El Año

Fiscal
Inicia
Flujo de efectivo a doce meses INVERSIONES DEL MAR S.A.C. el: jun-17
Total de
Antes del
jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 Elementos
Inicio EST
EST
Efectivo Disponible (a
10,200 10,200
principio del mes)
RECIBOS DE EFECTIVO
Ventas en Efectivo 5,120 5,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cobranza de cuentas por
7,916 7,916 7,916 7,916 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917
cobrar
Créditos/ otros ingresos en
42,000
efectivo
TOTAL DE INGRESOS DE
0 55,036 13,616 7,916 7,916 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917 0
EFECTIVO
Efectivo Total Disponible
10,200 55,036 13,616 7,916 7,916 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917 7,917 0
(antes de los retiros)
EFECTIVO PAGADO
Compras ( ACCIONES Bolsa
1,200
Valores)
Sueldos brutos (retiro exacto) 2,000
Renta 118 118 118 119 119 119 119 119 119 119 119 119
Intereses 300
SUBTOTAL 0 3,618 118 118 119 119 119 119 119 119 119 119 119 0
Pago principal del crédito 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
Retiro de los propietarios 3,500
TOTAL DE EFECTIVO
0 10,618 3,618 3,618 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 0
PAGADO
Posición de Efectivo
10,200 44,418 9,998 4,298 4,297 4,298 4,298 4,298 4,298 4,298 4,298 4,298 4,298 0
(final de mes)
DATOS OPERATIVOS ESENCIALES (no es información del flujo de efectivo)
Cuentas por pagar (eom) 1,200