ADMINISTRAMOS L.U. S.A.S.

NIT 900534657-5
Balance General con cierre al 31/12/2017
NombreCuentaNivel1T
1 ACTIVO
1 ACTIVO Result
2 PASIVO
2 PASIVO Result
3 PATRIMONIO
3 PATRIMONIO Result
Total Result

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

NombreCuentaNivel2T NombreCuentCodCuentaNiv
NombreCuentCuenta TerceSum - TotalCodNivel5

11 DISPONIBLE
1105 CAJA
11051001
11051001 CAJA MENOR ADMINISTRAMOS
CAJA MENOR 500,000.00
11051001 CAJA MENOR 500,000.00
11051001 Result 500,000.00
1105 CAJA Result 500,000.00
1110 BANCOS
11100510
11100510 CTA CTE BANCOLOMBIA No. 27398560577
CTA CTE BAN ###
11100510 CTA CTE BAN ###
11100510 Result ###
1110 BANCOS Result ###
11 DISPONIBLE Result ###
12 INVERSIONES
1240 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
124015
124015 CORPORACIONES FINANCIERAS
CORPORACION ###
124015 CORPORACIONES ###
124015 Result ###
1240 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERA ###
1250 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
12500501
12500501 ACCIONES FLORES DE LA SABANA
ACCIONES FL ###
12500501 ACCIONES FL ###
12500501 Result ###
1250 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES ###
12 INVERSIONES Result ###
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
13050501
13050501 DEUDORES NACIONALES
DEUDORES N ###
13050501 DEUDORES NA ###
13050501 Result ###
1305 CLIENTES Result ###
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133005
133005 A PROVEEDORES
A PROVEEDO ###
133005 A PROVEEDORES ###
133005 Result ###
133015
133015 A TRABAJADORES
 A TRABAJADO ###
133015 A TRABAJADORE ###
133015 Result ###
1330 ANTICIPOS Y AVANCES Result ###
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
135505
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTA
ANTICIPO DE ###
135505 ANTICIPO DE I ###
135505 Result ###
135510
135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ANTICIPO DE ###
135510 ANTICIPO DE I ###
135510 Result ###
13551502
13551502 RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS
RETENCION D ###
13551502 RETENCION DE ###
13551502 Result ###
13551507
13551507 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIO DE ALQUILER
RETENCION E 82,600.00
13551507 RETENCION E 82,600.00
13551507 Result 82,600.00
13551509
13551509 RETENCION EN LA FUENTE ARRENDAMIENTO BIEN
RETENCION E ###
13551509 RETENCION E ###
13551509 Result ###
13551513
13551513 AUTORRETENCION A TITULO DE RENTA POR VENTA
AUTORRETENC319,850.00
13551513 AUTORRETENC 319,850.00
13551513 Result 319,850.00
13551514
13551514 AUTORRETENCION A TITULO DE RENTA POR VENTA
AUTORRETENC ###
13551514 AUTORRETENC ###
13551514 Result ###
13551702
13551702 RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS
RETENCION D ###
13551702 RETENCION DE ###
13551702 Result ###
13551802
13551802 RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS
RETENCION D 0.00
13551802 RETENCION DE 0.00
13551802 Result 0.00
13551808
13551808 RETENCION ICA POR VENTA DE SERVICIOS 4*1000
RETENCION I 464,898.00
 13551808 RETENCION IC 464,898.00
13551808 Result 464,898.00
13551809
13551809 RETENCION ICA 9*1000 POR VENTA DE SERVICIOS
RETENCION I ###
13551809 RETENCION IC ###
13551809 Result ###
13551810
13551810 RETENCION ICA 6*1000 POR VENTA DE SERVICIOS
RETENCION I ###
13551810 RETENCION IC ###
13551810 Result ###
13551812
13551812 RETENCION ICA 9,66*1000 BOGOTA SERVICIOS
RETENCION I 668,458.00
13551812 RETENCION IC 668,458.00
13551812 Result 668,458.00
13552001
13552001 SALDO A FAVOR CREE
SALDO A FAV ###
13552001 SALDO A FAVO ###
13552001 Result ###
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCION ###
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136595
136595 OTROS
OTROS ###
136595 OTROS Result ###
136595 Result ###
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES R ###
1380 DEUDORES VARIOS
138020
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
CUENTAS POR 150,000.00
138020 CUENTAS POR C150,000.00
138020 Result 150,000.00
13809502
13809502 CXC PORVEEDORES VARIOS
CXC PORVEED ###
13809502 CXC PORVEED ###
13809502 Result ###
13809503
13809503 CXC A LUNA BRILLANTE LU S.A.S.
CXC A LUNA B ###
13809503 CXC A LUNA B ###
13809503 Result ###
13809506
13809506 CXC LUI SAS CRISTOBAL PEDRAZA
CXC LUI SAS ###
13809506 CXC LUI SAS ###
13809506 Result ###
13809507
13809507 CXC A INVERSIONES Y BIENES S.A.S.
 CXC A INVERS 40,000.00
13809507 CXC A INVERS 40,000.00
13809507 Result 40,000.00
13809509
13809509 CXC RICARDO LEYVA
CXC RICARDO 850,850.00
13809509 CXC RICARDO850,850.00
13809509 Result 850,850.00
13809510
13809510 CXC PRIME CAPITAL SAS
CXC PRIME CA ###
13809510 CXC PRIME CA ###
13809510 Result ###
13809511
13809511 CXC CARLOS SILVA
CXC CARLOS ###
13809511 CXC CARLOS S ###
13809511 Result ###
13809512
13809512 CXC AGROPECUARIA LA SULTA
CXC AGROPEC ###
13809512 CXC AGROPEC ###
13809512 Result ###
13809513
13809513 CXC INVERLUNA Y CIA SAS
CXC INVERLUN ###
13809513 CXC INVERLUN ###
13809513 Result ###
13809514
13809514 CXC AZTECA COMUNICACIONES
CXC AZTECA ###
13809514 CXC AZTECA ###
13809514 Result ###
1380 DEUDORES VARIOS Result ###
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO
1390
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO
DEUDAS DE D ###
1390 DEUDAS DE DIFICI ###
1390 Result ###
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO Result ###
13 DEUDORES Result ###
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS
150410
150410 RURALES
RURALES ###
150410 RURALES Result ###
150410 Result ###
1504 TERRENOS Result ###
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO
15080501
15080501 CASA CAUJARAL BARRANQUILLA
 CASA CAUJAR ###
15080501 CASA CAUJAR ###
15080501 Result ###
15080502
15080502 LOTE PORTOMARINE
LOTE PORTOM ###
15080502 LOTE PORTOM ###
15080502 Result ###
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO Result ###
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151610
151610 OFICINAS
OFICINAS ###
151610 OFICINAS Resul ###
151610 Result ###
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Resul ###
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154005
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
AUTOS, CAMI ###
154005 AUTOS, CAMION ###
154005 Result ###
154008
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
CAMIONES, V ###
154008 CAMIONES, VOL ###
154008 Result ###
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Result ###
1544 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
154420
154420 BOTES
BOTES ###
154420 BOTES Result ###
154420 Result ###
1544 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO R ###
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159205
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
CONSTRUCCIO ###
159205 CONSTRUCCIONE ###
159205 Result ###
159235
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQU ###
159235 FLOTA Y EQUIP ###
159235 Result ###
159240
159240 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUI ###
159240 FLOTA Y EQUIPO ###
159240 Result ###
1592 DEPRECIACION ACUMULADA Result ###
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Result ###
19 VALORIZACIONES
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
191032
191032 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQU ###
191032 FLOTA Y EQUIP ###
191032 Result ###
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Resul ###
19 VALORIZACIONES Result ###
###

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2195 OTRAS OBLIGACIONES
219595
219595 OTRAS WEST MOST
OTRAS WEST ###
219595 OTRAS WEST MO ###
219595 Result ###
2195 OTRAS OBLIGACIONES Result ###
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS Result ###
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220501
220501 PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORE ###
220501 PROVEEDORES N ###
220501 Result ###
2205 NACIONALES Result ###
2210 DEL EXTERIOR
221001
221001 PROVEEDORES EXTRANJEROS
PROVEEDORE ###
221001 PROVEEDORES E ###
221001 Result ###
2210 DEL EXTERIOR Result ###
22 PROVEEDORES Result ###
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233525
233525 HONORARIOS
HONORARIOS ###
233525 HONORARIOS Re ###
233525 Result ###
233535
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
SERVICIOS D ###
233535 SERVICIOS DE ###
233535 Result ###
233595
233595 OTROS
OTROS ###
233595 OTROS Result ###
233595 Result ###
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR Result ###
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
235510
235510 SOCIOS
SOCIOS ###
235510 SOCIOS Result ###
235510 Result ###
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS Resu ###
2365 RETENCION EN LA FUENTE
23650501
23650501 RETENCION EN LA FUENTE POR SALARIOS
RETENCION E ###
23650501 RETENCION E ###
23650501 Result ###
23651502
23651502 HONORARIOS DECLARANTES 11%
HONORARIOS ###
23651502 HONORARIOS ###
23651502 Result ###
23652501
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%
SERVICIOS G ###
23652501 SERVICIOS G ###
23652501 Result ###
23652502
23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%
SERVICIOS G 981,240.00
23652502 SERVICIOS G 981,240.00
23652502 Result 981,240.00
23652503
23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%
SERVICIOS T 0.00
23652503 SERVICIOS T 0.00
23652503 Result 0.00
23652504
23652504 SERVICIOS EMPRESAS TEMPORALES DE EMPLEO 1
SERVICIOS E 659.17
23652504 SERVICIOS E 659.17
23652504 Result 659.17
23652505
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%
SERVICIOS DE 2,792.00
23652505 SERVICIOS DE 2,792.00
23652505 Result 2,792.00
23652506
23652506 SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 3.5%
SERVICIO HO 0.00
23652506 SERVICIO HO 0.00
23652506 Result 0.00
23653002
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%
ARRENDAMIEN 78,590.00
23653002 ARRENDAMIEN78,590.00
 23653002 Result 78,590.00
23654001
23654001 RETENCION POR COMPRAS 2.5%
RETENCION P ###
23654001 RETENCION P ###
23654001 Result ###
23657502
23657502 AUTORRETENCION A TITULO DE RENTA POR VENTA
AUTORRETENC ###
23657502 AUTORRETENC ###
23657502 Result ###
2365 RETENCION EN LA FUENTE Result ###
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
23670502
23670502 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS
RETEIVA REGI 0.00
23670502 RETEIVA REGI 0.00
23670502 Result 0.00
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO Resul 0.00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
23680101
23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS 11,04/1000 BOGOTA
RETENCION D 40,449.00
23680101 RETENCION D 40,449.00
23680101 Result 40,449.00
23680102
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS 9,66/1000 BOGOTA
RETENCION D 61,139.00
23680102 RETENCION DE61,139.00
23680102 Result 61,139.00
23680105
23680105 TARIFA ICA SERVICIOS 8/1000 CARTAGENA
TARIFA ICA S 45,526.00
23680105 TARIFA ICA S 45,526.00
23680105 Result 45,526.00
23680106
23680106 RETENCION ICA 6/1000 POR SERVICIOS COTA
RETENCION I 68,100.00
23680106 RETENCION IC 68,100.00
23680106 Result 68,100.00
23681008
23681008 RETENCION ICA 6,9*1000 BOGOTA CONSULTORIA
RETENCION I 22,080.00
23681008 RETENCION I 22,080.00
23681008 Result 22,080.00
23681009
23681009 RETENCION ICA 5/1000 COTA ACTIVIDADES DE AP
RETENCION I 155,600.00
23681009 RETENCION IC 155,600.00
23681009 Result 155,600.00
23681010
23681010 RETENCION ICA 7/1000 COMPRAS CARTAGENA
RETENCION I 58,800.00
 23681010 RETENCION I 58,800.00
23681010 Result 58,800.00
23681011
23681011 RETEICA 9,66% COMPRAS BARRANQUILLA
RETEICA 9,6 684,775.00
23681011 RETEICA 9,6 684,775.00
23681011 Result 684,775.00
23681012
23681012 RETEICA HONORARIOS 6,9*1000 BARRANQUILLA
RETEICA HON 55,200.00
23681012 RETEICA HON 55,200.00
23681012 Result 55,200.00
23681014
23681014 RETEICA SERVICIOS 7*1000 BARRANQUILLA
RETEICA SER 729,573.00
23681014 RETEICA SERV 729,573.00
23681014 Result 729,573.00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RE ###
2380 ACREEDORES VARIOS
23809501
23809501 TIERRA Y BIENES S.A.S.
TIERRA Y BIEN ###
23809501 TIERRA Y BIEN ###
23809501 Result ###
23809502
23809502 CATAMARAN
DIANA GOME ###
FRANSISCO D ###
23809502 CATAMARAN R ###
23809502 Result ###
23809504
23809504 CXC A LUIS ALBERTO LOPEZ ARANGO
CXC A LUIS ###
23809504 CXC A LUIS ###
23809504 Result ###
23809505
23809505 CXP COINPRO S.A.S.
CXP COINPRO ###
23809505 CXP COINPRO ###
23809505 Result ###
23809508
23809508 CXP A MPS
CXP A MPS ###
23809508 CXP A MPS Re ###
23809508 Result ###
23809509
23809509 CXP A LUNA BRILLANTE LU & CIA
CXP A LUNA B ###
23809509 CXP A LUNA B ###
23809509 Result ###
23809510
23809510 CXP PROVEEDORES VARIOS
CXP PROVEED 140,000.00
 23809510 CXP PROVEED 140,000.00
23809510 Result 140,000.00
2380 ACREEDORES VARIOS Result ###
23 CUENTAS POR PAGAR Result ###
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2408011
2408011 IVA GENERADO ARRENDAMIENTOS 19%
IVA GENERA ###
2408011 IVA GENERADO ###
2408011 Result ###
24080112
24080112 IVA GENERADO VENTAS 19%
IVA GENERAD ###
24080112 IVA GENERAD ###
24080112 Result ###
24080207
24080207 IVA SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 10%/AIU
IVA SERVICIO -106,076.00
24080207 IVA SERVICIO ###
24080207 Result ###
24080215
24080215 IVA DESCONTABLE ARRENDAMIENTOS 19%
IVA DESCONT-853,262.00
24080215 IVA DESCONT ###
24080215 Result ###
24080216
24080216 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19%
IVA DESCONT ###
24080216 IVA DESCONT ###
24080216 Result ###
24080217
24080217 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%
IVA DESCONT ###
24080217 IVA DESCONT ###
24080217 Result ###
24080218
24080218 IVA DESCONTABLE HONORARIOS 19%
IVA DESCONT ###
24080218 IVA DESCONT ###
24080218 Result ###
24080219
24080219 IVA DEVOLUCION VENTAS 19%
IVA DEVOLUC ###
24080219 IVA DEVOLUC ###
24080219 Result ###
24089002
24089002 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS 16%
RETEIVA REG 0.00
24089002 RETEIVA REGI 0.00
24089002 Result 0.00
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR ###
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS Result ###
25 OBLIGACIONES LABORALES
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251010
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
LEY 50 DE 1 ###
251010 LEY 50 DE 1990 ###
251010 Result ###
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS Result ###
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
251501
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS
INTERESES S 658,732.00
251501 INTERESES SOB658,732.00
251501 Result 658,732.00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS Result 658,732.00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
252501
252501 VACACIONES
VACACIONES ###
252501 VACACIONES Re ###
252501 Result ###
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS Result ###
25 OBLIGACIONES LABORALES Result ###
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
261505
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DE RENTA Y ###
261505 DE RENTA Y CO ###
261505 Result ###
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES Result ###
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES Result ###
28 OTROS PASIVOS
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280505
280505 DE CLIENTES
DE CLIENTES ###
280505 DE CLIENTES Re ###
280505 Result ###
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS Result ###
28 OTROS PASIVOS Result ###
###

31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505
310505 CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL AUT ###
310505 CAPITAL AUTOR ###
310505 Result ###
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Result ###
31 CAPITAL SOCIAL Result ###
33 RESERVAS
 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330505
330505 RESERVA LEGAL
RESERVA LEG ###
330505 RESERVA LEGAL ###
330505 Result ###
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS Result ###
33 RESERVAS Result ###
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
361005
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO
Utilidad ###
361005 PERDIDA DEL EJ ###
361005 Result ###
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO Result ###
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO Result ###
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
370505
370505 UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDADES ###
370505 UTILIDADES AC ###
370505 Result ###
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS ###
3710 PERDIDAS ACUMULADAS
371005
371005 PERDIDAS ACUMULADAS
PERDIDAS A ###
371005 PERDIDAS ACUM ###
371005 Result ###
3710 PERDIDAS ACUMULADAS Result ###
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Result ###
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
381032
381032 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQU ###
381032 FLOTA Y EQUIP ###
381032 Result ###
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Resul ###
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES Result ###
###
###

15,690,672,549.66
m - TotalCodNivel5

INISTRAMOS

OMBIA No. 27398560577

NANCIERAS

OCIADAS (REPOS)

S DE LA SABANA
ALDOS A FAVOR

STOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

STOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO

O POR VENTA DE SERVICIOS

FUENTE SERVICIO DE ALQUILER BIENES MUEBLES 4%

FUENTE ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES

N A TITULO DE RENTA POR VENTA DE PRODUCTOS

N A TITULO DE RENTA POR VENTA DE SERVICIOS

A POR VENTA DE SERVICIOS

A POR VENTA DE SERVICIOS

OR VENTA DE SERVICIOS 4*1000

*1000 POR VENTA DE SERVICIOS PEREIRA

*1000 POR VENTA DE SERVICIOS

66*1000 BOGOTA SERVICIOS

AR DE TERCEROS

ANTE LU S.A.S.

TOBAL PEDRAZA

ES Y BIENES S.A.S.
RIA LA SULTA

UNICACIONES

ARRANQUILLA
S Y CAMPEROS

TAS Y FURGONES

EDIFICACIONES

TRANSPORTE

VIAL Y/O MARITIMO

TRANSPORTE

ENIMIENTO
FUENTE POR SALARIOS

LARANTES 11%

ALES NO DECLARANTES 6%

ALES DECLARANTES 4%

PORTE DE CARGA 1%

SAS TEMPORALES DE EMPLEO 1%

ILANCIA Y ASEO 2%

S Y RESTAURANTES 3.5%

BIENES INMUEBLES 3,5%

COMPRAS 2.5%

N A TITULO DE RENTA POR VENTA DE SERVICIOS

SIMPLIFICADO SERVICIOS

A COMPRAS 11,04/1000 BOGOTA

A SERVICIOS 9,66/1000 BOGOTA

CIOS 8/1000 CARTAGENA

1000 POR SERVICIOS COTA

9*1000 BOGOTA CONSULTORIA PROFESIONAL

1000 COTA ACTIVIDADES DE APOYO OFICINA

1000 COMPRAS CARTAGENA

OMPRAS BARRANQUILLA

RIOS 6,9*1000 BARRANQUILLA

S 7*1000 BARRANQUILLA

TO LOPEZ ARANGO

ANTE LU & CIA

RENDAMIENTOS 19%

NTAS 19%

VIGILANCIA Y ASEO 10%/AIU

E ARRENDAMIENTOS 19%

E COMPRAS 19%

E SERVICIOS 19%

E HONORARIOS 19%

VENTAS 19%

SIMPLIFICADO SERVICIOS 16%

ORMAS POSTERIORES

MENTARIOS
TRANSPORTE
 Texto120 NombreCuentaNivel1T Texto122
1 1 ACTIVO 11
1 1 ACTIVO 11
1 1 ACTIVO 12
1 1 ACTIVO 12
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 13
1 1 ACTIVO 15
1 1 ACTIVO 15
1 1 ACTIVO 15
1 1 ACTIVO 15
1 1 ACTIVO 15
1 1 ACTIVO 15
1 1 ACTIVO 15
1 1 ACTIVO 15
1 1 ACTIVO 15
1 1 ACTIVO 15
1 1 ACTIVO 19
2 2 PASIVO 21
2 2 PASIVO 22
2 2 PASIVO 22
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 23
2 2 PASIVO 24
2 2 PASIVO 24
2 2 PASIVO 24
2 2 PASIVO 24
2 2 PASIVO 24
2 2 PASIVO 24
2 2 PASIVO 24
2 2 PASIVO 24
2 2 PASIVO 24
2 2 PASIVO 25
2 2 PASIVO 25
2 2 PASIVO 25
2 2 PASIVO 26
2 2 PASIVO 28
3 3 PATRIMONIO 31
3 3 PATRIMONIO 33
3 3 PATRIMONIO 36
3 3 PATRIMONIO 37
3 3 PATRIMONIO 37
3 3 PATRIMONIO 38
 NombreCuentaNivel2T Texto123
11 DISPONIBLE 1105
11 DISPONIBLE 1110
12 INVERSIONES 1240
12 INVERSIONES 1250
13 DEUDORES 1305
13 DEUDORES 1330
13 DEUDORES 1330
13 DEUDORES 1355
13 DEUDORES 1355
13 DEUDORES 1355
13 DEUDORES 1355
13 DEUDORES 1355
13 DEUDORES 1355
13 DEUDORES 1355
13 DEUDORES 1355
13 DEUDORES 1355
13 DEUDORES 1355
13 DEUDORES 1355
13 DEUDORES 1355
13 DEUDORES 1355
13 DEUDORES 1355
13 DEUDORES 1365
13 DEUDORES 1380
13 DEUDORES 1380
13 DEUDORES 1380
13 DEUDORES 1380
13 DEUDORES 1380
13 DEUDORES 1380
13 DEUDORES 1380
13 DEUDORES 1380
13 DEUDORES 1380
13 DEUDORES 1380
13 DEUDORES 1380
13 DEUDORES 1390
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1504
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1508
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1508
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1516
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1540
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1540
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1544
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1592
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1592
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1592
19 VALORIZACIONES 1910
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2195
22 PROVEEDORES 2205
22 PROVEEDORES 2210
23 CUENTAS POR PAGAR 2335
23 CUENTAS POR PAGAR 2335
23 CUENTAS POR PAGAR 2335
23 CUENTAS POR PAGAR 2355
23 CUENTAS POR PAGAR 2365
23 CUENTAS POR PAGAR 2365
23 CUENTAS POR PAGAR 2365
23 CUENTAS POR PAGAR 2365
23 CUENTAS POR PAGAR 2365
23 CUENTAS POR PAGAR 2365
23 CUENTAS POR PAGAR 2365
23 CUENTAS POR PAGAR 2365
23 CUENTAS POR PAGAR 2365
23 CUENTAS POR PAGAR 2365
23 CUENTAS POR PAGAR 2365
23 CUENTAS POR PAGAR 2367
23 CUENTAS POR PAGAR 2368
23 CUENTAS POR PAGAR 2368
23 CUENTAS POR PAGAR 2368
23 CUENTAS POR PAGAR 2368
23 CUENTAS POR PAGAR 2368
23 CUENTAS POR PAGAR 2368
23 CUENTAS POR PAGAR 2368
23 CUENTAS POR PAGAR 2368
23 CUENTAS POR PAGAR 2368
23 CUENTAS POR PAGAR 2368
23 CUENTAS POR PAGAR 2380
23 CUENTAS POR PAGAR 2380
23 CUENTAS POR PAGAR 2380
23 CUENTAS POR PAGAR 2380
23 CUENTAS POR PAGAR 2380
23 CUENTAS POR PAGAR 2380
23 CUENTAS POR PAGAR 2380
23 CUENTAS POR PAGAR 2380
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
25 OBLIGACIONES LABORALES 2510
25 OBLIGACIONES LABORALES 2515
25 OBLIGACIONES LABORALES 2525
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2615
28 OTROS PASIVOS 2805
31 CAPITAL SOCIAL 3105
33 RESERVAS 3305
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3610
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3705
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3710
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 3810
 NombreCuentaNivel3T
1105 CAJA
1110 BANCOS
1240 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
1250 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
1305 CLIENTES
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
1380 DEUDORES VARIOS
1380 DEUDORES VARIOS
1380 DEUDORES VARIOS
1380 DEUDORES VARIOS
1380 DEUDORES VARIOS
1380 DEUDORES VARIOS
1380 DEUDORES VARIOS
1380 DEUDORES VARIOS
1380 DEUDORES VARIOS
1380 DEUDORES VARIOS
1380 DEUDORES VARIOS
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO
1504 TERRENOS
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1544 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
2195 OTRAS OBLIGACIONES
2205 NACIONALES
2210 DEL EXTERIOR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
2380 ACREEDORES VARIOS
2380 ACREEDORES VARIOS
2380 ACREEDORES VARIOS
2380 ACREEDORES VARIOS
2380 ACREEDORES VARIOS
2380 ACREEDORES VARIOS
2380 ACREEDORES VARIOS
2380 ACREEDORES VARIOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
3710 PERDIDAS ACUMULADAS
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
 CodCuentaNivel5
11051001
11100510
124015
12500501
13050501
133005
133015
135505
135510
13551502
13551507
13551509
13551513
13551514
13551702
13551802
13551808
13551809
13551810
13551812
13552001
136595
138020
13809502
13809503
13809506
13809507
13809509
13809510
13809511
13809512
13809513
13809514
1390
150410
15080501
15080502
151610
154005
154008
154420
159205
159235
159240
191032
219595
220501
221001
233525
233535
233595
235510
23650501
23651502
23652501
23652502
23652503
23652504
23652505
23652506
23653002
23654001
23657502
23670502
23680101
23680102
23680105
23680106
23681008
23681009
23681010
23681011
23681012
23681014
23809501
23809502
23809502
23809504
23809505
23809508
23809509
23809510
2408011
24080112
24080207
24080215
24080216
24080217
24080218
24080219
24089002
251010
251501
252501
261505
280505
310505
330505
361005
370505
371005
381032
 NombreCuentaNivel5T
11051001 CAJA MENOR ADMINISTRAMOS
11100510 CTA CTE BANCOLOMBIA No. 27398560577
124015 CORPORACIONES FINANCIERAS
12500501 ACCIONES FLORES DE LA SABANA
13050501 DEUDORES NACIONALES
133005 A PROVEEDORES
133015 A TRABAJADORES
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
13551502 RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS
13551507 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIO DE ALQUILER BIENES MUEBLES 4%
13551509 RETENCION EN LA FUENTE ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES
13551513 AUTORRETENCION A TITULO DE RENTA POR VENTA DE PRODUCTOS
13551514 AUTORRETENCION A TITULO DE RENTA POR VENTA DE SERVICIOS
13551702 RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS
13551802 RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS
13551808 RETENCION ICA POR VENTA DE SERVICIOS 4*1000
13551809 RETENCION ICA 9*1000 POR VENTA DE SERVICIOS PEREIRA
13551810 RETENCION ICA 6*1000 POR VENTA DE SERVICIOS
13551812 RETENCION ICA 9,66*1000 BOGOTA SERVICIOS
13552001 SALDO A FAVOR CREE
136595 OTROS
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
13809502 CXC PORVEEDORES VARIOS
13809503 CXC A LUNA BRILLANTE LU S.A.S.
13809506 CXC LUI SAS CRISTOBAL PEDRAZA
13809507 CXC A INVERSIONES Y BIENES S.A.S.
13809509 CXC RICARDO LEYVA
13809510 CXC PRIME CAPITAL SAS
13809511 CXC CARLOS SILVA
13809512 CXC AGROPECUARIA LA SULTA
13809513 CXC INVERLUNA Y CIA SAS
13809514 CXC AZTECA COMUNICACIONES
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO
150410 RURALES
15080501 CASA CAUJARAL BARRANQUILLA
15080502 LOTE PORTOMARINE
151610 OFICINAS
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
154420 BOTES
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
159240 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
191032 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
219595 OTRAS WEST MOST
220501 PROVEEDORES NACIONALES
221001 PROVEEDORES EXTRANJEROS
233525 HONORARIOS
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
233595 OTROS
235510 SOCIOS
23650501 RETENCION EN LA FUENTE POR SALARIOS
23651502 HONORARIOS DECLARANTES 11%
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%
23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%
23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%
23652504 SERVICIOS EMPRESAS TEMPORALES DE EMPLEO 1%
23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%
23652506 SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 3.5%
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%
23654001 RETENCION POR COMPRAS 2.5%
23657502 AUTORRETENCION A TITULO DE RENTA POR VENTA DE SERVICIOS
23670502 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS
23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS 11,04/1000 BOGOTA
23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS 9,66/1000 BOGOTA
23680105 TARIFA ICA SERVICIOS 8/1000 CARTAGENA
23680106 RETENCION ICA 6/1000 POR SERVICIOS COTA
23681008 RETENCION ICA 6,9*1000 BOGOTA CONSULTORIA PROFESIONAL
23681009 RETENCION ICA 5/1000 COTA ACTIVIDADES DE APOYO OFICINA
23681010 RETENCION ICA 7/1000 COMPRAS CARTAGENA
23681011 RETEICA 9,66% COMPRAS BARRANQUILLA
23681012 RETEICA HONORARIOS 6,9*1000 BARRANQUILLA
23681014 RETEICA SERVICIOS 7*1000 BARRANQUILLA
23809501 TIERRA Y BIENES S.A.S.
23809502 CATAMARAN
23809502 CATAMARAN
23809504 CXC A LUIS ALBERTO LOPEZ ARANGO
23809505 CXP COINPRO S.A.S.
23809508 CXP A MPS
23809509 CXP A LUNA BRILLANTE LU & CIA
23809510 CXP PROVEEDORES VARIOS
2408011 IVA GENERADO ARRENDAMIENTOS 19%
24080112 IVA GENERADO VENTAS 19%
24080207 IVA SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 10%/AIU
24080215 IVA DESCONTABLE ARRENDAMIENTOS 19%
24080216 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19%
24080217 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%
24080218 IVA DESCONTABLE HONORARIOS 19%
24080219 IVA DEVOLUCION VENTAS 19%
24089002 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS 16%
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS
252501 VACACIONES
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
280505 DE CLIENTES
310505 CAPITAL AUTORIZADO
330505 RESERVA LEGAL
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO
370505 UTILIDADES ACUMULADAS
371005 PERDIDAS ACUMULADAS
381032 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
TotalCodNivel5 TxtCta_Formato
500,000.00 11051001
137,081,073.11 11100510
2,891,368.95 124015
170,000,000.00 12500501
69,131,824.00 13050501
186,484,103.00 133005
8,166,909.00 133015
3,117,000.00 135505
1,486,630.00 135510
4,878,809.00 13551502
82,600.00 13551507
45,786,927.00 13551509
319,850.00 13551513
12,220,117.00 13551514
11,227,847.00 13551702
0.00 13551802
464,898.00 13551808
1,794,168.00 13551809
6,218,653.00 13551810
668,458.00 13551812
18,323,000.00 13552001
3,425,483.00 136595
150,000.00 138020
811,202,715.00 13809502
778,425,000.00 13809503
30,000,000.00 13809506
40,000.00 13809507
850,850.00 13809509
9,000,000.00 13809510
2,500,000.00 13809511
600,000,000.00 13809512
2,100,000,000.00 13809513
885,000,000.00 13809514
43,184,369.00 1390
7,380,712,000.00 150410
1,509,264,612.00 15080501
602,838,091.00 15080502
89,874,305.00 151610
1,866,594.00 154005
12,253,200.00 154008
201,411,918.00 154420
-9,361,900.00 159205
-4,095,152.00 159235
-120,847,176.00 159240
82,133,406.00 191032
11,862,094,700.00 219595
153,985,263.00 220501
150,440,490.00 221001
1,727,020.00 233525
 26,804,447.48 233535
81,005,591.00 233595
916,972,786.00 235510
1,104,000.00 23650501
1,232,000.00 23651502
1,513,160.00 23652501
981,240.00 23652502
0.00 23652503
659.17 23652504
2,792.00 23652505
0.00 23652506
78,590.00 23653002
1,697,323.00 23654001
1,027,336.00 23657502
0.00 23670502
40,449.00 23680101
61,139.00 23680102
45,526.00 23680105
68,100.00 23680106
22,080.00 23681008
155,600.00 23681009
58,800.00 23681010
684,775.00 23681011
55,200.00 23681012
729,573.00 23681014
383,629,324.00 23809501
10,000,000.00 2380950201
34,396,942.00 2380950202
151,994,122.00 23809504
175,107,186.00 23809505
1,024,596,366.00 23809508
180,000,000.00 23809509
140,000.00 23809510
89,816,441.00 2408011
15,107,672.00 24080112
-106,076.00 24080207
-853,262.00 24080215
-18,281,593.55 24080216
-37,264,580.58 24080217
-14,668,000.00 24080218
-2,873,433.00 24080219
0.00 24089002
5,527,652.00 251010
658,732.00 251501
14,778,890.00 252501
11,378,000.00 261505
1,197,490.00 280505
10,000,000.00 310505
26,397,862.00 330505
-59,190,763.86 361005
338,382,717.24 370505
-98,582,204.24 371005
246,794,427.00 381032
 Cuenta Tercero
CAJA MENOR ADMINISTRAMOS
CTA CTE BANCOLOMBIA No. 27398560577
CORPORACIONES FINANCIERAS
ACCIONES FLORES DE LA SABANA
DEUDORES NACIONALES
A PROVEEDORES
A TRABAJADORES
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS
RETENCION EN LA FUENTE SERVICIO DE ALQUILER BIENES MUEBLES 4%
RETENCION EN LA FUENTE ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES
AUTORRETENCION A TITULO DE RENTA POR VENTA DE PRODUCTOS
AUTORRETENCION A TITULO DE RENTA POR VENTA DE SERVICIOS
RETENCION DE IVA POR VENTA DE SERVICIOS
RETENCION DE ICA POR VENTA DE SERVICIOS
RETENCION ICA POR VENTA DE SERVICIOS 4*1000
RETENCION ICA 9*1000 POR VENTA DE SERVICIOS PEREIRA
RETENCION ICA 6*1000 POR VENTA DE SERVICIOS
RETENCION ICA 9,66*1000 BOGOTA SERVICIOS
SALDO A FAVOR CREE
OTROS
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
CXC PORVEEDORES VARIOS
CXC A LUNA BRILLANTE LU S.A.S.
CXC LUI SAS CRISTOBAL PEDRAZA
CXC A INVERSIONES Y BIENES S.A.S.
CXC RICARDO LEYVA
CXC PRIME CAPITAL SAS
CXC CARLOS SILVA
CXC AGROPECUARIA LA SULTA
CXC INVERLUNA Y CIA SAS
CXC AZTECA COMUNICACIONES
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
RURALES
CASA CAUJARAL BARRANQUILLA
LOTE PORTOMARINE
OFICINAS
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
BOTES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
OTRAS WEST MOST
PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES EXTRANJEROS
HONORARIOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
OTROS
SOCIOS
RETENCION EN LA FUENTE POR SALARIOS
HONORARIOS DECLARANTES 11%
SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%
SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%
SERVICIOS EMPRESAS TEMPORALES DE EMPLEO 1%
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%
SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 3.5%
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%
RETENCION POR COMPRAS 2.5%
AUTORRETENCION A TITULO DE RENTA POR VENTA DE SERVICIOS
RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS
RETENCION DE ICA COMPRAS 11,04/1000 BOGOTA
RETENCION DE ICA SERVICIOS 9,66/1000 BOGOTA
TARIFA ICA SERVICIOS 8/1000 CARTAGENA
RETENCION ICA 6/1000 POR SERVICIOS COTA
RETENCION ICA 6,9*1000 BOGOTA CONSULTORIA PROFESIONAL
RETENCION ICA 5/1000 COTA ACTIVIDADES DE APOYO OFICINA
RETENCION ICA 7/1000 COMPRAS CARTAGENA
RETEICA 9,66% COMPRAS BARRANQUILLA
RETEICA HONORARIOS 6,9*1000 BARRANQUILLA
RETEICA SERVICIOS 7*1000 BARRANQUILLA
TIERRA Y BIENES S.A.S.
FRANSISCO DE LORZA
DIANA GOMEZ
CXC A LUIS ALBERTO LOPEZ ARANGO
CXP COINPRO S.A.S.
CXP A MPS
CXP A LUNA BRILLANTE LU & CIA
CXP PROVEEDORES VARIOS
IVA GENERADO ARRENDAMIENTOS 19%
IVA GENERADO VENTAS 19%
IVA SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 10%/AIU
IVA DESCONTABLE ARRENDAMIENTOS 19%
IVA DESCONTABLE COMPRAS 19%
IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%
IVA DESCONTABLE HONORARIOS 19%
IVA DEVOLUCION VENTAS 19%
RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS 16%
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
INTERESES SOBRE CESANTIAS
VACACIONES
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DE CLIENTES
CAPITAL AUTORIZADO
RESERVA LEGAL
Utilidad
UTILIDADES ACUMULADAS
PERDIDAS ACUMULADAS
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
 Mar PASYPAT
500,000.00
137,081,073.11
2,891,368.95
170,000,000.00
69,131,824.00
186,484,103.00
8,166,909.00
3,117,000.00
1,486,630.00
4,878,809.00
82,600.00
45,786,927.00
319,850.00
12,220,117.00
11,227,847.00
0.00
464,898.00
1,794,168.00
6,218,653.00
668,458.00
18,323,000.00
3,425,483.00
150,000.00
811,202,715.00
778,425,000.00
30,000,000.00
40,000.00
850,850.00
9,000,000.00
2,500,000.00
600,000,000.00
2,100,000,000.00
885,000,000.00
43,184,369.00
7,380,712,000.00
1,509,264,612.00
602,838,091.00
89,874,305.00
1,866,594.00
12,253,200.00
201,411,918.00
-9,361,900.00
-4,095,152.00
-120,847,176.00
82,133,406.00
11,862,094,700.00 11,862,094,700.00
153,985,263.00 153,985,263.00
150,440,490.00 150,440,490.00
1,727,020.00 1,727,020.00
 26,804,447.48 26,804,447.48
81,005,591.00 81,005,591.00
916,972,786.00 916,972,786.00
1,104,000.00 1,104,000.00
1,232,000.00 1,232,000.00
1,513,160.00 1,513,160.00
981,240.00 981,240.00
0.00 0.00
659.17 659.17
2,792.00 2,792.00
0.00 0.00
78,590.00 78,590.00
1,697,323.00 1,697,323.00
1,027,336.00 1,027,336.00
0.00 0.00
40,449.00 40,449.00
61,139.00 61,139.00
45,526.00 45,526.00
68,100.00 68,100.00
22,080.00 22,080.00
155,600.00 155,600.00
58,800.00 58,800.00
684,775.00 684,775.00
55,200.00 55,200.00
729,573.00 729,573.00
383,629,324.00 383,629,324.00
10,000,000.00 10,000,000.00
34,396,942.00 34,396,942.00
151,994,122.00 151,994,122.00
175,107,186.00 175,107,186.00
1,024,596,366.00 1,024,596,366.00
180,000,000.00 180,000,000.00
140,000.00 140,000.00
89,816,441.00 89,816,441.00
15,107,672.00 15,107,672.00
-106,076.00 -106,076.00
-853,262.00 -853,262.00
-18,281,593.55 -18,281,593.55
-37,264,580.58 -37,264,580.58
-14,668,000.00 -14,668,000.00
-2,873,433.00 -2,873,433.00
0.00 0.00
5,527,652.00 5,527,652.00
658,732.00 658,732.00
14,778,890.00 14,778,890.00
11,378,000.00 11,378,000.00
1,197,490.00 1,197,490.00
10,000,000.00 10,000,000.00
26,397,862.00 26,397,862.00
-59,190,763.86 -59,190,763.86
338,382,717.24 338,382,717.24
-98,582,204.24 -98,582,204.24
246,794,427.00 246,794,427.00