USUARIO NOMEN

Analista Control de Proceso ACP

Analista Control Emisiones ACE

Administrador de Contrato AdCont

 Analista Control de Operaciones ACO

Analista Control de Registro Egresos (CRE) CRE

Analista de Gestión de Pagos AGP

Ejecutivo de atención previsional EAP

Jefe de Sucursal JS
Roles

Jefe de Plataforma JP

Analista de Conciliación Bancaria ACB

Usuario Consulta Básica UCB

Beneficiario B

Usuario Consulta Avanzada UCA

Administrador Sistema AdSist

Usuarios Sistema US
Pagador Pagador
DESCRIPCIÓN Emisión: Consulta: Periodo: Periodo:
Iniciar Consultar Meses Gestión de
proceso de archivos activos Periodo
gestión de permitidos
emisiones

Gestionar Periodos: Cargar y recargar Tablas

Paramétricas; Aprobar y Rechazar Tablas
Paramétricas. Gestionar Emisiones: Cargar e ingresar
archivos (emisión, complementos y tablas
paramétricas); Consultar estado de los archivos e
informes de emisión de errores; Autorizar, aprobar x x x x
con errores la emisión, rechazar emisión, y
complementos cargados en el sistema P.P.; Revisar
por pares; Habilitar Emisión y Complementos.
Consultas: Consultar listado de archivos. Calendario
Pago Rural: Cargar / recargar el calendario pago rural

Gestionar Emisiones: autorizar emisión aprobada

con errores; autorizar Emisión al Proveedor.
Mantenedores: Crear regla de negocio, Consultar y
Modificar Regla de Negocio

Calendario Pago Rural: Cargar / recargar el

calendario pago rural; Modificar Fecha de Pago Rural
Individual. Mantenedores: Cargar / Eliminar
Manuales, Crear Preguntas Frecuentes, Consultar y
Modificar preguntas frecuentes (FAQ), Agregar link
de seguimiento de valores y vista comprobantes de
pago en curso. Carga Otros Archivos: Cargar
Reportes de Comportamientos de cobros, Cargar
Archivos Pop Up y Firmas. Administración del
Sistema: Realizar la consulta del log de auditoría
sobre las acciones que ejecutan los usuarios en el
Sistema P.P.
 Bloqueo/ Desbloqueo: Solicitud de bloqueo
individual; Cargar archivo de bloqueo masivo. Pago
Extranjero: Cargar archivo complementario FP6,
Validar con “Emisión / Documentos de Pago”;
Habilitar y Notificar a pagador. Cargar Archivos de
Rechazos de Abono: Consultar carga de archivos de
rechazos de abono. Consultas Sistema Portal de
Pagos: Consultar Reportes Históricos. Reportes
Sistema Portal de Pagos: Generar reporte de pareo
“Pagos en el Extranjeros”. Cargar Otros Archivos: :
Cargar y descargar los archivos de Remesas

Gestionar Emisiones: Aprobar Provisión de Fondos.

Provisión de Fondos: Realizar la autorización para
pago de provisión fondos al Pagador. Consultas x
Sistema Portal de Pagos: Consultar Reportes
Históricos

Provisión de Fondos: Ingresar transferencia y

notificar pagador

Bloqueo: Solicitud de bloqueo individual. Pagos

Diarios: Ingresar Pago Diario, modificar el
“Instructivo de Pago Diario”. Modificación Cuenta
Depósito: Crear solicitud de modificación de cuenta
depósito

Desbloqueo: Solicitud desbloqueo individual. Pagos

Diarios: Aprobar Instructivo de Pago Diario; Reversar
/ Modificar Pago Diario. Ayuda Usuario: Realizar la
consulta de los link para seguimiento de las órdenes
de pago y vista de los comprobantes de pago en
curso. Cargar Otros Archivos: Descargar Archivo
Nomina de Pago Rural; Cargar Reportes de
Comportamientos de cobros

Desbloqueo: Solicitud desbloqueo individual. Pagos

Diarios: Visar el pago diario

Rendición de pagos: Descargar archivos de

rendición; Recibir el “Archivo de cuadratura CDP”
que genera el sistema CDP e inyectarlo al Portal de
Pagos para hacer la actualización del estado de los
documentos de pago
 Consultas Sistema Portal de Pagos: Consultar
Liquidación de Pago, Consulta de Emisiones,
Consulta de Solicitudes, Consulta Instructivo de Pago
Diario. Consultas Portal Web / Beneficiario

Consulta Sistema Portal de Pagos: Consultar

Liquidación de Pago

Consulta Sistema Portal de Pagos: Consultar e

identificar las tablas asociadas a la base de datos del
Portal de Pagos. Administración de Sistema: Realizar
la consulta del log de auditoría sobre las acciones
que ejecutan los usuarios en el Sistema P.P.

Rendición de Pagos: Recibir el “Archivo de

cuadratura CDP” que genera el sistema CDP e
inyectarlo al Portal de Pagos para hacer la
actualización del estado de los documentos de pago.
Administración de Sistema: Administrar los usuarios
del Sistema P.P., realizando acciones de crear,
modificar y desactivar usuarios; Administrar los
Perfiles del sistema PP, creando o modificando
privilegios

Ayuda Usuario: Consultar pregunta frecuente (FAQ),

Descargar manuales para usuarios IPS
Gestionar Emisiones: Cargar Nuevos Reportes (Subir
los informes que fueron rechazados). Rendición de
Pagos: : Cargar archivos y reportes (Pagador debe
cargar los archivos de rendición diaria y mensual al
Sistema P.P. ). Bloqueos: Cargar comprobantes y
reporte de bloqueados. Desbloqueos: Cargar
comprobantes y reporte de desbloqueados. Pago
Extranjero: Pagador realiza la descarga del archivo
complementario FP6. Generar Emisión de Pagos
Diarios: Pagador debe descargar el archivo de
emisión de pagos online desde el Sistema P.P..
Modificación de Cuenta de Depósito: Carga en el
Portal los archivos de rechazo de abono esto debido
a problemas en las cuentas de depósito de los
beneficiarios; 1. Pagador debe enviar al sistema P.P.,
el “reporte modificación de pagos” por cambio de
Cuenta de Depósito, a través de un web service.
Cargar Otros Archivos: Cargar nómina de pago rural;
Cargar y descargar los archivos de Remesas; Cargar
archivo de bloqueos históricos; Realizar la carga de
los reportes de comportamiento por cobros y no
cobros; Pagador a petición del IPS, realizará la
entrega de reportes que permitan apreciar el
comportamiento de cobro que asumen los
beneficiarios, por lo tanto el Sistema P.P., permitirá
realizar la carga de estos reportes; Realizar la carga
de los archivos de contingencia requeridos por base
por cada Pagador
 Periodo: Habilita Cargar y Modificació Comprobant Actualizar Actualizar Descarga
Evaluar emisión recargar n Fecha de es y solicitudes estados de archivo PF6
tablas entidad calendario Pago Rural Reportes de de bloqueo documento
Paramétrica pagadora pago rural individual Bloqueo de pago
s

x x x x

x x
x
x x x x
 Perfiles
Descargar Carga Carga Envía Carga Carga Autorizay/o Autoriza
archivo de nómina de archivos de reporte archivos de archivos de aprueba Emisión con
emisión de pago rural abono modificació bloqueo contingenci provisión de errores
pagos n de pagos a requeridos fondos
online por base x
cada pagado

x
x

x
x x x x x x
Autoriza la Notifica Solicitud de Consulta Ingresar Rendición Desbloqueo Cargar
emisión al Analista de bloqueo reportes transferenci comprobant
Proveedor Gestión de individual historicos a y notificar es y
Pagos pagador reportes de
Desbloqueo
s

x
 x x

x x

x
x
x
 Validar con Ingreso de Modificació consulta Mantenedor Mantenedor Mantenedor ayuda:
Emisión pago diario n cta liquidación es:Carga es:Crear es: agregar consulta
documentos depósito de pagos Manuales preguntas link de pregrunta
de pago frecuentes seguimiento frecuente(F
de valores y AQ)
vista
comprobant
e de pago
en curso

x x x x
x

x x

x
x

x
x
 Ayuda: Carga y Carga de Adm Adm. Adm.
Descarga descarga de otros Sistemas: Sistemas: Sistemas:
manuales archivos: archivos: Administraci Adm. Perfiles log de
Remesas Popup y ón de auditoria
firmas usuarios del historial
del usuario

x x
x
 x x x

x
x