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Análisis Económico - Financiero

RUC

Razón Social

Tipo de Empresa Servicios - SERVICIOS MEDICOS

Año 2011
Situación DDJJ
Mes Cerrado Sunat

BALANCE GENERAL
ACTIVO
Caja y bancos #DIV/0!
Valores Negociables #DIV/0!
Depósitos en garantía #DIV/0!
Clientes #DIV/0!
- Provisión cob. dudosa #DIV/0!
Cuentas por cobrar soc. relacionadas #DIV/0!
Cuentas por cobrar diversas #DIV/0!
Existencias #DIV/0!
Otros activos corrientes #DIV/0!
Cargas diferidas #DIV/0!
Activo Corriente 0 #DIV/0!
Inversiones en relacionadas #DIV/0!
Otras inversiones #DIV/0!
Cuentas por cobrar soc. relacionadas #DIV/0!
Otras cuentas por cobrar #DIV/0!
Inmueble, maquinaria y equipo (neto) #DIV/0!
terrenos #DIV/0!
edificios y otras construcciones #DIV/0!
maquinaria y equipo #DIV/0!
muebles y enseres #DIV/0!
unidades de transporte #DIV/0!
equipos diversos #DIV/0!
- depreciación acumulada #DIV/0!
trabajos en curso #DIV/0!
otros activos fijos #DIV/0!
Intangibles #DIV/0!
Otros Activos #DIV/0!
Cargas diferidas #DIV/0!
Activo No Corriente 0 #DIV/0!
TOTAL ACTIVOS 0 #DIV/0!

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PASIVO
Bancos deuda comercial #DIV/0!
Bancos deuda financiera CP #DIV/0!
Otra deuda financiera CP #DIV/0!
Parte corriente de deuda LP #DIV/0!
Tributos por pagar #DIV/0!
Remuneraciones y part por pagar #DIV/0!
Proveedores #DIV/0!
Cuentas por pagar soc. relacionadas #DIV/0!
Cuentas por pagar diversas #DIV/0!
Otros pasivos corrientes #DIV/0!
Provisiones diversas #DIV/0!
Ganancias diferidas #DIV/0!
Pasivo Corriente 0 #DIV/0!
Bancos deuda financiera LP #DIV/0!
Otra deuda financiera LP #DIV/0!
Cuentas por pagar soc. relacionadas #DIV/0!
Otros pasivos No Corrientes #DIV/0!
Provisiones diversas #DIV/0!
Ganancias diferidas #DIV/0!
Imp y participaciones diferidas #DIV/0!
Pasivo No Corriente 0 #DIV/0!
TOTAL PASIVO 0 #DIV/0!

PATRIMONIO
Capital #DIV/0!
Capital Adicional #DIV/0!
Excedente de revaluación #DIV/0!
Reservas #DIV/0!
Resultados Acumulados #DIV/0!
Resultados del ejercicio #DIV/0!
Otros #DIV/0!
Patrimonio 0 #DIV/0!
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0 #DIV/0!

CUADRE (ACTIVO - PASIVO - PATRIMONIO) 0

Cuadra

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Año 2011
Situación DDJJ
Mes Cerrado Sunat

N° Meses
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 12

Ventas Totales #DIV/0!

- Costo de ventas y/o servicios #DIV/0!
Utilidad Bruta #DIV/0!
- Gastos de Ventas #DIV/0!
- Gastos de Administración #DIV/0!
- Otros gastos operativos #DIV/0!
Utilidad Operativa #DIV/0!
- Gastos Financieros #DIV/0!
Ingresos Financieros #DIV/0!
Utilidad Ordinaria #DIV/0!
Ingresos extraordinarios con caja #DIV/0!
- Egresos extraordinarios con caja #DIV/0!
Ingresos extraordinarios sin caja #DIV/0!
- Egresos extraordinarios sin caja #DIV/0!
Otros Ingresos #DIV/0!
- Otros Egresos #DIV/0!
Utilidad antes de Imp. y Particip. 0 #DIV/0!
-Imp y participaciones corriente 561 #DIV/0!
-Imp y participaciones diferido #DIV/0!
Utilidad / pérdida neta -561 #DIV/0!

U° Neta Referencial 0 68%

RATIOS
Ratios de Liquidez
Capital de trabajo 0
Liquidez #DIV/0!
Liquidez ácida #DIV/0!

Ratios de Gestión
Días de Inventario #DIV/0!
Días de cobranza Clientes #DIV/0!
Días de pago proveedores #DIV/0!
CICLO DE NEGOCIO (Días) #DIV/0!

Solvencia #DIV/0!
Pasivo / Patrimonio (Apalancamiento) #DIV/0!
Capital Social / Pasivo #DIV/0!
Capital Social / Patrimonio #DIV/0!

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Pasivo / Activos (Grado de Endeudamiento) #DIV/0!

Cálculo del Pay Back

Deuda estructural (LP) 0
Deuda propuesta (LP) 0
Depreciación (Casilla 383 - DDJJ) 1
Cash Flow (U° Neta + Depreciación) 1
Pay Back 0

Capacidad de pago SUFICIENTE

Variación de Ventas -
Servicio de Deuda anual (LP) 0
Cash Flow (U° Neta + Depreciación) 1 ###
Saldo de caja anual (Déficit / Superavit) 1

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ómico - Financiero
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2012 2013 Noviembre
DDJJ Situacional Diciembre
Cerrado Sunat Diciembre Cerrado Sunat

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Cuadra Cuadra

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2012 2013
DDJJ Situacional
Cerrado Sunat Diciembre

N° Meses N° Meses
12 12

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SUFICIENTE INSUFICIENTE
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