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La Inversión necesaria
Inversión necesaria:
Costos Fijos
Total 586,277.64
Costos Variables
Total 147,120.00
La proyección de Ventas
2010 1,307,532
2011 1,732,857
2012 2,274,912
2013 2,539,726
2014 2,978,323
2015 3,342,910
2016 3,765,209
2017 4,172,938
Fuente: Elaboración propia con cifras de la base de datos del Sistema de Registro Fiscal de
Vehículos, SAT.
Proyección de ventas
1. Anillo Periférico
2. Calzada Roosevelt
3. Calzada San Juan
4. Aguilar Batres
5. San Cristóbal
6. Avenida Petapa
Tomar en cuenta que son las zonas más transitadas de la ciudad por lo que un 5%
viendo el lado realista y pesimista de la situación es considerado una buena
estimación.
Tendencia Exponencial
Flujo Vehicular en Cuidad
5,000,000
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
y = 6E-133e0.1585x
2,000,000 R² = 0.9615
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tendencia Lineal
Tendencia Logarítmica
Flujo Vehicular en Cuidad
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000 y = 8E+08ln(x) - 6E+09
R² = 0.9975
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tendencia Potencial
Resultados y Comparación
Total 2,170,511
El Punto de Equilibrio
586,277.64
Punto de Equilibrio = = 59,027.86237 ≅ 59,028 Unidades
147,120
10 − ൬ ൰
2,170,511
Hay empresas que tienen ventas estacionales (por temporada), donde el flujo de
fondos proporciona un indicador de los meses en que habrá reducción de dinero,
ayudando a planificar y financiar las operaciones.
Meses 1 2 3 4 5 6
INGRESOS DE EFECTIVO
2) Ventas
3) Otros ingresos
a) Total ingresos de efectivo (de 1 a
3)
EGRESOS DE EFECTIVOS
4) Compras
5) Pago de sueldos
6) Alquileres
7) Servicios públicos
8) Impuestos
9) Gastos administrativos
12)
𝑉𝑃𝑁 = 91,172
TIR
6000 8300 24300 42300 55300
0 = −30000 + + 2
+ 3
+ 4
+
ሺ1 + 𝑇𝐼𝑅ሻ ሺ1 + 𝑇𝐼𝑅ሻ ሺ1 + 𝑇𝐼𝑅ሻ ሺ1 + 𝑇𝐼𝑅ሻ ሺ1 + 𝑇𝐼𝑅ሻ5
121172
𝐵𝐶 = = 4.04
30000