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Empresa C.A
Conciliación Bancaria
Banco Regional
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Hoja1
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Empresa C.A
Conciliación Bancaria
Banco Regional
Notas de Crédito
4/29/2012 N.° 119 Transferencia 3,380.00
4/30/2012 N.° 192 Transferencia 2,600.00
Errores
Según Libros
Cheques mal registrados
N.° 12413 Registrado: 1,260.00 360.00
Correcto: 1,620.00
Depositos mal registrados
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Empresa C.A
Conciliación Bancaria
Banco Regional
Cuenta N.° 8901 Año, Abril 2012
Descripción Cifras parciales Cifras totales
Saldo según Banco 30/04/12 51,550.00
Partidas No Registrada En Banco
Cheques en transito
28/02/12 N.° 12401 La Grua C.A 2,460.00
07/04/12 N.° 12409 Flecha C.A 1,280.00
12/04/12 N.° 12412 La Iracunda S.A 3,290.00
27/04/12 N.° 12417 La Favorita 2,860.00
28/04/12 N.° 12418 Enteve C.A 3,410.00
30/04/12 N.° 12422 La Sensata C.A 1,390.00
30/04/12 N.° 12423 Caracol S.A 2,420.00 -17,110.00
Depositos en transito
4/30/2012 N.° 1430 7,610.00 7,610.00
Partidas No Registrada En Libros
Notas de Debito
4/14/2012 N.° 231 Intereses 400.00
4/25/2012 N.° 313 Cheque Devuelto 2,060.00 2,460.00
Notas de Credito
4/29/2012 N.° 119 Transferencia 3,380.00
4/30/2012 N.° 192 Transferencia 2,600.00 -5,980.00
Errores
Según Libros
Cheques mal registrados
N.°12413 Registrado: 1,260.00 360.00 360.00
Correcto: 1,620.00
Depositos mal registrados
N.° 3570 Registrado: 4,390.00 540.00 -540.00
Correcto: 4,930.00
Según Banco
Cheque que no pertenece a la empresa
4/26/2012 N.° 2435602 4,380.00 4,380.00
Saldo según Libro 30/04/12 42,730.00