CASO PRACTICO III

Realizar las siguientes transacciones y el cuadre operativo

Se recibe una remesa inicial de la siguiente manera:

Detalle de efectivo en nuevos soles Detalle de efectivo en dólares

Billetes Importe Billetes Importe

S/. 200 US$ 100 2,000.00
S/. 100 2,000.00 US$ 50 4,000.00
S/. 50 4,000.00 US$ 20
S/. 20 2,000.00 US$ 10 1,000.00
S/. 10 1,000.00 US$ 5 500.00
Febles Febles
Total 9,000.00 Total 7,500.00

TIPO DE CAMBIO

COMPRA: 2.90 . VENTA: 3.10 .

1.- Se efectúa la siguiente compra de dólares;

 Sr. Juan Carlos Tello Ramos con DNI 12658565 por US$ 400.00 dólares.
 Srta. Yesenia Heredia Pacheco con DNI 34882726 por US$ 500,00 dólares.
 Srta. Diana Capcha Vivanco con DNI 47283320 por US$ 890.00 dólares.
2.- Ud. Transfiere de su cuenta de ahorros en soles a su cuenta corriente en soles
el importe de S/. 4,850.25 soles.

3.- Se efectúa la siguiente venta de dólares.

 Srta. Rosario Cabrera Ríos con DNI 37282787 por US$ 250.00 dólares.
 Sr. Wilmer Castillo Manrique con DNI 13372823 por US$ 450.00 dólares.
 Srta. Claudia Panez Vega con DNI 37262827 por US$ 790.00 dólares.
4.- Se recepciona 4 Cheques de otro banco en la cuenta corriente en soles de la
Srta. Clider Lavan Cruz número de la cuenta 110-01-4752328; detalle de los Cheque:
GIRADOR BENEFICIARIO DESCRIPCION DEL CHEQUE IMPORTE
Persona natural Persona natural Cheque de pago diferido S/. 1,213.68
Persona jurídica Persona jurídica Cheque común cruzado general S/. 890.00
Cheque Gerencia Persona natural No negociable S/. 4,786.32
2 personas naturales Persona natural Cheque de pago diferido S/. 5,389.23

5.- Los Cheques depositados en el punto 4 son conformes; deberá pasarlos a

disponibles; por la operación desglosamiento con Cheques de otros bancos.

6.- Deposite en su cuenta de corriente en moneda extranjera 2 Cheques del exterior

en dólares de BANCOLOMBIA, girados a su nombre por la empresa Textiles Cali S.A.

 US$ 8,000.00 dólares americanos.

 US$ 20,000.00 dólares americanos.
7.- Los Cheques depositados en el punto 6 son conformes; deberá pasarlos a
disponibles; por la operación desglosamiento con Cheques del exterior.

8.- Se paga un Cheque del Sr. José El puma Carranza número de cuenta: 110-01-
2966854, numero de Cheque Nº___________ por S/. 1,380.00 soles a favor de La
Inmaculada S.A.

9.- La Srta. Karen Cáceres Medina con Cheque de su cuenta corriente en soles
Nº 110-01-0361347 numero 58725__________ desea pagar los servicios varios de;

 SUNAT por S/. 890.00 nuevos soles.

 EMAPA (SEDAPAL) por S/. 760.00 nuevos soles.
 TELEFONICA DEL PERU por S/. 560.32 nuevos soles.
 TOURING AUTOMOVIL CLUB por S/. 350.23 nuevos soles.

10.- El Sra. Karen Cáceres Medina solicita que con cargo en su cuenta de ahorros
en soles Nº 210-01-4760580 transferir a la cuenta corriente del Sr. Franco Ore
Parraga Nº 110-01-2950985 por 3,500.00 nuevos soles.

11.- La Srta. Briggitt Balbín Ponce cuenta de ahorros soles Nº 210-01-4718238 desea
retirar de su cuenta S/. 853.25 soles.

12.- Efectúan depósito de 15 Cheques de otros bancos en su cuenta corriente soles

por un total de S/. 8,356.54; con las siguientes características.
 Nº GIRADOR BENEFICIARIO DESCRIPCION DEL CHEQUE IMPORTE
1 Persona natural Persona natural Cheque de pago diferido no negociable
2 Persona jurídica Persona jurídica Cheque común cruzado especial
3 Persona jurídica Persona natural Cheque común no negociable
4 Cheque de Gerencia Persona Jurídica Cheque de Gerencia
5 Cheque de Gerencia Persona natural Cheque de Gerencia – no negociable
6 2 personas naturales Persona natural Cheque de pago diferido cruzado especial
7 Persona natural Persona natural Cheque de pago diferido no negociable
8 2 personas naturales Persona jurídica Cheque común cruzado especial
9 Persona jurídica Persona natural Cheque común no negociable
10 Persona natural Persona Jurídica Cheque de pago diferido cruzado general
11 Cheque de Gerencia Persona natural Cheque de Gerencia – cruzado general
12 2 personas naturales Persona natural Cheque de pago diferido abono en cuenta
13 Cheque de Gerencia Persona Jurídica Cheque de Gerencia
14 Cheque de Gerencia Persona natural Cheque de Gerencia
15 2 personas naturales Persona natural Cheque de pago diferido “abono en cuenta”
Importe total de los Cheques S/. 8,356.54

13.- Los Cheques depositados en el punto 12 los solicito por adelanto de canje y son
conformes; deberá pasarlos a disponibles por la operación desglose depósito de
Cheque de otros bancos.

14.- El Sr. Mateo Balbín Ponce cuenta de ahorros Nº 210-01-4767303; desea retirar
de su cuenta S/. 230.00 soles.

15.- Transfiera de cuenta de ahorros en dólares US$ 380.00 dólares a cuenta

corriente dólares.

16.- Al final del cuadre Ud. deberá quedar con un saldo no mayor de US$ 5,000.00
dólares Y S/ 5,000.00 soles.