Hoja1

EMPRESA C.A CONCILIACION BANCARIA

BANCO REGIONAL AÑO: ABRIL 2012
CTA N 89001

FECHA Descripcion
Saldos 30/04/12
Partidas No Registrados
Cheque en transito
02/28/12 N Nombe 12041 La Grua C.A
04/07/12 12409 flecha C.A
04/12/12 12412 La jiracunda S.A
04/23/12 124127 La Favorita
12418 Entever C.A
12422 La Sensata C.A
12426 caracol C.A

Depositos en transito (No abonados)

04/30/2012 N* 1430
Partidas No Registrada En Libros
Notas de Debito
04/14/2012 N* 231 Intereses
04/25/2012 N* 313 Cheque Devuelto

Notas de Credito
04/29/2012 N* 119 Transferencia
04/30/2012 N* 192 Transferencia

Errores
Según Libros
Cheques mal registrados
N*12413 Registrado: 1,260.00
Correcto: 1,620.00
Depositos mal registrados
N*3570 Registrado: 4,390.00
Correcto: 4,930.00
Según Banco
Cheque que no pertenece a la Empresa
04/26/2012 N* 2435602
Saldo Ajustado

Página 1
 Hoja1

Página 2
 Hoja1

IACION BANCARIA
O: ABRIL 2012

Cifras Parciales Saldo según libro Saldo según banco

42,730.00 51,550.00
2,460.00
1,280.00
3,290.00
2,860.00
3,410.00
1,390.00
2,420.00
-17,110.00 -17,110.00
2,460.00

7,610.00 7,610.00

400.00
2,060.00
-2,460.00 -2,460.00

3,380.00
2,600.00
5,980.00 5,980.00

-360.00 -360.00

540.00 540.00

4,380.00 4,380.00
do 46,430.00 46,430.00

Página 3
 Hoja1

Página 4