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ANUAL
2011
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MeMoria anual 2011
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Índice
1. CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 7. GESTIÓN COMERCIAL
7.1 Número de Clientes atendidos por
2. NUESTRA GENTE ADINELSA.
2.1 Directorio 7.2 Venta de Energía
2.2 Plana Gerencial 7.3 Evolución de Tarifas
2.3 Organigrama 7.4 Actividad Comercial
7.4.1 Liquidación Comercial con
3. FILOSOFÍA EMPRESARIAL empresas del grupo Distriluz
3.1 Visión 7.4.2 Liquidación Comercial con Electro
3.2 Misión Tocache y COELVISAC
3.3 Valores 7.4.3 Liquidación Comercial con las
Municipalidades
4. NUESTRA EMPRESA 7.5 Mecanismos de Compensación
4.1 Denominación y datos 7.5.1 Fondo de Compensación Eléctrica -
4.2 Aspecto Societario FOSE
4.3 Objeto Social 7.5.2 Mecanismos de Compensación de
4.4 Perfil de la Empresa Sistemas Aislados - MCSA
7.5.3 Mecanismos de Compensación de
5. GESTIÓN EMPRESARIAL Sistemas Interconectados - COMP
5.1 Objetivos Estratégicos 7.6 Usos Productivos de la Electricidad
5.2 Plan Operativo 2011 7.7 Saneamiento Físico Legal de Inmuebles
7.8 Calificación Eléctrica Rural
6. GESTIÓN TÉCNICA
6.1 Operación y mantenimiento 8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
6.1.1 Contratos y Convenios de 8.1 Mayor Ingreso que Costos Comerciales =
Administración Mayor Margen de Contribución
6.1.2 Administración directa 8.2 Costos y Gastos Fijos Dinerarios Estables
6.2 Calidad de Servicio Eléctrico 8.3 De Subsidio a Superávit
6.3 Inversiones y Estudios 8.4 Estados Financieros 2010 - 2011
6.3.1 Perfiles de Proyectos de Inversión 8.5 Constitución del Fondo de Reposición
6.3.2 Proyectos de Pre-Factibilidad 9.6 Control Patrimonial
6.4 Consultorías 9.7 Contrataciones y Adquisiciones
6.5 Obras
6.6 Inscripción de las Centrales Hidroeléctricas 9. DICTAMEN DE AUDITORES INDEPENDIENTES
del SER-Amazonas-Cajamarca al COES
10 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 2011
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MeMoria anual 2011
Señores Accionistas,
En nombre del Directorio de ADINELSA y en
cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto de la
empresa y la Ley General de Sociedades, es muy
grato dirigirme a ustedes para presentar y poner
a vuestra consideración la Memoria Anual y los
Estados Financieros correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de 2011,
los cuales han sido auditados por la Sociedad de
Auditoría Chávez, Aguilar & Asociados S.C. con
dictamen favorable.
La electrificación de zonas rurales es un componente
fundamental en la lucha contra la pobreza y
extrema pobreza, y tiene un rol preponderante
Directorio
para contribuir al desarrollo rural del país en línea
con los objetivos de las políticas de desarrollo
sostenible e inclusión social del Estado.
La Ley N° 28749 “Ley General de Electrificación
Rural”, su Reglamento y demás dispositivos
complementarios son el marco legal para la
promoción y la sostenibilidad del desarrollo
eficiente de la electrificación de zonas rurales. En
este marco, ADINELSA continúa con el desarrollo
de acciones para que el Gasto Social no rentable
se convierta gradualmente en Inversión Social
que agregue valor a la producción y trabajo de la
población rural.
Conforme a su Plan Estratégico Institucional 2009
- 2013, aprobado por el Ministerio de Energía y
Minas y el FONAFE, ADINELSA establece objetivos
estratégicos que definen su accionar empresarial
orientado a crear y consolidar mercados eléctricos,
y a impulsar actividades productivas que demanden
potencia y energía de sus Sistemas Eléctricos
Rurales - SER. Consecuente con ello, el interés
de ADINELSA se centra no solo en atender con
servicio eléctrico de calidad a las poblaciones de
pobreza y extrema pobreza, cuya principal actividad
económica es la agricultura de subsistencia
y que habitan en las zonas rurales ubicadas
fuera del ámbito de concesión de las empresas
concesionarias de distribución.
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Las 171 instalaciones eléctricas de generación, ADINELSA, durante el periodo 2004 - 2011,
transmisión y distribución de ADINELSA que muestra un importante incremento en sus ingresos
coberturan las 22 regiones del país nos han operativos comerciales del orden del 117%, y un
permitido atender, en el año 2011, a 182 308 incremento en el margen de contribución del 18%
familias, número que representa un incremento en el año 2004 a un 24% en el año 2011. Este
de 7.07% respecto a la atendida en el año 2010, incremento ha permitido cubrir en forma creciente
en razón a la incorporación de nuevos sistemas los costos y gastos dinerarios de la empresa. En el
eléctricos construidos por Municipalidades, año 2011, el Resultado Primario alcanzó la suma
Gobiernos Regionales y el MEM. Así mismo, de S/. 6 830 Miles. La ejecución presupuestal
ADINELSA opera y mantiene 4 323 Sistemas del periodo 2000 - 2011 muestra un importante
Fotovoltaicos Domésticos ubicados en las regiones incremento del total de sus ingresos operativos
de Cajamarca, Loreto, Ucayali, Pasco y Ayacucho. superior al incremento del total de los egresos
Las instalaciones eléctricas rurales propiedad operativos. Los ingresos totales obtenidos durante
de ADINELSA han sido incorporadas en forma el año 2011 ascendieron a S/. 66 127 Miles, cifra
detallada al Sistema de Control de Activos Fijos de mayor en 5.8% respecto al del año anterior. La
la empresa, obteniendo una sistematización del pérdida bruta por S/. 9 545 Miles correspondiente
100% de los mismos. al año 2011 se incrementó respecto al año
2010 en razón a mayores costos por operación y
El volumen total de energía vendida durante el
mantenimiento relacionada a la reactivación de los
año 2011 fue de 104 997 MWH. Las ventas de
sistemas fotovoltaicos domésticos y por la menor
energía de media y baja tensión en el mismo año
facturación a las empresas concesionarias.
representaron el 82% y 18%, respectivamente.
Es importante destacar el reconocimiento a
Durante el año 2011, ADINELSA ha continuado su
ADINELSA como finalista al Premio Buenas
avance en el proceso de creación y consolidación de
Prácticas en Gestión Pública 2011 en la categoría
mercados eléctricos en zonas rurales, impulsando
Promoción del Desarrollo Económico por parte
actividades productivas y planes de negocios que
de Ciudadanos al Día, hecho que distingue la
demanden energía. En el marco del Convenio
experiencia de ADINELSA en la promoción de la
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas
electricidad en zonas rurales como un estándar de
y ADINELSA para la identificación y promoción de
excelencia en la gestión pública.
los usos productivos de la electricidad en los SER
de Cajatambo, Santa Leonor, Huarochirí y Yauyos Finalmente, quiero expresar mi profundo
ubicados en la Región Lima, se han electrificado reconocimiento a los miembros del Directorio por su
35 pozos de agua ubicados en los distritos de decidido compromiso en el desarrollo de la empresa.
Mariatana y Santo Domingo de los Olleros, provincia De igual manera, manifiesto mi agradecimiento a los
de Huarochirí. De otro lado, en diciembre de 2011, funcionarios y a cada una de las personas que han
ADINELSA desarrolló el Taller de Lanzamiento contribuido en la gestión, ya que sin sus esfuerzos
de Proyectos Productivos en el ámbito del SER y alto sentido de responsabilidad no hubiera sido
Cora Cora ubicado en las provincias de Lucanas, posible alcanzar los logros obtenidos en el marco de
Paucar del Sara Sara y Parinacochas de la Región una visión de sostenibilidad y progreso, lo cual nos
Ayacucho; para lo cual ADINELSA desarrolló los motiva a renovar nuestro compromiso de constituir
estudios a nivel de pre-factibilidad, con el apoyo del a ADINELSA en la empresa líder en electrificación
FONAFE. rural para el desarrollo socioeconómico de las
poblaciones rurales de nuestro país, y para asegurar
ADINELSA, en el mes de diciembre del 2011,
la transición sistemática y eficaz de los servicios
presentó ante la Dirección General de Electricidad
eléctricos rurales desde su actual condición de
del Ministerio de Energía y Minas la solicitud de
subsidiariedad hasta que puedan alcanzar su
calificación de Sistema Eléctrico Rural - SER de
punto de equilibrio o de rentabilidad económica.
90 instalaciones eléctricas otorgándoseles dicha
condición mediante la Resolución Directoral
N° 090-2011 - MEM / DGE.
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PLANA GERENCIAL
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Nuestra Gente
Directorio
Presidente del Directorio
Jorge Luis Sánchez Ayala desde 30.11.2011 - continúa
Directores
Luis Alberto Haro Zavaleta desde 30.11.2011 - continúa
Simeón Raimundo Peña Pajuelo desde 30.11.2011 - continúa
César Eduardo Chávez Velando desde 30.11.2011 - continúa
Directores
José Luis Castañeda Neyra desde 09.09.2008 - hasta 17.01.2011
Marlene Sánchez Sánchez desde 08.01.2010 - hasta 30.11.2011
Carlos Puga Pomareda desde 13.12.2008 - hasta 30.11.2011
Plana Gerencial
Gerente General (e):
José María Rabanal Abanto desde 18.05.2011 - continúa
Gerente General:
José Julio Rodriguez Figueroa desde 14.05.2008 - hasta 17.05.2011
Gerente Técnico:
José María Rabanal Abanto desde 01.05.1999 - continúa
Gerente de Comercialización y Sistemas:
Ciro César Zúñiga García desde 01.05.2001 - continúa
Gerente de Administración y Finanzas:
Víctor Edwin Navarro Valdivia desde 01.04.1999 - continúa
Asesor Legal:
Edmundo Vera Solórzano desde 16.12.2002 - continúa
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2. Organigrama
Cuadro N° 1: Organigrama
Junta de Accionistas
Gerencia General
Órgano de Control
Institucional
Directorio
Gerencia de
Gerencia Técnica Comercialización y
Sistemas
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3. Filosofía
Empresarial
3.1. visión
Ser una empresa concesionaria líder en
electrificación rural, que contribuya al desarrollo
socioeconómico, especialmente en zonas de
pobreza y extrema pobreza.
3.2. Misión
Brindar servicios de electrificación rural con calidad,
administrando eficazmente la infraestructura
eléctrica recibida del Estado, generando valor
para la empresa, que permita su sostenibilidad,
desarrollando a nuestro personal en un clima
laboral de confianza y apoyando a los Gobiernos
Locales y Regionales en la electrificación rural del
país.
3.3. valores
Responsabilidad Social
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Honestidad
Proactividad
Calidad
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4. Nuestra
Empresa
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5. Gestión
Empresarial
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ADINELSA:
Al servicio de la electrificación rural
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6. Gestión
Técnica
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Cuadro N° 4: Convenios de Administración suscritos con Municipalidades (Continuación)
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En enero del 2011 se concluyeron los trabajos cuales se han suscrito Convenios de Cesión
de cambio de conductor de cobre de 70 mm2 en Uso para su administración. La operación y
por conductor de aleación de aluminio de 120 mantenimiento de dichas instalaciones está a
mm2 en 28 Km. de la Línea de Transmisión cargo de las respectivas municipalidades, las
LT 66 KV Huacho - Andahuasi, a fin de evitar cuales reciben el asesoramiento técnico de
interrupciones de servicio eléctrico por hurto ADINELSA. La relación de Convenios de Cesión
de conductor de cobre. Los costos de los en Uso para la Administración de instalaciones
trabajos de cambio de conductor y de las de propiedad de ADINELSA se muestra en
reposiciones realizadas por hurto de conductor Cuadro N° 6.
ascendieron a S/. 1 100 919.70 y S/. 469 036.50,
Las centrales hidroeléctricas fueron construidas
respectivamente.
por las Municipalidades y transferidas a
ADINELSA como aporte de capital por parte
Convenios de Cesión en Uso para Administración del Ministerio de Energía y Minas, por lo
de instalaciones de propiedad de ADINELSA que ADINELSA entregó equipamientos
Se han entregado a Municipalidades 4 activos electromecánicos (turbina, generador, tableros)
de centrales hidroeléctricas, 3 activos de para su instalación.
SER y 3 activos de grupos térmicos, para los
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Cuadro N° 6: Convenios de Cesión en Uso para la Administración de instalaciones
de propiedad de ADiNELsA
Infraestructura Eléctrica Rural Resolución Ubicación Municipalidad
Central Hidroeléctricade RM Nº 299-02 EM/DEP Amazonas - Municipalidad Distrital de
La Esperanza (100 KW) Bongará Yambrasbamba
Central Hidroeléctrica de RM Nº 300-02 EM/DEP Amazonas - Municipalidad Distrital de
Yambrasbamba (67 KW) Bongará Yambrasbamba
Reahabilitación de Central Hidroeléctrica RM Nº 290-2000 EM/DEP Piura - Ayabaca Municipalidad Distrital de Frías
y Grupo Electrógeno de Frías (100KW) y RM Nº 645-98 EM/DEP
Central Hidroeléctrica de Recibido con Acta de Lima - Oyón Municipalidad Provincial de Oyón
Santo Domingo de Nava (250 KW) Recepción
Línea Primaria y Redes RM Nº 199-2001 EM/DEP Madre de Dios - Municipalidad Distrital de Salvación
Primarias Salvación Manu
Redes Secundarias del Caserío Recibido con Acta de Amazonas - EMSEU S.A.C. - Empresa Municipal de
La Victoria Recepción Utcubamba Servicios Eléctricos de Utcubamba
Ampliación de la Central Hidroeléctrica RM Nº 195-2002 EM/DEP Arequipa - Castilla Municipalidad Distrital de Andagua
Andagua y Revestimiento del y RM Nº 194-2002 EM/DEP
Reservorio de Regulación
Horaria y PSE Asociado a la CH
Electrificación Justo Pastor Marcona RM Nº 178 -99 EM/DEP Ica - Nazca Municipalidad Distrital de Marcona
Redes Secundarias de Poyeni RM Nº 178-2001 EM/DEP Junín - Satipo Municipalidad Distrital de Río Tambo
Grupo Térmico de Bolívar (100 KW) RM Nº 645 - 98 EM/DEP La Libertad -Bolívar Municipalidad Distrital de Bolívar
Grupo Térmico de Yaután RM Nº 621 - 99 EM/DEP Ancash - Casma Municipalidad Distrital de Yaután
Grupo Térmico de Lancones RM Nº 621 - 99 EM/DEP Piura - Sullana Municipalidad Distrital de Lancones
Grupo Térmico de Encuentro RM Nº 621 - 99 EM/DEP Piura - Sullana Municipalidad Distrital de
Pilares / Redes Secundarias Encuentro Pilares
Grupo Térmico de Yamango (100 KW) RM Nº 621 - 99 EM/DEP Tumbes Municipalidad Distrital de Yamango
Grupo Térmico de La Grama / - Cajamarca - Municipalidad Distrital de La Grama
Redes Secundarias San Marcos
Grupo Térmico de Saramiriza RM Nº 584 - 2003 EM/DEP Amazonas Municipalidad Distrital de Manserriche
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Cuadro N° 8: indicadores de calidad del suministro en sERs administrados por Municipalidades. Periodo: 2011
Indicador de calidad Unidad de 2010 2011
Medida Ejecutado Meta Ejecutado
Duración Promedio de Interrupciones - SAIDI Horas 79.57 95.00 108.76
Frecuencia Promedio de Interrupciones - SAIFI Veces 18.57 22.00 20.53
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colocar Foto
completa
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Cuadro N° 11: Obras Ejecutadas. Periodo: 2011 (Continuación)
12 Rehabilitación 45605 Lima - Subsanar deficiencias del servicio de 835 922.16 914 332.54 Obra concluída,
Redes Distribución Yauyos alumbrado público, distancias de seguridad, (4 550 548.00) recepcionada y
PSE Quinches I y II puestas a tierra y otros en proceso de
Etapa (2010) liquidación
13 Adecuación 106801 Pasco - Adecuación de las distancias de seguridad 103 200.00 87 531.88 Adjudicado en
Distancia de Oxapampa y alumbrado público, a fin de levantar (99 966.00) segunda convocatoria,
seguridad y AP las observaciones del OSINERGMIN y la obra tiene un
PSE Villa Rica (2011) cumplir con la normatividad vigente avance físico del 60%
14 Adecuación 102630 Cajamarca - Adecuación de las distancias de seguridad 271 600.00 181 014.55 Adjudicado en la
Distancia de La Libertad y alumbrado público, a fin de levantar (267 613.00) tercera convocatoria;
seguridad y AP PSE las observaciones del OSINERGMIN y la obra tienen un
Chilete II Etapa (2011) cumplir con la normatividad vigente avance físico del 48%
15 Adecuación 128354 Lambayeque - Adecuación de las distancias de seguridad 1 461 912.00 550 006.77 Adjudicado en la
Distancia de Chiclayo y alumbrado público, a fin de levantar (1 480 657.00) tercera convocatoria;
seguridad LT 60 KV las observaciones del OSINERGMIN y la obra tiene un
Chiclayo - Pomalca - cumplir con la normatividad vigente avance físico del 35%
Tumán - Cayaltí (2011)
16 Adecuación 74858 Piura - Adecuación de las distancias de seguridad 624 388.00 130 909.20 Adjudicado en la
Distancia de Morropón y alumbrado público, a fin de levantar (566 251.00) tercera convocatoria;
seguridad y AP las observaciones del OSINERGMIN y la obra tiene un
PSE Chulucanas I cumplir con la normatividad vigente avance físico del 40%
Etapa (2011)
17 Implementación 48698 Tumbes - Implementación del sistema de protección 8 065.13 7 665.13 Obra concluída
Protección LT 60 KV Tumbes de fallas a tierra en 10 kv, ejecutada a fin de (136 185.00) y liquidada
Zorritos - Tumbes - garantizar la confiabilidad del sistema
Zarumilla (2010) eléctrico de Tumbes
18 Levantamiento 78906 Amazonas - Reubicación de estructuras de distribución 78 671.41 21 592.15 La obra tiene un avance
de Observaciones Luya del PSE Lonya Grande, en los sectores (80 283.00) físico del 70%; obra
de OSINERGMIN Portachuelo, Pion y Calpon, a fin de paralizada debido a
PSE Lonya Grande levantar las observaciones del INC que el operador
(2010) (Electronorte) no
autoriza corte de energía
19 Levantamiento 78910 Cajamarca - Reubicación de estructuras de distribución 94 949.02 23 174.01 La obra tiene un
de Observaciones San Ignacio del PSE San Ignacio I Etapa en los sectores (83 595.00) avance físico del 70%;
de OSINERGMIN cordillera andina y cruce Huaquillo, obra paralizada, el
PSE San Ignacio afin de levantar las observaciones del INC operador (Electronorte)
I Etapa (2010) no autoriza corte
de energía
20 Adecuación 74942 Piura - Adecuación de las distancias de seguridad 29 500.00 326 962.15 Obra concluída,
Distancia de Morropón y alumbrado público, a fin de levantar (464 723.00) recepcionada y en
seguridad LP las observaciones del OSINERGMIN y proceso de
Chulucanas - cumplir con la normatividad vigente líquidación
Tambo Grande -
Las Lomas (2010)
21 Adecuación 43336 Huancavelica - Adecuación de las distancias de seguridad 45 000.00 - Obra concluída
Distancia de Angaraes y alumbrado público, a fin de levantar (494 930.00) y liquidada
seguridad y AP las observaciones del OSINERGMIN y
PSE Congalla (2010) cumplir con la normatividad vigente
22 Adecuación 48763 Junín - Adecuación de las distancias de seguridad 14 000.00 - Obra concluída
Distancia de Satipo y alumbrado público, a fin de levantar (127 135.00) y liquidada
seguridad y AP las observaciones del OSINERGMIN y
PSE Satipo II cumplir con la normatividad vigente
Etapa (2010)
23 Línea de Interconexión 48763 Cajamarca - Rehabilitación de las instalaciones 14 000.00 10 012.62 Obra concluída
eléctrica en 22.9 KV Multiprovincias y liquidada
Shirinos - Shumba
Alto - Jaén
Total Obras Ejecutadas S/. 6 280 878.00 3 747 555.23
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MeMoria anual 2011
7. Gestión
Comercial
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Venta y registro de volumenes de energía mediante medidores electrónicos multifunción.
Periodo Electrocentro Electronorte Hidrandina Enosa Electro Tocache Municipalidades Total Venta
y COELVISAC y SFD Energía
Año 2010 35 006 37 807 4 644 18 865 3 948 8 769 109 039
Año 2011 30 560 38 121 5 529 16 030 3 981 10 776 104 997
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MeMoria anual 2011
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic PROM.
Año 2010 43.66 42.82 42.78 46.25 47.64 47.03 47.34 47.41 47.30 47.63 47.22 47.30 46.20
Año 2011 47.99 47.37 47.46 48.01 53.09 54.15 54.41 54.69 55.56 57.37 57.37 57.38 52.90
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Cuadro N° 15: Liquidación Comercial con Distriluz. Resultados. Periodo: 2010-2011
Importes expresados en Millones de Nuevos Soles
(a): Compra de energía al generador, pérdidas y otros conceptos que se le reconoce a la empresa Operadora (según precios regulados por OSINERG).
(b): Costo de Operación y Mantenimiento que se le reconoce a la empresa Operadora (según precios regulados por OSINERG).
(c): Fondo de Reposición a ser constituido y retenido por la empresa Operadora (según Contrato de Administración).
(d): Transferencia a Favor de ADINELSA (según Contrato de Administración).
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MeMoria anual 2011
Cuadro N° 17: Liquidación Comercial con Electro Tocache y COELvisAC. Periodo: 2010 - 2011
Ingresos y Egresos expresados en Nuevos Soles
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7.4.3 Liquidación Comercial con las
Municipalidades
Los ingresos obtenidos por la gestión comercial productivos de la electricidad. En el Cuadro N°
con las Municipalidades durante el año 2011 18 se muestra el resumen de las Liquidaciones
ascendieron a S/. 9.98 Millones, importe Comerciales con las Municipalidades durante
superior en S/. 2.96 Millones al obtenido en el los ejercicios 2010 - 2011.
año 2010. Los ingresos de los PSEs operados Los egresos durante el año 2011 totalizaron
por Municipalidades se favorecieron de un la suma de S/. 8.55 Millones, cifra mayor en
lado por el aumento del número de clientes al S/. 1.98 Millones al registrado en periodo
incorporarse nuevos Sistemas y el crecimiento anterior. El Saldo entre ingresos y egresos en el
vegetativo de la población, y de otro lado por año 2011 fue S/. 1.43 Millones, cifra superior
el incremento del consumo de energía derivado en S/. 0.98 Millones a la registrada en el año
de la implementación del programa de usos 2010.
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MeMoria anual 2011
Cuadro N° 19: Tarifa BT5 aplicado a clientes PSE Humay Pampano 28 602
atendidos por Municipalidades. Diciembre 2011 PSE Pasco Rural (Huachón) 29 010
Importes expresados en centavos de Nuevos Soles por MWH.
PSE Yauyos 10 651
PSE Lunahuaná 57 944
Sistema Sector Sin beneficio Con beneficio
Típico FOSE FOSE PSE Charape 18 654
Aislados 5 57.68 21.63 PSE Cora Cora 159 683
Huaura Sayán SER 67.47 33.74 PSE Chuquibamba 6 421
Yauca del Rosario SER 68.02 34.01 PSE Nuevo Seasme 33 284
Asquipata 4 50.66 25.33 PSE Purmacana Barranca 27 218
Huarochirí 5 56.35 28.18 PSE Tambo Quemado 15 338
Cora Cora 5 57.42 28.71 PSE Cangallo V Etapa 406
Humay Pámpano 4 50.29 25.15 SFD Selva 647 837
Quiparacra 4 50.76 25.38 SFD Sierra 33 019
Yauyos 5 55.85 27.93 PSER Cora Cora 4 502
Lunahuaná 4 49.33 24.67 PSER Ayacucho Sur 8 841
Chuquibamba 4 50.43 25.22 PSE Huaura Sayán II Etapa 74 605
Pumacana SER 67.58 33.79 PSE Yauca del Rosario 12 414
Tambo Quemado SER 68.28 34.14 Total FOSE: 1 722 935
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7.5.2 Mecanismos de Compensación de Cabe señalar que ADINELSA en calidad de
Sistemas Aislados - MCSA aportante por este mecanismo ha transferido
al Ministerio de Energía y Minas el monto de
ADINELSA al contar con sistemas eléctricos S/. 24 451.45 para fines de electrificación rural,
aislados, es beneficiaria del Mecanismo de así mismo se ha auto aportado S/. 19 626 cuyo
Compensación de Sistemas Aislados. Durante el monto fue deducido de los aportes de Luz del Sur.
año 2011 ha recibido por parte de la empresa
Luz del Sur el importe de S/. 1 077 374.00. Sin 7.5.3 Mecanismos de Compensación de
embargo al tener sistemas interconectados, éstas Sistemas Interconectados - COMP
se constituyen como aportantes por lo que el ingreso
neto asciende a la suma de S/. 1 052 922.55, tal Con la finalidad de equiparar los precios de
como se aprecia en el Cuadro N° 21. los contratos de energía con licitación y sin
licitación, mediante la Ley N° 28832 “Ley para
asegurar el desarrollo eficiente de la generación
Cuadro N° 21: Recaudación por el Mecanismo de eléctrica”, se dispuso el establecimiento de un
Compensación de sistemas Aislados. Periodo: 2011 mecanismo de compensación, logrando un
Importes expresados en Nuevos Soles
precio único de generación. En cumplimiento
Sistema Eléctrico Código Total de dicho mecanismo, durante el año 2011,
PSE Gracias a Dios SEO197 5 723.50 ADINELSA efectuó el aporte a las empresas
PSE Asquipata SEO198 -81.50 Edelnor, Luz del Sur, EDE Cañete e Hidrandina
por el monto de S/. 104 081. Los Sistemas
PSE Santa Leonor SEO201 459 724.02
Eléctricos, en calidad de aportantes, han
PSE Hongos SEO202 76 196.29 distribuido dicho monto según se aprecia en el
PSE Quinches SEO203 100 354.91 Cuadro N° 22.
PSE Canta SEO204 29 195.77
Cuadro N° 22: Aporte por Mecanismos de
PSE Cajatambo SEO205 212 138.15
Compensación de sistemas interconectados - COMP
PSE Huarochirí SEO206 -8 773.50 Importes expresados en Nuevos Soles
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MeMoria anual 2011
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Proyectos impulsados por ADINELSA normativo sobre la obtención del derecho eléctrico
de concesión rural, se ha orientado acciones
ADINELSA determinó el Potencial de Expansión del
hacia la clasificación de la infraestructura
Mercado Eléctrico Rural vinculado con los Proyectos
eléctrica como Sistema Eléctrico Rural - SER. Así,
identificados en las Provincias Parinacochas y
el Decreto Supremo Nº 042-2011 que modificó el
Paucar del Sara Sara, dentro del ámbito del Sistema
Reglamento de la Ley General de Electrificación
Eléctrico de Cora Cora.
Rural y la Resolución Directoral 090-2011 -
La Universidad Nacional Agraria La Molina, por MEM/DGE que estableció el procedimiento de
encargo de ADINELSA, elaboró los estudios a nivel calificación SER han favorecido la calificación
de pre-factibilidad de los siguientes proyectos: de varios Sistemas Eléctricos de propiedad de
Proyecto de Instalación de un Camal Regional y ADINELSA.
Centro de Cortes en la provincia de Parinacochas En el mes de diciembre del 2011, se presentó
Proyecto de Instalación de una Curtiembre en la ante la Dirección General de Electricidad del
provincia de Parinacochas. Ministerio de Energía y Minas la solicitud de
calificación de Sistema Eléctrico Rural - SER de
Proyecto de Instalación de una Granja Modelo de 90 instalaciones eléctricas otorgándoseles dicha
Cuyes en la provincia del Paucar del Sara Sara. condición mediante la Resolución Directoral N°
Proyecto de Instalación de un Centro Peletero 090-2011 - MEM/DGE. Se encuentra en trámite
en la provincia del Paucar del Sara Sara. la calificación de 12 sistemas adicionales y
4200 Sistemas Fotovoltaicos ubicados en los
En diciembre del 2011, ADINELSA lanzó cuatro departamentos de Cajamarca, Loreto, Pasco y
perfiles a nivel de Pre - Factibilidad y sus respectivos Ucayali.
proyectos productivos mediante Talleres realizados
en las localidades de Cora Cora y Pausa, en la Región La calificación SER de las instalaciones eléctricas
Ayacucho Sur, con presencia de funcionarios de la ha permitido el cambio de tarifa establecida por el
DGER del MEM, autoridades locales, productores Regulador pasando de sector típico 4 y 5 a sector
agropecuarios, la Sociedad Nacional de Ganaderos típico SER, el cual redunda en un importante
de Cora Cora y público en general. Cada Taller incremento de la facturación.
contó con la asistencia de más de 200 productores La Gerencia Técnica apoyó la gestión de la
interesados. calificación como SER de las instalaciones
eléctricas realizada ante la Dirección General de
Electricidad del Ministerio de Energía y Minas.
7.7. Saneamiento físico legal de
inmuebles
En el 2011 se ha logrado avanzar en el saneamiento
físico de las superficies que ocupan las
subestaciones de Cangallo, Puquio y Cora Cora; cuya
titularidad será conferida con la intervención de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Para
la Subestación de Andahuasi la Dirección General
de Electrificación Rural del Ministerio de Energía
y Minas, mediante Resolución Ministerial Nº448-
2011 - MEM/DM, ha dispuesto concretar la donación
del terreno para transferirla a favor de ADINELSA,
del resto de subestaciones viene gestionándose el
reconocimiento de la superficie que ocupan.
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MeMoria anual 2011
8. Gestión Administrativa
y Financiera
8.1. Mayor ingreso que costos de la Central de San Francisco y mayores costos
en la operación de los Sistemas Fotovoltaicos
comerciales = Mayor margen Domiciliarios por adquisición y reposición de
de contribución baterías.
ADINELSA muestra en el periodo 2004 - 2011 un Los mayores ingresos provienen de la venta de
importante incremento en sus Ingresos Operativos energía eléctrica, que a continuación se detallan:
Comerciales del orden del 117%, obtenido sin a) Las instalaciones de ADINELSA operadas por
mayor incorporación de nuevas instalaciones el Grupo Distriluz, en el 2004 generaron un
eléctricas, en contrapartida de sólo un incremento ingreso de S/. 2 104 Miles, obteniéndose en el
del 103% de los Egresos Operativos Comerciales. año 2011 un ingreso de S/. 7 896 Miles, lo que
Las variaciones antes mencionadas generaron un muestra un incremento del 275%.
incremento del Margen de Contribución del 18% en b) Las instalaciones de ADINELSA operadas por
el año 2004 a un 24% en el año 2011 respecto de Electro Oriente S. A. para el 2004 generaron un
los Ingresos, en valores nominales, el Margen de ingreso de S/. 4 212 Miles y en el año 2011
Contribución se incrementó de S/. 5 273 Miles en generaron ingresos por S/. 8 370 Miles, lo que
el año 2004 a S/. 14 571 Miles en el año 2011. muestra un incremento del 98%.
El Margen de Contribución obtenido el año 2011 es La evolución del Margen de Contribución durante
ligeramente menor que el año 2010, debido a los el periodo 2004 - 2011 se muestra en los Cuadros
menores ingresos obtenidos por la interconexión N° 23 y 24.
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Cuadro N° 24: Margen de Contribución por empresa. Periodo: 2004 - 2011
Importes expresados en miles de Nuevos Soles
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MeMoria anual 2011
Por otro lado, ADINELSA registra el menor ratio Miles y mayores egresos por S/. 39 219 Miles en
de gestión administrativa (gasto de venta + gasto comparación al año 2000.
administrativo / costos de venta) que las demás
Lo antes expuesto y el no constituirse el Fondo de
empresas concesionarias; tal como se muestra en
Reposición de S/. 7 520 Miles en el año 2011, por
el Cuadro N° 26.
limitaciones presupuestales, origina que de un
Déficit Operativo en el año 2000 de S/. 2 619 Miles
8.3. De subsidio a superávit se muestre, en el año 2011, un Superávit Operativo
de S/. 10 819 Miles, ligeramente menor al año
ADINELSA muestra en su ejecución presupuestal 2010 por menores ingresos por la interconexión
del periodo 2000 - 2011 un importante incremento de la Central de San Francisco y mayores costos en
en el Total de sus Ingresos Operativos del orden la adquisición y reposición de las baterías en los
del 379%, en contrapartida de un incremento de Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios.
238% en el Total de sus Egresos Operativos. El año
2011 muestra mayores ingresos por S/. 52 657 La ejecución presupuestal del Resultado Operativo
durante el periodo 2000 - 2011 se muestra en el
Cuadro N° 27.
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Cuadro N° 28: Ejecución Presupuetal del Resultado Económico
Importes expresados en miles de Nuevos Soles
A partir del año 2009 no se requiere Aporte de de las Centrales Hidroeléctricas El Muyo,
Capital para los Gastos de Capital por las inversiones La Pelota, Cálic, Quanda y Lonya Grande en
efectuadas en la Empresa, principalmente en obras aplicación del Contrato de Consorcio suscrito
complementarias, que en el caso del año 2011 con Electro Oriente S.A., S/. 575 Miles por
alcanzaron la cifra de S/. 5 672 Miles (el año 2010 Ingresos Diversos de los cuales S/. 247 Miles
se invirtió S/. 8 223 Miles), generándose a pesar originados por el alquiler de un transformado a
de ello un Superávit Económico de S/. 5 147 Miles; la empresa REP, por cobro de penalidades S/.
como se muestra en el Cuadro Nº 28. 271 Miles y Otros por S/. 57 Miles.
Los Ingresos Totales fueron mayores por el
8.4. Estados Financieros 2010 -2011 incremento en los ingresos provenientes de
la venta de energía de las Centrales operadas
Los ingresos totales obtenidos por ADINELSA por Electro Oriente S.A. - ELORSA, así como por
durante el año 2011 ascienden a S/. 66 127 Miles; los mayores Ingresos Financieros obtenidos en
mayores en 5.8% a los del año 2010, de los cuales: el año 2011 en relación al año 2010, por el
a) S/. 53 850 Miles corresponden a venta de incremento en la Tasa de Interés de Referencia
energía; mostrando un incremento de 3.48% efectuada por el Banco Central de Reserva.
en comparación del año 2010. En el Cuadro N° 29 se muestran los ingresos
b) S/. 2 315 Miles por ingresos financieros totales durante los años 2010 y 2011.
mayores en 25.7% a los del año 2010 Los ingresos por ventas de energía durante el
c) S/. 1 017 Miles por diferencia de cambio, han año 2011 por S/. 53 850 Miles; mayores en
sido mayores con relación al ejercicio anterior 3.48% al año 2010, corresponden a facturas
debido a la actualización de la deuda al MEF por suministro de energía eléctrica, emitidas
asumida según D.S. No.068-2010-EM del 21 de a diversas empresas y entidades, con la
diciembre del 2010. distribución contenida en el Cuadro N° 30.
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MeMoria anual 2011
Adicionalmente se registra como ingresos contrato suscrito con Electro Oriente S.A.
financieros S/. 8 370 Miles como participacion del
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Los referidos ingresos por venta de energía de b) La depreciación fue por S/. 13 888 Miles;
S/. 53 850 Miles, han permitido cubrir en su
c) Los gastos administrativos y de ventas
totalidad su costo de ventas dinerario de operación
mostraron un incremento de 3%, y
y mantenimiento incurridos durante el año 2011,
ascendente a S/. 49 507 Miles, eliminando la d) Los gastos financieros fueron por S/. 184
necesidad de requerir subsidio para cubrir dichos Miles mayor en 707% con relación al año 2010
costos, así como ha permitido cubrir parcialmente la debido al registro de los intereses por la deuda
depreciación de acuerdo a la siguiente información: asumida con el MEF los cuales son del orden de
S/. 177 Miles.
Ingresos por ventas Miles de S/. Los costos y gastos durante los años 2010 y 2011
vs. Costos de ventas se muestran en el Cuadro N°31.
Ingresos por Ventas 53 850
La Pérdida Bruta registrada a diciembre 2011 (S/.
Total Costo de Ventas 63 395 9 545 Miles) se incrementó en 32.56% respecto a
Costo de Ventas Dinerario 49 507 la pérdida al mes de diciembre del 2010 (S/. 7 201
Depreciación 13 888 Miles) como consecuencia de los mayores costos
por operación y mantenimiento relacionadas a la
Los costos totales incurridos por ADINELSA durante reactivación de los sistemas fotovoltaicos; y por la
el año 2011 ascienden a S/. 69 970 Miles, en menor facturación a las empresas concesionarias,
comparación a los costos totales al año 2010 tuvo por la interconexión de la Central Hidroeléctrica
un incremento de 5%: de San Francisco, parcialmente compensados
con un incremento en la facturación realizada por
a) Los costos de operación y mantenimiento fueron
municipalidades debido a la inclusión de nuevas
S/. 49 507 Miles mostrando un incremento del
localidades.
8% por los mayores costos originados por los
mantenimientos realizados a los SFD,
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MeMoria anual 2011
Las ventas, costos de ventas y pérdida bruta eléctrica rural de su propiedad, ADINELSA
correspondientes a los años 2010 y 2011 se constituyó al 31-12-2008 un Fondo de Reposición
aprecian en el Cuadro N° 32. de S/. 55 852 Miles, monto que por limitaciones
presupuestales no se incrementó tanto en el año
La Pérdida Operativa (S/. 15 936 Miles) fue mayor
2009, 2010 así como en el año 2011. Dicho fondo
pero sólo en 19.08% en relación a la ejecución
ha originado ingresos financieros en el año 2011
diciembre 2010, debido a lo antes mencionado
por S/. 2 315 Miles que han contribuido a cubrir,
parcialmente compensado por los menores gastos
los requerimientos operativos dinerarios.
en Servicios de Terceros con relación al año anterior.
La Pérdida Neta (S/. 3 845 Miles) muestra una
variación porcentual menor en 6.8% en relación 8.6. Control Patrimonial
a la pérdida a diciembre 2010 (S/. 4 126 Miles) Al 31 de diciembre 2011, el total de las 171
debido principalmente al mayor margen financiero instalaciones eléctricas rurales de propiedad
y el incremento de los ingresos provenientes del de ADINELSA han sido incorporadas en forma
Contrato de Consorcio con ELORSA, que revirtieron detallada al Sistema de Control de Activos Fijos
la mayor Pérdida Operativa antes mencionada. de la Empresa, alcanzándose una sistematización
equivalente al 100% del total. Asimismo, se han
8.5. Constitución del Fondo de señalizado 165 instalaciones (96.49%) de las 171
instalaciones antes referidas, como patrimonio de
Reposición la Empresa, al haberse recientemente recepcionado
Teniendo en consideración la condición deficitaria las 6 restantes.
en la explotación económica de la infraestructura
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8.7. Contrataciones y adquisiciones Cuadro N° 33: Plan Anual de Contrataciones. Periodo 2011
SER Coracora
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Principio 9: Obligaciones y compromisos
Adherencia Total al principio del Código Marco.
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Principio 18: Mecanismos de designación de gerentes
Adherencia Total al principio del Código Marco.
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Principio 23: Reportes del Directorio sobre gobierno corporativo
Adherencia Total al principio del Código Marco.
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Principio 27: Mecanismo de información
Adherencia Total al principio del Código Marco.
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