F-01-01 4 de Enero del 2010

PRESUPUESTO S&SOMA 2010 ENERO

REV.3 PAG.1.DE 1

IT. ACTIVIDAD VAL.UNIT. CANT. SUB.TOT.

1 ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES $ 1,608,500 1 $ 1,608,500
2 EMPRESA PROMOTORA DE SALUD $ 2,888,825 1 $ 2,888,825
3 FONDO DE PENSIONES $ 3,850,720 1 $ 3,850,720

4 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR $ 2,080,150 1 $ 2,080,150

5 CESANTIAS $ -

6 CAPACITACIONES Y ASESORIAS EN HSE $ 900,000

7 ASEOSRIA RUC $ 900,000 1 $ 900,000

8 GESTIONES $ -
9 Señalización $ -
10 MANEJO DE RESIDUOS $ -
11 RECUPERACION AMBIENTAL $ -
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, CAMILLAS,
12 EXTINTORES $ -
13 ALQUILER DE EQUIPOS $ 1,820,760
13.1 ANDAMIOS $ 200 480 $ 96,000
13.2 BOMBAS DE CONCRETO $ -
13.3 GRUA PH $ -
13.4 COMPRESOR $ -
13.5 FORMALETA METALICA $ 1,385 636 $ 880,860
13.6 FORMALETA MADERA $ 8,700 97 $ 843,900
13.7 ALQUILER DE BAÑOS $ 352,913 1 $ 352,913
14 DOTACIONES DE OFICINA $ -
15 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA $ - $ -
16 DOTACION EN OBRA $ 558,400 $ 558,400
16.1 OVEROL $ 42,000 5 $ 210,000
16.2 BOTAS DE SEGURIDAD $ 32,000 5 $ 160,000
16.3 MONOGAFAS $ 5,200 12 $ 62,400
16.4 GUANTES HILAZA $ 3,000 24 $ 72,000
16.5 TAPAOIDOS DE INSERCION $ 3,000 18 $ 54,000
17 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES $ 22,012 2 $ 44,024
18 COMPRA Y MANTENIMIENTO DE BOTIQUINES $ -
19 MANTENIMIENTO ACTUALIZACION MARCO LEGAL RUC $ -
20 AUDITORIA DE SEGUIMIENTO RUC $ -
EVALUACIONES MEDICAS DE INGRESO, PERIODICAS/ DE
21 RETIRO $ 70,300
21.2 MEDICO $ 17,500 2 $ 35,000
21.3 AUDIOMETRIA $ 11,500 1 $ 11,500
21.4 OPTOMETRIA $ 12,000 1 $ 12,000
21.5 ESPIROMETRIA $ 11,800 1 $ 11,800
 22 SIMULACRO PRIMEROS AUXILIOS, EXTINCION DE INCENDIOS. $ -
23 ASESORIA UNIDAD MEDICA JUAN BAUTISTA $ -
24 ACTIVIDADES DE INMUNIZACION $ -
25 ANALISTA SSOMA $ -
26 ACTIVIDADES DE ORDEN Y ASEO EN OFICINA $ 23,750 16 $ 380,000
27 HIDRATACION PERSONAL $ 6,000 2 $ 12,000
28 PLAN MOTIVACIONAL (REFRIGERIO, REGALOS, INCENTIVOS) $ -

29 CAPACITACION Y SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS $ -

TOTAL $ 14,566,592

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Nombre: Jorge Camacho Nombre: Mauricio Duarte Nombre: Samuel Perea
Cargo: Coor.S&SOMA Cargo: Dir. Planeación Cargo: Gerente
Fecha: 25-En-08 Fecha: 26-En-08 Fecha: 26-En-08

SI EL ESTANDAR DE ALGUN CONTRATANTE ES SUPERIOR AL SISTEMA DE GESTION EN SSOMA DE MASA Ingeniería S.A.
SE AJUSTARA UN PRESUPUESTO ESPECIFICO ADICIONAL, PARA ESE PROYECTO

Gilberto Valdes. C. F. Mauricio Duarte D. Samuel A. Perea H.

Coord. S&SOMA Dir. Planeación Gerente General
 RELACION DE CHEQUES GIRADOS PARA S&SOMA 2009 MASA IN. S.A.

CHEQUES
RELACION CHEQUE ENERO 2009
DEL 1 AL 31 DE ENERO

CHEQUE Nº FECHA PAGADO A CONCEPTO OBRA

56220 6-ene-09 PATRICIA PEÑA SERVICIOS ASEO OFICINA $267,840 OFICINA

DOTACIONES IBERIA $ 657,400 LOS MUISCAS OBRAS

56236 9-ene-09 VIVIANA MUÑOZ
$ 1,341,600 VARIAS

EQUIPO SERVICIO MANTENIMIENTO

56246 15-ene-08 EXTINTORES MUISCAS
DE EXTINTORES LTDA

56247 15-ene-08 JORGE ISAIAS GONZALES ALQUILER EQUIPOS MUISCAS

56248 15-ene-08 ABC DE RANAS Y CANGUROS ALQUILER EQUIPOS MUISCAS
CENTRO
56249 15-ene-08 ROCIO RODRIGUEZ DURAN ALQUILER ANDAMIOS
NEIVA
56251 15-ene-08 CONALDIS LTDA ALQUILER EQUIPOS IBERIA
UNIDAD MEDICA JUAN BAUTISTA Y
56256 15-ene-08 CONSULTORIA AUDITORIA RUC OFICINA
CIA LTDA
56267 15-ene-08 GERMAN BASTIDAS PAPELERIA OFICINA
JHON ENRIQUE MEJIA VARGAS Y/O
56277 19-ene-08 ALQUILER CONTENEDOR APOLO
OBRAS Y MONTAJES
DOTACION MC DONALS $ 248,000 IBERIA $ OBRAS
56288 22-ene-09 VIVIANA MUÑOZ
114,000 VARIAS
56290 22-ene-09 PUBLIACRIL SEÑALIZACION IBERIA
56320 30-ene-09 CLAUDIA RODRIGUEZ MOVIMIENTO DE TANQUES APOLO

56321 30-ene-09 CONSTRUCCIONES HENAO PATIÑO SERVICIO DE CORTADORA APOLO

DOTACION MUISCAS $ 57,000 APOLO $ OBRAS

56326 30-ene-09 VIVIANA MUÑOZ
1,339,200 VARIAS
OBRAS
56336 30-ene-09 GERMAN BASTIDAS ASEO OFICINA 220.038
VARIAS

CHEQUES
RELACION CHEQUE FEBRERO 2009
DEL 1 AL 27 DE FEBRERO
CHEQUE Nº FECHA PAGADO A CONCEPTO OBRA
CENTRO
56358 4-feb-09 ROCIO RODRIGUEZ DURAN ALQUILER EQUIPOS
NEIVA
56360 4-feb-09 UNIDAD MEDICA JUAN BAUTIZTA EXAMENES PERSONAL OFICINA
DOTACION IBERIA $ 69,400 AUTOLANDIA $ OBRAS
56375 6-feb-09 VIVIANA MUÑOZ
895,000 CITY GATE CALLE 13 $ 316,200 VARIAS
56380 6-feb-09 YEISON SANCHEZ LIQUI PRESTACIONES SOCIALES OFICINA
56385 6-feb-09 GERMAN BASTIDAS CORRECION NOMINA MAURICIO DUARTE OFICINA
56392 10-feb-09 ABC DE RANAS Y CANGUROS ALQUILER EQUIPOS MUISCAS
56393 10-feb-09 VIVIANA MUÑOZ DOTACION APOLO
 56395 10-feb-09 CLAUDIA RODRIGUEZ ALQUILER EQUIPOS APOLO

INVERSIONES CAICEDO RIOS Y CIA

56396 10-feb-09 ELEMENTOS DE SEGURIDAD LA TERCERA
S EN C

56403 10-feb-09 BAMOCOL SA ALQUILER BAÑO IBERIA

OBRAS
56407 11-feb-09 GERMAN BASTIDAS PAPELERIA OFICINA $ 383,500
VARIAS
56408 11-feb-09 VIVIANA MUÑOZ DOTACION CUBA
56413 11-feb-09 GERMAN BASTIDAS CESANTIAS AÑO 2009 OFICINA
56414 12-feb-09 GERMAN BASTIDAS SEGURIDAD SOCIAL ING SAMUEL OFICINA
DOTACION EDS MUISCAS $ 467,000 OBRAS
56441 20-feb-09 VIVIANA MUÑOZ
DOTACION EDS APOLO $ 90,000 VARIAS
ALQUILER EQUIPOS IBERIA $ 402,080 APOLO OBRAS
56448 20-feb-09 CONALDIS LTDA
$ 389,760 VARIAS

DOTACION MC DONALS PEREIRA $ 223,500 OBRAS

56473 27-feb-09 VIVIANA MUÑOZ
CUBA $ 60,000 LA TERCERA $ 1,440,000 VARIAS

INGENIERIA METALICA CORLEZ

56490 27-feb-09 ALQUILER ANDAMIOS IBERIA
LTDA

56497 27-feb-09 PLASTIEQUIPOS ALQUILER Y TRASPORTE DE EQUIPOS CUBA

56499 27-feb-09 JOSE DELIO FUEN MAYOR ZAPATA LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES OFICINA

CHEQUES
RELACION CHEQUE MARZO DE 2009
DEL 1 AL 31 DE MARZO

CHEQUE Nº FECHA PAGADO A CONCEPTO OBRA

56506 2-mar-09 NELSON TRESPALACIOS LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES OFICINA

OBRAS
56521 4-mar-09 GERMAN BASTIDAS PAPELERIA OFICINA $ 442,000
VARIAS
56540 9-mar-09 SAMUEL PEREA HURTADO COMPUTADORES CUBA
56546 11-mar-09 CLAUDIA RODRIGUEZ ALQUILER GRUA APOLO
56552 13-mar-09 VIVIANA MUÑOZ DOTACION APOLO
56566 13-mar-09 BAMOCOL SA ALQUILER BAÑO IBERIA

56572 13-mar-09 CONALDIS LTDA ALQUILER EQUIPOS IBERIA $ 188,160 APOLO $ 201,600 OBRAS VARIOS

PAGO DE SEGURIDAD NELSON TRES PALACIOS $

56577 13-mar-09 GERMAN BASTIDAS OFICINA
480,200
56580 13-mar-09 VIVIANA MUÑOZ DOTACION LA TERCERA
56595 17-mar-09 TECNIESTRUCTURAS ALQUILER FORMALETA LA TERCERA
56606 17-mar-09 GERMAN BASTIDAS UNIDAD MEDICA JUAN BAUTISTA $ 40,000 OFICINA

SEÑALIZACION EDS BIMA $ 20,829,375 SAN MATEO $

56618 18-mar-09 PUNTO VISUAL PUBLICIDAD LTDA OBRAS VARIAS
5,220,000

56630 3/25/2009 VIVIANA MUÑOZ DOTACION MUISCAS $139,000 APOLO $116,000 MUISCAS - APOLO

INGENIEROS
56638 3/26/2009 GERMAN BASTIDAS SALARIOS OFICINA
 56658 30-mar-09 OLGA JANETH GONZALES LIOQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES OFICINA

CHEQUES
RELACION CHEQUE ABRIL DE 2009
DEL 1 AL 31 DE ABRIL

CHEQUE Nº FECHA PAGADO A CONCEPTO OBRA

SERVICIO ASEO OFICINA MES MARZO $
56672 2-abr-09 GERMAN BASTIDAS OBRAS VARIAS
157,610
MC DONALS
1481820 17-abr-09 PLASTIEQUIPOS J Y L ALQUILER EQUIPOS PEREIRA

1481832 17-abr-09 PUNTO VISUAL SEÑALIZACION OBRAS VARIAS

CONCILIACION DE CARTERA SEG SOCIAL

1481838 17-abr-09 GERMAN BASTIDAS MASA INGENIERIA $ 69,276 SERVICIOS DE OFICINA
COMPUTO OFICINA $ 159,640
ALQUILER EQUIPOS IBERIA $ 138,210 APOLO
1481839 17-abr-09 CONALDIS LTDA OBRAS VARIAS
$ 201,600 MUISCAS $ 603,680
1481849 24-abr-09 TRACTEC LTDA ALQUILER GRUA MUISCAS
1481852 24-abr-09 CONALDIS LTDA ALQUILER FORMALETA APOLO
1481855 24-abr-09 CLAUDIA RODRIGUEZ ALQUILER EQUIPOS APOLO
ALQUILER CONTENEDOR APOLO $ 241,920 EDS AXGAS $
1481863 24-abr-09 OBRAS Y MONTAJES OBRAS VARIAS
161,280

CARTERA SEG SOCIAL $ 136,795 SERVICIO TELEFONO

1481871 24-abr-09 GERMAN BASTIDAS OFICINA $ 155,320 PAGO FACT TIGO $ 121,230 PAPELERIA OFICINA
OFICINA $ 449,000

REEMBOLSO OFICINA $ 135,340 PAGO MOVISTAR $ 184,594

1481884 28-abr-09 GERMAN BASTIDAS SERVICIO LUZ OFICINA $ 177,290 SERVICIO ASEO OFICINA $ OFICINA
97,030

CHEQUES
RELACION CHEQUE MAYO DE 2009
DEL 1 AL 31 DE MAYO

CHEQUE Nº FECHA PAGADO A CONCEPTO OBRA

VARIOS GAS
1481907 7-may-09 PUBLIACRIL SEÑALIZACION NATURAL
1481912 7-may-09 CLAUDIA RODRIGUEZ ALQUILER EQUIPOS APOLO

HOSPEDAJE PERSONAL MES ABRIL $ 320,000 ALIMENTACION

1481917 7-may-09 LAERTES LOURIDO PERSONAL HASTA EL 30 DE ABRIL $ 1,126,200 SERVICIOS LA TERCERA
PUBLICOS VIVIENDA OBREROS $ 119,997

PAD MOUSE OFICINA $ 162,400 DESCANSA PIES OFICINA $

1481924 7-may-09 GERMAN BASTIDAS OBRAS VARIAS
127,600
CITY GATE CALLE
1481953 14-may-09 JAVIER PEÑA SEÑALIZACION 13
MC DONALS
1481962 15-may-09 PLASTIEQUIPOS J Y L ALQUILER EQUIPOS PEREIRA
 DOTACION EDS LAS VEGAS $ 1,061,883 CITY GATE CALLE 13
1481966 15-may-09 VIVIANA MUÑOZ OBRAS VARIAS
$ 629,400

CAJA MENOR OFICINA $ 300,000 REEMBOLSO GERMAN $

1481974 15-may-09 GERMAN BASTIDAS 67,640 PAGO SERVICIO TELEFONO $ 499,580, OBRAS VARIAS
aseo=$116.500

CITY GATE CALLE

1481984 22-may-09 VIVIANA MUÑOZ DOTACION 13
UNIDAD MEDICA JUAN BAUTIZTA $ 16,500 RECARGA DE
1481990 26-may-09 GERMAN BASTIDAS OBRAS VARIAS
TONER $ 100,00
CITY GATE CALLE
1481994 28-may-09 BAMOCOL SA ALQUILER BAÑO 13
CITY GATE CALLE
1481995 28-may-09 SANDRA LUCIA GOMEZ SERVICIO DE AGUA 13
DOTACION EDS CITY GATE CALLE 13 $ 75,000 DOTACION MC
1481997 29-may-09 VIVIANA MUÑOZ OBRAS VARIAS
DONALS BOGOTA $ 1,041,428
1482001 29-may-09 NELSON OCAMPO SEÑALIZACION APOLO
1482004 29-may-09 MAPRECO SA ALQUILER BAÑO LAS VEGAS
DOTACION COMPUTADOR EDS MARIQUITA $ 625,590
1482011 29-may-09 GERMAN BASTIDAS MARIQUITA
PRESTAMO MARIBEL MESA $ 1,429,120
DOTACION COMPUTADOR EDS LOS ANDES $ 641,200
1482012 29-may-09 GERMAN BASTIDAS LOS ANDES
PRESTAMO WALTER VILLAMIZAR $ 980,000

CHEQUES
RELACION CHEQUE JUNIO DE 2009
DEL 1 AL 30 DE JUNIO

CHEQUE Nº FECHA PAGADO A CONCEPTO OBRA

1482020 1-jun-09 GERMAN BASTIDAS PAGO TIGO $ 327,429 LUZ $ 199,290 OFICINA

APORTES A CESANTIAS INGENIEROS SAMUEL $ 1,152,650

1482023 1-jun-09 GERMAN BASTIDAS OFICINA
MAURICIO $ 1,152,650 ALEJANDRO $ 1,152,650

1482033 5-jun-09 JAVIER PEÑA SEÑALIZACION MARIQUITA

DOTACION EDS MARIQUITA $ 471,900 CITY GATE CALLE 13 $
1482035 5-jun-09 VIVIANA MUÑOZ OBRAS VARIAS
566,500 LOS ANDES $ 704,450

PAGO MOVISTAR $ 3,227,247 ASEO OFICINA $ 76,700 CAJA

1482052 5-jun-09 GERMAN BASTIDAS OFICINA
MENOR OFICINA $ 200,000 REEMBOLSO OFICINA $ 505,250

CITY GATE CALLE

1482090 12-jun-09 VIVIANA MUÑOZ DOTACION
13

CITY GATE CALLE

1482091 12-jun-09 LUBIER OLAYA CARDOZO CAPACITACION PRIMEROS AUXILIOS
13
1482112 19-jun-09 MAPRECO SA ALQUILER BAÑO LAS VEGAS
CITY GATE CALLE
1482114 19-jun-09 SANDRA LUCIA GOMEZ AGUA
13

EQUIPO SERVICIO MANTENIMIENTO DE

1482119 19-jun-09 EXTINTORES MARIQUITA
EXTINTORES LTDA

DOTACIONES EDS MARIQUITA $ 109,000 DOTACION EDS LAS

1482122 19-jun-09 VIVIANA MUÑOZ VEGAS $ 547,000 DOTACION EDS CITY GATE CALLE 13 $ OBRAS VARIAS
426,800
 VARIOS GAS
1482123 19-jun-09 PNTO VISUAL PUBLICIDAD LTDA SEÑALIZACION
NATURAL

CITY GATE CALLE

1482126 19-jun-09 UNIDAD MEDICA JUAN BAUTIZTA Y CIA LTDA EXAMENES MEDICOS PERSONAL
13

PRESTAMO DIANA JIMENEZ $ 300,000 ARREGLO CARTERA

SEG SOCIAL $ 324,,606 REEMBOLSO OFICINA $ 126,050 CAJA
1482130 19-jun-09 GERMAN BASTIDAS OFICINA
MENOR OFICINA $ 200,000 SERVICIO AGUA OFICINA $
116,030SERVICIO PAPELERIA OFICINA $ 30,000

INVERSIONES CAICEDO RIOS YN CIA S

1482131 6/23/2009 MATERIALES SEG INDUSTRIAL LAS VEGAS
EN C
1482154 26-jun-09 BAÑO MOVIL DE OCCIDENTE ALQUILER BAMO DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO LOS ANDES

1482158 26-jun-09 CLAUDIA RODRIGUEZ ALQUILER EQUIPOS LAS VEGAS

1482160 26-jun-09 GERMAN BASTIDAS

1482168 26-jun-09 GERMAN BASTIDAS

CHEQUES
RELACION CHEQUE JULIO DE 2009
DEL 1 AL 30 DE JULIO
CHEQUE Nº FECHA PAGADO A CONCEPTO OBRA
CITY GATE
1482174 2-jul-09 VIVIANA MUÑOZ DOTACION
CALLE 13
1482183 2-jul-09 MAPRECO SA SERVICIO DE BAÑO DEL 20 D EJUNIO AL 19 DE JULIO LAS VEGAS
1482185 2-jul-09 CLAUDIA RODRIGUEZ ALQUILER PH LAS VEGAS
OBRAS
1482189 2-jul-09 GERMAN BASTIDAS SERVICIO ASEO OFICINA MES JUNIO $ 104,480
VARIAS

DOTACION EDS MARIQUITA $ 493,464 CITY GATE OBRAS

1482190 2-jul-09 CONFECCIONES M Y B LTDA
CALLE 13 $ 731,700 LOS ANDES $ 759,375 VARIAS

SERVICIO DE BAÑO EDS CITY GATE CALLE 13 $ OBRAS

1482191 2-jul-09 BAMOCOL
382,323 MC DONALS BOGOTA $ 383,460 VARIAS
1482213 8-jul-09 VIVIANA MUÑOZ DOTACION MARIQUITA
1482219 8-jul-09 CLAUDIA RODRIGUEZ ALQUILER FORMALETA LAS VEGAS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
1482222 8-jul-09 INSPECCION DE TANQUES LAS VEGAS
ENVIGADO
CITY GATE
1482237 8-jul-09 ITEK LTDA DOTACION DE COMPUTADOR
CALLE 13
1482257 21-jul-09 EDUARDO DIAZ DOTACION DE COMPUTADOR LAS VEGAS
 ALQUILER BAÑO HASTA EL 1 DE AGOSTO DE
1482261 21-jul-09 BAÑOMOVIL DE OCCIDENTE LTDA LOS ANDES
2009
1482263 21-jul-09 INGEQUIPOS JHOV EU ALQUILER FORMALETA LOS ANDES
EQUIPO SERVICIO MANTENIMIENTO DE CITY GATE
1482276 21-jul-09 RECARGA Y COMPRA DE EXTINTORES
EXTINTORES LTDA CALLE 13
CITY GATE
1482277 21-jul-09 SANDRA LUCIA GOMEZ TRASPORTE 1 VIAJE DE AGUA
CALLE 13
CITY GATE
1482279 21-jul-09 UNIDAD MEDICA JUAN BAUTIZTA EXAMENES MEDICOS
CALLE 13
REEMBOLSO OFICINA $ 484,084 SERVICIO
1482280 21-jul-09 GERMAN BASTIDAS OFICINA
TELEFONO OFICINA $ 499,580
SERVICIO ALQUILER BAÑO HASTA EL 31 DE
OBRAS
1482281 21-jul-09 BAMOCOL SA JULIO DE 2009 CITY GATE CALLE 13 $ 382,329 MC
VARIAS
DONALS BOGOTA $ 348,600
ALQUILER FORMALETA CITY GATE CALLE 13 $ OBRAS
1482282 21-jul-09 FORMAEQUIPOS LTDA
630,912 MC DONALS BOGOTA $ 399,204 VARIAS

DOTACION EDS MARIQUITA $ 383,200 CITY GATE OBRAS

1482283 21-jul-09 VIVIANA MUÑOZ
CALLE 13 $ 206,500 LAS VEGAS $ 312,200 VARIAS

CITY GATE
1482295 24-jul-09 SANDRA LUCIA GOMEZ TRASPORTE DE AGUA
CALLE 13
1482299 24-jul-09 EDILBERTO CALDERON ALQUILER GRUA MARIQUITA
SERVICIO DE LUZ OFICINA $ 193,130 PAPELERIA
1482304 24-jul-09 GERMAN BASTIDAS OFICINA $ 560,900 SERVICIO TELEFONO OFICINA OFICINA
$ 330,160
1482313 25-jul-09 NESTOR PERALTA GRUA PH MARIQUITA
MC DONALS
1482333 30-jul-09 PATRICIA PEÑA ASEO
BOGOTA
DOTACION EDS MARIQUITA $ 60,000 CITY GATE OBRAS
1482345 30-jul-09 VIVIANA MUÑOZ
CALLE 13 $ 272,400 VARIAS

APORTE A CESANTIAS ING SAMUEL $ 1,152,650

1482349 30-jul-09 GERMAN BASTIDAS OFICINA
MAURICIO $ 1,152,650 ALEJANDRO $ 1,152,650

CHEQUES
RELACION CHEQUE AGOSTO DE 2009
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
CHEQUE Nº FECHA PAGADO A CONCEPTO OBRA
1482421 13-ago-09 viviana muñoz dotacion oficina
dotacion mariquita, city gate, andes
colfondos pensiones
1482418 13-ago-09 ana beatriz zoque aseo mcd bogota mcd
1482418 refrigerio
 1482418 refrigerio
1482418 17-jul-09 guantes de caucho mcd
1482417 refrigerio mcd
1482409 contenedores harris contenedor andes
1482391 acua tiempo agua potable city
1482387 baño movil baño portatil city
1482385 edo diaz refrigerio vegas
1482355 edo diaz refrigerio
1482485 ingrid perea evento 10 años
1482482 xorex de colombia tonner oficina

1482480 carrefour implementos aseo

implementos aseo
1482478 unidad medica juan bautista examenes city city
1482477 ofi container contenedor cuba
1482468 mapreco aseo baño andes
1482458 willim sifuentrs agua potable mariq

1482447 acua tiempo agua potable city

1482446 viviana muñoz dotacion city city
1482445 baño movil alquiler baño andes

CHEQUES
RELACION CHEQUE SEPTIEMBRE DE 2009
DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE
CHEQUE Nº FECHA PAGADO A CONCEPTO OBRA
1482527 7-sep-09 william campos agua potable mariq
1482512 3-sep-09 acua tiempo agua potable city
1482497 1-sep-09 ferreares botas de caucho mariq
william campos agua potable mariq
30-sep-09 viviana muñoz dotacion oficina ofi
30-sep-09 viviana muñoz dotacion obra miraflor
1482616 30-Sep william campos agua potable mariq
 Nº DE
SOPORTE
VALOR FACTURA Nº

CUENTA DE
$267,840
COBRO

$ 1,999,000 CTA DE COB

$ 81,142 FACT 5313

$ 2,060,800 FACT 102

$ 1,449,900 FACT 3668
$ 682,080 FACT

$ 468,160 FACT 0077

$ 1,544,448 FACT 90446

FACT 4074-
$ 581,400
4075

$ 362,000 CTA DE COB

FACT 16524
$ 1,876,800 FACT 0108

$ 879,200 FACT 039810

$ 1,396,200 CTA DE COB

$ 220,038 RECIBOS

Nº DE SOPORTE
VALOR FACTURA Nº

$ 635,040 FACT 0011226

$ 91,776 FACT 90607

1,280,600 CTA DE COB

$ 152,833 NOMINA

$ 116,000 FACT 3678

$ 160,000 CTA DE COB
 FACT 0126-
$ 2,358,320 0120-0117-
0116

$ 647,280 FACT 8220

FACT FACT
$ 348,600
2638

$338,500 RECIBOS

$ 1,287,800 CTA DE COB

$ 7,236,181 RECIBOS
RECIBOS

$ 557,000 CTA DE COB

FACT 0096-
$ 791,840
0097

$ 1,723,500 CTA DE COB

$ 254,800 FACT 25628

FACT121-119-
$ 3,601,040
120

$ 1,405,034 LIQUIDACION

Nº DE
SOPORTE
VALOR FACTURA Nº

1,021,933 LIQUIDACION

$442,000 RECIBOS

FACT 33485
1,411,200 FACT 0172
478,200 CTA DE COB
232,400 FACT 2777

FACT 0102-0101-
389,760
0104

RECIBOS

710,000 CTA DE COB

460,343 FACT 1286-1285
40,000 RECIBOS

FACT 2462-2460-
2459-2458

CTA DE COB
$ 255,000

CESANTIAS
 657,165 RECIBO

Nº DE
SOPORTE
VALOR FACTURA Nº

157,610 RECIBOS

409,728 FACT 0160

FACT 2508-2527-
2521-2526-2529-
2504-2501-2502

RECIBOS

FACT 0109-0110-
943,490
0120-0112
2,912,000 FACT 0800
69,600 FACT 0127
202,640 FACT 0200

403,200 FACT 4307

449,000 RECIBOS

97,030 CTA DE COB

Nº DE
SOPORTE
VALOR FACTURA Nº

FACT 16639

467,040 FACT 0231

CTA DE COB

290,000 RECIBOS

168,000 FACT 2691

1,183,950 FACT 0177-0189

 CTA DE COB 264-
1,691,283 263-262-261-

116,500 RECIBOS

CTA DE COB 264-

832,728 263

16,500 RECIBOS

318,603 FACT 2995

2,027,500 CTA DE COB

1,116,428 CTA DE COB

FACT 0054
411,733 FACT 00388

FACT

FACT

Nº DE
SOPORTE
VALOR FACTURA Nº
RECIBOS

666,815 FACT 2711

1,742,850 CTA DE COB

RECIBOS

FACT ORIGINAL
315,000
PDTE

90,000 CTA DE COB

411,733 FACT 00460

163,200 CTA DE COB 153

79,954 FACT 5814

1,082,800 CTA DE COB

 FACT 2568-2569-
2560

500,544 FACT 91402

116,030 RECIBOS

$ 647,280

371,134 FACT 4368

FACT 0256-0257-
1,770,922
0259
RECIBOS

Nº DE SOPORTE
VALOR FACTURA Nº

36,000 CTA DE COB

411,733 FACT 00500
1,747,200 FACT 0298

104,480 RECIBOS

FACT 1358-
1,984,539
1357-1360

FACT 3083-
765,783
3084
774,895 CTA DE COB
2,212,839 FACT 0293-0294

116,000 FACT 47264

FACT 0224
FACT PEND
371,134 FACT 4417

903,572 FACT 1122

FACT 5877-
148,242
5901
CTA DE COB
168,300
170
501,552 FACT 93688

993,664 RECIBOS

FACT 3195-
730,929
3194

FACT 2165-
1,030,116
2166

901,900 CTA DE COB

CTA DE COB
166,600
176
267,900 FACT 1078

560,900 RECIBOS

2,250,000 ANT

170,190 CTA DE COB

332,400 CTA DE COB

Nº DE SOPORTE
VALOR FACTURA Nº
$ 306,200
$ 751,600

$ 120,000
$ 6,600
 $ 10,800
$ 3,900

$ 364,600
$ 166,600
$ 382,323
$ 3,600
$ 7,440
$ 3,384,000
$ 207,640

$ 137,000
$ 147,900
$ 147,900
$ 288,000
$ 333,333
$ 13,500
$ 13,500
$ 650,000
$ 105,000
$ 371,134

Nº DE SOPORTE
VALOR FACTURA Nº
$ 103,500
$ 578,200
$ 39,655
$ 18,000
$ 150,400
$ 1,078,800
40500
 PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE GESTI

% DE
IT. ACTIVIDAD VALOR PRESUPUESTADO VALOR EJECUTADO ENERO FEBRERO MARZO
EJECUCION
PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO

GENERALIDADES
Actividades diseñadas por el COPASST
Incentivos
Intervención en hallazgos
Capacitaciones $ - $ - #DIV/0! $ - $ - $ -
PLAN BASICO

Inducción General
Higiene Postural
Levantamiento de carga
Escuela de la Espalda
Brigada de Emergencia
Gastos Generales y de auditoria $ - $ - #DIV/0! $ - $ - $ -
Papeleria
Impresiones
Otros
Exámenes Médicos Ocupacionales $ - $ - #DIV/0! $ - $ - $ -
Exámen Médico Ocupacional de INGRESO
Exámen Médico Ocupacional de PERIODICO
Exámen Médico Ocupacional de REINTEGRO - POS
INCAPACIDAD
Exámen Médico Ocupacional de RETIRO
Promoción y Prevención de la Salud $ - $ - #DIV/0! $ - $ - $ -
Pausas Activas
 Inmunización
Nutrición Adecuada
Sedentarismo (rumboterapia)
Planificación Familiar
Cuidado visual
Huesos Sanos
Saniamiento básico $ - $ - #DIV/0! $ - $ - $ -
Limipieza de tanques
Fumigación
Vigilancia Epidemiologica $ - $ - #DIV/0! $ - $ - $ -
Recolección de datos
APLICACIÓN

Evaluación medica (laboratorios, rx)

Intervención en el factor del Riesgo
Elementos de Protección Personal (EPP) $ - $ - #DIV/0!
Elementos de Confort $ - $ - #DIV/0!
Productos Químicos $ - $ - #DIV/0! $ - $ - $ -
Rotulación producto químico
Mediciones Higienicas $ - $ - #DIV/0! $ - $ - $ -
Luxometria
Cofort termico
Simulacro $ - $ - #DIV/0!
Dotación Brigadas $ - $ - #DIV/0! $ - $ - $ -
Brazalete distintivo
Guantes
Pito
Tapabocas
Linterna
Apoyo Gestiion Brigadistas $ - $ - #DIV/0!
Mantenimiento Equipos de Emergencia $ - $ - #DIV/0! $ - $ - $ -
Compra y Mantenimiento de extintores
Compra y Mantenimiento de Botiquines

Actualizacion de señalizacion y demarcacion

TOTAL $ - $ - #DIV/0! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

 CODIGO
DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VERSION
FECHA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
CODIGO FO-SST-05
VERSION 1
FECHA 5/12/2015

NOVIEMBRE DICIEMBRE
EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -
$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -
#REF! #REF! #REF!
 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEG

PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE GESTI

VALOR % DE
VALOR
IT. ACTIVIDAD PRESUPUESTAD EJECUCIO ENERO FEBRERO MARZO
EJECUTADO
O N PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO

GENERALIDADES
Recursos humanos
Recursos fisicos y tecnologicos
COPASST
Capacitación
Otros( refrigerios,trasporte etc)
PLAN BASICO

COMITÉ DE CONVIVENCIA
Capacitacìon
Otros( refrigerios,trasporte etc)
IMPLEMENTACION DEL SG-SST
Asesoría
Actividades
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Conferencias
Otros
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES
NA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Pre-ingreso
Otros
RIESGO PSICOSOCIAL
Asesoria
Otros
RIESGO BIOMECANICO
Asesorìa
Otros
MEDICINA PREVENTIV

HABITOS DE VIDA SALUDABLE -

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Conferencias
Talleres
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
Vestuario
Otros
SEGURIDAD INDUSTRIAL

RIESGO QUIMICO
Capacitación
Otros
EMERGENCIAS / BRIGADAS / EQUIPOS
Mantenimiento de extintores
Adquisiion de camilla
Dotacion Botiquin
Señalizacion y demarcacion
Gestión de emergencias - EMI

TOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 VERSION
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CODIGO

E GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FECHA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR
PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO PROYECTADO
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
VERSION 1

CODIGO

FECHA 8/1/2016

2017
NOVIEMBRE DICIEMBRE
EJECUTADO PROYECTADO EJECUTADO
$ - $ - $ -