La municipalidad de Chiclayo a obtenido ingresos por tasas registrales la cantidad de 20000 y se deposita en

cuenta corriente.

DEBE HABER

1201 cuentas por cobrar 20000

1201.03 ventas de bienes y servicios y derechos
administrativos
12010302 Derechos y tasas administrativos

4302 Venta de derechos y tasas administrativos 20000

4302.01 Derechos administrativos generales
4302.0101 Registro y licencias
4302.010102 tasas registrales
x/x Por el registro de cobranza

1101 Caja y bancos 20000

1101.01 Caja
1101.0101 Caja moneda nacional

1201 cuentas por cobrar 20000

1201.03 ventas de bienes y servicios y derechos
administrativos
12010302 Derechos y tasas administrativos
x/x Por el ingreso a caja

1101 Caja y bancos 20000

Deposito en instituciones financieras
1101.03 publicas
1101.0301 Cuentas corrientes
1101.030101 tesoro publico

1101 Caja y bancos 20000

1101.01 Caja
1101.0101 Caja moneda nacional
x/x Por la transferencia al banco

8501 Ejecución de Ingresos 20000

8501.02 Recursos directamente recaudados
8501.0201 Recursos directamente recaudados

8201 Presupuesto de ingresos 20000

8201.01 recursos ordinarios
8201.0101 recursos ordinarios
x/x Por la ejecución de egresos
SE OBTIENE INGRESOS DEL FONCOMUN POR 10000
DEBE HABER

1101 Caja y bancos 10000

1101.12 Recursos centralizados en la cuneta
única de tesoro - CUT
Recursos directamente recaudados -
1101.1201 CUT
10000
Traspasos y remesas corrientes
4402 recibidos
4402.03 Por participaciones de recursos determinados
4402.0305 Fondo de compensación municipal
Por el registro de
x/x cobranza

8501 Ejecución de ingresos 10000

8501.05 recursos determinados
8501.0502 fondo de compensación municipal

8201 Presupuesto de ingresos 10000

8201.05 Recursos determinados
8201.0502 Fondo de compensación municipal
Por la ejecución de
x/x egresos
SE ENTREGAN VIATICOS POR 3000 SOLES

DEBE HABER

1205 Servicios y otros por anticipado 3000

1205.05 entregas a rendir cuenta
1205.0501 viáticos

2103 Cuentas por pagar 3000

2103.01 bienes y servicios por pagar
2103.0101 bienes y servicios por pagar
2103.0101 servicios
por el anticipio por concepto de
x/x viáticos

2103 Cuentas por pagar 3000

2103.01 bienes y servicios por pagar
2103.0101 bienes y servicios por pagar
2103.0101 servicios

2105 Obligaciones tesoro publico 3000

2105.01 gastos corrientes
x/x por el cheque de los viáticos

9103 valores y garantías 3000

9103.08 cheques girados

9104 valores y garantía por el contrario 3000

9104.08 cheques girados por entregar
x/x cheque girado por entregar