Gastos de Presupuesto l1 y l3

Lib.mayor Nº doc. CeBe Ce.coste Cla Fe.contab.
CT Importe en ML ML
816002 1900019896 70100 13096 KR 1/19/2017 40 5,080,000 COP
816004 4900148961 70100 13096 WA 1/27/2017 81 2,854,636 COP
816004 4900148961 70100 13096 WA 1/27/2017 81 1,404,292 COP
816004 4900148961 70100 13096 WA 1/27/2017 81 1,380,105 COP
816004 4900148961 70100 13096 WA 1/27/2017 81 1,368,145 COP
816004 5000097735 70100 13096 WE 1/11/2017 81 1,307,700 COP
816004 4900148961 70100 13096 WA 1/27/2017 81 1,301,456 COP
816002 5000098700 70100 13096 WE 1/30/2017 81 1,100,000 COP
816004 5000097721 70100 13096 WE 1/11/2017 81 813,480 COP
816002 5000098700 70100 13096 WE 1/30/2017 81 780,000 COP
816004 5000098485 70100 13096 WE 1/25/2017 81 630,000 COP
816004 5000097721 70100 13096 WE 1/11/2017 81 578,184 COP
816002 5000097775 70200 13095 WE 1/11/2017 81 575,000 COP
816002 5000097775 70100 13096 WE 1/11/2017 81 560,000 COP
816004 5000097783 70200 13095 WE 1/11/2017 81 492,000 COP
816004 5000097735 70100 13096 WE 1/11/2017 81 415,000 COP
816004 5000097832 70200 13095 WE 1/12/2017 81 388,800 COP
816002 5000097776 70100 13096 WE 1/11/2017 81 380,000 COP
816004 5000097783 70200 13095 WE 1/11/2017 81 330,000 COP
816004 5000098720 70100 13096 WE 1/31/2017 81 320,000 COP
816002 5100034992 70100 13096 RE 1/19/2017 81 285,000 COP
816002 5000097775 70100 13096 WE 1/11/2017 81 250,000 COP
816004 5000097832 70100 13096 WE 1/12/2017 81 220,000 COP
816004 5000097832 70100 13096 WE 1/12/2017 81 204,000 COP
816004 5000098715 70200 13095 WE 1/30/2017 81 190,000 COP
816004 5000098720 70100 13096 WE 1/31/2017 81 185,000 COP
816002 5000097776 70100 13096 WE 1/11/2017 81 141,600 COP
816002 5000097776 70100 13096 WE 1/11/2017 81 141,600 COP
816002 5000097776 70100 13096 WE 1/11/2017 81 141,600 COP
816002 5000097776 70100 13096 WE 1/11/2017 81 141,600 COP
816004 5000097832 70200 13095 WE 1/12/2017 81 127,800 COP
816004 5000097832 70100 13096 WE 1/12/2017 81 127,500 COP
816004 5000097832 70100 13096 WE 1/12/2017 81 120,900 COP
816002 5000098489 70200 13095 WE 1/25/2017 81 120,000 COP
816002 5000098489 70200 13095 WE 1/25/2017 81 120,000 COP
816002 5000098489 70100 13096 WE 1/25/2017 81 120,000 COP
816002 5000098489 70100 13096 WE 1/25/2017 81 120,000 COP
816004 5000097832 70200 13095 WE 1/12/2017 81 103,200 COP
816002 5000097776 70100 13096 WE 1/11/2017 81 94,400 COP
816004 5000097832 70200 13095 WE 1/12/2017 81 94,200 COP
816004 5000097832 70100 13096 WE 1/12/2017 81 88,400 COP
816004 5000097832 70200 13095 WE 1/12/2017 81 87,200 COP
816004 5000097900 70100 13096 WE 1/12/2017 81 70,000 COP
816004 5000097832 70100 13096 WE 1/12/2017 81 68,400 COP
816004 4900147357 70100 13096 WA 1/4/2017 81 63,106 COP
816004 5000097832 70200 13095 WE 1/12/2017 81 61,500 COP
816004 5000097379 70100 13096 WE 1/2/2017 81 49,756 COP
816004 5000097901 70100 13096 WE 1/12/2017 81 39,100 COP
816004 5000098766 70100 13096 WE 1/31/2017 81 34,000 COP
816004 5000097901 70200 13095 WE 1/12/2017 81 30,000 COP
816004 5000097832 70200 13095 WE 1/12/2017 81 28,200 COP
816004 5000097832 70100 13096 WE 1/12/2017 81 26,400 COP
816004 5000097832 70200 13095 WE 1/12/2017 81 21,600 COP
816004 5000097832 70200 13095 WE 1/12/2017 81 20,700 COP
816004 5000097901 70200 13095 WE 1/12/2017 81 20,000 COP
816004 5000097901 70100 13096 WE 1/12/2017 81 14,000 COP
816004 5000098766 70100 13096 WE 1/31/2017 81 12,000 COP
816004 5000098766 70100 13096 WE 1/31/2017 81 10,800 COP
816004 5000098766 70200 13095 WE 1/31/2017 81 6,200 COP
816002 1700001823 70100 13096 KA 1/18/2017 91 -105,000 COP
816002 1700001823 70100 13096 KA 1/18/2017 91 -145,000 COP
Importe en MD Ce. Texto Referencia
5,080,000 FABRICACION DE GUARDAS PARA TOMA MUESTR 218
2,854,636 CO01 S.REP. 6398
1,404,292 CO01 S.REP. 6398
1,380,105 CO01 S.REP. 6398
1,368,145 CO01 S.REP. 6398
1,307,700 CO01 SELLO TIPO750 TEFLON FIBRADEVIDRIO 1 7/8 54310
1,301,456 CO01 S.REP. 6398
1,100,000 CO01 Alquiler y transporte de man life 2641
813,480 CO01 201613970
780,000 CO01 Instalación de tubería RMC de 1” 1/2 2641
630,000 CO01 CANASTA PARA FOSA HIPERCOLOR 9
578,184 CO01 Alarma sonora 201613970
575,000 CO01 Barandas en tubo cuadrado para estibas p 199
560,000 CO01 Instalación de 9 metros de tubería cpvc 199
492,000 CO01 Filtro de carbon activado 5343831
415,000 CO01 SELLO TIPO750 TEFLON FIBRADEVIDRIO 1 7/8 54310
388,800 CO01 201216
380,000 CO01 Reparación de hidrolavadora procesos 199
330,000 CO01 5343831
320,000 CO01 10000
285,000 CO01 7673
250,000 CO01 Guarda escoba en lamina alfajor 199
220,000 CO01 201216
204,000 CO01 201216
190,000 CO01 MG AIRE VACIO 2 TRANS/GRIS KF 188
185,000 CO01 Contadores para procesos 10000
141,600 CO01 Lavado de reactor 199
141,600 CO01 Lavado de tanque de ropa blanca 199
141,600 CO01 Lavado de reactor de blancos intensos 199
141,600 CO01 Lavado de reactor de blancos intensos 199
127,800 CO01 201216
127,500 CO01 201216
120,900 CO01 201216
120,000 CO01 Lavado tanque de hipoclorito 2.5 205
120,000 CO01 Lavado de tanque 3.5 hipoclorito 205
120,000 CO01 Lavado de tanque baby jaguar 205
120,000 CO01 Lavado de tanque de ropa blanca 205
103,200 CO01 201216
94,400 CO01 Fabricación de empaque tanque ropa color 199
94,200 CO01 201216
88,400 CO01 201216
87,200 CO01 201216
70,000 CO01 20281
68,400 CO01 201216
63,106 CO01 REQ. 9970
61,500 CO01 201216
49,756 CO01 108057
39,100 CO01 20280
34,000 CO01 310117
30,000 CO01 20280
28,200 CO01 201216
26,400 CO01 201216
21,600 CO01 201216
20,700 CO01 201216
20,000 CO01 20280
14,000 CO01 20280
12,000 CO01 310117
10,800 CO01 310117
6,200 CO01 Retenedores 310117
-105,000 CO01
-145,000 CO01
C Cta.CP Cuenta AFun Descripción Offset Asignación
K 40008575 816002 COSP FIBRAS FARLIS RANGEL S.A.S. 900636012
S 130028 816004 COSP Repuestos Prepagados 20170127
S 200104 816004 COSP Pasivo Transitorio / Servicios de Capital 20170111
S 200105 816002 COSP Pasivo Transitorio / Servicios 20170130
K 40009714 816002 COSP I & M INGENIERIA LTDA 20170119
S 200101 816002 COSP Pasivo Transitorio / Costos de Maquila 20170118
S 200101 816002 COSP Pasivo Transitorio / Costos de Maquila 20170118
Mon Doc.compr. MES PS Cuenta
COP January Linea 1 Bogota Servicios
COP January Ropa Color&Bon Bril Repuestos
COP January Linea 1 Bogota Repuestos
COP 4600041566 January Linea 1 Bogota Repuestos
COP 5200050381 January Linea 1 Bogota Servicios
COP 5200050381 January Ropa Color&Bon Bril Servicios
COP 4600041125 January Ropa Color&Bon Bril Repuestos
descripcion Equipo
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
Sello mecanico 1 7/8 Bomba durco externa
#N/A #N/A
Instalacion de tuberia RMC tableros MSL 0
Diodos para Armadora de cajas Armadora MSL
Instalacion de tuberia RMC tableros MSL 0
CANASTA PARA FOSA HIPERCOLOR Procesos
Diodos para Armadora de cajas Armadora MSL
Reparacion hidrolavadoras Procesos
Filtro de carbon activado Procesos
Sello mecanico 1 7/8 Bomba durco externa
Accesorios pvc Planta
Filtro de carbon activado Procesos
Contadores para procesos Procesos
SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTES TUBERI 0
MG AIRE VACIO 2 TRANS/GRIS KF Procesos
Contadores para procesos Procesos
Mantenimiento bomba horizontal Msl
Cinta para codificadoras, dados, acoples Planta
#N/A #N/A
Electricos varios (XCKJ10511) Planta
Abrazaderas unicanal, candados MSL Planta
Retenedores Almacén
Solicitante Clasificacion
#N/A Preventivo
#N/A Preventivo
#N/A Preventivo
#N/A Preventivo
#N/A Preventivo
Inventario Correctivo
#N/A Preventivo
0 Correctivo
Eduardo T. Preventivo
0 Correctivo
Clemente O. Preventivo
Eduardo T. Preventivo
Clemente O. Correctivo
Inventario Preventivo
Inventario Correctivo
Luis R. Correctivo
Yimi Sandoval Preventivo
#N/A Preventivo
Planta Preventivo
Planta Preventivo
Planta Preventivo
Planta Preventivo
Luis R. Correctivo
Luis R. Correctivo
MES Sum - Importe e MES Sum - VALOR
enero 899,268 Enero $ 117,302,259 MES Diferencia Gap Cali. Constantes
febrero 8,335,343 Febrero $ 120,266,259 febrero $ 111,930,916 $0 $0
February 26,037,259 Marzo $ 112,199,259 Q2 February $ 73,142,307 $ 13,019,692 $0
January 157,444,120 Total Result $ 349,767,776 January $ 164,770,230 $ 27,553,425 $0
Total Resu 192,715,990 Total Result $ 349,843,454 $ 40,573,118 $0
Costos Causados Mantenimiento Q3

$ 400,000,000
$ 350,000,000
$ 300,000,000
$ 250,000,000
$ 200,000,000
Valor
$ 150,000,000
$ 100,000,000
$ 50,000,000
$0
febrero February January Total Result
PS - multiple - PS - multiple -
MES Sum - Importe en ML MES Sum - VALOR

enero 63,091 Enero $ 20,249,303 MES Diferencia
febrero 960,000 Febrero $ 18,989,303 Febrero $ 18,029,303
February 5,969,611 Marzo $ 18,989,303 Q2 Marzo $ 13,019,692
January 30,674,484 Total Result $ 58,227,909 Total Result $ 27,553,425
Total Resu 37,667,186 TOTAL -$ 37,667,186
Costos Causados Mantenimiento

$ 70,000,000
$ 60,000,000
$ 50,000,000
$ 40,000,000
Valor
$ 30,000,000
$ 20,000,000
$ 10,000,000
$0
Febrero Marzo Total Result TOTAL
OTAL
MES cuenta Sum - VALOR
Octubre Locativos $ 20,239,401
Repuestos $ 88,607,618
Octubre Result $ 108,847,020
Noviembre Locativos $ 20,239,401
Noviembre Result $ 110,376,020
Diciembre Locativos $ 20,239,401
Repuestos $ 118,037,618
Diciembre Result $ 138,277,020
Total Result $ 357,500,059
PS - multiple - PS - multiple -
MES Sum - Importe en ML MES Sum - VALOR

enero 836,177 Enero $ 97,052,955 MES Diferencia
febrero 7,375,343 Febrero $ 101,276,955 Febrero $ 93,901,612
February 20,067,648 Marzo $ 93,209,955 Q2 February $ 73,142,307
January 126,769,636 Total Result $ 291,539,866 January $ 164,770,230
Total Resu 155,048,804 TOTAL -$ 155,048,804
Costos Causados Mantenimiento

$ 350,000,000
$ 300,000,000
$ 250,000,000
$ 200,000,000
Valor
$ 150,000,000
$ 100,000,000
$ 50,000,000
$0
Febrero February January TOTAL
OTAL
MES cuenta Sum - VALOR
Enero Locativos $ 20,969,422
Enero Result $ 117,302,259
Febrero Locativos $ 20,969,422
Febrero Result $ 120,266,259
Marzo Locativos $ 20,969,422
Marzo Result $ 112,199,259
Importe en ML descripcion
$ 10,700,820 Lubricantes Krones
$ 7,178,280 Mantenimiento tanque ProBlue 7
$ 6,782,664 Bomba Micropump Mod_M25.JVS.E
$ 2,668,140 Kit para mantenimiento de codificadoras
$ 1,089,782 Mantenimiento cilindro lineal DGC-K-25
$ 1,080,000 Gracera manual para MSL

$ 1,004,804 Repuestos para Nordson armadora
Lubricantes Krones
Accesorios en acrilico
Varios mc master
Accesorios neumáticos
Electricos varios
Varios mc master
Rodamientos, chumacera y grasa
Kit para mantenimiento de codificadoras
Diodos para Armadora de cajas
Mantenimiento bomba horizontal
Mantenimiento a motor lanas y tapadora MSL
Abrazaderas unicanal, candados MSL
Cemento, estuco, pinturas…
Mantenimiento bomba horizontal
Reparacion hidrolavadoras
Cemento, estuco, pintutas…
Reparacion bandeja de totes
Repuestos para Nordson armadora
Gracera manual para MSL
Mantenimiento cilindro lineal DGC-K-25
$ 67,000 Accesorios en acrilico
Cemento, estuco, pintutas…
Accesorios electricos
Abrazaderas unicanal, candados MSL
$ 30,571,490
$ 30,568,166
Justificación
Lib.mayorCe.coste Importe en ML Doc.compr. descripcion Equipo Solicitante Justificación
816004 13099 $ 1,581,000 4600041621 Carcaza march Llenadora Inventario
816004 13099 $ 1,540,000 5200051529 Fabricacion de patin para enfundadora EnfundadorClemente O.
816004 13099 $ 1,519,200 4600041307 Accesorios pvc Planta Inventario
816004 13099 $ 426,000 4600041628 Acople para manguera de 3/4 Planta Yimi Sandoval
816004 13099 $ 343,000 4600040891 Resoretes para banda transportadora Cojines Frank R.
816004 13099 $ 207,000 4600041645 Manguera con refuerzo 1" Bleach / CojInventario
816004 13099 $ 180,000 4600041304 Herramienta para línea + 1 candado Planta Planta
816004 13099 $ 151,300 4600041470 BARRA EN POLITEC DE 2" Flautas Inventario
816004 13099 $ 42,600 4600041473 Gracera manual EtiquetadorGuillermo D.
816004 13099 $ 20,000 4600041646 Barra en polipropileno de 1/2 Cojines Yimi Sandoval
816004 13099 $ 5,600 4600041305 Retenedor Planta Inventario
LÍNEA 3
Lib.mayorCe.coste Importe en ML Doc.compr. descripcion Equipo Solicitante
816002 13098 $ 2,210,000 5200052001 Mantenimiento estibadores manuales #N/A #N/A
816002 13098 $ 2,210,000 5200052001 Mantenimiento estibadores manuales #N/A #N/A
816002 13098 $ 1,586,000 5200054725 Cambio de 28 metros de tubería 1" cpvc Línea 3 Clemente O.
816002 13098 $ 826,000 5200054484 instalación de 2 cheques de cortina Línea 3 Clemente O.
816002 13098 $ 424,800 5200054484 instalación de 6 niples 1/2 galvanizado Línea 3 Clemente O.
816002 13098 $ 394,000 5200054227 Reparacion Tapador Neumatico Modelo SD07 Línea 3 Inventario
816004 13098 $ 385,113 4600040950 Accesorios neumáticos Planta Inventario
816004 13098 $ 370,000 4600041401 Guarda frontal para llenadora L3 Línea 3 Clemente O.
816002 13098 $ 360,000 5200054725 Mantenimiento bomba horizontal Msl Clemente O.
816002 13098 $ 354,000 5200054484 Toboganes para máquina de cojines Línea 3 Clemente O.
816002 13098 $ 311,000 5200054227 Reparacion Tapador Neumatico Modelo SD07 Línea 3 Inventario
816002 13098 $ 300,000 5200054069 Instalacion de medidores Línea 3 Clemente O.
816004 13098 $ 272,000 4600041307 Accesorios pvc Planta Inventario
816004 13098 $ 100,000 4600041718 Candados para herramienta Planta Planta
816004 13098 $ 93,600 4600041307 Accesorios pvc Planta Inventario
816004 13098 $ 20,000 4600041304 Cemento, estuco, pintutas… Planta Planta
$ 10,027,443
Importe en ML Doc.compr. descripcion
$ 2,870,000 4600040381 Accesorios pvc
$ 2,696,000 4600040900 Embrague para maquina de cojines IS1
$ 2,393,470 4600041620 Fotocelda KT5W-2P1116
$ 2,064,000 4600040891 Reductor en duraluminio, resortes
$ 1,391,400 4600041307 Accesorios pvc
$ 1,370,800 4600041307 Accesorios pvc
$ 1,248,000 4600041472 Cinta teflonada 3/4"
$ 972,000 4600040958 Porta electrodos para máquina de cojines
$ 500,000 4600041126 Ejes para el prensado horizontal de la M
$ 459,200 4600041717 Rodamientos para cojines
$ 388,000 4600041717 Rodamientos para cojines
$ 383,076 4600041239 Tomas y clavijas Leviton
$ 360,000 4600040961 Aislante de soldadura mq cojines
$ 335,204 4600041098 MICROSWITCH XCMD2106L1
$ 320,000 4600040961 Aislante de soldadura mq cojines
$ 255,680 4600041098 RELE MECANICO DE 11 PINES BOBINA A 220V
$ 253,200 4600041307 Accesorios pvc
$ 200,000 4600040891 Reductor en duraluminio, resortes
$ 200,000 5200054725 Corrección de tubería en cojines
$ 186,600 4600041628 Cinta para codificadoras
$ 179,900 4600041646 Bloque en polipropileno para cojines
$ 175,500 4600041239 Tomas y clavijas Leviton
$ 144,000 4600041307 Accesorios pvc
$ 140,000 4600040891 Resortes
$ 103,200 4600041307 Accesorios pvc
$ 101,400 4600041307 Accesorios pvc
$ 100,200 4600041307 Accesorios pvc
$ 96,600 4600041645 Acople en polipropileno parte F 100
$ 89,754 4600041620 Fotocelda KT5W-2P1116
$ 80,520 4600041468 Toma regulada y tapas de seguridad
$ 75,200 4600041307 Accesorios pvc
$ 66,600 4600041307 Accesorios pvc
$ 46,400 4600041307 Accesorios pvc
$ 45,000 5200054488 ministro de 6 terminales cal 2 bronce
$ 44,800 4600041307 Accesorios pvc
$ 38,500 4600041467 Cable para fotocelda sick cojines
$ 31,800 4600041307 Accesorios pvc
$ 27,000 4600041645 Manguera con refuerzo 1"
$ 16,000 4600041718 RAZADERA UNICANAL 1/2" SINCADA CON TOR
Presupuestado $ 11,235,000
Real $ 17,932,511
Justificación
Corrección de fugas
Cambio por vida útil
Correctivo por mal uso de la operación
Mejora para tubería de cojines
Cosumible
Cambio por correción en prensa vertical
Cambio por oxidación
Para roldanas de los micros
Para portarollo de las máquinas
Material para stock
Consumible
Consumible
Consumible
Cambio por deterioro
Recubrimiento de coraza
Mejora
Material para stock
Resortes para máquina 4
Mejoras de llenado
Conector para fotocelda
Tema de seguridad
Correción de fugas
Correción de fugas
Correción de fugas
Preventivo para conectores de resistencias
Consumible
Cosumible
Mejora
Material para stock
Sostener la tubería de llenado
LINEA 3 CeCo 13098
Ce.coste Importe en ML Doc.compr. descripcion
instalación de una reducción
13098 $ 30,680 5200054484 copa 1"1/2
instalación de una tee de 1/2
13098 $ 14,750 5200054484 galvanizad
instalación de 4 niples 1"
13098 $ 35,400 5200054484 galvanizado
instalación de 2 cheques de
13098 $ 17,700 5200054484 cortina
13098 $ 300,000 5200054069 Servicio de soldadura a máquina

13098 $ 1,277,700 4600041307 Accesorios pvc
13098 $ 272,000 4600041307 Accesorios pvc
13098 $ 93,600 4600041307 Accesorios pvc
13098 $ 100,000 4600041718 Candado para Línea 3
Cambio de 28 metros de tubería
13098 $ 360,000 5200054725 1" cpvc
Cambio de 12 ruedas para
13098 $ 1,586,000 5200054725 tableros planta
13098 $ 2,500 4600041304 Candados para herramienta

13098 $ 5,900 4600041304 Herrramienta para planta
13098 $ 370,000 4600041401 Guarda frontal

Reparacion para llenadora
Tapador NeumaticoL3
13098 $ 311,000 5200054227 Modelo SD07
Reparacion Tapador Neumatico
13098 $ 394,000 5200054227 Modelo SD07
13098 $ 385,113 4600040950 Accesorios neumáticos
13098 $ 2,210,000 5200052001 Mantenimiento a estibadoras
13098 $ 2,210,000 5200052001 Mantenimiento a estibadoras
TOTAL $ 10,006,643
PREUPUESTO $ 12,520,000
DIFERENCIA $ (2,513,357)
CeCo 13098
Mes Mes Estim Descripción PR

febrero 02/01/17 Boquillas de aspercion en bronce 2000051205
Ejes para línea 3 2000051340
Mangueras para túnel axon 2000051681
Suministro e instalacion de controlador 3000062753
Termocuplas para calderin de L3 3000062381
febrero Result
Total Result
Justificiacón
gasto no periodico
gasto no periodico
gasto no periodico
gasto no periodico
gasto no periodico
relativo al deterioro
gasto no periodico
gasto no periodico
gasto no periodico
gasto no periodico
gasto no periodico
gasto no periodico
gasto no periodico
gasto no periodico
gasto no periodico
gasto fijo periodico
gasto fijo periodico
OC Llego? Sum - Costo und Mes

(empty) no 1560000 Presupuestado
(empty) no 156000 Comprometido
(empty) no 781716 Real
5200053969 SI 1875000
5200053763 SI 1960000
6332716
6332716
febrero
$ 12,520,000
$ 1,560,000
$ -
SIMPLEX 1 CeCo 13099 (Enero)
Ce.coste Importe en MD Doc.compr. descripcion
13099 $ 1,581,000 4600041621 Carcaza march
13099 $ 1,540,000 5200051529 Fabricacion de patin para enfundadora
13099 $ 1,519,200 4600041307 Accesorios pvc
13099 $ 1,314,000 4600041307 Accesorios pvc
13099 $ 426,000 4600041628 Acoples plásticos de 3/4
13099 $ 343,000 4600040891 Resortes inox banda transportadora
13099 $ 207,000 4600041645 Manguera con refuerzo 1"
13099 $ 180,000 4600041304 Herramienta para Línea 3
13099 $ 151,300 4600041470 BARRA EN POLITEC DE 2"
13099 $ 101,300 4600041470 BARRA EN POLITEC DE 1 1/2"
13099 $ 45,000 0 BARRA EN POLITEC DE 1"
13099 $ 42,600 4600041473 Gracera manual para Línea 1
13099 $ 20,000 4600041646 BARRA EN POLIPROPILENO D 1/2"
13099 $ 5,600 4600041305 Retenedor
TOTAL $ 7,476,000
PREUPUESTADO $ 2,752,000
DIFERENCIA $ 4,724,000
CeCo 13099
Mes Mes Estim Descripción PR

febrero 02/01/17 Mantenimiento 3000062434
febrero Result
Total Result
nero)
Justificiacón
gasto no periodico
gasto no periodico
relativo a deterioro
relativo a deterioro
gasto no periodico
gasto no periodico
gasto no periodico
gasto no periodico
gasto no periodico
gasto no periodico
gasto no periodico
gasto no periodico
gasto no periodico
gasto no periodico
OC Llego? Sum - Costo und Mes

5200053766 no 395000 Presupuestado
395000 Comprometido
395000 Real
febrero
$ 2,752,000
$ 395,000
$ 3,835,000
MES Febrero
Ce.coste PS Sum - VALOR

13063 Formulacion Bleach Cali $ 580,277
13085 Produccion Tela Abrasiva $ 1,549,600
13086 Corte Paños Abrasivos $ 208,000
13087 Pegado Lamina Doble Uso $ 988,000
13088 Empaques Manuales $0
13089 Empaques en Maquina $ 832,000
13090 Elaboracion y Empaque Viruta $ 413,200
13091 Trefilacion Calibre 30 $ 568,150
13092 Elaboracion Esponja Inoxidable $ 1,239,600
13093 Empaque Esponja Metalica $0
13094 Produccion y Empaque Esponjillas $ 7,592,550
13095 Formulacion Ropa Color&Bon Bril $ 3,536,000
13096 Formulacion Bleach Bogota $ 7,488,000
13097 Inyeccion Tapas $0
13098 Llenado y Empaque RC/Limpiador BB $ 14,768,000
13099 Llenado Botella BL Bogota $ 936,000
13100 Llenado Cojin Bogota $ 9,360,000
13101 Llenado Botella BL Cali $ 7,861,160
13102 Llenado Cojin Cali $0
13104 Proyectos Ingenieria $ 299,867
13105 Equipo de Finanzas Costos $0
13106 Seguridad $ 11,944,000
13107 Recursos Humanos PS $0
13109 Administracion Planta Bgta $0
13110 Calidad TSO Control Bogota $ 188,000
13111 Mantenimiento General Bogota $ 15,600,000
13112 Administracion Planta Cali $ 533,524
13113 Calidad TSO Control Cali $0
13114 Mantenimiento General Cali $ 7,496,799
13191 Línea rápida de produccion en Bogot $ 21,847,627
13197 Almacen R&P Bogota $ 1,918,362
13198 Almacen R&P Cali $ 2,517,544
MES - multiple -
Ce.coste - multiple - Top
$ 200,000,000
PS Sum - Importe en ML
MSL 38,559,535 $ 180,000,000
Mantenimiento Bogota 27,095,370 $ 160,000,000
Cojines Bogota 23,128,081 $ 140,000,000
Cojines Cali 22,253,695 $ 120,000,000
Linea 1 Bogota 17,294,427
$ 100,000,000
Linea 3 13,862,443
$ 80,000,000
Ropa Color&Bon Bril 10,658,321
Mantenimiento Cali 10,620,702 $ 60,000,000
Simplex 1 y 2 Bogota 8,283,000 $ 40,000,000
Produccion y Empaque Esponjillas 5,703,666 $ 20,000,000
Total Result 177,459,240 $0
ta a l i
go ot Ca
Bo Bog s Bo
es ji ne 1
MES - multiple - nto jin Co ea
ie
m Co Li n
Ce.coste - multiple - ni
a nte
M
PS Sum - Importe en ML
MSL 38,559,535
Mantenimiento Bogota 27,095,370
Cojines Bogota 23,128,081
Cojines Cali 22,253,695
Linea 1 Bogota 17,294,427
Linea 3 13,862,443
Ropa Color&Bon Bril 10,658,321
Mantenimiento Cali 10,620,702
Simplex 1 y 2 Bogota 8,283,000
Produccion y Empaque Esponjillas 5,703,666
Bleach Cali 1,845,558
Llenado Botella BL Cali 1,778,183
Calidad Bogota 1,764,000
Seguridad 1,742,344
Calidad Cali 1,364,837
Almacen R&P Bogota 1,294,579
Produccion Tela Abrasiva 855,840
Trefilacion Calibre 30 728,380
Top Ten por Cecos Mtto Febrero
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ot Ca go a Br Ca go il la su
og s Bo ne on Bo nj e
B ne Li nto o lR
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Co Li n Co ten l ex qu
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Ro M Si Em
y
on
c ci
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Pr
SIMPLEX 1
Descripción Costo Justificación
Reparación fugas $ 2,833,200 Cambio y reparación de tubería
Llenadora $ 1,966,000 Accesorios en acero inoxidable
Bomba march $ 1,581,000 Repuestos para bomba march
Correctivo $ 343,000
Stock $ 297,600
Preventivos $ 212,600
Locativos $ 180,000
Lubricación $ 42,600
(blank) $ 20,000
Grand Total $ 7,476,000
Presupuestado $ 2,752,000
Real $ 7,476,000

Gastos de Presupuesto l1 y l3

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Lib.mayor Nº doc. CeBe Ce.coste Cla Fe.contab.

Costos Causados Mantenimiento Q3

MES Sum - Importe en ML MES Sum - VALOR

Costos Causados Mantenimiento

MES Sum - Importe en ML MES Sum - VALOR

Costos Causados Mantenimiento

$ 1,080,000 Gracera manual para MSL

13098 $ 300,000 5200054069 Servicio de soldadura a máquina

13098 $ 2,500 4600041304 Candados para herramienta

13098 $ 370,000 4600041401 Guarda frontal

Mes Mes Estim Descripción PR

OC Llego? Sum - Costo und Mes

Mes Mes Estim Descripción PR

OC Llego? Sum - Costo und Mes

Ce.coste PS Sum - VALOR

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