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BALAN
(Expre
2013 %
ACTIVOS
Activos Corrientes
Caja-Bancos 45,558,597 2%
Inversiones 44,300,000 2%
Cuentas por cobrar 890,196,303 35%
Anticipos y avances 57,388,864 2%
Anticipo de impuestos 47,329,000 2%
Inventarios 1,482,754,828 58%
Total activos corrientes 2,567,527,592 79%
Activos No Corrientes
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (BRUTO) 1,032,583,026 100%
Construcciones y Edificaciones 725,680,843 70%
Equipos de Oficina 45,906,396 4%
Equipos de Computacion 66,310,203 6%
Flota y Equipo de Trasnporte 194,685,584 19%
Depreciacion 362,148,799 35%
Total activos no corrientes 670,434,227 21%
TOTAL ACTIVOS 3,237,961,819 100%
PASIVOS
Pasivos Corrientes
Sobregiros Bancarios 0 0%
Obligaciones Financieras 0 0%
Proveedores Nacionales 2,445,904,801 88%
Cuentas por Pagar 242,109,170 9%
Impuestos, gravámenes y tasas 46,439,778 2%
Obligaciones Laborales 37,746,135 1%
Pasivos estimados y provisiones 0 0%
Total Pasivos Corrientes 2,772,199,884 99.6%
Pasivos No Corrientes
Pasivos estimados y provisiones 12,153,928 100%
Total pasivos No corrientes 12,153,928 0%
TOTAL PASIVOS 2,784,353,812 86%
0 0% x $0 3,387,261 0%
136,111,108 5% x $ 136,111,108 244,413,499 8%
2,400,970,658 87% -1.84% -$ 44,934,143 2,737,185,913 85%
134,476,161 5% -44.46% -$ 107,633,009 107,675,614 3%
49,586,000 2% 6.77% $ 3,146,222 80,275,000 2%
34,948,279 1% -7.41% -$ 2,797,856 58,830,495 2%
0 0% x $0 0 0%
2,756,092,206 99.5% -0.58% -$ 16,107,678 3,231,767,782 100.0%
316.83% $ 197,346,719
383.33% $ 6,900,000
16.85% $ 160,585,908
x $ 204,648,625
x $ 32,036,000
6.02% $ 85,725,944
28.16% $ 687,243,196
52.27% $ 372,725,700
x $ 664,915,732
x $ 45,906,396
x $ 84,943,795
x $ 289,985,585
x $ 419,715,562
-6.59% $ (46,989,862)
20.30% $ 640,253,334
x $ 3,387,261
80% $ 108,302,391
14% $ 336,215,255
-20% $ (26,800,547)
61.89% $ 30,689,000
68% $ 23,882,216
x $ -
17% $ 475,675,576
-100% $ (12,545,913)
-100% $ (12,545,913)
17% $ 463,129,663
46.05% $ 177,123,671
44% $ 116,917,908
51% $ 60,205,763
20% $ 640,253,334
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DEPOSITO MI BARRANQUILLA
Expresado en COP
2013 % 2014 % Cambio %
Ventas netas $20,471,133,740 100% $19,686,707,020 100% -3.83%
Costo de ventas $19,007,932,997 93% $18,172,828,889 92% -4.39%
UTILIDAD BRUTA $1,463,200,743 7% $1,513,878,131 8% 3.46%
Gtos Administración $411,551,624 2% $433,473,754 2% 5.33%
Gtos Ventas $1,043,686,927 5% $1,188,504,696 6% 13.88%
Total Gastos Operacionales $1,455,238,551 7% $1,621,978,450 8% 11.46%
EBIT $7,962,192 0% $ (108,100,318.51) -1% -1457.67%
Gastos no operacionales $24,578,696 0% $19,204,543 0% -21.87%
Ingresos no operacionales $171,715,246 1% $278,799,769 1% 62.36%
UTILIDAD ANTES IMPTOS $155,098,742 1% $151,494,908 1% -2.32%
Provisión impto renta $36,018,000 0% $34,577,000 0% -4.00%
UTILIDAD NETA $119,080,742 1% $116,917,908 1% -1.82%
ADOS INTEGRALES
BARRANQUILLA
o en COP
Cambio COP 2015 % Cambio % Cambio COP
$ (784,426,720) $21,550,004,000 100% 9.46% $ 1,863,296,980
$ (835,104,108) $20,058,622,203 93% 10.38% $ 1,885,793,314
$ 50,677,388 $1,491,381,797 7% -1.49% $ (22,496,334)
$ 21,922,130 $486,790,804 2% 12.30% $ 53,317,050
$ 144,817,769 $1,166,744,137 5% -1.83% $ (21,760,558)
$ 166,739,899 $1,653,534,942 8% 1.95% $ 31,556,492
$ (116,062,511) $ (162,153,145) -1% 50.00% $ (54,052,826)
$ (5,374,153) $ 145,250,960 1% 656.34% $ 126,046,417
$ 107,084,523 $600,924,314 3% 115.54% $ 322,124,545
$ (3,603,834) $ 293,520,210.00 1% 93.75% $ 142,025,302
$ (1,441,000) $116,396,539 1% 236.63% $ 81,819,539
$ (2,162,834) $ 177,123,671 1% 51.49% $ 60,205,763
INDICES FINANCIEROS 2012 2013 2014
LIQUIDEZ
Razon Corriente 0.93 0.89 0.97
Prueba Acida 0.39 0.37 0.50
Participacion de activos corrientes 79.3% 77.4% 82.4%
Rotacion de inventarios (Days) 28 29 26
Rotacion de cuentas por cobrar 16 17 17
Rotacion cuentas por pagar 5 4 2
Ciclo de caja 39 42 41
KTNO $ (248,972,292) $ (181,522,257) $ 134,835,015
Productividad KTNO -82 -108 160
RENTABILIDAD
Activos Operacionales $ 3,193,661,819.00 $ 3,151,484,648.96 $ (42,177,170.04)
Rentabilidad de los activos operacionales 0.2% -3.4% -10.4%
Rotacion activos operacionales (veces) 6.41 6.21 13.86
Margen EBIT 0.0% -0.5% -0.8%
ROA 0.2% -3.4% -10.4%
Rentabilidad del patrimonio 34.2% 36.1% 62.0%
RAAI 4.8% 4.7% 8.5%
RAP 7.1 7.6 7.3
ROE 34.2% 36.1% 62.0%
Margen bruto 7.1% 7.7% 6.9%
Margen EBIT 0.0% -0.5% -0.8%
Margen neto 0.6% 0.6% 0.8%
ENDEUDAMIENTO
Indice de endeudamiento 86.0% 86.9% 86.4%
cobertura de intereses 0.3 -5.6 -1.1
Activos No Corrientes
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (BRUTO) 1,032,583,026 713,025,808 -319,557,218
Construcciones y Edificaciones 725,680,843 0 -725,680,843
Equipos de Oficina 45,906,396 0 -45,906,396
Equipos de Computacion 66,310,203 0 -66,310,203
Flota y Equipo de Trasnporte 194,685,584 0 -194,685,584
Depreciacion 362,148,799 0 -362,148,799
ACTIVO FIJO NETO 670,434,227 713,025,808 42,591,581
TOTAL ACTIVOS 3,237,961,819 3,153,284,649 -84,677,170
PASIVOS
Pasivos Corrientes
Sobregiros Bancarios 0 0 0
Obligaciones Financieras 0 136,111,108 136,111,108 136,111,108
Proveedores Nacionales 2,445,904,801 2,400,970,658 -44,934,143
Cuentas por Pagar 242,109,170 134,476,161 -107,633,009
Impuestos, gravámenes y tasas 46,439,778 49,586,000 3,146,222 3,146,222
Obligaciones Laborales 37,746,135 34,948,279 -2,797,856
Total Pasivos Corrientes 2,772,199,884 2,756,092,206 -16,107,678
Pasivos No Corrientes
Pasivos estimados y provisiones 12,153,928 12,545,913 391,985 391,985
Total pasivos No corrientes 12,153,928 12,545,913 391,985
TOTAL PASIVOS 2,784,353,812 2,768,638,119 -15,715,693
1,085,751,508 372,725,700
664,915,732 664,915,732
45,906,396 45,906,396
84,943,795 84,943,795
289,985,585 289,985,585
419,715,562 419,715,562
42,591,581 666,035,946 -46,989,862 46,989,862
3,793,537,983 640,253,334
0 -12,545,913 12,545,913
0 -12,545,913
3,231,767,782 463,129,663
561,770,201 177,123,671
66,798,643 384,646,530 116,917,908 116,917,908
2,162,834 177,123,671 60,205,763 60,205,763
3,793,537,983 640,253,334
346,223,226 726,589,656 726,589,656
FLUJO DE FONDOS, PASO 3
AÑOS 1,2
FUENTES APLICACIONES
DISMINUCION Inversiones 42,500,000 AUMENTO Caja-Bancos
DISMINUCION Anticipos y avances 57,388,864 AUMENTO Cuentas por cobrar
DISMINUCION Anticipo de impuestos 47,329,000 AUMENTO ACTIVO FIJO NETO
DISMINUCION Inventarios 59,356,047 DISMINUCION Proveedores Nacionales
AUMENTO Obligaciones Financieras 136,111,108 DISMINUCION Cuentas por Pagar
AUMENTO Impuestos, gravámenes y tasas 3,146,222 DISMINUCION Obligaciones Laborales
AUMENTO Pasivos estimados y provisiones 391,985 DISMINUCION Capital Social
DISMINUCION Resultados del Ejercicio
TOTAL FUENTES 346,223,226 TOTAL APLICACIONES
FLUJO DE FONDOS, PASO 3
AÑOS 2,3
NES FUENTES
16,728,730 DISMINUCION ACTIVO FIJO NETO
62,576,430 AUMENTO Sobregiros Bancarios
42,591,581 AUMENTO Obligaciones Financieras
44,934,143 AUMENTO Proveedores Nacionales
107,633,009 AUMENTO Impuestos, gravámenes y tasas
2,797,856 AUMENTO Obligaciones Laborales
66,798,643 AUMENTO Capital Social
2,162,834 AUMENTO Resultados del Ejercicio
346,223,226 TOTAL FUENTES
APLICACIONES
46,989,862 AUMENTO Caja-Bancos 197,346,719
3,387,261 AUMENTO Inversiones 6,900,000
108,302,391 AUMENTO Cuentas por cobrar 160,585,908
336,215,255 AUMENTO Anticipos y avances 204,648,625
30,689,000 AUMENTO Anticipo de impuestos 32,036,000
23,882,216 AUMENTO Inventarios 85,725,944
116,917,908 DISMINUCION Cuentas por Pagar 26,800,547
60,205,763 DISMINUCION Pasivos estimados y provisiones 12,545,913
726,589,656 TOTAL APLICACIONES 726,589,656
AÑOS 1,2
4.1 DEPURACIÓN DE UTILIDADES
2013
Resultados del Ejercicio 119,080,742
TOTAL UTILIDADES 119,080,742 116,917,908
F
Diferencia extremos
Diferencia medios
E FONDOS 4.1
FUENTES APLICACIONES
ACTIVO FIJO NETO 46,989,862 AUMENTO Caja-Bancos
Sobregiros Bancarios 3,387,261 AUMENTO Inversiones
Obligaciones Financieras 108,302,391 AUMENTO Cuentas por cobrar
Proveedores Nacionales 336,215,255 AUMENTO Anticipos y avances
Impuestos, gravámenes y tasas 30,689,000 AUMENTO Anticipo de impuestos
Obligaciones Laborales 23,882,216 AUMENTO Inventarios
Capital Social 116,917,908 DISMINUCION Cuentas por Pagar
Utilidad neta año 3 177,123,671 DISMINUCION Pasivos estimados y provisiones
Dividendos
TOTAL FUENTES 843,507,564 TOTAL APLICACIONES
E FONDOS 4.2
FUENTES APLICACIONES
Sobregiros Bancarios 3,387,261 AUMENTO Caja-Bancos
Obligaciones Financieras 108,302,391 AUMENTO Inversiones
Proveedores Nacionales 336,215,255 AUMENTO Cuentas por cobrar
Impuestos, gravámenes y tasas 30,689,000 AUMENTO Anticipos y avances
Obligaciones Laborales 23,882,216 AUMENTO Anticipo de impuestos
Capital Social 116,917,908 AUMENTO Inventarios
Activo fijo neto vendido 101,989,862 DISMINUCION Cuentas por Pagar
Utilidad neta año 3 177,123,671 DISMINUCION Pasivos estimados y provisiones
Depreciación año 3 45,000,000 Dividendos
CAPEX
TOTAL FUENTES 943,507,564 TOTAL APLICACIONES
2015
177,123,671 60,205,763
177,123,671
60,205,763
60,205,763
S
197,346,719
6,900,000
160,585,908
204,648,625
32,036,000
85,725,944
26,800,547
12,545,913
116,917,908
843,507,564
2015
1,085,751,508
419,715,562
666,035,946
-46,989,862 F
S
197,346,719
6,900,000
160,585,908
204,648,625
32,036,000
85,725,944
26,800,547
12,545,913
116,917,908
100,000,000
943,507,564
AÑOS 2013,2014
FLUJO DE CAJA
2013.2014
EBIT año 2 -108,100,319
Más Depreciación año 2 40,000,000
Más Anticipos y avances 57,388,864
Más Anticipo de impuestos 47,329,000
EBITDA 36,617,545
Menos Provisión impto renta -34,577,000
+/- Cambio en KTNO -155,439,169
EBITDA -117,153,145
Menos Provisión impto renta -116,396,539
+/- Cambio en KTNO -119,010,553