Estado de sit

01 de Enero 2015 al 31 de Marzo 2

NOTA

ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 3
Cuentas por cobrar comerciales , neto 4
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 15
Otras cuentas por cobrar
Gas tos pagados por anticipado
Total activo corriente
Activo no corriente
Mobiliaria y equipo, neto
Propiedades de invers ión 5
Total activo no corriente

Total activo

Efectivo y equivalentes de efectivo

2015
s/. (000)

3
3 Caja y fondo fijo
Cuentas corrientes
1
3984
Cuentas de ahorro 522
Total 4507

Otras cuentas por pagar

2015
s/. (000)

Impuesto general a las ventas 13

Depósitos en garantía 174
6 Dividendos por pagar
Remuneraciones y beneficios sociales
129
72
Tributos por pagar 122
Impuesto a la renta corriente 2535
Diversas 32
Otras cuentas por pagar 3077

Impuesto a la renta
2015
s/. (000)

Activo diferido por impuesto a la renta 48

Pasivo diferido por impuesto a la renta -42,499

7 Estado de Resultados
-42,451
2,015
s/. (000)

Corriente -7,560
Diferido 6,998
-562

Costo de servicio inmobiliario

2015
s/. (000)

12 Servicios prestados a terceros

Tributos
77
265
Otros gastos diversos 15
12
Total 357

Gastos de venta
2015
s/. (000)
13 Provisión para cuentas de cobranza dudosa Comerciales 9
Comisiones de ventas (b) 284
Total 293

Transacciones con empresas vinculadas

2015
s/. (000)
Otras cuentas por cobrar
Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank -
Supermercados Peruanos S.A. -
15 Total -
Otras cuentas por pagar
Supermercados Peruanos S.A. 6
Lince Global Opportunities 7
Total 13
do de situación financiera
Enero 2015 al 31 de Marzo 2015 y 01 de Enero 2014 hasta el 31 de Marzo 2014
Expresados en miles de soles
2015 2014
s/. (000) s/. (000)
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo corriente
4,507 1,899 Cuentas por pagar comerciales
209 537 Cuentas por pagar a partes relacionadas
- 523 Otras cuentas por pagar
76 42 Total pasivo corriente
227 33 Pasivo por impuesto diferido
5,019 3,034 Total pasivo no corriente
Total pasivo
14 - Capital social
181,256 207,813 Reserva legal
181,270 207,813 Resultados acumulados
Total Patrimonio
186,289 210,847 Total pasivo y patrimonio

NOTAS
Cuentas por cobrar comerciales, neto
2014
s/. (000)

4
 1 Facturas por cobrar
1598
300
4 Provisiones de ingresos
Cuentas de cobranza dudosa
1899 Total
Provisión para cuentas de cobranza dudosa
Total Neto

2014
s/. (000) Propiedades de inversión

-
170 Centro comercial
128 San Isidro
307 Comenares
147
El Dorado
- Inmuebles
-
752 5 Larco
Edificio Cantuarias
Edificio Belen
Camino Real
Azotea Wilson
2014 Almacen
s/. (000) La Victoria
Tienda
41 Huiracocha
-49,490 Total
-49,449
2,014
s/. (000) Patrimonio neto
-1,110
-881
-1,991 8 Accionista
Lince Global Opportunities
Otros

2014
s/. (000) Ingresos de servicio inmobiliario
232
212
5 11 Ingresos por arrendamiento
 11
449 Otros ingresos operacionales
Total

2014 Gastos de administración

s/. (000)

11
- Gastos de personal
11 Depreciación
14 Servicios prestados por terceros
Alquileres de locales
Tributos
2014 Seguros
s/. (000) Otras cargas de gestión
Total
1
522
523

-
-
-
era
NOTA 2015 2014
s/. (000) s/. (000)

34 91
15 13 -
6 3,077 752
3,124 843
7 42,451 49,449
42,451 49,449
45,575 50,292
8 23,370 23,370
5,443 5,443
111,901 131,742
140,714 160,555
186,289 210,847

ciales, neto
2015 2014
s/. (000) s/. (000)
 198 440
22 96
159 162
379 698
-170 -161
209 537

2015 2014
s/. (000) s/. (000)

144498 144498
20496 20378

1791 1770

- 26865
8300 8210
3283 3231
1783 1782
94 94

647 647

364 338
181256 207813

2015 2014
N° acciones % N° acciones %

23,067,480 99 23,066,367 99
302,261 1 303,374 1
23,369,741 100 23,369,741 100

2015 2014
s/. (000) s/. (000)

864 1106
 140 148
1004 1254

2015 2014
s/. (000) s/. (000)

532 -
- 8
120 82
6 -
4 4
2 -
- 22
664 116
Estado de cambios en el patrimonio

Capital
social

s/. (000)

Saldos al 1 de enero de 2014 23,370

Utilidad neta del periodo
Saldos al 31 de marzo de 2014 23,370

Saldos al 1 de enero de 2015 23,370

Utilidad neta del periodo
Pago de dividendos
Saldos al 31 de marzo de 2015 23,370
rimonio
Resultados
Reserva acumulado Total
legal s

s/. (000) s/. (000) s/. (000)

5,443 98,352 127,165

1,672 1,672
5,443 100,024 128,837

5,443 131,742 160,555

159 159
-20,000 -20,000
5,443 111,901 140,714
 Estado de resultados integrales
NOTA

Ingreso de actividades ordinarias 11

Total Ingresos
Costo de servicio inmobiliario 12
Utilidad bruta
Gastos de ventas y distribución 13
Gastos de administración 14
Otros ingresos (gastos) operativos, neto
Utilidad operativa
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencia de cambio
Utilidad antes del impuesto a las ganancias
Impuesto a la renta 7
Utilidad neta

IMPUESTO A LA RENTA TERCERA

Estado de Resultados 2,015
s/. (000)
Corriente -7,560
Diferido 6,998
-562
 integrales
2015 2014
s/. (000) s/. (000)

1004 1254
1004 1254
-357 -449
647 805
-293 -11
-664 -116
852 2936
542 3614
5 46
-3 -
177 3
721 3663
-562 -1991
159 1672

RA
2,014
s/. (000)
-1,110
-881
-1,991
Estado de flujos de efectivo
2015 2014
s/. (000) s/. (000)
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranzas por:
Ventas 1830 1094
Otros cobros relativos a la actividad 178 190
Menos pagos por:
Proveedores de bienes y servicios -1354 -667
Remuneraciones y beneficios sociales -532 -
Impuestos -5025 -505
Otros cobros relativos a la actividad - -278
-4903 -166
Efectivo neto usado en de las actividades de operación
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Cobranzas por:
Ventas de propiedad de inversión 27657 -
Menos pagos por:
Compra de inmuebles, maquinaria y equipo -14 -84
Mejoras en propiedades inversión -132
27511 -84
Efectivo neto proveniente (usado en) de las actividades de inversión

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Menos pagos por:

-20000 -
Pago de dividendos
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento -20000 -

Aumento neto (disminución neta) del efectivo y equivalentes de 2608 -250

efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio de año 1889 6321

4507 6071
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo