CADENA DE PRODUCCIÓN

Institucionales Públicas

Gobierno regional/desarrollo económico

Cofinanciamiento no desembolsable Sierra exportadora
(nuevos mercados)

PROVEEDORES DE
PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN
INSUMOS (tiendas
especializadas de la
ciudad Hz)
AEO: PRODUCTORES DE TRUCHA PISCIGRANJA
DE CATAYOC.

Instituciones privadas
Instituciones financieras
Créditos
ODUCCIÓN

Gobiernos locales
Asistencia especializada.

APC CORPORACIÓN
CONSUMIDORES
FINALES

Consumidores
individuales de los
distritos de San Marcos
y Chavin de Huántar.

s privadas
ONG Mineria
Apoyo Financiero
Capacitaciones
POBLACION DEL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR
CENSO 1993
POBLACIÓN
TOTAL HOMBRES MUJERES

9256 4411 4845

FUENTE: INEI - IX CENSO DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA 1993

CENSO, 2007
POBLACIÓN
TOTAL HOMBRES MUJERES
9088 4469 4619
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

CÁLCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO

Población total /censo 2007 1993
Dist. Chavin de Huantar 9088 9256
Hombres/Urbano 1088 742
Mujeres/Urbano 1016 793
Hombres/Rural 3381 3669
Mujeres/Rural 3603 4052

PROYECCIÓN DE LA POBLACION DEL DIST. CHAVIN DE HUANTAR

Años Población Total Hombres/Urb.
2017 8807 2097
2018 8796 2155
2019 8784 2215
2020 8773 2276
2021 8761 2339
2022 8750 2404

CENSO, 1993
TOTAL HOMBRES
9256 4411
MENORES DE 1 AÑO 257 124
MENORES DE 1 MES 16 8
DE 1 A 11 MESES 241 116
DE 1 A 4 AÑOS 1103 548
DE 5 A 9 AÑOS 1627 755
DE 10 A 14 AÑOS 1375 689
DE 15 A 19 AÑOS 816 417
DE 20 A 24 AÑOS 559 247
DE 25 A 29 AÑOS 556 253
DE 30 A 34 AÑOS 467 221
DE 35 A 39 AÑOS 437 189
 DE 40 A 44 AÑOS 395 186
DE 45 A 49 AÑOS 408 188
DE 50 A 54 AÑOS 344 183
DE 55 A 59 AÑOS 241 119
DE 60 A 64 AÑOS 238 99
DE 65 Y MAS AÑOS 433 193

CENSO, 2007
TOTAL HOMBRES
9088 4469
Menores de 1 año (001) 217 107
De 1 a 4 años (004) 905 433
De 5 a 9 años (009) 1105 564
De 10 a 14 años (015) 1227 625
De 15 a 19 años (021) 923 463
De 20 a 24 años (027) 751 382
De 25 a 29 años (033) 629 298
De 30 a 34 años (039) 482 249
De 35 a 39 años (045) 511 241
De 40 a 44 años (051) 468 229
De 45 a 49 años (057) 419 200
De 50 a 54 años (063) 316 136
De 55 a 59 años (069) 279 141
De 60 a 64 años (075) 280 126
De 65 y más años (081) 576 275
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUARI

CENSO, 1993
POBLACIÓN
TOTAL HOMBRES MUJERES
63883 30941 32942
FUENTE: INEI - IX CENSO DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA 1993

CENSO, 2007
POBLACIÓN
TOTAL HOMBRES MUJERES
62598 32135 30463
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

CÁLCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO

Población total /censo 2007 1993
Prov. Huari 62598 63883
Hombres/Urbano 11249 9027
Mujeres/Urbano 11064 9514
Hombres/Rural 20886 21914
Mujeres/Rural 19399 23428

PROYECCIÓN DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE HUARI

Años Población Total Hombres/Urb.
2017 60455 16404
2018 60367 16664
2019 60280 16928
2020 60192 17196
2021 60105 17468
2022 60018 17745

CENSO, 1993
TOTAL HOMBRES
PROVINCIA HUARI 63883 30941
MENORES DE 1 AÑO 1717 838
MENORES DE 1 MES 111 63
DE 1 A 11 MESES 1606 775
DE 1 A 4 AÑOS 7312 3598
DE 5 A 9 AÑOS 9854 4940
DE 10 A 14 AÑOS 8827 4438
DE 15 A 19 AÑOS 5758 2925
DE 20 A 24 AÑOS 4314 1987
DE 25 A 29 AÑOS 3715 1727
DE 30 A 34 AÑOS 3316 1641
DE 35 A 39 AÑOS 2770 1288
DE 40 A 44 AÑOS 2479 1167
DE 45 A 49 AÑOS 2557 1117
DE 50 A 54 AÑOS 2638 1232
DE 55 A 59 AÑOS 2237 1055
DE 60 A 64 AÑOS 2230 1034
DE 65 Y MAS AÑOS 4159 1954
FUENTE: INEI - IX CENSO DE POBLACION Y IV DE VIVIENDA 1993

CENSO,2007
TOTAL HOMBRES
62598 32135
Menores de 1 año (001) 1195 587
De 1 a 4 años (004) 5496 2798
De 5 a 9 años (009) 7042 3533
De 10 a 14 años (015) 8035 4060
De 15 a 19 años (021) 6210 3279
De 20 a 24 años (027) 4988 2757
De 25 a 29 años (033) 4206 2306
De 30 a 34 años (039) 3730 2122
 De 35 a 39 años (045) 3807 2014
De 40 a 44 años (051) 3324 1761
De 45 a 49 años (057) 2835 1485
De 50 a 54 años (063) 2306 1129
De 55 a 59 años (069) 1951 942
De 60 a 64 años (075) 1888 841
De 65 y más años (081) 5585 2521
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

POBLACION DEL CENTRO POBLADO DE CATAYOC.

población estimada 2016 600
Año Población
2017 522
2018 519
2019 515
2020 512
2021 510
2022 507

POBLACION DE SAN MARCOS

Tasa de
Censo crecimiento
POR ZONA 1993 2007
URBANA 2784 3743 2.14%
TOTAL 11660 13607 1.11%
(se consideran solamente la población urbana, porque en realidad
el segmento A, B, C, D esta en la zona urbana)
 URBANA RURAL
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

1535 742 793 7721 3669 4052

URBANA RURAL
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
2104 1088 1016 6984 3381 3603
I de Vivienda

NTO
Tg
-0.13%
2.77%
1.79%
-0.58%
-0.84%

N DE HUANTAR
Mujeres/Urb. Hombres/Rur. Mujeres/Rur.
1554 2939 2946
1582 2922 2921
1610 2905 2897
1639 2888 2873
1668 2871 2849
1698 2854 2825

MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

4845 1535 742 793 7721 3669 4052
133 33 22 11 224 102 122
8 - - - 16 8 8
125 33 22 11 208 94 114
555 132 59 73 971 489 482
872 240 118 122 1387 637 750
686 239 117 122 1136 572 564
399 143 73 70 673 344 329
312 89 42 47 470 205 265
303 78 36 42 478 217 261
246 90 42 48 377 179 198
248 84 36 48 353 153 200
 209 84 37 47 311 149 162
220 59 24 35 349 164 185
161 74 46 28 270 137 133
122 44 20 24 197 99 98
139 47 22 25 191 77 114
240 99 48 51 334 145 189

MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

4619 2104 1088 1016 6984 3381 3603
110 47 18 29 170 89 81
472 167 88 79 738 345 393
541 207 114 93 898 450 448
602 247 132 115 980 493 487
460 199 98 101 724 365 359
369 165 89 76 586 293 293
331 179 90 89 450 208 242
233 146 82 64 336 167 169
270 155 73 82 356 168 188
239 144 79 65 324 150 174
219 121 58 63 298 142 156
180 67 33 34 249 103 146
138 61 29 32 218 112 106
154 52 28 24 228 98 130
301 147 77 70 429 198 231
I de Vivienda

URBANA RURAL
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
18541 9027 9514 45342 21914 23428

URBANA RURAL
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
22313 11249 11064 40285 20886 19399
I de Vivienda

NTO
Tg
-0.15%
1.58%
1.08%
 -0.34%
-1.34%

A DE HUARI
Mujeres/Urb. Hombres/Rur. Mujeres/Rur.
14331 19235 14037
14487 19169 13849
14644 19103 13664
14802 19038 13481
14963 18972 13300
15125 18907 13122

MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

32942 18541 9027 9514 45342 21914 23428
879 490 258 232 1227 580 647
48 26 16 10 85 47 38
831 464 242 222 1142 533 609
3714 1997 974 1023 5315 2624 2691
4914 2647 1307 1340 7207 3633 3574
4389 2452 1249 1203 6375 3189 3186
2833 1789 911 878 3969 2014 1955
2327 1403 670 733 2911 1317 1594
1988 1151 545 606 2564 1182 1382
1675 1103 553 550 2213 1088 1125
1482 856 402 454 1914 886 1028
1312 722 331 391 1757 836 921
1440 673 296 377 1884 821 1063
1406 743 342 401 1895 890 1005
1182 663 316 347 1574 739 835
1196 651 316 335 1579 718 861
2205 1201 557 644 2958 1397 1561

MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

30463 22313 11249 11064 40285 20886 19399
608 432 206 226 763 381 382
2698 1906 991 915 3590 1807 1783
3509 2374 1199 1175 4668 2334 2334
3975 2794 1471 1323 5241 2589 2652
2931 2283 1198 1085 3927 2081 1846
2231 1784 939 845 3204 1818 1386
1900 1553 773 780 2653 1533 1120
1608 1340 685 655 2390 1437 953
 1793 1455 687 768 2352 1327 1025
1563 1296 658 638 2028 1103 925
1350 1104 560 544 1731 925 806
1177 820 409 411 1486 720 766
1009 672 344 328 1279 598 681
1047 607 271 336 1281 570 711
3064 1893 858 1035 3692 1663 2029
I de Vivienda
 2.8%
0.2%
2.6%
11.9%
17.6%
14.9%
8.8%
6.0%
6.0%
5.0%
4.7%
4.3%
4.4%
3.7%
2.6%
2.6%
4.7%
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO
(DETERMINATE DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO)

POBLACION OBJETIVO

Años Dist. Chavin de Huantar Dsit. San Marcos APC CORPORATION

2017 3651 6217 20,000.00
2018 3737 6350 20,000.00
2019 3825 6486 20,000.00
2020 3915 6624 20,000.00
2021 4007 6766 20,000.00
2022 4102 6910 20,000.00
(se consideran solamente la población urbana, porque en realidad
el segmento A, B, C, D esta en la zona urbana)

CONSUMO PERCAPITA ANUAL EN KG DE PRODUCTOS

HIDROBIOLÓGICOS EN ANCASH, AÑO 2010 Y 2014.
CONSUMO PERCAPITA TASA DE
ANIVEL REGIONAL KG CRECIMIENTO
2010 10.50 -
2014 12.00 3.39%

Fuente: http://www.acomerpescado.gob.pe/wp-content/uploads/2015/08/PNACP_Report-Inform-
ANCASH.pdf

PROYECCIÓN DE CONSUMO PERCÁPITA, 2017 - 2022, EN KG

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA, EN KG
CONSUMO PERCAPITA
REGIÓN ANCASH KG DIST. SAN MARCOS
DIST. CHAVIN DE
HUSANTAR
2017 13.26 48,423.06 82,464.59
2018 13.71 51,244.44 87,085.86
2019 14.18 54,231.44 91,966.11
2020 14.66 57,393.85 97,119.85
2021 15.16 60,742.04 102,562.40
2022 15.67 64,287.01 108,309.95

PLAN DE PRODUCCIÓN MENSSUAL Y ANUAL

SIN PROYECTO OFERTA ESTIMADA CON
MENSUAL OFERTA, KG 2017 2018
1 53.33 925 925
2 53.33 925 925
3 80.00 925 925
4 53.33 925 925
5 53.33 925 925
 6 80.00 925 925
7 53.33 925 925
8 53.33 925 925
9 80.00 925 925
10 53.33 925 925
11 53.33 925 925
12 53.33 925 925
Total 720.00 11100 11100
Nota:
(Según el informe del AEO, por semana producen en promedio entre 12 a 15 kg
entonces la produccion mensual en promedo es 52 kg, la produccion es artesanal.)
La producción se incrementa al 50% En un periodo de 3 meses a lo largo del año por efectos shock tanto naturale

ANUAL OFERTA ACTUAL, KG 720

PRODUCCIÓN, ANCASH ESPECIE TRUCHA, TM PROYECCIÓN DE LA

PRODUCCIÓN, TM
1 2004 42 -56
2 2005 46 67
3 2006 50 124
4 2007 216 136
5 2008 146 120
6 2009 148 97
7 2010 129 85
8 2011 128 104
9 2012 136 173
10 2013 659 312
11 2014 539
12 2015 874
13 2016 1337
14 2017 1946
15 2018 2721
16 2019 3681
17 2020 4845
18 2021 6232
19 2022 7863

Fuente:
http://www.produce.gob.pe/documentos/estadistic
as/anuarios/anuario-estadistico-pesca-2013.pdf

AÑO DEMANDA TM OFERTA TM BRECHA DE MERCADO

2017 318,347 1,946 316,401
2018 331,307 2,721 328,586
2019 344,807 3,681 341,126
2020 358,869 4,845 354,024
2021 373,518 6,232 367,286
2022 388,778 7,863 380,915

CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN EN
AÑO FUNCIÓN A LA
DEMANDA
INSATISFECHA

2017 4%
2018 3%
2019 3%
2020 3%
2021 3%
2022 3%
 Poblacion Poblacion Demanda de
Año demandante demandante truchas entera
potencial efectiva (TM)

2017 24001 9868 151

2018 24158 10087 158

2019 24317 10310 166
2020 24477 10539 175
2021 24640 10773 183
2022 24805 11012 193

MANDA, EN KG

APC DEMANDA
CORPORATION TOTAL, EN KG.
20,000.00 150,887.65
20,000.00 158,330.31
20,000.00 166,197.55
20,000.00 174,513.70
20,000.00 183,304.44
20,000.00 192,596.96

OFERTA ESTIMADA CON PROYECTO, EN KG. PLAN DE VENTAS

2019 2020 2021 2022 Año
925 925 925 925 2017
925 925 925 925 2018
925 925 925 925 2019
925 925 925 925 2020
925 925 925 925 2021
 925 925 925 925 2022
925 925 925 925
925 925 925 925
925 925 925 925
925 925 925 925
925 925 925 925
925 925 925 925
11100 11100 11100 11100

ctos shock tanto naturales como humanos.)

ANCASH, PRODUCCIÓN DE TRUCHA, EN TM - 2004 - 2013.

700

600

f(x)
500 = 4.777972028x^3 - 84.9090909091x^2 + 466.4796037296x - 655.0151515151
R² = 0.7758129846
400

300

200

100

0
0 2 4 6 8 10 12
Col umn C Pol ynomia l (Col umn C)
AN DE VENTAS
Producción Precio xKg Ingreso Total
11100 14 155400
11100 14 155400
11100 14 155400
11100 14 155400
11100 14 155400
11100 14 155400
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE TRUCHA EN KG.
OFERTA ESTIMADA CON PROYECTO, EN KG.
2017 2018 2019 2020 2021 2022
925 925 925 925 925 925
925 925 925 925 925 925
925 925 925 925 925 925
925 925 925 925 925 925
925 925 925 925 925 925
925 925 925 925 925 925
925 925 925 925 925 925
925 925 925 925 925 925
925 925 925 925 925 925
925 925 925 925 925 925
925 925 925 925 925 925
925 925 925 925 925 925
11100 11100 11100 11100 11100 11100

Año/Mes Ene Feb Mar Abr May Jun

2017 925 925 925 925 925 925
2018 925 925 925 925 925 925
2019 925 925 925 925 925 925
2020 925 925 925 925 925 925
2021 925 925 925 925 925 925
2022 925 925 925 925 925 925
Jul Ago Set Oct Nov Dic
925 925 925 925 925 925
925 925 925 925 925 925
925 925 925 925 925 925
925 925 925 925 925 925
925 925 925 925 925 925
925 925 925 925 925 925
 TERRENOS Y OBRAS CIVILAES DE LA INFRAESTRUCTURA
COSTO
CONCEPTO UNIDAD METRADOS COSTO TOTAL
UNITARIO
I. TERRENOS 9,000
Terreno m2 10.00 900.00 9,000
II. INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL 86,218
Construcción de 4 pozas m2 20.00 2,006.10 40,122
Caseta de Guardiania m2 20.00 752.34 15,047
Almacen m2 20.00 1,202.44 24,049
Cerco Perimetrico m2 20.00 350.00 7,000
TOTAL TERRENOS E INFRAESTRUCTURA 95,218
Fuente: Equipo Técnico
EQUIPOS
VALOR
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO
Congeladora Unid. 1 6000
Balanza analítica Unid. 1 2450
Cronometro Unid. 1 178
Termometro Unid. 1 2500
Equipo frio para motocar Unid. 1 5000
Motocarguero Unid. 1 14500
TOTAL MATERIALES Y EQUIPOS
Fuente: Equipo Técnico
TOTAL

6,000.00
2,450.00
178.00
2,500.00
5,000.00
14,500.00
30,628.00
 Estimación del Capital De Trabajo
Años
Concepto
0 1 2 3
1. Materia prima e insumos 2,850.00 0.00 0.00 0.00
2. Mano de Obra 12,000.00 0.00 285.00 427.50
Total Capital de trabajo 14,850.00 0.00 285.00 427.50
Fuente: Equipo Técnico
A partir del segundo año de operación se espera el incremento de 10% en el costo de materia prima e ins
y en la mano de obra. En el año 3, estos conceptos se incrementarán hasta 15% manteniendose hasta el
Estos incrementos en los costos de insumos y trabajo se debe a un futuro optimista donde la economía g
espectativas de crecimiento tanto de los ingresos, del consumo privado, de las inversiones.
s
4 5
0.00 0.00
427.50 427.50
427.50 427.50

to de materia prima e insumos

manteniendose hasta el año 5.
mista donde la economía generará
nversiones.
 Unidad de Costo
Concepto Cantidad
medida unitario

1. Inversión Fija
1.1. Inversión Fija Tangible
A. Infraestructura
Terreno Ha 10.00 900.00
Construcción de 4 pozas Glb. 4.00 10,280.50
Caseta de Guardiania Glb. 1.00 16,047.00
Almacen Glb. 1.00 25,050.00
Cerco Perimetrico Glb. 1.00 8,000.00
B. Equip. Y Maquinarias
Congeladora Unid 1.00 6,000.00
Balanza analítica Unid 1.00 2,450.00
Cronometro Unid 1.00 178.00
Termometro Unid 1.00 2,500.00
Equipo frio para motocar Unid 1.00 5,000.00
Motocarguero Unid 1.00 14,500.00
1.2. Inversión Fija Intangible
Residente de obra Glb. 1.00 9,500.00
Gastos de organización Glb. 1.00 2,000.00
Gastos de Capacitación Glb. 1.00 3,200.00
2. Capital de Trabajo
Compra de Alevines Glb. 1.00 2,850.00
Técnico Glb. 1.00 12,000.00
3.Gastos Generales (5%IF) Glb. 1.00 7,592.00
4. Gasto de supervisión (3%IF) Glb. 1.00 4,555.00
Inversión Total
Porcentaje
Fuente:Equipo técnico
 Presupuesto técnico
(Considerado en la propuesta productiva)
Monto financiado por los AEO
Total Monto
Inversión financiado por En
(S/.) el GR (S/.) En efectivo (S/.) valorizaciones Total (S/.)
(S/.)
144,547.00 108,202.21 4,000.00 32,344.79 36,344.79
129,847.00 93,502.21 4,000.00 32,344.79 36,344.79
99,219.00 62,874.21 4,000.00 32,344.79 36,344.79
9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00
41,122.00 30,905.11 1,000.00 9,216.89 10,216.89
16,047.00 10,484.79 1,000.00 4,562.21 5,562.21
25,050.00 15,712.12 1,000.00 8,337.88 9,337.88
8,000.00 5,772.19 1,000.00 1,227.81 2,227.81
30,628.00 30,628.00 0.00 0.00 0.00
6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00
2,450.00 2,450.00 0.00 0.00 0.00
178.00 178.00 0.00 0.00 0.00
2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00
5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
14,500.00 14,500.00 0.00 0.00 0.00
14,700.00 14,700.00 0.00 0.00 0.00
9,500.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00
2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00
14,850.00 14,850.00 0.00 0.00 0.00
2,850.00 2,850.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00
6,589.48 6,589.48 0.00 0.00 0.00
3,953.71 3,953.71 0.00 0.00 0.00
169,940.19 133,595.40 4,000.00 32,344.79 36,344.79
100.00% 78.61% 11.01% 88.99% 21.39%
BIENES 96,352.21
SERVICIOS 37,243.19
133,595.40

10,543.19

123,052.21
 REQUERIMIENTOS Y REMUNERACION DEL PERSONAL
COSTO
CANTIDAD
PERSONAL UNIDADES MENSUAL
(meses)
(S/.)
MANO DE OBRA DIRECTA
Personal para la producción de truchas Meses 12 1,000.00
MANO DE OBRA INDIRECTA
Técnico en producción Meses 12 800.00
MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA
Gerente Meses 12 1,000.00
Persona encargada de transporte Meses 12 650.00
MANO DE OBRA DE VENTAS
Personal de venta Meses 12 400.00
COSTO TOTAL
NAL

COSTO
ANUAL (S/.)

12,000.00
12,000.00
9,600.00
9,600.00
19,800.00
12,000.00
7,800.00
4,800.00
4800.00
46,200.00
 Costos de producción proyectados

CONCEPTO

1. Costos de Fabricación
CV 1.1. Costos Directos
1.1.2. Materiales directos
1.1.3. Mano de obra directa
CF 1.2. Costos indirectos
1.2.1 Materiales indirectos
1.2.2. Mano de obra indirecta
1.2.3. Otros costos indirectos
2. Gastos de Operación
CF a. Gastos de administracion
Gerente general
útiles de oficina
CV b. Gastos de distribucion
Empaques
CF 3. Depreciacion y Amortizacion
a. Depreciacion de tangibles
b. Amortizacion de intangibles
CF 4. COSTO TOTAL
5. COSTO UNITARIO
6. MARGEN DE UTILIDAD(15%)
7. VALOR DE VENTA
8. IVG(17%)
9. PRECIO DE VENTA DEL PROYECTO
10. INGRESOS DEL PROYECTO
11. PUNTO DE EQUILIBRIO (unidades físicas)
12. PUNTO DE EQUILIBRIO (en soles)

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS

AÑO 1 AÑO 2
CF 53,113.75 53,113.75
CV 32,400.00 32,400.00
Cvu 2.92 2.92
CT 85,513.75 85,513.75
Fuente: Equipo técnico

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN en Kg
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
11,100.00 11,100.00 11,100.00
Fuente: Equipo técnico

Tabla N°04. Depreciación y Amortización de Activos

De
Facto de
Concepto
Depreciación 1

1. Depreciación del activo fijo tangible 7574

1.1. Obras civiles 0.05 4511
1.2. Maquinaria y Equipo 0.10 3063
2. Amortización 2940
2.1. Inversión Fija Intangible. 0.20 2940
TOTAL(1 y 2) 10514
Fuente: Equipo Técnico
ón proyectados
S/. AÑO
1 2 3 4 5
50400 50400 50400 50400 50400
27,600 27,600 27,600 27,600 27,600
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
15,600 15,600 15,600 15,600 15,600
22,800 22,800 22,800 22,800 22,800
7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
9,600 9,600 9,600 9,600 9,600
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
24,600 24,600 24,600 24,600 24,600
19,800 19,800 19,800 19,800 19,800
15,600 15,600 15,600 15,600 15,600
4,200 4,200 4,200 4,200 4,200
4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
10,514 10,514 10,514 10,514 10,514
7,574 7,574 7,574 7,574 7,574
2,940 2,940 2,940 2,940 2,940
85,514 85,514 85,514 85,514 85,514
7.70 7.70 7.70 7.70 7.70
1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
8.86 8.86 8.86 8.86 8.86
1.51 1.51 1.51 1.51 1.51
14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
155,400 155,400 155,400 155,400 155,400
4,793 4,793 4,793 4,793 4,793
67,105 67,105 67,105 67,105 67,105

OS
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
53,113.75 53,113.75 53,113.75
32,400.00 32,400.00 32,400.00
2.92 2.92 2.92
85,513.75 85,513.75 85,513.75

AÑO 4 AÑO 5
11,100.00 11,100.00
 Depreciación
Valor
2 3 4 5 residual

7574 7574 7574 7574 113606

4511 4511 4511 4511 98292
3063 3063 3063 3063 15314
2940 2940 2940 2940 16600
2940 2940 2940 2940 16600
10514 10514 10514 10514 130206
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO.
ELEMENTOS Año1 Año2 Año3
Ventas 132,090 132,090 132,090
Total de ingresos 132,090 132,090 132,090
Costo de Ventas 50,400 50,400 50,400
Utilidades brutas 81,690 81,690 81,690
Gastos de operación 24,600 24,600 24,600
Utilidades Operativas 57,090 57,090 57,090
Otros Ingresos y egresos 2,940 2,940 2,940
Amortización de intangibles 2,940 2,940 2,940
Utilidad antes de impuestos e intereses 54,150 54,150 54,150
Gastos financieros 0.00 0.00 0.00
Utilidad antes de impuestos 54,150 54,150 54,150
Impuesto a la renta (29.5%) 15,974 15,974 15,974
Utilidad Neta 38,176 38,176 38,176
Dividendos (80%) 30,541 30,541 30,541
Utilidades retenidas (20%) 7,635 7,635 7,635
Depreciaciones 7,574 7,574 7,574
Fuente: Equipo técnico

FLUJO DE CAJA PROYECTADO.

Rubro año 0 año 1 año 2
Beneficios 64,664 64,664
Utilidad antes de impuestos e intereses 0.00 54,150 54,150
Depreciaciones 0.00 7,574 7,574
Amortizción de intangibles 0.00 2,940 2,940
Valor residual de la inversion fija 0.00 0.00 0.00
Recuperacion de la inversion de K.W 0.00 0.00 0.00
Costos 169,940.19 15,974 15,974
Inversión 1.00 0.00 0.00
Impuestos sin financiamiento 0.00 15,974 15,974
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO (-169,940.19) 48,690 48,690
Fuente: Equipo técnico

Inversin Fija 144,547.00

Depreciacion acumulada S/. 37,868.75
Valor residual de la inversion fija S/. 106,678.25

EVALUACIÓN PRIVADA DEL PLAN DE NEGACIOS

COK 20%
VANE 24,511
TIRE 25%
IR 1.14
B/C 1.11
3.49
PRK (2 año con 7 mes y
10 dias)

Años Inversión B C
0 -169940 0 0
1 64,664 15,974
2 64,664 15,974
3 64,664 15,974
4 64,664 15,974
5 186,192 15,974
Fuente: Equipo técnico
 Año4 Año5
132,090 132,090
132,090 132,090
50,400 50,400
81,690 81,690
24,600 24,600
57,090 57,090
2,940 2,940
2,940 2,940
54,150 54,150
0.00 0.00
54,150 54,150
15,974 15,974
38,176 38,176
30,541 30,541
7,635 7,635
7,574 7,574

año 3 año 4 año 5

64,664 64,664 186,192
54,150 54,150 54,150
7,574 7,574 7,574
2,940 2,940 2,940
0.00 0.00 106,678
0.00 0.00 14,850
15,974 15,974 15,974
0.00 0.00 0.00
15,974 15,974 15,974
48,690 48,690 170,218
 Acumulad
BE o
-169940 -169940
48690 -121251
48690 -72561
48690 -23872
48690 24818
170218 195036
PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 1 HASTA EL AÑO 5.
Año de operación 1 2 3
Punto de Equilibrio (unid. Físicas) 4,793.19 4,793.19 4,793.19
Punto de Equilibrio (en soles) 67,104.69 67,104.69 67,104.69
Ingreso anual acumulado 155,400.00 310,800.00 466,200.00
Costo anual acumulado 255,453.94 340,967.69 426,481.44
Costo fijo 53,113.75 53,113.75 53,113.75
Fuente: Equipo técnico

Total Inversión 169,940.19

Punto de Equilibrio de producción de trucha

900,000.00
800,000.00
700,000.00
600,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
0.00
1 2 3 4 5
Ingres o anual acumul a do Costo anual acumul ado
Costo fijo
 4 5
4,793.19 4,793.19
67,104.69 67,104.69
621,600.00 777,000.00
511,995.19 597,508.94
53,113.75 53,113.75

5
Resumen del escenario
Valores Ventas caen Los costos de producción Las Ventas caen Los costos de producción se
actuales: en 15% se incrementan en 15% en 10% incrementan en 10%
Celdas cambiantes:
$C$5 155,400 132,090 155,400 139,860 155,400
$D$5 155,400 132,090 155,400 139,860 155,400
$E$5 155,400 132,090 155,400 132,090 155,400
$F$5 155,400 132,090 155,400 132,090 155,400
$G$5 155,400 132,090 155,400 132,090 155,400
$C$7 50,400 50,400 57,960 50,400 55,440
$D$7 50,400 50,400 57,960 50,400 55,440
$E$7 50,400 50,400 57,960 50,400 55,440
$F$7 50,400 50,400 57,960 50,400 55,440
$G$7 50,400 50,400 57,960 50,400 55,440
Celdas de resultado:
$C$18 43,687 30,541 39,424 34,923 40,845
$C$19 10,922 7,635 9,856 8,731 10,211
$C$43 73,657 24,511 57,718 32,880 63,031
$C$44 35% 25% 32% 27% 33%
$C$45 1.43 1.14 1.34 1.19 1.37
$C$46 1.31 1.11 1.25 1.15 1.27
$C$47 2.61 3.49 2.84 3.14 2.76
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.
Las ventas caen en Los costos de producción Las Ventas suben Los costos de producción Las ventas Suben Los costos caen
5% se incrementan en 5% en 5% caen en 5% en 10% en 10%

147,630 155,400 163,170 155,400 170,940 155,400

147,630 155,400 163,170 155,400 170,940 155,400
147,630 155,400 163,170 155,400 170,940 155,400
147,630 155,400 163,170 155,400 170,940 155,400
147,630 155,400 163,170 155,400 170,940 155,400
50,400 52,920 50,400 47,880 50,400 45,360
50,400 52,920 50,400 47,880 50,400 45,360
50,400 52,920 50,400 47,880 50,400 45,360
50,400 52,920 50,400 47,880 50,400 45,360
50,400 52,920 50,400 47,880 50,400 45,360

39,305 42,266 48,070 45,109 52,452 46,530

9,826 10,567 12,017 11,277 13,113 11,633
57,275 68,344 90,039 78,970 106,421 84,283
32% 34% 39% 37% 42% 38%
1.34 1.40 1.53 1.46 1.63 1.50
1.25 1.29 1.37 1.33 1.42 1.35
2.85 2.68 2.41 2.54 2.23 2.47
 Las ventas se Los costos caen
incrementan en 15% en 15%

178,710 155,400
178,710 155,400
178,710 155,400
178,710 155,400
178,710 155,400
50,400 42,840
50,400 42,840
50,400 42,840
50,400 42,840
50,400 42,840

56,834 47,951
14,209 11,988
122,803 89,596
46% 39%
1.72 1.53
1.47 1.37
2.08 2.41
 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINAN
MESE
CONCEPTO
1 2 3 4
I.INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
A. Infraestructura
Terreno 900 900 900 900
Construcción de 4 pozas 13,707 13,707 13,707
Caseta de Guardiania 8,024 8,024
Almacen 8,350 8,350 8,350
Cerco Perimetrico 8,000
B. Equip. Y Maquinarias
Congeladora 2,000 2,000 2,000
Balanza analítica 817 817 817
Cronometro 59 59 59
Termometro 833 833 833
Equipo frio para motocar 1,667 1,667 1,667
Motocarguero 4,833 4,833 4,833
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 4,900 4,900 4,900
II. CAPITAL DE TRABAJO 2,970
III. GASTOS GENERALES ( 5 % ) IF 659 659 659 659
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF 395 395 395 395
TOTAL INVERSIÒN 20,562 39,121 55,144 31,507
Fuente: Equipo técnico

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍS

MESE
CONCEPTO
1 2 3 4
I.INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
A. Infraestructura
Terreno 10% 10% 10% 10%
Construcción de 4 pozas 33% 33% 33%
Caseta de Guardiania 50% 50%
Almacen 33% 33% 33%
Cerco Perimetrico 100%
B. Equip. Y Maquinarias
Congeladora 33% 33% 33%
Balanza analítica 33% 33% 33%
Cronometro 33% 33% 33%
Termometro 33% 33% 33%
Equipo frio para motocar 33% 33% 33%
Motocarguero 33% 33% 33%
 I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 0 50% 50%
II. CAPITAL DE TRABAJO 20%
III. GASTOS GENERALES ( 5 % ) IF 10% 10% 10% 10%
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF 10% 10% 10% 10%
RAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERO
MESES
TOTAL
5 6 7 8 9 10
144,547
129,847
99,219
900 900 900 900 900 900 9,000
41,122
16,047
25,050
8,000
30,628
6,000
2,450
178
2,500
5,000
14,500
14,700
2,970 2,970 2,970 2,970 14,850
659 659 659 659 659 659 6,589
395 395 395 395 395 395 3,954
4,924 4,924 4,924 4,924 1,954 1,954 169,940

OGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICO

MESES
TOTAL
5 6 7 8 9 10

10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
 100%
20% 20% 20% 20% 100%
10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%
10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%
 N° Apellido y Nombres DNI Género Edad

1 Garay Valdez Moises Rosario 40371494 M 38

2 Mendez Salas Benigno Clemente 32299622 M 46
3 Muñoz Espinoza Clemente 32270500 M 64
4 Valenzuela Reynalte Rogelio Gabriel 40886792 M 36
5 Palacios Salas Vicente Donato 40015817 M 38
6 Valenzuela Mendez Miguel Paulino 32301516 M 39
7 Muñoz Reynalte Armando Vidal 44628225 M 30
8 Mendoza Valenzuela Juliana 32269925 F 62
9 Solorzano Muñoz Luisa Virginia 32298008 F 55
10 Cotrina Vega Luciana Flora 32269608 F 65
11 Carrillo Daza Josué Luis 43538851 M 32
12 Valenzuela Solorzano Nancy Liliana 47549358 F 24
13 Mendoza Salas Sonia Ayda 41303821 F 32
14 Cotrina Garay Sonia Margarita 74464286 F 28
15 Trejo Acevedo Yenny Angelica 47275747 F 33
16 Cotrina Gantu Manuel Jesús 46602113 M 28
17 Trejo Cotrina Ana Dominga 45398756 F 54
18 Jara Rodriguez Felix Marcelino 32270239 M 61
19 Medina Mendoza Fortunato Luciano 32267848 M 62
20 Trejo Acevedo Ivan Taylor 46951337 M 28
21 Trejo Acevedo Fernado Leonides 72576502 M 24
22 Leon Trejo Elizabeth Silva 48101391 F 55
23 Garay Cueva Ines Mauricia 32270290 F 25
24 Huerta Trejo Marco Leocadio 72581744 M 32
25 Roque Obregón Lorenzo Justo 41663995 M 26
26 Blas Cotrina Floriana Luciana 48861000 F 28
27 Mendoza Valenzuela Gerardo Alipio 32299956 M 64
28 Amado Palacios Rosa Lucia 47274083 F 25
29 Vega Solis Aida Tarcila 32305772 F 46
30 Cotrina Rosales Marina Teresa - F 48
31 Trejo Cotrina Maria 32299409 F 46
32 Cotrina Gantu Valerio Maximo 15745193 M 58
Total
 Principales bienes
Aporte Efectivo
Animales Herramientas Pastos Terrenos
2 Chanchos 2 picos, 5 lampas 2Ha 1/2 ha 125
3 vacas 2 barretas 2Ha 1/2 ha 125
20 cuyes 3 lampas y 2 picos 2Ha 1/2 ha 125
30 Borregos 3 barretas y 3 picos 2Ha 1/2 ha 125
2 vacas, 10 cuyes 3 lampas y 2 picos 2Ha 1/2 ha 125
Borrego 15 1 carretella y 1 pico 2Ha 1/2 ha 125
5 chachos 2 lampas y 2 picos 2Ha 1/2 ha 125
20 cuyes 1 carretilla 2Ha 1/2 ha 125
20 cuyes 1 lampa y 1 pico 2Ha 1/2 ha 125
30 Borregos 1 lampa y 2 picos 2Ha 1/2 ha 125
2 burros 2 barretas 2Ha 1/2 ha 125
5 gallinas 1 lampa 2Ha 1/2 ha 125
2 vacas 1 pico y 2 lampas 2Ha 1/2 ha 125
3 caballos 1 pico y 2 lampas 2Ha 1/2 ha 125
30 Borregos 2 picos y 1 lampa 2Ha 1/2 ha 125
15 cuyes 2 barretas y 1 pico 2Ha 1/2 ha 125
20 borregos 2 lampas y 1 pico 2Ha 1/2 ha 125
8 gallinas 2 picos y 1 lampa 2Ha 1/2 ha 125
20 borregos 1 carretilla y 1 pico 2Ha 1/2 ha 125
30 cuyes 1 pico 2Ha 1/2 ha 125
10 gallinas 2 lampas 2Ha 1/2 ha 125
5 chanchos 1 pico y 3 lampas 2Ha 1/2 ha 125
2 caballos 1 lampa y 1 pico 2Ha 1/2 ha 125
20 cuyes 2 lampas 2Ha 1/2 ha 125
5 chanchos 1 pico y 2 lampas 2Ha 1/2 ha 125
20 cuyes 1 pico 2Ha 1/2 ha 125
5 chanchos 3 lampas 2Ha 1/2 ha 125
6 chanchos 1 pico y 2 lampas 2Ha 1/2 ha 125
6 gallinas 1 carretilla 2Ha 1/2 ha 125
20 cuyes 2 lampas y 1 pico 2Ha 1/2 ha 125
6 chancos 1 lampa y 2 picos 2Ha 1/2 ha 125
5 chanchos 2 barretas 2Ha 1/2 ha 125
S/.4,000.00
 Actividad
Aporte no Efectivo Lugar
Económica
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
1010.77 Agricultores Catayoc
S/.32,344.79
 Meta al Meta al Meta al
Unidad de Línea de Finalizar Año Finalizar Año Finalizar Año
Indicadores I II III
medida Base
Programada Programada Programada
Empleos Generados Cant. Abs. 240.00 576.00 576.00 576.00
Rendimientos Prod/trab./KG 22.50 22.50 22.50 22.50
Producción Cant. Abs. 11,100.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00
Costo Unitario Soles 7.70 7.70 7.70 7.70

Cant. Abs. 11,100.00 11,100.00 11,100.00 11,100.00

Número de Unidades Vendidas
Precio unitario Soles 14.00 14.00 14.00 14.00
Ingresos por Ventas Soles 155,400.00 155,400.00 155,400.00 155,400.00
Utilidades Soles 69,886.25 69,886.25 69,886.25 69,886.25
Número de socios Cant. Abs. 32 32 32 32
Utilidad promedio por cada Soles 2,183.95 2,183.95 2,183.95 2,183.95
socio del AEO
Rentabilidad de la Ventas % 45% 45% 45% 45%
Rentabilidad de la Inversión % 38% 38% 38% 38%
Ingresos Promedio por cada Soles 4,856.25 4,856.25 4,856.25 4,856.25
socio del AEO
 Meta al Meta al
Finalizar Año Finalizar Año Meta Total
IV V
Programada Programada Programada
576.00 576.00 2,880.00
22.50 22.50 22.50
11,100.00 11,100.00 55,500.00
7.70 7.70 7.70

11,100.00 11,100.00 55,500.00

14.00 14.00 14.00

155,400.00 155,400.00 777,000.00
69,886.25 69,886.25 349,431.25
32 32 32

2,183.95 2,183.95 10,919.73

45% 45% 45%

38% 38% 38%

4,856.25 4,856.25 24,281.25