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Conciliación Bancaria

Empresa C.A.
Año: Abril 2012
Banco Regional
Cuenta No 8901

Fecha Descripción Cifras Parciales Saldos S/Libros Saldos S/Banco

Saldos 30/04/12 42.730,00 51.550,00
Partidas no registradas
Cheques en transito
28/02/12 CH 12401 La Grua C.A. 2.460,00
07/04/12 CH 12409 La Flecha C.A. 1.280,00
12/04/12 CH 12412 La Iracunda S.A. 3.290,00
23/04/12 CH 12412 La Favorita C.A. 2.860,00
27/04/12 CH 12418 Enteve C.A. 3.410,00
30/04/12 CH 12422 La Sensata C.A. 1.390,00
30/04/12 CH 12426 Caracol C.A. 2.420,00 17.110,00
Depósitos en transito
30/04/2012 DP 1430 7.610,00 7.610,00
Partidas No Registrada En Libros
Notas de Débito
14/04/2012 ND 231 Intereses 400,00
25/04/2012 ND 313 Cheque Devuelto 2.060,00 2.460,00
Notas de Crédito
29/04/2012 NC 119 Transferencia 3.380,00
30/04/2012 NC 192 Transferencia 2.600,00 5.980,00
Errores
Según Libros
Cheques mal registrados
N12413 Registrado: 1.260,00 -360,00 360,00
Correcto: 1.620,00
Depósitos mal registrados
N3570 Registrado: 4.390,00 540,00 540,00
Correcto: 4.930,00
Según Banco
Cheque erróneos
26/04/2012 CH 2435602 4.380,00 4.380,00
Saldo Ajustado 46.430,00 46.430,00

Nota: El cheque 12401 de 28/02/2012 viene en transito por 2460,00 correspondiente a la Grua C.A.

Estudiante: Wilder Cuicas

C.I.: V-24340296
PNF: Contaduria Publica
Sección CO2210
Prof: Agusmer Perez

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