16/10/2015 Citi ­ Investimentos ­ Rentabilidade ­ diaria

RENTABILIDADE DOS FUNDOS DISTRIBUÍDOS PELO CITIBANK

Rentabilidade Rentabilidade
Cota Patrimônio Indicador
Classifição Mensal (%) Acumulada (%)
Taxa Valor Início Líquido Financeiro
de Risco
Data Valor (R$) Rent. Out/15 Set/15 Ago/15   Últ. Últ. 2015 2014 de Mínimo do Médio para
Produto (1) Citi por
Diária (6) 36 12  Adm. Inicial Fundo Últimos 12 Avaliação
Produto
Meses Meses (%a.a.) (R$) (3) Meses de
(10)
(2) (R$MM) Desempenho

Referenciados DI ­ Juros Pós­Fixados (Curto Prazo)

Western Asset DI Daily (5) Nível 1 15/10 4,245462 0,04 0,40 0,99 0,91   24,52 10,08 8,11 8,18 2,45 N.D 23/01/97 7,96 CDI

Western Asset DI Silver (5) Nível 1 15/10 11,366206 0,04 0,41 0,99 0,92   25,07 10,20 8,22 8,33 2,45 N.D 02/10/95 14,44 CDI

Western Asset DI Gold (5) Nível 1 15/10 10,386986 0,04 0,41 0,99 0,92   25,11 10,21 8,23 8,35 2,45 N.D 14/11/96 21,18 CDI

Western Asset DI Plus  Nível 1 15/10 14,538548 0,04 0,41 0,99 0,92   25,22 10,24 8,26 8,37 2,45 1.000,00 02/10/95 80,53 CDI

Western Asset DI Special  Nível 1 15/10 5,716641 0,05 0,44 1,07 1,00   28,82 11,29 9,06 9,41 1,50 35.000,00 06/09/00 52,31 CDI

Western Asset DI Master  Nível 1 15/10 10,183647 0,05 0,46 1,11 1,03   30,45 11,75 9,42 9,87 1,10 100.000,00 17/03/98 195,13 CDI

Western Asset DI Excellent  Nível 1 15/10 20,145661 0,05 0,48 1,15 1,08   32,45 12,32 9,85 10,43 0,60 250.000,00 02/10/95 627,83 CDI

Referenciados DI ­ Juros Pós­Fixados (Longo Prazo)

Western Asset DI Max Plus  Nível 1 15/10 2,416638 0,05 0,40 1,00 0,93   25,21 10,31 8,33 8,37 2,45 1,00 30/06/05 13,38 CDI

Western Asset DI Max Special  Nível 1 15/10 2,977201 0,05 0,44 1,08 1,01   28,83 11,36 9,12 9,43 1,55 1.000,00 03/11/04 43,44 CDI

Western Asset DI Max Master  Nível 1 15/10 2,792838 0,05 0,45 1,12 1,05   30,47 11,83 9,48 9,89 1,15 10.000,00 30/06/05 225,63 CDI

BNP Paribas Prime DI  Nível 1 15/10 2,483088 0,05 0,48 1,06 1,04   30,00 11,66 9,34 9,72 1,25 10.000,00 10/02/06 47,34 CDI

Western Asset DI Max Top  Nível 1 15/10 1,710429 0,05 0,46 1,13 1,06   31,05 12,00 9,61 10,06 1,00 50.000,00 30/09/09 311,68 CDI

BNP Paribas Excellent DI  Nível 1 15/10 2,637516 0,05 0,51 1,11 1,09   32,44 12,36 9,88 10,41 0,65 150.000,00 10/02/06 181,07 CDI

Western Asset DI Max Excellent  Nível 1 15/10 3,293865 0,05 0,47 1,16 1,09   32,49 12,40 9,91 10,46 0,65 150.000,00 03/11/04 3.377,54 CDI

Western Asset Selic Soberano  Nível 1 15/10 1,946405 0,05 0,46 1,17 1,09   32,86 12,51 9,98 10,58 0,25 500.000,00 21/10/08 456,74 CDI

Renda Fixa

Western Asset RF Ativo Silver  Nível 2 14/10 14,722449 0,11 0,38 0,71 0,10   21,72 8,63 7,52 8,05 2,45 500,00 03/10/95 7,29 CDI

Western Asset Price  Nível 2 14/10 4,638152 0,10 0,86 1,21 0,35   27,32 11,70 10,34 8,80 2,00 1.000,00 18/04/08 29,64 N/A

BNP Paribas Dinâmico RF  Nível 2 14/10 2,044225 0,05 0,42 0,78 0,85   30,23 11,38 9,13 10,04 0,80 5.000,00 30/09/08 147,26 CDI

Western Asset Tradicional Star
Nível 2 14/10 4,699529 0,06 0,41 0,94 0,78   27,38 10,67 8,80 9,31 1,50 5.000,00 05/02/02 3,98 CDI
RF 

Western Asset Multi RF Star  Nível 2 14/10 4,693246 0,12 0,40 0,74 0,13   23,09 9,03 7,82 8,45 2,10 5.000,00 04/02/02 7,67 CDI

Western Asset RF Ativo Plus  Nível 2 14/10 6,786698 0,12 0,42 0,80 0,18   25,54 9,76 8,39 9,17 1,50 10.000,00 02/05/00 43,03 CDI

Western Asset Tradicional Top
Nível 2 14/10 5,379160 0,06 0,45 1,01 0,85   30,56 11,59 9,51 10,21 0,80 25.000,00 04/02/02 49,70 CDI
RF 

Western Asset RF Ativo Top  Nível 2 14/10 7,354943 0,12 0,44 0,84 0,23   27,57 10,34 8,84 9,76 0,99 25.000,00 28/04/00 355,94 CDI

Western Asset Inflation Gold (2) Nível 2 14/10 1,737435 0,06 ­0,02 ­0,91 ­3,57   6,99 ­0,20 2,43 13,80 0,80 25.000,00 30/06/09 81,24 N/A

Western Asset Multi RF Top  Nível 2 14/10 5,447681 0,12 0,44 0,83 0,22   27,11 10,21 8,73 9,63 1,10 25.000,00 04/02/02 139,60 CDI

Western Asset Credit Excellent (6) Nível 2 14/10 3,346696 0,05 0,44 1,20 1,14   33,58 12,39 9,77 10,83 0,45 500.000,00 19/11/04 3.024,38 CDI

WM Renda Fixa Crédito Privado
Nível 2 14/10 1,347916 0,05 0,47 1,13 1,12   33,74 12,75 10,13 10,84 0,75 5.000,00 30/08/12 1.772,81 CDI
ou CP 
100% IMA­
WM RF Ima Geral  Nível 2 14/10 1,515022 0,11 0,14 ­0,59 ­1,18   15,39 4,86 5,13 11,30 0,80 15.000,00 30/09/09 20,12
Geral

Renda Fixa Médio Alto Risco

Credit Suisse Estratégia RF  Nível 2 14/10 2,148652 0,05 0,46 1,02 0,93   31,87 12,03 9,47 10,25 0,70 15.000,00 28/09/07 169,02 CDI

Cambiais ­ Dólar

DOLAR USD
Western Asset Câmbio ­ Dólar
Nível 3 14/10 7,043125 ­0,61 ­3,79 9,74 5,88   75,42 57,51 42,61 9,25 3,00 500,00 02/10/95 5,16 (PTAX ­
Silver 
Venda)

DOLAR USD
Western Asset Câmbio ­ Dólar
Nível 3 14/10 9,522295 ­0,60 ­3,72 9,94 6,07   87,02 60,95 45,04 11,56 1,00 15.000,00 02/10/95 106,57 (PTAX ­
Prime 
Venda)

Multimercados Estratégia Específica

BNP Paribas Multimoedas (4) Nível 3 14/10 1,351620 0,03 0,29 0,63 0,42   14,28 3,58 6,33 0,82 2,00 10.000,00 14/03/03 1,58 CDI

WM American Equities  Nível 4 14/10 1,555984 ­0,45 4,15 ­1,72 ­5,20   n/d 18,69 4,62 24,32 2,00 25.000,00 29/04/13 94,88 N/A

Multimercados Juros e Moedas

Western Asset Multitrading Plus  Nível 3 14/10 3,648931 0,04 0,23 1,34 1,10   30,65 13,46 10,92 10,15 1,50 10.000,00 12/11/03 7,46 CDI

https://www.citibank.com.br/investimentos/rentabilidade­diaria.html 1/4
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BNP Paribas Yield Classique (3/7) Nível 3 14/10 4,059394 0,05 0,33 0,91 0,88   29,76 11,47 9,40 9,44 1,00 15.000,00 17/11/03 191,38 CDI

BTG Pactual MultiStrategies (3) Nível 3 14/10 4,932657 0,08 0,67 0,77 0,90   29,54 11,24 9,14 9,37 1,10 15.000,00 01/10/02 1.448,40 CDI

Western Asset Multitrading Top  Nível 3 14/10 3,843721 0,04 0,25 1,38 1,14   32,53 14,01 11,33 10,66 1,10 15.000,00 17/11/03 88,08 CDI

Franklin Templeton Global
Nível 3 14/10 0,186707 ­0,07 0,49 ­0,71 0,37   27,10 8,84 6,64 10,24 1,25 15.000,00 28/11/08 249,42 CDI
Access (3)

Credit Suisse Portfolio (3) Nível 3 14/10 2,121210 0,05 0,43 0,98 0,89   30,36 13,05 10,06 9,43 1,50 15.000,00 29/06/07 24,04 CDI

BTG Pactual MultiStrategies
Nível 3 14/10 1,811530 0,09 0,69 0,85 0,89   30,94 11,69 9,51 9,74 0,80 250.000,00 30/06/09 986,30 CDI
Gold (3)

J.P Morgan Multiestratégia  Nível 3 14/10 1,172572 0,19 0,26 1,01 0,74   n/d 11,30 9,15 n/d 1,10 15.000,00 01/04/14 18,70 100% CDI

J.P Morgan Multiestratégia Gold  Nível 3 14/10 1,176919 0,19 0,27 1,03 0,76   n/d 11,56 9,34 n/d 0,90 250.000,00 01/04/14 47,20 100% CDI

Multimercados Multiestratégia

Western Asset Allocation 1  Nível 2 14/10 3,495154 0,06 0,44 1,13 1,02   31,71 12,16 9,71 10,30 0,80 10.000,00 17/05/04 69,18 N/A

Western Asset Allocation 2  Nível 2 14/10 3,436829 0,07 0,47 1,05 0,79   28,55 11,63 9,36 9,79 1,00 10.000,00 10/05/04 20,19 N/A

Western Asset Allocation 3  Nível 2 14/10 3,367645 0,10 0,63 0,85 0,29   24,82 11,07 9,07 9,49 1,25 10.000,00 13/05/04 11,40 N/A

Western Asset Allocation 4  Nível 2 14/10 3,288513 0,14 0,85 0,60 ­0,39   20,13 10,32 8,64 9,00 1,60 10.000,00 13/05/04 2,96 N/A

Western Asset Allocation 5  Nível 2 14/10 2,891184 0,17 1,06 0,34 ­1,08   15,20 9,20 7,79 8,74 2,00 10.000,00 01/10/04 4,28 N/A

Western Asset Multitrading
Nível 3 14/10 3,680973 ­0,01 0,17 1,33 0,86   27,66 12,14 9,56 10,89 1,50 10.000,00 12/11/03 7,59 CDI
Advanced Plus 

BNP Paribas Hedge Classique (3/7) Nível 3 14/10 3,521218 0,01 ­0,09 ­0,14 ­0,06   19,21 8,03 6,55 7,14 2,00 15.000,00 17/11/03 18,14 CDI

Credit Suisse Portfolio
Nível 3 14/10 2,061055 0,05 0,42 0,98 0,70   29,64 14,49 10,97 8,00 2,00 15.000,00 29/06/07 9,14 CDI
Advanced (3)

BTG Pactual MultiStrategies
Nível 3 14/10 4,064355 0,08 0,77 0,47 0,63   27,04 10,32 8,60 8,55 1,60 15.000,00 01/08/03 196,14 CDI
Advanced (3/7)

Western Asset Multitrading
Nível 3 14/10 3,882565 ­0,01 0,19 1,37 0,90   29,50 12,68 9,97 11,41 1,10 15.000,00 12/11/03 134,03 CDI
Advanced Top 

Western Asset MultiTrading Alpha
Nível 3 14/10 1,461280 ­0,07 0,10 1,33 0,46   19,99 14,65 11,25 10,94 1,50 15.000,00 29/01/10 5,23 CDI
Top (2)

WM Multigestor Estratégia (2/3) Nível 3 14/10 1,618779 0,00 0,35 1,14 0,55   26,56 9,48 7,57 6,00 2,29 15.000,00 26/02/10 103,94 CDI

WM Multigestor Alocação (2/3) Nível 3 14/10 1,599748 0,03 0,10 0,84 1,35   23,08 10,99 9,34 7,54 2,29 10.000,00 26/02/10 23,70 CDI

Franklin Templeton Global
Nível 3 14/10 1,643421 ­0,05 0,62 ­3,02 ­0,65   22,38 5,06 3,26 9,77 2,00 15.000,00 30/04/10 252,70 CDI
Plus (2/3)

BTG Pactual MultiStrategies
Nível 3 14/10 1,618945 0,28 2,64 ­1,37 ­0,61   19,27 7,20 7,54 4,82 2,00 15.000,00 31/08/10 126,89 CDI
Advanced Plus 

WM Macro Allocation  Nível 3 14/10 1,628658 0,02 0,48 0,94 1,23   n/d 13,63 10,60 9,98 1,10 15.000,00 28/11/12 17,69 100% CDI

Multimercados Macro

Schroder Total (4) Nível 3 14/10 2,086261 0,03 0,56 0,48 1,13   20,70 14,73 11,08 6,67 2,00 15.000,00 31/01/07 8,10 CDI

Multimercados Long and Short Neutro

Schroder BR Long & Short (4) Nível 3 14/10 2,077800 ­0,16 0,76 ­1,55 1,10   23,03 7,66 5,64 9,14 2,00 20.000,00 28/09/07 36,62 CDI

Western Asset Long and Short
Nível 3 14/10 1,911382 0,04 ­0,04 2,19 1,41   36,09 19,38 14,79 8,51 2,00 20.000,00 18/08/08 5,91 CDI
Top (2) (4)

Multimercados Balanceados

Western Asset Multirenda 10  Nível 2 14/10 11,865719 ­0,05 0,61 0,50 ­0,17   16,74 6,06 6,28 6,48 2,80 2.500,00 01/03/96 5,44 N/A

Western Asset Multirenda 20  Nível 2 14/10 11,104995 ­0,18 0,90 0,05 ­1,07   10,64 2,69 4,62 4,93 3,00 2.500,00 05/03/96 8,46 N/A

Western Asset Multirenda 30  Nível 2 14/10 8,256316 ­0,31 1,20 ­0,38 ­1,90   5,30 ­0,37 3,24 3,64 3,00 2.500,00 10/03/97 11,31 N/A

Ações Ibovespa Ativo

Western Asset Ações Ibovespa IBOVESPA
Nível 4 14/10 3,565489 ­1,37 3,52 ­3,66 ­8,44   ­27,79 ­22,37 ­10,09 ­8,58 3,95 50,00 21/07/92 9,09
Ativo Silver  (Fechamento)
IBOVESPA
Credit Suisse Performance (4) Nível 4 14/10 0,736212 ­1,26 3,66 ­4,26 ­8,94   ­15,33 ­21,37 ­11,08 ­5,75 3,00 5.000,00 29/06/07 14,02
(Fechamento)

IBOVESPA
Franklin Templeton Maxi Ações (4) Nível 4 14/10 1,634534 ­1,40 0,08 ­2,36 ­7,17   ­13,56 ­18,24 ­5,95 ­6,01 3,00 5.000,00 28/11/08 11,68
(Fechamento)
Western Asset Ações Ibovespa IBOVESPA
Nível 4 14/10 1,656168 ­1,37 3,57 ­3,58 ­8,37   ­25,53 ­21,59 ­9,38 ­7,63 3,00 5.000,00 30/07/04 13,48
Ativo Star  (Fechamento)

IBOVESPA
Mirae Asset Ibovespa Ativo (2/10) Nível 4 14/10 0,686961 ­1,16 3,06 ­4,55 ­8,31   ­25,01 ­20,46 ­10,49 ­9,92 3,00 5.000,00 31/03/10 5,34
(Fechamento)
100%
WM Ibovespa Plus  Nível 4 14/10 0,686510 ­1,28 3,84 ­4,12 ­6,55   n/d ­24,04 ­11,61 ­20,63 2,15 5.000,00 28/11/12 1,26 IBOVESPA
(Fechamento)

100%
Mirae Asset Ibovespa Ativo Gold  Nível 4 14/10 0,660899 ­1,15 3,11 ­4,55 ­8,28   ­23,24 ­19,74 ­10,14 ­8,94 2,00 25.000,00 29/10/10 4,12 IBOVESPA
(Fechamento)

Ações IBrX Ativo

IBrX
Schroder IBX Plus  Nível 3 14/10 1,516589 ­1,57 2,64 ­5,05 ­8,10   ­16,27 ­16,61 ­5,41 ­5,85 3,00 1.000,00 27/09/05 15,59
(Fechamento)

Ações Sustentabilidade/Governança

Western Asset Ações ISE
Nível 3 14/10 0,369101 ­1,27 2,82 ­3,22 ­7,29   ­12,13 ­13,68 ­8,88 ­5,35 3,95 1.000,00 10/04/86 46,74
https://www.citibank.com.br/investimentos/rentabilidade­diaria.html 2/4
16/10/2015 Citi ­ Investimentos ­ Rentabilidade ­ diaria
Western Asset Ações ISE
Nível 3 14/10 0,369101 ­1,27 2,82 ­3,22 ­7,29   ­12,13 ­13,68 ­8,88 ­5,35 3,95 1.000,00 10/04/86 46,74
Sustentabilidade Empresarial (9) (Fechamento)

Ações Dividendos

Western Asset Ações Dividendos  Nível 3 14/10 8,336972 ­1,62 4,32 ­5,01 ­7,46   ­14,91 ­16,97 ­11,48 ­2,16 3,00 5.000,00 30/07/08 49,56 N/A

CS Hedging Griffo Valor
Nível 3 14/10 1,352223 ­1,01 3,91 ­3,71 ­8,18   ­10,15 ­15,95 ­12,80 ­1,92 3,00 5.000,00 26/02/10 44,56 N/A
Dividendos (2)

WM Dividendos Fundos
Nível 4 14/10 0,804600 ­0,95 1,81 ­3,73 ­5,04   n/d ­16,05 ­11,73 ­2,95 2,00 25.000,00 06/03/13 1,30 N/A
Investimento em Ações 

Ações Small Caps

Black Rock Small Cap FIA  Nível 4 14/10 0,619623 ­1,30 5,24 ­3,15 ­9,02   ­41,73 ­27,11 ­17,60 ­18,48 2,29 5.000,00 30/09/10 4,21 Small Cap

BNP Paribas Small Caps Gold  Nível 4 29/09 0,752698 0,19 n/d ­2,57 ­7,16   ­33,12 ­22,18 ­12,31 ­11,29 2,10 25.000,00 31/05/07 1,70 Small Cap

Ações Livre

Western Asset Seleção Ações (9) Nível 4 14/10 843,250341 ­1,53 3,65 ­1,31 ­9,05   ­21,32 ­13,71 ­8,26 ­7,75 3,95 5.000,00 28/02/07 21,80 N/A

Schroder Valor (9) Nível 4 14/10 1,540487 ­1,75 5,47 ­7,76 ­8,68   ­18,15 ­18,48 ­10,78 ­4,25 4,00 5.000,00 31/01/05 26,59 N/A

BTG Pactual Multi Ações (9) Nível 4 14/10 1,056510 ­1,58 1,92 ­3,20 ­7,84   ­14,55 ­15,08 ­5,14 ­1,25 4,00 5.000,00 30/03/07 18,35 N/A

IBOVESPA
WM Multigestor Ações  Nível 4 14/10 0,987398 ­1,16 2,34 ­2,71 ­5,93   ­9,53 ­13,30 ­6,07 ­0,39 2,20 5.000,00 26/02/10 11,24
(Fechamento)

100%
Verde AM Unique Gold  Nível 5 14/10 0,820308 ­1,13 2,70 ­3,49 ­6,94   n/d ­15,40 ­13,58 ­6,19 3,00 25.000,00 14/08/13 0,66 Ibovespa
Fechamento
100%
Western Asset Ações Long
Nível 4 14/10 0,912194 ­1,28 3,09 ­0,96 ­7,05   n/d ­7,92 ­4,94 ­6,38 2,00 25.000,00 12/04/13 1,30 Ibovespa
Biased 
Fechamento

Previdência PGBL/VGBL ­ Renda Fixa Conservador

Citiprevidência RF Conservador  ­ 14/10 3.945,141263 0,08 0,38 0,91 0,58   26,47 9,90 8,35 8,59 1,70 80,00 22/11/02 142,26 CDI

Citiprevidência Corporate RF
­ 14/10 4.220,055223 0,09 0,40 0,90 0,48   27,79 10,21 8,53 9,03 1,30 150.000,00 18/11/02 265,42 CDI
Conservador 

Previdência PGBL/VGBL ­ Renda Fixa

Citiprevidência RF 2 ­ 14/10 1,549655 0,06 0,36 0,61 0,71   26,56 10,22 8,31 9,08 1,50 80,00 30/06/10 37,61 CDI

CitiPrevidência Corporate RF 2 ­ 14/10 1,598121 0,06 0,38 0,65 0,76   28,80 10,78 8,69 9,82 1,00 150.000,00 30/06/10 193,68 CDI

Icatu Generation Max 2015 2 ­ 14/10 1,725227 0,07 0,43 1,06 0,86   29,42 11,69 9,55 10,04 0,80 300.000,00 29/01/10 737,03 N/A

Icatu Estratégia RF  Nível 2 14/10 1,189912 0,20 0,57 0,80 0,98   n/d 10,43 8,17 9,56 1,50 80,00 06/12/13 48,19 100% CDI

Citiprevidência Gold RF  Nível 2 14/10 1,113146 0,13 0,43 0,78 n/d   n/d 9,43 8,46 n/d 0,80 300.000,00 14/07/14 60,53 100% CDI

Citiprevidência Hibrido RF  Nível 2 14/10 1,083039 0,17 0,42 0,50 ­0,67   n/d 6,46 6,56 1,64 1,00 100.000,00 14/07/14 2,27 100% CDI

Citiprevidência Inflação RF  Nível 2 14/10 1,000518 0,13 0,08 ­1,04 ­3,88   n/d ­2,17 1,78 ­1,69 0,80 300.000,00 14/07/14 17,35

Previdência PGBL/VGBL ­ Índice de Preço

MetLife Legacy Conservative
­ 14/10 1,845688 0,11 0,11 ­0,72 ­1,37   13,95 3,89 4,47 10,93 0,80 300.000,00 25/06/09 422,71 IMA Geral
PGBL/VGBL 

Previdência PGBL/VGBL ­ Composto

25%
CitiPrevidência C25  ­ 14/10 3.713,750656 ­0,24 1,11 ­0,17 ­1,47   10,58 1,51 4,01 4,03 2,20 80,00 30/12/02 52,65 IBOVESPA +
75% CDI
55% IRF­M +
CitiPrevidência C45  ­ 14/10 1,231342 ­0,66 1,09 ­2,69 ­4,44   ­1,44 ­5,93 ­0,64 1,89 2,75 80,00 28/09/07 8,93
45% IBRX­100

25%
Citiprevidência Corporate C25  ­ 14/10 4.076,117779 ­0,24 1,10 ­0,16 ­1,42   11,25 1,69 4,18 4,38 1,70 150.000,00 22/10/02 15,36 IBOVESPA +
75% CDI

60% IMA Geral
MetLife Legacy Balanced  ­ 14/10 1,291718 ­0,57 1,02 ­2,32 ­3,96   4,60 ­3,88 1,19 5,08 0,90 300.000,00 25/06/09 58,57
/ 40% IBrX­100

Previdência PGBL/VGBL ­ Multimercados Balanceados

Icatu Estratégia 2020  ­ 14/10 1,763077 0,05 0,50 0,49 ­0,38   15,95 7,11 7,36 8,90 2,85 ­ 12/11/07 21,06 N/A

Icatu Estratégia 2030  ­ 14/10 1,550677 ­0,21 0,76 ­0,98 ­3,38   0,03 ­3,53 1,87 6,52 2,85 ­ 12/11/07 13,47 N/A

Icatu Estratégia 2040  ­ 14/10 1,300719 ­0,52 1,00 ­1,97 ­5,11   ­7,88 ­10,04 ­2,33 3,60 2,85 ­ 12/11/07 5,54 N/A

Icatu Estratégia 2020 Silver  ­ 14/10 1,873455 0,05 0,53 0,56 ­0,31   18,95 7,99 8,04 9,80 2,10 50.000,00 12/11/07 47,43 N/A

Icatu Estratégia 2030 Silver  ­ 14/10 1,650298 ­0,21 0,79 ­0,93 ­3,32   2,59 ­2,57 2,53 7,53 2,10 50.000,00 12/11/07 17,58 N/A

Icatu Estratégia 2040 Silver  ­ 14/10 1,387079 ­0,51 1,04 ­1,88 ­5,01   ­5,70 ­9,21 ­1,60 4,35 2,10 50.000,00 12/11/07 7,92 N/A

Icatu Generation Gold 2020  ­ 14/10 1,887791 0,05 0,55 0,61 ­0,27   20,84 8,53 8,48 10,37 1,60 150.000,00 23/06/08 82,55 N/A

Icatu Generation Gold 2030  ­ 14/10 2,050772 ­0,20 0,79 ­0,87 ­3,25   4,02 ­2,29 2,94 7,97 1,60 150.000,00 17/11/08 30,50 N/A

Icatu Generation Gold 2040  ­ 14/10 1,725675 ­0,51 1,07 ­1,83 ­4,96   ­3,33 ­8,49 ­1,14 5,32 1,60 150.000,00 17/11/08 10,02 N/A

Icatu Generation Max 2050 2 ­ 14/10 1,199295 ­0,63 1,21 ­2,18 ­5,68   ­5,00 ­9,72 ­2,20 5,60 1,40 200.000,00 29/01/10 9,61 N/A

Previdência PGBL/VGBL ­ Multimercados

Icatu Generation Plus  Nível 3 14/10 1,400361 0,06 0,48 ­0,52 0,24   27,07 8,38 6,40 10,47 1,50 150.000,00 30/11/11 306,10 CDI

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16/10/2015 Citi ­ Investimentos ­ Rentabilidade ­ diaria

Citiprevidência Multimercado  Nível 2 14/10 1,207271 0,27 0,35 0,64 0,92   n/d 11,87 9,53 9,60 1,50 50.000,00 03/12/13 32,93 100% CDI

As aplicações em fundos de investimentos incluem a possibilidade de perda do capital investido e não são garantidas pelo Administrador, pelo Gestor, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), pelo
Distribuidor, pelo banco Citibank S.A. ou qualquer mecanismo de seguro. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.

Os fundos de Renda Fixa, Multimercados sem renda variável e Multimercados, Cambiais e de Renda Variável, utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais
estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas e em alguns casos até conseqüente aporte adicional de recursos.
A Diversificação de portfólio é um importante elemento a ser considerado quando da decisão de investimento. Estudos acadêmicos e a experiência histórica têm mostrado que a alocação de ativos é um
fator chave na performance de investimentos de longo prazo. A escolha pela diversificação de ações, títulos e outras classes de ativos permite ao investidor criar portfólios que melhor se enquadrem aos
seus objetivos financeiros e à sua tolerância a risco.
Posições concentradas apresentam maiores riscos de perdas do que as posições diversificadas. Posição concentrada pode ser definida como a presença significativa de um único ativo, de ativos de um
único emissor ou de certa classe de ativos no portfólio de um investidor. Não há formula ou porcentagem de um ativo ou de uma classe de ativos que se enquadre a todos os investidores.
Para saber mais sobre diversificação de portfólio, o investidor deve contatar o seu gerente de relacionamento.

1 Público Alvo: os fundos constantes nesta tabela destinam­se a clientes do segmento Consumer do Banco Citibank S/A, que busquem os objetivos e aceitem os riscos e restrições descritos nos
regulamentos e prospectos dos respectivos fundos, os quais podem ser encontrados na Internet ou ser solicitados ao seu gerente de relacionamento.
2 Para as análises aqui demonstradas, considerar como base de cálculo os últimos 12 (doze) meses ou a data de criação do fundo se mais recente.
3 Para avaliação da performance do fundo de investimento é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
4 Prêmio de Performance: 20% (vinte por cento) sobre a rentabilidade que exceder a variação do CDI no período, apropriado diariamente no valor da quota.
5 Fundo disponível apenas para resgates.
6 Rentabilidade acumulada até a última cota disponível.
7 Prêmio de Performance : 25% (vinte e cinco por cento) sobre a rentabilidade que exceder a variação do Ibovespa­médio no período, apropriado diariamente no valor da quota.
8 Este fundo poderá adquirir títulos de responsabilidade de emissores privados, em montante superior a 50 % (cinquenta por cento) de seu patrimônio líquido e, portanto, está sujeito a risco de perda
substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração
temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
9 Com relação à parcela da carteira destes fundos destinada ao mercado dem ações, tais fundos poderão estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí
decorrentes.
10 A presente classificação de risco demonstra o nível de risco auferido por produto distribuído, de acordo com critérios e metodologia do Banco Citibank S.A., sendo 0 (zero) o nível de risco mais baixo e 5
(cinco) o nível de risco mais alto. Esta classificação de risco atende o Código de Auto­Regulação da ANBIMA para Fundos de Investimento.

Os fundos BNP Paribas MultiMoedas; BNP Paribas Yield Classique; BNP Paribas Hedge Classique; BNP Paribas Prime DI; BNP Paribas Excellent DI; BNP Paribas Dinâmico RF; e BNP Paribas Target
Ações são administrados pela BNP Paribas Asset Management. Os fundos Credit Suisse Portfólio; Credit Suisse Portfolio Advanced; Credit Suisse Estratégia RF; e Credit Suisse Performance são
administrados pelo Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S/A. Todos os fundos Legg Mason; Icatu Estratégia; e Icatu Generatiion são administrados pela Western Asset Management Company
Ltda, empresa pertencente ao grupo Legg Mason. O fundo Metlife Citiprevidência C45 é administrado pela Schroder Investment Management. Os demais fundos são administrados pela Citibank DTVM S.A..
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