HOJA DE TRABAJO DE LOS ESTADOS

BALANCE INICIAL(LIBRO MAYOR)

Código CUENTAS
Débitos
1105 CAJA 34,825,000
3115 APORTE SOCIAL
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES SALDOS A
1355 FAVOR
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
152405 MUEBLES Y ENCERES
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
171020 UTILES Y PAPELERIA
2105 BANCOS NACIONALES
2205 PROVEEDORES
2365 RETECION EN LA FUENTE
2380 ACREEDORES VARIOS
2408 IVA POR PAGAR
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS
510506 SUELDOS
5120 ARRENDAMIENTO
5135 SERVICIOS
5160 DEPRECIACION
530505 GASTOS BANCARIOS
5165 AMORTIZACION
6135 COSTO DE VENTA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

34,825,000
OJA DE TRABAJO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
5905
CE INICIAL(LIBRO MAYOR) AJUSTES BALANCE AJUSTADO CIERRE BALANCE GENERAL
Créditos Débitos Créditos Débitos Créditos Débitos Créditos Débitos

34,825,000 34,825,000
75,550,000 75,550,000
47,248,560 47,248,560

5,060,000 5,060,000
1,716,800 1,716,800
(12,879) (12,879)
12,879 6,084,000 6,084,000
396,000 1,751,400 1,751,400
35,000,000
38,916,000
1,319,000
3,714,600
2,913,126
73,826,000 73,826,000
3,770,000 3,770,000
7,950,000 7,950,000
568,966 568,966
472,000 472,000
12,879 12,879 12,879
206,000 206,000
396,000 396,000 396,000
39,740,000 39,740,000

20,710,155
34,825,000 408,879 408,879 190,513,726 190,513,726 73,826,000 73,826,000 137,397,881

53,115,845 COSTOS Y GASTOS

UT.ANT.IMP 20,710,155
6834351.15
RESERVA 683435.115
UTILIDAD 13,192,369
 BALANCE GENERAL
Créditos

34,825,000

35,000,000
38,916,000
1,319,000
3,714,600
2,913,126

20,710,155
137,397,881

OSTOS Y GASTOS