Feria 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA
LIQUIDACIÓN
PROYECTO:
“FERIA TURÍSTICA, AGROPECUARIA Y

GANADERA 2016- DISTRITO DE AQUIA –
PROVINCIA DE BOLOGNESI- ANCASH”
AQUIA - BOLOGNESI – ANCASH.
ABRIL DE 2017
INFORME DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA DEL

PROYECTO
ÍNDICE
 RESUMEN EJECUTIVO
 INFORME DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA
1. GENERALIDADES Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO
- Antecedentes del proyecto
- Objetivos del proyecto
- Documento de aprobación del expediente técnico
2. ANÁLISIS DE LA LIQUIDACIÓN
- Presupuesto inicial de proyecto
- De la inversión real
3. MANIFIESTO DE GASTOS POR MESES
4. RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO
5. ANALÍTICO DE GASTOS SEGÚN PARTIDAS ESPECIFICAS
6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES
 ANEXOS Y DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

1. Resolución de Aprobación de Expediente Técnico
2. Justificación de gastos (factura/boletas/recibos por honorarios/planillas)

- Agosto
- Setiembre
- Octubre
- Diciembre
LIQUIDACIÓN: “FERIA TURÍSTICA, AGROPECUARIA Y GANADERA 2016- DISTRITO DE AQUIA –PROVINCIA DE BOLOGNESI-
ANCASH”.
RESUMEN EJECUTIVO
Este resumen ejecutivo considera de modo sucinto los principales aspectos

contenidos en el Informe de Liquidación de Obra del Proyecto: “Feria Turística,
agropecuaria y Ganadera 2016- Distrito de Aquia –Provincia de Bolognesi-
Ancash”, cuya entidad responsable es la Municipalidad Distrital de Aquia y fue
ejecutado por la modalidad de Administración Directa con el ejercicio presupuestal
del año 2016.
DE LOS ANTECEDENTES DEL PROYECTO.
La municipalidad Distrital de Aquia, viene priorizando la ejecución de proyectos de

fortalecimiento productivo, económico, gastronómico y turístico (Ferias,
transferencias de paquetes tecnológicos, etc.) que beneficien a organizaciones de
productores agropecuarios, comerciantes y población en general involucradas en
tal sentido creyó por conveniente considerar la ejecución de la “Feria Turística,
agropecuaria y Ganadera 2016- Distrito de Aquia –Provincia de Bolognesi-
Ancash”, a ser ejecutada con el ejercicio presupuestal del año 2016,
respondiendo al pedido de los pobladores del Distrito. Por ello, haciendo efectiva
a la necesidad antes citada, se levantó la información de campo considerando los
factores técnicos, y/o normas aplicables y se elaboró el Expediente Técnico del
proyecto denominado “Feria Turística, agropecuaria y Ganadera 2016- Distrito de
Aquia –Provincia de Bolognesi- Ancash” el cual fue aprobado mediante
Resolución de Alcaldía Nº 056-2016 -MDA de fecha 07/04/2016. Con todo ello
posteriormente se dio inicio a la ejecución.
Modalidad de Ejecución : Administración Directa

Fuente de Financiamiento : Canon y sobre canon
Elaborado : Ing. Ricardo Víctor Huayaney Broncano.
ASPECTOS FINANCIEROS
ANCASH”.
El proyecto fue presupuestado en S/. 164988.00 de acuerdo al Expediente

Técnico aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 056 – 2016 -MDA de fecha
07/04/2016, COSTO TOTAL REAL: S/. 154426.66 y encontrándose Saldo de la
Liquidación: S/. 10531.34 (Balance con resultado positivo) monto por el cual se
han presentado Rendiciones de Cuenta documentada.
PRESUPUESTO DE OBRA
El presupuesto, según el expediente técnico APROBADO mediante la Resolución
de Alcaldía Nº 056-2016-MDA de fecha 07-04-2016 fue desagregado de la
siguiente manera:
COSTO DIRECTO : S/. 157488.00

EXPEDIENTE TECNICO : S/. 7000.00
LIQUIDACION : S/. 500.00
------------------
TOTAL PRESUPUESTO : S/. 164988.00
COSTO TOTAL REAL : S/. 154426.66
SALDO DE LA LIQUIDACIÓN : S/. 10531.34 (Balance con resultado

positivo)
DE LAS BASES LEGALES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA LA

PRESENTE LIQUIDACIÓN.
La presente Liquidación de Contrato de Obra, se enmarcó dentro de la base legal
que se señala más adelante, así mismo se empleó el documento citado al final de
la lista como documento de referencia para la elaboración del informe respectivo.
1. Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

2. Resolución de Contraloría N° 195-88-CG (27.07.1988), Normas que
Regulan la Ejecución de Obras por Administración Directa.
ANCASH”.
3. Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloría General de la República y sus modificatorias, Ley Nº 28396
(25.11.04) y Ley Nº 28422.
4. Resolución de Contraloría N° 072-98-CG (28.06.1998), Normas de
Control Interno para el Sector Público y sus modificatorias.
5. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su
modificatoria, Ley Nº 28187.
6. Directiva N° 006-2005-MTC/14 “Procedimientos para la Liquidación de
Obras Publicas Efectuadas por tipo de Ejecución Presupuestaria Directa”
ANCASH”.
INFORME DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA DEL

PROYECTO
1. GENERALIDADES Y ANTECEDENTES
1.1 GENERALIDADES
NOMBRE:
“Feria Turística, agropecuaria y Ganadera 2016- Distrito de Aquia –Provincia de
Bolognesi- Ancash”
UBICACIÓN POLÍTICA:
Región : Ancash
Provincia : Bolognesi
Distrito : Aquia
GEOGRÁFICA:
El Distrito de Aquia Se encuentra flanqueado por los nevados Tucu Chira al oriente
y Quicash al occidente cuenta 2 Centros Poblados. Racrachaca y Pachapaqui y 7
Caseríos: Santa Rosa, Uranyacu, Suyán, Pacarenca, Villanueva, Vista Alegre,
San Miguel.
ACCESOS:
Desde lima parte del km 183 de la panamericana norte (Paramonga) y toma el desvío
de la carretera que va hacia Huaraz, a la altura de Conococha toma el desvío que
llega a Chiquián y termina en el pueblo de Aquia.
ELABORADO: Ing. Ricardo Víctor Huayaney Broncano.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración Directa

1.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
ANCASH”.
Por información proporcionada por la Agencia agraria Bolognesi, trabajos de

campo y recopilación de información efectuada por el consultor, las ferias
agropecuarias a nivel del distrito se vienen desarrollando desde hace 12 años
atrás, con gran realce y aceptación entre la población del distrito y visitantes de
distritos colindantes, convirtiéndose en una fuente de promoción turística y
articulación de mercado entre productores y compradores.
Según el Expediente técnico Las ferias agropecuarias, gastronómicas y artísticas,
concebidas como eventos e promoción comercial, forman parte de una estrategia
para el fomento de desarrollo económico territorial. Las ferias unen objetivos de
productores y comerciantes y es un instrumento del Desarrollo Económico Local,
a la vez que es una actividad empresariales y se encuentra enmarcada dentro del
calendario nacional de ferias (R.M. Nº 0018-2016- MINAGRI- que aprueba el
“Calendario nacional de ferias y eventos agropecuarios 2016”).
La finalidad del proyecto es el desarrollo integral de las actividades propias de una

feria comercial agropecuaria, a través de la promoción comercial, formando parte
de una estrategia para el fomento de desarrollo económico territorial.
1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO
Promocionar y concretar en un mismo espacio físico a la oferta y demanda de
servicios y/o productos, en una fecha programada generando oportunidades
comerciales”. Así mismo el logro de los siguientes objetivos específicos:
 Direccionar a los productores a aprender como presentar sus productos.

 Acceso a información, contactos y relaciones que se aporten mayores
conocimientos y acceso a nuevos mercados.
 Incrementar las actividades comerciales.
 Identificar adaptaciones, modificaciones e innovaciones que se deben utilizar
en los productos y servicios, nuevos diseños, formas de diferenciación de
ANCASH”.
productos, maneras de preservar, manejo y proteger productos, para penetrar

en otros mercados y/o mejorar su inserción en el mercado nacional.
 Disminución de los costos de transacciones.
 Creación de valor agregado, a través de los conocimientos sobre temas de
interés comercial, que proporcionan las conferencias técnicas y asesorías.
 Establecimiento de alianzas efectivas, proyectos y actividades conjuntas con
otras empresas o instituciones.
 Prospección del mercado a costos reducidos.
1.4 DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

El Expediente Técnico del Proyecto fue aprobado mediante Resolución de
Alcaldía Nº 056-2016-MDA de fecha 07-04-2016.
2. ANÁLISIS DE LA LIQUIDACIÓN
ANCASH”.
2.1 PRESUPUESTO INICIAL DEL PROYECTO

El presupuesto de General del Proyecto, según el expediente técnico
APROBADO mediante la Resolución de Alcaldía Nº 056-MDA de fecha 07 de
abril del 2016, se desagregó del siguiente modo:
- COSTO DIRECTO : S/. 157,488.00

- EXPEDIENTE TECNICO : S/. 7,000.00
- LIQUIDACION : S/. 500.00
---------------
- TOTAL PRESUPUESTO : S/. 164,988.00
2.2 DE LA INVERSIÓN REAL DEL PROYECTO
INVERSIÓN REAL EN LA OBRA : S/. 154,426.66
El gasto final del proyecto, corresponde a la suma indicada anteriormente, sin

incluir el costo de la liquidación S/. 500.00, desglosándose del siguiente modo, de
acuerdo al Informe de Liquidación Financiera:
ANCASH”.
Gastos Efectuados
RUBRO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE Gastos Acumulado
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
COSTO DIRECTO 32850 55495,66 22340 10071 2670 24000 147426,66
MANO DE OBRA CALIFICADA 0 0 0 0 0 0 0

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0 0 0 0 0 0 0
HERRAMIENTAS 0 0 0 0 0 0 0
MATERIALES E INSUMOS 0 29.208,50 0 500,00 0 0 29708,5
COMBUSTIBLE 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIOS DE TERCEROS 32.850,00 26.287,16 22.340,00 9.571,00 2.670,00 24.000,00 117.718,16
GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0,00
SERVICIOS NO PERSONALES 0 0 0 0 0 0 0,00

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 0 0 0 0 0 0 0,00
UTILES DE ESCRITORIO 0 0 0 0 0 0 0,00
SERVICIOS DE TERCEROS 0 0 0 0 0 0 0,00
EXPEDIENTE TECNICO 7000

TOTAL INVERSIONES 32850 55495,66 22340 10071 2670 24000 154.426,66
2.3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El proyecto fue financiado con recursos de CANON Y SOBRE CANON
3. MANIFIESTO DE GASTOS
POR MESES
MAYO
ANCASH”.
PROYECTO : "Feria Turística, Agropecuaria y Ganadera 2016, Ditrito de Aquia -Provinvia de Bolognesi - Ancash"
EJERCICIO PRESUPUESTAL : 2016
CORRESPONDIENTE AL MES : MAYO
IMPORTE EJECUTADO : S/. 32.850,00
DOCUMENTO Especif. De Comprob. De

IMPORTE SIAF
FECHA CLASE NUMERO RAZON SOCIAL CONCEPTO Gasto pago
Costo Directo 32.850,00
SERVICIOS DE TERCEROS 32.850,00

Adelanto del 50% para prestacion de
11/05/2016 RECIB./HON E001-1 Alberto Alvino Pedro Jhonson 2.6.71.63 00238 0000000240
servicios artisticos 2.500,00
11/05/2016 RECIB./HON Chavez Rivera Eduardo 2.6.71.63 00239 0000000241
E001-1 servicios musicales 2.200,00
19/05/2016 RECIB./HON Pare Suarez Oswaldo Wilian 2.6.71.63 00251 0000000256
E001-3 servicios de orquesta 800,00
19/05/2016 RECIB./HON Valerde Rodriguez Edwin Rosmel 2.6.71.63 00252 0000000257
E001-1 servicios de alquiler equipo de sonido 3.000,00
20/05/2016 RECIB./HON Alzamora Carhuachin Karina Mirian 2.6.71.63 00253 0000000258
E001-11 servicios de banda de musicos 2.500,00
Gastos en instalacion de energia electrica y
Resolución N°078 Ildefonso Sifuentes Yesenia Isabel 2.6.71.63 00563 0000000267
accesorios 800,00
Resolución N°077 Ildefonso Sifuentes Yesenia Isabel Gasto de incentivos a los artistas 1.000,00 2.6.71.63 00264 0000000268
compra de premios para concurso de

Resolución N°076 Ildefonso Sifuentes Yesenia Isabel 2.6.71.63 00265 0000000269
comida y queso, incentivos alos danzantes.
1.800,00
23/05/2016 RECIB./HON E001-1 Ordoñez Sanchez Tomas Edison Pago por juzgamiento de ganado vacuno 1.000,00 2.6.71.63 00266 0000000272
24/05/2016 RECIB./HON E001-35 Cruz Luis Juancarlos Alejandro Pago por juzgamiento de ganado ovino 1.000,00 2.6.71.63 00267 0000000273
25/05/2016 Boleta de venta 000237 Gaytan Rivera Marco Santiago Alquiler de ejemplares para la tarde taurina 3.950,00 2.6.71.63 00268 0000000274
Cancelacion del 50% por prestacion de
26/05/2016 RECIB./HON Alzamora Carhuachin Karina Mirian 2.6.71.63 00269 0000000275
E001-12 servicios de toreros el 29 de mayo 2.500,00
Pago por servicio de toreros en la tarde
25/05/2016 BOLETA VENTA Gaytan Rivera Marco Santiago 2.6.71.63 00270 0000000276
000238 taurina 1.300,00
Cancelacioón de 50% por prestación de
26/05/2016 RECIB./HON Alberto Alvino Pedro Jhonson 2.6.71.63 00272 0000000278
E001-2 servicios artisticos. 2.500,00
Cancelación del 50% por servicios de
26/05/2016 RECIB./HON Valverde Rodriguez Edwin Rosmel 2.6.71.63 00273 0000000279
E001-2 alquiler equipo de sonido. 3.000,00
Cancelacion del 50% por prestacion de
26/05/2016 RECIB./HON Chavez Rivera Eduardo 2.6.71.63 00274 0000000280
E001-3 servicios musicales 2.200,00
26/05/2016 RECIB./HON Pare Suarez Oswaldo Wilian Cancelación total por servicios de Orquesta 2.6.71.63 00275 0000000281
E001-4 800,00
Gastos Generales 0,00
0,00
LIQUIDACIÓN: “FERIA TURÍSTICA, AGROPECUARIA Y GANADERA 2016- DISTRITO DE AQUIA –PROVINCIA DE BOLOGNESI- ANCASH”.
JUNIO
ANCASH”.
EJERCICIO
PRESUPUESTAL : 2016
CORRESPONDIENTE
AL MES : JUNIO
IMPORTE
EJECUTADO : S/. 62.495,66
DOCUMENTO Especif. Comprob.

IMPORTE SIAF
FECHA CLASE NUMERO RAZON SOCIAL CONCEPTO de Gasto de Pago
MATERIALES E INSUMOS 29.208,50

Pago por compra de concentrado
30/06/2016 FACTURA 1354 Ferconmaq servicios generales S.A.C. 3.000,00 2.6.71.62 00347 0000000348
para animales ovinos y vacunos.
Pago por compra de gorros drill

22/06/2016 BOLETA VENTA 000010 Luis Alberto Ccopa Garcia 3.000,00 2.6.71.62 00348 0000000349
con bordado
Pago por compra de chalecos drill

con bordado
Pago por compra de polos polipima

con bordado
Pago por compra de gorros de chef

22/06/2016 BOLETA VENTA 000014 Luis Alberto Ccopa Garcia 168,00 2.6.71.62 00351 0000000352
en drill con bordado
Pago por la compra de mandiles

22/06/2016 BOLETA VENTA 000015 Luis Alberto Ccopa Garcia 168,00 2.6.71.62 00352 0000000353
chef en drill con bordado
Pago por la compra de chalecos de

22/06/2016 000016 Luis Alberto Ccopa Garcia 1.200,00 2.6.71.62 00353 0000000354
seguridad chef en drill con bordado
Pago por la compra de casacas

impermeables con bordado
Pago por adquisición de insumos

24/05/2016 FACTURA 2138 Distribuciones Multiples F&C S.A.C. 7.000,00 2.6.71.63 00313 0000000307
veterinarios
Pago por la compra de afiches a

27/05/2016 FACTURA 000075 Leon de la Cruz Jannet Jessica 3.000,00 2.6.71.62 00356 0000000357
full color A2 para la feria
Pago por la compra de tikets a

27/05/2016 FACTURA 000076 Leon de la Cruz Jannet Jessica 300,00 2.6.71.62 00355 0000000356
color
SERVICIOS DE TERCEROS 26.287,16
Pago por Armado de estructuras

31/05/2106 RECIB./HON E001-12 Rondan Flores Luis Teodoro 7.500,00 2.6.71.63 00309 0000000305
de madera para vacunos
Pago por Armado de estructuras

31/05/2106 RECIB./HON 000021 Rondan Flores Luis Teodoro 5.000,00 2.6.71.63 00310 0000000306
de madera para ovinos
Pago por servicio de limpieza

08/06/2016 RECIB./HON E001-2 Rivera Rojas Margarita Marianeli 1.800,00 2.6.71.63 00317 0000003015
general del campo ferial
07/06/2016 RECIB./HON E001-7 Rueda Figueroa Antonio Pago por servico de vigilancia 1.500,00 2.6.71.63 00318 0000000316
servicio de transporte de
03/06/2016 FACTURA 000532 D& Corporación Pachapaqui S.A.C. 2.250,00 2.6.71.63 00319 0000000317
autoridades y funcionarios
Pago por detraccion del 10% por

03/06/2016 FACTURA 000532 D& Corporación Pachapaqui S.A.C. 250,00 2.6.71.63 00320 0000000317
concepto de servicios de transporte
servicio de transporte de animales

02/06/2016 FACTURA 000531 D& Corporación Pachapaqui S.A.C. 3.827,68 2.6.71.63 00321 0000000318
vacunos y ovinos
Pago por detraccion del 4% por

02/06/2016 FACTURA 000531 D& Corporación Pachapaqui S.A.C. 159,48 2.6.71.63 00322 0000000318
concepto de servicios de transporte
06/06/2016 BOLETA VENTA 000021 Rosales Aguirre Elmer Ranulfo Servicios de difusión de spot 80,00 2.6.71.63 00322 0000000319
pago por concepto de segado de
09/06/2016 RECIB./HON E001-10 Serna Bravo Vidal Elias 2.000,00 2.6.71.63 00324 0000000322
pasto para los animales
07/06/2016 BOLETA VENTA 00067 Huerta Suarez Erika Mariela Pago por servicio de alojamiento 420,00 2.6.71.63 00235 0000000330
Pago por servicio de recepcion

06/06/2016 BOLETA VENTA 00043 Barrenechea Vasquez Agripina Consuelo 1.000,00 2.6.71.63 00236 0000000331
brindis 28 de mayo
Pago por servicios prestados como

13/06/2016 RECIB./HON E001-14 Valdez Gamarra Wilmer Dino 500,00 2.6.71.63 00341 0000000340
moderador
0,00
Elaboracion del expediente

09/06/2016 RECIB./HON E001-25 Huayaney Broncano Ricardo Victor 7.000,00 2.6.81.3.1 00323 0000000320
tecnico del proyecto
ANCASH”.
JULIO
ANCASH”.
EJERCICIO
PRESUPUESTAL : 2016
CORRESPONDIENTE AL
MES : JULIO
IMPORTE EJECUTADO : S/. 22.340,00

IMPORTE SIAF
22.340,00
SERVICIOS DE TERCEROS
01/07/2016 BOLET A VENT A 000130 Rivera Ayala Ariela Valentina Pago por servicio de alimentación 3.000,00 2.6.71.63 00379 0000000373
07/07/2016 BOLET A VENT A 000101 Vasquez Palacios Mirta Ubaldina Pago por concepto de atención con alimentos 4.000,00 2.6.71.63 00391 0000000385
Prudencio Obregon de Cano Agricia
30/06/2016 BOLET A VENT A 009756 Pago por concepto de servicio de alimentación 1.605,00 2.6.71.63 00392 0000000386
Clara
07/07/2016 BOLET A VENT A 001920 Valverde Vasquez Soledad Anali Pago por concepto de servicio de alimentación 1.395,00 2.6.71.63 00394 0000000389
Pago por concepto de servicio de alquiler de tela

07/07/2016 FACTURA 000213 Barrenechea Aldave Luis Enrique 1.476,00 2.6.71.63 00396 0000000391
toldo
Pago por concepto de armando de instalación de
07/07/2016 FACTURA 000212 Barrenechea Aldave Luis Enrique 800,00 2.6.71.63 00397 0000000392
escenario
Barrenechea Aldave Luis Pago por detraccion de 10 % por servicio de

07/07/2016 FACTURA 000213 164,00 2.6.71.63 00399 0000000391
Enrique/Banco de la Nación alquiler de tela
Pago por concepto de servicios de alquiler de

07/07/2016 FACTURA 000212 Barrenechea Aldave Luis Enrique estructurasoldada (fierros),armado y decoracion 8.910,00 2.6.71.63 00406 0000000397
de 45 stand y/o modulos en la feria.
Pago por detraccion de 10 % por servicio de

Barrenechea Aldave Luis
08/07/2016 FACTURA 000212 alquiler de estructura soldada (fierros), armado y 990,00 2.6.71.63 00407 0000000397
Enrique/Banco de la Nación
decoracion de 45 stand y /o modulos
0,00
AGOSTO
ANCASH”.
CORRESPONDIENTE AL MES : AGOSTO
IMPORTE EJECUTADO : S/. 10,071.00
DOCUMENTO Especif. De Comprob. De

IMPORTE SIAF
FECHA CLASE NUMERO RAZON SOCIAL CONCEPTO Gasto pago
Costo Directo 10,071.00

MATERIALES E INSUMOS 500.00
Barrenechea Vasquez Agripina Pago por la compra de extinguidores y señales
01/08/2016 BOLETA VENTA 000049 500.00 2.6.71.62 00477 0000000466
Consuelo de seguridad en ejecución.
SERVICIOS DE TERCEROS 9,571.00
Constructora - Comercializadora e Pago por concepto de difusion de spot

12/07/2016 BOLETA VENTA 000576 871 2.6.71.63 00434 0000000425
Inversiones YMLV S.A.C. publicitario
Pago por concepto de servicios de alquiler e

02/08/2016 RECIB./HON E001-14 Rondan Flores Luis Teodoro instalación de mallas de metal exagonal para 2,000 2.6.71.63 00451 0000000440
ovinos en ejecución.
Pago por adelanto del 20% por concepto de

servicios de filmación de documental de lugares
08/08/2016 FACTURA 000101 Cristobal Maguiña Abdon Zenon 5,400.00 2.6.71.63 00460 0000000450
turisticos, eventos culturales y otros en
ejecución del proyecto.
Pago por detración de 10% por adelanto del 20%
Cristobal Maguiña Abdon Zenon/ por concepto de servicios de filmación de
08/08/2016 FACTURA 000101 600.00 2.6.71.63 00461 0000000450
Banco de la Nación Documental de lugares nturisticos, eventos
culturales y otros en ejeción del proyecto.
Pago por concepto de servicio de transporte de

08/08/2016 BOLETA VENTA 0000083 Antaurco flores Jorge Luis 700.00 2.6.71.63 00468 0000000455
personal para realizar servicios de filmación
Gastos Generales 0.00
0.00
ANCASH”.
OCTUBRE
ANCASH”.
CORRESPONDIENTE AL MES : OCTUBRE

IMPORTE SIAF
Costo Directo 2,670.00
SERVICIOS DE TERCEROS 2,670.00
Pago por concepto de servicio prestados

12/10/2016 Gamarra Vasquez Luis abel 2.6.71.63 00604 00000006575
en instalacion de mallas rashell .
1,350.00
Pago por concepto de servicios de

14/10/2016 BOLET A VENT A 001074 Rivera ayala Ariela Valentina 2.6.71.63 00623 0000000608
hospedaje los dias 26, 27 y 28 de mayo.
1,320.00
Gastos Generales 0.00
0.00
ANCASH”.
DICIEMBRE
ANCASH”.
MANIFIESTO DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES : DICIEMBRE
Nº de DOCUMENTO Especif. Comprob.

IMPORTE SIAF
Ord. FECHA CLASE NUMERO RAZON SOCIAL CONCEPTO de Gasto de Pago
1.0 Costo Directo 24,000.00
1.10 SERVICIOS DE TERCEROS 24,000.00

Pago por cancelación del 80% por
concepto de servicios de filmacion de
documental de lugares turisticos, eventos
culturales y otros.
Pago detracción del 10% por concepto de
servicios de filmacion de documental de
lugares turisticos, eventos culturales y
otros.
2.0 Gastos Generales 0.00
0.00
ANCASH”.
4. RESUMEN DEL ESTADO

FINANCIERO
ANCASH”.
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO
Gastos Efectuados
RUBRO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE Gastos Acumulado
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
COSTO DIRECTO 32850 55495,66 22340 10071 2670 24000 147426,66
MANO DE OBRA CALIFICADA 0 0 0 0 0 0 0

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0 0 0 0 0 0 0
HERRAMIENTAS 0 0 0 0 0 0 0
MATERIALES E INSUMOS 0 29.208,50 0 500,00 0 0 29708,5
COMBUSTIBLE 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIOS DE TERCEROS 32.850,00 26.287,16 22.340,00 9.571,00 2.670,00 24.000,00 117.718,16
GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0,00
SERVICIOS NO PERSONALES 0 0 0 0 0 0 0,00

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 0 0 0 0 0 0 0,00
UTILES DE ESCRITORIO 0 0 0 0 0 0 0,00
SERVICIOS DE TERCEROS 0 0 0 0 0 0 0,00
EXPEDIENTE TECNICO 7000

TOTAL INVERSIONES 32850 55495,66 22340 10071 2670 24000 154.426,66
5. ANALÍTICO DE GASTOS
SEGÚN PARTIDAS ESPECÍFICAS
ANCASH”.
ANALÍTICO DE GASTOS SEGÚN PARTIDAS ESPECÍFICAS
CLASIFIC. MES IMPORTE

GASTO DESCRIPCIÓN RENDIDO SIAF
PUBLICO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE TOTAL S/.
ADQUISICION DE
2.6 ACTIVOS NO
FINANCIEROS 32850 62495,66 22340 10071 2670 24000 154426,66 154426,66
INVERSIONES
2.6.7
INTANGIBLES 32850 55495,66 22340 10071 2670 24000 147426,66 147426,66
INVERSIONES
2.6.71
INTANGIBLES 32850 55495,66 22340 10071 2670 24000 147426,66 147426,66
OTRAS INVERSIONES
2.6.71.6
INTANGIBLES 32850 55495,66 22340 10071 2670 24000 147426,66 147426,66
GASTOS POR LA 29.208,5
2.6.71.62
COMPRA DE BIENES 0 0 0,00 500,00 29708,5 29708,5
GASTOS POR LA
2.6.71.63 CONTRATACION DE 26.287,1
SERVICIOS 32850 6 22.340,00 9.571,00 2.670,00 24.000,00 117718,16 117718,16
OTROS GASTOS DE
2.6.8 ACTIVOS NO
FINANCIEROS 0 7000 0 0 0 0 7000 7000
OTROS GASTOS DE
2.6.81 ACTIVOS NO
FINANCIEROS 0 7000 0 0 0 0 7000 7000
ELABORACION DE
2.6.81.3
EXPEDIENTES TECNICOS 0 7000 0 0 0 0 7000 7000
ELABORACION DE
2.6.81.31
EXPEDIENTES TECNICOS 0 7000 0 0 0 0 7000 7000
TOTAL 32850 62495,66 22340 10071 2670 24000 154.426,66 154426,66
2. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:
COMENTARIO:
En la liquidación financiera, se debe considerarse los documentos fuente

de los gastos reales efectuados en la ejecución del proyecto, para
determinar el “EL COSTO TOTAL REAL DEL PROYECTO”.
El Costo Total Real del Proyecto corresponde a la suma total de la

ejecución analítica mensual.
COSTO TOTAL REAL DEL PROYECTO:

“FERIA TURÍSTICA, AGROPECUARIA Y GANADERA 2016- DISTRITO
DE AQUIA –PROVINCIA DE BOLOGNESI- ANCASH”.
Modalidad de Ejecución: Administración Directa.

Presupuesto Referencial: S/. 164988.00
Asignación Presupuestal: Año 2016
CONCLUCIONES
Si la documentación Sustentatoria del control de ejecución de gastos
proporcionado por la oficina de administración de la Municipalidad Distrital de
Aquia, es completa para la liquidación financiera de la obra, se llega a la
conclusión que no existe concordancia entre el presupuesto referencial aprobado
y el presupuesto asignado.
 El presupuesto referencial del expediente técnico aprobado registra la suma de
S/. 164988.00; sin embargo en el ejercicio presupuestal del año 2016, se
ejecutó la suma de S/.154426.66 (Sin incluir S/. 500.00 por importe de
liquidación) que representa el 90.9%, del monto asignado, quedando un saldo
por ejecutar de S/. 93.62%.
ANCASH”.
 Se evidencia que hubo una sumatoria incorrecta en el presupuesto presentado

en el expediente técnico debiendo ser PRESUPUESTO TOTAL: S/.
165488.00.
 El costo total real de la obra ( liquidación Financiera), alcanza la suma de
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCEINTOS VEINTISEIS CON
66/100 SOLES (S/.154426.66 ), desagregado según el siguiente detalle:
RECOMENDACIONES
ANCASH”.
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
(FACTURA/BOLETAS/RECIBOS POR
HONORARIOS/PLANILLAS)
ANCASH”.
MAYO
ANCASH”.
JUNIO
ANCASH”.
JULIO
ANCASH”.
AGOSTO
ANCASH”.
OCTUBRE
ANCASH”.
DICIEMBRE
ANCASH”.

Feria 2016

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA

“FERIA TURÍSTICA, AGROPECUARIA Y

INFORME DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA DEL

3. MANIFIESTO DE GASTOS POR MESES

4. RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

5. ANALÍTICO DE GASTOS SEGÚN PARTIDAS ESPECIFICAS

 ANEXOS Y DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

2. Justificación de gastos (factura/boletas/recibos por honorarios/planillas)

Este resumen ejecutivo considera de modo sucinto los principales aspectos

DE LOS ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

La municipalidad Distrital de Aquia, viene priorizando la ejecución de proyectos de

Modalidad de Ejecución : Administración Directa

El proyecto fue presupuestado en S/. 164988.00 de acuerdo al Expediente

COSTO DIRECTO : S/. 157488.00

COSTO TOTAL REAL : S/. 154426.66

SALDO DE LA LIQUIDACIÓN : S/. 10531.34 (Balance con resultado

DE LAS BASES LEGALES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA LA

1. Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

3. Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

INFORME DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA DEL

ELABORADO: Ing. Ricardo Víctor Huayaney Broncano.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración Directa

Por información proporcionada por la Agencia agraria Bolognesi, trabajos de

La finalidad del proyecto es el desarrollo integral de las actividades propias de una

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Promocionar y concretar en un mismo espacio físico a la oferta y demanda de

servicios y/o productos, en una fecha programada generando oportunidades

comerciales”. Así mismo el logro de los siguientes objetivos específicos:

 Direccionar a los productores a aprender como presentar sus productos.

productos, maneras de preservar, manejo y proteger productos, para penetrar

1.4 DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

2.1 PRESUPUESTO INICIAL DEL PROYECTO

- COSTO DIRECTO : S/. 157,488.00

2.2 DE LA INVERSIÓN REAL DEL PROYECTO

INVERSIÓN REAL EN LA OBRA : S/. 154,426.66

El gasto final del proyecto, corresponde a la suma indicada anteriormente, sin

MANO DE OBRA CALIFICADA 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0,00

SERVICIOS NO PERSONALES 0 0 0 0 0 0 0,00

EXPEDIENTE TECNICO 7000

2.3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DOCUMENTO Especif. De Comprob. De

Costo Directo 32.850,00

SERVICIOS DE TERCEROS 32.850,00

compra de premios para concurso de

Gastos Generales 0,00

DOCUMENTO Especif. Comprob.

Costo Directo 55.495,66

MATERIALES E INSUMOS 29.208,50

Pago por compra de gorros drill

Pago por compra de chalecos drill

Pago por compra de polos polipima

Pago por compra de gorros de chef

Pago por la compra de mandiles

Pago por la compra de chalecos de

Pago por la compra de casacas

Pago por adquisición de insumos

Pago por la compra de afiches a

Pago por la compra de tikets a

SERVICIOS DE TERCEROS 26.287,16

Pago por Armado de estructuras

Pago por Armado de estructuras

Pago por servicio de limpieza

Pago por detraccion del 10% por