RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

Convenio : Proyecto : CREACION DE SALON ARTESANAL PARA USOS MULTIPLES EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO 31-Oct-12

Monto Financiado por S/. Total Desembolsa S/. 150,270.38

Monto Finanaciado por la Municipalidad S/. 150,270.38
Monto Total Financiado S/. - 150,270.38
Transferencias Fecha C/Pago Nº Importe Ejcucion ppto. S/. 150,270.38
1º Sado a la fecha S/. -
2º
3º Cuenta Bancaria N°
-
Total Desembolsado S/. - Banco .........BANCO DE LA NACION - PUNO

VALOR FINANCIADO GASTOS EFECTUADOSEJECUCION OBSERVACIONES

ESPECIFICA DE RUBRO (según docum. Probatorios)
GASTOS S/. S/. %
2.6.2 2.4 AGUA Y SANEAMIENTO
1.0 COSTO DIRECTO 111,782.35 70,335.00 62.92%
2.6.2 2.4 3 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA PERSONAL
1.1 Mano de Obra Calificada 14,703.57 12,118.00 82.42%
1.2 Mano de Obra no Calificada 12,816.08 9,511.00 74.21%
2.6.2 2.4 4 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA BIENES
1.2 Materiales 69,809.60 46,588.00 66.74%
1.2 Equipos 6,453.10 2,118.00 32.82%
1.2 Herramientas
2.6.2 2.4 5 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA SERVICIOS
1.3 Otros servicios -
1.4 Flete 8,000.00
1.6 Diseno de Mezcla
2.6.2 2.4 6 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA OTROS
1.7 Otros
2.0 GASTOS GENERALES 38,350.00 14,120.00 36.82%
2.6.2 2.4 3 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA PERSONAL 21,300.00 9,415.90 44.21%
2.1 ING. RESIDENTE 10,500.00 5,492.60 52.31%
2.2 ASISTENTE TECNICO 4,500.00 1,569.30 34.87%
2.3 MAESTRO DE OBRA 4,500.00 2,354.00 52.31%
2.4 ASISTENTE ADM 1,800.00 - 0.00%
2.6.2 2.4 4 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA BIENES 2,525.00 1,939.80
2.4.1 UTILES DE ESCRITORIO 300.00 173.80 57.93%
2.4.2 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1,025.00 1,766.00 172.29%
2.4.3 COMBUSTIBLE 1,050.00
2.4.4 REPUESTOS 150.00
2.6.2 2.4 5 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA SERVICIOS 525.00 -
2.1 FOTOCOPIADO 100.00 -
2.2 PLOTEO DE PLANOS 100.00 -
2.3 ANILLADO 25.00 -
2.4 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 300.00 -
2.6.2 2.4 4 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA BIENES -
2.1 UTILES DE ESCRITORIO - -
2.2 HERRAMIENTAS - -
2.6.2 2.4 5 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA SERVICIOS 3,000.00 -
2.1 LIQUIDACION TECNICA 2,000.00 -
2.2 LIQUIDACION FINANCIERA 1,000.00 - 0.00%

2.6.2 2.5 3 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA PERSONAL 3,750.00 2,764.30
2.4 SUPERVISOR 3,750.00 2,764.30 73.71%
2.6.2 2.4 4 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA BIENES 650.00 -
2.1 UTILES DE ESCRITORIO 90.00 - 0.00%
2.2 CASCOS PERSONAL TECNICO 35.00 - 0.00%
2.3 COMBUSTIBLE 375.00 - 0.00%
2.4 REPUESTOS 150.00
2.6.2 2.4 5 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA SERVICIOS 100.00 -
2.4 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA 100.00 - 0.00%

2.6.2 2.4 5 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA SERVICIOS 6,500.00 -

2.4 INGENIERO CONSULTOR 6,500.00 - 0.00%

SUB TOTAL INVERSION 150,132.35 84,455.00 56.25%

PRESUPUESTO ADICIONAL
1.0 APORTES DE LA COMUNIDAD - -

-
TOTAL INVERSION 150,132.35 84,455.00 56.25%

RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA Vo Bo JEFE DE INFRAESTRUCTURA

 MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO CREACION Y EDIFICACION DE LOCAL ARTESANAL PARA USOS MULTIPLES EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL
Correspondiente al mes de OCTUBRE

Fecha de Presentación 10/31/2012

RUBRO (del Estado Financiero): 2.6.2 2.4.3 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA PERSONAL
Nro. De DOCUMENTO DETALLE Importe Observaciones
Clase (***)
Orden (***) Fecha REQ. O/S TAREO PLANILLA Nro. Razon Social Concepto S/.
MANO DE OBRA
1 30/04/2012 PLANILLA PAGO DE JORNALES DEL MES 13,466.00
2 31/10/2012 PLANILLA PAGO DE JORNALES DEL MES 8,163.00
3 PAGO DE JORNALES DEL MES 0.00
4
5
6

SUB TOTAL MANO DE OBRA S/. 21,629.00

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 21,629.00

 MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO CREACION Y EDIFICACION DE LOCAL ARTESANAL PARA USOS MULTIPLES EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL DISTRITO DE PISACOMA-CHUCUITO-PUNO
Correspondiente al mes de OCTUBRE

Fecha de Presentación 10/31/2012

RUBRO (del Estado Financiero): 2.6.2 2.4

2.6.2 4
2.2.4 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA BIENES
Nro. De DOCUMENTO DETALLE Importe Obs
Orden (***) Fecha Clase (***) Nro. Razon Social Concepto UND. CANT. P.U. S/.
MATERIALES
1 15/09/2012 O/C 421 SUPERSOL E.I.R.L. FIERRO DE 1/4 KILO 200.00 11.00 2,200.00
2 15/09/2012 O/C 421 SUPERSOL E.I.R.L. ALAMBRE NEGRO Nº 08 KG 80.00 6.00 480.00
3 15/09/2012 O/C 421 SUPERSOL E.I.R.L. ALAMBRE NEGRO Nº 16 KG 100.00 6.00 600.00
4 15/09/2012 O/C 421 SUPERSOL E.I.R.L. PINTURA LATEX COLOR MARFIL GLN 8.00 33.00 264.00
5 15/09/2012 O/C 421 SUPERSOL E.I.R.L. PINTURA LATEX COLOR VERDE HIERBA BUENA GLN 8.00 33.00 264.00
6 15/09/2012 O/C 421 SUPERSOL E.I.R.L. PINTURA LATEX COLOR VERDE EXPRESIÓN GLN 10.00 33.00 330.00
7 15/09/2012 O/C 421 SUPERSOL E.I.R.L. IMPRIMANTE GLN 10.00 25.00 250.00
8 15/09/2012 O/C 422 SUPERSOL E.I.R.L. CLAVOS PARA MADERA 2 1/2" KG 5.00 6.00 30.00
9 15/09/2012 O/C 422 SUPERSOL E.I.R.L. CLAVOS PARA MADERA 3" KG 40.00 6.00 240.00
10 15/09/2012 O/C 422 SUPERSOL E.I.R.L. CLAVOS PARA MADERA 4" KG 35.00 6.00 210.00
11 15/09/2012 O/C 422 SUPERSOL E.I.R.L. FIERRO DE 1/2 VAR 130.00 29.00 3,770.00
12 15/09/2012 O/C 422 SUPERSOL E.I.R.L. FIERRO DE 3/8 VAR 50.00 19.00 950.00
13 15/09/2012 O/C 422 SUPERSOL E.I.R.L. FIERRO DE 5/8 VAR 65.00 47.00 3,055.00
14 15/09/2012 O/C 422 SUPERSOL E.I.R.L. FIERRO DE 3/4 VAR 15.00 68.00 1,020.00
15 15/09/2012 O/C 426 SUPERSOL E.I.R.L. CEMENTO PORTLAND TIPO IP DE 42.50KG BLS 400.00 25.00 10,000.00
16 15/09/2012 O/C 444 SUPERSOL E.I.R.L. LADRILLO ARTESANAL P/TECHO 30X30X15 UND 750.00 4.80 3,600.00
17 15/09/2012 O/C 447 OLGA MARUJA RAMOS PAYE LADRILLO ARCILLA KK 9 X 14 X 24 CM UND 4,500.00 1.70 7,650.00
18 15/09/2012 O/C 446 SUPERSOL E.I.R.L. MADERA CORRIENTE 2"X3"X10' UND 40.00 18.00 720.00
19 15/09/2012 O/C 446 SUPERSOL E.I.R.L. MADERA CORRIENTE 2"X4"X10' UND 40.00 22.00 880.00
20 15/09/2012 O/C 446 SUPERSOL E.I.R.L. MADERA CORRIENTE 2"X2"X10' UND 35.00 13.00 455.00
21 15/09/2012 O/C 446 SUPERSOL E.I.R.L. MADERA CORRIENTE 1"X8"X10' UND 70.00 24.00 1,680.00
22 15/09/2012 O/C 446 SUPERSOL E.I.R.L. MADERA CORRIENTE 11/2"X8"X10' UND 60.00 30.00 1,800.00
23 15/09/2012 O/C 446 SUPERSOL E.I.R.L. ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4'' X 3 M UND 100.00 17.00 1,700.00
24
25
42,148.00

HERRAMIENTAS
1 15/09/2012 O/C 420 SUPERSOL E.I.R.L. BROCHA DE 1" UND 2.00 2.5 5.00
2 15/09/2012 O/C 420 SUPERSOL E.I.R.L. HOJA DE SIERA Nº24 UND 20.00 6 120.00
3 15/09/2012 O/C 420 SUPERSOL E.I.R.L. REGLA METALICA UND 4.00 70 280.00
4 15/09/2012 O/C 420 SUPERSOL E.I.R.L. ZARANDA METALICA PARA ASENTADO DE LADR M 5.00 15 75.00
5 15/09/2012 O/C 420 SUPERSOL E.I.R.L. MANGUERAN PARA AGUA ML 100.00 1.5 150.00
6 15/09/2012 O/C 420 SUPERSOL E.I.R.L. ZARANDA PARA FINA M 5.00 7 35.00
7 15/09/2012 O/C 423 SUPERSOL E.I.R.L. PICOS UND 5.00 38 190.00
8 15/09/2012 O/C 423 SUPERSOL E.I.R.L. PALA UND 5.00 32 160.00
9 15/09/2012 O/C 423 SUPERSOL E.I.R.L. FLEXOMETRO METALICO DE 5 M UND 2.00 12 24.00
10 15/09/2012 O/C 423 SUPERSOL E.I.R.L. CARRETILLA TIPO BUGUI UND 5.00 125 625.00
11 15/09/2012 O/C 423 SUPERSOL E.I.R.L. CAMARA PARA BUGUIS UND 4.00 15 60.00
8 15/09/2012 O/C 423 SUPERSOL E.I.R.L. BALDES DE 5 GLN UND 10.00 15 150.00
9 15/09/2012 O/C 423 SUPERSOL E.I.R.L. CILINDROS METALICOS DE 50 GLN UND 2.00 92 184.00
10 15/09/2012 O/C 423 SUPERSOL E.I.R.L. RODILLOS UND 3.00 12 36.00
11 15/09/2012 O/C 423 SUPERSOL E.I.R.L. BROCHA DE 3" UND 4.00 6 24.00

2,118.00

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
1 15/09/2012 O/C 425 SUPERSOL E.I.R.L. GUANTES DE JEBE PAR 10 13 130.00
2 15/09/2012 O/C 425 SUPERSOL E.I.R.L. GUANTES DE CUERO PARES 15.00 13 195.00
3 15/09/2012 O/C 425 SUPERSOL E.I.R.L. CASCOS DE SEGURIDAD ASUL UND 8.00 13 104.00
4 15/09/2012 O/C 425 SUPERSOL E.I.R.L. CASCOS DE SEGURIDAD AMARILLO UND 12.00 13 156.00
5 15/09/2012 O/C 425 SUPERSOL E.I.R.L. CHALECOS DE SEGURIDAD PERSONAL TECNI UND 4.00 48 192.00
6 15/09/2012 O/C 425 SUPERSOL E.I.R.L. LENTES DE SEGURIDAD VENITEX (PARA PERS UND 3.00 15 45.00
7 15/09/2012 O/C 425 SUPERSOL E.I.R.L. CHALECOS DE SEGURIDAD COLOR VERDE UND 20.00 29 580.00
8 15/09/2012 O/C 425 SUPERSOL E.I.R.L. BOTAS DE JEBE PARES 10.00 25 250.00
10 15/09/2012 O/C 425 SUPERSOL E.I.R.L. CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO VENITUND 3.00 38 114.00
11
1,766.00
 FLETE
FLETE TERRESTRE
1 15/09/2012 O/C 4017 RENE CHURA CHOQUE PETROLEO D-2 GLN 200 14.9 2,980.00
2 15/09/2012 O/C 4017 RENE CHURA CHOQUE GASOLINA 84 OCT GLN 100 14.6 1,460.00
4,440.00

2.6.2 3.5 5 OTROS SERVICIOS

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
-
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 50,472.00
 MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO CREACION Y EDIFICACION DE LOCAL ARTESANAL PARA USOS MULTIPLES EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL DISTRITO DE PISACOMA-CHUCUITO-PUNO

Correspondiente al mes de OCTUBRE

Fecha de Presentación 10/31/2012

RUBRO (del Estado Financiero): 2.6.2 2.4.3 GASTOS GENERALES

Nro. De DOCUMENTO UND CANT PU Importe Observaciones
Orden (***) Fecha Clase (***) Nro. Razon Social o Nombre Concepto S/.
GASTOS GENERALES
1
2
3
4

SUB TOTAL GASTOS GENERALES -

UTILES DE ESCRITORIO
1 9/15/2012 O/C 408 SMP MULTISERVICIOS E.I.R.L. PAPEL BOND A-4 DE 75 GR COLOR AZUL MILLAR 1 30 30.00
2 9/15/2012 O/C 408 SMP MULTISERVICIOS E.I.R.L. PAPEL BOND A-4 DE 75 GR COLOR BLANCO MILLAR 4 21.5 86.00
3 9/15/2012 O/C 408 SMP MULTISERVICIOS E.I.R.L. CUADERNOS ANILLADOS DE 100 HOJAS TAMAÑO
UND. 4 5 20.00
4 9/15/2012 O/C 408 SMP MULTISERVICIOS E.I.R.L. LIBRETA DE CAMPO UND. 2 4.2 8.40
5 9/15/2012 O/C 408 SMP MULTISERVICIOS E.I.R.L. ARCHIVADOR TIPO PALANCA UND. 6 4.9 29.40
6 9/15/2012 O/C 408 SMP MULTISERVICIOS E.I.R.L. FOLDER MANILA INC/FASTENER UND. 25 0.5 12.50
7 9/15/2012 O/C 408 SMP MULTISERVICIOS E.I.R.L. LAPICERO TINTA LIQUIDA FC UND. 10 2.5 25.00
8 9/15/2012 O/C 408 SMP MULTISERVICIOS E.I.R.L. USB HP DE 4 GB UND. 2 22 44.00
9 9/15/2012 O/C 408 SMP MULTISERVICIOS E.I.R.L. LAPIZ PORTAMINAS UND. 3 5 15.00
10 9/15/2012 O/C 408 SMP MULTISERVICIOS E.I.R.L. REPUESTO PORTAMINAS UND. 10 1 10.00
11 9/15/2012 O/C 408 SMP MULTISERVICIOS E.I.R.L. ENGRAMPADOR UND. 1 12.5 12.50
12 9/15/2012 O/C 408 SMP MULTISERVICIOS E.I.R.L. GRAPAS CAJA 1 2.5 2.50
13 9/15/2012 O/C 408 SMP MULTISERVICIOS E.I.R.L. PERFORADOR UND. 1 10.5 10.50
14 9/15/2012 O/C 408 SMP MULTISERVICIOS E.I.R.L. CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO 50 HOJAUND. 3 22.5 67.50
SUB TOTAL EN UITLES DE ESCRITORIO 173.80

173.80
 MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO CREACION Y EDIFICACION DE LOCAL ARTESANAL PARA USOS MULTIPLES EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL DISTRITO DE PISACOMA-CHUCUITO-PUNO

Correspondiente al mes de OCTUBRE

Fecha de Presentación 10/31/2012

RUBRO (del Estado Financiero): 2.6.2.2 4.3 GASTOS DE SUPERVISION Y PROYECTISTA

Nro. De DOCUMENTO DETALLE Importe Observaciones
Orden (***) Fecha Clase (***) Nro. Razon Social o Nombre Concepto S/.
GASTOS DE CAPACITACION SOCIAL Y TECNICA
1
TOTAL CAPACITACION S/. -

MOVILIDAD Y VIATICOS DE SUPERVISOR

1 FLORES ALEJO WILLIAM PAGO POR SUPERVISOR DE OBRA MES SET. 2,764.30
2
3 -
TOTAL SUPERVISOR S/. 2,764.30

GASTOS DEL EVALUADOR

1 O/S
TOTALEVALUADOR S/. -

GASTOS DEL PROYECTISTA

1

TOTAL PROYECTISTA -

TOTAL GASTOS S/. 2,764.30

 MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO CREACION Y EDIFICACION DE LOCAL ARTESANAL PARA USOS MULTIPLES EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL DISTRITO DE PISACOMA-CHUCUITO-PUNO

Correspondiente al mes de OCTUBRE

Fecha de Presentación 10/31/2012

RUBRO (del Estado Financiero): 2.6.2 2.4 3 GASTOS DE RESIDENTE

Nro. De DOCUMENTO DETALLE Importe Observaciones
Orden (***) Fecha Clase (***) Nro. Razon Social o Nombre Concepto S/.
MOVILIDAD Y VIATICOS DE RESIDENTE
1 CHOQUEHUACA COLQUE LUCHO PAGO POR RESIDENTE DEL MES DE SET 5,492.60
2.0
TOTAL RESIDENTE S/. 5,492.60

MOVILIDAD Y VIATICOS DE ASISTENTE

1 CONDORI HUANCAPAZA HECTOR PAGO POR ASISTENTE TECNICO MES DE SET 1569.3
2
3 -
TOTAL ASISTENTE S/. 1,569.30
2 MOVILIDAD Y VIATICOS DE MAESTRO DE OBRA
3 PAGO POR MAESTRO DE OBRA MES DE SET. 2,354.00

TOTAL GASTOS DE MAESTRO DE OBRAS/. 7,061.90

 RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

OBRA; CREACION Y EDIFICACION DE LOCAL ARTESANAL PARA USOS MULTIPLES EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO DEL DISTRITO DE PISACOMA-CHUCUITO-
ENTIDAD EJEC. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA
ENTIDAD FINANC. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA
MOD. EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA
FTE. FTO: CANON LEY
RUBRO RECURSOS ORDINARIOS
META 48

ESPECIFICA DESCRIPCION PRESUPUESTADO S/. EJECUTADO S/. DIFERENCIA S/.

2.6.2 2.4 COSTO DIRECTO
Partida No 2.6.2 2.4.3 Consto de Construccion por Administracion Directa - PERSONAL 27,519.65 21,629.00 5,890.65
Partida No 2.6.2 2.4.4 Consto de Construccion por Administracion Directa - BIENES 76,262.70 48,706.00 27,556.70
Partida No 2.6.2 2.4.5 Consto de Construccion por Administracion Directa - SERVICIOS - - -
Partida No 2.6.2 2.4.6 Consto de Construccion por Administracion Directa - OTROS - - -
SUB TOTAL 103,782.35 70,335.00 33,447.35
2.6.2 2.4 COSTO INDIRECTO
Partida No 2.6.2 2.4.3 Consto de Construccion por Administracion Directa - PERSONAL 25,050.00 12,180.20 12,869.80
Partida No 2.6.2 2.4.4 Consto de Construccion por Administracion Directa - BIENES 3,175.00 1,939.80 1,235.20
Partida No 2.6.2 2.4.5 Consto de Construccion por Administracion Directa - SERVICIOS 10,125.00 - 10,125.00
Partida No 2.6.2 2.4.6 Consto de Construccion por Administracion Directa - OTROS -
SUB TOTAL 38,350.00 14,120.00 24,230.00

COSTO TOTAL 142,132.35 84,455.00 57,677.35