DINAS PPKAD KABUPATEN TEGAL

LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

DESEMBER 2015

ANGGARAN REALISASI KEUANGAN (Rp.)

No PROGRAM/KEGIATAN
Jumlah (Rp.) s.d BulanLalu Bulan Ini s.d Bulan Ini %
1 2 3 9 10 11 12

SEKRETARIAT 29,605,577,000 26,517,906,698 2,716,740,702 29,234,647,400 98.7

1 Penyediaan jasa surat menyurat (01.01) 6,000,000 4,995,000 1,005,000 6,000,000 100.0

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

2 air dan listrik (01.02) 27,650,000,000 25,403,261,494 2,367,261,682 27,770,523,176 100.4

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan

(01.07) 186,787,000 132,339,983 27,216,420 159,556,403 85.4

4 Penyediaan alat tulis kantor (01.10) 120,000,000 83,613,091 31,652,000 115,265,091 96.1

5 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan (01.11) 110,000,000 71,256,800 29,736,300 100,993,100 91.8

Penyediaan komponen instalasi

6 listrik/penerangan bangunan kantor 15,000,000 12,997,000 1,980,500.00 14,977,500 99.9
(01.12)

Penyediaan peralatan rumah tangga

7 (01.14) 32,000,000 18,915,100 11,995,000 30,910,100 96.6

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

8 perundang‑undangan (01.15) 30,000,000 18,698,000 3,410,000 22,108,000 73.7

9 Penyediaan makanan dan minuman

(01.17) 134,000,000 69,116,000 15,895,000 85,011,000 63.4

10 Rapat ‑rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah (01.18) 169,780,000 156,479,700 2,650,000 159,129,700 93.7

11 Rapat ‑rapat koordinasi dan konsultasi

kedalam daerah (01.23) 5,220,000 2,620,000 150,000 2,770,000 53.1

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

13 (02.07) 82,000,000 15,000,000 61,930,000 76,930,000 93.8

14 Pengadaan mebeleur (02.10) 104,000,000 9,925,000 91,960,000 101,885,000 98.0

15 Pengadaan Perangkat komputer, printer

dan perlengkapannya (02.11) 227,900,000 49,275,000 - 49,275,000 21.6

16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor (02.22) 82,150,000 54,559,500 - 54,559,500 66.4

17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional (02.24) 228,340,000 160,504,530 9,544,200 170,048,730 74.5

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

18 gedung kantor (02.26) 40,000,000 37,975,000 1,960,000 39,935,000 99.8

19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor (02.28) 35,000,000 24,670,000 2,450,000 27,120,000 77.5
 ANGGARAN REALISASI KEUANGAN (Rp.)
No PROGRAM/KEGIATAN
Jumlah (Rp.) s.d BulanLalu Bulan Ini s.d Bulan Ini %
1 2 3 9 10 11 12

20 Pengadaan sarana dan prasarana pojok

laktasi (02.53) 10,000,000 9,975,000 - 9,975,000 99.8

21 Pengadaan sarana dan prasarana ruang

perpustakaan (02.54) 25,000,000 10,912,000 11,900,000 22,812,000 91.2

22 Pengadaan Website DPPKAD (02.58) 15,000,000 - 875,000 875,000 5.8

23 Pendidikan dan Pelatihan Formal (05.01) 50,000,000 29,413,000 10,570,000 39,983,000 80.0

24 Penyusunan renja dan lakip SKPD (06.12) 10,000,000 150,000 9,819,600 9,969,600 99.7

25 Pengelolaan Keuangan Daerah (06.16) 157,400,000 114,200,000 22,780,000 136,980,000 87.0

26 Pendataan dan penataan dokumen/arsip

daerah (16.02) 25,000,000 6,828,000 6,828,000 27.3

Pengelolaan administrasi bantuan

27 keuangan,bantuan sosial kemasyarakatan 40,000,000 5,429,000 - 5,429,000 13.6
dan dana tak terduga (17.31)

28 Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) (17.47) 15,000,000 14,798,500 - 14,798,500 98.7
Sisa Anggaran
13

370,929,600

(120,523,176)

27,230,597

4,734,909

9,006,900

22,500

1,089,900

7,892,000

48,989,000

10,650,300

2,450,000

5,070,000

2,115,000

178,625,000

27,590,500

58,291,270

65,000

7,880,000
Sisa Anggaran
13

25,000

2,188,000

14,125,000

10,017,000

30,400

20,420,000

18,172,000

34,571,000

201,500
 DINAS PPKAD KABUPATEN TEGAL
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015
NOVEMBER 2015

ANGGARAN REALISASI KEUANGAN (Rp.)

No PROGRAM/KEGIATAN
Jumlah (Rp.) s.d BulanLalu Bulan Ini s.d Bulan Ini %
1 2 3 9 10 11 12

SEKRETARIAT 35,205,577,000 24,006,681,883 2,532,520,434 26,539,202,317 75.4

1 Penyediaan jasa surat menyurat (01.01) 6,000,000 4,995,000 - 4,995,000 83.3

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

2 air dan listrik (01.02) 27,650,000,000 23,058,913,423 2,344,348,071 25,403,261,494 91.9

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan

(01.07) 186,787,000 105,466,158 26,873,825 132,339,983 70.9

4 Penyediaan alat tulis kantor (01.10) 120,000,000 83,613,091 - 83,613,091 69.7

5 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan (01.11) 110,000,000 63,951,600 7,305,200 71,256,800 64.8

Penyediaan komponen instalasi

6 listrik/penerangan bangunan kantor 15,000,000 3,450,600 9,546,400 12,997,000 86.6
(01.12)

Penyediaan peralatan rumah tangga

7 (01.14) 32,000,000 11,752,900 7,162,200 18,915,100 59.1

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang‑undangan (01.15) 30,000,000 16,993,000 1,705,000 18,698,000 62.3

9 Penyediaan makanan dan minuman

(01.17) 134,000,000 61,556,000 7,560,000 69,116,000 51.6

10 Rapat ‑rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah (01.18) 169,780,000 137,139,700 19,340,000 156,479,700 92.2

11 Rapat ‑rapat koordinasi dan konsultasi

kedalam daerah (01.23) 5,220,000 2,620,000 - 2,620,000 50.2

12 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

(02.05) 5,600,000,000 4,360,000 16,935,619 21,295,619 0.4

13 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

(02.07) 82,000,000 15,000,000 - 15,000,000 18.3

14 Pengadaan mebeleur (02.10) 104,000,000 9,925,000 - 9,925,000 9.5

 ANGGARAN REALISASI KEUANGAN (Rp.)
No PROGRAM/KEGIATAN
Jumlah (Rp.) s.d BulanLalu Bulan Ini s.d Bulan Ini %
1 2 3 9 10 11 12

15 Pengadaan Perangkat komputer, printer

dan perlengkapannya (02.11) 227,900,000 49,275,000 - 49,275,000 21.6

16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor (02.22) 82,150,000 40,814,500 13,745,000 54,559,500 66.4

17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional (02.24) 228,340,000 112,485,411 48,019,119 160,504,530 70.3

18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor (02.26) 40,000,000 33,075,000 4,900,000 37,975,000 94.9

19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor (02.28) 35,000,000 24,670,000 - 24,670,000 70.5

20 Pengadaan sarana dan prasarana pojok

laktasi (02.53) 10,000,000 9,975,000 - 9,975,000 99.8

21 Pengadaan sarana dan prasarana ruang

perpustakaan (02.54) 25,000,000 10,912,000 - 10,912,000 43.6

22 Pengadaan Website DPPKAD (02.58) 15,000,000 - - - 0.0

23 Pendidikan dan Pelatihan Formal (05.01) 50,000,000 29,413,000 - 29,413,000 58.8

24 Penyusunan renja dan lakip SKPD (06.12) 10,000,000 150,000 - 150,000 1.5

25 Pengelolaan Keuangan Daerah (06.16) 157,400,000 91,420,000 22,780,000 114,200,000 72.6

26 Pendataan dan penataan dokumen/arsip

daerah (16.02) 25,000,000 6,828,000 - 6,828,000 27.3

Pengelolaan administrasi bantuan

27 keuangan,bantuan sosial kemasyarakatan 40,000,000 3,129,000 2,300,000 5,429,000 13.6
dan dana tak terduga (17.31)

28 Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) (17.47) 15,000,000 14,798,500 - 14,798,500 98.7

P3 4,054,500,000 1,820,689,869 460,346,650 2,281,036,519 56.3

1 Pengadaan Aplikasi Pelayanan BPHTB

(02.59) 50,000,000 - 375,000 375,000 0.8
 ANGGARAN REALISASI KEUANGAN (Rp.)
No PROGRAM/KEGIATAN
Jumlah (Rp.) s.d BulanLalu Bulan Ini s.d Bulan Ini %
1 2 3 9 10 11 12
Intensifikasi dan ekstensifikasi
2 sumber‑sumber pendapatan daerah 1,763,000,000 1,056,541,570 215,794,650 1,272,336,220 72.2
(17.19)

Penunjang operasional Pengalihan PBB

3 sektor perdesaan dan perkotaan ke 141,000,000 92,119,000 16,720,000 108,839,000 77.2
daerah(17.34)

4 Penyediaan kebutuhan cetakan PBB

sektor perdesaan dan perkotaan (17.35) 400,000,000 386,063,299 - 386,063,299 96.5

5 Pemeliharaan basis data PBB perdesaan

dan perkotaan pola sismiop (17.40) 300,000,000 285,966,000 8,200,000 294,166,000 98.1

Pemeliharaan basis data PBB perdesaan

6 dan perkotaan dalam rangka 342,500,000 - 188,913,500 188,913,500 55.2
pemutakhiran data piutang PBB (17.55)

7 Plotting peta block (17.57) 75,000,000 - 29,968,500 29,968,500 40.0

8 Pemeliharaan SIMPATDA (17.58) 25,000,000 - 375,000 375,000 1.5

ASET 479,000,000 171,711,006 55,946,000 227,657,006 47.5

1 Penyelenggaraan Diklat SIMDA BMD

(05.10) 35,000,000 2,040,000 - 2,040,000 5.8

Operasional majelis dan sekretariat

2 majelis TP TGR (17.22) 50,000,000 1,700,000 5,219,000 6,919,000 13.8

3 Penilaian dan penghapusan barang milik

daerah (17.32) 74,000,000 22,992,000 13,155,000 36,147,000 48.8

4 Inventarisasi, Penilaian dan Pelaporan

Barang Milik Daerah (17.43) 150,000,000 75,171,400 13,623,000 88,794,400 59.2

5 Fasilitasi Pemanfaatan aset Daerah

(17.46) 35,000,000 14,007,000 6,509,000 20,516,000 58.6

6 Koordinasi pengelolaan barang milik

daerah (17.49) 135,000,000 55,800,606 17,440,000 73,240,606 54.3

AKUNTANSI 605,000,000 409,500,849 65,430,450 474,931,299 78.5

1 Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran (06.02) 50,000,000 40,864,000 3,290,000 44,154,000 88.3
 ANGGARAN REALISASI KEUANGAN (Rp.)
No PROGRAM/KEGIATAN
Jumlah (Rp.) s.d BulanLalu Bulan Ini s.d Bulan Ini %
1 2 3 9 10 11 12

2 Sosialisasi paket regulasi tentang

pengelolaan keuangan daerah (17.14) 50,000,000 45,354,900 - 45,354,900 90.7

3 Pembinaan pelaksanaan akuntansi

pemerintah daerah pada SKPD (17.36) 50,000,000 32,980,000 6,264,000 39,244,000 78.5

4 Penyusunan LAporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) (17.41) 50,000,000 41,982,000 - 41,982,000 84.0

5 Penyusunan Data Administrasi Keuangan

Daerah (17.42) 30,000,000 16,729,000 5,646,050 22,375,050 74.6

6 Fasilitasi Penerapan Akuntansi Berbasis

Akrual (17.50) 50,000,000 38,694,000 - 38,694,000 77.4

7 Penyusunan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD (17.54) 225,000,000 192,896,949 5,035,000 197,931,949 88.0

8 Fasilitasi penyajian kembali Neraca

Kabupaten (17.56) 100,000,000 - 45,195,400 45,195,400 45.2

PERBENDAHARAAN 520,000,000 272,411,100 41,253,400 313,664,500 60.3

1 Pengelolaan administrasi gaji PNS (17.23) 125,000,000 87,110,600 7,847,000 94,957,600 76.0

2 Koordinasi pengelolaan keuangan daerah

(17.24) 255,000,000 123,155,500 24,296,000 147,451,500 57.8

3 Pengelolaan administrasi kas daerah

(17.25) 40,000,000 14,600,000 6,725,400 21,325,400 53.3

4 Pengadaan papan nama aset tanah milik

pemda kab.tegal (17.33) 50,000,000 47,545,000 - 47,545,000 95.1

5 Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan

APBD (17.51) 50,000,000 - 2,385,000 2,385,000 4.8

ANGGARAN 878,500,000 388,415,300 206,546,250 594,961,550 67.7

1 Pengelolaan aplikasi sistem pengelolaan

keuangan daerah (SIMDA) (17.28) 40,000,000 32,797,000 - 32,797,000 82.0

Penyusunan rancangan peraturan bupati

2 tentang penggeseran anggaran SKPD 40,000,000 31,827,000 - 31,827,000 79.6
(17.29)

3 Pendampingan penyusunan SPT gaji PNS

(17.30) 50,000,000 47,626,000 - 47,626,000 95.3
 ANGGARAN REALISASI KEUANGAN (Rp.)
No PROGRAM/KEGIATAN
Jumlah (Rp.) s.d BulanLalu Bulan Ini s.d Bulan Ini %
1 2 3 9 10 11 12

4 Penyusunan Peraturan Daerah tentang

APBD Tahun 2015 (17.44) 100,000,000 88,898,800 - 88,898,800 88.9

5 Penyusunan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD Tahun 2015 (17.45) 68,500,000 46,462,100 - 46,462,100 67.8

6 Penyusunan APBD Tahun 2016 (17.52) 280,000,000 50,708,000 130,693,500 181,401,500 64.8

7 Penyusunan Perubahan APBD Tahun

2015(17.53) 300,000,000 90,096,400 75,852,750 165,949,150 55.3

P2OP 270,000,000 113,615,900 19,854,955 133,470,855 49.4

1 Sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah

dan retribusi daerah (17.37) 150,000,000 74,944,900 - 74,944,900 50.0

2 Pengendalian pendapatan asli daerah

(17.38) 120,000,000 38,671,000 19,854,955 58,525,955 48.8

TOTAL/RATA-RATA 41,533,577,000 27,183,025,907 3,381,898,139 30,564,924,046 73.6

Sisa Anggaran
13

8,666,374,683

1,005,000

2,246,738,506

54,447,017

36,386,909

38,743,200

2,003,000

13,084,900

11,302,000

64,884,000

13,300,300

2,600,000

tidak

5,578,704,381 dikuasakan di

sekretariat

67,000,000

94,075,000
Sisa Anggaran
13

178,625,000

27,590,500

67,835,470

2,025,000

10,330,000

25,000

14,088,000

15,000,000

20,587,000

9,850,000

43,200,000

18,172,000

34,571,000

201,500

1,773,463,481

49,625,000
Sisa Anggaran
13

490,663,780

32,161,000

13,936,701

5,834,000

153,586,500

45,031,500

24,625,000

251,342,994

32,960,000

43,081,000

37,853,000

61,205,600

14,484,000

61,759,394

130,068,701

5,846,000
Sisa Anggaran
13

4,645,100

10,756,000

8,018,000

7,624,950

11,306,000

27,068,051

54,804,600

206,335,500

30,042,400

107,548,500

18,674,600

2,455,000

47,615,000

283,538,450

7,203,000

8,173,000

2,374,000
Sisa Anggaran
13

11,101,200

22,037,900

98,598,500

134,050,850

136,529,145

75,055,100

61,474,045

10,968,652,954