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Matrícula:
040082865
Carrera On Line:
Sede o Campus:
Tlalpan
Materia:
Fecha de entrega:
14 Abril 2018
Representaciones del Golfo de México, S.A. de C.V.
MISIÓN
VISIÓN
VALORES
OBJETIVO FINANCIERO
Ser una empresa en constante crecimiento con respecto a sus ingresos, así
mismo incrementar nuestro capital e inversiones, consiguiendo nuevo accionistas
e inversores mediante la mejora de la solvencia y liquidez.
Plan financiero
Pronostico de Ventas
Enero - Julio 690,000
Febrero 450,000 Agosto 710,000
Marzo 480,000 Septiembre 790,000
Abril 380,000 Octubre 820,000
Mayo 550,000 Noviembre 838,000
Junio 620,000 Diciembre 720,000
Los gasto por publicidad son de 110,000 repartidos de la siguiente forma: marzo,
36,666.67 - junio 36,666.677 – octubre 36,666.67
Pronostico de mercancias
Enero - Julio 550,000
Febrero 550,000 Agosto 590,000
Marzo 550,000 Septiembre 850,000
Abril 550,000 Octubre 850,000
Mayo 550,000 Noviembre 850,000
Junio 550,000 Diciembre 850,000
Se logra un acuerdo con las autoridades locales y estatales para realizar el pago
de los impuestos correspondientes, por lo cual se adquiere el compromiso de pago
a cuatro exhibiciones: febrero, 25,000 - mayo 25,000 - agosto - 25,000 –
noviembre 25,000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Noviembr Diciembr
Septiembre
e e
Entradas de dinero
Aportación del empresario
2,000,000 - - - - - - - - - - -
Créditos solicitados
1,840,000 - - - - - - - - - - -
Ventas
- 450,000 480,000 380,000 550,000 620,000 690,000 710,000 790,000 820,000 838,000 720,000
Subvenciones públicas
Intereses de la cuenta bancaria
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Otros ingresos
Total entradas
3,940,000 550,000 580,000 480,000 650,000 720,000 790,000 810,000 890,000 920,000 938,000 820,000
Salidas de dinero
Activo fijo
200,000
Proveedores mercaderías o
materias primas - 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 590,000 850,000 850,000 850,000 850,000
Alquileres
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Primas de seguros
18,000
Devolución de préstamo e intereses
555,000 555,000 555,000 555,000
Salarios
- 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Seguridad Social
- 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 12,500 12,500 12,500 12,500
Suministros: Agua, Luz, Teléfono
- 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
Publicidad
12,500 12,500 - 12,500 12,500
Impuestos
15,000 15,000 15,000 15,000
Obras de acondicionamiento
75,000 75,000
Total salidas
225,000 697,500 1,175,000 625,500 622,500 1,175,000 607,500 750,000 1,550,000 1,007,500 1,010,000 1,550,000
- - - - - - - -
Entradas menos salidas
3,715,000 147,500 595,000 145,500 27,500 455,000 182,500 60,000 660,000 87,500 72,000 730,000
Saldo en Banco
3,715,000 3,567,500 2,972,500 2,827,000 2,854,500 2,399,500 2,582,000 2,642,000 1,982,000 1,894,500 1,822,500 1,092,500
Disposición línea de crédito
- - - - - - - - - - - -
Amortización préstamo
Saldo final pendiente 1,840,000 1,840,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 920,000 920,000 920,000 460,000 460,000 460,000 -
FUENTES DE CONSULTA: