Copia de Copia de Compras Yesi Abril 2018

RUC 20600041402
AÑO 2017
DIA 00
Posición Nomenclatura Descripción
01-02 LE Identificador fijo “LE”
03-13 RRRRRRRRRRR RUC del deudor tributario
14-17 AAAA Año, aplica a todos los libros
18-19 MM Mes que contienen información
20-21 DD Día, aplica al Libro de Inventarios y

Balances, para los demás se consigna '00'
Identificador del libro:
Libro (22-23): 08 (Registro de Compras)
22-27 LLLLLL Sub-Libro (24-25): 01 (Registro de
Compras)
Sub-Sub-Libro (26-27): 00 (no tiene).
28-29 CC Código de oportunidad de presentación del

EEFF. Es 00.
Indicador de operaciones
1 – Empresa o entidad operativa
30-30 O 2 – Cierre del libro – no obligado a llevarlo
0 – Cierre de operaciones – baja de
inscripción encontenido
Indicador del el RUC del libro o registro
31-31 I 1 - Con Información
0 - Sin Información
Indicador de la moneda utilizada
32-32 M 1 - Nuevos soles
2 - Dólares
33-33 G Indicador fijo “1” de libro electrónico
generado por el PLE
Registro de Compras
LE2060004140220171000080100001111
INGRESAR DATOS
LE
20600041402
2017
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1
Registro de Compras
LE2060004140220171000080200001011
INGRESAR DATOS
LE
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2017
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02
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00
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Registro de Ventas
LE2060004140220171000140100001011
INGRESAR DATOS
LE
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2017
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00
14
01
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00
1
Diario Plan de cuentas
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INGRESAR DATOS
LE
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2017
01
00
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00
00
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Diario - Asientos
LE2060004140220170100050100001111
INGRESAR DATOS
LE
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2017
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00
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01
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Mayor
LE2060004140220170100060100001111
INGRESAR DATOS
LE
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2017
01
00
06
01
00
00
1
Código del Descripción del
Código de la
Plan de Plan de
Cuenta Contable
Descripción de la Cuenta Contable desagregada al nivel Cuentas Cuentas
Periodo desagregada hasta
máximo de dígitos utilizado utilizado por el utilizado por el
el nivel máximo de
deudor deudor
dígitos utilizado
tributario tributario
20130131 101 Caja 01 -

20130131 10411 Banco de Crédito 01 -
20130131 1212 Emitidas en cartera 01 -
20130131 1231 Encartera 01 -
20130131 1411 Préstamos 01 -
20130131 1911 Facturas boletas y otros comprobantes por co 01 -
20130131 20111 Costo 01 -
20130131 2524 Otros suministros 01 -
20130131 281 Mercaderías 01 -
20130131 33211 Costo de adquisiciòn o producciòn 01 -
20130131 33411 Costo 01 -
20130131 33511 Costo 01 -
20130131 33692 Revaluaciòn 01 -
20130131 39131 Edificaciones 01 -
20130131 39133 Equipo de transporte 01 -
20130131 39134 Muebles y enseres 01 -
20130131 40111 IGV - Cuenta propia 01 -
20130131 40171 Renta de tercera categoría 01 -
20130131 4151 Compensación por tiempo de servicios 01 -
20130131 4212 Emitidas 01 -
20130131 4233 En cartera 01 -
20130131 5011 Acciones 01 -
20130131 5712 Inmuebles, maquinaria y equipos 01 -
20130131 582 Legal 01 -
20130131 5911 Utilidades acumuladas 01 -
20130131 10 CAJA Y BANCOS 01 -
20130131 101 Caja 01 -
20130131 1011 Caja central - Soles 01 -
20130131 1012 Caja central - Dólares 01 -
20130131 1015 Caja chica - Soles 01 -
20130131 1016 Caja chica - Dólares 01 -
20130131 102 Fondos Fijos 01 -
20130131 103 Remesas en tránsito 01 -
20130131 104 Cuentas Corrientes 01 -
20130131 1041 Banco de la Nación 01 -
20130131 104101 Banco de la Nacion - Soles 01 -
20130131 104102 Banco de la Nación - Dólares 01 -
20130131 1042 Interbank 01 -
20130131 104201 Interbank - Soles 01 -
20130131 104202 Interbank - Dólares 01 -
20130131 1043 Scotiabank 01 -
20130131 104301 Scotiabank - Soles 01 -
20130131 104302 Scotianbak - Dólares 01 -
20130131 1044 Banco de Crédito 01 -
20130131 104401 Banco de Crédito - Soles 01 -
20130131 104402 Banco de Crédito - Dólares 01 -
20130131 105 Certificados Bancarios 01 -
20130131 106 Depósitos a plazos 01 -
20130131 1061 Interfondo 200-3000142130 01 -
20130131 1062 Interfondo 200-3000291585 01 -
20130131 108 Otros depósitos 01 -
20130131 109 Fondos sujetos a restricción 01 -
20130131 1099 Bco de la Nac - Detracc SPOT 01 -
20130131 12 CLIENTES 01 -
20130131 121 Facturas por Cobrar 01 -
20130131 1211 Facturas por cobrar - Soles 01 -
20130131 1212 Facturas por cobrar - Dolares 01 -
20130131 122 Anticipos Recibos 01 -
20130131 123 Letras (o Efectos) por Cobrar 01 -
20130131 128 Anticipo de Clien.Aj.x Cor.Mon 01 -
20130131 129 Cobranza Dudosa 01 -
20130131 14 CUENTAS POR COBRAR A ACC Y SOC 01 -
20130131 141 Préstamos al Personal 01 -
20130131 1411 Préstamos al personal - Soles 01 -
20130131 1412 Préstamos al personal - Dólar 01 -
20130131 142 Prést.Accionistas o Socios 01 -
20130131 1421 Préstamos Acc/Socios - Soles 01 -
20130131 1422 Préstamos Acc/Socios - Dólares 01 -
20130131 143 Préstamos a Directores 01 -
20130131 144 Accionistas-Suscripciones 01 -
20130131 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 01 -
20130131 161 Préstamos a Terceros 01 -
20130131 1611 Préstamos a Lumar s.a.c. 01 -
20130131 1612 Otros préstamos 01 -
20130131 1613 Préstamos terceros - Soles 01 -
20130131 1614 Préstamos terceros - Dolares 01 -
20130131 162 Reclamos a Terceros 01 -
20130131 1621 Reclmos a terceros - Soles 01 -
20130131 1622 Reclamos a terceros - Dólares 01 -
20130131 163 Intereses por Cobrar 01 -
20130131 164 Depositos en Garantia 01 -
20130131 168 Otras Cuentas por Cobrar Diver 01 -
20130131 1689 Otras cuentas por cobrar diver 01 -
20130131 169 Cobranza Dudosa 01 -
20130131 19 PROV.PARA CUENTAS DE COB.DUD. 01 -
20130131 192 Clientes 01 -
20130131 196 Cuentas por Cobrar Diversas 01 -
20130131 20 MERCADERIAS 01 -
20130131 201 Mercaderias 01 -
20130131 2011 Mercaderías - Gas natural 01 -
20130131 208 Mercaderias, Aj.x Corr. Mon. 01 -
20130131 209 Prov.x Fluct.de Exis.Aj.Co.Mo. 01 -
20130131 21 PRODUCTOS TERMINADOS 01 -
20130131 211 Productos Terminados 01 -
20130131 218 P. T. Aj. x Correc. Monetaria 01 -
20130131 219 Prov.x Fluc.P.T.Aj.x Corr.Mon 01 -
20130131 22 SUB-PRODUCTOS,DESECHOS Y DESP. 01 -
20130131 221 Sub-Productos 01 -
20130131 222 Desechos 01 -
20130131 223 Desperdicios 01 -
20130131 228 Sub-Pro.Des.y Des.Aj.x Co.Mon. 01 -
20130131 229 Prov.x Fluc.de Sub Pro.A.C.M. 01 -
20130131 23 PRODUCTOS EN PROCESO 01 -
20130131 231 Productos en Proceso 01 -
20130131 238 Prod.en Proc.A.x C. Mon. 01 -
20130131 239 Prov x F de P en Proceso - ACM 01 -
20130131 24 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES 01 -
20130131 241 Materias Primas y Auxiliares 01 -
20130131 248 Materia Prima y Aux. ACM 01 -
20130131 249 P x F de MP y Ax - ACM 01 -
20130131 25 ENVASES Y EMBALAJES 01 -
20130131 251 Envases y Embalajes 01 -
20130131 258 Envases y Embalajes ACM 01 -
20130131 259 P x F de Env y Emb - ACM 01 -
20130131 26 SUMINISTROS DIVERSOS 01 -
20130131 261 Suministros diversos 01 -
20130131 268 Suministros Diversos ACM 01 -
20130131 269 P x F de Sum Div - ACM 01 -
20130131 27 Mercaderia de Promoción 01 -
20130131 271 Mercaderia de promoción 01 -
20130131 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 01 -
20130131 281 Existencias por Recibir 01 -
20130131 288 Exist x recibir - ACM 01 -
20130131 29 PROVISION PARA DESVAL.DE EXIST 01 -
20130131 291 Provision Para Desval.de Exis. 01 -
20130131 31 VALORES 01 -
20130131 311 Acciones 01 -
20130131 312 P x Fluct de Valo - ACM 01 -
20130131 313 Valores - ACM 01 -
20130131 314 Otros Titulos Repres.der.Patr. 01 -
20130131 315 Cedulas Hipotecarias 01 -
20130131 316 Bonos del Tesoro 01 -
20130131 317 Bonos Diversos 01 -
20130131 318 Otros Titulos Repres.de Acreed 01 -
20130131 319 Prov. p'Fluctuacion de Valores 01 -
20130131 33 INMUEBLES MAQUIN.Y EQUIPOS 01 -
20130131 33 Maquinaria y Equipo ACM 01 -
20130131 331 Terrenos 01 -
20130131 332 Edificios y Otras Construcc. 01 -
20130131 333 Maq.Equipo y Otras Unid.Expl. 01 -
20130131 334 Unidades de Transporte 01 -
20130131 335 Muebles y Enseres 01 -
20130131 336 Equipos diversos 01 -
20130131 337 Unidades de Reemplazo 01 -
20130131 338 Unidades por Recibir 01 -
20130131 339 Trabajos en curso 01 -
20130131 3391 Construcciones en curso 01 -
20130131 34 INTANGIBLES 01 -
20130131 341 Conseciones y Drechos 01 -
20130131 342 Patentes y Marcas 01 -
20130131 343 Licencias y conseciones 01 -
20130131 3431 Sistema Contable - Siscont 01 -
20130131 344 Gastos de Explot. y Desarrollo 01 -
20130131 345 Gastos de Estudio y Proyectos 01 -
20130131 347 Gastos de Emision de Acc.y Ob 01 -
20130131 349 P x F de Intang - ACM 01 -
20130131 35 VALORIZ ADIC DE INM MAQ Y EQUI 01 -
20130131 36 Inm Maq y Eq - Leyes de promo 01 -
20130131 36 In Maq y Eq, leyes de prom ACM 01 -
20130131 3601 In Maq Eq, leyes de prom ACM 01 -
20130131 3602 P x F de V de IME LdP ACM 01 -
20130131 361 Terrenos 01 -
20130131 362 Edificios y otras construccion 01 -
20130131 363 Maq, equip y Ot Uni de Explot 01 -
20130131 364 Unidades de transporte 01 -
20130131 366 Equipo diversos 01 -
20130131 367 Unidades de reemplazo 01 -
20130131 368 Unidades por recibir 01 -
20130131 37 INTANGIBLES-LEY DE PROM 01 -
20130131 371 Conseciones y derechos 01 -
20130131 372 Patentes y marcas 01 -
20130131 374 Gtos de explor y desarrollo 01 -
20130131 375 Gtos de estudios y proyectos 01 -
20130131 377 Gtos de emis de acc y obligac 01 -
20130131 378 Intang Ley de Prom - ACM 01 -
20130131 379 P x F de Intangibles - ACM 01 -
20130131 38 CARGAS DIFERIDAS 01 -
20130131 381 Intereses por Devengar 01 -
20130131 382 Seguros pagados por adelantado 01 -
20130131 3821 Seguro de deshonestidad 01 -
20130131 3822 Seguro contra incendio 01 -
20130131 383 Alquileres Pagados por Adelant 01 -
20130131 384 Entregas a Rendir Cuenta 01 -
20130131 3841 Asociados 01 -
20130131 3842 Directivos 01 -
20130131 3843 Personal 01 -
20130131 3844 Terceros 01 -
20130131 3849 Otras entregas a rendir cuenta 01 -
20130131 385 Adelanto de Remuneraciones 01 -
20130131 386 Gastos Pagados por Adelantado 01 -
20130131 389 Otras Cargas Diferidas 01 -
20130131 3891 Adelanto de utilidades a socio 01 -
20130131 3892 Pagos a cuenta Imp Renta 01 -
20130131 3893 Otras cargas diferidas 01 -
20130131 3894 Imp. Ext. Act. Fijos IAN 01 -
20130131 39 DEPREC. Y AMORTIZACION ACUM. 01 -
20130131 393 Deprec.de Imueb.,Maqui. y Equ. 01 -
20130131 3931 Depreciación inmueb, construcc 01 -
20130131 3932 Deprec maq y otras unid de exp 01 -
20130131 3933 Depreciación equipos 01 -
20130131 3935 Depreciación muebles y enseres 01 -
20130131 394 Amortizacion de Intangibles 01 -
20130131 395 Dep. Inm. Maq Eq (Leyes Prom) 01 -
20130131 396 Amortiz intangibles - Ley Prom 01 -
20130131 398 Deprec amortz acum ACM 01 -
20130131 399 Depreciación Equi. Diversos 01 -
20130131 40 TRIBUTOS POR PAGAR 01 -
20130131 401 Gobierno Central 01 -
20130131 4011 IGV - Operaciones gravadas 01 -
20130131 4011 Impto Gral a las Ventas e IPM 01 -
20130131 401101 IGV - Adquisicones comunes 01 -
20130131 401102 IGV - Adqui sin derecho a CF 01 -
20130131 401103 IGV - Utilz de serv de no domi 01 -
20130131 401104 IGV - Retenc (Liq de compra) 01 -
20130131 401105 IGV - Retenciones por pagar 01 -
20130131 401106 IGV - Retenido 01 -
20130131 401107 IGV - Perc x P Ad comb/Vta Int 01 -
20130131 401108 IGV - Percepciones x aplicar 01 -
20130131 401109 IGV - Credito fiscal 01 -
20130131 4012 Impto Selectivo al consumo 01 -
20130131 4013 Impuesto a las Remuneraciones 01 -
20130131 4014 Cánones 01 -
20130131 4015 Derechos Aduaneros 01 -
20130131 4017 Impuesto a la Renta 01 -
20130131 401701 Reten - IR 2da categoria 01 -
20130131 401702 Pagos a cta de 3ra categoria 01 -
20130131 401703 Retenc IR - Liq de compra 01 -
20130131 401704 Retenc - IR 4ta categoria 01 -
20130131 401705 Retenc - IR 5ta categoria 01 -
20130131 401706 Retenc IR no domiciliados 01 -
20130131 401707 Saldo a favor 01 -
20130131 4018 Imp. Extr. a los Activos Fijos 01 -
20130131 4019 Otros Tributos 01 -
20130131 402 Gobierno Central- Cert.Trib. 01 -
20130131 402 Gobierno Central - Cert. Trib. 01 -
20130131 4022 Cert de Devol de Cred Fiscal 01 -
20130131 4029 Otros certificados tributarios 01 -
20130131 403 Contrib.a Instituciones Public 01 -
20130131 4031 Contrib A Inst. Publicas 01 -
20130131 403101 Sistema Nacional de Pensiones 01 -
20130131 403102 Essalud 01 -
20130131 403103 Senati 01 -
20130131 403104 Sensico 01 -
20130131 4032 EssaIud-Vida 01 -
20130131 404 Retenciones AFP 01 -
20130131 404 Retenciones AFP 01 -
20130131 405 Gobiernos Locales 01 -
20130131 4051 Impuestos municipales 01 -
20130131 405101 Impuesto predial 01 -
20130131 405102 Imuesto de alcabala 01 -
20130131 405103 Impto a Patrimonio Vehicular 01 -
20130131 405104 Impuesto a los juegos 01 -
20130131 405105 Impuesto a los Espect Publicos 01 -
20130131 405106 Impto a los jgos de Casino Maq 01 -
20130131 4052 Municipalidad provincial 01 -
20130131 408 Tributos ACM 01 -
20130131 409 Tributos por regularizar 01 -
20130131 41 REM. Y PARTICIPAC. POR PAGAR 01 -
20130131 411 Remuneraciones por Pagar 01 -
20130131 412 Vacaciones por Pagar 01 -
20130131 413 Participaciones por Pagar 01 -
20130131 414 Remuneraciones y participacion 01 -
20130131 42 PROVEEDORES 01 -
20130131 421 Facturas por Pagar 01 -
20130131 4211 Facturas por pagar - Soles 01 -
20130131 4212 Facturas por pagar . Dolares 01 -
20130131 422 Anticipos otorgados 01 -
20130131 4221 Anticipos otorgados - Soles 01 -
20130131 4222 Anticipos otorgados - Dólares 01 -
20130131 423 Letras (o Efectos) por Pagar 01 -
20130131 428 Anticipos a proveedores ACM 01 -
20130131 45 DIVIDENDOS POR PAGAR 01 -
20130131 451 Dividendos por Pagar 01 -
20130131 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 01 -
20130131 461 Prestamos de terceros 01 -
20130131 4611 Préstamos de Lumar s.a.c. 01 -
20130131 4612 Otros préstamos 01 -
20130131 4613 Préstamos de terceros - Soles 01 -
20130131 4614 Préstamos de terceros - Dólare 01 -
20130131 462 Reclamaciones de terceros 01 -
20130131 463 Préstamos de Acc. o socios 01 -
20130131 4631 Préstamos de socios - Soles 01 -
20130131 4632 Préstamos de socios - Dólares 01 -
20130131 465 Bonos u obligaciones 01 -
20130131 466 Intereses por pagar 01 -
20130131 467 Depósitos en garantía 01 -
20130131 469 Otras cuentas por pagar Divers 01 -
20130131 4691 Sistema Privado de Pensiones 01 -
20130131 469101 AFP Horizonte 01 -
20130131 469102 AFP Prima 01 -
20130131 469103 AFP Profuturo 01 -
20130131 4692 Contribuciones 01 -
20130131 469201 Seg Comp Trab Riesgo SCTR 01 -
20130131 469202 Conafovicer 01 -
20130131 4693 COFIDE 01 -
20130131 4694 Honorarios profesionales 01 -
20130131 4699 Otras Ctas x pagar diversas 01 -
20130131 469901 Otras ctas por pagar - Soles 01 -
20130131 469902 Otras ctas por pagar - Dólar 01 -
20130131 47 BENEFICIOS SOC. DE LOS TRAB. 01 -
20130131 471 Compensacion por Tpo. de Serv. 01 -
20130131 4711 CTS empleados 01 -
20130131 4712 CTS obreros 01 -
20130131 472 Adelanto de CTS 01 -
20130131 473 Jubilacion 01 -
20130131 48 PROVISIONES DIVERSAS 01 -
20130131 481 Garantia Sobre Ventas 01 -
20130131 482 Provi.para Perdida en Vtas Fut 01 -
20130131 483 Prov.para perdidas por litigio 01 -
20130131 484 Provision para Autoseguro 01 -
20130131 485 Prov.para Inv.Cientif.y Tecnl. 01 -
20130131 49 GANANCIAS DIFERIDAS 01 -
20130131 491 Ventas Diferidas 01 -
20130131 492 Costos diferidos 01 -
20130131 493 Intereses diferidos 01 -
20130131 498 Ganancias diferidas ACM 01 -
20130131 499 Otras Ganancias Diferidas 01 -
20130131 50 CAPITAL 01 -
20130131 501 Capital social 01 -
20130131 502 Capital Adicional 01 -
20130131 503 Cap. por valorizac adicional 01 -
20130131 508 Capital A.C.M 01 -
20130131 509 Cuenta Personal del Propietar. 01 -
20130131 55 ACCIONARIADO LABORAL 01 -
20130131 551 Acciones Laborales 01 -
20130131 552 Remanente para Acc. Laborales 01 -
20130131 553 Acc. laboral por Valoriz Adic 01 -
20130131 557 Certif.Prov.de Partic.Patrim. 01 -
20130131 558 Accionariado laboral ACM 01 -
20130131 559 Acciones Laborales por Emitir 01 -
20130131 56 CAPITAL ADICIONAL 01 -
20130131 561 Donaciones 01 -
20130131 562 Primas de Emision 01 -
20130131 563 Otros Aportes de Accionistas 01 -
20130131 568 Capital Adic.Ajus.x Corr.Mon. 01 -
20130131 57 EXCEDENTE DE REVALUACION 01 -
20130131 573 Valorizacion adicional 01 -
20130131 578 Exc.Rev.Ajuste por Corr.Mon. 01 -
20130131 58 RESERVAS 01 -
20130131 581 Reservas para Reinversiones 01 -
20130131 582 Reserva Legal 01 -
20130131 583 Reserva Contractuales 01 -
20130131 584 Reservas Estatutarias 01 -
20130131 585 Reservas Facultativas 01 -
20130131 588 Reservas Ajuste por Corr.Mon. 01 -
20130131 589 Otras reservas 01 -
20130131 59 RESULTADOS ACUMULADOS 01 -
20130131 591 Utilidades no distribuidas 01 -
20130131 592 Perdidas Acumuladas 01 -
20130131 594 Resultado del ejercicio 01 -
20130131 598 Result x Exp a la Inflación 01 -
20130131 60 COMPRAS 01 -
20130131 601 Mercaderias 01 -
20130131 6011 Compra de gas natural 01 -
20130131 606 Suministros Diversos 01 -
20130131 607 Compras de promociones 01 -
20130131 608 Compras - ACM 01 -
20130131 609 Gastos Vinculados con Compras 01 -
20130131 61 VARIACION DE EXISTENCIAS 01 -
20130131 611 Mercaderias 01 -
20130131 6111 Var. gas natural 01 -
20130131 616 Suministros Diversos 01 -
20130131 617 Var. Mercad de promoción 01 -
20130131 618 Variacion de existencias - ACM 01 -
20130131 62 CARGAS DE PERSONAL 01 -
20130131 621 Sueldos 01 -
20130131 622 Salarios 01 -
20130131 623 Comisiones 01 -
20130131 624 Remuneraciones en Especie 01 -
20130131 625 Otras remuneraciones 01 -
20130131 6251 Horas extras 01 -
20130131 6252 Bonificaciones 01 -
20130131 6253 Asignación familiar 01 -
20130131 6254 Gratificación 01 -
20130131 626 Vacaciones 01 -
20130131 627 Seguridad y Prev. Social 01 -
20130131 6271 Régimen de Prestac. de Salud 01 -
20130131 6272 Regimen de Pensiones - ONP 01 -
20130131 6273 Acc. de Trabajo y Enfer.Profe. 01 -
20130131 6274 Seguro de Vida 01 -
20130131 6275 Seguros Particulares de Pres.S 01 -
20130131 6279 Otros 01 -
20130131 629 Otras Cargas de Personal 01 -
20130131 63 SERVICIOS PREST. POR TERCEROS 01 -
20130131 63 Transporte y almacenamiento 01 -
20130131 6301 Transporte 01 -
20130131 630101 Viajes nacionales 01 -
20130131 630102 Viajes internacionales 01 -
20130131 630103 Transp. urbano - Combi 01 -
20130131 630104 Taxi - Facturado 01 -
20130131 6302 Almacenamiento 01 -
20130131 631 Correos y Telecomunicaciones 01 -
20130131 6311 Correos 01 -
20130131 6312 Mensajeria 01 -
20130131 6313 Servicio telefonia fija 01 -
20130131 631301 Servicio telefonico local 01 -
20130131 631302 Serv larga dist nacional 01 -
20130131 631303 Serv larga dist internacional 01 -
20130131 6314 Serv telefonia celu MOVISTAR 01 -
20130131 6315 Serv telef celular CLARO 01 -
20130131 6316 Serv telf celular NEXTEL 01 -
20130131 632 Honorarios Comis. y Corretajes 01 -
20130131 632 Honorarios 01 -
20130131 632001 Servicios contables 01 -
20130131 632002 Servicios informáticos 01 -
20130131 633 Producción encargada a tercer 01 -
20130131 634 Matenimiento y Reparacion 01 -
20130131 6341 Mantenimiento 01 -
20130131 634101 Mantenimiento de oficinas 01 -
20130131 634102 Recarga de extintores 01 -
20130131 634103 Servicio Manten. correctivo 01 -
20130131 6342 Reparación 01 -
20130131 634201 Reparación de SSHH de grifo 01 -
20130131 635 Alquileres 01 -
20130131 6351 Alquiler de equipos 01 -
20130131 636 Electricidad y Agua 01 -
20130131 6361 Electricidad 01 -
20130131 636101 Luz del Sur 01 -
20130131 636102 Edelnor 01 -
20130131 6362 Agua 01 -
20130131 636201 Sedapal 01 -
20130131 637 Publicidad, Publicac.Relac.Pu. 01 -
20130131 6371 Publicidad 01 -
20130131 637101 Publicidad local 01 -
20130131 637102 Publicidad nacional 01 -
20130131 637103 Publicidad internacional 01 -
20130131 6372 Publicaciones 01 -
20130131 6373 Relaciones Públicas 01 -
20130131 637301 Gastos de representacion 01 -
20130131 637302 Regalos para invitados 01 -
20130131 638 Servicios de Personal 01 -
20130131 639 Otros Servicios 01 -
20130131 6391 Otros servicios 01 -
20130131 639101 Estacionamiento - Playa 01 -
20130131 639102 Vigilancia 01 -
20130131 639103 Capacitación 01 -
20130131 639104 Servicios varios 01 -
20130131 6398 Serv Prest x Terc - ACM 01 -
20130131 64 TRIBUTOS 01 -
20130131 641 Impuesto a las Ventas 01 -
20130131 646 Tributos Gobiernos Locales 01 -
20130131 647 Cotizaciones Con Caract.Trib. 01 -
20130131 648 Tributos - ACM 01 -
20130131 649 Otros Tributos 01 -
20130131 6491 ITF 01 -
20130131 65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION 01 -
20130131 651 Seguros 01 -
20130131 6511 Póliza de empleados 01 -
20130131 651101 Pacífico Vida 01 -
20130131 651102 Rimac seguros 01 -
20130131 652 Regalias 01 -
20130131 653 Suscripc. y Cotizaciones 01 -
20130131 654 Donaciones 01 -
20130131 6541 Donac Asociados 01 -
20130131 658 Cargas Div de gestion - ACM 01 -
20130131 659 Otras Cargas Diversas de Gest. 01 -
20130131 6591 Útiles de Escrit/Limpieza/Aseo 01 -
20130131 659101 Útiles de escritorio 01 -
20130131 659102 Útiles de limpieza 01 -
20130131 659103 Útiles de aseo 01 -
20130131 6592 Gastos notariales, registrales 01 -
20130131 659201 Gastos notariales 01 -
20130131 659202 Gastos registrales 01 -
20130131 6593 Gastos administrativos 01 -
20130131 659301 Fotocopias 01 -
20130131 659302 Impresiones 01 -
20130131 6594 Hospedaje 01 -
20130131 659401 Hospedaje nacional 01 -
20130131 659402 Hospedaje internacional 01 -
20130131 6595 Viajes 01 -
20130131 659501 Viajes Expos invitados 01 -
20130131 659504 Gastos de viajes internacional 01 -
20130131 659505 Gastos de viajes nacionales 01 -
20130131 6596 Consumos 01 -
20130131 659601 Viáticos 01 -
20130131 659602 Refrigerios 01 -
20130131 659603 Consumos varios 01 -
20130131 6597 Condonaciones 01 -
20130131 6598 Combustibles y lubricantes 01 -
20130131 6599 Otras cargas diver. de gestión 01 -
20130131 659901 Uniformes 01 -
20130131 65999 Cargas sin sustento document. 01 -
20130131 659999 Otras cargas diver de gestión 01 -
20130131 66 CARGAS EXCEPCIONALES 01 -
20130131 661 Costo Neto de Enajenac.de Val. 01 -
20130131 662 Costo Neto de Enaj.Im.,Maq.y E 01 -
20130131 663 Costo Neto de Enaj.de Intang. 01 -
20130131 666 Sanciones Administ. Fiscales 01 -
20130131 667 Cargas Excepcionales ACM 01 -
20130131 668 Gastos Extraordinarios 01 -
20130131 669 Otras Cargas Excepcionales 01 -
20130131 6691 Cargas Exe. de Eje. anteriores 01 -
20130131 67 CARGAS FINANCIERAS 01 -
20130131 671 Intereses y Gastos de Prestam. 01 -
20130131 672 Intereses y Gastos de Sobreg. 01 -
20130131 673 Intereses Relat.a Bonos Emit. 01 -
20130131 674 Intereses y Gastos de Doc.Des 01 -
20130131 675 Descuentos Concedidos x p.p. 01 -
20130131 676 Perdidas por Diferencia de Cam 01 -
20130131 677 Cargas Finan.Ajus.x Corr. Mon. 01 -
20130131 678 Gastos de Compras de Valores 01 -
20130131 679 Otras Cargas Financieras 01 -
20130131 6791 Gastos mantenimiento cta. cte. 01 -
20130131 6799 Otras cargas financieras 01 -
20130131 68 PROVISIONES DE EJERCICIO 01 -
20130131 681 Depreci.,Inmueb.,Maq. y Equipo 01 -
20130131 682 Amortizacion de intangibles 01 -
20130131 683 Fluctuacion de Valores 01 -
20130131 684 Cuentas de Cobranza Dudosa 01 -
20130131 685 Desvalorizacion de Existencias 01 -
20130131 686 Comp. por Tpo. de Servicios 01 -
20130131 687 Jubilacion 01 -
20130131 688 Provisiones del Ejerc - ACM 01 -
20130131 689 Otras Provisiones del Ejercic. 01 -
20130131 69 COSTO DE VENTAS 01 -
20130131 691 Mercaderias 01 -
20130131 693 Sub-Productos Deshechos y Desp 01 -
20130131 694 Gas natural 01 -
20130131 698 Costo de Vtas.,Aj.x Corr.Mon. 01 -
20130131 70 VENTAS 01 -
20130131 701 Mercaderias 01 -
20130131 7011 Gas natural 01 -
20130131 7012 Venta de promociones 01 -
20130131 703 Sub-Productos, Deshechos y Des 01 -
20130131 707 Prestacion de Servicios 01 -
20130131 708 Vtas.Ajuste por Correc.Mon. 01 -
20130131 709 Devolucion sobre ventas 01 -
20130131 71 PRODUCCION ALMACENADA o DESALM 01 -
20130131 711 Variacion de Prod.Terminados 01 -
20130131 712 Variacion de Sub-Prod.des.y de 01 -
20130131 713 Variacion de Productos en Pro 01 -
20130131 715 Variacion de Envases y Embalaj 01 -
20130131 718 Prod. Almac o Desalmac ACM 01 -
20130131 72 PRODUCCION INMOVILIZADA 01 -
20130131 721 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 01 -
20130131 722 Intangibles 01 -
20130131 728 Producc. inmobilizada ACM 01 -
20130131 73 DESC.REBAJAS Y BONIF.OBTENIDOS 01 -
20130131 73 Descuentos y Rebajas Obtenidos 01 -
20130131 738 Des.y Reb.y Bon.Ob.A.x Cor.Mon 01 -
20130131 74 DESC.REBAJAS Y BONIF.CONCEDIDO 01 -
20130131 741 Desc. y Reba. y Bonif. Conced. 01 -
20130131 748 Des.Reb.y Bon.Conc.A. x Cor.Mo 01 -
20130131 75 INGRESOS DIVERSOS 01 -
20130131 751 Explot.de Serv.en Benef.Person 01 -
20130131 752 Comisiones y Corretajes 01 -
20130131 753 Regalias 01 -
20130131 754 Alquileres de Terrenos 01 -
20130131 755 Alquileres Diversos 01 -
20130131 757 Ingresos diversos - ACM 01 -
20130131 758 Subsidios Recibidos 01 -
20130131 759 Otros Ingresos Diversos 01 -
20130131 76 INGRESOS EXCEPCIONALES 01 -
20130131 761 Enajenacion de Valores 01 -
20130131 762 Enaj.de Inmueb., Maqui. y Eq. 01 -
20130131 763 Enajenacion de Intangibles 01 -
20130131 764 Recup.de Cast.de Ctas.Incobrab 01 -
20130131 765 Devol.de Prov.de Ejer.Anterio. 01 -
20130131 766 Devolucion de Impuestos 01 -
20130131 767 Ingr.Exc.Ajuste x Corr.Mon. 01 -
20130131 768 Ingresos Extraordinarios 01 -
20130131 769 Otros Ingresos Excepcionales 01 -
20130131 77 INGRESOS FINANCIEROS 01 -
20130131 771 Intereses Sobre Prestam.Otorg. 01 -
20130131 772 Inter.sobre Ctas.x Cobrar Mer. 01 -
20130131 773 Inter.Perc.sobre bonos y Ot.T. 01 -
20130131 774 Intereses sobre Depositos 01 -
20130131 775 Descuentos Obtenidos x p.p. 01 -
20130131 776 Ganancias por Diferencia de Ca 01 -
20130131 777 Dividendos Percibidos 01 -
20130131 778 Ingr.Finan.Ajuste x Corr.Mon. 01 -
20130131 779 Otros Ingresos Financieros 01 -
20130131 78 Cargas cubiertas por Prov. 01 -
20130131 789 Cargas cubiertas x Prov. ACM 01 -
20130131 79 CARGAS IMPUTAB.A CTAS DE COSTO 01 -
20130131 79 Cargas Imp a Ctas de Costos 01 -
20130131 798 Cargas imp a ctas d costos ACM 01 -
20130131 80 MARGEN COMERCIAL 01 -
20130131 801 Margen Comercial 01 -
20130131 81 PRODUCCION DEL EJERCICIO 01 -
20130131 811 Produccion del Ejercicio 01 -
20130131 82 VALOR AGREGADO 01 -
20130131 821 Valor Agregado 01 -
20130131 83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 01 -
20130131 831 Excedente Bruto de Explotacio 01 -
20130131 84 RESULTADO DE EXPLOTACION 01 -
20130131 841 Resultado de Explotacion 01 -
20130131 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC. 01 -
20130131 851 Resultado antes de Participac. 01 -
20130131 86 DISTRIB.LEGAL DE LA RENTA NETA 01 -
20130131 861 Partic liquida de los Trabaj. 01 -
20130131 862 Participacion Comunidad Labora 01 -
20130131 863 Particip Patrim. de los trabaj 01 -
20130131 864 Investigacion Cienti. y Tecn. 01 -
20130131 868 Dis.Legal de la Ren. Neta ACM 01 -
20130131 87 SALDOS INTER DE GESTION 01 -
20130131 871 Margen comercial 01 -
20130131 872 Produccion del ejercicio 01 -
20130131 873 Valor agregado 01 -
20130131 874 Exc (Insuf) bruto de Explot 01 -
20130131 875 Resultado de explotacion 01 -
20130131 876 Resul antes de Part e impuesto 01 -
20130131 88 IMPUESTO A LA RENTA 01 -
20130131 881 Impuesto a la Renta 01 -
20130131 888 Impuesto a la Renta A.x C.M. 01 -
20130131 89 RESULTADO DEL EJERCICIO 01 -
20130131 891 Resultado del Ejercicio 01 -
20130131 898 Res.x Expos.a la Inf.del Ejerc 01 -
20130131 91 COSTOS DE PRODUCCION 01 -
20130131 911 Materia Prima 01 -
20130131 912 Mano de Obra Directa 01 -
20130131 913 Gastos Indirectos de Fabrica 01 -
20130131 915 Transf. de Costos a Depar.Prod 01 -
20130131 92 COSTOS DE PRODUCCION 01 -
20130131 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 01 -
20130131 942 Cargas de personal 01 -
20130131 9421 Sueldos 01 -
20130131 9422 Salarios 01 -
20130131 9423 Comisiones 01 -
20130131 9424 Remuneraciones en especie 01 -
20130131 942501 Horas extras 01 -
20130131 942504 Gratificaciones 01 -
20130131 9426 Vacaciones 01 -
20130131 9427 Seg y Prev Social 01 -
20130131 942701 Reg de Prest de Salud 01 -
20130131 942702 Reg de Pensiones 01 -
20130131 942703 Acc de Trab y Enf Prof 01 -
20130131 942704 Seguro de vida 01 -
20130131 942705 Seg parti de prest de salud 01 -
20130131 942709 Otros 01 -
20130131 9429 Otras cargas de personal 01 -
20130131 943 Serv prestados x terceros 01 -
20130131 943 Transporte y almacenamiento 01 -
20130131 943001 Transporte 01 -
20130131 9430010 Taxi - Facturado 01 -
20130131 9431 Correos y telecomunicaciones 01 -
20130131 943101 Correos 01 -
20130131 943102 Mensajería 01 -
20130131 943103 Serv telefonia fija 01 -
20130131 9431030 Serv telefonico local 01 -
20130131 9431030 Serv larga distanc Nac. 01 -
20130131 9431030 Serv larga dist Internacional 01 -
20130131 943104 Serv Telf Celular Movistar 01 -
20130131 943105 Serv Telf celular Claro 01 -
20130131 943106 Serv Telef celular Nextel 01 -
20130131 9432 Honor Com y corretajes 01 -
20130131 9432 Honorarios 01 -
20130131 9433 Producc encargada a terceros 01 -
20130131 9434 Mantenimiento y reparacion 01 -
20130131 943401 Mantenimiento 01 -
20130131 9434010 Serv. Mantenim. correctivo 01 -
20130131 943402 Reparación 01 -
20130131 9435 Alquileres 01 -
20130131 943501 Alquileres de equipos 01 -
20130131 9436 Electricidad y agua 01 -
20130131 943601 Electricidad 01 -
20130131 9436010 Luz del Sur 01 -
20130131 9436010 Edelnor 01 -
20130131 943602 Agua 01 -
20130131 9436020 Sedapal 01 -
20130131 9437 Public Publica y Rel Publicas 01 -
20130131 943701 Publicidad 01 -
20130131 9437010 Publicidad Nacional 01 -
20130131 9437010 Publicidad Internacional 01 -
20130131 943702 Publicaciones 01 -
20130131 943703 Relaciones públicas 01 -
20130131 9437030 Gastos de representación 01 -
20130131 9438 Servicios de personal 01 -
20130131 943901 Otros servicios 01 -
20130131 9439010 Vigilancia 01 -
20130131 9439010 Capacitación 01 -
20130131 943908 Serv presados por terc ACM 01 -
20130131 944 Tributos 01 -
20130131 9441 Impuesto a las ventas 01 -
20130131 9446 Tributos gobiernos locales 01 -
20130131 9447 Cotizac con caract tributario 01 -
20130131 9448 Tributos ACM 01 -
20130131 9449 Otros tributos 01 -
20130131 944901 I.T.F. 01 -
20130131 945 Cargas diversa de gestión 01 -
20130131 9451 Seguros 01 -
20130131 9451010 Pacífico Vida 01 -
20130131 9451010 Rimac seguros 01 -
20130131 9452 Regalias 01 -
20130131 9453 Suscripciones y Cotizaciones 01 -
20130131 9454 Donaciones 01 -
20130131 945401 Donac asociados 01 -
20130131 9458 Cargas div de gestion ACM 01 -
20130131 9459 Otras cagas div de gestion 01 -
20130131 9459010 Útiles de escritorio 01 -
20130131 9459010 Útiles de aseo 01 -
20130131 9459030 Fotocopias 01 -
20130131 9459030 Impresiones 01 -
20130131 945904 Hospedaje 01 -
20130131 9459040 Hospedaje nacional 01 -
20130131 945905 Viajes 01 -
20130131 9459050 Viajes Exposit invitados 01 -
20130131 9459050 Gastos de viaje internacional 01 -
20130131 9459050 Gastos de viaje nacionales 01 -
20130131 945906 Consumos 01 -
20130131 9459060 Viáticos 01 -
20130131 9459060 Refrigerios 01 -
20130131 9459060 Consumos varios 01 -
20130131 945907 Condonaciones 01 -
20130131 9459090 Uniformes 01 -
20130131 9459099 Cargas sin sustento docum. 01 -
20130131 948 Proviciones del ejercicio 01 -
20130131 9481 Dep Inm Maq y equipo 01 -
20130131 9482 Amortizacion de intangibles 01 -
20130131 9483 Fluctuacion de valores 01 -
20130131 9484 Cuentas de cobranza dudosa 01 -
20130131 9485 Desvalorizacion de existencias 01 -
20130131 9486 Comp x Tpo de servicios 01 -
20130131 9487 Jubilacion 01 -
20130131 9488 Prov del ejercicio ACM 01 -
20130131 9489 Otras Prov del ejercicio 01 -
20130131 95 GASTOS DE VENTAS 01 -
20130131 952 Cargas de personal 01 -
20130131 9521 Sueldos 01 -
20130131 9522 Salarios 01 -
20130131 9523 Comisiones 01 -
20130131 9524 Remuneraciones en especie 01 -
20130131 952501 Horas extras 01 -
20130131 952504 Gratificaciones 01 -
20130131 9526 Vacaciones 01 -
20130131 9527 Seg y Prev Social 01 -
20130131 952701 Reg de Prest de Salud 01 -
20130131 952702 Reg de Pensiones 01 -
20130131 952703 Acc de Trab y Enf Prof 01 -
20130131 952704 Seguro de Vida 01 -
20130131 952705 Seg parti de prest de salud 01 -
20130131 952709 Otros 01 -
20130131 9529 Otras cargas de personal 01 -
20130131 953 Serv prestados x terceros 01 -
20130131 953 Transporte y Almacenamiento 01 -
20130131 953001 Transporte 01 -
20130131 9530010 Taxi - Facturado 01 -
20130131 9531 Correos y elecomunicaciones 01 -
20130131 953101 Correos 01 -
20130131 953102 Mensajería 01 -
20130131 953103 Serv telefonía fija 01 -
20130131 9531030 Serv Telf Local 01 -
20130131 9531030 Serv larga distanc Nac 01 -
20130131 9531030 Serv larga dist Internacional 01 -
20130131 953104 Serv Telf Celular Movistar 01 -
20130131 953105 Serv Telf Celular Claro 01 -
20130131 953106 Serv Telf celular Nextel 01 -
20130131 9532 Honor Com y corretajes 01 -
20130131 9532 Honorarios 01 -
20130131 9533 Producc encargada a terceros 01 -
20130131 9534 Mantenimiento y reparación 01 -
20130131 953401 Mantenimiento 01 -
20130131 9534010 Servicio Manten. correctivo 01 -
20130131 953402 Reparación 01 -
20130131 9535 Alquileres 01 -
20130131 953501 Alquileres de equipos 01 -
20130131 9536 Electricidad y agua 01 -
20130131 953601 Electricidad 01 -
20130131 9536010 Luz del Sur 01 -
20130131 9536010 Edelnor 01 -
20130131 953602 Agua 01 -
20130131 9536020 Sedapal 01 -
20130131 9537 Public pública y Red Pública 01 -
20130131 953701 Publicidad 01 -
20130131 9537010 Publicidad Nacional 01 -
20130131 9537010 Publicidad Internacional 01 -
20130131 953702 Publicaciones 01 -
20130131 953703 Relaciones públicas 01 -
20130131 9537030 Gastos de representación 01 -
20130131 9538 Servicios de Personal 01 -
20130131 953901 Otros servicios 01 -
20130131 9539010 Vigilancia 01 -
20130131 9539010 Capacitación 01 -
20130131 953908 Serv prestados por terc ACM 01 -
20130131 954 Tributos 01 -
20130131 9541 Impuesto a las ventas 01 -
20130131 9546 Tributos gobiernos locales 01 -
20130131 9547 Cotizac con car ct tributario 01 -
20130131 9548 Tributos ACM 01 -
20130131 9549 Otros tributos 01 -
20130131 954901 I.T.F. 01 -
20130131 955 Cargas diversas de gestión 01 -
20130131 9551 Seguros 01 -
20130131 9551010 Pacífico Vida 01 -
20130131 9551010 Rimac seguros 01 -
20130131 9552 Regalias 01 -
20130131 9553 Suscripciones y Cotizaciones 01 -
20130131 9554 Donaciones 01 -
20130131 955401 Donaciones asociados 01 -
20130131 9558 Cargas div de gesti¢n ACM 01 -
20130131 9559 Otras cargas div de gestión 01 -
20130131 9559010 Útile de escritorio 01 -
20130131 9559010 Útiles de aseo 01 -
20130131 9559030 Fotocopias 01 -
20130131 9559030 Impresiones 01 -
20130131 955904 Hospedaje 01 -
20130131 9559040 Hosedaje nacional 01 -
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20130131 9559050 Gastos de viajes internacional 01 -
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20130131 955906 Consumos 01 -
20130131 9559060 Viáticos 01 -
20130131 9559060 Refrigerios 01 -
20130131 9559060 Consumos varios 01 -
20130131 955907 Condonaciones 01 -
20130131 9559090 Uniformes 01 -
20130131 9559099 Cargas sin sustento docum. 01 -
20130131 958 Proviciones del ejercicio 01 -
20130131 9581 Dep Inm Maq y equipo 01 -
20130131 9582 Amortizaci¢n de intangibles 01 -
20130131 9583 Fluctuaci¢n de valores 01 -
20130131 9584 Cuentas de cobranza dudosa 01 -
20130131 9585 Desvalorizaci¢n de existencias 01 -
20130131 9586 Comp x Tpo de servicios 01 -
20130131 9587 Jubilaci¢n 01 -
20130131 9588 Prov del ejercicio ACM 01 -
20130131 9589 Otras Prov del ejercicio 01 -
20130131 97 GASTOS FINANCIEROS 01 -
20130131 971 Intereses y Gtos de prestamos 01 -
20130131 972 Int y Gtos de sobregiros 01 -
20130131 973 Int relativos a bonos emitidos 01 -
20130131 974 Int y Gtos de Doc Desccontados 01 -
20130131 975 Desctos Conc x pronto pago 01 -
20130131 976 Perdida x diferencia de cambio 01 -
20130131 977 Cargas financiera ACM 01 -
20130131 978 Gastos de compra de valores 01 -
20130131 9791 Gastos mantenimiento cta cta 01 -
Indica el estado Campos de
de la operación libre utilización.
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LE2060004140220170100050300001111
20130131|101|Caja|01|-|1|
20130131|10411|Banco de Crédito|01|-|1|
20130131|1212|Emitidas en cartera|01|-|1|
20130131|1231|Encartera|01|-|1|
20130131|1411|Préstamos |01|-|1|
20130131|1911|Facturas boletas y otros comprobantes por cobrar|01|-|1|
20130131|20111|Costo|01|-|1|
20130131|2524|Otros suministros |01|-|1|
20130131|281|Mercaderías|01|-|1|
20130131|33211|Costo de adquisiciòn o producciòn|01|-|1|
20130131|33411|Costo|01|-|1|
20130131|33511|Costo|01|-|1|
20130131|33692|Revaluaciòn |01|-|1|
20130131|39131|Edificaciones |01|-|1|
20130131|39133|Equipo de transporte|01|-|1|
20130131|39134|Muebles y enseres|01|-|1|
20130131|40111|IGV - Cuenta propia|01|-|1|
20130131|40171|Renta de tercera categoría|01|-|1|
20130131|4151|Compensación por tiempo de servicios|01|-|1|
20130131|4212|Emitidas|01|-|1|
20130131|4233|En cartera|01|-|1|
20130131|5011|Acciones|01|-|1|
20130131|5712|Inmuebles, maquinaria y equipos|01|-|1|
20130131|582|Legal|01|-|1|
20130131|5911|Utilidades acumuladas|01|-|1|
20130131|10|CAJA Y BANCOS |01|-|1|
20130131|101|Caja |01|-|1|
20130131|1011|Caja central - Soles |01|-|1|
20130131|1012|Caja central - Dólares |01|-|1|
20130131|1015|Caja chica - Soles |01|-|1|
20130131|1016|Caja chica - Dólares |01|-|1|
20130131|102|Fondos Fijos |01|-|1|
20130131|103|Remesas en tránsito |01|-|1|
20130131|104|Cuentas Corrientes |01|-|1|
20130131|1041|Banco de la Nación |01|-|1|
20130131|104101|Banco de la Nacion - Soles |01|-|1|
20130131|104102|Banco de la Nación - Dólares |01|-|1|
20130131|1042|Interbank |01|-|1|
20130131|104201|Interbank - Soles |01|-|1|
20130131|104202|Interbank - Dólares |01|-|1|
20130131|1043|Scotiabank |01|-|1|
20130131|104301|Scotiabank - Soles |01|-|1|
20130131|104302|Scotianbak - Dólares |01|-|1|
20130131|1044|Banco de Crédito |01|-|1|
20130131|104401|Banco de Crédito - Soles |01|-|1|
20130131|104402|Banco de Crédito - Dólares |01|-|1|
20130131|105|Certificados Bancarios |01|-|1|
20130131|106|Depósitos a plazos |01|-|1|
20130131|1061|Interfondo 200-3000142130 |01|-|1|
20130131|1062|Interfondo 200-3000291585 |01|-|1|
20130131|108|Otros depósitos |01|-|1|
20130131|109|Fondos sujetos a restricción |01|-|1|
20130131|1099|Bco de la Nac - Detracc SPOT |01|-|1|
20130131|12|CLIENTES |01|-|1|
20130131|121|Facturas por Cobrar |01|-|1|
20130131|1211|Facturas por cobrar - Soles |01|-|1|
20130131|1212|Facturas por cobrar - Dolares |01|-|1|
20130131|122|Anticipos Recibos |01|-|1|
20130131|123|Letras (o Efectos) por Cobrar |01|-|1|
20130131|128|Anticipo de Clien.Aj.x Cor.Mon|01|-|1|
20130131|129|Cobranza Dudosa |01|-|1|
20130131|14|CUENTAS POR COBRAR A ACC Y SOC|01|-|1|
20130131|141|Préstamos al Personal |01|-|1|
20130131|1411|Préstamos al personal - Soles |01|-|1|
20130131|1412|Préstamos al personal - Dólar |01|-|1|
20130131|142|Prést.Accionistas o Socios |01|-|1|
20130131|1421|Préstamos Acc/Socios - Soles |01|-|1|
20130131|1422|Préstamos Acc/Socios - Dólares|01|-|1|
20130131|143|Préstamos a Directores |01|-|1|
20130131|144|Accionistas-Suscripciones |01|-|1|
20130131|16|CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS |01|-|1|
20130131|161|Préstamos a Terceros |01|-|1|
20130131|1611|Préstamos a Lumar s.a.c. |01|-|1|
20130131|1612|Otros préstamos |01|-|1|
20130131|1613|Préstamos terceros - Soles |01|-|1|
20130131|1614|Préstamos terceros - Dolares |01|-|1|
20130131|162|Reclamos a Terceros |01|-|1|
20130131|1621|Reclmos a terceros - Soles |01|-|1|
20130131|1622|Reclamos a terceros - Dólares |01|-|1|
20130131|163|Intereses por Cobrar |01|-|1|
20130131|164|Depositos en Garantia |01|-|1|
20130131|168|Otras Cuentas por Cobrar Diver|01|-|1|
20130131|1689|Otras cuentas por cobrar diver|01|-|1|
20130131|169|Cobranza Dudosa |01|-|1|
20130131|19|PROV.PARA CUENTAS DE COB.DUD. |01|-|1|
20130131|192|Clientes |01|-|1|
20130131|196|Cuentas por Cobrar Diversas |01|-|1|
20130131|20|MERCADERIAS |01|-|1|
20130131|201|Mercaderias |01|-|1|
20130131|2011|Mercaderías - Gas natural |01|-|1|
20130131|208|Mercaderias, Aj.x Corr. Mon. |01|-|1|
20130131|209|Prov.x Fluct.de Exis.Aj.Co.Mo.|01|-|1|
20130131|21|PRODUCTOS TERMINADOS |01|-|1|
20130131|211|Productos Terminados |01|-|1|
20130131|218|P. T. Aj. x Correc. Monetaria |01|-|1|
20130131|219|Prov.x Fluc.P.T.Aj.x Corr.Mon |01|-|1|
20130131|22|SUB-PRODUCTOS,DESECHOS Y DESP.|01|-|1|
20130131|221|Sub-Productos |01|-|1|
20130131|222|Desechos |01|-|1|
20130131|223|Desperdicios |01|-|1|
20130131|228|Sub-Pro.Des.y Des.Aj.x Co.Mon.|01|-|1|
20130131|229|Prov.x Fluc.de Sub Pro.A.C.M. |01|-|1|
20130131|23|PRODUCTOS EN PROCESO |01|-|1|
20130131|231|Productos en Proceso |01|-|1|
20130131|238|Prod.en Proc.A.x C. Mon. |01|-|1|
20130131|239|Prov x F de P en Proceso - ACM|01|-|1|
20130131|24|MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES |01|-|1|
20130131|241|Materias Primas y Auxiliares |01|-|1|
20130131|248|Materia Prima y Aux. ACM |01|-|1|
20130131|249|P x F de MP y Ax - ACM |01|-|1|
20130131|25|ENVASES Y EMBALAJES |01|-|1|
20130131|251|Envases y Embalajes |01|-|1|
20130131|258|Envases y Embalajes ACM |01|-|1|
20130131|259|P x F de Env y Emb - ACM |01|-|1|
20130131|26|SUMINISTROS DIVERSOS |01|-|1|
20130131|261|Suministros diversos |01|-|1|
20130131|268|Suministros Diversos ACM |01|-|1|
20130131|269|P x F de Sum Div - ACM |01|-|1|
20130131|27|Mercaderia de Promoción |01|-|1|
20130131|271|Mercaderia de promoción |01|-|1|
20130131|28|EXISTENCIAS POR RECIBIR |01|-|1|
20130131|281|Existencias por Recibir |01|-|1|
20130131|288|Exist x recibir - ACM |01|-|1|
20130131|29|PROVISION PARA DESVAL.DE EXIST|01|-|1|
20130131|291|Provision Para Desval.de Exis.|01|-|1|
20130131|31|VALORES |01|-|1|
20130131|311|Acciones |01|-|1|
20130131|312|P x Fluct de Valo - ACM |01|-|1|
20130131|313|Valores - ACM |01|-|1|
20130131|314|Otros Titulos Repres.der.Patr.|01|-|1|
20130131|315|Cedulas Hipotecarias |01|-|1|
20130131|316|Bonos del Tesoro |01|-|1|
20130131|317|Bonos Diversos |01|-|1|
20130131|318|Otros Titulos Repres.de Acreed|01|-|1|
20130131|319|Prov. p'Fluctuacion de Valores|01|-|1|
20130131|33|INMUEBLES MAQUIN.Y EQUIPOS |01|-|1|
20130131|33|Maquinaria y Equipo ACM |01|-|1|
20130131|331|Terrenos |01|-|1|
20130131|332|Edificios y Otras Construcc. |01|-|1|
20130131|333|Maq.Equipo y Otras Unid.Expl. |01|-|1|
20130131|334|Unidades de Transporte |01|-|1|
20130131|335|Muebles y Enseres |01|-|1|
20130131|336|Equipos diversos |01|-|1|
20130131|337|Unidades de Reemplazo |01|-|1|
20130131|338|Unidades por Recibir |01|-|1|
20130131|339|Trabajos en curso |01|-|1|
20130131|3391|Construcciones en curso |01|-|1|
20130131|34|INTANGIBLES |01|-|1|
20130131|341|Conseciones y Drechos |01|-|1|
20130131|342|Patentes y Marcas |01|-|1|
20130131|343|Licencias y conseciones |01|-|1|
20130131|3431|Sistema Contable - Siscont |01|-|1|
20130131|344|Gastos de Explot. y Desarrollo|01|-|1|
20130131|345|Gastos de Estudio y Proyectos |01|-|1|
20130131|347|Gastos de Emision de Acc.y Ob |01|-|1|
20130131|349|P x F de Intang - ACM |01|-|1|
20130131|35|VALORIZ ADIC DE INM MAQ Y EQUI|01|-|1|
20130131|36|Inm Maq y Eq - Leyes de promo |01|-|1|
20130131|36|In Maq y Eq, leyes de prom ACM|01|-|1|
20130131|3601|In Maq Eq, leyes de prom ACM |01|-|1|
20130131|3602|P x F de V de IME LdP ACM |01|-|1|
20130131|361|Terrenos |01|-|1|
20130131|362|Edificios y otras construccion|01|-|1|
20130131|363|Maq, equip y Ot Uni de Explot |01|-|1|
20130131|364|Unidades de transporte |01|-|1|
20130131|365|Muebles y enseres |01|-|1|
20130131|366|Equipo diversos |01|-|1|
20130131|367|Unidades de reemplazo |01|-|1|
20130131|368|Unidades por recibir |01|-|1|
20130131|37|INTANGIBLES-LEY DE PROM |01|-|1|
20130131|371|Conseciones y derechos |01|-|1|
20130131|372|Patentes y marcas |01|-|1|
20130131|374|Gtos de explor y desarrollo |01|-|1|
20130131|375|Gtos de estudios y proyectos |01|-|1|
20130131|377|Gtos de emis de acc y obligac |01|-|1|
20130131|378|Intang Ley de Prom - ACM |01|-|1|
20130131|379|P x F de Intangibles - ACM |01|-|1|
20130131|38|CARGAS DIFERIDAS |01|-|1|
20130131|381|Intereses por Devengar |01|-|1|
20130131|382|Seguros pagados por adelantado|01|-|1|
20130131|3821|Seguro de deshonestidad |01|-|1|
20130131|3822|Seguro contra incendio |01|-|1|
20130131|383|Alquileres Pagados por Adelant|01|-|1|
20130131|384|Entregas a Rendir Cuenta |01|-|1|
20130131|3841|Asociados |01|-|1|
20130131|3842|Directivos |01|-|1|
20130131|3843|Personal |01|-|1|
20130131|3844|Terceros |01|-|1|
20130131|3849|Otras entregas a rendir cuenta|01|-|1|
20130131|385|Adelanto de Remuneraciones |01|-|1|
20130131|386|Gastos Pagados por Adelantado |01|-|1|
20130131|389|Otras Cargas Diferidas |01|-|1|
20130131|3891|Adelanto de utilidades a socio|01|-|1|
20130131|3892|Pagos a cuenta Imp Renta |01|-|1|
20130131|3893|Otras cargas diferidas |01|-|1|
20130131|3894|Imp. Ext. Act. Fijos IAN |01|-|1|
20130131|39|DEPREC. Y AMORTIZACION ACUM. |01|-|1|
20130131|393|Deprec.de Imueb.,Maqui. y Equ.|01|-|1|
20130131|3931|Depreciación inmueb, construcc|01|-|1|
20130131|3932|Deprec maq y otras unid de exp|01|-|1|
20130131|3933|Depreciación equipos |01|-|1|
20130131|3935|Depreciación muebles y enseres|01|-|1|
20130131|394|Amortizacion de Intangibles |01|-|1|
20130131|395|Dep. Inm. Maq Eq (Leyes Prom)|01|-|1|
20130131|396|Amortiz intangibles - Ley Prom|01|-|1|
20130131|398|Deprec amortz acum ACM |01|-|1|
20130131|399|Depreciación Equi. Diversos |01|-|1|
20130131|40|TRIBUTOS POR PAGAR |01|-|1|
20130131|401|Gobierno Central |01|-|1|
20130131|4011|IGV - Operaciones gravadas |01|-|1|
20130131|4011|Impto Gral a las Ventas e IPM |01|-|1|
20130131|401101|IGV - Adquisicones comunes |01|-|1|
20130131|401102|IGV - Adqui sin derecho a CF |01|-|1|
20130131|401103|IGV - Utilz de serv de no domi|01|-|1|
20130131|401104|IGV - Retenc (Liq de compra) |01|-|1|
20130131|401105|IGV - Retenciones por pagar |01|-|1|
20130131|401106|IGV - Retenido |01|-|1|
20130131|401107|IGV - Perc x P Ad comb/Vta Int|01|-|1|
20130131|401108|IGV - Percepciones x aplicar |01|-|1|
20130131|401109|IGV - Credito fiscal |01|-|1|
20130131|4012|Impto Selectivo al consumo |01|-|1|
20130131|4013|Impuesto a las Remuneraciones |01|-|1|
20130131|4014|Cánones |01|-|1|
20130131|4015|Derechos Aduaneros |01|-|1|
20130131|4017|Impuesto a la Renta |01|-|1|
20130131|401701|Reten - IR 2da categoria |01|-|1|
20130131|401702|Pagos a cta de 3ra categoria |01|-|1|
20130131|401703|Retenc IR - Liq de compra |01|-|1|
20130131|401704|Retenc - IR 4ta categoria |01|-|1|
20130131|401705|Retenc - IR 5ta categoria |01|-|1|
20130131|401706|Retenc IR no domiciliados |01|-|1|
20130131|401707|Saldo a favor |01|-|1|
20130131|4018|Imp. Extr. a los Activos Fijos|01|-|1|
20130131|4019|Otros Tributos |01|-|1|
20130131|402|Gobierno Central- Cert.Trib. |01|-|1|
20130131|402|Gobierno Central - Cert. Trib.|01|-|1|
20130131|4022|Cert de Devol de Cred Fiscal |01|-|1|
20130131|4029|Otros certificados tributarios|01|-|1|
20130131|403|Contrib.a Instituciones Public|01|-|1|
20130131|4031|Contrib A Inst. Publicas |01|-|1|
20130131|403101|Sistema Nacional de Pensiones |01|-|1|
20130131|403102|Essalud |01|-|1|
20130131|403103|Senati |01|-|1|
20130131|403104|Sensico |01|-|1|
20130131|4032|EssaIud-Vida |01|-|1|
20130131|404|Retenciones AFP |01|-|1|
20130131|404|Retenciones AFP |01|-|1|
20130131|405|Gobiernos Locales |01|-|1|
20130131|4051|Impuestos municipales |01|-|1|
20130131|405101|Impuesto predial |01|-|1|
20130131|405102|Imuesto de alcabala |01|-|1|
20130131|405103|Impto a Patrimonio Vehicular |01|-|1|
20130131|405104|Impuesto a los juegos |01|-|1|
20130131|405105|Impuesto a los Espect Publicos|01|-|1|
20130131|405106|Impto a los jgos de Casino Maq|01|-|1|
20130131|4052|Municipalidad provincial |01|-|1|
20130131|408|Tributos ACM |01|-|1|
20130131|409|Tributos por regularizar |01|-|1|
20130131|41|REM. Y PARTICIPAC. POR PAGAR |01|-|1|
20130131|411|Remuneraciones por Pagar |01|-|1|
20130131|412|Vacaciones por Pagar |01|-|1|
20130131|413|Participaciones por Pagar |01|-|1|
20130131|414|Remuneraciones y participacion|01|-|1|
20130131|42|PROVEEDORES |01|-|1|
20130131|421|Facturas por Pagar |01|-|1|
20130131|4211|Facturas por pagar - Soles |01|-|1|
20130131|4212|Facturas por pagar . Dolares |01|-|1|
20130131|422|Anticipos otorgados |01|-|1|
20130131|4221|Anticipos otorgados - Soles |01|-|1|
20130131|4222|Anticipos otorgados - Dólares |01|-|1|
20130131|423|Letras (o Efectos) por Pagar |01|-|1|
20130131|428|Anticipos a proveedores ACM |01|-|1|
20130131|45|DIVIDENDOS POR PAGAR |01|-|1|
20130131|451|Dividendos por Pagar |01|-|1|
20130131|46|CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS |01|-|1|
20130131|461|Prestamos de terceros |01|-|1|
20130131|4611|Préstamos de Lumar s.a.c. |01|-|1|
20130131|4612|Otros préstamos |01|-|1|
20130131|4613|Préstamos de terceros - Soles |01|-|1|
20130131|4614|Préstamos de terceros - Dólare|01|-|1|
20130131|462|Reclamaciones de terceros |01|-|1|
20130131|463|Préstamos de Acc. o socios |01|-|1|
20130131|4631|Préstamos de socios - Soles |01|-|1|
20130131|4632|Préstamos de socios - Dólares |01|-|1|
20130131|465|Bonos u obligaciones |01|-|1|
20130131|466|Intereses por pagar |01|-|1|
20130131|467|Depósitos en garantía |01|-|1|
20130131|469|Otras cuentas por pagar Divers|01|-|1|
20130131|4691|Sistema Privado de Pensiones |01|-|1|
20130131|469101|AFP Horizonte |01|-|1|
20130131|469102|AFP Prima |01|-|1|
20130131|469103|AFP Profuturo |01|-|1|
20130131|4692|Contribuciones |01|-|1|
20130131|469201|Seg Comp Trab Riesgo SCTR |01|-|1|
20130131|469202|Conafovicer |01|-|1|
20130131|4693|COFIDE |01|-|1|
20130131|4694|Honorarios profesionales |01|-|1|
20130131|4699|Otras Ctas x pagar diversas |01|-|1|
20130131|469901|Otras ctas por pagar - Soles |01|-|1|
20130131|469902|Otras ctas por pagar - Dólar |01|-|1|
20130131|47|BENEFICIOS SOC. DE LOS TRAB. |01|-|1|
20130131|471|Compensacion por Tpo. de Serv.|01|-|1|
20130131|4711|CTS empleados |01|-|1|
20130131|4712|CTS obreros |01|-|1|
20130131|472|Adelanto de CTS |01|-|1|
20130131|473|Jubilacion |01|-|1|
20130131|48|PROVISIONES DIVERSAS |01|-|1|
20130131|481|Garantia Sobre Ventas |01|-|1|
20130131|482|Provi.para Perdida en Vtas Fut|01|-|1|
20130131|483|Prov.para perdidas por litigio|01|-|1|
20130131|484|Provision para Autoseguro |01|-|1|
20130131|485|Prov.para Inv.Cientif.y Tecnl.|01|-|1|
20130131|49|GANANCIAS DIFERIDAS |01|-|1|
20130131|491|Ventas Diferidas |01|-|1|
20130131|492|Costos diferidos |01|-|1|
20130131|493|Intereses diferidos |01|-|1|
20130131|498|Ganancias diferidas ACM |01|-|1|
20130131|499|Otras Ganancias Diferidas |01|-|1|
20130131|50|CAPITAL |01|-|1|
20130131|501|Capital social |01|-|1|
20130131|502|Capital Adicional |01|-|1|
20130131|503|Cap. por valorizac adicional |01|-|1|
20130131|508|Capital A.C.M |01|-|1|
20130131|509|Cuenta Personal del Propietar.|01|-|1|
20130131|55|ACCIONARIADO LABORAL |01|-|1|
20130131|551|Acciones Laborales |01|-|1|
20130131|552|Remanente para Acc. Laborales |01|-|1|
20130131|553|Acc. laboral por Valoriz Adic |01|-|1|
20130131|557|Certif.Prov.de Partic.Patrim. |01|-|1|
20130131|558|Accionariado laboral ACM |01|-|1|
20130131|559|Acciones Laborales por Emitir |01|-|1|
20130131|56|CAPITAL ADICIONAL |01|-|1|
20130131|561|Donaciones |01|-|1|
20130131|562|Primas de Emision |01|-|1|
20130131|563|Otros Aportes de Accionistas |01|-|1|
20130131|568|Capital Adic.Ajus.x Corr.Mon. |01|-|1|
20130131|57|EXCEDENTE DE REVALUACION |01|-|1|
20130131|573|Valorizacion adicional |01|-|1|
20130131|578|Exc.Rev.Ajuste por Corr.Mon. |01|-|1|
20130131|58|RESERVAS |01|-|1|
20130131|581|Reservas para Reinversiones |01|-|1|
20130131|582|Reserva Legal |01|-|1|
20130131|583|Reserva Contractuales |01|-|1|
20130131|584|Reservas Estatutarias |01|-|1|
20130131|585|Reservas Facultativas |01|-|1|
20130131|588|Reservas Ajuste por Corr.Mon. |01|-|1|
20130131|589|Otras reservas |01|-|1|
20130131|59|RESULTADOS ACUMULADOS |01|-|1|
20130131|591|Utilidades no distribuidas |01|-|1|
20130131|592|Perdidas Acumuladas |01|-|1|
20130131|593|Utilidades acumuladas |01|-|1|
20130131|594|Resultado del ejercicio |01|-|1|
20130131|598|Result x Exp a la Inflación |01|-|1|
20130131|60|COMPRAS |01|-|1|
20130131|601|Mercaderias |01|-|1|
20130131|6011|Compra de gas natural |01|-|1|
20130131|606|Suministros Diversos |01|-|1|
20130131|607|Compras de promociones |01|-|1|
20130131|608|Compras - ACM |01|-|1|
20130131|609|Gastos Vinculados con Compras |01|-|1|
20130131|61|VARIACION DE EXISTENCIAS |01|-|1|
20130131|611|Mercaderias |01|-|1|
20130131|6111|Var. gas natural |01|-|1|
20130131|616|Suministros Diversos |01|-|1|
20130131|617|Var. Mercad de promoción |01|-|1|
20130131|618|Variacion de existencias - ACM|01|-|1|
20130131|62|CARGAS DE PERSONAL |01|-|1|
20130131|621|Sueldos |01|-|1|
20130131|622|Salarios |01|-|1|
20130131|623|Comisiones |01|-|1|
20130131|624|Remuneraciones en Especie |01|-|1|
20130131|625|Otras remuneraciones |01|-|1|
20130131|6251|Horas extras |01|-|1|
20130131|6252|Bonificaciones |01|-|1|
20130131|6253|Asignación familiar |01|-|1|
20130131|6254|Gratificación |01|-|1|
20130131|626|Vacaciones |01|-|1|
20130131|627|Seguridad y Prev. Social |01|-|1|
20130131|6271|Régimen de Prestac. de Salud |01|-|1|
20130131|6272|Regimen de Pensiones - ONP |01|-|1|
20130131|6273|Acc. de Trabajo y Enfer.Profe.|01|-|1|
20130131|6274|Seguro de Vida |01|-|1|
20130131|6275|Seguros Particulares de Pres.S|01|-|1|
20130131|6279|Otros |01|-|1|
20130131|629|Otras Cargas de Personal |01|-|1|
20130131|63|SERVICIOS PREST. POR TERCEROS |01|-|1|
20130131|63|Transporte y almacenamiento |01|-|1|
20130131|6301|Transporte |01|-|1|
20130131|630101|Viajes nacionales |01|-|1|
20130131|630102|Viajes internacionales |01|-|1|
20130131|630103|Transp. urbano - Combi |01|-|1|
20130131|630104|Taxi - Facturado |01|-|1|
20130131|6302|Almacenamiento |01|-|1|
20130131|631|Correos y Telecomunicaciones |01|-|1|
20130131|6311|Correos |01|-|1|
20130131|6312|Mensajeria |01|-|1|
20130131|6313|Servicio telefonia fija |01|-|1|
20130131|631301|Servicio telefonico local |01|-|1|
20130131|631302|Serv larga dist nacional |01|-|1|
20130131|631303|Serv larga dist internacional |01|-|1|
20130131|6314|Serv telefonia celu MOVISTAR |01|-|1|
20130131|6315|Serv telef celular CLARO |01|-|1|
20130131|6316|Serv telf celular NEXTEL |01|-|1|
20130131|632|Honorarios Comis. y Corretajes|01|-|1|
20130131|632|Honorarios |01|-|1|
20130131|632001|Servicios contables |01|-|1|
20130131|632002|Servicios informáticos |01|-|1|
20130131|633|Producción encargada a tercer |01|-|1|
20130131|634|Matenimiento y Reparacion |01|-|1|
20130131|6341|Mantenimiento |01|-|1|
20130131|634101|Mantenimiento de oficinas |01|-|1|
20130131|634102|Recarga de extintores |01|-|1|
20130131|634103|Servicio Manten. correctivo |01|-|1|
20130131|6342|Reparación |01|-|1|
20130131|634201|Reparación de SSHH de grifo |01|-|1|
20130131|635|Alquileres |01|-|1|
20130131|6351|Alquiler de equipos |01|-|1|
20130131|636|Electricidad y Agua |01|-|1|
20130131|6361|Electricidad |01|-|1|
20130131|636101|Luz del Sur |01|-|1|
20130131|636102|Edelnor |01|-|1|
20130131|6362|Agua |01|-|1|
20130131|636201|Sedapal |01|-|1|
20130131|637|Publicidad, Publicac.Relac.Pu.|01|-|1|
20130131|6371|Publicidad |01|-|1|
20130131|637101|Publicidad local |01|-|1|
20130131|637102|Publicidad nacional |01|-|1|
20130131|637103|Publicidad internacional |01|-|1|
20130131|6372|Publicaciones |01|-|1|
20130131|6373|Relaciones Públicas |01|-|1|
20130131|637301|Gastos de representacion |01|-|1|
20130131|637302|Regalos para invitados |01|-|1|
20130131|638|Servicios de Personal |01|-|1|
20130131|639|Otros Servicios |01|-|1|
20130131|6391|Otros servicios |01|-|1|
20130131|639101|Estacionamiento - Playa |01|-|1|
20130131|639102|Vigilancia |01|-|1|
20130131|639103|Capacitación |01|-|1|
20130131|639104|Servicios varios |01|-|1|
20130131|6398|Serv Prest x Terc - ACM |01|-|1|
20130131|64|TRIBUTOS |01|-|1|
20130131|641|Impuesto a las Ventas |01|-|1|
20130131|646|Tributos Gobiernos Locales |01|-|1|
20130131|647|Cotizaciones Con Caract.Trib. |01|-|1|
20130131|648|Tributos - ACM |01|-|1|
20130131|649|Otros Tributos |01|-|1|
20130131|6491|ITF |01|-|1|
20130131|65|CARGAS DIVERSAS DE GESTION |01|-|1|
20130131|651|Seguros |01|-|1|
20130131|6511|Póliza de empleados |01|-|1|
20130131|651101|Pacífico Vida |01|-|1|
20130131|651102|Rimac seguros |01|-|1|
20130131|652|Regalias |01|-|1|
20130131|653|Suscripc. y Cotizaciones |01|-|1|
20130131|654|Donaciones |01|-|1|
20130131|6541|Donac Asociados |01|-|1|
20130131|658|Cargas Div de gestion - ACM |01|-|1|
20130131|659|Otras Cargas Diversas de Gest.|01|-|1|
20130131|6591|Útiles de Escrit/Limpieza/Aseo|01|-|1|
20130131|659101|Útiles de escritorio |01|-|1|
20130131|659102|Útiles de limpieza |01|-|1|
20130131|659103|Útiles de aseo |01|-|1|
20130131|6592|Gastos notariales, registrales|01|-|1|
20130131|659201|Gastos notariales |01|-|1|
20130131|659202|Gastos registrales |01|-|1|
20130131|6593|Gastos administrativos |01|-|1|
20130131|659301|Fotocopias |01|-|1|
20130131|659302|Impresiones |01|-|1|
20130131|6594|Hospedaje |01|-|1|
20130131|659401|Hospedaje nacional |01|-|1|
20130131|659402|Hospedaje internacional |01|-|1|
20130131|6595|Viajes |01|-|1|
20130131|659501|Viajes Expos invitados |01|-|1|
20130131|659504|Gastos de viajes internacional|01|-|1|
20130131|659505|Gastos de viajes nacionales |01|-|1|
20130131|6596|Consumos |01|-|1|
20130131|659601|Viáticos |01|-|1|
20130131|659602|Refrigerios |01|-|1|
20130131|659603|Consumos varios |01|-|1|
20130131|6597|Condonaciones |01|-|1|
20130131|6598|Combustibles y lubricantes |01|-|1|
20130131|6599|Otras cargas diver. de gestión|01|-|1|
20130131|659901|Uniformes |01|-|1|
20130131|65999|Cargas sin sustento document. |01|-|1|
20130131|659999|Otras cargas diver de gestión |01|-|1|
20130131|66|CARGAS EXCEPCIONALES |01|-|1|
20130131|661|Costo Neto de Enajenac.de Val.|01|-|1|
20130131|662|Costo Neto de Enaj.Im.,Maq.y E|01|-|1|
20130131|663|Costo Neto de Enaj.de Intang. |01|-|1|
20130131|666|Sanciones Administ. Fiscales |01|-|1|
20130131|667|Cargas Excepcionales ACM |01|-|1|
20130131|668|Gastos Extraordinarios |01|-|1|
20130131|669|Otras Cargas Excepcionales |01|-|1|
20130131|6691|Cargas Exe. de Eje. anteriores|01|-|1|
20130131|67|CARGAS FINANCIERAS |01|-|1|
20130131|671|Intereses y Gastos de Prestam.|01|-|1|
20130131|672|Intereses y Gastos de Sobreg. |01|-|1|
20130131|673|Intereses Relat.a Bonos Emit. |01|-|1|
20130131|674|Intereses y Gastos de Doc.Des |01|-|1|
20130131|675|Descuentos Concedidos x p.p. |01|-|1|
20130131|676|Perdidas por Diferencia de Cam|01|-|1|
20130131|677|Cargas Finan.Ajus.x Corr. Mon.|01|-|1|
20130131|678|Gastos de Compras de Valores |01|-|1|
20130131|679|Otras Cargas Financieras |01|-|1|
20130131|6791|Gastos mantenimiento cta. cte.|01|-|1|
20130131|6799|Otras cargas financieras |01|-|1|
20130131|68|PROVISIONES DE EJERCICIO |01|-|1|
20130131|681|Depreci.,Inmueb.,Maq. y Equipo|01|-|1|
20130131|682|Amortizacion de intangibles |01|-|1|
20130131|683|Fluctuacion de Valores |01|-|1|
20130131|684|Cuentas de Cobranza Dudosa |01|-|1|
20130131|685|Desvalorizacion de Existencias|01|-|1|
20130131|686|Comp. por Tpo. de Servicios |01|-|1|
20130131|687|Jubilacion |01|-|1|
20130131|688|Provisiones del Ejerc - ACM |01|-|1|
20130131|689|Otras Provisiones del Ejercic.|01|-|1|
20130131|69|COSTO DE VENTAS |01|-|1|
20130131|691|Mercaderias |01|-|1|
20130131|693|Sub-Productos Deshechos y Desp|01|-|1|
20130131|694|Gas natural |01|-|1|
20130131|698|Costo de Vtas.,Aj.x Corr.Mon. |01|-|1|
20130131|70|VENTAS |01|-|1|
20130131|701|Mercaderias |01|-|1|
20130131|7011|Gas natural |01|-|1|
20130131|7012|Venta de promociones |01|-|1|
20130131|703|Sub-Productos, Deshechos y Des|01|-|1|
20130131|707|Prestacion de Servicios |01|-|1|
20130131|708|Vtas.Ajuste por Correc.Mon. |01|-|1|
20130131|709|Devolucion sobre ventas |01|-|1|
20130131|71|PRODUCCION ALMACENADA o DESALM|01|-|1|
20130131|711|Variacion de Prod.Terminados |01|-|1|
20130131|712|Variacion de Sub-Prod.des.y de|01|-|1|
20130131|713|Variacion de Productos en Pro |01|-|1|
20130131|715|Variacion de Envases y Embalaj|01|-|1|
20130131|718|Prod. Almac o Desalmac ACM |01|-|1|
20130131|72|PRODUCCION INMOVILIZADA |01|-|1|
20130131|721|Inmuebles, Maquinaria y Equipo|01|-|1|
20130131|722|Intangibles |01|-|1|
20130131|728|Producc. inmobilizada ACM |01|-|1|
20130131|73|DESC.REBAJAS Y BONIF.OBTENIDOS|01|-|1|
20130131|73|Descuentos y Rebajas Obtenidos|01|-|1|
20130131|738|Des.y Reb.y Bon.Ob.A.x Cor.Mon|01|-|1|
20130131|74|DESC.REBAJAS Y BONIF.CONCEDIDO|01|-|1|
20130131|741|Desc. y Reba. y Bonif. Conced.|01|-|1|
20130131|748|Des.Reb.y Bon.Conc.A. x Cor.Mo|01|-|1|
20130131|75|INGRESOS DIVERSOS |01|-|1|
20130131|751|Explot.de Serv.en Benef.Person|01|-|1|
20130131|752|Comisiones y Corretajes |01|-|1|
20130131|753|Regalias |01|-|1|
20130131|754|Alquileres de Terrenos |01|-|1|
20130131|755|Alquileres Diversos |01|-|1|
20130131|757|Ingresos diversos - ACM |01|-|1|
20130131|758|Subsidios Recibidos |01|-|1|
20130131|759|Otros Ingresos Diversos |01|-|1|
20130131|76|INGRESOS EXCEPCIONALES |01|-|1|
20130131|761|Enajenacion de Valores |01|-|1|
20130131|762|Enaj.de Inmueb., Maqui. y Eq. |01|-|1|
20130131|763|Enajenacion de Intangibles |01|-|1|
20130131|764|Recup.de Cast.de Ctas.Incobrab|01|-|1|
20130131|765|Devol.de Prov.de Ejer.Anterio.|01|-|1|
20130131|766|Devolucion de Impuestos |01|-|1|
20130131|767|Ingr.Exc.Ajuste x Corr.Mon. |01|-|1|
20130131|768|Ingresos Extraordinarios |01|-|1|
20130131|769|Otros Ingresos Excepcionales |01|-|1|
20130131|77|INGRESOS FINANCIEROS |01|-|1|
20130131|771|Intereses Sobre Prestam.Otorg.|01|-|1|
20130131|772|Inter.sobre Ctas.x Cobrar Mer.|01|-|1|
20130131|773|Inter.Perc.sobre bonos y Ot.T.|01|-|1|
20130131|774|Intereses sobre Depositos |01|-|1|
20130131|775|Descuentos Obtenidos x p.p. |01|-|1|
20130131|776|Ganancias por Diferencia de Ca|01|-|1|
20130131|777|Dividendos Percibidos |01|-|1|
20130131|778|Ingr.Finan.Ajuste x Corr.Mon. |01|-|1|
20130131|779|Otros Ingresos Financieros |01|-|1|
20130131|78|Cargas cubiertas por Prov. |01|-|1|
20130131|789|Cargas cubiertas x Prov. ACM |01|-|1|
20130131|79|CARGAS IMPUTAB.A CTAS DE COSTO|01|-|1|
20130131|79|Cargas Imp a Ctas de Costos |01|-|1|
20130131|798|Cargas imp a ctas d costos ACM|01|-|1|
20130131|80|MARGEN COMERCIAL |01|-|1|
20130131|801|Margen Comercial |01|-|1|
20130131|81|PRODUCCION DEL EJERCICIO |01|-|1|
20130131|811|Produccion del Ejercicio |01|-|1|
20130131|82|VALOR AGREGADO |01|-|1|
20130131|821|Valor Agregado |01|-|1|
20130131|83|EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION|01|-|1|
20130131|831|Excedente Bruto de Explotacio |01|-|1|
20130131|84|RESULTADO DE EXPLOTACION |01|-|1|
20130131|841|Resultado de Explotacion |01|-|1|
20130131|85|RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC.|01|-|1|
20130131|851|Resultado antes de Participac.|01|-|1|
20130131|86|DISTRIB.LEGAL DE LA RENTA NETA|01|-|1|
20130131|861|Partic liquida de los Trabaj. |01|-|1|
20130131|862|Participacion Comunidad Labora|01|-|1|
20130131|863|Particip Patrim. de los trabaj|01|-|1|
20130131|864|Investigacion Cienti. y Tecn. |01|-|1|
20130131|868|Dis.Legal de la Ren. Neta ACM |01|-|1|
20130131|87|SALDOS INTER DE GESTION |01|-|1|
20130131|871|Margen comercial |01|-|1|
20130131|872|Produccion del ejercicio |01|-|1|
20130131|873|Valor agregado |01|-|1|
20130131|874|Exc (Insuf) bruto de Explot |01|-|1|
20130131|875|Resultado de explotacion |01|-|1|
20130131|876|Resul antes de Part e impuesto|01|-|1|
20130131|88|IMPUESTO A LA RENTA |01|-|1|
20130131|881|Impuesto a la Renta |01|-|1|
20130131|888|Impuesto a la Renta A.x C.M. |01|-|1|
20130131|89|RESULTADO DEL EJERCICIO |01|-|1|
20130131|891|Resultado del Ejercicio |01|-|1|
20130131|898|Res.x Expos.a la Inf.del Ejerc|01|-|1|
20130131|91|COSTOS DE PRODUCCION |01|-|1|
20130131|911|Materia Prima |01|-|1|
20130131|912|Mano de Obra Directa |01|-|1|
20130131|913|Gastos Indirectos de Fabrica |01|-|1|
20130131|915|Transf. de Costos a Depar.Prod|01|-|1|
20130131|92|COSTOS DE PRODUCCION |01|-|1|
20130131|94|GASTOS ADMINISTRATIVOS |01|-|1|
20130131|942|Cargas de personal |01|-|1|
20130131|9421|Sueldos |01|-|1|
20130131|9422|Salarios |01|-|1|
20130131|9423|Comisiones |01|-|1|
20130131|9424|Remuneraciones en especie |01|-|1|
20130131|942501|Horas extras |01|-|1|
20130131|942502|Bonificaciones |01|-|1|
20130131|942504|Gratificaciones |01|-|1|
20130131|9426|Vacaciones |01|-|1|
20130131|9427|Seg y Prev Social |01|-|1|
20130131|942701|Reg de Prest de Salud |01|-|1|
20130131|942702|Reg de Pensiones |01|-|1|
20130131|942703|Acc de Trab y Enf Prof |01|-|1|
20130131|942704|Seguro de vida |01|-|1|
20130131|942705|Seg parti de prest de salud |01|-|1|
20130131|942709|Otros |01|-|1|
20130131|9429|Otras cargas de personal |01|-|1|
20130131|943|Serv prestados x terceros |01|-|1|
20130131|943|Transporte y almacenamiento |01|-|1|
20130131|943001|Transporte |01|-|1|
20130131|9430010|Taxi - Facturado |01|-|1|
20130131|943002|Almacenamiento |01|-|1|
20130131|9431|Correos y telecomunicaciones |01|-|1|
20130131|943101|Correos |01|-|1|
20130131|943102|Mensajería |01|-|1|
20130131|943103|Serv telefonia fija |01|-|1|
20130131|9431030|Serv telefonico local |01|-|1|
20130131|9431030|Serv larga distanc Nac. |01|-|1|
20130131|9431030|Serv larga dist Internacional |01|-|1|
20130131|943104|Serv Telf Celular Movistar |01|-|1|
20130131|943105|Serv Telf celular Claro |01|-|1|
20130131|943106|Serv Telef celular Nextel |01|-|1|
20130131|9432|Honor Com y corretajes |01|-|1|
20130131|9432|Honorarios |01|-|1|
20130131|9433|Producc encargada a terceros |01|-|1|
20130131|9434|Mantenimiento y reparacion |01|-|1|
20130131|943401|Mantenimiento |01|-|1|
20130131|9434010|Serv. Mantenim. correctivo |01|-|1|
20130131|943402|Reparación |01|-|1|
20130131|9435|Alquileres |01|-|1|
20130131|943501|Alquileres de equipos |01|-|1|
20130131|9436|Electricidad y agua |01|-|1|
20130131|943601|Electricidad |01|-|1|
20130131|9436010|Luz del Sur |01|-|1|
20130131|9436010|Edelnor |01|-|1|
20130131|943602|Agua |01|-|1|
20130131|9436020|Sedapal |01|-|1|
20130131|9437|Public Publica y Rel Publicas |01|-|1|
20130131|943701|Publicidad |01|-|1|
20130131|9437010|Publicidad Nacional |01|-|1|
20130131|9437010|Publicidad Internacional |01|-|1|
20130131|943702|Publicaciones |01|-|1|
20130131|943703|Relaciones públicas |01|-|1|
20130131|9437030|Gastos de representación |01|-|1|
20130131|9438|Servicios de personal |01|-|1|
20130131|9439|Otros servicios |01|-|1|
20130131|943901|Otros servicios |01|-|1|
20130131|9439010|Vigilancia |01|-|1|
20130131|9439010|Capacitación |01|-|1|
20130131|943908|Serv presados por terc ACM |01|-|1|
20130131|944|Tributos |01|-|1|
20130131|9441|Impuesto a las ventas |01|-|1|
20130131|9446|Tributos gobiernos locales |01|-|1|
20130131|9447|Cotizac con caract tributario |01|-|1|
20130131|9448|Tributos ACM |01|-|1|
20130131|9449|Otros tributos |01|-|1|
20130131|944901|I.T.F. |01|-|1|
20130131|945|Cargas diversa de gestión |01|-|1|
20130131|9451|Seguros |01|-|1|
20130131|9451010|Pacífico Vida |01|-|1|
20130131|9451010|Rimac seguros |01|-|1|
20130131|9452|Regalias |01|-|1|
20130131|9453|Suscripciones y Cotizaciones |01|-|1|
20130131|9454|Donaciones |01|-|1|
20130131|945401|Donac asociados |01|-|1|
20130131|9458|Cargas div de gestion ACM |01|-|1|
20130131|9459|Otras cagas div de gestion |01|-|1|
20130131|9459010|Útiles de escritorio |01|-|1|
20130131|9459010|Útiles de aseo |01|-|1|
20130131|9459030|Fotocopias |01|-|1|
20130131|9459030|Impresiones |01|-|1|
20130131|945904|Hospedaje |01|-|1|
20130131|9459040|Hospedaje nacional |01|-|1|
20130131|945905|Viajes |01|-|1|
20130131|9459050|Viajes Exposit invitados |01|-|1|
20130131|9459050|Gastos de viaje internacional |01|-|1|
20130131|9459050|Gastos de viaje nacionales |01|-|1|
20130131|945906|Consumos |01|-|1|
20130131|9459060|Viáticos |01|-|1|
20130131|9459060|Refrigerios |01|-|1|
20130131|9459060|Consumos varios |01|-|1|
20130131|945907|Condonaciones |01|-|1|
20130131|9459090|Uniformes |01|-|1|
20130131|9459099|Cargas sin sustento docum. |01|-|1|
20130131|948|Proviciones del ejercicio |01|-|1|
20130131|9481|Dep Inm Maq y equipo |01|-|1|
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20130131|9485|Desvalorizacion de existencias|01|-|1|
20130131|9486|Comp x Tpo de servicios |01|-|1|
20130131|9487|Jubilacion |01|-|1|
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20130131|95|GASTOS DE VENTAS |01|-|1|
20130131|952|Cargas de personal |01|-|1|
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20130131|9526|Vacaciones |01|-|1|
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20130131|9536|Electricidad y agua |01|-|1|
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20130131|953908|Serv prestados por terc ACM |01|-|1|
20130131|954|Tributos |01|-|1|
20130131|9541|Impuesto a las ventas |01|-|1|
20130131|9546|Tributos gobiernos locales |01|-|1|
20130131|9547|Cotizac con car ct tributario |01|-|1|
20130131|9548|Tributos ACM |01|-|1|
20130131|9549|Otros tributos |01|-|1|
20130131|954901|I.T.F. |01|-|1|
20130131|955|Cargas diversas de gestión |01|-|1|
20130131|9551|Seguros |01|-|1|
20130131|9551010|Pacífico Vida |01|-|1|
20130131|9551010|Rimac seguros |01|-|1|
20130131|9552|Regalias |01|-|1|
20130131|9553|Suscripciones y Cotizaciones |01|-|1|
20130131|9554|Donaciones |01|-|1|
20130131|955401|Donaciones asociados |01|-|1|
20130131|9558|Cargas div de gesti¢n ACM |01|-|1|
20130131|9559|Otras cargas div de gestión |01|-|1|
20130131|9559010|Útile de escritorio |01|-|1|
20130131|9559010|Útiles de aseo |01|-|1|
20130131|9559030|Fotocopias |01|-|1|
20130131|9559030|Impresiones |01|-|1|
20130131|955904|Hospedaje |01|-|1|
20130131|9559040|Hosedaje nacional |01|-|1|
20130131|955905|Viajes |01|-|1|
20130131|9559050|Viajes Exposit invitados |01|-|1|
20130131|9559050|Gastos de viajes internacional|01|-|1|
20130131|9559050|Gastos de viajes nacionales |01|-|1|
20130131|955906|Consumos |01|-|1|
20130131|9559060|Viáticos |01|-|1|
20130131|9559060|Refrigerios |01|-|1|
20130131|9559060|Consumos varios |01|-|1|
20130131|955907|Condonaciones |01|-|1|
20130131|9559090|Uniformes |01|-|1|
20130131|9559099|Cargas sin sustento docum. |01|-|1|
20130131|958|Proviciones del ejercicio |01|-|1|
20130131|9581|Dep Inm Maq y equipo |01|-|1|
20130131|9582|Amortizaci¢n de intangibles |01|-|1|
20130131|9583|Fluctuaci¢n de valores |01|-|1|
20130131|9584|Cuentas de cobranza dudosa |01|-|1|
20130131|9585|Desvalorizaci¢n de existencias|01|-|1|
20130131|9586|Comp x Tpo de servicios |01|-|1|
20130131|9587|Jubilaci¢n |01|-|1|
20130131|9588|Prov del ejercicio ACM |01|-|1|
20130131|9589|Otras Prov del ejercicio |01|-|1|
20130131|97|GASTOS FINANCIEROS |01|-|1|
20130131|971|Intereses y Gtos de prestamos |01|-|1|
20130131|972|Int y Gtos de sobregiros |01|-|1|
20130131|973|Int relativos a bonos emitidos|01|-|1|
20130131|974|Int y Gtos de Doc Desccontados|01|-|1|
20130131|975|Desctos Conc x pronto pago |01|-|1|
20130131|976|Perdida x diferencia de cambio|01|-|1|
20130131|977|Cargas financiera ACM |01|-|1|
20130131|978|Gastos de compra de valores |01|-|1|
20130131|9791|Gastos mantenimiento cta cta |01|-|1|
Código Único
de la Código de la
Operación cuenta
Número correlativo del
(CUO), que es contable
asiento contable identificado
la llave única o Código del desagregado
en el campo 2.
clave única o Plan de en subcuentas
El primer dígito debe ser: "A"
clave primaria Cuentas al nivel máximo Fecha de la
Periodo para el asiento de apertura
del sofware utilizado por el de dígitos operación
del ejercicio, "M" para los
contable que deudor utilizado, según
asientos de movimientos o
identifica de tributario la estructura
ajustes del mes o "C" para el
manera 5.3 - Detalle del
20140100 001 el
únivoca A1 del ejercicio.
asiento de cierre 01 101
Plan Contable 02/01/2014
20140100 asiento
002 A1 01 10411utilizado 02/01/2014
contable.
20140100 003 A1 01 1212 02/01/2014
20140100 004 A1 01 1231 02/01/2014
20140100 005 A1 01 1411 02/01/2014
20140100 006 A1 01 1911 02/01/2014
20140100 007 A1 01 20111 02/01/2014
20140100 008 A1 01 2524 02/01/2014
20140100 009 A1 01 281 02/01/2014
20140100 010 A1 01 33211 02/01/2014
20140100 011 A1 01 33411 02/01/2014
20140100 012 A1 01 33511 02/01/2014
20140100 013 A1 01 33692 02/01/2014
20140100 014 A1 01 39131 02/01/2014
20140100 015 A1 01 39133 02/01/2014
20140100 016 A1 01 39134 02/01/2014
20140100 017 A1 01 40111 02/01/2014
20140100 018 A1 01 40171 02/01/2014
20140100 019 A1 01 4151 02/01/2014
20140100 020 A1 01 4212 02/01/2014
20140100 021 A1 01 4233 02/01/2014
20140100 022 A1 01 5011 02/01/2014
20140100 023 A1 01 5712 02/01/2014
20140100 024 A1 01 582 02/01/2014
20140100 025 A1 01 5911 02/01/2014
20140100 026 M4 01 40111 02/01/2014
20140100 027 M4 01 40171 02/01/2014
20140100 028 M4 01 10411 02/01/2014
20140100 029 M5 01 101 02/01/2014
20140100 030 M5 01 1411 02/01/2014
20140100 031 M6 01 10411 02/01/2014
20140100 032 M7 01 101 02/01/2014
20140100 033 M7 01 6011 02/01/2014
20140100 034 M7 01 60911 02/01/2014
20140100 035 M7 01 60912 02/01/2014
20140100 036 M7 01 40111 02/01/2014
20140100 037 M7 01 4212 02/01/2014
20140100 038 M8 01 20111 02/01/2014
20140100 039 M8 01 6111 02/01/2014
20140100 040 M9 01 4212 02/01/2014
20140100 041 M9 01 10411 02/01/2014
20140100 042 M10 01 6592 03/01/2014
20140100 043 M10 01 409 03/01/2014
20140100 044 M11 01 94 03/01/2014
20140100 045 M11 01 791 03/01/2014
20140100 046 M12 01 409 03/01/2014
20140100 047 M12 01 101 03/01/2014
20140100 048 M13 01 101 04/01/2014
20140100 049 M13 01 1212 04/01/2014
20140100 050 M13 01 1231 04/01/2014
20140100 051 M14 01 10411 04/01/2014
20140100 052 M14 01 101 04/01/2014
20140100 053 M15 01 6211 05/01/2014
20140100 054 M15 01 6271 05/01/2014
20140100 055 M15 01 4031 05/01/2014
20140100 056 M15 01 4032 05/01/2014
20140100 057 M15 01 4111 05/01/2014
20140100 058 M16 01 94 05/01/2014
20140100 059 M16 01 95 05/01/2014
20140100 060 M16 01 791 05/01/2014
20140100 061 M17 01 4111 05/01/2014
20140100 062 M17 01 10411 05/01/2014
20140100 063 M18 01 101 06/01/2014
20140100 064 M18 01 122 06/01/2014
20140100 065 M19 01 10411 06/01/2014
20140100 066 M19 01 101 06/01/2014
20140100 067 M20 01 1123 07/01/2014
20140100 068 M20 01 10411 07/01/2014
20140100 069 M21 01 6352 08/01/2014
20140100 070 M21 01 6361 08/01/2014
20140100 071 M21 01 6363 08/01/2014
20140100 072 M21 01 637 08/01/2014
20140100 073 M21 01 40111 08/01/2014
20140100 074 M21 01 421 08/01/2014
20140100 075 M22 01 94 08/01/2014
20140100 076 M22 01 95 08/01/2014
20140100 077 M22 01 791 08/01/2014
20140100 078 M23 01 421 08/01/2014
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20140100 090 M27 01 4212 11/01/2014
20140100 091 M28 01 20111 12/01/2014
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20140100 094 M29 01 40111 13/01/2014
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20140100 097 M30 01 20111 13/01/2014
20140100 098 M31 01 101 13/01/2014
20140100 099 M31 01 1213 13/01/2014
20140100 100 M32 01 10411 13/01/2014
20140100 101 M32 01 101 13/01/2014
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20140100 103 M33 01 10411 14/01/2014
20140100 104 M34 01 6321 15/01/2014
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20140100 111 M37 01 33611 16/01/2014
20140100 112 M37 01 40111 16/01/2014
20140100 113 M37 01 4212 16/01/2014
20140100 114 M38 01 4212 16/01/2014
20140100 115 M38 01 101 16/01/2014
20140100 116 M39 01 6291 17/01/2014
20140100 117 M39 01 68141 17/01/2014
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20140100 120 M39 01 68145 17/01/2014
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20140100 124 M39 01 39131 17/01/2014
20140100 125 M39 01 39133 17/01/2014
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20140100 128 M39 01 39145 17/01/2014
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20140100 131 M40 01 95 17/01/2014
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20140100 133 M41 01 613 18/01/2014
20140100 134 M41 01 2524 18/01/2014
20140100 135 M42 01 94 18/01/2014
20140100 136 M42 01 791 18/01/2014
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20140100 139 M44 01 94 19/01/2014
20140100 140 M44 01 791 19/01/2014
20140100 141 M45 01 4212 19/01/2014
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20140100 148 M48 01 10411 31/01/2014
FECHA:
1 A1 1/2/2014
1 A1 1/2/2014
1 A1 1/2/2014
1 A1 1/2/2014
1 A1 1/2/2014
1 A1 1/2/2014
1 A1 1/2/2014
1 A1 1/2/2014
1 A1 1/2/2014
1 A1 1/2/2014
1 A1 1/2/2014
1 A1 1/2/2014
1 A1 1/2/2014
1 A1 1/2/2014
1 A1 1/2/2014
1 A1 1/2/2014
1 A1 1/2/2014
1 A1 1/2/2014
1 A1 1/2/2014
1 A1 1/2/2014
1 A1 1/2/2014
1 A1 1/2/2014
1 A1 1/2/2014
1 A1 1/2/2014
1 A1 1/2/2014
4 M4 1/2/2014
4 M4 1/2/2014
4 M4 1/2/2014
5 M5 1/2/2014
5 M5 1/2/2014
6 M6 1/2/2014
7 M7 1/2/2014
7 M7 1/2/2014
7 M7 1/2/2014
7 M7 1/2/2014
7 M7 1/2/2014
7 M7 1/2/2014
8 M8 1/2/2014
8 M8 1/2/2014
9 M9 1/2/2014
9 M9 1/2/2014
10 M10 1/3/2014
10 M10 1/3/2014
11 M11 1/3/2014
11 M11 1/3/2014
12 M12 1/3/2014
12 M12 1/3/2014
13 M13 1/4/2014
13 M13 1/4/2014
13 M13 1/4/2014
14 M14 1/4/2014
14 M14 1/4/2014
15 M15 1/5/2014
15 M15 1/5/2014
15 M15 1/5/2014
15 M15 1/5/2014
15 M15 1/5/2014
16 M16 1/5/2014
16 M16 1/5/2014
16 M16 1/5/2014
17 M17 1/5/2014
17 M17 1/5/2014
18 M18 1/6/2014
18 M18 1/6/2014
19 M19 1/6/2014
19 M19 1/6/2014
20 M20 1/7/2014
20 M20 1/7/2014
21 M21 1/8/2014
21 M21 1/8/2014
21 M21 1/8/2014
21 M21 1/8/2014
21 M21 1/8/2014
21 M21 1/8/2014
22 M22 1/8/2014
22 M22 1/8/2014
22 M22 1/8/2014
23 M23 1/8/2014
23 M23 1/8/2014
24 M24 1/9/2014
24 M24 1/9/2014
24 M24 1/9/2014
25 M25 1/10/2014
25 M25 1/10/2014
25 M25 1/10/2014
26 M26 1/10/2014
26 M26 1/10/2014
27 M27 1/11/2014
27 M27 1/11/2014
27 M27 1/11/2014
28 M28 1/12/2014
28 M28 1/12/2014
29 M29 1/13/2014
29 M29 1/13/2014
29 M29 1/13/2014
30 M30 1/13/2014
30 M30 1/13/2014
31 M31 1/13/2014
31 M31 1/13/2014
32 M32 1/13/2014
32 M32 1/13/2014
33 M33 1/14/2014
33 M33 1/14/2014
34 M34 1/15/2014
34 M34 1/15/2014
34 M34 1/15/2014
35 M35 1/15/2014
35 M35 1/15/2014
36 M36 1/15/2014
36 M36 1/15/2014
37 M37 1/16/2014
37 M37 1/16/2014
37 M37 1/16/2014
38 M38 1/16/2014
38 M38 1/16/2014
39 M39 1/17/2014
39 M39 1/17/2014
39 M39 1/17/2014
39 M39 1/17/2014
39 M39 1/17/2014
39 M39 1/17/2014
39 M39 1/17/2014
39 M39 1/17/2014
39 M39 1/17/2014
39 M39 1/17/2014
39 M39 1/17/2014
39 M39 1/17/2014
39 M39 1/17/2014
39 M39 1/17/2014
40 M40 1/17/2014
40 M40 1/17/2014
40 M40 1/17/2014
41 M41 1/18/2014
41 M41 1/18/2014
42 M42 1/18/2014
42 M42 1/18/2014
43 M43 1/19/2014
43 M43 1/19/2014
44 M44 1/19/2014
44 M44 1/19/2014
45 M45 1/19/2014
45 M45 1/19/2014
46 M46 1/31/2014
46 M46 1/31/2014
47 M47 1/31/2014
47 M47 1/31/2014
48 M48 1/31/2014
48 M48 1/31/2014
Número
correlativo
utilizado en el
Registro de
Ventas e
Ingresos. No
Glosa o descripción de la naturaleza de la operación registrada, de ser el Movimientos Movimientos consignar nada
caso. del Debe del Haber si en el referido
registro se
referenció el
Código Único
Por la adecuacion de las cuentas del activo al PCGE 40000 de Operación
90000 (CUO) de este
Por la adecuacion de las cuentas del activo al PCGE libro.
Por la adecuacion de las cuentas del activo al PCGE 110000
Por la adecuacion de las cuentas del pasivo y pat al PCGE 34000
Pago con CH/ de tributos pendientes 30000
Cobro en efectivo de prestamo a personal 10000
Cobro en efectivo de prestamo a personal 10000
Dep en cta cte de cobro 10000
Dep en cta cte de cobro 10000
Por la compra de mercaderia 120000
Por el destino de la compra 170000
Por el destino de la compra 170000
Cancelacion de la compra 202300
Cancelacion de la compra 202300
Multa aplicada por SUNAT 500
Multa aplicada por SUNAT 500
Por la transferencia del gasto 500
Por la transferencia del gasto 500
Por el pago en efectivo 500
Por el pago en efectivo 500
Por el cobro de saldos iniciales 250000
por el deposito en cta cte 250000
por el deposito en cta cte 250000
Prov. Planilla del mes 98000
transf a cta de costo 85456
Pago de sueldo transf. Banco Credito 85260
Pago de sueldo transf. Banco Credito 85260
Anticipado en efectivo del cliente Adelanto 140000
Anticipado en efectivo del cliente Adelanto 140000
deposito del anticipo en cta cte 140000
deposito del anticipo en cta cte 140000
Adquisicion de acciones de la emp.Bienestar 50000
Adquisicion de acciones de la emp.Bienestar 50000
Por la Provision de servicios prestados por terc. 4000
Por la Transf. de los gastos 19440
por pago con cheque del bco credito 28157
por pago con cheque del bco credito 28157
Por el pago de cuentas por pagar comerciales 170000
Prov. Compra de licencia de software 4000
Pago con cheque de software contable 4760
Pago con cheque de software contable 4760
Prov. Compra de veiculo al credito 90000
Ingreso a almacen de existencias por recibir 80000
Ingreso a almacen de existencias por recibir 80000
Porlas ventas del periodo 833000
Costo de ventas de las merc. Vendidas 440000
Costo de ventas de las merc. Vendidas 440000
Cobro de la venta de mercaderias 833000
Cobro de la venta de mercaderias 833000
Deposito en cta cte del cobro 833000
Deposito en cta cte del cobro 833000
Por los pagos a cuenta del impuesto a la renta 85000
Por los pagos a cuenta del impuesto a la renta 85000
Prov por gastos de honorarios 1900
Por el pago del RH 1710
Por el pago del RH 1710
Transferencia a cta de costo 1900
Transferencia a cta de costo 1900
Por la compra de computadora 2000
por la cancelacion 2380
por la cancelacion 2380
Provision del ejercicio y cts 18000
por transferencia a cta de costo 41760
por el consumo de suministro 18000
por el consumo de suministro 18000
por la transferencia a cta de costo 18000
por la transferencia a cta de costo 18000
prov. De pago de serv.(perdida del igv por doc. Falsa) 2380
prov. De pago de serv.(perdida del igv por doc. Falsa) 2380
por pago de servicio 2380
por pago de servicio 2380
por prov. De pago de itf 1119
por prov. De pago de itf 1119
por pago de itf 1119
por pago de itf 1119
02/01/YYYY
02/01/2014
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02/01/2014
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02/01/2014
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02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
02/01/2014
03/01/2014
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03/01/2014
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03/01/2014
04/01/2014
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17/01/2014
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17/01/2014
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17/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
18/01/2014
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18/01/2014
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19/01/2014
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19/01/2014
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31/01/2014
Número
Número
correlativo
correlativo
utilizado en el
utilizado en el
Registro de
Registro de
Consignacione
Compras. No
s. No consignar
consignar nada
nada si en el Indica el estado Campos de
si en el referido
referido de la operación libre utilización.
registro se
registro se
referenció el
referenció el
Código Único
Código Único
de Operación
de Operación 1
(CUO) de este
(CUO) de este 1
libro.
libro.
1
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1
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1
LE2060004140220170100050100001111
20140100|001|A1|01|101|02/01/2014|Por la adecuacion de las cuentas del activo al PCGE|40000|||||1|
20140100|014|A1|01|39131|02/01/2014|Por la adecuacion de las cuentas del pasivo y pat al PCGE||34000||||1|
20140100|026|M4|01|40111|02/01/2014|Pago con CH/ de tributos pendientes|30000|||||1|
20140100|028|M4|01|10411|02/01/2014|Pago con CH/ de tributos pendientes||50500||||1|
20140100|029|M5|01|101|02/01/2014|Cobro en efectivo de prestamo a personal|10000|||||1|
20140100|030|M5|01|1411|02/01/2014|Cobro en efectivo de prestamo a personal||10000||||1|
20140100|031|M6|01|10411|02/01/2014|Dep en cta cte de cobro|10000|||||1|
20140100|032|M7|01|101|02/01/2014|Dep en cta cte de cobro||10000||||1|
20140100|033|M7|01|6011|02/01/2014|Por la compra de mercaderia|120000|||||1|
20140100|037|M7|01|4212|02/01/2014|Por la compra de mercaderia||202300||||1|
20140100|038|M8|01|20111|02/01/2014|Por el destino de la compra|170000|||||1|
20140100|039|M8|01|6111|02/01/2014|Por el destino de la compra||170000||||1|
20140100|040|M9|01|4212|02/01/2014|Cancelacion de la compra|202300|||||1|
20140100|041|M9|01|10411|02/01/2014|Cancelacion de la compra||202300||||1|
20140100|042|M10|01|6592|03/01/2014|Multa aplicada por SUNAT|500|||||1|
20140100|043|M10|01|409|03/01/2014|Multa aplicada por SUNAT||500||||1|
20140100|044|M11|01|94|03/01/2014|Por la transferencia del gasto|500|||||1|
20140100|045|M11|01|791|03/01/2014|Por la transferencia del gasto||500||||1|
20140100|046|M12|01|409|03/01/2014|Por el pago en efectivo|500|||||1|
20140100|047|M12|01|101|03/01/2014|Por el pago en efectivo||500||||1|
20140100|048|M13|01|101|04/01/2014|Por el cobro de saldos iniciales|250000|||||1|
20140100|049|M13|01|1212|04/01/2014|Por el cobro de saldos iniciales||110000||||1|
20140100|051|M14|01|10411|04/01/2014|por el deposito en cta cte|250000|||||1|
20140100|052|M14|01|101|04/01/2014|por el deposito en cta cte||250000||||1|
20140100|053|M15|01|6211|05/01/2014|Prov. Planilla del mes |98000|||||1|
20140100|055|M15|01|4031|05/01/2014|Prov. Planilla del mes ||8820||||1|
20140100|058|M16|01|94|05/01/2014|transf a cta de costo |85456|||||1|
20140100|060|M16|01|791|05/01/2014|transf a cta de costo ||106820||||1|
20140100|061|M17|01|4111|05/01/2014|Pago de sueldo transf. Banco Credito|85260|||||1|
20140100|062|M17|01|10411|05/01/2014|Pago de sueldo transf. Banco Credito||85260||||1|
20140100|063|M18|01|101|06/01/2014|Anticipado en efectivo del cliente Adelanto|140000|||||1|
20140100|064|M18|01|122|06/01/2014|Anticipado en efectivo del cliente Adelanto||140000||||1|
20140100|065|M19|01|10411|06/01/2014|deposito del anticipo en cta cte|140000|||||1|
20140100|066|M19|01|101|06/01/2014|deposito del anticipo en cta cte||140000||||1|
20140100|067|M20|01|1123|07/01/2014|Adquisicion de acciones de la emp.Bienestar|50000|||||1|
20140100|068|M20|01|10411|07/01/2014|Adquisicion de acciones de la emp.Bienestar||50000||||1|
20140100|069|M21|01|6352|08/01/2014|Por la Provision de servicios prestados por terc.|4000|||||1|
20140100|074|M21|01|421|08/01/2014|Por la Provision de servicios prestados por terc.||28157||||1|
20140100|075|M22|01|94|08/01/2014|Por la Transf. de los gastos|19440|||||1|
20140100|077|M22|01|791|08/01/2014|Por la Transf. de los gastos||24300||||1|
20140100|078|M23|01|421|08/01/2014|por pago con cheque del bco credito|28157|||||1|
20140100|079|M23|01|10411|08/01/2014|por pago con cheque del bco credito||28157||||1|
20140100|080|M24|01|4212|09/01/2014|Por el pago de cuentas por pagar comerciales|170000|||||1|
20140100|082|M24|01|10411|09/01/2014|Por el pago de cuentas por pagar comerciales||255000||||1|
20140100|083|M25|01|34311|10/01/2014|Prov. Compra de licencia de software|4000|||||1|
20140100|085|M25|01|4212|10/01/2014|Prov. Compra de licencia de software||4760||||1|
20140100|086|M26|01|4212|10/01/2014|Pago con cheque de software contable|4760|||||1|
20140100|087|M26|01|10411|10/01/2014|Pago con cheque de software contable||4760||||1|
20140100|088|M27|01|33411|11/01/2014|Prov. Compra de veiculo al credito|90000|||||1|
20140100|090|M27|01|4212|11/01/2014|Prov. Compra de veiculo al credito||107100||||1|
20140100|091|M28|01|20111|12/01/2014|Ingreso a almacen de existencias por recibir|80000|||||1|
20140100|092|M28|01|281|12/01/2014|Ingreso a almacen de existencias por recibir||80000||||1|
20140100|093|M29|01|1213|13/01/2014|Porlas ventas del periodo|833000|||||1|
20140100|094|M29|01|40111|13/01/2014|Porlas ventas del periodo||133000||||1|
20140100|096|M30|01|691|13/01/2014|Costo de ventas de las merc. Vendidas|440000|||||1|
20140100|097|M30|01|20111|13/01/2014|Costo de ventas de las merc. Vendidas||440000||||1|
20140100|098|M31|01|101|13/01/2014|Cobro de la venta de mercaderias|833000|||||1|
20140100|099|M31|01|1213|13/01/2014|Cobro de la venta de mercaderias||833000||||1|
20140100|100|M32|01|10411|13/01/2014|Deposito en cta cte del cobro|833000|||||1|
20140100|101|M32|01|101|13/01/2014|Deposito en cta cte del cobro||833000||||1|
20140100|102|M33|01|40171|14/01/2014|Por los pagos a cuenta del impuesto a la renta|85000|||||1|
20140100|103|M33|01|10411|14/01/2014|Por los pagos a cuenta del impuesto a la renta||85000||||1|
20140100|104|M34|01|6321|15/01/2014|Prov por gastos de honorarios|1900|||||1|
20140100|105|M34|01|40172|15/01/2014|Prov por gastos de honorarios||190||||1|
20140100|107|M35|01|424|15/01/2014|Por el pago del RH|1710|||||1|
20140100|108|M35|01|10411|15/01/2014|Por el pago del RH||1710||||1|
20140100|109|M36|01|94|15/01/2014|Transferencia a cta de costo|1900|||||1|
20140100|110|M36|01|791|15/01/2014|Transferencia a cta de costo||1900||||1|
20140100|111|M37|01|33611|16/01/2014|Por la compra de computadora|2000|||||1|
20140100|113|M37|01|4212|16/01/2014|Por la compra de computadora||2380||||1|
20140100|114|M38|01|4212|16/01/2014|por la cancelacion|2380|||||1|
20140100|115|M38|01|101|16/01/2014|por la cancelacion||2380||||1|
20140100|116|M39|01|6291|17/01/2014|Provision del ejercicio y cts|18000|||||1|
20140100|123|M39|01|1911|17/01/2014|Provision del ejercicio y cts||5000||||1|
20140100|130|M40|01|94|17/01/2014|por transferencia a cta de costo|41760|||||1|
20140100|132|M40|01|791|17/01/2014|por transferencia a cta de costo||56700||||1|
20140100|133|M41|01|613|18/01/2014|por el consumo de suministro|18000|||||1|
20140100|134|M41|01|2524|18/01/2014|por el consumo de suministro||18000||||1|
20140100|135|M42|01|94|18/01/2014|por la transferencia a cta de costo|18000|||||1|
20140100|136|M42|01|791|18/01/2014|por la transferencia a cta de costo||18000||||1|
20140100|137|M43|01|637|19/01/2014|prov. De pago de serv.(perdida del igv por doc. Falsa)|2380|||||1|
20140100|138|M43|01|4212|19/01/2014|prov. De pago de serv.(perdida del igv por doc. Falsa)||2380||||1|
20140100|141|M45|01|4212|19/01/2014|por pago de servicio |2380|||||1|
20140100|142|M45|01|101|19/01/2014|por pago de servicio ||2380||||1|
20140100|143|M46|01|6412|31/01/2014|por prov. De pago de itf|1119|||||1|
20140100|144|M46|01|40181|31/01/2014|por prov. De pago de itf||1119||||1|
20140100|147|M48|01|40181|31/01/2014|por pago de itf|1119|||||1|
20140100|148|M48|01|10411|31/01/2014|por pago de itf||1119||||1|
Número
Código Único correlativo del
de la asiento
Operación contable
Código de la
(CUO), que es identificado en
cuenta
la llave única o el campo 2.
contable
clave única o El primer dígito
Código del desagregado
clave primaria debe ser: "A"
Plan de en subcuentas
del sofware para el asiento
Cuentas al nivel máximo Fecha de la
Periodo contable que de apertura del
utilizado por el de dígitos operación
identifica de ejercicio, "M"
deudor utilizado, según
manera para los
tributario la estructura
únivoca el asientos de
5.3 - Detalle del
asiento movimientos o
20140100 001Debe
contable. ajustesA1del mes 01 101
utilizado
20140100 ser el mismo
002 o "C"M5para el 01 101 02/01/2014
consignado en asiento de
20140100 003
el Libro Diario. M7
cierre del 01 101 02/01/2014
ejercicio.
20140100 004 M12 01 101 03/01/2014
20140100 005 M13 01 101 04/01/2014
20140100 006 M14 01 101 04/01/2014
20140100 007 M18 01 101 06/01/2014
20140100 008 M19 01 101 06/01/2014
20140100 009 M31 01 101 13/01/2014
20140100 010 M32 01 101 13/01/2014
20140100 011 M38 01 101 16/01/2014
20140100 012 M45 01 101 19/01/2014
20140100 013 A1 01 10411 02/01/2014
20140100 014 M4 01 10411 02/01/2014
20140100 015 M6 01 10411 02/01/2014
20140100 016 M9 01 10411 02/01/2014
20140100 017 M14 01 10411 04/01/2014
20140100 018 M17 01 10411 05/01/2014
20140100 019 M19 01 10411 06/01/2014
20140100 020 M20 01 10411 07/01/2014
20140100 021 M23 01 10411 08/01/2014
20140100 022 M24 01 10411 09/01/2014
20140100 023 M26 01 10411 10/01/2014
20140100 024 M32 01 10411 13/01/2014
20140100 025 M33 01 10411 14/01/2014
20140100 026 M35 01 10411 15/01/2014
20140100 027 M48 01 10411 31/01/2014
20140100 028 M20 01 1123 07/01/2014
20140100 029 A1 01 1212 02/01/2014
20140100 030 M13 01 1212 04/01/2014
20140100 031 M29 01 1213 13/01/2014
20140100 032 M31 01 1213 13/01/2014
20140100 033 M18 01 122 06/01/2014
20140100 034 A1 01 1231 02/01/2014
20140100 035 M13 01 1231 04/01/2014
20140100 036 A1 01 1411 02/01/2014
20140100 037 M5 01 1411 02/01/2014
20140100 038 A1 01 1911 02/01/2014
20140100 039 M39 01 1911 17/01/2014
20140100 040 A1 01 20111 02/01/2014
20140100 041 M8 01 20111 02/01/2014
20140100 042 M28 01 20111 12/01/2014
20140100 043 M30 01 20111 13/01/2014
20140100 044 A1 01 2524 02/01/2014
20140100 045 M41 01 2524 18/01/2014
20140100 046 A1 01 281 02/01/2014
20140100 047 M28 01 281 12/01/2014
20140100 048 A1 01 33211 02/01/2014
20140100 049 A1 01 33411 02/01/2014
20140100 050 M27 01 33411 11/01/2014
20140100 051 A1 01 33511 02/01/2014
20140100 052 M37 01 33611 16/01/2014
20140100 053 A1 01 33692 02/01/2014
20140100 054 M25 01 34311 10/01/2014
20140100 055 A1 01 39131 02/01/2014
20140100 056 M39 01 39131 17/01/2014
20140100 057 A1 01 39133 02/01/2014
20140100 058 M39 01 39133 17/01/2014
20140100 059 A1 01 39134 02/01/2014
20140100 060 M39 01 39134 17/01/2014
20140100 061 M39 01 39135 17/01/2014
20140100 062 M39 01 39145 17/01/2014
20140100 063 A1 01 40111 02/01/2014
20140100 064 M4 01 40111 02/01/2014
20140100 065 M7 01 40111 02/01/2014
20140100 066 M21 01 40111 08/01/2014
20140100 067 M25 01 40111 10/01/2014
20140100 068 M27 01 40111 11/01/2014
20140100 069 M29 01 40111 13/01/2014
20140100 070 M37 01 40111 16/01/2014
20140100 071 A1 01 40171 02/01/2014
20140100 072 M4 01 40171 02/01/2014
20140100 073 M33 01 40171 14/01/2014
20140100 074 M34 01 40172 15/01/2014
20140100 075 M46 01 40181 31/01/2014
20140100 076 M48 01 40181 31/01/2014
20140100 077 M15 01 4031 05/01/2014
20140100 078 M15 01 4032 05/01/2014
20140100 079 M10 01 409 03/01/2014
20140100 080 M12 01 409 03/01/2014
20140100 081 M15 01 4111 05/01/2014
20140100 082 M17 01 4111 05/01/2014
20140100 083 A1 01 4151 02/01/2014
20140100 084 M39 01 4151 17/01/2014
20140100 085 M21 01 421 08/01/2014
20140100 086 M23 01 421 08/01/2014
20140100 087 A1 01 4212 02/01/2014
20140100 088 M7 01 4212 02/01/2014
20140100 089 M9 01 4212 02/01/2014
20140100 090 M24 01 4212 09/01/2014
20140100 091 M25 01 4212 10/01/2014
20140100 092 M26 01 4212 10/01/2014
20140100 093 M27 01 4212 11/01/2014
20140100 094 M37 01 4212 16/01/2014
20140100 095 M38 01 4212 16/01/2014
20140100 096 M43 01 4212 19/01/2014
20140100 097 M45 01 4212 19/01/2014
20140100 098 A1 01 4233 02/01/2014
20140100 099 M24 01 4233 09/01/2014
20140100 100 M34 01 424 15/01/2014
20140100 101 M35 01 424 15/01/2014
20140100 102 A1 01 5011 02/01/2014
20140100 103 A1 01 5712 02/01/2014
20140100 104 A1 01 582 02/01/2014
20140100 105 A1 01 5911 02/01/2014
20140100 106 M7 01 6011 02/01/2014
20140100 107 M7 01 60911 02/01/2014
20140100 108 M7 01 60912 02/01/2014
20140100 109 M8 01 6111 02/01/2014
20140100 110 M41 01 613 18/01/2014
20140100 111 M15 01 6211 05/01/2014
20140100 112 M15 01 6271 05/01/2014
20140100 113 M39 01 6291 17/01/2014
20140100 114 M34 01 6321 15/01/2014
20140100 115 M21 01 6352 08/01/2014
20140100 116 M21 01 6361 08/01/2014
20140100 117 M21 01 6363 08/01/2014
20140100 118 M21 01 637 08/01/2014
20140100 119 M43 01 637 19/01/2014
20140100 120 M46 01 6412 31/01/2014
20140100 121 M10 01 6592 03/01/2014
20140100 122 M39 01 68141 17/01/2014
20140100 123 M39 01 68143 17/01/2014
20140100 124 M39 01 68144 17/01/2014
20140100 125 M39 01 68145 17/01/2014
20140100 126 M39 01 6815 17/01/2014
20140100 127 M39 01 6841 17/01/2014
20140100 128 M30 01 691 13/01/2014
20140100 129 M29 01 701 13/01/2014
20140100 130 M11 01 791 03/01/2014
20140100 131 M16 01 791 05/01/2014
20140100 132 M22 01 791 08/01/2014
20140100 133 M36 01 791 15/01/2014
20140100 134 M40 01 791 17/01/2014
20140100 135 M42 01 791 18/01/2014
20140100 136 M44 01 791 19/01/2014
20140100 137 M47 01 791 31/01/2014
20140100 138 M11 01 94 03/01/2014
20140100 139 M16 01 94 05/01/2014
20140100 140 M22 01 94 08/01/2014
20140100 141 M36 01 94 15/01/2014
20140100 142 M40 01 94 17/01/2014
20140100 143 M42 01 94 18/01/2014
20140100 144 M44 01 94 19/01/2014
20140100 145 M47 01 94 31/01/2014
20140100 146 M16 01 95 05/01/2014
20140100 147 M22 01 95 08/01/2014
20140100 148 M40 01 95 17/01/2014
Número
correlativo
utilizado en el
Registro de
Ventas e
Ingresos. No
Movimientos Movimientos consignar nada
Glosa o descripción de la naturaleza de la operación registrada
del Debe del Haber si en el referido
registro se
referenció el
Código Único
Por la adecuacion de las cuentas del activo al PCGE 40,000.00 de Operación
(CUO) de este
Cobro en efectivo de prestamo a personal 10,000.00 libro.
Dep en cta cte de cobro 10,000.00
Por el pago en efectivo 500.00
Por el cobro de saldos iniciales 250,000.00
por el deposito en cta cte 250,000.00
Anticipado en efectivo del cliente Adelanto 140,000.00
deposito del anticipo en cta cte 140,000.00
Cobro de la venta de mercaderias 833,000.00
Deposito en cta cte del cobro 833,000.00
por la cancelacion 2,380.00
por pago de servicio 2,380.00
Por la adecuacion de las cuentas del activo al PCGE 90,000.00
Pago con CH/ de tributos pendientes 50,500.00
Dep en cta cte de cobro 10,000.00
Cancelacion de la compra 202,300.00
por el deposito en cta cte 250,000.00
Pago de sueldo transf. Banco Credito 85,260.00
deposito del anticipo en cta cte 140,000.00
Adquisicion de acciones de la emp.Bienestar 50,000.00
por pago con cheque del bco credito 28,157.00
Por el pago de cuentas por pagar comerciales 255,000.00
Pago con cheque de software contable 4,760.00
Deposito en cta cte del cobro 833,000.00
Por los pagos a cuenta del impuesto a la renta 85,000.00
Por el pago del RH 1,710.00
por pago de itf 1,119.00
Adquisicion de acciones de la emp.Bienestar 50,000.00
Porlas ventas del periodo 833,000.00
Cobro de la venta de mercaderias 833,000.00
Anticipado en efectivo del cliente Adelanto 140,000.00
Cobro en efectivo de prestamo a personal 10,000.00
Provision del ejercicio y cts 5,000.00
Por el destino de la compra 170,000.00
Ingreso a almacen de existencias por recibir 80,000.00
Costo de ventas de las merc. Vendidas 440,000.00
por el consumo de suministro 18,000.00
Ingreso a almacen de existencias por recibir 80,000.00
Prov. Compra de veiculo al credito 90,000.00
Por la compra de computadora 2,000.00
Prov. Compra de licencia de software 4,000.00
Por la adecuacion de las cuentas del pasivo y pat al PCGE 34,000.00
Por la compra de mercaderia 32,300.00
Por la Provision de servicios prestados por terc. 3,857.00
Prov. Compra de licencia de software 760.00
Por la compra de computadora 380.00
Por los pagos a cuenta del impuesto a la renta 85,000.00
Prov por gastos de honorarios 190.00
por prov. De pago de itf 1,119.00
por pago de itf 1,119.00
Prov. Planilla del mes 8,820.00
Multa aplicada por SUNAT 500.00
Por el pago en efectivo 500.00
Pago de sueldo transf. Banco Credito 85,260.00
por pago con cheque del bco credito 28,157.00
Cancelacion de la compra 202,300.00
Prov. Compra de licencia de software 4,760.00
Pago con cheque de software contable 4,760.00
Por la compra de computadora 2,380.00
por la cancelacion 2,380.00
prov. De pago de serv.(perdida del igv por doc. Falsa) 2,380.00
por pago de servicio 2,380.00
Prov por gastos de honorarios 1,710.00
Por el pago del RH 1,710.00
Por el destino de la compra 170,000.00
por el consumo de suministro 18,000.00
Prov por gastos de honorarios 1,900.00
prov. De pago de serv.(perdida del igv por doc. Falsa) 2,380.00
por prov. De pago de itf 1,119.00
Multa aplicada por SUNAT 500.00
Costo de ventas de las merc. Vendidas 440,000.00
Por la transferencia del gasto 500.00
transf a cta de costo 106,820.00
Por la Transf. de los gastos 24,300.00
Transferencia a cta de costo 1,900.00
por transferencia a cta de costo 56,700.00
por la transferencia a cta de costo 18,000.00
Por la transferencia del gasto 500.00
Transferencia a cta de costo 1,900.00
por la transferencia a cta de costo 18,000.00
Número
Número
correlativo
correlativo
utilizado en el
utilizado en el
Registro de
Registro de
Consignacione
Compras. No
s. No consignar
consignar nada
si en el referido
registro se
registro se
referenció el
referenció el
Código Único
Código Único
de Operación
(CUO) de este
de Operación 1
(CUO) de este
libro. 1
libro.
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1
1
1
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1
LE2060004140220170100060100001111
20140100|002|M5|01|101|02/01/2014|Cobro en efectivo de prestamo a personal|10000|||||1|
20140100|003|M7|01|101|02/01/2014|Dep en cta cte de cobro||10000||||1|
20140100|004|M12|01|101|03/01/2014|Por el pago en efectivo||500||||1|
20140100|005|M13|01|101|04/01/2014|Por el cobro de saldos iniciales|250000|||||1|
20140100|006|M14|01|101|04/01/2014|por el deposito en cta cte||250000||||1|
20140100|007|M18|01|101|06/01/2014|Anticipado en efectivo del cliente Adelanto|140000|||||1|
20140100|008|M19|01|101|06/01/2014|deposito del anticipo en cta cte||140000||||1|
20140100|009|M31|01|101|13/01/2014|Cobro de la venta de mercaderias|833000|||||1|
20140100|010|M32|01|101|13/01/2014|Deposito en cta cte del cobro||833000||||1|
20140100|011|M38|01|101|16/01/2014|por la cancelacion||2380||||1|
20140100|012|M45|01|101|19/01/2014|por pago de servicio ||2380||||1|
20140100|014|M4|01|10411|02/01/2014|Pago con CH/ de tributos pendientes||50500||||1|
20140100|015|M6|01|10411|02/01/2014|Dep en cta cte de cobro|10000|||||1|
20140100|016|M9|01|10411|02/01/2014|Cancelacion de la compra||202300||||1|
20140100|017|M14|01|10411|04/01/2014|por el deposito en cta cte|250000|||||1|
20140100|018|M17|01|10411|05/01/2014|Pago de sueldo transf. Banco Credito||85260||||1|
20140100|019|M19|01|10411|06/01/2014|deposito del anticipo en cta cte|140000|||||1|
20140100|020|M20|01|10411|07/01/2014|Adquisicion de acciones de la emp.Bienestar||50000||||1|
20140100|021|M23|01|10411|08/01/2014|por pago con cheque del bco credito||28157||||1|
20140100|022|M24|01|10411|09/01/2014|Por el pago de cuentas por pagar comerciales||255000||||1|
20140100|023|M26|01|10411|10/01/2014|Pago con cheque de software contable||4760||||1|
20140100|024|M32|01|10411|13/01/2014|Deposito en cta cte del cobro|833000|||||1|
20140100|025|M33|01|10411|14/01/2014|Por los pagos a cuenta del impuesto a la renta||85000||||1|
20140100|026|M35|01|10411|15/01/2014|Por el pago del RH||1710||||1|
20140100|027|M48|01|10411|31/01/2014|por pago de itf||1119||||1|
20140100|028|M20|01|1123|07/01/2014|Adquisicion de acciones de la emp.Bienestar|50000|||||1|
20140100|031|M29|01|1213|13/01/2014|Porlas ventas del periodo|833000|||||1|
20140100|032|M31|01|1213|13/01/2014|Cobro de la venta de mercaderias||833000||||1|
20140100|033|M18|01|122|06/01/2014|Anticipado en efectivo del cliente Adelanto||140000||||1|
20140100|037|M5|01|1411|02/01/2014|Cobro en efectivo de prestamo a personal||10000||||1|
20140100|041|M8|01|20111|02/01/2014|Por el destino de la compra|170000|||||1|
20140100|042|M28|01|20111|12/01/2014|Ingreso a almacen de existencias por recibir|80000|||||1|
20140100|043|M30|01|20111|13/01/2014|Costo de ventas de las merc. Vendidas||440000||||1|
20140100|045|M41|01|2524|18/01/2014|por el consumo de suministro||18000||||1|
20140100|047|M28|01|281|12/01/2014|Ingreso a almacen de existencias por recibir||80000||||1|
20140100|073|M33|01|40171|14/01/2014|Por los pagos a cuenta del impuesto a la renta|85000|||||1|
20140100|075|M46|01|40181|31/01/2014|por prov. De pago de itf||1119||||1|
20140100|076|M48|01|40181|31/01/2014|por pago de itf|1119|||||1|
20140100|079|M10|01|409|03/01/2014|Multa aplicada por SUNAT||500||||1|
20140100|080|M12|01|409|03/01/2014|Por el pago en efectivo|500|||||1|
20140100|082|M17|01|4111|05/01/2014|Pago de sueldo transf. Banco Credito|85260|||||1|
20140100|085|M21|01|421|08/01/2014|Por la Provision de servicios prestados por terc.||28157||||1|
20140100|086|M23|01|421|08/01/2014|por pago con cheque del bco credito|28157|||||1|
20140100|088|M7|01|4212|02/01/2014|Por la compra de mercaderia||202300||||1|
20140100|089|M9|01|4212|02/01/2014|Cancelacion de la compra|202300|||||1|
20140100|091|M25|01|4212|10/01/2014|Prov. Compra de licencia de software||4760||||1|
20140100|092|M26|01|4212|10/01/2014|Pago con cheque de software contable|4760|||||1|
20140100|093|M27|01|4212|11/01/2014|Prov. Compra de veiculo al credito||107100||||1|
20140100|094|M37|01|4212|16/01/2014|Por la compra de computadora||2380||||1|
20140100|095|M38|01|4212|16/01/2014|por la cancelacion|2380|||||1|
20140100|096|M43|01|4212|19/01/2014|prov. De pago de serv.(perdida del igv por doc. Falsa)||2380||||1|
20140100|097|M45|01|4212|19/01/2014|por pago de servicio |2380|||||1|
20140100|101|M35|01|424|15/01/2014|Por el pago del RH|1710|||||1|
20140100|109|M8|01|6111|02/01/2014|Por el destino de la compra||170000||||1|
20140100|110|M41|01|613|18/01/2014|por el consumo de suministro|18000|||||1|
20140100|114|M34|01|6321|15/01/2014|Prov por gastos de honorarios|1900|||||1|
20140100|119|M43|01|637|19/01/2014|prov. De pago de serv.(perdida del igv por doc. Falsa)|2380|||||1|
20140100|120|M46|01|6412|31/01/2014|por prov. De pago de itf|1119|||||1|
20140100|121|M10|01|6592|03/01/2014|Multa aplicada por SUNAT|500|||||1|
20140100|128|M30|01|691|13/01/2014|Costo de ventas de las merc. Vendidas|440000|||||1|
20140100|130|M11|01|791|03/01/2014|Por la transferencia del gasto||500||||1|
20140100|131|M16|01|791|05/01/2014|transf a cta de costo ||106820||||1|
20140100|132|M22|01|791|08/01/2014|Por la Transf. de los gastos||24300||||1|
20140100|133|M36|01|791|15/01/2014|Transferencia a cta de costo||1900||||1|
20140100|135|M42|01|791|18/01/2014|por la transferencia a cta de costo||18000||||1|
20140100|138|M11|01|94|03/01/2014|Por la transferencia del gasto|500|||||1|
20140100|141|M36|01|94|15/01/2014|Transferencia a cta de costo|1900|||||1|
20140100|143|M42|01|94|18/01/2014|por la transferencia a cta de costo|18000|||||1|
Base
Base
imponible de Base
imponible de
las imponible de
las
adquisicione las
adquisicione
s gravadas adquisicione
s gravadas Monto del
que dan s gravadas
que dan Impuesto Otros
Monto del derecho a Monto del que no dan Monto del Importe total
derecho a Selectivo al conceptos,
Impuesto crédito fiscal Impuesto derecho a Impuesto de las
crédito fiscal Valor de las Consumo en tributos y
General a las y/o saldo a General a las crédito fiscal General a las adquisicione
y/o saldo a adquisicione los casos en cargos que
Ventas y/o favor por Ventas y/o y/o saldo a Ventas y/o s registradas
favor por s no que el sujeto no formen
Impuesto de exportación, Impuesto de favor por Impuesto de según
exportación, gravadas pueda parte de la
Promoción destinadas a Promoción exportación, Promoción comprobante
destinadas utilizarlo base
Municipal operaciones Municipal por no estar Municipal de pago.
exclusivame como imponible.
gravadas y/o destinadas a
nte a deducción.
de operaciones
243.22
operaciones 43.78 exportación y 243.22y/o 43.78
gravadas 287.00
gravadas y/o
67.80 12.20 operacionesa de
67.80 12.20 80.00
de
exportación.
exportación
542.58 97.67 no gravadas 542.58 97.67 640.25
546.33 98.34 546.33 98.34 644.67
35.63 6.41 35.63 6.41 42.04
11.02 1.98 11.02 1.98 13.00
59.49 10.71 59.49 10.71 70.20
80.51 14.49 80.51 14.49 95.00
40.00 7.20 40.00 7.20 47.20
36.41 6.55 36.41 6.55 42.96
16.66 3.00 16.66 3.00 19.66
17.56 3.16 17.56 3.16 20.72
6.49 1.17 6.49 1.17 7.66
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1703.70 306.66 0.00 0.00 1703.69 306.67 0.00 2010.36
del Régimen
General:
General:
Código
Número
Único de la Serie del
correlativo del
Operación comprobante
asiento contable
(CUO), que de pago o
identificado en el
es la llave documento.
campo 2,
única o clave En los casos
AGOSTO única o2017clave
cuando se utilice
de la
el Código Único
primaria del Declaración
1 2
sofware
3
de la Operación 4 5 6 7
Aduanera de
Año8 de
(CUO). El primer emisión de la
contable que Mercancias -
dígito debe ser: Declaración
identifica de Importación
"A" para el Aduanera de
manera Fecha de definitiva, de
asiento de Fecha de Tipo de Mercancias -
únivoca el emisión del la Despacho
apertura del Vencimiento o Comprobant Importación
Periodo asiento comprobante de Simplificado
ejercicio, "M" Fecha de Pago e de Pago o definitiva o
contable en pago o - Importación
para los asientos (1) Documento de la
el Libro documento Simplificada
de movimientos Despacho
Diario o en o de la
o ajustes del Simplificado
el Libro Importación
mes o "C" para - Importación
Diario de Courier -
1 Formato
el asiento de
Envios de
Simplificada
cierre del
2 Simplificado Entrega
ejercicio.
en que se Rápida, se
2.
3 registró la
Contribuyentes
consignará el
operación. código de la
4 2.
del Régimen
dependencia
Especial de
Contribuyent Aduanera.
5 es del
Renta - RER:
Número
6 Régimen
correlativo. El
Especial de
7 Renta - RER:
primer dígito
debe ser: "M".
Consignar la
8 frase "RER".
9
10
liquidaciones de
compra, utilización
de servicios
prestados por no
domiciliados u
otros, número de la
Declaración Única Base
de Aduanas - DUA/ imponible de
En caso de
Declaración las
optar por
Aduanera9 de 10
anotar el
11 12 13 14
adquisicione 15
Mercancías - DAM, s gravadas
importe total
Póliza o DUI que dan
de las Monto del
Fraccionada, Apellidos y nombres, denominación o derecho a
operaciones Tipo de Impuesto
Despacho Número de RUC del razón social del proveedor. En caso de crédito fiscal
diarias que Documento General a las
Simplificado - proveedor o número de personas naturales se debe consignar y/o saldo a
no otorguen de Identidad Ventas y/o
Importación documento de Identidad, los datos en el siguiente orden: favor por
derecho a del Impuesto de
Simplificada, según corresponda. apellido paterno, apellido materno y exportación,
crédito fiscal proveedor Promoción
Declaración de nombre completo. destinadas
en forma Municipal
Mensajería o exclusivame
consolidada,
Courier, de la nte a
registrar el
Liquidación de operaciones
número final
cobranza u otros gravadas y/o
(2).
documentos de
emitidos por exportación
SUNAT que
acrediten el crédito
fiscal en la
importación de
bienes.
En caso de optar
por anotar el
importe total de las
operaciones diarias
que no otorguen
derecho a crédito
fiscal en forma
consolidada,
registrar el número
inicial (2).
Base
imponible de Base
las imponible de
adquisicione las
16
s gravadas
17 18
adquisicione
19 20 21 22 23 24
Monto del
que dan s gravadas
Impuesto Otros
derecho a Monto del que no dan Monto del Importe total
Selectivo al conceptos,
crédito fiscal Impuesto derecho a Impuesto de las
Valor de las Consumo en tributos y
y/o saldo a General a las crédito fiscal General a las adquisicione
adquisicione los casos en cargos que Tipo de
favor por Ventas y/o y/o saldo a Ventas y/o s registradas
s no que el sujeto no formen cambio (3).
exportación, Impuesto de favor por Impuesto de según
gravadas pueda parte de la
destinadas a Promoción exportación, Promoción comprobante
utilizarlo base
operaciones Municipal por no estar Municipal de pago.
como imponible.
gravadas y/o destinadas a
deducción.
de operaciones
exportación y gravadas y/o
a de
operaciones exportación.
no gravadas
Código de la
25 26 27 28
dependencia 29 30 31 32
Aduanera de
la
Número de
Número de Declaración
Tipo de Número del Número del la
Fecha de emisión serie del Única de Fecha de emisión
comprobante comprobante comprobante de Constancia
del comprobante de comprobante Aduanas de la Constancia
de pago que de pago que pago emitido por de Depósito
pago que se de pago que (DUA) o de de Depósito de
se modifica se modifica sujeto no de
modifica (4). se modifica la Detracción (6)
(4). (4). domiciliado (5). Detracción
(4). Declaración
(6)
Simplificada
de
Importación
(DSI) .
33 34 35
Estado que
identifica la
Marca del oportunidad
comprobante de la Campos de
de pago anotación o libre
sujeto a indicación si utilización.
retención ésta
corresponde
a un ajuste.
LE2060004140220171000080200001011
Base Otros
Descuento
Impuesto imponible de conceptos,
del Impuesto
Base General a las Importe total Importe total Impuesto la operación Impuesto a tributos y Importe total
Descuento General a las
imponible de Ventas y/o de la de la Selectivo al gravada con las Ventas cargos que del
de la Base Ventas y/o
la operación Impuesto de operación operación Consumo, de el Impuesto del Arroz no forman comprobante
Imponible Impuesto de
gravada (4) Promoción exonerada inafecta ser el caso. a las Ventas Pilado parte de la de pago
Promoción
Municipal del Arroz base
Municipal
Pilado imponible
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIARIO DEL PLAN - SIMPLIFICADO 5.4
1 2 3 4 5
Código del Descripción del
Código de la
Plan de Plan de
Cuenta Contable
Descripción de la Cuenta Contable desagregada al nivel Cuentas Cuentas
Periodo desagregada hasta
máximo de dígitos utilizado utilizado por el utilizado por el
el nivel máximo de
deudor deudor
dígitos utilizado
tributario tributario
20140131 0111 Bienes en prestamo 01 -

20140131 0112 Bienes en custodia 01 -
20140131 0121 Cartas fianza 01 -
20140131 0122 Cuentas por cobrar 01 -
20140131 0123 Existencias 01 -
20140131 0124 Inverson mobiliaria 01 -
20140131 0125 Inverson inmobiliaria 01 -
20140131 0126 Inmuebles, maquinaria y equipo 01 -
20140131 0127 Intangibles 01 -
20140131 0128 Activos biolicos 01 -
20140131 013 Activos realizables entregados 01 -
20140131 021 Contratos a futuro 01 -
20140131 022 Contratos a termino (forward) 01 -
20140131 023 Permutas financieras (swap) 01 -
20140131 024 Contratos de opcon 01 -
20140131 0311 Contratos en ejecucon 01 -
20140131 0312 Contratos en tr疥ite 01 -
20140131 0321 Suministros 01 -
20140131 039 Diversas 01 -
20140131 0611 Bienes recibidos en prestamo 01 -
20140131 0612 Bienes recibidos en custodia 01 -
20140131 0621 Cartas fianza 01 -
20140131 0622 Cuentas por cobrar 01 -
20140131 0623 Existencias 01 -
20140131 0627 Intangibles 01 -
20140131 063 Activos realizables recibidos 01 -
20140131 071 Contratos a futuro 01 -
20140131 072 Contratos a termino (forward) 01 -
20140131 073 Permutas financieras (swap) 01 -
20140131 074 Contratos de opcon 01 -
20140131 089 Diversas 01 -
20140131 1011 Caja M.N. 01 -
20140131 1012 Caja M.E. 01 -
20140131 1021 Fondos fijos M.N. 01 -
20140131 1022 Fondos fijos M.E. 01 -
20140131 103 Efectivo en transito 01 -
20140131 104111 Banco de credito M.N. 01 -
20140131 104112 Banco de credito M.E. 01 -
20140131 104121 Banco continental M.N. 01 -
20140131 104122 Banco continental M.E. 01 -
20140131 1042 Ctas.Cte. para fines especific 01 -
20140131 1051 Otros equiv. de efectivo 01 -
20140131 1061 Depitos de ahorro 01 -
20140131 1062 Depitos a plazo 01 -
20140131 10711 Banco de la nacon - Cta.detra 01 -
20140131 11111 Costo 01 -
20140131 11112 Valor razonable 01 -
20140131 11121 Costo 01 -
20140131 11131 Costo 01 -
20140131 11141 Costo 01 -
20140131 11151 Costo 01 -
20140131 11211 Costo 01 -
20140131 11221 Costo 01 -
20140131 11231 Costo 01 -
20140131 11241 Costo 01 -
20140131 11311 Costo 01 -
20140131 11321 Costo 01 -
20140131 12111 Fact.x cobrar no emitidas MN 01 -
20140131 12112 Fact.x cobrar no emitidas ME 01 -
20140131 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 01 -
20140131 12122 Fact.x cobrar emit.cartera ME 01 -
20140131 1213 En cobranza 01 -
20140131 1214 En descuento 01 -
20140131 122 Anticipos de clientes 01 -
20140131 12311 Letras x cobrar cartera MN 01 -
20140131 12312 Letras x cobrar cartera ME 01 -
20140131 1232 En cobranza 01 -
20140131 1233 En descuento 01 -
20140131 13111 Matriz 01 -
20140131 13112 Subsidiarias 01 -
20140131 13113 Asociadas 01 -
20140131 13114 Sucursales 01 -
20140131 13115 Otros 01 -
20140131 13121 Matriz 01 -
20140131 13122 Subsidiarias 01 -
20140131 13123 Asociadas 01 -
20140131 13124 Sucursales 01 -
20140131 13125 Otros 01 -
20140131 13131 Matriz 01 -
20140131 13132 Subsidiarias 01 -
20140131 13133 Asociadas 01 -
20140131 13134 Sucursales 01 -
20140131 13135 Otros 01 -
20140131 13141 Matriz 01 -
20140131 13142 Subsidiarias 01 -
20140131 13143 Asociadas 01 -
20140131 13144 Sucursal 01 -
20140131 13145 Otros 01 -
20140131 13211 Matriz 01 -
20140131 13212 Subsidiarias 01 -
20140131 13213 Asociadas 01 -
20140131 13214 Sucursales 01 -
20140131 13215 Otros 01 -
20140131 13311 Matriz 01 -
20140131 13312 Subsidiarias 01 -
20140131 13313 Asociadas 01 -
20140131 13314 Sucursales 01 -
20140131 13315 Otros 01 -
20140131 13321 Matriz 01 -
20140131 13322 Subsidiarias 01 -
20140131 13323 Asociadas 01 -
20140131 13324 Sucursales 01 -
20140131 13325 Otros 01 -
20140131 13331 Matriz 01 -
20140131 13332 Subsidiarias 01 -
20140131 13333 Asociadas 01 -
20140131 13334 Sucursales 01 -
20140131 13335 Otros 01 -
20140131 1411 Prestamos 01 -
20140131 1412 Adelanto de remuneraciones 01 -
20140131 1413 Entregas a rendir cuenta 01 -
20140131 1419 Otras ctas cob al personal 01 -
20140131 1421 Suscripxiones x cobrar socios 01 -
20140131 1422 Prestamos 01 -
20140131 1431 Prestamos 01 -
20140131 1432 Adelanto de dietas 01 -
20140131 1441 Prestamos 01 -
20140131 1442 Adelanto de remuneraciones 01 -
20140131 148 Diversas 01 -
20140131 1611 Con garantia 01 -
20140131 1612 Sin garantia 01 -
20140131 1621 Compaas aseguradoras 01 -
20140131 1622 Transportadoras 01 -
20140131 1623 Servicios p炻licos 01 -
20140131 1624 Tributos 01 -
20140131 1629 Otras 01 -
20140131 1631 Intereses 01 -
20140131 1632 Regalias 01 -
20140131 1633 Dividendos 01 -
20140131 1641 Prestamos instit.financieras 01 -
20140131 1642 Prestamos instit.no financiera 01 -
20140131 1644 Depos. en grtia alquileres 01 -
20140131 1649 Otros depitos en grtia 01 -
20140131 1653 Inm., maq. y equipo 01 -
20140131 1654 Intangibles 01 -
20140131 1661 Instrum. finan. primarios 01 -
20140131 16621 Cartera de negociacon 01 -
20140131 16622 Instrumentos de cobertura 01 -
20140131 1681 Entregas a rendir cta a tercer 01 -
20140131 1689 Otras ctas.por cobrar diversas 01 -
20140131 17111 Matriz 01 -
20140131 17112 Subsidiarias 01 -
20140131 17113 Asociadas 01 -
20140131 17114 Sucursal 01 -
20140131 17115 Otros 01 -
20140131 17121 Matriz 01 -
20140131 17122 Subsidiarias 01 -
20140131 17123 Asociadas 01 -
20140131 17124 Sucursales 01 -
20140131 17125 Otros 01 -
20140131 17311 Matriz 01 -
20140131 17312 Subsidiarias 01 -
20140131 17313 Asociadas 01 -
20140131 17314 Sucursales 01 -
20140131 17315 Otros 01 -
20140131 17321 Matriz 01 -
20140131 17322 Subsidiarias 01 -
20140131 17323 Asociadas 01 -
20140131 17324 Sucursales 01 -
20140131 17325 Otros 01 -
20140131 17331 Matriz 01 -
20140131 17332 Subsidiarias 01 -
20140131 17333 Asociadas 01 -
20140131 17334 Otros 01 -
20140131 174 Depitos otorg en grtia. 01 -
20140131 1753 Inm.,maquinaria y equipo 01 -
20140131 1754 Intangibles 01 -
20140131 176 Act. por instrum.financieros 01 -
20140131 178 Otras ctas x cobrar diversas 01 -
20140131 181 Costos financieros 01 -
20140131 182 Seguros 01 -
20140131 183 Alquileres 01 -
20140131 184 Primas pagadas por opciones 01 -
20140131 185 Mantenim.activos inmobilizados 01 -
20140131 189 Otros gtos.contrat. x anticip 01 -
20140131 1911 Fact,bol y otros comprob cobra 01 -
20140131 1913 Letras por cobrar 01 -
20140131 1921 Fact.,bol. y otros compr cobra 01 -
20140131 1922 Letras por cobrar 01 -
20140131 1931 Personal 01 -
20140131 1932 Accionistas (o socios) 01 -
20140131 1933 Directores 01 -
20140131 1934 Gerentes 01 -
20140131 1938 Diversas 01 -
20140131 1941 Prestamos 01 -
20140131 1942 Reclamaciones a terceros 01 -
20140131 1943 Intereses,regalias y dividendo 01 -
20140131 1944 Depitos otorgados en grtia 01 -
20140131 1945 Venta de activo inmobilizado 01 -
20140131 1946 Act. por instrum financieros 01 -
20140131 1949 Otras cras x cobrar diversas 01 -
20140131 1951 Prestamos 01 -
20140131 1953 Inter.,regalias y dividendos 01 -
20140131 1954 Depitos otorg en garantia 01 -
20140131 1955 Vta. de activo inmovilizado 01 -
20140131 1956 Act. por instrumentos financie 01 -
20140131 1958 Otras ctas por cobrar diversas 01 -
20140131 20111 MERCADERIAS 01 -
20140131 202 Mercaderias de extraccon 01 -
20140131 2031 De origen animal 01 -
20140131 2032 De origen vegetal 01 -
20140131 204 Mercaderias inmuebles 01 -
20140131 208 Otras mercaderias 01 -
20140131 211 Productos manufacturados 01 -
20140131 212 Prod. de extraccon terminados 01 -
20140131 21311 Costo 01 -
20140131 21321 Costo 01 -
20140131 214 Productos inmuebles 01 -
20140131 215 Existencias de serv. terminado 01 -
20140131 217 Otros productos terminados 01 -
20140131 218 Ctos financiacion-Pros termina 01 -
20140131 221 Sub productos 01 -
20140131 222 Desechos y desperdicios 01 -
20140131 231 Pros. en proceso de manufactur 01 -
20140131 232 Prod extra冝os proc de transfo 01 -
20140131 23311 Costo 01 -
20140131 23321 Costo 01 -
20140131 234 Productos inmuebles en proceso 01 -
20140131 235 Existencias de serv en proceso 01 -
20140131 237 Otros productos en proceso 01 -
20140131 238 Ctos financiacon-Prod proceso 01 -
20140131 241 Materias prim.para prod. manuf 01 -
20140131 242 Materias prim.para prod de ext 01 -
20140131 243 Mat.prim para prod agrop y pesca 01 -
20140131 244 Materias primas para prod inmu 01 -
20140131 251 Materiales auxiliares 01 -
20140131 2521 Combustibles 01 -
20140131 2522 Lubricantes 01 -
20140131 2523 Energia 01 -
20140131 2524 Otros suministros 01 -
20140131 253 Repuestos 01 -
20140131 261 Envases 01 -
20140131 262 Emabalajes 01 -
20140131 27112 Costo 01 -
20140131 27113 Revaluacon 01 -
20140131 27122 Costo 01 -
20140131 27123 Revaluacon 01 -
20140131 27124 Costos de financiacon 01 -
20140131 27212 Costo 01 -
20140131 27213 Revaluacon 01 -
20140131 27221 Costo de adquis. o construccio 01 -
20140131 27222 Revaluacon 01 -
20140131 27223 Costo de financiaciamiento 01 -
20140131 27231 Costo de adquis. o construccion - 1
20140131 27232 Revaluacon 01 -
20140131 27233 Costo de financiacon 01 -
20140131 27241 Costo 01 -
20140131 27242 Revaluacon 01 -
20140131 27251 Costo 01 -
20140131 27252 Revaluacon 01 -
20140131 27261 Costo 01 -
20140131 27262 Revaluacon 01 -
20140131 27271 Costo 01 -
20140131 27272 Revaluacon 01 -
20140131 27311 Costo 01 -
20140131 27312 Revaluacon 01 -
20140131 27321 Costo 01 -
20140131 27322 Revaluacon 01 -
20140131 27331 Costo 01 -
20140131 27332 Revaluacon 01 -
20140131 27341 Costo 01 -
20140131 27342 Revaluacon 01 -
20140131 27351 Costo 01 -
20140131 27352 Revaluacon 01 -
20140131 27361 Costo 01 -
20140131 27362 Revaluacon 01 -
20140131 27391 Costo 01 -
20140131 27392 Revaluacon 01 -
20140131 27412 Costo 01 -
20140131 27413 Costos de financiacon 01 -
20140131 27422 Costo 01 -
20140131 27423 Costos de financiacion 01 -
20140131 27522 Costo 01 -
20140131 27523 Revaluacon 01 -
20140131 27621 Costo de adquis o construccon 01 -
20140131 27622 Revaluacon 01 -
20140131 27631 Costo de adquis. o construccion - 1
20140131 27632 Revaluacon 01 -
20140131 27641 Costo 01 -
20140131 27642 Revaluacon 01 -
20140131 27651 Costo 01 -
20140131 27652 Revaluacon 01 -
20140131 27661 Costo 01 -
20140131 27662 Revaluacon 01 -
20140131 27671 Costo 01 -
20140131 27672 Revaluacon 01 -
20140131 27711 Costo 01 -
20140131 27712 Revaluacon 01 -
20140131 27721 Costo 01 -
20140131 27722 Revaluacon 01 -
20140131 27731 Costo 01 -
20140131 27732 Revaluacon 01 -
20140131 27741 Costo 01 -
20140131 27742 Revaluacon 01 -
20140131 27751 Costo 01 -
20140131 27752 Revaluacon 01 -
20140131 27761 Costo 01 -
20140131 27762 Revaluacon 01 -
20140131 27791 Costo 01 -
20140131 27792 Revaluacon 01 -
20140131 27812 Costo 01 -
20140131 27822 Costo 01 -
20140131 27911 Terrenos 01 -
20140131 27912 Edificaciones 01 -
20140131 27931 Terrenos 01 -
20140131 27932 Edificaciones 01 -
20140131 27933 Maq. y equipos de explotacon 01 -
20140131 27937 Herram. y unid de reemplazo 01 -
20140131 27941 Comcesiones, lic y otros dere 01 -
20140131 27942 Patentes y propiedad industria 01 -
20140131 27943 Prog. de comp. (software) 01 -
20140131 27944 Costos de exploracon y desarr 01 -
20140131 27945 Fmulas, dises y prototipos 01 -
20140131 27946 Reservas de recursos extraible 01 -
20140131 27951 Act. biolicos en produccon 01 -
20140131 27952 Act. biolicos en desarrollo 01 -
20140131 281 Mercaderias 01 -
20140131 284 Materias primas 01 -
20140131 285 Mat auxiliares,sumin,y repuest 01 -
20140131 286 Envases y embalajes 01 -
20140131 2911 Mercaderias manufacturadas 01 -
20140131 2912 Mercaderias de extraccon 01 -
20140131 2913 Mercaderias agrop y p﨎cicolas 01 -
20140131 2914 Mercaderias inmuebles 01 -
20140131 2918 Otras mercaderias 01 -
20140131 2921 Productos manufacturados 01 -
20140131 2922 Prod de extraccon terminados 01 -
20140131 2923 Prod agrop y p﨎c terminados 01 -
20140131 2924 Productos inmuebles 01 -
20140131 2925 Existencias de serv terminados 01 -
20140131 2927 Otros productso terminados 01 -
20140131 2928 Ctos financiacion-Prod termina 01 -
20140131 2931 Subproductos 01 -
20140131 2932 Desechos y desperdicios 01 -
20140131 2941 Prod en proceso de manufactura 01 -
20140131 2942 Prod extra冝os proc de transfo 01 -
20140131 2943 Prod agrop y p﨎c en proceso 01 -
20140131 2944 Productos inmuebles en proceso 01 -
20140131 2945 Existencias de serv en proceso 01 -
20140131 2947 Otros productos en proceso 01 -
20140131 2948 Ctos financiacon-Prod proceso 01 -
20140131 2951 Mat primas prod manufacturados 01 -
20140131 2952 Mat primas prod de extraccon 01 -
20140131 2953 Mat primas prod agrop y p﨎cic 01 -
20140131 2954 Mat primas prod inmuebles 01 -
20140131 2961 Materiales auxilaires 01 -
20140131 2962 Suministros 01 -
20140131 2963 Repuestos 01 -
20140131 2971 Envases 01 -
20140131 2972 Embalajes 01 -
20140131 2981 Mercaderias 01 -
20140131 2982 Materias primas 01 -
20140131 2983 Mat auxiliares,sumin y repuest 01 -
20140131 2984 Envases y embalajes 01 -
20140131 30111 Valores emit.o garant por esta 01 -
20140131 30112 Valores emit.por el sist finan 01 -
20140131 30113 Valores emitidos por empresas 01 -
20140131 30114 Otros t咜ulos repres. de deuda 01 -
20140131 3021 Certif de suscrip preferente 01 -
20140131 30221 Costo 01 -
20140131 30223 Particip. patrimonial 01 -
20140131 30231 Costo 01 -
20140131 30241 Costo 01 -
20140131 30251 Costo 01 -
20140131 30261 Costo 01 -
20140131 30271 Costo 01 -
20140131 30273 Participacon patrimonial 01 -
20140131 30281 Costo 01 -
20140131 3081 Inv. a ser manten.vcto-Acuerd 01 -
20140131 3082 Instrum fin. repres. derecho p 01 -
20140131 31112 Costo 01 -
20140131 31113 Revaluacon 01 -
20140131 31122 Costo 01 -
20140131 31123 Revaluacon 01 -
20140131 31212 Costo 01 -
20140131 31213 Revaluacon 01 -
20140131 31214 Cto financiacon-Inv inmobilia 01 -
20140131 3211 Terrenos 01 -
20140131 3212 Edificaciones 01 -
20140131 3221 Terrenos 01 -
20140131 3222 Edificaciones 01 -
20140131 3223 Maq. y equipos de explotacon 01 -
20140131 3227 Herramientas y unid reemplazo 01 -
20140131 33111 Costo 01 -
20140131 33112 Revaluacon 01 -
20140131 33211 Costo de adquisicon o producc 01 -
20140131 33212 Revaluacon 01 -
20140131 33213 Costo de financiacon- Edifica 01 -
20140131 33221 Costo de adqusicon o producci 01 -
20140131 33222 Revaluacon 01 -
20140131 33223 Costo de financiacon-Almacene 01 -
20140131 33232 Revaluacon 01 -
20140131 33233 Costo de financiacon-Edificac 01 -
20140131 33242 Revaluacon 01 -
20140131 33243 Costo de financiacon-Instalac 01 -
20140131 33312 Revaluacon 01 -
20140131 33313 Costo de financiacon-Maquinar 01 -
20140131 33411 Costo 01 -
20140131 33412 Revaluacon 01 -
20140131 33421 Costo 01 -
20140131 33422 Revaluacon 01 -
20140131 33511 Costo 01 -
20140131 33512 Revaluacon 01 -
20140131 33521 Costo 01 -
20140131 33522 Revaluacon 01 -
20140131 33611 Costo 01 -
20140131 33612 Revaluacon 01 -
20140131 33621 Costo 01 -
20140131 33622 Revaluacon 01 -
20140131 33631 Costo 01 -
20140131 33632 Revaluacon 01 -
20140131 33691 Costo 01 -
20140131 33692 Revaluacon 01 -
20140131 33711 Costo 01 -
20140131 33712 Revaluacon 01 -
20140131 33721 Costo 01 -
20140131 33722 Revaluacon 01 -
20140131 3381 Maq y equipos de explotacon 01 -
20140131 3387 Herramientas y unid de reempla 01 -
20140131 3391 Adaptacon de terrenos 01 -
20140131 3392 Construcciones en curso 01 -
20140131 3393 Maquinaria en montaje 01 -
20140131 3394 Inevrson inmobiliaria en curs 01 -
20140131 33971 Cto financ-Edificaciones 01 -
20140131 33981 Cto financ-Edificaciones 01 -
20140131 33982 Cto financ-Maq y equipos de ex 01 -
20140131 3399 Otros activos en curso 01 -
20140131 34111 Costo 01 -
20140131 34112 Revaluacon 01 -
20140131 34121 Costo 01 -
20140131 34122 Revaluacon 01 -
20140131 34191 Costo 01 -
20140131 34192 Revaluacon 01 -
20140131 34211 Costo 01 -
20140131 34212 Revaluacon 01 -
20140131 34221 Costo 01 -
20140131 34222 Revaluacon 01 -
20140131 34311 Costo 01 -
20140131 34312 Revaluacon 01 -
20140131 34411 Costo 01 -
20140131 34412 Revaluacon 01 -
20140131 34421 Costo 01 -
20140131 34422 Revaluacon 01 -
20140131 34511 Costo 01 -
20140131 34512 Revaluacon 01 -
20140131 34521 Costo 01 -
20140131 34522 Revaluacon 01 -
20140131 34611 Costo 01 -
20140131 34612 Revaluacon 01 -
20140131 34621 Costo 01 -
20140131 34622 Revaluacon 01 -
20140131 34631 Costo 01 -
20140131 34632 Revaluacon 01 -
20140131 34691 Costo 01 -
20140131 34692 Revaluacon 01 -
20140131 3471 Pllusvalia mercantil 01 -
20140131 34911 Costo 01 -
20140131 34912 Revaluacon 01 -
20140131 35112 Costo 01 -
20140131 35122 Costo 01 -
20140131 35212 Costo 01 -
20140131 35222 Costo 01 -
20140131 3611 Terrenos 01 -
20140131 36121 Edificaciones-Cto. adq. o cons 01 -
20140131 36122 Edificaciones-Cto. de financia 01 -
20140131 3631 Terrenos 01 -
20140131 36321 Edificac-Cto de adq. o constru 01 -
20140131 36322 Edific.-Cto de financiacon 01 -
20140131 36331 Maq y equipos de expl. -Cto ad 01 -
20140131 36332 Maq y equip explot-Cto financi 01 -
20140131 3637 Herramient. y unid de reemplaz 01 -
20140131 3641 Concesiones,lic. y otros derec 01 -
20140131 3642 Patentes y propiedad indiustri 01 -
20140131 3643 Programas de comput.(software) 01 -
20140131 36441 Costo 01 -
20140131 3645 Fmulas,dises y prototipos 01 -
20140131 3647 Plusvalia mercantil 01 -
20140131 3649 Otros activos intangibles 01 -
20140131 36511 Costo 01 -
20140131 36521 Costo 01 -
20140131 3661 Invers.a ser manten. hacia vct 01 -
20140131 3662 Invers. finan.represent.derech 01 -
20140131 3711 Impto.a la renta dif.-Patrimon 01 -
20140131 3712 Impto.a la renta dif.-Resultad 01 -
20140131 3721 Particip.de los trabj.dif.-Pat 01 -
20140131 3722 Particip.de los trabaj.dif.-Re 01 -
20140131 3731 Inter.no dev.en trans.con terc 01 -
20140131 3732 Inter.no dev.en med. a valor d 01 -
20140131 3811 Obras de arte 01 -
20140131 3812 Biblioteca 01 -
20140131 3813 Otros 01 -
20140131 3821 Monedas y joyas 01 -
20140131 3822 Bienes entregados en comodato 01 -
20140131 3823 Bienes recib pago (adjud y re) 01 -
20140131 3829 Otros 01 -
20140131 39111 Edificac-Cto adquis o construc 01 -
20140131 39112 Edificaciones-Revaluacon 01 -
20140131 39113 Edificaciones-Cto de financiac 01 -
20140131 39121 Inver.inmob.- Edificaciones 01 -
20140131 39122 Inm, maq y equipo-Edificacione 01 -
20140131 39123 Inm,maq y equip-Maq y equip ex 01 -
20140131 39124 Inm,maq y equip-Equipos de tra 01 -
20140131 39126 Inm,maq y equip-Equip.diversos 01 -
20140131 39131 Edificaciones 01 -
20140131 39132 Maq.y eq.de explotacon 01 -
20140131 39136 Herram.y unidad de reemplazo 01 -
20140131 39141 Edificaciones 01 -
20140131 39142 Maq y equipos de explotacon 01 -
20140131 39146 Herram y unid. de reemplazo 01 -
20140131 39151 Edificaciones 01 -
20140131 39152 Maq.y equipos de explotacon 01 -
20140131 39161 Act biol. de origen animal 01 -
20140131 39162 Act biol de origen vegetal 01 -
20140131 39171 Act biol. de origen animal 01 -
20140131 39172 Act biol. de origen vegetal 01 -
20140131 39211 Concesiones,lic.y otros derech 01 -
20140131 39212 Patentes y propiedad industria 01 -
20140131 39213 Programas de compu (software) 01 -
20140131 39214 Ctos de exploracon y desarrol 01 -
20140131 39221 Concesiones,lic y otros derech 01 -
20140131 39222 Patentes y propiedad insdustri 01 -
20140131 39223 Programas de compu (software) 01 -
20140131 39224 Costos de exploracon y desarr 01 -
20140131 39234 Ctos de explor. y desarrollo 01 -
20140131 3931 Agotam.reservas recursos extra 01 -
20140131 40111 IGV - Cuenta propia 01 -
20140131 40112 IGV - Serv.prest.por no domici 01 -
20140131 40113 IGV - R馮imen de percepciones 01 -
20140131 40114 IGV - R馮imen de retenciones 01 -
20140131 4012 Impuesto selectivo al consumo 01 -
20140131 40131 Canon petrolero 01 -
20140131 40132 Canon minero 01 -
20140131 40133 Canon gas凬ero 01 -
20140131 40134 Canon pesquero 01 -
20140131 40135 Canon hidroenerg騁ico 01 -
20140131 40136 Canon forestal 01 -
20140131 40151 Derechos arancelarios 01 -
20140131 40152 Derechos aduaneros por ventas 01 -
20140131 40171 Renta de tercera categoria 01 -
20140131 40172 Renta de cuarta categoria 01 -
20140131 40173 Renta de quinta categoria 01 -
20140131 40174 Renta de no domiciliados 01 -
20140131 40175 Otras retenciones 01 -
20140131 40181 Impto. a las transac.financier 01 -
20140131 40182 Impto juegos de casino y traga 01 -
20140131 40183 Tasas prestacon serv p炻licos 01 -
20140131 40184 Regalias 01 -
20140131 40185 Impuesto a los dividendos 01 -
20140131 40186 Impto temporal a los activos n 01 -
20140131 40189 Otros impuestos 01 -
20140131 402 Certificados tributarios 01 -
20140131 4031 Essalud 01 -
20140131 4032 ONP 01 -
20140131 4033 Contribucon al SENATI 01 -
20140131 4034 Contribucon al SENCICO 01 -
20140131 4039 Otras instituciones 01 -
20140131 405 Gobiernos regionales 01 -
20140131 40611 Impto al patrimonio vehicular 01 -
20140131 40612 Impuesto a las apuestas 01 -
20140131 40613 Impuesto a los juegos 01 -
20140131 40614 Impuesto de alcabala 01 -
20140131 40615 Impuesto predial 01 -
20140131 40616 Impto espect. p炻licos no depo 01 -
20140131 4062 Contribuciones 01 -
20140131 40631 Lic. apertura de establecimien 01 -
20140131 40632 Transporte p炻lico 01 -
20140131 40633 Estacionamiento de veh兤ulos 01 -
20140131 40634 Servicios p炻licos o arbitrios 01 -
20140131 40635 Servicios admins. o derechos 01 -
20140131 4071 Afp Prima 01 -
20140131 4072 Afp Integra 01 -
20140131 4081 Cuenta propia 01 -
20140131 4082 Cuenta de terceros 01 -
20140131 409 Otros ctos administ.e interese 01 -
20140131 4111 Sueldos y salarios por pagar 01 -
20140131 4112 Comisiones por pagar 01 -
20140131 4113 Remunerac.en espec.por pagar 01 -
20140131 4114 Gratificaciones por pagar 01 -
20140131 4115 Vacaciones por pagar 01 -
20140131 413 Particip.de los trab.por pagar 01 -
20140131 4151 Compensac.por tiempo de servic 01 -
20140131 4152 Adelanto de C.T.S. 01 -
20140131 4153 Pensiones y jubilaciones 01 -
20140131 419 Otras remun.y part.por pagar 01 -
20140131 42111 Fact x pagar no emitidas MN 01 -
20140131 42112 Fact x pagar no emitidas ME 01 -
20140131 42121 Fact x pagar emitidas MN 01 -
20140131 42122 Fact x pagar emitidas ME 01 -
20140131 422 Anticipos a proveedores 01 -
20140131 4231 Letras por pagar MN 01 -
20140131 4232 Letras por pagar ME 01 -
20140131 4241 Honorarios por pagar MN 01 -
20140131 4242 Honorarios por pagar ME 01 -
20140131 43111 Matriz 01 -
20140131 43112 Subsidiarias 01 -
20140131 43113 Asociadas 01 -
20140131 43114 Sucursales 01 -
20140131 43115 Otros 01 -
20140131 4312 Emitidas 01 -
20140131 43121 Matriz 01 -
20140131 43122 Subsidiarias 01 -
20140131 43123 Asociadas 01 -
20140131 43124 Sucursales 01 -
20140131 43125 Otros 01 -
20140131 43211 Matriz 01 -
20140131 43212 Subsidiarias 01 -
20140131 43213 Asociadas 01 -
20140131 43214 Sucursales 01 -
20140131 43215 Otros 01 -
20140131 43311 Matriz 01 -
20140131 43312 Subsidiarias 01 -
20140131 43313 Asociadas 01 -
20140131 43314 Sucursales 01 -
20140131 43315 Otros 01 -
20140131 43411 Matriz 01 -
20140131 43412 Subsidiarias 01 -
20140131 43413 Asociadas 01 -
20140131 43414 Sucursales 01 -
20140131 43415 Otros 01 -
20140131 4411 Prestamos 01 -
20140131 4412 Dividendos 01 -
20140131 4419 Otras cuentas por pagar 01 -
20140131 4421 Dietas 01 -
20140131 443 Gerentes 01 -
20140131 4511 Instituciones financieras 01 -
20140131 4512 Otras entidades 01 -
20140131 452 Contratos arrendam. financiero 01 -
20140131 4531 Bonos emitidos 01 -
20140131 4532 Bonos titulizados 01 -
20140131 4533 Papeles comerciales 01 -
20140131 4539 Otras obligaciones 01 -
20140131 4541 Letras 01 -
20140131 4543 Bonos 01 -
20140131 4544 Pagares 01 -
20140131 4545 Facturas conformadas 01 -
20140131 4549 Otras obligaciones financieras 01 -
20140131 45511 Instituciones financieras 01 -
20140131 45512 Otras entidades 01 -
20140131 4552 Contratos de arrend financiero 01 -
20140131 45531 Bonos emitidos 01 -
20140131 45532 Bonos titulizados 01 -
20140131 45539 Otras obligaciones 01 -
20140131 45541 Letras 01 -
20140131 45543 Bonos 01 -
20140131 45544 Pagares 01 -
20140131 45545 Facturas conformadas 01 -
20140131 45549 Otras obligac. financieras 01 -
20140131 456 Prestm compromiso de recompra 01 -
20140131 461 Reclamaciones de terceros 01 -
20140131 4641 Instrumentos financieros prima 01 -
20140131 46421 Cartera de negociacon 01 -
20140131 46422 Instrumentos de cobertura 01 -
20140131 4651 Inversiones mobiliarias 01 -
20140131 4652 Inversiones Inmobiliarias 01 -
20140131 4653 Act. adquir. arrend financiero 01 -
20140131 4654 Inmuebles,maq. y equipo 01 -
20140131 4655 Intangibles 01 -
20140131 467 Depitos recibidos en garanti 01 -
20140131 4691 Subsidios gubernamentales 01 -
20140131 4692 Donaciones condicionadas 01 -
20140131 4711 Matriz 01 -
20140131 4712 Subsidiarias 01 -
20140131 4713 Asociadas 01 -
20140131 4714 Sucursales 01 -
20140131 4715 Otras 01 -
20140131 4721 Matriz 01 -
20140131 4722 Subsidiarias 01 -
20140131 4723 Asociadas 01 -
20140131 4724 Sucursales 01 -
20140131 4725 Otras 01 -
20140131 4731 Matriz 01 -
20140131 4732 Subsidiarias 01 -
20140131 4733 Asociadas 01 -
20140131 4734 Sucursales 01 -
20140131 4735 Otras 01 -
20140131 4741 Matriz 01 -
20140131 4742 Subsidiarias 01 -
20140131 4743 Asociadas 01 -
20140131 4744 Sucursales 01 -
20140131 4745 Otras 01 -
20140131 4751 Matriz 01 -
20140131 4752 Subsidiarias 01 -
20140131 4753 Asociadas 01 -
20140131 4754 Sucursales 01 -
20140131 4755 Otras 01 -
20140131 47711 Matriz 01 -
20140131 47712 Subsidiarias 01 -
20140131 47713 Asociadas 01 -
20140131 47714 Sucursales 01 -
20140131 47715 Otras 01 -
20140131 47721 Matriz 01 -
20140131 47722 Subsidiarias 01 -
20140131 47723 Asociadas 01 -
20140131 47724 Sucursales 01 -
20140131 47725 Otras 01 -
20140131 47731 Matriz 01 -
20140131 47732 Subsidiarias 01 -
20140131 47733 Asociadas 01 -
20140131 47734 Sucursales 01 -
20140131 47735 Otras 01 -
20140131 47741 Matriz 01 -
20140131 47742 Subsidiarias 01 -
20140131 47743 Asociadas 01 -
20140131 47744 Sucursales 01 -
20140131 47745 Otras 01 -
20140131 47751 Matriz 01 -
20140131 47752 Subsidiarias 01 -
20140131 47753 Asociadas 01 -
20140131 47754 Sucursales 01 -
20140131 47755 Otras 01 -
20140131 47761 Matriz 01 -
20140131 47762 Subsidiarias 01 -
20140131 47763 Asociadas 01 -
20140131 47764 Sucursales 01 -
20140131 47765 Otras 01 -
20140131 47911 Matriz 01 -
20140131 47912 Subsidiarias 01 -
20140131 47913 Asociadas 01 -
20140131 47914 Sucursales 01 -
20140131 47915 Otras 01 -
20140131 481 Provison para litigios 01 -
20140131 482 Prov desm retiro rehabil inmov 01 -
20140131 483 Prov. para reestructuraciones 01 -
20140131 484 Prov proteccon remed medio am 01 -
20140131 485 Prov gtos responsab social 01 -
20140131 486 Provison para garantias 01 -
20140131 489 Otras provisiones 01 -
20140131 4911 Impto.a la rta dif--Patrimonio 01 -
20140131 4912 Impto.a la rta dif.-Resultados 01 -
20140131 4921 Partic.de los trabaj.dif-Patri 01 -
20140131 4922 Partic.de los trabaj.dif-Resul 01 -
20140131 4931 Int.no dev.en transac.con terc 01 -
20140131 4932 Int.no dev.en med.a val.descon 01 -
20140131 494 Gananc vta arrend finan diferi 01 -
20140131 495 Subsidios diferidos recibidos 01 -
20140131 496 Ingresos diferidos 01 -
20140131 497 Costos diferidos 01 -
20140131 5011 Acciones 01 -
20140131 5012 Participaciones 01 -
20140131 502 Acciones en tesoreria 01 -
20140131 511 Acciones de inverson 01 -
20140131 512 Acciones de inver en tesoreria 01 -
20140131 521 Primas (descuento)de acciones 01 -
20140131 5221 Aportes 01 -
20140131 5222 Reservas 01 -
20140131 5223 Acreencias 01 -
20140131 5224 Utilidades 01 -
20140131 523 Reducciones pend de formalizac 01 -
20140131 561 Dif cambio invers perm ent ext 01 -
20140131 562 Intrum finan-Cobertura de F.E. 01 -
20140131 5631 Ganancia 01 -
20140131 5632 Perdida 01 -
20140131 5641 Ganancia 01 -
20140131 5642 Perdida 01 -
20140131 5711 Inversiones inmobiliarias 01 -
20140131 5713 Intangibles 01 -
20140131 572 Exced reval-acciones lib recib 01 -
20140131 573 Partic exced reval-Inv entid r 01 -
20140131 581 Reinverson 01 -
20140131 582 Legal 01 -
20140131 583 Contractuales 01 -
20140131 584 Estatutarias 01 -
20140131 585 Facultativas 01 -
20140131 589 Otras reservas 01 -
20140131 5912 Ingresos de as anteriores 01 -
20140131 5921 Perdidas acumuladas 01 -
20140131 5922 Gastos de as anteriores 01 -
20140131 5931 RESULTADO DEL EJERCICIO 01 -
20140131 60111 Mercaderia Manufacturadas 01 -
20140131 60112 Mercaderias de Extraccon 01 -
20140131 6013 Mercaderias Agropecuarias y Ps 01 -
20140131 6014 Mercaderias Inmuebles 01 -
20140131 6018 Otras Mercaderias 01 -
20140131 6021 Mat Prima para Producc Manufac 01 -
20140131 6022 Mat Prima para Productos de Ex 01 -
20140131 6023 Mat Prima Agropecuarias y Pisc 01 -
20140131 6024 Mat Prima para Producc de Inmu 01 -
20140131 6031 Materiales Auxiliares 01 -
20140131 6032 Suministros 01 -
20140131 6033 Repuestos 01 -
20140131 6041 Envases 01 -
20140131 6042 Embalajes 01 -
20140131 60911 Transporte 01 -
20140131 60912 Seguros 01 -
20140131 60914 Comisiones 01 -
20140131 60919 Otros Costos Vinculados A Comp 01 -
20140131 60921 Transporte 01 -
20140131 60922 Seguros 01 -
20140131 60924 Comisiones 01 -
20140131 60925 Otros Costos Vinculad Compras 01 -
20140131 60931 Transporte 01 -
20140131 60932 Seguro 01 -
20140131 60934 Comisiones 01 -
20140131 60935 Otros Costos Vincula Compras 01 -
20140131 60941 Transporte 01 -
20140131 60942 Seguros 01 -
20140131 60944 Comisiones 01 -
20140131 60945 Otros Costos Vinculad Compras 01 -
20140131 6111 Mercaderias Manufacturadas 01 -
20140131 6113 Mercaderias Agropecuarias y Pi 01 -
20140131 6114 Mercaderias Inmuebles 01 -
20140131 6115 Otras Mercaderias 01 -
20140131 6121 Mat Prima para Producc Manufac 01 -
20140131 6122 Mat Prima para Produc de Extra 01 -
20140131 6123 Mat Prima para Produccion Agro 01 -
20140131 6124 Mat Prima para Produccion Inmu 01 -
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20140131|0111|Bienes en prestamo|01|-|1|
20140131|0112|Bienes en custodia|01|-|1|
20140131|0121|Cartas fianza|01|-|1|
20140131|0122|Cuentas por cobrar|01|-|1|
20140131|0123|Existencias|01|-|1|
20140131|0124|Inverson mobiliaria|01|-|1|
20140131|0125|Inverson inmobiliaria|01|-|1|
20140131|0126|Inmuebles, maquinaria y equipo|01|-|1|
20140131|0127|Intangibles|01|-|1|
20140131|0128|Activos biolicos|01|-|1|
20140131|013|Activos realizables entregados|01|-|1|
20140131|021|Contratos a futuro|01|-|1|
20140131|022|Contratos a termino (forward)|01|-|1|
20140131|023|Permutas financieras (swap)|01|-|1|
20140131|024|Contratos de opcon|01|-|1|
20140131|0311|Contratos en ejecucon|01|-|1|
20140131|0312|Contratos en tr疥ite|01|-|1|
20140131|0321|Suministros|01|-|1|
20140131|039|Diversas|01|-|1|
20140131|0611|Bienes recibidos en prestamo|01|-|1|
20140131|0612|Bienes recibidos en custodia|01|-|1|
20140131|0621|Cartas fianza|01|-|1|
20140131|0622|Cuentas por cobrar|01|-|1|
20140131|0623|Existencias|01|-|1|
20140131|0627|Intangibles|01|-|1|
20140131|063|Activos realizables recibidos|01|-|1|
20140131|071|Contratos a futuro|01|-|1|
20140131|072|Contratos a termino (forward)|01|-|1|
20140131|073|Permutas financieras (swap)|01|-|1|
20140131|074|Contratos de opcon|01|-|1|
20140131|089|Diversas|01|-|1|
20140131|1011|Caja M.N.|01|-|1|
20140131|1012|Caja M.E.|01|-|1|
20140131|1021|Fondos fijos M.N.|01|-|1|
20140131|1022|Fondos fijos M.E.|01|-|1|
20140131|103|Efectivo en transito|01|-|1|
20140131|104111|Banco de credito M.N.|01|-|1|
20140131|104112|Banco de credito M.E.|01|-|1|
20140131|104121|Banco continental M.N.|01|-|1|
20140131|104122|Banco continental M.E.|01|-|1|
20140131|1042|Ctas.Cte. para fines especific|01|-|1|
20140131|1051|Otros equiv. de efectivo|01|-|1|
20140131|1061|Depitos de ahorro|01|-|1|
20140131|1062|Depitos a plazo|01|-|1|
20140131|10711|Banco de la nacon - Cta.detra|01|-|1|
20140131|11111|Costo|01|-|1|
20140131|11112|Valor razonable|01|-|1|
20140131|11121|Costo|01|-|1|
20140131|11122|Valor razonable|01|-|1|
20140131|11131|Costo|01|-|1|
20140131|11132|Valor razonable|01|-|1|
20140131|11141|Costo|01|-|1|
20140131|11142|Valor razonable|01|-|1|
20140131|11151|Costo|01|-|1|
20140131|11152|Valor razonable|01|-|1|
20140131|11211|Costo|01|-|1|
20140131|11212|Valor razonable|01|-|1|
20140131|11221|Costo|01|-|1|
20140131|11222|Valor razonable|01|-|1|
20140131|11231|Costo|01|-|1|
20140131|11232|Valor razonable|01|-|1|
20140131|11241|Costo|01|-|1|
20140131|11242|Valor razonable|01|-|1|
20140131|11311|Costo|01|-|1|
20140131|11312|Valor razonable|01|-|1|
20140131|11321|Costo|01|-|1|
20140131|11322|Valor razonable|01|-|1|
20140131|12111|Fact.x cobrar no emitidas MN|01|-|1|
20140131|12112|Fact.x cobrar no emitidas ME|01|-|1|
20140131|12121|Fact..x cobrar emit.cartera MN|01|-|1|
20140131|12122|Fact.x cobrar emit.cartera ME|01|-|1|
20140131|1213|En cobranza|01|-|1|
20140131|1214|En descuento|01|-|1|
20140131|122|Anticipos de clientes|01|-|1|
20140131|12311|Letras x cobrar cartera MN|01|-|1|
20140131|12312|Letras x cobrar cartera ME|01|-|1|
20140131|1232|En cobranza|01|-|1|
20140131|1233|En descuento|01|-|1|
20140131|13111|Matriz|01|-|1|
20140131|13112|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|13113|Asociadas|01|-|1|
20140131|13114|Sucursales|01|-|1|
20140131|13115|Otros|01|-|1|
20140131|13121|Matriz|01|-|1|
20140131|13122|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|13123|Asociadas|01|-|1|
20140131|13124|Sucursales|01|-|1|
20140131|13125|Otros|01|-|1|
20140131|13131|Matriz|01|-|1|
20140131|13132|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|13133|Asociadas|01|-|1|
20140131|13134|Sucursales|01|-|1|
20140131|13135|Otros|01|-|1|
20140131|13141|Matriz|01|-|1|
20140131|13142|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|13143|Asociadas|01|-|1|
20140131|13144|Sucursal|01|-|1|
20140131|13145|Otros|01|-|1|
20140131|13211|Matriz|01|-|1|
20140131|13212|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|13213|Asociadas|01|-|1|
20140131|13214|Sucursales|01|-|1|
20140131|13215|Otros|01|-|1|
20140131|13311|Matriz|01|-|1|
20140131|13312|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|13313|Asociadas|01|-|1|
20140131|13314|Sucursales|01|-|1|
20140131|13315|Otros|01|-|1|
20140131|13321|Matriz|01|-|1|
20140131|13322|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|13323|Asociadas|01|-|1|
20140131|13324|Sucursales|01|-|1|
20140131|13325|Otros|01|-|1|
20140131|13331|Matriz|01|-|1|
20140131|13332|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|13333|Asociadas|01|-|1|
20140131|13334|Sucursales|01|-|1|
20140131|13335|Otros|01|-|1|
20140131|1411|Prestamos|01|-|1|
20140131|1412|Adelanto de remuneraciones|01|-|1|
20140131|1413|Entregas a rendir cuenta|01|-|1|
20140131|1419|Otras ctas cob al personal|01|-|1|
20140131|1421|Suscripxiones x cobrar socios|01|-|1|
20140131|1422|Prestamos|01|-|1|
20140131|1431|Prestamos|01|-|1|
20140131|1432|Adelanto de dietas|01|-|1|
20140131|1441|Prestamos|01|-|1|
20140131|1442|Adelanto de remuneraciones|01|-|1|
20140131|148|Diversas|01|-|1|
20140131|1611|Con garantia|01|-|1|
20140131|1612|Sin garantia|01|-|1|
20140131|1621|Compaas aseguradoras|01|-|1|
20140131|1622|Transportadoras|01|-|1|
20140131|1623|Servicios p炻licos|01|-|1|
20140131|1624|Tributos|01|-|1|
20140131|1629|Otras|01|-|1|
20140131|1631|Intereses|01|-|1|
20140131|1632|Regalias|01|-|1|
20140131|1633|Dividendos|01|-|1|
20140131|1641|Prestamos instit.financieras|01|-|1|
20140131|1642|Prestamos instit.no financiera|01|-|1|
20140131|1644|Depos. en grtia alquileres|01|-|1|
20140131|1649|Otros depitos en grtia|01|-|1|
20140131|1653|Inm., maq. y equipo|01|-|1|
20140131|1654|Intangibles|01|-|1|
20140131|1661|Instrum. finan. primarios|01|-|1|
20140131|16621|Cartera de negociacon|01|-|1|
20140131|16622|Instrumentos de cobertura|01|-|1|
20140131|1681|Entregas a rendir cta a tercer|01|-|1|
20140131|1689|Otras ctas.por cobrar diversas|01|-|1|
20140131|17111|Matriz|01|-|1|
20140131|17112|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|17113|Asociadas|01|-|1|
20140131|17114|Sucursal|01|-|1|
20140131|17115|Otros|01|-|1|
20140131|17121|Matriz|01|-|1|
20140131|17122|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|17123|Asociadas|01|-|1|
20140131|17124|Sucursales|01|-|1|
20140131|17125|Otros|01|-|1|
20140131|17311|Matriz|01|-|1|
20140131|17312|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|17313|Asociadas|01|-|1|
20140131|17314|Sucursales|01|-|1|
20140131|17315|Otros|01|-|1|
20140131|17321|Matriz|01|-|1|
20140131|17322|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|17323|Asociadas|01|-|1|
20140131|17324|Sucursales|01|-|1|
20140131|17325|Otros|01|-|1|
20140131|17331|Matriz|01|-|1|
20140131|17332|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|17333|Asociadas|01|-|1|
20140131|17334|Otros|01|-|1|
20140131|174|Depitos otorg en grtia.|01|-|1|
20140131|1753|Inm.,maquinaria y equipo|01|-|1|
20140131|1754|Intangibles|01|-|1|
20140131|176|Act. por instrum.financieros|01|-|1|
20140131|178|Otras ctas x cobrar diversas|01|-|1|
20140131|181|Costos financieros|01|-|1|
20140131|182|Seguros|01|-|1|
20140131|183|Alquileres|01|-|1|
20140131|184|Primas pagadas por opciones|01|-|1|
20140131|185|Mantenim.activos inmobilizados|01|-|1|
20140131|189|Otros gtos.contrat. x anticip|01|-|1|
20140131|1911|Fact,bol y otros comprob cobra|01|-|1|
20140131|1913|Letras por cobrar|01|-|1|
20140131|1921|Fact.,bol. y otros compr cobra|01|-|1|
20140131|1922|Letras por cobrar|01|-|1|
20140131|1931|Personal|01|-|1|
20140131|1932|Accionistas (o socios)|01|-|1|
20140131|1933|Directores|01|-|1|
20140131|1934|Gerentes|01|-|1|
20140131|1938|Diversas|01|-|1|
20140131|1941|Prestamos|01|-|1|
20140131|1942|Reclamaciones a terceros|01|-|1|
20140131|1943|Intereses,regalias y dividendo|01|-|1|
20140131|1944|Depitos otorgados en grtia|01|-|1|
20140131|1945|Venta de activo inmobilizado|01|-|1|
20140131|1946|Act. por instrum financieros|01|-|1|
20140131|1949|Otras cras x cobrar diversas|01|-|1|
20140131|1951|Prestamos|01|-|1|
20140131|1953|Inter.,regalias y dividendos|01|-|1|
20140131|1954|Depitos otorg en garantia|01|-|1|
20140131|1955|Vta. de activo inmovilizado|01|-|1|
20140131|1956|Act. por instrumentos financie|01|-|1|
20140131|1958|Otras ctas por cobrar diversas|01|-|1|
20140131|20111|MERCADERIAS|01|-|1|
20140131|20112|Valor razonable|01|-|1|
20140131|202|Mercaderias de extraccon|01|-|1|
20140131|2031|De origen animal|01|-|1|
20140131|2032|De origen vegetal|01|-|1|
20140131|204|Mercaderias inmuebles|01|-|1|
20140131|208|Otras mercaderias|01|-|1|
20140131|211|Productos manufacturados|01|-|1|
20140131|212|Prod. de extraccon terminados|01|-|1|
20140131|21311|Costo|01|-|1|
20140131|21312|Valor razonable|01|-|1|
20140131|21321|Costo|01|-|1|
20140131|21322|Valor razonable|01|-|1|
20140131|214|Productos inmuebles|01|-|1|
20140131|215|Existencias de serv. terminado|01|-|1|
20140131|217|Otros productos terminados|01|-|1|
20140131|218|Ctos financiacion-Pros termina|01|-|1|
20140131|221|Sub productos|01|-|1|
20140131|222|Desechos y desperdicios|01|-|1|
20140131|231|Pros. en proceso de manufactur|01|-|1|
20140131|232|Prod extra冝os proc de transfo|01|-|1|
20140131|23311|Costo|01|-|1|
20140131|23312|Valor razonable|01|-|1|
20140131|23321|Costo|01|-|1|
20140131|23322|Valor razonable|01|-|1|
20140131|234|Productos inmuebles en proceso|01|-|1|
20140131|235|Existencias de serv en proceso|01|-|1|
20140131|237|Otros productos en proceso|01|-|1|
20140131|238|Ctos financiacon-Prod proceso|01|-|1|
20140131|241|Materias prim.para prod. manuf|01|-|1|
20140131|242|Materias prim.para prod de ext|01|-|1|
20140131|243|Mat.prim para prod agrop y pesca|01|-|1|
20140131|244|Materias primas para prod inmu|01|-|1|
20140131|251|Materiales auxiliares|01|-|1|
20140131|2521|Combustibles|01|-|1|
20140131|2522|Lubricantes|01|-|1|
20140131|2523|Energia|01|-|1|
20140131|2524|Otros suministros|01|-|1|
20140131|253|Repuestos|01|-|1|
20140131|261|Envases|01|-|1|
20140131|262|Emabalajes|01|-|1|
20140131|27111|Valor razonable|01|-|1|
20140131|27112|Costo|01|-|1|
20140131|27113|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27121|Valor razonable|01|-|1|
20140131|27122|Costo|01|-|1|
20140131|27123|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27124|Costos de financiacon|01|-|1|
20140131|27211|Valor razonable|01|-|1|
20140131|27212|Costo|01|-|1|
20140131|27213|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27221|Costo de adquis. o construccio|01|-|1|
20140131|27222|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27223|Costo de financiaciamiento|01|-|1|
20140131|27231|Costo de adquis. o construccion|-|1|
20140131|27232|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27233|Costo de financiacon|01|-|1|
20140131|27241|Costo|01|-|1|
20140131|27242|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27251|Costo|01|-|1|
20140131|27252|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27261|Costo|01|-|1|
20140131|27262|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27271|Costo|01|-|1|
20140131|27272|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27311|Costo|01|-|1|
20140131|27312|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27321|Costo|01|-|1|
20140131|27322|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27331|Costo|01|-|1|
20140131|27332|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27341|Costo|01|-|1|
20140131|27342|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27351|Costo|01|-|1|
20140131|27352|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27361|Costo|01|-|1|
20140131|27362|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27391|Costo|01|-|1|
20140131|27392|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27411|Valor razonable|01|-|1|
20140131|27412|Costo|01|-|1|
20140131|27413|Costos de financiacon|01|-|1|
20140131|27421|Valor razonable|01|-|1|
20140131|27422|Costo|01|-|1|
20140131|27423|Costos de financiacion|01|-|1|
20140131|27521|Valor razonable|01|-|1|
20140131|27522|Costo|01|-|1|
20140131|27523|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27621|Costo de adquis o construccon|01|-|1|
20140131|27622|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27631|Costo de adquis. o construccion|-|1|
20140131|27632|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27641|Costo|01|-|1|
20140131|27642|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27651|Costo|01|-|1|
20140131|27652|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27661|Costo|01|-|1|
20140131|27662|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27671|Costo|01|-|1|
20140131|27672|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27711|Costo|01|-|1|
20140131|27712|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27721|Costo|01|-|1|
20140131|27722|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27731|Costo|01|-|1|
20140131|27732|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27741|Costo|01|-|1|
20140131|27742|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27751|Costo|01|-|1|
20140131|27752|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27761|Costo|01|-|1|
20140131|27762|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27791|Costo|01|-|1|
20140131|27792|Revaluacon|01|-|1|
20140131|27812|Costo|01|-|1|
20140131|27822|Costo|01|-|1|
20140131|27911|Terrenos|01|-|1|
20140131|27912|Edificaciones|01|-|1|
20140131|27931|Terrenos|01|-|1|
20140131|27932|Edificaciones|01|-|1|
20140131|27933|Maq. y equipos de explotacon|01|-|1|
20140131|27936|Equipos diversos|01|-|1|
20140131|27937|Herram. y unid de reemplazo|01|-|1|
20140131|27941|Comcesiones, lic y otros dere|01|-|1|
20140131|27942|Patentes y propiedad industria|01|-|1|
20140131|27943|Prog. de comp. (software)|01|-|1|
20140131|27944|Costos de exploracon y desarr|01|-|1|
20140131|27945|Fmulas, dises y prototipos|01|-|1|
20140131|27946|Reservas de recursos extraible|01|-|1|
20140131|27951|Act. biolicos en produccon|01|-|1|
20140131|27952|Act. biolicos en desarrollo|01|-|1|
20140131|281|Mercaderias|01|-|1|
20140131|284|Materias primas|01|-|1|
20140131|285|Mat auxiliares,sumin,y repuest|01|-|1|
20140131|286|Envases y embalajes|01|-|1|
20140131|2911|Mercaderias manufacturadas|01|-|1|
20140131|2912|Mercaderias de extraccon|01|-|1|
20140131|2913|Mercaderias agrop y p﨎cicolas|01|-|1|
20140131|2914|Mercaderias inmuebles|01|-|1|
20140131|2918|Otras mercaderias|01|-|1|
20140131|2921|Productos manufacturados|01|-|1|
20140131|2922|Prod de extraccon terminados|01|-|1|
20140131|2923|Prod agrop y p﨎c terminados|01|-|1|
20140131|2924|Productos inmuebles|01|-|1|
20140131|2925|Existencias de serv terminados|01|-|1|
20140131|2927|Otros productso terminados|01|-|1|
20140131|2928|Ctos financiacion-Prod termina|01|-|1|
20140131|2931|Subproductos|01|-|1|
20140131|2932|Desechos y desperdicios|01|-|1|
20140131|2941|Prod en proceso de manufactura|01|-|1|
20140131|2942|Prod extra冝os proc de transfo|01|-|1|
20140131|2943|Prod agrop y p﨎c en proceso|01|-|1|
20140131|2944|Productos inmuebles en proceso|01|-|1|
20140131|2945|Existencias de serv en proceso|01|-|1|
20140131|2947|Otros productos en proceso|01|-|1|
20140131|2948|Ctos financiacon-Prod proceso|01|-|1|
20140131|2951|Mat primas prod manufacturados|01|-|1|
20140131|2952|Mat primas prod de extraccon|01|-|1|
20140131|2953|Mat primas prod agrop y p﨎cic|01|-|1|
20140131|2954|Mat primas prod inmuebles|01|-|1|
20140131|2961|Materiales auxilaires|01|-|1|
20140131|2962|Suministros|01|-|1|
20140131|2963|Repuestos|01|-|1|
20140131|2971|Envases|01|-|1|
20140131|2972|Embalajes|01|-|1|
20140131|2981|Mercaderias|01|-|1|
20140131|2982|Materias primas|01|-|1|
20140131|2983|Mat auxiliares,sumin y repuest|01|-|1|
20140131|2984|Envases y embalajes|01|-|1|
20140131|30111|Valores emit.o garant por esta|01|-|1|
20140131|30112|Valores emit.por el sist finan|01|-|1|
20140131|30113|Valores emitidos por empresas|01|-|1|
20140131|30114|Otros t咜ulos repres. de deuda|01|-|1|
20140131|3021|Certif de suscrip preferente|01|-|1|
20140131|30221|Costo|01|-|1|
20140131|30222|Valor razonable|01|-|1|
20140131|30223|Particip. patrimonial|01|-|1|
20140131|30231|Costo|01|-|1|
20140131|30232|Valor razonable|01|-|1|
20140131|30241|Costo|01|-|1|
20140131|30242|Valor razonable|01|-|1|
20140131|30251|Costo|01|-|1|
20140131|30252|Valor razonable|01|-|1|
20140131|30261|Costo|01|-|1|
20140131|30262|Valor razonable|01|-|1|
20140131|30271|Costo|01|-|1|
20140131|30272|Valor razonable|01|-|1|
20140131|30273|Participacon patrimonial|01|-|1|
20140131|30281|Costo|01|-|1|
20140131|30282|Valor razonable|01|-|1|
20140131|3081|Inv. a ser manten.vcto-Acuerd|01|-|1|
20140131|3082|Instrum fin. repres. derecho p|01|-|1|
20140131|31111|Valor razonable|01|-|1|
20140131|31112|Costo|01|-|1|
20140131|31113|Revaluacon|01|-|1|
20140131|31121|Valor razonable|01|-|1|
20140131|31122|Costo|01|-|1|
20140131|31123|Revaluacon|01|-|1|
20140131|31211|Valor razonable|01|-|1|
20140131|31212|Costo|01|-|1|
20140131|31213|Revaluacon|01|-|1|
20140131|31214|Cto financiacon-Inv inmobilia|01|-|1|
20140131|3211|Terrenos|01|-|1|
20140131|3212|Edificaciones|01|-|1|
20140131|3221|Terrenos|01|-|1|
20140131|3222|Edificaciones|01|-|1|
20140131|3223|Maq. y equipos de explotacon|01|-|1|
20140131|3227|Herramientas y unid reemplazo|01|-|1|
20140131|33111|Costo|01|-|1|
20140131|33112|Revaluacon|01|-|1|
20140131|33211|Costo de adquisicon o producc|01|-|1|
20140131|33212|Revaluacon|01|-|1|
20140131|33213|Costo de financiacon- Edifica|01|-|1|
20140131|33221|Costo de adqusicon o producci|01|-|1|
20140131|33222|Revaluacon|01|-|1|
20140131|33223|Costo de financiacon-Almacene|01|-|1|
20140131|33232|Revaluacon|01|-|1|
20140131|33233|Costo de financiacon-Edificac|01|-|1|
20140131|33242|Revaluacon|01|-|1|
20140131|33243|Costo de financiacon-Instalac|01|-|1|
20140131|33312|Revaluacon|01|-|1|
20140131|33313|Costo de financiacon-Maquinar|01|-|1|
20140131|33411|Costo|01|-|1|
20140131|33412|Revaluacon|01|-|1|
20140131|33421|Costo|01|-|1|
20140131|33422|Revaluacon|01|-|1|
20140131|33511|Costo|01|-|1|
20140131|33512|Revaluacon|01|-|1|
20140131|33521|Costo|01|-|1|
20140131|33522|Revaluacon|01|-|1|
20140131|33611|Costo|01|-|1|
20140131|33612|Revaluacon|01|-|1|
20140131|33621|Costo|01|-|1|
20140131|33622|Revaluacon|01|-|1|
20140131|33631|Costo|01|-|1|
20140131|33632|Revaluacon|01|-|1|
20140131|33691|Costo|01|-|1|
20140131|33692|Revaluacon|01|-|1|
20140131|33711|Costo|01|-|1|
20140131|33712|Revaluacon|01|-|1|
20140131|33721|Costo|01|-|1|
20140131|33722|Revaluacon|01|-|1|
20140131|3381|Maq y equipos de explotacon|01|-|1|
20140131|3387|Herramientas y unid de reempla|01|-|1|
20140131|3391|Adaptacon de terrenos|01|-|1|
20140131|3392|Construcciones en curso|01|-|1|
20140131|3393|Maquinaria en montaje|01|-|1|
20140131|3394|Inevrson inmobiliaria en curs|01|-|1|
20140131|33971|Cto financ-Edificaciones|01|-|1|
20140131|33981|Cto financ-Edificaciones|01|-|1|
20140131|33982|Cto financ-Maq y equipos de ex|01|-|1|
20140131|3399|Otros activos en curso|01|-|1|
20140131|34111|Costo|01|-|1|
20140131|34112|Revaluacon|01|-|1|
20140131|34121|Costo|01|-|1|
20140131|34122|Revaluacon|01|-|1|
20140131|34191|Costo|01|-|1|
20140131|34192|Revaluacon|01|-|1|
20140131|34211|Costo|01|-|1|
20140131|34212|Revaluacon|01|-|1|
20140131|34221|Costo|01|-|1|
20140131|34222|Revaluacon|01|-|1|
20140131|34311|Costo|01|-|1|
20140131|34312|Revaluacon|01|-|1|
20140131|34411|Costo|01|-|1|
20140131|34412|Revaluacon|01|-|1|
20140131|34421|Costo|01|-|1|
20140131|34422|Revaluacon|01|-|1|
20140131|34511|Costo|01|-|1|
20140131|34512|Revaluacon|01|-|1|
20140131|34521|Costo|01|-|1|
20140131|34522|Revaluacon|01|-|1|
20140131|34611|Costo|01|-|1|
20140131|34612|Revaluacon|01|-|1|
20140131|34621|Costo|01|-|1|
20140131|34622|Revaluacon|01|-|1|
20140131|34631|Costo|01|-|1|
20140131|34632|Revaluacon|01|-|1|
20140131|34691|Costo|01|-|1|
20140131|34692|Revaluacon|01|-|1|
20140131|3471|Pllusvalia mercantil|01|-|1|
20140131|34911|Costo|01|-|1|
20140131|34912|Revaluacon|01|-|1|
20140131|35111|Valor razonable|01|-|1|
20140131|35112|Costo|01|-|1|
20140131|35121|Valor razonable|01|-|1|
20140131|35122|Costo|01|-|1|
20140131|35211|Valor razonable|01|-|1|
20140131|35212|Costo|01|-|1|
20140131|35221|Valor razonable|01|-|1|
20140131|35222|Costo|01|-|1|
20140131|3611|Terrenos|01|-|1|
20140131|36121|Edificaciones-Cto. adq. o cons|01|-|1|
20140131|36122|Edificaciones-Cto. de financia|01|-|1|
20140131|3631|Terrenos|01|-|1|
20140131|36321|Edificac-Cto de adq. o constru|01|-|1|
20140131|36322|Edific.-Cto de financiacon|01|-|1|
20140131|36331|Maq y equipos de expl. -Cto ad|01|-|1|
20140131|36332|Maq y equip explot-Cto financi|01|-|1|
20140131|3637|Herramient. y unid de reemplaz|01|-|1|
20140131|3641|Concesiones,lic. y otros derec|01|-|1|
20140131|3642|Patentes y propiedad indiustri|01|-|1|
20140131|3643|Programas de comput.(software)|01|-|1|
20140131|36441|Costo|01|-|1|
20140131|3645|Fmulas,dises y prototipos|01|-|1|
20140131|3647|Plusvalia mercantil|01|-|1|
20140131|3649|Otros activos intangibles|01|-|1|
20140131|36511|Costo|01|-|1|
20140131|36521|Costo|01|-|1|
20140131|3661|Invers.a ser manten. hacia vct|01|-|1|
20140131|3662|Invers. finan.represent.derech|01|-|1|
20140131|3711|Impto.a la renta dif.-Patrimon|01|-|1|
20140131|3712|Impto.a la renta dif.-Resultad|01|-|1|
20140131|3721|Particip.de los trabj.dif.-Pat|01|-|1|
20140131|3722|Particip.de los trabaj.dif.-Re|01|-|1|
20140131|3731|Inter.no dev.en trans.con terc|01|-|1|
20140131|3732|Inter.no dev.en med. a valor d|01|-|1|
20140131|3811|Obras de arte|01|-|1|
20140131|3812|Biblioteca|01|-|1|
20140131|3813|Otros|01|-|1|
20140131|3821|Monedas y joyas|01|-|1|
20140131|3822|Bienes entregados en comodato|01|-|1|
20140131|3823|Bienes recib pago (adjud y re)|01|-|1|
20140131|3829|Otros|01|-|1|
20140131|39111|Edificac-Cto adquis o construc|01|-|1|
20140131|39112|Edificaciones-Revaluacon|01|-|1|
20140131|39113|Edificaciones-Cto de financiac|01|-|1|
20140131|39121|Inver.inmob.- Edificaciones|01|-|1|
20140131|39122|Inm, maq y equipo-Edificacione|01|-|1|
20140131|39123|Inm,maq y equip-Maq y equip ex|01|-|1|
20140131|39124|Inm,maq y equip-Equipos de tra|01|-|1|
20140131|39126|Inm,maq y equip-Equip.diversos|01|-|1|
20140131|39131|Edificaciones|01|-|1|
20140131|39132|Maq.y eq.de explotacon|01|-|1|
20140131|39136|Herram.y unidad de reemplazo|01|-|1|
20140131|39141|Edificaciones|01|-|1|
20140131|39142|Maq y equipos de explotacon|01|-|1|
20140131|39146|Herram y unid. de reemplazo|01|-|1|
20140131|39151|Edificaciones|01|-|1|
20140131|39152|Maq.y equipos de explotacon|01|-|1|
20140131|39161|Act biol. de origen animal|01|-|1|
20140131|39162|Act biol de origen vegetal|01|-|1|
20140131|39171|Act biol. de origen animal|01|-|1|
20140131|39172|Act biol. de origen vegetal|01|-|1|
20140131|39211|Concesiones,lic.y otros derech|01|-|1|
20140131|39212|Patentes y propiedad industria|01|-|1|
20140131|39213|Programas de compu (software)|01|-|1|
20140131|39214|Ctos de exploracon y desarrol|01|-|1|
20140131|39221|Concesiones,lic y otros derech|01|-|1|
20140131|39222|Patentes y propiedad insdustri|01|-|1|
20140131|39223|Programas de compu (software)|01|-|1|
20140131|39224|Costos de exploracon y desarr|01|-|1|
20140131|39234|Ctos de explor. y desarrollo|01|-|1|
20140131|3931|Agotam.reservas recursos extra|01|-|1|
20140131|40111|IGV - Cuenta propia|01|-|1|
20140131|40112|IGV - Serv.prest.por no domici|01|-|1|
20140131|40113|IGV - R馮imen de percepciones|01|-|1|
20140131|40114|IGV - R馮imen de retenciones|01|-|1|
20140131|4012|Impuesto selectivo al consumo|01|-|1|
20140131|40131|Canon petrolero|01|-|1|
20140131|40132|Canon minero|01|-|1|
20140131|40133|Canon gas凬ero|01|-|1|
20140131|40134|Canon pesquero|01|-|1|
20140131|40135|Canon hidroenerg騁ico|01|-|1|
20140131|40136|Canon forestal|01|-|1|
20140131|40151|Derechos arancelarios|01|-|1|
20140131|40152|Derechos aduaneros por ventas|01|-|1|
20140131|40171|Renta de tercera categoria|01|-|1|
20140131|40172|Renta de cuarta categoria|01|-|1|
20140131|40173|Renta de quinta categoria|01|-|1|
20140131|40174|Renta de no domiciliados|01|-|1|
20140131|40175|Otras retenciones|01|-|1|
20140131|40181|Impto. a las transac.financier|01|-|1|
20140131|40182|Impto juegos de casino y traga|01|-|1|
20140131|40183|Tasas prestacon serv p炻licos|01|-|1|
20140131|40184|Regalias|01|-|1|
20140131|40185|Impuesto a los dividendos|01|-|1|
20140131|40186|Impto temporal a los activos n|01|-|1|
20140131|40189|Otros impuestos|01|-|1|
20140131|402|Certificados tributarios|01|-|1|
20140131|4031|Essalud|01|-|1|
20140131|4032|ONP|01|-|1|
20140131|4033|Contribucon al SENATI|01|-|1|
20140131|4034|Contribucon al SENCICO|01|-|1|
20140131|4039|Otras instituciones|01|-|1|
20140131|405|Gobiernos regionales|01|-|1|
20140131|40611|Impto al patrimonio vehicular|01|-|1|
20140131|40612|Impuesto a las apuestas|01|-|1|
20140131|40613|Impuesto a los juegos|01|-|1|
20140131|40614|Impuesto de alcabala|01|-|1|
20140131|40615|Impuesto predial|01|-|1|
20140131|40616|Impto espect. p炻licos no depo|01|-|1|
20140131|4062|Contribuciones|01|-|1|
20140131|40631|Lic. apertura de establecimien|01|-|1|
20140131|40632|Transporte p炻lico|01|-|1|
20140131|40633|Estacionamiento de veh兤ulos|01|-|1|
20140131|40634|Servicios p炻licos o arbitrios|01|-|1|
20140131|40635|Servicios admins. o derechos|01|-|1|
20140131|4071|Afp Prima|01|-|1|
20140131|4072|Afp Integra|01|-|1|
20140131|4081|Cuenta propia|01|-|1|
20140131|4082|Cuenta de terceros|01|-|1|
20140131|409|Otros ctos administ.e interese|01|-|1|
20140131|4111|Sueldos y salarios por pagar|01|-|1|
20140131|4112|Comisiones por pagar|01|-|1|
20140131|4113|Remunerac.en espec.por pagar|01|-|1|
20140131|4114|Gratificaciones por pagar|01|-|1|
20140131|4115|Vacaciones por pagar|01|-|1|
20140131|413|Particip.de los trab.por pagar|01|-|1|
20140131|4151|Compensac.por tiempo de servic|01|-|1|
20140131|4152|Adelanto de C.T.S.|01|-|1|
20140131|4153|Pensiones y jubilaciones|01|-|1|
20140131|419|Otras remun.y part.por pagar|01|-|1|
20140131|42111|Fact x pagar no emitidas MN|01|-|1|
20140131|42112|Fact x pagar no emitidas ME|01|-|1|
20140131|42121|Fact x pagar emitidas MN|01|-|1|
20140131|42122|Fact x pagar emitidas ME|01|-|1|
20140131|422|Anticipos a proveedores|01|-|1|
20140131|4231|Letras por pagar MN|01|-|1|
20140131|4232|Letras por pagar ME|01|-|1|
20140131|4241|Honorarios por pagar MN|01|-|1|
20140131|4242|Honorarios por pagar ME|01|-|1|
20140131|43111|Matriz|01|-|1|
20140131|43112|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|43113|Asociadas|01|-|1|
20140131|43114|Sucursales|01|-|1|
20140131|43115|Otros|01|-|1|
20140131|4312|Emitidas|01|-|1|
20140131|43121|Matriz|01|-|1|
20140131|43122|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|43123|Asociadas|01|-|1|
20140131|43124|Sucursales|01|-|1|
20140131|43125|Otros|01|-|1|
20140131|43211|Matriz|01|-|1|
20140131|43212|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|43213|Asociadas|01|-|1|
20140131|43214|Sucursales|01|-|1|
20140131|43215|Otros|01|-|1|
20140131|43311|Matriz|01|-|1|
20140131|43312|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|43313|Asociadas|01|-|1|
20140131|43314|Sucursales|01|-|1|
20140131|43315|Otros|01|-|1|
20140131|43411|Matriz|01|-|1|
20140131|43412|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|43413|Asociadas|01|-|1|
20140131|43414|Sucursales|01|-|1|
20140131|43415|Otros|01|-|1|
20140131|4411|Prestamos|01|-|1|
20140131|4412|Dividendos|01|-|1|
20140131|4419|Otras cuentas por pagar|01|-|1|
20140131|4421|Dietas|01|-|1|
20140131|443|Gerentes|01|-|1|
20140131|4511|Instituciones financieras|01|-|1|
20140131|4512|Otras entidades|01|-|1|
20140131|452|Contratos arrendam. financiero|01|-|1|
20140131|4531|Bonos emitidos|01|-|1|
20140131|4532|Bonos titulizados|01|-|1|
20140131|4533|Papeles comerciales|01|-|1|
20140131|4539|Otras obligaciones|01|-|1|
20140131|4541|Letras|01|-|1|
20140131|4543|Bonos|01|-|1|
20140131|4544|Pagares|01|-|1|
20140131|4545|Facturas conformadas|01|-|1|
20140131|4549|Otras obligaciones financieras|01|-|1|
20140131|45511|Instituciones financieras|01|-|1|
20140131|45512|Otras entidades|01|-|1|
20140131|4552|Contratos de arrend financiero|01|-|1|
20140131|45531|Bonos emitidos|01|-|1|
20140131|45532|Bonos titulizados|01|-|1|
20140131|45539|Otras obligaciones|01|-|1|
20140131|45541|Letras|01|-|1|
20140131|45543|Bonos|01|-|1|
20140131|45544|Pagares|01|-|1|
20140131|45545|Facturas conformadas|01|-|1|
20140131|45549|Otras obligac. financieras|01|-|1|
20140131|456|Prestm compromiso de recompra|01|-|1|
20140131|461|Reclamaciones de terceros|01|-|1|
20140131|4641|Instrumentos financieros prima|01|-|1|
20140131|46421|Cartera de negociacon|01|-|1|
20140131|46422|Instrumentos de cobertura|01|-|1|
20140131|4651|Inversiones mobiliarias|01|-|1|
20140131|4652|Inversiones Inmobiliarias|01|-|1|
20140131|4653|Act. adquir. arrend financiero|01|-|1|
20140131|4654|Inmuebles,maq. y equipo|01|-|1|
20140131|4655|Intangibles|01|-|1|
20140131|467|Depitos recibidos en garanti|01|-|1|
20140131|4691|Subsidios gubernamentales|01|-|1|
20140131|4692|Donaciones condicionadas|01|-|1|
20140131|4711|Matriz|01|-|1|
20140131|4712|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|4713|Asociadas|01|-|1|
20140131|4714|Sucursales|01|-|1|
20140131|4715|Otras|01|-|1|
20140131|4721|Matriz|01|-|1|
20140131|4722|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|4723|Asociadas|01|-|1|
20140131|4724|Sucursales|01|-|1|
20140131|4725|Otras|01|-|1|
20140131|4731|Matriz|01|-|1|
20140131|4732|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|4733|Asociadas|01|-|1|
20140131|4734|Sucursales|01|-|1|
20140131|4735|Otras|01|-|1|
20140131|4741|Matriz|01|-|1|
20140131|4742|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|4743|Asociadas|01|-|1|
20140131|4744|Sucursales|01|-|1|
20140131|4745|Otras|01|-|1|
20140131|4751|Matriz|01|-|1|
20140131|4752|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|4753|Asociadas|01|-|1|
20140131|4754|Sucursales|01|-|1|
20140131|4755|Otras|01|-|1|
20140131|47711|Matriz|01|-|1|
20140131|47712|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|47713|Asociadas|01|-|1|
20140131|47714|Sucursales|01|-|1|
20140131|47715|Otras|01|-|1|
20140131|47721|Matriz|01|-|1|
20140131|47722|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|47723|Asociadas|01|-|1|
20140131|47724|Sucursales|01|-|1|
20140131|47725|Otras|01|-|1|
20140131|47731|Matriz|01|-|1|
20140131|47732|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|47733|Asociadas|01|-|1|
20140131|47734|Sucursales|01|-|1|
20140131|47735|Otras|01|-|1|
20140131|47741|Matriz|01|-|1|
20140131|47742|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|47743|Asociadas|01|-|1|
20140131|47744|Sucursales|01|-|1|
20140131|47745|Otras|01|-|1|
20140131|47751|Matriz|01|-|1|
20140131|47752|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|47753|Asociadas|01|-|1|
20140131|47754|Sucursales|01|-|1|
20140131|47755|Otras|01|-|1|
20140131|47761|Matriz|01|-|1|
20140131|47762|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|47763|Asociadas|01|-|1|
20140131|47764|Sucursales|01|-|1|
20140131|47765|Otras|01|-|1|
20140131|47911|Matriz|01|-|1|
20140131|47912|Subsidiarias|01|-|1|
20140131|47913|Asociadas|01|-|1|
20140131|47914|Sucursales|01|-|1|
20140131|47915|Otras|01|-|1|
20140131|481|Provison para litigios|01|-|1|
20140131|482|Prov desm retiro rehabil inmov|01|-|1|
20140131|483|Prov. para reestructuraciones|01|-|1|
20140131|484|Prov proteccon remed medio am|01|-|1|
20140131|485|Prov gtos responsab social|01|-|1|
20140131|486|Provison para garantias|01|-|1|
20140131|489|Otras provisiones|01|-|1|
20140131|4911|Impto.a la rta dif--Patrimonio|01|-|1|
20140131|4912|Impto.a la rta dif.-Resultados|01|-|1|
20140131|4921|Partic.de los trabaj.dif-Patri|01|-|1|
20140131|4922|Partic.de los trabaj.dif-Resul|01|-|1|
20140131|4931|Int.no dev.en transac.con terc|01|-|1|
20140131|4932|Int.no dev.en med.a val.descon|01|-|1|
20140131|494|Gananc vta arrend finan diferi|01|-|1|
20140131|495|Subsidios diferidos recibidos|01|-|1|
20140131|496|Ingresos diferidos|01|-|1|
20140131|497|Costos diferidos|01|-|1|
20140131|5011|Acciones|01|-|1|
20140131|5012|Participaciones|01|-|1|
20140131|502|Acciones en tesoreria|01|-|1|
20140131|511|Acciones de inverson|01|-|1|
20140131|512|Acciones de inver en tesoreria|01|-|1|
20140131|521|Primas (descuento)de acciones|01|-|1|
20140131|5221|Aportes|01|-|1|
20140131|5222|Reservas|01|-|1|
20140131|5223|Acreencias|01|-|1|
20140131|5224|Utilidades|01|-|1|
20140131|523|Reducciones pend de formalizac|01|-|1|
20140131|561|Dif cambio invers perm ent ext|01|-|1|
20140131|562|Intrum finan-Cobertura de F.E.|01|-|1|
20140131|5631|Ganancia|01|-|1|
20140131|5632|Perdida|01|-|1|
20140131|5641|Ganancia|01|-|1|
20140131|5642|Perdida|01|-|1|
20140131|5711|Inversiones inmobiliarias|01|-|1|
20140131|5713|Intangibles|01|-|1|
20140131|572|Exced reval-acciones lib recib|01|-|1|
20140131|573|Partic exced reval-Inv entid r|01|-|1|
20140131|581|Reinverson|01|-|1|
20140131|582|Legal|01|-|1|
20140131|583|Contractuales|01|-|1|
20140131|584|Estatutarias|01|-|1|
20140131|585|Facultativas|01|-|1|
20140131|589|Otras reservas|01|-|1|
20140131|5911|Utilidades acumuladas|01|-|1|
20140131|5912|Ingresos de as anteriores|01|-|1|
20140131|5921|Perdidas acumuladas|01|-|1|
20140131|5922|Gastos de as anteriores|01|-|1|
20140131|5931|RESULTADO DEL EJERCICIO|01|-|1|
20140131|60111|Mercaderia Manufacturadas|01|-|1|
20140131|60112|Mercaderias de Extraccon|01|-|1|
20140131|6013|Mercaderias Agropecuarias y Ps|01|-|1|
20140131|6014|Mercaderias Inmuebles|01|-|1|
20140131|6018|Otras Mercaderias|01|-|1|
20140131|6021|Mat Prima para Producc Manufac|01|-|1|
20140131|6022|Mat Prima para Productos de Ex|01|-|1|
20140131|6023|Mat Prima Agropecuarias y Pisc|01|-|1|
20140131|6024|Mat Prima para Producc de Inmu|01|-|1|
20140131|6031|Materiales Auxiliares|01|-|1|
20140131|6032|Suministros|01|-|1|
20140131|6033|Repuestos|01|-|1|
20140131|6041|Envases|01|-|1|
20140131|6042|Embalajes|01|-|1|
20140131|60911|Transporte|01|-|1|
20140131|60912|Seguros|01|-|1|
20140131|60913|Derechos Aduaneros|01|-|1|
20140131|60914|Comisiones|01|-|1|
20140131|60919|Otros Costos Vinculados A Comp|01|-|1|
20140131|60921|Transporte|01|-|1|
20140131|60922|Seguros|01|-|1|
20140131|60924|Comisiones|01|-|1|
20140131|60925|Otros Costos Vinculad Compras|01|-|1|
20140131|60931|Transporte|01|-|1|
20140131|60932|Seguro|01|-|1|
20140131|60934|Comisiones|01|-|1|
20140131|60935|Otros Costos Vincula Compras|01|-|1|
20140131|60941|Transporte|01|-|1|
20140131|60942|Seguros|01|-|1|
20140131|60944|Comisiones|01|-|1|
20140131|60945|Otros Costos Vinculad Compras|01|-|1|
20140131|6111|Mercaderias Manufacturadas|01|-|1|
20140131|6113|Mercaderias Agropecuarias y Pi|01|-|1|
20140131|6114|Mercaderias Inmuebles|01|-|1|
20140131|6115|Otras Mercaderias|01|-|1|
20140131|6121|Mat Prima para Producc Manufac|01|-|1|
20140131|6122|Mat Prima para Produc de Extra|01|-|1|
20140131|6123|Mat Prima para Produccion Agro|01|-|1|
20140131|6124|Mat Prima para Produccion Inmu|01|-|1|
|
|
Código Único
de la Código de la
Operación cuenta
1 2
(CUO), que es
3
Número correlativo del 4 5
contable
6
asiento contable identificado
la llave única o Código del desagregado
en el campo 2.
clave única o Plan de en subcuentas
El primer dígito debe ser: "A"
clave primaria Cuentas al nivel máximo Fecha de la
Periodo para el asiento de apertura
del sofware utilizado por el de dígitos operación
del ejercicio, "M" para los
contable que deudor utilizado, según
asientos de movimientos o
identifica de tributario la estructura
ajustes del mes o "C" para el
manera 5.4 - Detalle del
1 20140100 00000100001
únivoca el
asiento deA000001
cierre del ejercicio. 01 1011
2 20140100 asiento
00000100002 A000002 01 utilizado
104111 01/01/2014
contable.
3 20140100 00000100003 A000003 01 104112 01/01/2014
4 20140100 00000100004 A000004 01 12121 01/01/2014
5 20140100 00000100005 A000005 01 12121 01/01/2014
6 20140100 00000100006 A000006 01 20111 01/01/2014
7 20140100 00000100007 A000007 01 42121 01/01/2014
8 20140100 00000100008 A000008 01 42122 01/01/2014
9 20140100 00000100009 A000009 01 4111 01/01/2014
10 20140100 00000100010 A000010 01 5911 01/01/2014
11 20140100 01000100001 M000001 01 60111 02/01/2014
12 20140100 01000100002 M000002 01 40111 02/01/2014
13 20140100 01000100003 M000003 01 42122 02/01/2014
14 20140100 01000200001 M000004 01 60111 04/01/2014
15 20140100 01000200002 M000005 01 40111 04/01/2014
16 20140100 01000200003 M000006 01 42121 04/01/2014
17 20140100 01000300001 M000007 01 60111 07/01/2014
18 20140100 01000300002 M000008 01 40111 07/01/2014
19 20140100 01000300003 M000009 01 42122 07/01/2014
20 20140100 01000400001 M000010 01 60111 24/01/2014
21 20140100 01000400002 M000011 01 40111 24/01/2014
22 20140100 01000400003 M000012 01 42121 24/01/2014
23 20140100 01000500001 M000013 01 60111 17/01/2014
24 20140100 01000500002 M000014 01 40111 17/01/2014
25 20140100 01000500003 M000015 01 42121 17/01/2014
26 20140100 01000600001 M000016 01 60111 19/01/2014
27 20140100 01000600002 M000017 01 40111 19/01/2014
28 20140100 01000600003 M000018 01 42122 19/01/2014
29 20140100 01000700001 M000019 01 60111 22/01/2014
30 20140100 01000700002 M000020 01 40111 22/01/2014
31 20140100 01000700003 M000021 01 42121 22/01/2014
32 20140100 01000800001 M000022 01 60111 25/01/2014
33 20140100 01000800002 M000023 01 40111 25/01/2014
34 20140100 01000800003 M000024 01 42121 25/01/2014
35 20140100 01000900001 M000025 01 6352 25/01/2014
36 20140100 01000900002 M000026 01 40111 25/01/2014
37 20140100 01000900003 M000027 01 42122 25/01/2014
38 20140100 01001000001 M000028 01 6371 26/01/2014
39 20140100 01001000002 M000029 01 40111 26/01/2014
40 20140100 01001000003 M000030 01 42121 26/01/2014
41 20140100 01001100001 M000031 01 6018 30/01/2014
42 20140100 01001100002 M000032 01 40111 30/01/2014
43 20140100 01001100003 M000033 01 42121 30/01/2014
44 20140100 02000100001 M000034 01 12121 12/01/2014
45 20140100 02000100002 M000035 01 40111 12/01/2014
46 20140100 02000100003 M000036 01 70111 12/01/2014
47 20140100 02000200001 M000037 01 12121 12/01/2014
48 20140100 02000200002 M000038 01 40111 12/01/2014
49 20140100 02000200003 M000039 01 70111 12/01/2014
50 20140100 02000300001 M000040 01 12121 15/01/2014
51 20140100 02000300002 M000041 01 40111 15/01/2014
52 20140100 02000300003 M000042 01 70111 15/01/2014
53 20140100 02000400001 M000043 01 12121 18/01/2014
54 20140100 02000400002 M000044 01 40111 18/01/2014
55 20140100 02000400003 M000045 01 70111 18/01/2014
56 20140100 02000400004 M000046 01 70111 18/01/2014
57 20140100 02000400005 M000047 01 70111 18/01/2014
58 20140100 02000500001 M000048 01 12121 20/01/2014
59 20140100 02000500002 M000049 01 40111 20/01/2014
60 20140100 02000500003 M000050 01 70111 20/01/2014
61 20140100 02000500004 M000051 01 70111 20/01/2014
62 20140100 02000600001 M000052 01 12121 20/01/2014
63 20140100 02000600002 M000053 01 40111 20/01/2014
64 20140100 02000600003 M000054 01 70111 20/01/2014
65 20140100 02000700001 M000055 01 12121 22/01/2014
66 20140100 02000700002 M000056 01 40111 22/01/2014
67 20140100 02000700003 M000057 01 70111 22/01/2014
68 20140100 02000700004 M000058 01 70111 22/01/2014
69 20140100 03000100001 M000059 01 63198 15/01/2014
70 20140100 03000100003 M000061 01 1011 15/01/2014
71 20140100 03000200001 M000062 01 6363 25/01/2014
72 20140100 03000200002 M000063 01 40111 25/01/2014
73 20140100 03000200003 M000064 01 1011 25/01/2014
74 20140100 03000300001 M000065 01 6379 27/01/2014
75 20140100 03000300002 M000066 01 40111 27/01/2014
76 20140100 03000300003 M000067 01 1011 27/01/2014
77 20140100 03000400001 M000068 01 6364 30/01/2014
78 20140100 03000400002 M000069 01 40111 30/01/2014
79 20140100 03000400003 M000070 01 1011 30/01/2014
80 20140100 04000100001 M000071 01 104111 10/01/2014
81 20140100 04000100002 M000072 01 12121 10/01/2014
82 20140100 04000200001 M000073 01 104111 20/01/2014
83 20140100 04000200002 M000074 01 12121 20/01/2014
84 20140100 04000300001 M000075 01 104111 30/01/2014
85 20140100 04000300002 M000076 01 12121 30/01/2014
86 20140100 04000400001 M000077 01 104111 30/01/2014
87 20140100 04000400002 M000078 01 12121 30/01/2014
88 20140100 04000500001 M000079 01 104111 31/01/2014
89 20140100 04000500002 M000080 01 12121 31/01/2014
90 20140100 06000100001 M000081 01 63199 30/01/2014
91 20140100 06000100002 M000082 01 40172 30/01/2014
92 20140100 06000100003 M000083 01 4072 30/01/2014
93 20140100 06000100004 M000084 01 4241 30/01/2014
94 20140100 07000100001 M000085 01 42121 04/01/2014
95 20140100 07000100002 M000086 01 104111 04/01/2014
96 20140100 07000200001 M000087 01 42121 22/01/2014
97 20140100 07000200002 M000088 01 104111 22/01/2014
98 20140100 07000400001 M000089 01 4111 31/01/2014
99 20140100 07000400002 M000090 01 104111 31/01/2014
100 20140100 07000500001 M000091 01 4241 31/01/2014
101 20140100 07000500002 M000092 01 104111 31/01/2014
102 20140100 08000100001 M000093 01 42122 14/01/2014
103 20140100 08000100002 M000094 01 42122 14/01/2014
104 20140100 08000100003 M000095 01 104112 14/01/2014
105 20140100 08000200001 M000096 01 42122 25/01/2014
106 20140100 08000200002 M000097 01 104112 25/01/2014
107 20140100 11000100001 M000098 01 6211 31/01/2014
108 20140100 11000100002 M000099 01 4031 31/01/2014
109 20140100 11000100003 M000100 01 4032 31/01/2014
110 20140100 11000100004 M000101 01 4039 31/01/2014
111 20140100 11000100005 M000102 01 4071 31/01/2014
112 20140100 11000100006 M000103 01 4111 31/01/2014
113 20140100 12000100001 M000104 01 42121 30/01/2014
114 20140100 12000100002 M000105 01 40114 30/01/2014
115 20140100 12000100003 M000106 01 104111 30/01/2014
116 20140100 99000700001 M000107 01 42122 31/01/2014
117 20140100 99000700002 M000108 01 676 31/01/2014
118 20140100 99000800001 M000109 01 42122 31/01/2014
119 20140100 99000800002 M000110 01 42122 31/01/2014
120 20140100 99000800003 M000111 01 676 31/01/2014
121 20140100 99001100001 M000122 01 20111 31/01/2014
122 20140100 99001100002 M000123 01 208 31/01/2014
123 20140100 99001100003 M000124 01 971 31/01/2014
124 20140100 99001100004 M000125 01 6111 31/01/2014
125 20140100 99001100005 M000126 01 6111 31/01/2014
126 20140100 99001100006 M000127 01 791 31/01/2014
127 20140100 99001200001 M000130 01 941 31/01/2014
128 20140100 99001200002 M000131 01 951 31/01/2014
129 20140100 99001200003 M000132 01 791 31/01/2014
130 20140100 99001200004 M000133 01 791 31/01/2014
DIARIO SIMPLIFICADO 5.2
Número
correlativo
utilizado en el
7 8 9 10
Registro de
Ventas e
Ingresos. No
Glosa o descripción de la naturaleza de la operación registrada, de ser el Movimientos Movimientos consignar nada
caso. del Debe del Haber si en el referido
registro se
referenció el
Código Único
ASIENTO DE APERTURA 10000.00 0.00 de Operación
30000.00 0.00 (CUO) de este
ASIENTO DE APERTURA libro.
ASIENTO DE APERTURA 45000.03 0.00
COMPRA DE 13 BIC. MONTAÑERAS 10400.04 0.00
COMPRA DE 8 BIC. ESTACIONARIAS 4800.00 0.00
COMPRA DE 26 BIC. DE CARRERA 18200.00 0.00
COMPRA DE 9 BIC. ESTACIONARIA 5400.00 0.00
COMPRA 20 BIC. ESTACIONARIA 11999.96 0.00
COMPRA 17 BIC. MONTAÑERA 13600.00 0.00
ARRENDAMIENTO LOCAL 1595.00 0.00
SER. DE DISEÑO Y PUBLICIDAD 850.00 0.00
COMPRA DE HERRAMIENTAS 900.00 0.00
VENTA 1 BIC. DE CARRERA 1180.00 0.00
VENTA 2 BIC. MONTAÑERAS 2832.00 0.00
POR 13 BIC. ESTAC. DCTO 10% 11044.80 0.00
VENTA DIF. BICICLETA 11328.00 0.00
VENTA DIF. BICICLETAS 8024.00 0.00
POR GASTO DE MOVILIDAD 150.00 0.00
POR GASTO DE MOVILIDAD 0.00 150.00
CONSUMO DE AGUA 200.00 0.00
COMPRA UTILES DE ASEO Y CAFETI 1200.00 0.00
PAGO DE LINEA TELEFONICA 500.00 0.00
COBRO DE FACTURA 4200.00 0.00
POR COMISION MES ENERO 4000.00 0.00
- 5000.00 0.00
- 0.00 5000.00
- 1003.00 0.00
- 0.00 1003.00
- 3922.00 0.00
- 0.00 3922.00
- 3146.00 0.00
- 0.00 3146.00
- 12710.32 0.00
- 7000.60 0.00
CANCELAMOS FAC0001-545 Y 55569 0.00 19710.92
- 22243.00 0.00
CANCELAMOS FAC. 0001-1234 0.00 22243.00
PLANILLA DE SUELDOS 5236.88 0.00
PLANILLA 0.00 427.50
PLANILLA 0.00 59.38
PLANILLA 0.00 3922.50
Pago Proveedor 1062.00 0.00
RETENCION 0.00 63.72
- 0.00 998.28
DCP COMPRA 20 BIC. ESTACIONARI 0.00 505.72
Dif. de cambio por Pendientes 505.72 0.00
Diferencia de cambio 0.00 767.00
transferencia automatica 76400.00 0.00
Número
Número
correlativo
correlativo
utilizado en el
11 en el
utilizado 12
Registro de
13 14
Registro de
Consignacione
Compras. No
s. No consignar
consignar nada
si en el referido
registro se
registro se
referenció el
referenció el
Código Único
Código Único
de Operación
de Operación 1
(CUO) de este
(CUO) de este 1
libro.
libro.
1
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1
LE2010662010620140100050200001111
20140100|00000100001|A000001|01|1011|01/01/2014|ASIENTO DE APERTURA|10000.00|0.00||||1|
20140100|01000100001|M000001|01|60111|02/01/2014|COMPRA DE 13 BIC. MONTAÑERAS|10400.04|0.00||||1|
20140100|01000200001|M000004|01|60111|04/01/2014|COMPRA DE 8 BIC. ESTACIONARIAS|4800.00|0.00||||1|
20140100|01000300001|M000007|01|60111|07/01/2014|COMPRA DE 26 BIC. DE CARRERA|18200.00|0.00||||1|
20140100|01000500001|M000013|01|60111|17/01/2014|COMPRA DE 9 BIC. ESTACIONARIA|5400.00|0.00||||1|
20140100|01000600001|M000016|01|60111|19/01/2014|COMPRA 20 BIC. ESTACIONARIA|11999.96|0.00||||1|
20140100|01000700001|M000019|01|60111|22/01/2014|COMPRA 17 BIC. MONTAÑERA|13600.00|0.00||||1|
20140100|01000900001|M000025|01|6352|25/01/2014|ARRENDAMIENTO LOCAL|1595.00|0.00||||1|
20140100|01001000001|M000028|01|6371|26/01/2014|SER. DE DISEÑO Y PUBLICIDAD|850.00|0.00||||1|
20140100|01001100001|M000031|01|6018|30/01/2014|COMPRA DE HERRAMIENTAS|900.00|0.00||||1|
20140100|02000100001|M000034|01|12121|12/01/2014|VENTA 1 BIC. DE CARRERA|1180.00|0.00||||1|
20140100|02000200001|M000037|01|12121|12/01/2014|VENTA 2 BIC. MONTAÑERAS|2832.00|0.00||||1|
20140100|02000300001|M000040|01|12121|15/01/2014|POR 13 BIC. ESTAC. DCTO 10%|11044.80|0.00||||1|
20140100|02000400001|M000043|01|12121|18/01/2014|VENTA DIF. BICICLETA|11328.00|0.00||||1|
20140100|02000500001|M000048|01|12121|20/01/2014|VENTA DIF. BICICLETAS|8024.00|0.00||||1|
20140100|03000100001|M000059|01|63198|15/01/2014|POR GASTO DE MOVILIDAD|150.00|0.00||||1|
20140100|03000100003|M000061|01|1011|15/01/2014|POR GASTO DE MOVILIDAD|0.00|150.00||||1|
20140100|03000200001|M000062|01|6363|25/01/2014|CONSUMO DE AGUA|200.00|0.00||||1|
20140100|03000200002|M000063|01|40111|25/01/2014|CONSUMO DE AGUA|36.00|0.00||||1|
20140100|03000200003|M000064|01|1011|25/01/2014|CONSUMO DE AGUA|0.00|236.00||||1|
20140100|03000300001|M000065|01|6379|27/01/2014|COMPRA UTILES DE ASEO Y CAFETI|1200.00|0.00||||1|
20140100|03000400001|M000068|01|6364|30/01/2014|PAGO DE LINEA TELEFONICA|500.00|0.00||||1|
20140100|04000100001|M000071|01|104111|10/01/2014|COBRO DE FACTURA|4200.00|0.00||||1|
20140100|04000100002|M000072|01|12121|10/01/2014|ASIENTO DE APERTURA|0.00|4200.00||||1|
20140100|04000200002|M000074|01|12121|20/01/2014|ASIENTO DE APERTURA|0.00|5000.00||||1|
20140100|06000100001|M000081|01|63199|30/01/2014|POR COMISION MES ENERO|4000.00|0.00||||1|
20140100|07000100001|M000085|01|42121|04/01/2014|-|5000.00|0.00||||1|
20140100|07000100002|M000086|01|104111|04/01/2014|-|0.00|5000.00||||1|
20140100|07000200001|M000087|01|42121|22/01/2014|-|1003.00|0.00||||1|
20140100|07000200002|M000088|01|104111|22/01/2014|-|0.00|1003.00||||1|
20140100|07000400001|M000089|01|4111|31/01/2014|-|3922.00|0.00||||1|
20140100|07000400002|M000090|01|104111|31/01/2014|-|0.00|3922.00||||1|
20140100|07000500001|M000091|01|4241|31/01/2014|-|3146.00|0.00||||1|
20140100|07000500002|M000092|01|104111|31/01/2014|-|0.00|3146.00||||1|
20140100|08000100001|M000093|01|42122|14/01/2014|-|12710.32|0.00||||1|
20140100|08000100002|M000094|01|42122|14/01/2014|-|7000.60|0.00||||1|
20140100|08000100003|M000095|01|104112|14/01/2014|CANCELAMOS FAC0001-545 Y 55569|0.00|19710.92||||1|
20140100|08000200001|M000096|01|42122|25/01/2014|-|22243.00|0.00||||1|
20140100|08000200002|M000097|01|104112|25/01/2014|CANCELAMOS FAC. 0001-1234|0.00|22243.00||||1|
20140100|11000100001|M000098|01|6211|31/01/2014|PLANILLA DE SUELDOS|5236.88|0.00||||1|
20140100|11000100002|M000099|01|4031|31/01/2014|PLANILLA|0.00|427.50||||1|
20140100|11000100003|M000100|01|4032|31/01/2014|PLANILLA|0.00|227.50||||1|
20140100|11000100004|M000101|01|4039|31/01/2014|PLANILLA|0.00|59.38||||1|
20140100|11000100005|M000102|01|4071|31/01/2014|PLANILLA|0.00|600.00||||1|
20140100|11000100006|M000103|01|4111|31/01/2014|PLANILLA|0.00|3922.50||||1|
20140100|12000100001|M000104|01|42121|30/01/2014|Pago Proveedor|1062.00|0.00||||1|
20140100|12000100002|M000105|01|40114|30/01/2014|RETENCION|0.00|63.72||||1|
20140100|12000100003|M000106|01|104111|30/01/2014|-|0.00|998.28||||1|
20140100|99000700001|M000107|01|42122|31/01/2014|DCP COMPRA 20 BIC. ESTACIONARI|0.00|505.72||||1|
20140100|99000700002|M000108|01|676|31/01/2014|Dif. de cambio por Pendientes|505.72|0.00||||1|
20140100|99000800001|M000109|01|42122|31/01/2014|Diferencia de cambio|0.00|767.00||||1|
20140100|99001100001|M000122|01|20111|31/01/2014|transferencia automatica|76400.00|0.00||||1|
INVENTARIO CUENTA 10
Código de la
cuenta
contable Código de la
desagregado Entidad Número de la Tipo de
en subcuentas financiera a la cuenta de la moneda Saldo deudor Saldo acreedor
Periodo
al nivel máximo que Entidad correspondient de la cuenta de la cuenta
de dígitos corresponde la Financiera e a la cuenta
utilizado, según cuenta
la estructura
5.3
20131231 101 99 1111111 PEN 1,000.00
20131231 10411 09 198451230 PEN 50.50
20131231 107 18 252525252 PEN 190.00
1 20131231|101|99|1111111|PEN|1000||1|
1 20131231|10411|09|198451230|PEN||50.5|1|
1 20131231|107|18|252525252|PEN|190||1|
||||||||
Número
de la
Operación
asiento
contable
Tipo de
Documento de Número de Documento
Identidad del de Identidad del cliente
cliente
manera para los
20131231 029Debe
contable. ajustesA1del mes 6 20254178013
ser el mismo o "C" para el
20131231 030 en
consignado M13de
asiento 6 10106371895
20131231 031
el Libro Diario. M29
cierre del 6 10106371895
ejercicio.
20131231 032 M31 6 10106371895
20131231 033 M18 6 20254178013
20131231 034 A1 6 20254178013
20131231 035 M13 6 20254178013
Fecha de
emisión o fecha Monto de cada
Apellidos y Nombres, Denominación o de referencia cuenta por Indica el estado Campos de
Razón Social del cliente del cobrar del de la operación libre utilización.
Comprobante cliente
de Pago
WV CONTRATISTAS EIRL 31/10/2013 5,000.00 1 20131231|029|A1|6|20254178013|WV C

SGS CONTRATISTAS 05/11/2013 2,200.00 1 20131231|030|M13|6|10106371895|SG
WV CONTRATISTAS EIRL 25/12/2013 5,000.00 1 20131231|033|M18|6|20254178013|WV
WV CONTRATISTAS EIRL 07/09/2013 6,000.00 1 20131231|034|A1|6|20254178013|WV C
WV CONTRATISTAS EIRL 02/12/2012 1,500.00 1 20131231|035|M13|6|20254178013|WV
9|A1|6|20254178013|WV CONTRATISTAS EIRL|31/10/2013|5000|1|
0|M13|6|10106371895|SGS CONTRATISTAS|05/11/2013|2200|1|
3|M18|6|20254178013|WV CONTRATISTAS EIRL|25/12/2013|5000|1|
4|A1|6|20254178013|WV CONTRATISTAS EIRL|07/09/2013|6000|1|
5|M13|6|20254178013|WV CONTRATISTAS EIRL|02/12/2012|1500|1|
Número
de la asiento
Operación contable
Tipo de Número de Fecha de
Documento de Documento de emisión del
Identidad del Identidad del Comprobante
proveedor proveedor de Pago
manera para los
contable. Debe ajustes del mes
20131231 085
ser el mismo
M21
o "C" para el
6 20254178013 10/02/2013
20131231 086 en
consignado M23
asiento de 6 10106371895 20/10/2013
el Libro Diario. cierre del
20131231 087 A1
ejercicio. 6 10106371895 25/12/2013
20131231 088 M7 6 10106371895 25/11/2013
20131231 089 M9 6 20254178013 22/09/2013
20131231 090 M24 6 20254178013 22/09/2013
20131231 091 M25 6 20254178013 22/09/2013
20131231 092 M26 6 10106371895 22/09/2013
20131231 093 M27 6 10106371895 21/08/2013
20131231 094 M37 6 10106371895 23/04/2013
20131231 095 M38 6 20254178013 19/10/2013
20131231 096 M43 6 20254178013 31/12/2013
Monto de cada
Apellidos y Nombres, Denominación o cuenta por Indica el estado Campos de
Razón Social del proveedor pagar al de la operación libre utilización.
proveedor
WV CONTRATISTAS EIRL 2,000.00 1

SGS CONTRATISTAS 2,560.00 1
SGS CONTRATISTAS 177.25 1
WV CONTRATISTAS EIRL 21.25 1
SGS CONTRATISTAS 27.58 1
20131231|085|M21|6|20254178013|10/02/2013|WV CONTRATISTAS EIRL|2000|1|
20131231|086|M23|6|10106371895|20/10/2013|SGS CONTRATISTAS|2560|1|
20131231|087|A1|6|10106371895|25/12/2013|SGS CONTRATISTAS|1759.56|1|
20131231|088|M7|6|10106371895|25/11/2013|SGS CONTRATISTAS|177.25|1|
20131231|089|M9|6|20254178013|22/09/2013|WV CONTRATISTAS EIRL|14425.5|1|
20131231|091|M25|6|20254178013|22/09/2013|WV CONTRATISTAS EIRL|21.25|1|
20131231|094|M37|6|10106371895|23/04/2013|SGS CONTRATISTAS|3500|1|

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RUC 20600041402

03-13 RRRRRRRRRRR RUC del deudor tributario

14-17 AAAA Año, aplica a todos los libros

18-19 MM Mes que contienen información

20-21 DD Día, aplica al Libro de Inventarios y

28-29 CC Código de oportunidad de presentación del

20130131 101 Caja 01 -

20140131 0111 Bienes en prestamo 01 -

Indica el estado Campos de

WV CONTRATISTAS EIRL 31/10/2013 5,000.00 1 20131231|029|A1|6|20254178013|WV C

WV CONTRATISTAS EIRL 2,000.00 1

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