OPERASIONAL FASKES BPJS KE DANA OPERASIONAL RSB PKP
 AKTIFITAS DOKUMEN KETERANGAN

Mulai

Kabag. Keuangan
1. Mengisi form Bukti Kas Keluar
2. Meminta persetujuan Manager

KABAG. KEUANGAN
1. Menyimpan BKK yang sudah
disetujui Manager
2. Analisis Kecukupan Dana dari
perkiraan dana kapitasi
bulanan

Dana Cukup

Kabag. Keuangan

1. Pencairan dana

Selesai

III. PROSEDUR PENCATAAN PIUTANG FASKES BPJS KEPADA DANA OPERASIONAL RSB PKP PADA
 BAGIAN KEUANGAN

AKTIFITAS DOKUMEN KETERANGAN

Mulai

Pencatatan Laporan
Pengeluaran Mutasi Petty
pada Petty Cash Cash
Mencatat
pelunasan
Pelunasan piutang pada
Jurnal dan Jurnal
Pencatatan Voucher
Buku Besar
piutang Faskes
BPJS pada Jurnal Buku Besar
dan Buku Besar Laporan
Keuangan
Mencatat
Pelunasan pelunasan
piutang pada
Pencatatan piutang
Laporan
pada Laporan Laporan
Realisasi
Realisasi RKAT
Operasional
Operasional Operasional

Selesai

IV. PROSES PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN BPJS

 AKTIFITAS DOKUMEN/CATATAN KETERANGAN

Mulai
Laporan Mutasi
Kas

Laporan Mutasi
Kabag. Keuangan Bank
1. Membuat Mutasi Kas
2. Membuat Mutasi Bank Laporan
3. Membuat Laporan Pemasukan Dana
Peserta Terdaftar dan Kapitasi Peserta
Pemasukan kapitasi Terdaftar
4. Membuat Laporan Klaim
Laporan Klaim
diluar Kapitasi
diluar Kapitasi

1. Menerima Laporan
Laporan
Penggunaan Obat & BHP
Penggunaan Obat
dari Apotik
& BHP
2. Menerima Laporan
Jumlah Pasien Berobat
dari PIC. BPJS Laporan Realisasi
Pasien Berobat

Laporan Realisasi Operasional

Faskes BPJS
Terdiri dari:
1. Realisasi Penggunaan Dana
2. Realisasi Unit Kapitasi
3. Realisasi Pasien Berobat
4. Realisasi Penggunaan Obat
dan BHP

Melaporkan kepada
Manager

Selesai